RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

Transkript

1 Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 PŘÍJMY CELKEM , , , , , , , , ,37 81% Příjmy celkem bez financování , , , , , , , , ,46 77% Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , , , , , , ,76 85% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 1 600, , , , , , , , ,35 78% daň z nemovitých věcí 2 200, , , , , , , , ,62 81% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000, , , , , , , , ,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty , , , , , , , , ,46 82% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 7 680, , , , , , , , ,86 81% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 380, , , , , , , , ,83 80% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 860, , , , , , , , ,73 84% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 256, , , , , , , , ,64 51% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 990, , , , , , , , ,18 89% správní poplatky 196, , , , , , , , ,00 42% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70, ,00 92% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 40,000 40, ,00 57% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500, , , , , , , , ,92 71% místní poplatek za komunální odpad 1 500, , , , , , , , ,17 96% místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6, ,00 35% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 274, , , , , , , , ,59 92% poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3, ,00 102% služby a náhrady knihovna 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26, ,00 100% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76, , , ,00 97% úhrada pečovatelské služby 100, , , , , , , , ,00 90% honební pozemky 14,500 14,500 14,500 14,500 17,170 17,170 17,170 17, ,00 100% výtěžek z honebního společenství 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18, ,00 100% pronájem - pozemky 230, , , , , , , , ,00 118% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 60,000 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 70, ,14 97% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80, ,00 101% úroky z účtů 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30, ,39 53% pokuty a penále 29,000 29,000 29,000 29,000 99,770 99, , , ,00 109% parkovné 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,00 75% vstupné kino 155, , , , , , , , ,00 90% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 65,000 65,000 65, ,00 103% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3, ,00 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39, ,00 87% prodej dřevní hmoty 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5, ,00 63% prodej krátkodobého majeku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 39,000 39, ,00 86% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 80,000 80,000 91,200 91,200 91, , , ,30 99% pojistné náhrady 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 86% svoz odpadu - podnikatelé 100, , , , , , , , ,57 71% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170, , , , , , , , ,19 76% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 695, , , , , , , , ,00 26% prodej pozemků 150, , , , , , , , ,00 90%

2 prodej nemovitostí a jejich částí 500, , , , , , , , ,00 9% prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem , , , , , , , , ,11 68% příspěvek na výkon státní správy 1 743, , , , , , , , ,00 83% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 169, , , , , , , , ,00 78% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova , , , , , , , , ,00 92% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 840, , , , , , , , ,00 71% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56, ,00 84% vrácení odvodu dotace - Strategie a řízení města Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 6,726 6,726 6,726 6,726 6, ,00 100% dotace na projekt Výzva 22 0,000 0,000 0, , , , , , ,05 100% dotace Revitalizace třžiště v Moravském Berouně 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,06 100% dotace pro knihovnu - grant VISK 3 0,000 0,000 0,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76, ,00 100% dotace - na poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% dotace na pojištění lesů 0,000 0,000 0,000 47,151 47,151 47,151 47,151 47, ,00 100% dotace pro JSDH - akceschopnost 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% dotace pro JSDH - věcné vybavení 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 7,000 7, ,00 100% dotace na výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0, , , , , ,00 100% dotace na obnovu kaplí na Křížovém vrchu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50, , , ,00 100% dotace Program prevence kriminality - APK III a Domovník III 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% dotace Program podpory kultury Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% dotace Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,456 0,00 0% dotace na výstavbu sportovní haly 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% dotace volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,00 100% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok , , , , , , , , ,00 100% Třída 8 - financování - celkem , , , , , , , , ,91 100% zůstatek na bankovních účtech k , , , , , , , , ,91 100%

3 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č.2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 čerpání % čerpání v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , ,20 30% výdaje celkem bez financování , , , , , , , , ,20 29% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152, , , , , , , , ,20 51% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152, , , , , , , , ,20 51% péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52, ,20 50% převod do HČ - lesník z dotace ÚP 0, , , , , , , , ,00 100% lesy - odborný dozor 100, , , , , , , , ,00 75% Rekonstrukce lesní cesty - příprava + realizace 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 46% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství , , , , , , , , ,05 31% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 551, , , , , , , , ,58 70% Městské kulturní a turistické informační centrum 551, , , , , , , , ,58 70% oddíl 22 - doprava 7 160, , , , , , , , ,51 43% ztrátovost autobusové dopravy 250, , , , , , , , ,00 87% místních komunikace a mosty 3 000, , , , , , , , ,12 35% chodníky 3 270, , , , , , , , ,43 50% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% bezpečnost silničního provozu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 45, ,00 58% zimní údržba 600, , , , , , , , ,96 51% Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 0,000 0,000 0, , , , , ,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 6 090, , , , , , , , ,96 20% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 6 000, , , , , , , ,000 0,00 0% převod fin. rezervy VAK z minulých let 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,227 0% čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní , , , , , , , ,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy VAK na projektovou přípravu obnovy VAK -100,000 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50, ,22 82% příprava projektu na obnovu vodovodů a kanalizací 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní a ost , , , , , , , , ,74 29% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo , , , , , , , , ,24 27% oddíl 31 - vzdělávání 5 786, , , , , , , , ,27 82% příspěvek na činnost MŠ 1 555, , , , , , , , ,00 83% příspěvek na odpisy - opravy MŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,00 100% účelový příspěvek MŠ - mzdové náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZŠ 2 547, , , , , , , , ,00 83% příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 582, , , , , , , , ,00 100% účelový příspěvek na opravy ZŠ 213, , , , , , , , ,27 74% ostatní příspěvky ZŠ 110, , , , , , , , ,00 78% příspěvek na činnost ZUŠ 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77, ,00 83% vybudování zpevněné plochy v areálu ZUŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 65,000 65,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51, ,00 100%

4 příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 149, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 účelový investiční příspěvek MŠ 131, , , , , , , , ,00 41% příspěvek na odpisy - investice MŠ 369, , , , , , , , ,00 91% příspěvek na odpisy - investice ZUŠ 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 63% projekt Energeticky úsporná opatření na komplexu mateřské školy Moravský Beroun 0,000 0, , , , , , , ,00 100% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 657, , , , , , , , ,42 64% kronika 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 986, , , , , , , , ,80 72% expozice města 169, , , , , , , , ,55 67% výdaje knihovna 650, , , , , , , , ,13 76% Výchovně vzdělávací centrum 228, , , , , , , , ,62 87% sál Národního domu 386, , , , , , , , ,70 27% oprava kulturních památek místního významu 500, , , , , , , , ,00 15% činnost SPOZ 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74, ,00 64% výdaje kino 591, , , , , , , , ,62 79% vánoční výzdoba 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 76% investiční dar na opravu kaple v Sedmi Dvorech 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50, ,00 100% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost , , , , , , , , ,70 4% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 876, , , , , , , , ,00 99% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20, ,00 12% dětská hřiště a ostatní činnost 100, , , , , , , , ,00 51% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 100, , , , , , , ,000 0,00 0% příprava projektu - cyklostezka 200, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady 120, , , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Dětské dopravní hřiště 2 500, , , , , , , , ,00 2% vybavení dětských hřišť 0,000 0,000 0, , , , , , ,70 100% Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 7 000, , , , , , , , ,00 1% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 4 851, , , , , , , , ,92 41% pohřebnictví, hřbitov 46,000 46,000 46, , , , , , ,94 80% veřejné osvětlení - elektrická energie 600, , , , , , , , ,51 82% veřejné osvětlení - opravy a údržba 200, , , , , , , , ,80 45% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 315, , , , , , , , ,62 49% péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) 1 240, , , , , , , , ,35 46% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 2 000, , , , , , , , ,00 14% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 450, , , , , , ,000 0,000 0,00 výstavba kolumbária 0,000 0,000 0, , , , , , ,70 94% stavební úpravy budovy Partyzánská DSP - připrava 0,000 0,000 0, ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 rekonstrukce vytápění Smetanova 610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% příplatek k základnímu kapitálu - Městské služby Moravský Beroun s.r.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% koupě pozemku a budovy č.p , , , , ,00 100% koupě a směna pozemků 0,000 0,000 0,000 65, , , , , ,00 72% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 4 353, , , , , , , , ,93 70% vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 700, , , , , , , , ,84 64% příprava revitalizace a založení zeleně ve městě 0,000 0,000 0,000 0, , , , ,000 0,00 0%

5 pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 361, , , , , , , , ,75 67% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80,000 80,000 80, , , , , , ,80 98% svoz nebezpečného odpadu 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 15, ,00 43% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 300, , , , , , , , ,46 71% provoz kompostárny 300, , , , , , , , ,98 94% provoz zametacího stroje 250, , , , , , , , ,56 44% svoz velkoobjemového odpadu 150, , , , , , , , ,19 81% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200, , , , , , , , ,35 92% nákup techniky na úddržbu veřejné zeleně 0,000 0,000 0, , , , , , ,00 100% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 572, , , , , , , , ,89 43% pečovatelská služba 572, , , , , , , , ,89 63% dotace z rozpočtu města 0,000 0,000 0,000 45,000 60,000 60,000 60,000 60, ,00 100% rozvoj sociálních služeb a komunitní práce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38, ,000 0,00 0% domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 0,00 0% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 0, , , , , ,00 68% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 3 502, , , , , , , , ,66 55% požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 1 043, , , , , , , , ,50 50% Městská policie 1 150, , , , , , , , ,96 77% Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality 448, , , , , , , , ,04 70% Program prevence kriminality - Domovník 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 89,400 89,400 89, ,22 78% protipovodňová ochrana - služby, údržba 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30, ,94 94% rezerva na řešení krizových situací 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,000 26,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 700, , , , , , , , ,00 8% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby , , , , , , , , ,16 28% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva , , , , , , , , ,19 66% Činnost zastupitelstva města 2 102, , , , , , , , ,09 72% Činnost místní správy - z toho : , , , , , , , , ,10 66% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 677, , , , , , , , ,85 71% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 291, , , , , , , , ,25 77% - investiční výdaje 1 345, , , , , , , ,000 0,00 0% - sociální fond 513, , , , , , , , ,00 63% volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , ,00 15% oddíl 63 - finanční operace celkem 3 223, , , , , , , , ,03 230% - služby peněžních ústavů 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32, ,40 57% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova ,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75, ,47 75% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16, ,90 68% - nadměrný odpočet DPH 100, , , , , , , , ,80 132% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000, , , , , , , , ,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 8 380, , , , , , , , ,00 1% - finanční rezerva 8 197, , , , , , , ,501 0,00 0%

6 - příspěvek MAS Bystřička 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79, ,00 97% - příspěvek Mikroregion Šternbersko 9,500 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21, ,00 100% - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95, ,00 97% Třída 8 - financování - celkem 2 144, , , , , , , , ,00 75% splátka úvěru Sberbank - Smetanova , , , , , , , , ,00 75% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545, , , , , , , , ,00 75%