Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Transkript

1 Tabulka č. 1A (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.) Příjemce: Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec, příspěvková organizace Poskytovatel: KÚ Libereckého kraje příloha 1 Kapitola: 333 Ukazatel Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů č. akce (projektu) EDS/SMVS v Kč na dvě desetinná místa a b c d = A.1 Dotace celkem , ,00 Informační centra Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Studium krajanů na středních školách v ČR Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací cyklus Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Dotace dovojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny Excelence středních škol Podpora zavádění diagnostických nástrojů Podpora implementace Etické výchovy Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Podpora odborného vzdělávání Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Podpora nadaných žáků základních a středních škol Učebnice a laboratorní sady v programu CTY Online Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství Zabezpečení škol a školských zařízení Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce , ,00 Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Podpora odborného vzdělávání Integrace cizinců Program podpory vzdělávání národnostních menšin Přímé náklady na vzdělávání Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC NIV 133D Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC IV 133D ostatní tituly: Neprofesionální umělecké aktivity-přehlídka dětských recitátorů A.2 Návratné finanční výpomoci celkem účelový znak číslo jednací Skutečně čerpáno k Vráceno v průběhu roku na příjmový účet MŠMT Skutečně použito k Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání v tom: jednotlivé tituly A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2) , ,00 V tabulce neměňte formátování ani počet řádků!!! Vysvětlivky: sloupec d) číslo jednací nevyplňujte, slouží pro vyplnění jinými subjekty sloupec 1 - uvádí se finanční prostředky poskytnuté k kraji snížené o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet MŠMT Sestavila:Helena Hanzalová Datum a podpis: helena.hanzalová@ddmliberec.cz Tel.: Kontrolovala:Jana Pavlíková, ředitelka DDM Datum a podpis:

2 Název organizace: Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí roku 2015 číslo org.: 1485 příloha 2 v Kč Vráceno v průběhu roku Poskytnuto k Ukazatel ÚZ zpět na účet Datum vrácení poskytovatele Použito k Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání / Příspěvky na provoz od zřizovatele celkem x , ,86 v tom: - příspěvek na čistý provoz - účelově poskytnuté prostředky (dle určovacího dopisu - nájemné, sklářské hutě,) , ,86 - příspěvek na odpisy / Ostatní transfery celkem x v tom jednotlivé tituly: Kapitola grantový fond - odbor školství Kapitola grantový fond - ostatní odbory KÚLK Kapitola působnosti - odbor školství např. stipendia,sympozium, soutěže, EDUCA Kapitola působnosti - ostatní odbory KÚLK Kapitola neinvestiční výdaje na opravu majetku odbor školství Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-SR Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - odbor školství KÚLK-EU Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-SR Kapitola spolufinancování EU (neinvestice) - ostatní odbory KÚLK-EU 3/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem x v tom jednotlivé tituly: Kapitola kapitálové výdaje odbor školství Kapitola spolufinancování EU -ostatní odbory KÚLK - SR Kapitola spolufinancování EU -ostatní odbory KÚLK - EU A/ celkem 1/+2/+3/ x x , ,86 4/ Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů-ostn. neinv. celkem vyjma MŠMT SML-provoz sběrného dvora /Příspěvky, dotace od jiných poskytovatelů - ost. inv. celkem vyjma MŠMT x B./ celkem 4/+5/ x x C/ CELKEM A+B / / x x , ,86 Veškeré podklady k vyúčtování dotací roku 2015 jsou k dispozici ve škole / školském zařízení. Příloha: soupis čerpání nákladů školy krytých nákladů z provozního příspěvku v minimálním členění dle syntetických účtů v excel. tabulce či v PDF formátu za rok 2015 Datum sestavení: Sestavila: Helena Hanzalová Telefon: Ředitelka organizace: Jana Pavlíková podpis:.. podpis:

