Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Transkript

1 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016

2 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města v letech * schválený rozpočet , , , , , ,00 * * * upravený rozpočet , , , , , ,27 * * * , , , , , ,27 * * * , , , , , , * roku 2013 ve výši upraveného rozpočtu k VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU * rok schválený rozpočet upravený rozpočet 2

3 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery rozpočet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Příjmy celkem , , , , , , Financování , , , , , , Zdroje celkem , , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje celkem , , , , , , rozdíl (zdroje - výdaje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) , , , , , , Běžné výdaje (provozní) , , , , , , PROVOZNÍ SALDO , , , , , , Uhrazené splátky půjčených prostředků , , , , , , Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček , , , , , , Dluhová základna , , , , , , Dluhová služba , , , , , , Ukazatel dluhové služby 3,42% 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 4,45% 4,20% 6,40% 5,36% 2 Rekapitulace

4 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , , , , Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.os 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 39,85 40,45 43,10 57,00 41,40 0, Poplatky za uložení odpadů 455,53 722,61 587,77 213,63 6,23 400, Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 197,42 222,47 97,85 103,29 194,04 100, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3,96 0,15 14,93 0,04 103,33 0, (1337) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu , , , , , , Poplatek ze psů 3 285, , , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 832, , ,83 830,99 688, , Poplatek za užívání veřejného prostranství 67,33 107,79 109,99 171,94 136,40 100, Poplatek ze vstupného 1 177, , , , , , Poplatek z ubytovací kapacity 919,27 674,33 660,48 838, ,31 800, Poplatek za provozovaný VHP , , , , ,75 0, Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 8 326, , , , , , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 3 220, , , , , , Odvod z VHP 0,00 0,00 0,00 0, , , Správní poplatky , , , , , , Daň z nemovitostí , , , , , , Daňové příjmy , , , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , , , Příjmy z prodeje zboží 492,39 314,63 283,45 311,93 318,02 300, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 194, , , , , , Odvody příspěvkových organizací 0, , , , , , Příjmy z pronájmu pozemků 8 193, , , , , , Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 024, , , , ,20 32, Příjmy z úroků , , , , , , Příjmy

5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY rozpočet Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , , , Kurzové rozdíly v příjmech 0,44 0,00 0,00 0,00 0,31 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , , , Ostatní příjmy z FV předchozích let 6 860,34 1, , ,95 2,90 0, Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0, , , ,30 32,86 0, Ostatní přijaté vratky transferů , , , , ,01 0, Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 18,80 506,58 401,74 177,58 322,95 62, Přijaté neinvestiční dary 1 580, ,60 0,00 50,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 1 522,47 373,51 982, , ,08 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , Neidentifikované příjmy 1,10 85,54 3,73 0,27 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 263, , ,35 450,86 438,58 40, Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.oso 130,66 33,95 117,53 122,31 116,82 310, Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod , ,83 959,63 624,01 517,81 164, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , , , , Nedaňové příjmy , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá , , , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 1 146,30 703,12 189,50 160,60 101,90 360, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 974,56 0,00 0,00 0, ,52 0, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majet 0, , ,83 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 142,42 0,00 0, Kapitálové příjmy , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , , , , , Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 802, ,00 241,71 109,83 0,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního r , , , , ,18 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 603, , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , ,30 0, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti , , , , ,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 489, , , , ,33 0, Příjmy

6 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY PŘÍJMY položka PŘÍJMY rozpočet Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp , , , , ,62 0, Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 0, ,15 326, Investiční přijaté transfery od krajů 587, ,06 852,92 838, ,73 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, ,19 0, , ,31 0, Přijaté transfery Příjmy úhrnem , , , , , , , , , , , , Příjmy

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , , , , Ostatní platy 97,51 106,01 114,71 146,24 183,86 200, Ostatní osobní výdaje 3 772, , , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 225, , , , , , Odstupné 268,87 65,52 338,26 571,61 676,98 0, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 729,43 785,66 825,95 837,50 818,59 886, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34,16 36,42 39,19 49,80 63,15 62, Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0, Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , , , , Potraviny 0,37 1,04 2,78 0,00 2,51 11, Ochranné pomůcky 127,62 132,58 84,39 166,26 175,06 230, Léky a zdravotnický materiál 226,73 61,18 17,11 9,86 36,78 115, Prádlo, oděv a obuv 1 159, ,47 879, ,47 824,75 982, Knihy, učební pomůcky a tisk 516,35 511,01 470,28 179,45 167,35 192, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 773, , , , , , Nákup zboží 100,00 117,53 193,20 199,84 199,47 200, Nákup materiálu jinde nezařazený 6 249, , , , , , Úroky vlastní , , , , , , Kurzové rozdíly ve výdajích 0,63 0,30 0,28 0,63 0,50 1, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 754,65 32,10 467, ,77 69,30 0, Studená voda 5 739, , , , , , Teplo , , , , , , Plyn 287,54 234,68 86,52 85,96 66,12 124, Elektrická energie , , , , , , Pevná paliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2, Pohonné hmoty a maziva 1 852, , , , , , Teplá voda 7,89 14,12 9,11 9,61 15,59 15, Služby pošt 7 449, , , , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 243, , , , , , Služby peněžních ústavů 5 714, , , , , , Nájemné 6 661, , , , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , , , , Výdaje

