Tlačivo zmeny rozpočtu

Transkript

1 Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa V súlade s 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie a viazanie príjmov: A. Príjmy Klasifikácia Príjem Rozpočet EUR ekonomická zdôvodnenie navrhovanej zmeny schválený návrh zmeny po zmene 121 Daň z nehnuteľností - bytov 1 150,00 14, , Za užívanie verejného priestranstva 1 410,00 590, , Príjmy z prenajatých pozemkov 3 200, , , Príjmy z prenajatých pozemkov - cintorín 900,00 300, , Príjmy RO - ZŠ K6, CVČ 225,00-100,00 125, Správne poplatky 4 000, , , Správne poplatky - výstavba 0,00 100,00 100, Správne poplatky - stavebný úrad 1 800,00 950, , Pokuty, penále a iné sankcie 55,00 95,00 150, Poplatky za opatrovateľskú službu 4 275, , , Iné 100,00 20,00 120, Za služby - nebyt.media, voda 700,00 350, , Príjmy za administratívne služby 300,00 100,00 400, Z účtov finančného hospodárenia 133,00 167,00 300, Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 3 800, , , Z dobropisov energia 3 034,00 1, , Iné 3 000,00 735, ,00

2 predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie 312 Transfer - matrika ,00 269, , Transfer - stavebný úrad 3 498,00 1, , Transfer - knižnica 0, , , Transfer - ÚPSVaR - zabezpečenie aktivačných prác 0, , , Transfer - ÚPSVaR - kultúrny dom aktivačné 0, , , Transfer - ESF 85% - VÚ-ES a ŠR - MPC , , , Transfer - ESF 15% - ŠR - MPC 4 807,00-897, , Transfer - ESF 85% - projekt opatrovateľská služba , , , Transfer - ESF 15% - projekt opatrovateľská služba 1 932,00 483, , Transfer - osobitný príjemca RP 0,00 148,00 148, Transfer - HN 0, , ,00 Spolu Bežné príjmy , , ,00 Spolu Príjmy , , ,00

3 Tlačivo zmeny rozpočtu povolené prekročenie a viazanie výdavkov Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa V súlade s 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie povolené prekročenie a viazanie výdavkov: B. Výdavky Členenie Klasifikácia Výdavok Rozpočet EUR programové funkčná ekonomická Zdroj zdôvodnenie navrhovanej zmeny schválený návrh zmeny po zmene Tarifný plat ŽP 0,00 336,00 336, Poistné do VZP - zástupca primátora 185,00 123,00 308, Poistné do VZP - zástupca primátora 531,00-116,00 415, Na nemocenské poistenie - poslanci, zást. primátora 122,00-57,00 65, Na starobné poistenie - poslanci, zást. primátora 1 552,00 292, , Na úrazové poistenie - poslanci, zást. primátora 96,00-10,00 86, Na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, zást. primátora 85,00-50,00 35, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - poslanci, zást. primátora 576,00 2,00 578, Cestovné náhrady - verejná správa 50,00 250,00 300, Cestovné náhrady - verejná správa 400,00-400,00 0, Vodné, stočné - verejná správa 250,00 6,00 256, Interiérové vybavenie - REGOB 990,00 3,00 993, Interiérové vybavenie - verejná správa 0,00 500,00 500, Výpočtová technika - verejná správa 4 100, , , Telekomunikačná technika - verejná správa 500,00 135,00 635, Osobný automobil - citroen berlingo 0,00 480,00 480, Pluh na sneh 0,00 500,00 500, Prívesný vozík 0, , , Knihy, časopisy, noviny, učebnice - verejná správa 600,00-500,00 100, Reprezentačné - verejná správa, kvety, primátor 1 000,00 900, ,00

