OBEC Tulčík, Tulčík č Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007

Transkript

1 OBEC Tulčík, Tulčík č. 178 Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007 v Tulčíku dňa 5. júna 2008 Záverečný účet za rok 2007 Strana 1

2 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2007 obsahuje: Plnenie rozpočtu k Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 Bilanciu aktív a pasív Rekapitulácia Záverečný účet za rok 2007 Strana 2

3 Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007 Plnenie rozpočtu k : Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2007 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7/zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa Uznesením č. 6/2007 Bol zmenený raz a to dňa Uznesením č. 50/2007 Záverečný účet za rok 2007 Strana 3

4 Schválený rozpočet na rok 2007 v tis. Sk: Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu 418 Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky 418 Schodok kap. rozpočtu Rozbor príjmov za rok 2007 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,03 1.A Bežné príjmy daňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k Plnenie v %: ,84 a/ Výnos z dane z príjmov FO Z predpokladanej finančnej čiastky tis.sk z výnosu dane z príjmov FO boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 100,98 %. b/ Daň z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 610 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 517 tis. Sk, čo je 84,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 386 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 131 tis. Sk a dane z bytov 1 tis. Sk. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 93 tis. Sk c/ Daň za psa Záverečný účet za rok 2007 Strana 4

5 Z rozpočtovaných 23 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 26 tis. Sk, čo je 113,04 % plnenie. K obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za psa d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 220 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 222 tis. Sk, čo je 100,90 % plnenie. K obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 tis. Sk 1.B Bežné príjmy nedaňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,27 a/ Príjmy z vlastníctva majetku Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,58 Z rozpočtovaných 39 tis. Sk bol skutočný príjem k tis. Sk, čo je 343,58 % plnenie. Ide o príjem dividend z akcií VVS, a.s. Košice vo výške 40 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 94 tis. Sk. b/ Administratívne a iné poplatky Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,66 Administratívne poplatky správne poplatky: Z rozpočtovaných 77 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 183 tis. Sk, čo je 237,66 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 9 tis. Sk, poplatky za vydanie stavebných povolení vo výške 6 tis. Sk, poplatky za energiu, plyn a čistenie obrusov v kultúrnom dome vo výške 40 tis. Sk, poplatky za relácie v miestnom rozhlase vo výške 4 tis. Sk, poplatok za odpredaj smetných nádob vo výške 9 tis. Sk, úhrada faktúr za asfaltovanie vo výške 6 tis. Sk, úroky z účtov vedených v bankách vo výške 4 tis. Sk, dobropis za elektrickú energiu vo výške 21 tis. Sk a refundácia ÚPSVaR Prešov na aktivačnú činnosť vo výške 71 tis. Sk 1.C Bežné príjmy ostatné príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,02 Záverečný účet za rok 2007 Strana 5

6 Obec prijala následovné dotácie: P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v tis. Sk Účel 1. Dotácia od MK SR 35 Pre knižnicu 2. KÚŽP Prešov 91 Náhrada škôd po povodni v roku Krajský školský úrad 57 Dopravné 4. Krajský školský úrad Prostriedky na prenesené kompetencie 5. Krajský školský úrad 129 Vzdelávacie poukazy 6. ÚPSVaR Prešov 18 Strava,štipendium,šk.potreby 7. Sponzori 11 Na akciu Beh májovým Tulčíkom 8. Ministerstvo vnútra SR 27 Na evidenciu obyvateľstva 11. SAŽP 91 Na projekt verejné priestranstvo Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť 2007: Plnenie v %: ,23 2.A Bežné výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť 2007: Plnenie v %: ,33 v tom : v tis. Sk v tis. Sk Funkčná klasifikácia: Rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Výdavky OcÚ - mzdy ,62 cestovné ,00 energie ,23 poštovné,telefón, mobil ,00 odmeny poslancom ,14 interiérové vybavenie OcÚ ,00 rezerva z predch. rokov ostatné ,00 Poplatky bankám ,00 Vrátenie preddavku na voľby Nakladanie s odpadmi ,90 Záverečný účet za rok 2007 Strana 6

7 Rozvoj obce: ,98 Verejné osvetlenie ,47 Náklady na TJ Tulčík ,98 Kultúrne a športové podujatia ,00 Náklady na knižnicu ,00 Náklady na kultúrny dom ,13 ZŠ s MŠ Tulčík: Originálne kompetencie ,68 Prenesené kompetencie ,75 Dopravné 57 Vzdelávacie poukazy 129 Hmotná núdza 18 prostr. na kapitálové výdavky S p o l u : ,33 2.B Kapitálové výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,54 Rozpočet 2007: Skutočnosť 2007: Plnenie v % Nákup nákl. motorových vozidiel AVIA 65 Rekonštrukcia autobusovej zastávky 33 Rekonštrukcia chodníka na Kaplici ,00 Rekonštrukcia mostu Zápotok: vlastné zdroje 769 z dotácie z roku 2005: 683 MŠ rekonštrukcia soc. Zariadení ,00 S p o l u : ,54 Záverečný účet za rok 2007 Strana 7

