Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Pelhřimov Masarykovo nám Pelhřimov I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,71 103,0 103,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,11 121,7 121,7 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,70 104,7 104,7 Daň z příjmů právnických osob , , ,61 114,2 114,2 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 98,5 98,5 Daň z přidané hodnoty , , ,22 107,5 107,5 Odvody za odnětí půdy-z.p.f ,00 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa ,00 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,12 99,0 99,0 Poplatek ze psů , , ,00 98,2 98,2 Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 95,0 95,0 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 103,6 103,6 Odvod z loterií a her krom VHP , , ,69 137,6 137,6 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 84,0 84,0 Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,46 176,2 155,4 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n ,00 Správní poplatky , , ,00 126,5 126,5 Daň z nemovitých věcí , , ,95 106,3 106,3 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin , , ,68 100,0 100,0 Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,03 100,1 100,1 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,66 100,0 Inv. přijaté transfery ze SF , ,99 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,45 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 801,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 212,7 212,7 Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 213,0 213,0 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner ,00 Ost.záležit.těž.prům.a energ ,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 Ost.záležit.pozem.komunikací ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,27 Provoz veřej.silniční dopravy ,27 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,49 Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 Ost. záležitosti v dopravě , , ,49 121,2 121,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 245,15 Pitná voda 9 245,15 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Vodní díla v zeměděl.krajině ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :21:26

2 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36,00 Základní školy 36,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100,0 Činnosti muzeí a galerií , , ,00 100,0 100,0 Přijaté neinvestiční dary , ,00 103,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 160,0 Zachování a obnova kult.památ , ,00 110,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100,0 Zájmová činnost v kultuře , , ,00 100,0 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros ,00 Příjmy z úroků (část) ,13 Prog.podpory indiv.byt.výst ,13 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,90 Bytové hospodářství ,90 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Pohřebnictví ,00 Ostatní investiční příjmy j.n ,00 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Územní rozvoj ,00 Ostatní příjmy z vlastní čin ,00 Odvody PO , ,00 147,1 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 166,6 166,6 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Ost.příj.z FV před.let od JVR ,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 100,00 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 703,5 130,6 Příjmy z prod.ost.nemovitostí ,00 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 729,8 133,3 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 Příj.z prodeje zboží 5 008,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 104,1 104,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí ,50 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,89 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,21 Příjmy z prodeje ost. HDM ,00 Ostatní investiční příjmy j.n ,00 Činnost místní správy , , ,60 449,8 449,8 Příjmy z úroků (část) , , ,61 85,6 85,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,61 85,6 85,6 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti , , ,00 4,2 100,0 Převody z rozpočtových účtů ,35 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,35 ***** ***** Ost.přijaté vratky transferů 4 054,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Ostatní činnosti j.n ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,88 216,3 185,3 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :21:26

3 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup materiálu j.n , ,00 760,00 3,8 3,8 Nákup ostatních služeb , , ,75 43,7 51,1 Opravy a udržování , ,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 000, ,00 100,0 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,75 45,4 50,1 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Správa v lesním hospodářství , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Celospolečenské funkce lesů , ,00 100,0 Pozemky , , ,00 17,1 17,1 Ost.záležitosti lesního hosp , , ,00 17,1 17,1 Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 88,2 88,2 Vnitřní obchod , , ,00 88,2 88,2 DHDM , ,00 99,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 74,8 63,6 Nákup ostatních služeb , , ,90 101,5 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100,0 Cestovní ruch , , ,90 99,1 96,2 Nájemné 7 200, ,00 99,5 Opravy a udržování , , ,50 27,5 34,0 Budovy,haly,stavby , , ,30 88,9 78,2 Pozemky , , ,00 144,9 72,4 Inv.transf.právnickým osobám , ,00 Silnice , , ,80 56,6 51,9 Budovy,haly,stavby , , ,81 79,8 88,9 Inv.transf.právnickým osobám , , ,00 82,1 82,1 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,81 79,9 88,7 Opravy a udržování , , ,20 43,1 37,3 Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 95,1 95,1 Budovy,haly,stavby , ,00 98,8 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,20 95,5 94,1 Budovy,haly,stavby , ,23 58,8 Pozemky , ,00 Pitná voda , , ,23 260,2 48,0 Budovy,haly,stavby , , ,51 89,0 96,4 Stroje,přístroje,zařízení , ,55 76,0 Pozemky , ,00 Nákup majetkových podílů , ,00 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,06 114,6 90,2 Nákup ostatních služeb , , ,00 32,1 32,1 Prevence znečisťování vody , , ,00 32,1 32,1 Elektrická energie , , ,00 112,8 80,3 Nákup ostatních služeb , ,00 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 56,4 46,9 Nákup materiálu j.n , ,00 98,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 82,3 82,3 Opravy a udržování , , ,32 97,7 99,0 Budovy,haly,stavby , , ,90 75,8 75,8 Vodní díla v zeměděl.krajině , , ,22 76,8 76,8 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 93,1 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,74 88,7 88,7 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Mateřské školy , , ,74 101,4 98,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 106,9 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,66 100,0 Základní školy , , ,66 130,6 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100,0 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Školní stravování , , ,00 112,5 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 105,8 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :21:26