3 příloha 3 Výsledek hospodaření (VH) - rok 2015 číslo org.: 1485 Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace A. Výsledek hospodaření za rok 2015 VH z hlavní činnosti Komentář ke vzniku VH Kč.. před zdaněním VH z doplňkové činnosti ,20 Kč.. před zdaněním z toho okruhy doplň. činnosti dle Zřizovací listiny: * * dopište popis položky * * * * Komentář ke vzniku HV Hospodářský výsledek HV je tvořen: Ubytovací a stravovací služby Oldřichov ,69, recepce DDM 29 63,37 Kč, recepce V-klub 802,14 Kč VH CELKEM k před zdaněním Daň z příjmu právnických osob VH CELKEM po zdanění (zisk + / ztráta -) ,20 Kč Kč ,20 Kč B. Rozdělení a převod zlepšeného VH běžného roku Zisk z hospodaření celkem - za r příděl ze zlepšeného VH roku 2015 v Kč (schvalovací řízení) Převod na nerozdělený zisk Kč % Pokrytí neuhrazené ztráty min. let Kč % RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413) Fond odměnd (účet 411) ,16 Kč 8 862,04 Kč 8% 2% úhrn ,20 Kč 10% C. Krytí zhoršeného VH běžného roku Ztráta z hospodaření celkem - za r.2015 Kč v tom krytí ztráty: (částky uvádějte se znaménkem +) - na vrub zůstatku rezervního fondu Kč - z rozpočtu zřizovatele Kč - přesun na neuhrazenou ztrátu min. let Kč - z nerozděleného zisku min. let Kč příděl ze zlepšeného VH roku 2015 v % D. Rozdělení nerozděleného zisku minulých let - účet 432 Nerozdělený zisk minulých let (účet 432) rozdělovaná část nerozděleného zisku min. let z toho: příděl do RF příděl do FO Zůstatek nerozděleného zisku min. let (účet 432) Kč Kč Kč Kč Kč Datum sestavení: Sestavila: Helena Hanzalová Telefon: Ředitelka organizace: Jana Pavlíková podpis: podpis:

4 Organizace: (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, Liberec Peněžní fondy příspěvkové organizace Příloha č. 4 Peněžní fondy organizace číslo účtu Fond odměn 411 FKSP 412 Rezervní fond 413 Rezervní fond 414 Fond investic 416 CELKEM v Kč Tvorba 2015 Čerpání Příděl ze zlepš. HV r. Změna stavu za Stav k Jiné zdroje Na neinvestice Na investice Stav k rok (=7-2) , ,99 x , , ,26 x , ,30 x , , , , , , , x 6 019, , ,95 x , , , , , , , , , , , ,33 Komentář: Datum: Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková ředitelka DDM

5 Příloha č. 5 Organizace : (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, Liberec Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům v Kč Stav Stav Stav Stav Ukazatel k k k k (fond) (účet) (fond) (účet) Rezervní fond Fond reprodukce majetku, fond investic Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Komentář: Datum: Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana PAVLÍKOVÁ ředitelka DDM Datum : Vypracoval : Schválil :

6 c

7 Organizace : (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, Liberec Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2015 hlavní a doplňková činnost Příloha č. 6 v Kč p.č. účet dle vyhl. ukazatel schválený rozpočet rok hlavní činnost skutečnost rok hlavní činnost skutečnost rok 2015 % /sl.2/sl.1/*100 - doplňková činnost hlavní činnost č. 410 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 1. NÁKLADY CELKEM - účtová třída Spotřebované nákupy spotřeba materiálu , spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) , spotřeba jiných neskladovatelných dodávek prodané zboží aktivace dlouhodobého majetku aktivace oběžného majetku změna stavu zásob vlastní výroby Služby opravy a udržování , cestovné , náklady na reprezentaci aktivace vnitroorganizačních služeb ostatní služby , Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění jiné sociální pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Daně a poplatky daň silniční daň z nemovitostí jiné daně a poplatky vratky daní z nadměrných odpočtů Ostatní náklady smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále dary prodaný materiál manka a škody tvorba fondů ostatní náklady z činnosti , Odpisy, rezervy a opravné položky odpisy dlouhodobého majetku prodaný dlouhodobý nehmotný majetek prodaný dlouhodobý hmotný majetek prodané pozemky tvorba a zúčtování rezerv tvorba a zúčtování opravných položek náklady z vyřazených pohledávek náklady u drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady úroky kurzové ztráty náklady z přecenění reálnou hodnotou ostatní finanční náklady Náklady na transfery náklady vybraných místních vládních institucí z transferů Daň z příjmů daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů 54. VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále výnosy z vyřazených pohledávek výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků výnosy z prodeje pozemků čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy úroky kurzové zisky výnosy z přecenění reálnou hodnotou výnosy z dlouhodobého finančního majetku ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy vybraných vládních institucí a transferů Výsledek hospodaření po zdanění Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance

8 81. Počet zaměstnanců 18 Datum: Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková

9 Organizace : (název, ulice, město) Příloha č. 7 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k A) Stav závazků po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o závazku Celkem v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 6 měsíců do 1 roku více než 1 rok B) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Částka v Kč Doplňující údaje o pohledávce (tj. název organizace, částka, předmět, atd.) Celkem - dobytné pohledávky v tom: do 1 měsíce do 2 měsíců do 3 měsíců do 6 měsíců do 1 roku do 2 let do 3 let více než 3 roky 9 00 Radomil Podzimek, neoprávněně inkasované příspěvky na florbal Celkem - nedobytné pohledávky z toho v soudním řízení 9 00 Částka vymožená soudně Komentář: Datum: Vypracovala: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková

10 Datum : Vypracoval : Schválil :

11 příloha 8 PŘEHLED inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ke dni Organizace: číslo org.: 1485 Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec 1, Riegrova 16, příspěvková organizace Řídící odvětvový odbor: ŠMTS Období: 2015 Termín provedení inventarizace: Stav majetku Č.řádku Název majetku SÚ Inventura předaného k F/D hospodaření dle Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Rozdíl v Kč zřizovací listiny v Kč 1. DDNM 018 D/F , ,95 2. stavby 021 D/F , , ,80 3. sam.mov.maj. 022 F , ,10 4. DDHM 028 F , ,45 5. pozemky 031 D , , ,00.. Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje: Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům: Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění: Datum vyhotovení inventarizačního přehledu: Jména a podpisy zaměstnanců provádějících inventarizaci: předseda: Tomáš Herder (osoba zodpovědná za provedení inventarizace) Helena Hanzalová členové: Ing. Jana Huňková, Ing. Václava Košková (osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti) Alexandra Meierová Jana Pavlíková ředitelka příspěvkové organizace Přílohy: Kopie kompetentním orgánem schváleného proúčtování inventarizačních rozdílů

12 Organizace: (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, Liberec Příloha č. 9 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok skutečnost Oprava a údržba majetku - celkem I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO * doplňkový zdroj financování oprav a údržby Oprava koupelen v Oldřichově majetku v rámci běžného rozpočtu organizace Výmalba chodeb a sicí dílny DDM Nátěr dveří v přízemí a I. patře DDM Výměna zasklení a kování dveří DDM Oprava parketové podlahy malírna DDM Oprava vnější fasády tělocvičny DDM , , II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem v Kč 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem Programové financování (ISPROFIN) - celk multifunkční skříňová sestava malírna výměna kotle přístavba DDM výměny profi myčky v Oldřichově plán investic sestavila: Helena Hanzalová dne: podpis: ředitelka organizace: Jana Pavlíková dne: podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

13 Organizace : (název, ulice, město) Dům dětí a mládeže Větrník, příspěvková organizace, Riegrova 16, Liberec Příloha č. 10 Přehled obdržených darů - za období leden - prosinec 2015: Věcný dar: Poř. č. Poskytovatel Částka Předmět daru číslo usnesení 1. Lékárna U Orla 6019,71 léky na tábory a akce Účelově neurčený finanční dar: Poř. č Poskytovatel Účelově určený finanční dar: Částka Poř. č Poskytovatel Částka Účel číslo usnesení V Liberci Vyhotovila: Helena Hanzalová Schválila: Jana Pavlíková ředitelka DDM