Město Pelhřimov IČ

Transkript

1 Město Pelhřimov IČ Závěrečný účet za rok 2009 Údaje o ročním hospodaření města Pelhřimova a jím zřízených a založených právnických osob dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: 1. Plnění rozpočtu za rok 2009 třída skutečnost PŘÍJMY , , ,00 98,15 97,82 VÝDAJE , , ,00 88,24 88,16 SALDO , , ,00 43,65 44, Plnění běžného rozpočtu roku 2009 třída skutečnost PŘÍJMY , , ,00 85,23 96,97 VÝDAJE , , ,00 91,83 94,32 SALDO , , ,00 51,65 130,0 1.2 Plnění kapitálového rozpočtu roku 2009 třída skutečnost PŘÍJMY , , ,00 502,9 102,6 VÝDAJE , , ,00 81,20 76,98 SALDO , , ,00 46,99 63,27 Strana 1 (celkem 10)

2 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 třída skutečnost 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 90,79 94,24 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 29,04 95,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 117,24 111,97 4-PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 177,94 100,37 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 98,15 97, Daňové příjmy - vybrané položky 2009 položka skutečnost Sdílené daně , , ,00 86,53 91,25 Daň z příjmů za obec , , ,00 125,39 100,00 Místní poplatky , , ,00 110,90 110,90 Správní poplatky , , ,00 94,06 94,06 Daň z nemovitosti , , ,00 106,92 106,92 Ostatní daňové příjmy , , ,00 446,93 141,52 CELKEM DAŇ. PŘÍJMY , , ,00 90,79 94, Nedaňové příjmy - vybrané položky 2009 název položky skutečnost Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 26,03 82,97 Příjmy z pronájmu majetku , , ,00 22,02 81,12 Příjmy z úroků , , ,00 257,31 257,31 Přijaté sankční platby + vratky ,53 0, ,00 * 277,95 Příjmy z prodeje DM a ost.př , , ,00 14,25 68,24 Přijaté splátky půjč. prostř , , ,00 141,58 133,57 CELKEM NEDAŇ. PŘÍJMY , , ,00 29,04 95,00 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009 třída skutečnost 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 91,83 94,32 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 81,20 76,98 CELKEM VÝDAJE , , ,00 88,24 88,16 Strana 2 (celkem 10)

3 3.1 Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 Řádek skutečnost % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP ,70 9,64 ostatní platby za provedenou práci ,00 0,51 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) + odvody na SP a ZP ,00 0,56 osobní výdaje a pojistné celkem ,70 10,70 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,37 2,99 nákupy vody, paliv a energie ,24 1,54 nákup služeb a ostatní nákupy (cestov., pohošť., konference, SW,...) ,64 2,42 opravy a údržba majetku ,39 0,93 daně a poplatky (daň z příjmu, nemovitostí, převodu nem., kolky, ) ,00 2,79 výdaje z finančního vypořádání ,50 0,36 ostatní výdaje (dopr.obsluž.;náhrady;dary a transf.obyv.;vratky př.m.l.) ,71 0,83 ostatní provozní výdaje celkem ,85 11,86 dotace příspěvkovým organizacím ,52 21,98 dotace jiným subjektům ,00 2,93 dotace "průtokové" - sociální dávky ,00 21,25 dotace vlastním fondům a účtům (pojistný f., depozita) ,00 0,21 neinvestiční dotace celkem ,52 46,37 půjčené prostředky (FRB) ,00 0,03 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,07 68,97 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE programové vybavení ,00 0,01 pořízení budov, staveb ,38 23,91 nákup pozemků ,00 0,46 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,89 4,84 ostatní DNM (územně anal. podkl., ÚP, lesní hosp. osnovy) ,77 0,40 pořízení vlastního majetku celkem ,04 29,62 investiční dotace vlastním organizacím ,00 1,03 investiční dotace jiným subjektům ,00 0,38 investiční dotace celkem ,00 1,42 půjčené prostředky 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,04 31,03 VÝDAJE CELKEM ,11 100,00 4. Financování r název položky skutečnost Změna stavu prostředků na BÚ , , ,00 43,65 44,09 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 43,65 44,09 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na odboru finančním MěÚ (výkaz FIN 2-12). Rozbor výsledku hospodaření města Pelhřimova za rok 2009 je obsahem přílohy č. 1 k závěrečnému účtu. Strana 3 (celkem 10)