4 Reprezentačné - verejná správa, zahraničné cesty 1 500, ,00 150, Licencie - kontrolór, prednosta 1 200, ,00 200, Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - verejná správa 3 000,00 350, , Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - verejná správa 386,00 700, , Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - verejná správa 37,00 200,00 237, Karty, známky, poplatky 113,00-40,00 73, Údržba výpočtovej techniky - verejná správa 300,00 50,00 350, Údržba administ. budov - verejná správa 1 000,00-900,00 100, Údržba softvéru - verejná správa 1 634,00 570, , Nájomné budov, objektov alebo ich častí 0,00 2,00 2, Všeobecné služby - verejná správa 100,00 82,00 182, Špeciálne služby - verejná správa 3 600, ,00 500, Správne poplatky, odvody, autorské práva 150,00 750,00 900, Stravovanie - verejná správa 4 800,00 500, , Prídel do SF - verejná správa 1 600,00 314, , Pokuty a penále - verejná správa 92,00 10,00 102, Pokuty a penále - poslanci 243,00 27,00 270, Zdravotníckym zariadeniam - verejná správa 0,00 416,00 416, Na členské príspevky - ZMOS, MAS - verejná správa 2 538, , , Špeciálne služby - kontrola, audit - verejná správa 1 200,00-60, , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - matrika 639,00-50,00 589, Cestovné náhrady - matrika 68,00-50,00 18, Energie - matrika 0,00 194,00 194, Poštové služby - matrika 190,00 50,00 240, Školenia, kurzy, semináre - matrika 410,00 125,00 535, Všeobecný materiál - miestne referendum 0,00 54,00 54, Reprezentačné - občerstvenie - miestne referendum 0,00 27,00 27, Stravovanie - miestne referendum 0,00 114,00 114, Odmeny a príspevky - miestne referendum 0,00 604,00 604, Poistné a príspevok do poisťovní - miestne referendum 0,00 230,00 230, Splácanie úrokov - municipál zmluva , , , Splácanie úrokov - terminovaný zmluva , , ,00

5 Splácanie úrokov - ŠFRB ,00-950, , Provízie 2 500, ,00 800, Poistné a príspevok do poisťovní - PO 0,00 65,00 65, Energie - PO 5 250,00 806, , Vodné, stočné - PO 200,00 130,00 330, Poštové a telekomunikačné služby - PO 25,00 4,00 29, Materiál - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO 0,00 169,00 169, Všeobecný materiál - PO 300,00-246,00 54, Špeciálny materiál - PO 200,00-200,00 0, Palivo, mazivá, oleje - PO 3 307, , , Servis, údržba, opravy - PO 900,00-200,00 700, Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - PO 350,00-350,00 0, Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - PO 400,00-400,00 0, Údržba požiarných zbrojníc - PO 1 000,00 428, , Poistné - PO 300,00-227,00 73, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO 400,00-65,00 335, Tarifný plat - aktivačná činnosť ŠR 1 965,00-15, , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - aktivačná činnosť ŠR 101,00-2,00 99, Na starobné poistenie - aktivačná činnosť ŠR 275,00 18,00 293, Na invalidné poistenie - aktivačná činnosť ŠR 59,00-1,00 58, Všeobecný materiál - aktivačná činnosť, prac., nár., materiál 1 775, ,00 0, Všeobecný materiál - aktivačná činnosť, prac., nár., materiál 0, , , Poistné do VZP - stavebný úrad 214,00-27,00 187, Na starobné poistenie - stavebný úrad 395,00-110,00 285, Energie - stavebný úrad 0,00 22,00 22, Poštové a telekomunikačné služby - stavebný úrad 325,00 85,00 410, Špeciálne služby - projektová dokumentácia 3 000,00 265, , Štúdie, expertízy - výstavba - geometrické plány 2 000, ,00 0, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - výstavba 1 500, ,00 0, Všeobecný materiál - MK posypový materiál + dopravné značky 1 500,00 320, , Členský príspevok - SEZO 2 177, , , Údržba - mestská kanalizácia 1 000,00 88, ,00