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Základní umělecké školy , , ,00 121,6 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 98,6 Nákup ostatních služeb , , ,00 50,7 50,7 Dary obyvatelstvu , , ,00 100,0 100,0 Nespecifikované rezervy , ,00 Ost.záležitosti vzdělávání , , ,00 26,6 74,0 Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,2 94,2 Nákup materiálu j.n , , ,00 59,6 59,6 Nákup ostatních služeb , , ,00 10,4 10,4 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 222,4 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 6,2 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100,0 Nespecifikované rezervy , ,00 Umělecká díla a předměty , , ,00 100,0 100,0 Ost. záležitosti kultury , , ,00 86,6 86,6 DHDM , ,87 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,69 260,6 100,0 Opravy a udržování , , ,38 96,4 85,4 Pohoštění , ,00 99,5 Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 59,2 59,2 Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 34,2 34,2 Neinv.transfery spolkům , ,00 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 180,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 42,3 42,3 Budovy,haly,stavby , ,66 99,9 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100,0 Zachování a obnova kult.památ , , ,60 106,9 83,3 DHDM , ,00 99,9 Elektrická energie 5 000, , ,14 66,6 66,6 Nákup ostatních služeb , , ,00 102,9 100,0 Opravy a udržování , , ,80 92,6 99,3 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , , ,94 105,0 98,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,43 116,3 65,8 Zájmová činnost v kultuře , , ,43 111,7 97,2 Ostatní osobní výdaje , ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 35,8 35,8 Pohoštění 4 000, ,00 Věcné dary , , ,00 67,7 67,7 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100,0 Dary obyvatelstvu , , ,00 71,9 71,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 77,9 77,9 Opravy a udržování , ,16 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,72 120,9 84,1 Sport.zařízení v majetku obce , , ,88 121,9 84,2 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 90,0 90,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 105,2 98,3 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,00 Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 96,7 96,5 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 110,2 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 127,2 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :21:26

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Invest.transf.ostatním PO , , ,00 100,0 100,0 Ostatní nemocnice , , ,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 Prevence před drogami apod , ,00 Neinv.transfery spolkům , , ,00 145,7 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org ,00 Pomoc zdrav.post. a chr.nemoc , , ,00 100,0 100,0 Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 Prog.podpory indiv.byt.výst , ,00 Budovy,haly,stavby , , ,05 96,3 96,3 Bytové hospodářství , , ,05 96,3 96,3 Opravy a udržování , ,00 Budovy,haly,stavby , , ,70 22,5 28,1 Nebytové hospodářství , , ,70 20,9 25,5 Budovy,haly,stavby , , ,23 76,0 65,9 Veřejné osvětlení , , ,23 76,0 65,9 Poskytnuté náhrady , , ,00 32,4 32,4 Pohřebnictví , , ,00 32,4 32,4 Budovy,haly,stavby , ,25 52,4 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,25 52,4 Nákup ostatních služeb , , ,00 30,7 30,7 Územní plánování , , ,00 30,7 30,7 Ostatní osobní výdaje 3 528, ,00 100,0 Odměny za užití dušev.vlastn. 572,00 572,00 100,0 DHDM , ,00 99,8 Nákup materiálu j.n , ,00 68,9 Nákup ostatních služeb , , ,00 67,9 90,1 Pohoštění , ,00 99,5 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,2 86,8 Územní rozvoj , , ,00 105,7 87,1 DHDM 5 235, ,00 100,0 Nájemné 667,00 667,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 80,3 84,6 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,53 103,7 100,0 Nákup kolků , , ,00 30,0 30,0 Platby daní a poplatků SR , , ,00 78,1 78,1 Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,80 57,9 57,9 Pozemky , , ,00 50,3 62,9 Invest.transf.zřízeným PO , , ,00 207,2 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,33 102,1 97,5 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 500,00 2,0 5,0 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 99,5 Ostat.nakládání s odpady , , ,00 181,1 82,3 Nákup ostatních služeb , ,00 Ost.ochr.půdy a spod.vody , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 73,3 73,3 Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 73,3 73,3 Nákup ostatních služeb , , ,06 9,1 9,1 Chráněné části přírody , , ,06 9,1 9,1 Nákup ostatních služeb , ,00 Protieroz.,protilav.,protipož , ,00 Nákup materiálu j.n. 200,00 199,00 99,5 Nákup ostatních služeb , , ,00 7,5 7,6 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny , , ,00 8,5 8,5 Nákup ostatních služeb , , ,00 120,0 94,2 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 99,7 Ekologická výchova a osvěta , , ,00 187,8 96,1 Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :21:26