4 5. a) Stavy na účtech rozpočtového hospodaření r Účet - název počáteční stav zůstatek k Základní běžný účet; ZBÚ , , Základní běžný účet; GE Money Bank - běžný účet 3 845, Základní běžný účet; ZBÚ.Waldviertel Sparkasse , , Základní běžný účet; GE Money Bank - spořící účet , Základní běžný účet; Vklad.účet s výpovědí-sparkasse , Základní běžný účet; OP LZZ - OITK , Základní běžný účet; OP VK - OŠMT , Běžné účty peněžních fondů; Sociální fond , , Běžné účty peněžních fondů; FRB , , Běžné účty peněžních fondů; Term.vklad-FRB , , Běžné účty peněžních fondů; Rozvojový fond města , ,85 CELKEM , ,40 5. b) Tvorba a použití fondů města za rok 2009 ROZVOJOVÝ FOND I. ZDROJE Stav k ,73 Tvorba fondu v roce příděl z rozpočtu města ,00 - uhrazené sankční odvody uložené příjemcům podpory ,00 - připsané úroky ,12 ZDROJE CELKEM ,85 II. POUŽITÍ Použití fondu v roce poskytnutá veřejná podpora ,00 - poplatky za vedení účtu 1 038,00 POUŽITÍ CELKEM ,00 STAV k ,85 FOND ROZVOJE BYDLENÍ I. ZDROJE Stav k ,00 Splátky půjček ,69 Připsané úroky ,70 Uhrazené bytové náhrady ,00 ZDROJE CELKEM ,39 II. POUŽITÍ Poskytnuté půjčky ,00 Poplatky za vedení účtu a položky 2 126,00 POUŽITÍ CELKEM ,00 Stav k ,39 Strana 4 (celkem 10)

5 SOCIÁLNÍ FOND I. ZDROJE Počáteční stav k ,49 Splátky půjček od zaměstnanců - Podíl města ,00 ZDROJE CELKEM ,49 II. POUŽITÍ Poskytnuté půjčky zaměstnancům - Věcné dary při pracovních a životních výročích ,00 Použití osobních účtů dle kolektivní smlouvy včetně přísp. na stravování ,55 Příspěvek odoborové organizaci ,00 Sociální výpomoci - Příspěvky na sportovní a kulturní činnost ,00 POUŽITÍ CELKEM ,55 Stav k ,94 6. Podnikatelská činnost města za rok 2009 Od 1. ledna 2009 vykonává město Pelhřimov podnikatelskou činnost, která je zaměřena především na ekonomické činnosti - dodání vody a odvádění odpadních vod, bytové a nebytové hospodářství (pronájmy a služby s nimi spojené). Náklady a výnosy odpovídaly schválenému finančnímu plánu. Výsledek hospodaření podnikatelské činnosti k činil ,95 Kč a zůstatek na běžných účet podnikatelské činnosti byl ,98 Kč. Podrobné údaje obsahuje Rozbor výsledku hospodaření města Pelhřimova za rok 2009 viz příloha č. 1 k závěrečnému účtu. Finanční vypořádání hospodářského výsledku podnikatelské činnosti za rok 2009 schválila Rada města Pelhřimova dne 10. března 2010 usnesením 76/1/2010/R. 7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za r Výsledek hospodaření Odvod zřizovateli Finanční vypořádání výsledku hospodaření Tvorba fondů Vypořádání ztráty Fond odměn Rezervní fond Rezervní fond Neuhrazená ztráta m.l. v Kč Technické služby , , Kulturní zařízení , , , Mateřská škola , , ZŠ Krásovy domky , , , ZŠ Komenského , , , ZŠ Na Pražské , , , ZŠ Osvobození , , , Zákl. umělecká škola , , , Dům dětí a mládeže , , , ŠJ Třída Legií , , , Domov pro seniory , , ,16 Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválila Rada města Pelhřimova dne 10. března 2010 usnesením 76/1/2010/R. Strana 5 (celkem 10)

6 Výsledovky zřízených příspěvkových organizací k , ze kterých byla data čerpána, jsou součástí roční účetní závěrky a jsou založeny na odborech finančním (TSmP, KZmP, DpS) a školství, mládeže a tělovýchovy (školská zařízení) Městského úřadu Pelhřimov. 8. Hospodaření organizace založené městem za r v tis. Kč Náklady Výnosy Výsledek VH min. hospodaření období Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o Výsledek hospodaření organizace založené městem a jeho vypořádání schválila Rada města Pelhřimova v působnosti valné hromady společnosti dne 19. května Výsledovka Městské správy lesů Pelhřimov s.r.o. sestavená k , ze které byla data čerpána, je založena na odboru finančním Městského úřadu Pelhřimov. 9. Hospodaření s majetkem města a jím zřízených a založených organizací k Název organizace Stálá aktiva v tis. Kč Oběžná aktiva v tis. Kč Vlastní zdroje krytí aktiv v tis. Kč Cizí zdroje v tis. Kč Město Pelhřimov , , , ,48 Technické služby města Pelhřimova , , , ,86 Kulturní zařízemí města Pelhřimova 2 153, , , ,29 Domov pro seniory Pelhřimov 2 089, , , ,06 MŠ Pelhřimov 2 273, , , ,00 ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 229, ,34 957, ,37 ZŠ Pelhřimov, Komenského 117, ,47 777, ,26 ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1 755, , , ,75 ZŠ Pelhřimov, Osvobození 2 717, , , ,76 Školní jídelna Pelhřimov 1 350, , ,09 839,46 DDM Pelhřimov 6 962, , ,86 522,90 ZUŠ Pelhřimov , , , ,06 Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o , , , ,00 Celkem , , , ,25 Rozvahy všech výše uvedených subjektů k , ze kterých byla data čerpána, jsou součástí jejich roční účetní závěrky a jsou založeny na odborech finančním (město Pelhřimov, TSmP, KZmP, DpS, MSL) a školství, mládeže a tělovýchovy (školská zařízení) Městského úřadu Pelhřimov. 10. Přehled přijatých účelových transferů v roce 2009 Označení účelového transferu ze státního rozpočtu z rozpočtu kraje od státních fondů Celkem přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč , , , , ,89 0, , ,75 0, , , ,00 Návrh finančního vypořádání Města Pelhřimova za rok 2009, kterým je vypořádán rozdíl mezi přidělenými a vyčerpanými účelovými transfery se státním rozpočtem, je obsahem přílohy č. 2 k závěrečnému účtu. Strana 6 (celkem 10)

7 10.1 Přehled přijatých účelových transferů v roce 2009 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Transfer na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle zákona o pomoci v hmotné nouzi 2 513, , Aktivní politika zaměstnanosti , , Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 8 000, ,00 Transfery na přísp.na péči podle zák. o sociál Službách , , ,00 Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým občanům , , ,00 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče , ,00 Zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech Point - EU , , Podpora prevence kriminality - investice , ,00 Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č EU IV , ,75 Podpora výstavby technické infrastruktury investiční program č , ,00 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst lesního zákona , ,00 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona , ,00 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona , , Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV , , Veřejné informační služby knihoven - neinvestice , ,00 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice , , Kulturní aktivity , , ROP RS Jihovýchod NIV SR , , ROP RS Jihovýchod NIV EU , , Účelové neinvestiční dotace obcím , , Sociálně právní ochrana dětí u obcí , ,00 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu , ,40 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č IV , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých účelových transferů v roce 2009 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Operační program životní prostředí ( ) spolufinancování - IV , ,75 Celkem ze státních fondů , ,75 Strana 7 (celkem 10)

8 10.3 Přehled přijatých účelových transferů v roce 2009 od kraje Vysočina UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Neinvestiční - Město - Den dřeva a stromů, Evr.týden mobiliby , Řidičák na 0 počítač; Den Země; přezkoumání hospodaření 2008; Zdraví podzim; KZmP edice Vysočiny; , ,00 Galerie M; ZŠ Komenského - mezinár.proj.; TSmP - bioodpady 31 Dotace- školství- soutěže , ,00 40 Zajištění regionál.funkcí knih , ,00 41 Opravy památek , ,00 43 Významná výročí obcí - Vlásenice-Drbohlavy 9 792, ,00 53 Pečovatelská služba , ,00 92 Podpora informačních center , , Školství - sportovní aktivity , , NINV - krajský podíl-oltář.sv.floriana , , NINV - finanční mechanismy-oltář.sv.floriana , , OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - SR ČR - NINV , , OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ESF- NINV , ,88 Neinvestiční transfery krajům podle zák. o požární ochraně 3 460, , Program protidrogové politiky , , Investiční - Město - komunikace St.Pelhřimov; komunikace Hodějovice, bazén modernizace sprch , ,00 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - SR ČR - INV , ,55 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - ESF- INV , ,45 Celkem z rozpočtu kraje , , Monitoring hospodaření dle usnesení vlády ČR č. 1395/2008 za rok 2009 Monitoring hospodaření obcí je založen na sledování soustavy informativních a monitorujích ukazatelů u jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům. Obec, jejíž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocích k celkovým aktivům bude vyšší než 25 % včetně, bude oslovena dopisem ministra financí a požádána o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Ukazatel celkové likvidity města Pelhřimova za rok 2009 je 3,21 a podíl jeho cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkových aktivům činí 2,21 %. Strana 8 (celkem 10)

9 Monitorig hospodaření obcí období 13/2009 Počet Příjem celkem Uhrazené splátky Dluhová Ukazatel Rozvaha Cizí zdroje Stav na Úvěry a Přijaté Zadluženost Podíl CZ a PNFV Podíl zadluženosti Zadluženost (CZ a Oběžná Krátkodobé Celková Název obyvatel (po Úroky dluhopisů a služba DS aktiv a pasiv a bankovních komunální NFV a ostatní celkem k celkovým aktivům na CZ a PNFV PNFV) na 1 obyv. aktiva závazky likvidita konsolidaci) půjčených 3+4 5:2 (%) PNFV účtech obligace dluhy :7 (%) 12:8 (%) 8:1 16: Město Pelhřimov ,80 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, , ,09 1,62 3,94 2, , ,41 3,79 DpSP * * * * * 5 294, , ,20 0,00 0,00 0,00 63,37 0,00 0, , ,00 1,57 KZmP * * * * * 6 956, , ,82 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 0, , ,93 2,26 TSmP * * * * * , , ,63 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0, , ,73 4,06 MŠ * * * * * 6 832, , ,89 0,00 0,00 0,00 48,97 0,00 0, , ,20 1,61 ZŠ Krás. Domky * * * * * 2 806, , ,88 0,00 0,00 0,00 65,88 0,00 0, , ,17 1,46 ZŠ Komenského * * * * * 2 934, , ,92 0,00 0,00 0,00 73,51 0,00 0, , ,18 1,39 ZŠ Na Pražské * * * * * 5 649, , ,06 0,00 0,00 0,00 52,01 0,00 0, , ,75 1,33 ZŠ Osvobození * * * * * 5 880, , ,23 0,00 0,00 0,00 38,34 0,00 0, , ,17 1,57 DDM * * * * * 9 008,93 394, ,30 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00 0, ,07 346,88 5,84 ZUŠ * * * * * , , ,84 0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0, ,42 757,96 2,61 ŠJ Tř. Legií * * * * * 3 117,55 839, ,15 0,00 0,00 0,00 26,93 0,00 0, ,67 769,82 2,29 Celkem ,80 0,00 0,00 0,00 0, , , ,12 0, , ,09 2,76 2,21 4, , ,20 3,21 v tisících Kč Strana 9 (celkem 10)

10 12. Zpráva o výsledku přezkoumá hospodaření města za rok 2009 Přezkoumání hospodaření na základě smlouvy ze dne 30. července 2009 provedl TEMPO českomoravská auditorská s.r.o. Brno, licence KA ČR č Zpráva byla předána starostovi města dne 14. května 2010 se závěrem: Závěrečný účet svým obsahem není v rozporu s roční účetní závěrkou a výsledkem hospodaření Města Pelhřimov. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku MĚSTO PELHŘIMOV k ze dne 11. května 2010 je přílohou č. 3 k závěrečnému účtu. V Pelhřimově 20. května 2010 Sestavila: Bc. Lenka Nováková, vedoucí odboru finančního MěÚ Pelhřimov Závěrečných účet za rok 2009 byl schválen Zastupitelstvem města Pelhřimova dne pod usnesením č. 26/5/10/Z. Strana 10 (celkem 10)