6 Všeobecné služby - nakladanie s odpadovými vodami 2 000, ,00 0, Poistné do VZP - rozvoj bývania 130,00-10,00 120, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - rozvoj bývania 77,00-77,00 0, Na nemocenské poistenie - rozvoj bývania 29,00-12,00 17, Na starobné poistenie - rozvoj bývania 290,00-44,00 246, Na úrazové poistenie - rozvoj bývania 17,00-3,00 14, Na invalidné poistenie - rozvoj bývania 62,00-9,00 53, Na poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania 21,00-8,00 13, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - rozvoj bývania 98,00-14,00 84, Energie - neobyv. byty 2 400,00-678, , Oprava, údržba - byty SNP , , , Oprava, údržba - kub dôchodcov 0, , , Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - rozvoj bývania 772,00-172,00 600, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - verejná zeleň 830,00 328, , Na nemocenské poistenie - verejná zeleň 348,00 115,00 463, Na starobné poistenie - verejná zeleň 3 479,00-400, , Na invalidné poistenie - verejná zeleň 746,00-320,00 426, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - verejná zeleň 249,00-100,00 149, Energie - cintorín 150,00 102,00 252, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie 100, , , Všeobecný materiál - verejná zeleň - vojnové hroby 0,00 104,00 104, Palivo, mazivá, oleje - verejná zeleň 2 250,00 250, , Servis, údržba, opravy - kosačky 2 000,00-420, , Údržba verejných studní 260,00 22,00 282, Údržba vojnových hrobov ŠR 275,00-95,00 180, Údržba a oprava zariadení, údržba parkov 5 000, , , Údržba - verejná zeleň - orezávanie stromov, cintorín 3 500, , , Nájomné strojov, prístrojov, zariadení - osvetlenie 300,00 519,00 819, Všeobecné služby - pohrebné EKOVER 100,00 50,00 150, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vojnové hroby 10,00-10,00 0, Na nemocenské poistenie - verejné osvetlenie 51,00-13,00 38, Na invalidné poistenie - verejné osvetlenie 109,00-28,00 81,00

7 Na poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie 36,00-9,00 27, Údržba - verejné osvetlenie 500,00-400,00 100, Občianskému združeniu, nadácii - MŠK TATRAN 7 400, , , Občianskému združeniu, nadácii - hasiči 599,00 1,00 600, Tarifný plat - knižnica , , , Tarifný plat - kultúra 9 814, , , Tarifný plat - kultúra - aktivačná činnosť 2 400,00-120, , Poistné do VZP - knižnica 729,00 270,00 999, Poistné do VZP - kultúra 504,00-385,00 119, Poistné do VZP - kultúra - aktivačná činnosť 240,00-12,00 228, Na nemocenské poistenie - knižnica 88,00 51,00 139, Na nemocenské poistenie - kultúra 343,00-239,00 104, Na nemocenské poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 34,00-2,00 32, Na starobné poistenie - knižnica 3 126, , , Na starobné poistenie - kultúra 1 374,00-430,00 944, Na starobné poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 336,00-17,00 319, Na úrazové poistenie - kultúra 196,00-138,00 58, Na úrazové poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 19,00-1,00 18, Na invalidné poistenie - knižnica 186,00 110,00 296, Na invalidné poistenie - kultúra 735,00-520,00 215, Na invalidné poistenie - kultúra - aktivačná činnosť 72,00-3,00 69, Na poistenie v nezamestnanosti - knižnica 62,00 37,00 99, Na poistenie v nezamestnanosti - kultúra 245,00-149,00 96, Na poistenie v nezamestnanosti - kultúra - aktivačná činnosť 24,00-1,00 23, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - knižnica 335,00 210,00 545, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - kultúra 1 163,00-850,00 313, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - kultúra - aktivačná činnosť 114,00-6,00 108, Cestovné náhrady - knižnica 100,00-50,00 50, Interiérové vybavenie - knižnica 100,00-100,00 0, Všeobecný materiál - knižnica 180,00-100,00 80, Všeobecný materiál - knižnica - toner 70,00-63,00 7, Všeobecný materiál - kultúrne služby, jubilanti 200,00 850, ,00