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Služby školení a vzdělávání 1 248, , , , , , Služby zpracování dat 1 720,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , , , , , Opravy a udržování , , , , , , Programové vybavení 515,26 611,10 172,63 178,29 278,42 210, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 861, ,10 575,30 555,40 716,61 640, Pohoštění 1 279,32 946,24 801,04 602, ,56 963, Účastnické poplatky na konference 36,65 39,69 32,14 66,54 59,73 70, Nájemné za nájem s právem koupě 6 628, , , , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,21 46,67 730,41 26,00 1,35 38, Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 392,68 251,48 134, ,51 282,78 80, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , , , , Věcné dary 1 925, ,50 580,01 517,57 765,44 640, Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 326, , , , , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám , , , , , , Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 901, , , , ,43 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 328, , , , ,84 0, Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 350,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 557, , , , , , Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím , , , , , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 2 400, ,00 100, , ,00 647, Neinvestiční transfery obcím 0,00 269,87 500,00 28,39 445,83 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , , , , , Výdaje

9 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Neinvestiční transfery vysokým školám 435,97 166,40 10,00 23,00 146,00 0, Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0,00 0,00 95,67 92,39 0,00 0,00 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 5336 organizacím * * 6 422, , ,8 0, Neinvestiční příspěvky ostatním PO 1 435,02 927,07 983,21 815, ,19 80, Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské 0,00 0,00 0,00 0,00 24,63 0, Nákup kolků 84,52 106,52 171,82 102,77 244,30 150, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , , , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům 21,00 0,16 201, ,32 52,09 0, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 80,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30,31 29,43 22,89 14,13 17,62 30, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 7 357, , , , ,64 0, Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům , , , , , , Sociální dávky , , , ,28 372,17 0, Náhrady mezd v době nemoci * 339,94 411, , , , Dary obyvatelstvu 80,00 60,00 60,00 30,00 70,00 60, Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám 710, ,20 455,19 853,50 575,77 0, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100,00 0,00 25,00 0,00 0,00 50, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 376, , , , , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 666, ,99 913,00 391,36 459,75 300, Neinvestiční půjčené prostředky 666, ,99 913,00 391,36 459,75 300, Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 346, , , , ,04 26, Ostatní neinvestiční výdaje 7 346, , , , , , Běžné výdaje , , , , , , Programové vybavení 8 808, , , , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , , , , , Výdaje

10 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE rozpočet Budovy, haly a stavby , , , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , , , , Dopravní prostředky 3 712,42 729, ,87 660, ,85 0, Výpočetní technika 606, ,98 342,59 782,86 121,02 800, Umělecká díla a předměty 0,00 459,50 0,00 0,00 0,00 0, Pozemky 7 404, , , , , , z toho: KV investičního odboru , , , , , , KV investičního odboru z cizích zdrojů , , , , , , Investiční nákupy a související výdaje , , , , , , Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám 4 250, , , , , , Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 0,00 0,00 0,00 0,00 872,79 0, Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery občanským sdružením 654,52 140,00 0, , ,25 0, Investiční transfery státnímu rozpočtu 0,00 665, ,55 139,92 190, , Investiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 0, Investiční transfery krajům 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,84 0,00 621,10 100,00 0, , Investiční transfery vysokým školám 3 579, ,75 0,00 0,00 0,00 0, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery , , , , , , Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 1 020,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5 581, , , , ,53 0, Investiční půjčené prostředky 6 601, , , , ,53 300, Rezervy kapitálových výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400, Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje úhrnem , , , , , , Výdaje

11 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ rozpočet Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0, , , ,65 0,00 0, Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 prostředků 0, , , ,65 0,00 0, Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech , , , , , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , , , , ,74 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , ,00 0, ,21 0,00 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0, , , , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků , , , , , , Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 205,57 0, Financování úhrnem , , , , , , Financování

12 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k čerpání úvěru 2014 splatno do Splátky jistiny MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * 2 nájemníci Dubenská - předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * 3 UniCredit Bank a.s. - zimní fixní sazba do stadion 3,19% p.a * * * * * * * * 4 UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * 5 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba do ,45 % p.a Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí (možnost opětovného čerpání do ) 1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od do u Komerční banky, a.s. 1,95 %) Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a * * * * * * * * * * * * x celkem x x x Splátky úroků () Přehled úvěrů a půjček

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k čerpání úvěru 2014 splatno do Splátky úroků MF ČR - výstavba ČOV 0,00% * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 2 předplatné nájemného 0,00% * * * * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do ,19% p.a * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a * * * * * * * * * * 5 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice 8 Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invest.akcí Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr fixní sazba do ,45 % p.a M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od do u Komerční banky, a.s. 1,95 %) D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a * * * * * * * * * * * x celkem x x x Přehled úvěrů a půjček