8 3. Bilancia aktív a pasív k v tis. Sk Dlhodobý hmotný majetok /021/ stavby Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena Dlhodobý hmotný majetok /022/ stroje, prístroje a zariadenia Obstarávacia cena Oprávky 447 Zostatková cena 105 Dopravné prostriedky /023/ Obstarávacia cena Oprávky 0 Zostatková cena 51 Dlhodobý drobný hmotný majetok /028/ Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 0 Majetok na účte 031 pozemky Obstarávacia cena Oprávky 0 Zostatková cena 27 Majetok na účte 032 umelecké diela Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena 45 Majetok na účte 069 dlhodobý finančný majetok Obstarávacia cena Oprávky Zostatková cena Záverečný účet za rok 2007 Strana 8

9 Obstaranie dlhodobého majetku Stav k Prírastky Úbytky Stav k Obstaranie dlhodobého majetku obsahuje: 1. Cenné papiere VVS a.s. Košice ,- Sk 2. Rekonštrukcia mostu Zápotok ,- Sk 3. Rekonštrukcia chodníka Kaplica ,- Sk 4. Nákup nákl. motorových vozidiel ,- Sk 5. Elektrické a plynové spotrebiče do kuchyne v KD ,- Sk 6. Počítačové vybavenie na OcÚ ,- Sk Obežný majetok a/ pohľadávky Účet 318 pohľadávky za daňové príjmy obce daň z 93 nehnuteľnosti 318 pohľadávky za daňové príjmy obce KO odberatelia 48 S p o l u : 144 Suma v tis. Sk Na dani z nehnuteľnosti k obci dlhuje: Mária Nováková Tulčík 3 199,- Sk Eva Husovská Tulčík 140,- Sk Peter Lukáč Kapušany 1.022,- Sk Ing. Jozef Čverha Cheb ,- Sk Klub stromu života Tulčík 1.488,- Sk Jozef Macko Tulčík 2.434,- Sk ŽSR ,- Sk PD Sekčov v Tulčíku ,- Sk Poplatok za komunálny odpad k obci dlhuje: Jozef Macko Tulčík 1.200,- Sk Eva Husovská Tulčík 1.080,- Sk Adrián Mikloš Tulčík 1.200,- Sk Nedaňové pohľadávky tvoria neuhradené faktúry za asfaltovanie mostíkov občanom v roku 2006 v celkovej sume ,- Sk. Záverečný účet za rok 2007 Strana 9

10 b/ finančný majetok: v korunách Účet Suma v tis. Sk 261- pokladnica peniaze na ceste ceniny stravné poukážky 48 ks á 89,- Sk Základný bežný účet : VÚB Dexia banka Bežné účty finančných fondov obce : Sociálny fond Školský účet - 11 Vlastné zdroje krytia majetku: krátkodobé záväzky Účet Suma v tis. Sk 321 dodávatelia zamestnanci zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezp. a 47 zdrav.poisťovní 342- ostatné priame dane iné záväzky 1 S p o l u 217 Obec mala k neuhradené tieto faktúry: Orange Slovensko Poisťovňa UNIQA Komunálna poisťovňa 1.660,50 Sk 2.646,- Sk ,- Sk Obec nemá podnikateľskú činnosť, ani príspevkové organizácie. Záverečný účet za rok 2007 Strana 10

11 4. Rekapitulácia Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Tulčík na rok 2007 v tis. Sk Rozpočet 2007: Plnenie 2007: Plnenie v %: Sumár príjmov: ,02 v tom: Bežné príjmy ,02 Kapitálové príjmy Sumár výdavkov: ,52 v tom: Bežné výdavky ,33 Kapitálové výdavky ,54 Prebytok hospodárenia: 949 Prebytok hospodárenia je zdrojom tvorby rezervného fondu. v Tulčíku dňa Ing.Janka Šoltésová starostka obce Záverečný účet za rok 2007 Strana 11

12 Záverečný účet za rok 2007 : Záverečný účet za rok 2007 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa Zvesený dňa : Záverečný účet za rok 2007 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Tulčíku dňa: Záverečný účet za rok 2007 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa : Uznesením č. 131 Schválený Záverečný účet za rok 2007 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. zverejnený dňa : Zvesený dňa : Záverečný účet za rok 2007 Strana 12