8 Všeobecný materiál - ZPOZ 0,00 100,00 100, Knihy, časopisy, noviny - knižnica - dotácia MK 0, , , Údržba interiérového vybavenia - knižnica 100,00-100,00 0, Údržba výpočtovej techniky - knižnica 200,00-133,00 67, Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 50,00-50,00 0, Kultúrne podujatia Oslavy mesta 731,00-221,00 510, Kultúrne podujatia Mikuláš 200,00 100,00 300, ZPOZ 100,00-100,00 0, Deň detí 300,00-154,00 146, Stravovanie - knižnica 350,00 80,00 430, Stravovanie - kultúra 350,00 80,00 430, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kultúrne služby 700,00 780, , Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - kronika 190,00 150,00 340, Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - ZPOZ 0,00 300,00 300, E Školstvo - poplatky a odvody 0,00 57,00 57, Stravovanie - sociálny pracovník 230,00 200,00 430, Tarifný plat - ŠR dotácia opatrovateľky 8 033, , , Tarifný plat - opatrovateľky , , , Poistné do VZP - opatrovateľky 749,00-688,00 61, Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - opatrovateľky dotácia ŠR 306,00 815, , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - opatrovateľky 808,00 220, , Na nemocenské poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR 113,00 44,00 157, Na nemocenské poistenie - opatrovateľky 246,00-100,00 146, Na starobné poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR 1 139,00 439, , Na starobné poistenie - opatrovateľky 2 467, , , Na úrazové poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR 65,00 25,00 90, Na úrazové poistenie - opatrovateľky 141,00-50,00 91, Na invalidné poistenie - opatrovateľky dotácia ŠR 242,00 94,00 336, Na invalidné poistenie - opatrovateľky 528,00-210,00 318, Na poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky dotácia ŠR 81,00 31,00 112, Na poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 176,00-75,00 101, Na poistenie do rezervného fondu solidarity - opatrovateľky dotácia ŠR 383,00 149,00 532,00

9 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - opatrovateľky 836,00-340,00 496, Energie - klub dôchodcov 700,00-50,00 650, Vodné, stočné - klub dôchodcov 0,00 12,00 12, Všeobecný materiál - klub dôchodcov 650,00-650,00 0, Všeobecné služby - klub dôchodcov 0,00 52,00 52, Stravovanie - opatrovateľky 430,00 450,00 880, Vratky osobitný príjemca 0,00 26,00 26, Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul. 0, , , MŠ SNP 1 - Zvýšenie kapacít škôlky 0, , , MŠ SNP 1 - HN 0, , , , ZŠ SNP 13 - M, Poistné a príspevok do poisťovní 0, , , ZŠ SNP 13 - Prevádzkové náklady 0, , , ZŠ SNP 13 - Oprava a údržba areálu a školy 0, , , ZŠ SNP 13 - HN 0, , , ZŠ K6 - oprava pavilónu D 0, , , ZŠ K6 - HN 0, , , CVČ - Služby - kultúrne podujatia 0,00 280,00 280, CVČ - Mzdové náklady - dofinancovanie 0, , ,00 Spolu Bežné výdavky , , , Osobný automobil - škoda octavia 0, , , Osobný automobil - citroen berlingo 480,00-480,00 0, Projekt dopravného značenia 0, , , Mulčovač 0, , ,00 Spolu Kapitálové výdavky 480, , , Splácanie municipálu , , ,00 Spolu Finančné operácie výdavky , , ,00 Spolu Výdavky , , ,00 C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele * Bez dopadu S dopadom * začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku: x Členenie Cieľ Merateľný ukazovateľ Hodnota merateľného ukazovateľa

10 programové (text) (text) plánovaná návrh zmeny po zmene Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila Dňa: podpis Návrh predkladá: Ľubomír Fifik Dňa: primátor mesta Návrh na uznesenie: podpis Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 v súlade s 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov