OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST EKONOMICKÁ ČÁST

Transkript

1

2 OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST Profil společnosti... 3 Identifikační údaje a orgány společnosti... 4 Organizační struktura... 5 Pozemní stavitelství... 5 Důlní a podzemní stavitelství... 8 Dlouhodobá personální strategie...10 Certifikáty...10 EKONOMICKÁ ČÁST Hospodářské výsledky za rok Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2013 v tis. Kč...14 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2013 v tis. Kč...15 Výrok auditora

3 2

4 PROFIL SPOLEČNOSTI VOKD, a.s. byla zapsána v obchodním rejstříku , jako přímý nástupce státního podniku Výstavba OKD, založeného v roce VOKD, a.s. patří k významným stavebním firmám Moravskoslezského kraje. Pozice v tržním prostředí povrchových, podzemních a důlních stavebních zakázek je zajišťována prostřednictvím komplexní nabídky realizace složitých projektů i dosahovanou kvalitou své práce. V loňském roce koncentrovalo VOKD, a.s. do tří divizí a to dvou divizí pozemního stavitelství (Divize Ostrava a divize Praha) a divize důlního a podzemního stavitelství. Portfolium stavebních činností zahrnovalo a zahrnuje výstavbu komerčních a průmyslových staveb, obchodních a administrativních center, bytových staveb a staveb občanské vybavenosti, výstavbu a rekonstrukci dolů, ražení důlních překopů, štol a tunelů, stavbu kolektorů a podzemních zásobníků. V oblasti vodohospodářských staveb realizuje společnost VOKD, a.s. výstavbu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod. Kvalitu prováděných prací garantuje VOKD, a.s. svým zákazníkům ve stádiu nabídek nejen doložením referenčních listů realizovaných projektů, či certifikáty kvality, ale také garancí pravidelných nezávislých technických kontrol svých stavebních a montážních prací, prováděných renomovanými zkušebními ústavy. Ve společnosti běží zavedený integrovaný manažerský systém (IMS). Strategické cíle IMS jsou vyjádřeny v integrované politice VOKD, a.s., která určuje hlavní zásady integrovaného systému. Tyto zásady jsou dále uplatňovány na všech stupních řízení společnosti i ve vztahu k externím partnerům. Společnost VOKD, a.s. disponuje certifikáty ISO řady 9000 a ISO řady 14000, MŽP EMAS a certifikátem Bezpečný podnik. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti VOKD, a.s. patří v pozemní a podzemní stavební činnosti státní instituce, správy měst a obcí, developerské společnosti a soukromí investoři. V důlní činnosti je nejvýznamnějším zákazníkem společnost OKD, a.s. 3

5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A ORGÁNY SPOLEČNOSTI VOKD, a. s. je česká právnická osoba, která byla registrována 1. ledna 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 595. Podle zápisu v obchodním rejstříku je hlavním předmětem její činnosti: - pozemní stavební činnost - důlně stavební činnost - podzemní stavební činnost - výroba stavebních výrobků - obchodní činnost Založení: Vznik akciové společnosti: zřízen národní podnik Výstavba ostravsko-karvinských dolů, podřízený MPE byla v obchodním rejstříku u KS Ostrava zapsána akciová společnost VOKD Sídlo společnosti: Nákladní 3179/1 Moravská Ostrava Ostrava IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: info@vokd.cz www stránky PŘEDSTAVENSTVO VOKD, a.s. Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Daneš Zátorský Ing. Jan Březina Ivan Rychecký DOZORČÍ RADA VOKD, a.s. Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Faller Václav Sacha JUDr. Jan Gajdošík 4

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI VÝKONNÝ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO EKONOMIKU A FINANCE ŘEDITEL DIVIZE POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ OSTRAVA ŘEDITEL DIVIZE POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRAHA ŘEDITEL DIVIZE DŮLNÍHO A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PERSONÁLNÍ ŘEDITEL 5

7 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanské a bytové stavby - Obytné domy - Stavby občanské vybavenosti - Administrativní budovy - Sportovní areály a budovy - Rekreační areály a budovy Průmyslové a vodohospodářské stavby - Výrobní haly - Skladová a logistická centra - Čistírny odpadních vod a další, včetně složitých technologických celků a zajištění projektové dokumentace - Úpravy toků - Poldry, hrázní tělesa Rekonstrukce a revitalizace - Komplexní řešení regenerace bytového fondu - Výměny vnitřních rozvodů - Zateplení celého domu včetně střechy - Rekonstrukce historických objektů a další komplexní či dílčí opravy Inženýrské sítě - Gravitační a tlakové kanalizace včetně technologických celků - Čistírny odpadních vod včetně technologie - Vodovodní a plynovodní řady - Komunikace a zpevněné plochy Demolice a sanace - Demolice vysokých objektů, částečné demolice objektů - Práce v hustě zastavěných oblastech - Likvidace starých základů turbín a strojů - Příprava základů pro budoucí výrobní linky a stroje - Sanace území dotčených důlní a průmyslovou činností Specializované a ostatní činnosti - Armování (střih a ohyb betonářské oceli, třmínky apod.) výroba zajištěna ve vlastní ohýbárně - Monolitické konstrukce - Řemesla (zdravotechnika, ústřední vytápění) 6

8 Významné stavby roku 2013 o Kanalizace Baška o Rekonstrukce sídla ČPZP v Ostravě - Vítkovicích o Kanalizace a ČOV Hať o Ekologizace nemocnice s poliklinikou v Havířově o Dislokace leteckého stanoviště IZS v Ostravě o Regenerace území lázně Jeseník o Lékařská fakulta Ostravské Univerzity o Hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. v Třinci o Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova o Centrum rodinné lázeňské turistiky Jubilejní vila Mír v Jeseníku o Rekonstrukce kulturního domu Akord v Ostravě - Zábřehu o Rekonstrukce infekčního pavilonu v NsP Havířov o Rekonstrukce Těšínského divadla Malá scéna o Rekonstrukce Vítkovické nemocnice, pavilon F a G Iktové centrum a JIP o Národní památkový ústav Ostrava o Rekonstrukce domova důchodců Hortenzie Frenštát pod Radhoštěm o Rekonstrukce KB v Karviné o NKP Hlubina- zpřístupnění a nové využití Ostrava o VŠB TUO Fast zkušebna stavebních hmot o Rekonstrukce Hotel Freud Ostravice o Vesmírná brána Hvězdárna Ostrava o Kanalizace Ludgeřovice o Rezidenční projekt Malý Háj II v pražských Štěrboholech o Rekonstrukce Polikliniky v Praze - Prosek 7

9 DŮLNÍ A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ Důlní stavby - Ražba horizontálních a úklonných důlních děl. - Výstavba velkoprostorových objektů (např. čerpací stanice, trafostanice). - Hloubení a prohlubování vertikálních důlních děl. - Rekonstrukce svislých důlních děl, oprava jam, šibíků a zásobníků. - Vystrojování svislých důlních děl, šibíků a zásobníků. - Rekonstrukce překopů, zmáhání, přibírky. - Zajišťování a likvidace starých důlních děl. - Elektropráce v podzemí (montáž, revize a zkoušky na vyhrazených elektrických zařízeních). - Projektování elektrických zařízení včetně montáže a revizí. - Montáž a revize strojního zařízení. - Projektová činnost pro zařízení staveniště při opravách jam a šibíků. - Důlně měřičská činnost. - Kolektory - Čistírny odpadních vod - Výroba ocelových konstrukcí pro důlní, podzemní a povrchové činnosti - Pálení tvarových výpalků Podzemní stavby - ražení štol a tunelů - hloubení šachtic - stavba kolektorů pro podzemní vedení inženýrských sítí - specializované elektropráce - stavby protipovodňových opatření - výkopové práce Speciální stavební technologie - injektážní práce - kotvení, piloty a mikropiloty - sanační práce - stříkaný beton - výroba a montáž ocelových konstrukcí a konstrukčních dílů Významné stavby důlního a podzemního stavitelství v roce 2013 Pro OKD, a.s. : Důl Paskov II. etapa otvírky 4. patra Chlebovice - remíza 2. část Ražby provozních důlních děl , Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev na dílech č , /1 a Ražby provozních důlních děl - přibírky a zmáhání v 065. Sloji Službování Dolu Frenštát II. etapa otvírky 4. p. Chlebovice, vyložení TZ na 4. patro Zajištění stability náraziště 4. p. jámy III/6 8

10 Důl ČSM Ražba překopu č na závodě Jih Ražba překopu č na závodě Jih Ražba překopu č z překopu Stavba KONTI kříže na překopu č. 5805/54032 Ražba překopu č Oprava kabeláže signalizace těžních strojů TZ č. 3 a č. 4 Oprava signalizace TZ vt. jámy ČSM Důl Karviná Provozní ražby na lokalitě ČSA Oprava zásobníku č. 1 Etapa I - Centrální přetěžování ze zás. č. 1 do zás. č. 3 - elektrická zařízení Kabelový přívod k rozvodně v 10. kře - 1. etapa Důl Darkov Otvírka ostravských slojí v DP Stonava - 3. etapa ražba překopu Ražba př , Oprava výztuže zásobníku na 10. patro - I. Etapa Oprava jámové výztuže SuSto I. Oprava násypné stanice skipu Mír 4 sever 10. patro Oprava odměrného zásobníku stanice skipu Mír 4 jih na 9. patře Oprava lezního oddělení v jámě Da I Oprava násypné stanice skipu Mír 4 sever 10. Patro Důl Darkov - přenos dat ze zás. 1 do zás. 3 V rámci OKD, a.s. na všech lokalitách Montáž výkonových vypínačů 6 kv pro hlubinné doly s nebezpečím výbuchu metanu Etapa II - Centrální přetěžování Důl Karviná - Důl Darkov - elektrická zařízení Montáž optických kabelů na Dole Karviná a Dole Darkov Mimo OKD: SE-MI - Výroba výstroje ocelová konstrukce NOVUM Servis - Výroba ocelových stropnic VŠB TU Ostrava - Pavilon zkušebnictví FAST - SO 02 dodávka a montáž OK Rekonstrukce DK AKORD - Ostrava Zábřeh - zpevnění nosných pilířů Kladení VN kabelu v jámě Jeremenko Rekonstrukce obj. Zalužanského 1189, Ostrava-Zábřeh, AGEL - elektroinstalace Rekonstrukce DK AKORD - Ostrava Zábřeh - elektroinstalace Rekonstrukce a přístavba hotelu FREUD - elektroinstalace VŠB - TUO - FAST - zkušebna stavebních hmot - dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace a provedení přípojky NN DAV, a.s. - Provozně-skladovací hala s rampou Lakum - elektroinstalace NsP Havířov, Rekonstrukce infekčního pavilonu - elektroinstalace 9

11 Dlouhodobá personální strategie Dlouhodobá personální strategie společnosti VOKD, a. s. je realizována v těchto krocích: 1. Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje zaměstnanců Zaměstnancům na všech stupních řízení umožňujeme zvyšování či prohlubování jejich kvalifikace. Vzdělávání je realizováno prostřednictvím ověřených školících zařízení tak, aby přesně vyhovělo požadavkům naší společnosti. Mnoha zaměstnancům umožňujeme studium při zaměstání, čímž rozšiřujeme počty kvalifikovaných zaměstnanců z vlastních řad. Rozvíjíme další manažerské dovednosti středního stupně řízení Rozvíjíme odborné dovednosti manažerů pozemních, podzemních a důlních staveb Podporujeme jazykové vzdělávání manažerů 2. Spolupráce se středními a vysokými školami Nadále pokračujeme ve spolupráci se SŠTaS v Karviné, kde se jednak podílíme na tvorbě učebních materiálů a osnov vybraných důlních oborů této školy, a zároveň umožňujeme učňům absolvovat praktickou výuku na našich pracovištích. Rovněž s VŠB-TU, faktultou stavební, probíhá spolupráce na úrovní prezentací a přednášek o činnosti VOKD, dále umožňujeme studentům vybraných oborů uzavření stipendijní smlouvy a možnost získání praktických zkušeností přímo na našich pracovištích. Podporujeme studenty při řešení dílčích technických problémů zadáním na vypracování diplomových prací 3. Zapojení se do činností Moravskoslezské hospodářské komory a Knowledge Management Cluster, o.s. K datu bylo u společnosti zaměstnáno: Důlní a podzemní stavby THZ D Pozemní stavby Správa společnosti CELKEM

12 Certifikáty Integrovaný manažerský systém (IMS) Systémy řízení, které byly u VOKD, a.s. postupně zavedeny, jsou od roku 2005 sjednoceny a sloučeny do integrovaného systému řízení, jenž zahrnuje systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/ EMAS systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik V roce 2013 byl proveden recertifikační audit integrovaného systému, který potvrdil, že VOKD, a.s. má vytvořený, dokumentovaný a uplatňovaný systém v souladu s požadavky systémových norem. Systém managementu kvality Hlavním posláním systému managementu kvality je realizace výrobků a služeb v požadované kvalitě, plnění přání a požadavků našich zákazníků a zabezpečení jejich spokojenosti. Toho je dosahováno vysokou profesionalitou, odbornou úrovní zaměstnanců a seriózností při jednání se zákazníky. Ochrana životního prostředí VOKD, a.s. uplatňuje princip trvale udržitelného rozvoje. Šetrný přístup k přírodním hodnotám je jednou ze základních priorit VOKD, a.s. Řízení ochrany životního prostředí je ve VOKD, a.s. realizováno systémem environmentálního managementu (EMS). Systém je zavedený, udržovaný a trvale rozvíjený podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/ EMAS. Cílem zavedení EMS bylo omezit dopady na životní prostředí při provádění jednotlivých činností, udržet zdravé prostředí a předcházet vzniku možného ohrožení životního prostředí. Dopady našich činností na životní prostředí jsou trvale monitorované a přezkoumávané s důrazem na plnění požadavků platné legislativy a požadavků zákazníka. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu Bezpečný podnik komplexně řeší oblast zajišťování bezpečnosti a ochrany při práci na povrchových pracovištích. Zavedení tohoto systému přispělo ke zvýšení důrazu na prevenci v oblasti bezpečnosti a předcházení vzniku mimořádných událostí. Prioritou je identifikace a potlačování rizik nebo jejich omezování na přijatelnou úroveň. Systém Bezpečný podnik je v souladu s OHSAS Uplatňování pravidel integrovaného manažerského systému VOKD, a.s. pravidelně prověřují nezávislé certifikační orgány - TZÚS Praha, s.p., QUALIFORM, a.s. a Státní úřad inspekce práce. 11

13 12

14 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2013 MEZIROČNÍ VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ VÝKONY CELKEM tis. Kč z toho: Stavební výroba důl tis. Kč Stavební výroba povrch tis. Kč Ostatní základní výnosy tis. Kč Zaměstnanost osob Produktivita práce z PH Kč/zam/měs MAJETKOVÉ ÚČASTI K % 100% 90,50% 80% 68,05% 67% 60,04% 51% 20% 11,49% vlastnický podíl ve společnosti Zelené terasy, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti TAMOGA, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti Slezský kámen a.s., Josefa Hory 679, Jeseník, IČ vlastnický podíl ve společnosti Bílý kříž, s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti HOTEL Adamantino, a.s., Luhačovice, Pozlovice 337, IČ vlastnický podíl ve společnosti VOKD Development, a.s., Velká 2984/23, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti Výnosový uzavřený investiční fond, a.s., Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti CCG IT SERVICES s.r.o., Velká 2984/23, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ vlastnický podíl ve společnosti TRADE HAMMER s.r.o., 28. října 205/45, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ členský vklad ve společnosti ve společnosti UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci, Velká 2984/23, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ

15 Vybrané hodnoty z rozvahy k 31. prosinci 2013 v tis. Kč Běžné účetní období Minulé účetní období AKTIVA CELKEM B Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. z toho: podíly v ovládaných a řízených osobách C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D Časové rozlišení PASIVA CELKEM A Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy - - A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. z toho: bankovní úvěry dlouhodobé - - C.I. Časové rozlišení

16 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty a cash flow k 31. prosinci 2013 v tis. Kč Běžné účetní období Minulé účetní období I+II Tržby za prodej zboží a výkony z toho: tržby za prodej zboží a vlastních výrobků a služeb II.2. změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby II.3. aktivace A+B Náklady vynaložené na prodané zboží a výkonová spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku G Změna stavu rezerv a opravných položek III+IV+V Jiné provozní výnosy D+F+H+I Jiné provozní náklady Provozní výsledek hospodaření M Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti VI+VII+VIII+ IX+X+XI+XII Jiné finanční výnosy J+K+L+N+O+ P Jiné finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Q Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy - - R+S Mimořádné náklady - - Mimořádný výsledek hospodaření - - Výsledek hospodaření za účetní období Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Majetek (účetní zůstatková hodnota) zatížen zástavním právem Úplné údaje účetní závěrky jsou k nahlédnutí v místě uložení výroční zprávy: VOKD, a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, Ostrava 15

17 16

18 17

19 18