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , ,00 99,7 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100,0 Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 890,00 890,00 100,0 DHDM , ,00 94,7 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Teplo , ,00 91,8 Elektrická energie , ,00 100,0 Pohonné hmoty a maziva 8 409, ,00 100,0 Služby školení a vzdělávání , ,00 90,8 Nákup ostatních služeb , ,00 14,1 Pohoštění 3 219, ,00 100,0 Věcné dary , , ,00 24,7 19,8 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 1 299, ,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n ,08 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád , , ,00 ***** 63,2 Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 140,1 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 690,00 690,00 100,0 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž , , ,00 698,6 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 204,00 4,1 4,1 Nákup ostatních služeb , ,00 Pohoštění 600,00 567,00 94,5 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,00 272,5 76,3 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Domovy pro seniory , , ,00 254,0 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 13,5 13,5 Nákup ostatních služeb , ,00 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 4,5 4,5 Nákup ostatních služeb , ,00 Ochrana obyvatelstva , ,00 DHDM , ,00 99,3 Nákup materiálu j.n ,00 942,00 94,2 Elektrická energie , , ,50 79,6 79,6 Nákup ostatních služeb , ,00 Opravy a udržování , , ,00 3,6 5,0 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , , ,50 29,6 29,6 Neinv.transfery stát. rozpočtu , , ,00 29,2 100,0 Investiční transfery SR , ,00 100,0 PO - profesionální část , , ,00 100,0 100,0 Ostatní platy , , ,00 41,3 92,9 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 38,5 38,5 Léky a zdravotnický materiál 350,00 309,00 88,3 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 174,2 100,0 DHDM , , ,00 184,5 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 51,1 90,3 Studená voda , , ,00 28,8 57,6 Elektrická energie , , ,75 82,2 99,5 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 108,6 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 52,9 74,1 Opravy a udržování , , ,70 91,7 99,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000, ,00 Věcné dary 3 000, ,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 45,8 68,4 Budovy,haly,stavby 5 000, ,00 100,0 PO - dobrovolná část , , ,45 97,2 95,1 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :21:26

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní platy , ,00 99,9 Ostatní osobní výdaje , , ,00 35,2 45,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 91,7 91,7 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 98,6 98,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,3 100,0 Ost.pov.poj.placené zaměstnav , ,00 99,7 Služby telekom. a radiokom , , ,68 21,5 51,2 Služby peněžních ústavů 100,00 84,00 84,0 Nájemné 3 500, ,00 100,0 Služby školení a vzdělávání , , ,00 84,9 84,9 Nákup ostatních služeb , , ,00 101,8 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,49 71,8 73,1 Pohoštění , , ,00 113,1 99,8 Účast. poplatky na konference 2 600, ,00 99,8 Ostatní nákupy j.n , , ,00 298,5 99,8 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 200,00 200,00 100,0 Zastupitelstva obcí , , ,17 90,4 90,4 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 104,1 95,7 Ostatní platy 3 000, ,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 82,4 82,4 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 104,7 96,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,1 90,1 Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 111,2 100,0 Potraviny , , ,00 125,2 100,0 Ochranné pomůcky 6 197, ,00 100,0 Léky a zdravotnický materiál 295,00 295,00 100,0 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 55,4 55,4 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,80 81,7 81,7 DHDM , , ,28 59,6 71,3 Nákup zboží 4 620, ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,26 69,7 80,8 Studená voda , , ,40 41,3 40,8 Teplo , , ,00 71,4 67,3 Plyn , , ,00 31,7 31,7 Elektrická energie , , ,24 64,1 62,2 Pevná paliva , , ,20 29,3 29,3 Pohonné hmoty a maziva , , ,36 74,3 71,2 Poštovní služby , , ,00 94,8 93,5 Služby telekom. a radiokom , , ,05 42,4 44,4 Služby peněžních ústavů , , ,00 72,0 72,0 Nájemné , , ,77 236,4 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,50 142,8 99,9 Služby školení a vzdělávání , , ,80 55,4 55,2 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,30 170,6 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,36 102,0 98,4 Opravy a udržování , , ,45 73,8 73,8 Programové vybavení , , ,00 16,4 16,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,62 49,9 49,5 Pohoštění , , ,30 60,6 60,6 Účast. poplatky na konference , ,50 99,9 Ostatní nákupy j.n , , ,00 115,9 100,0 Zaplacené sankce 600,00 552,00 92,0 Poskytnuté náhrady , , ,00 28,4 28,4 Věcné dary , , ,00 132,0 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100,0 Nákup kolků , , ,00 97,0 97,0 Platby daní a poplatků SR , , ,00 83,2 83,2 Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 100,0 Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 99,7 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 77,8 72,9 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 92,2 97,2 Programové vybavení , , ,00 573,7 89,4 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :21:26

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Budovy,haly,stavby , , ,84 71,7 75,6 Stroje,přístroje,zařízení , , ,96 31,9 96,8 Dopravní prostředky , , ,00 103,3 100,0 Činnost místní správy , , ,99 96,2 90,4 Úroky vlastní , , ,32 61,7 61,7 Služby peněžních ústavů , , ,77 32,1 32,1 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,09 43,2 43,2 Služby peněžních ústavů , , ,00 80,4 80,4 Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 80,4 80,4 Převody FKSP a SF obcí, krajů ,00 Přev.j.vl.fondům, účtům , , ,00 352,7 100,0 Převody vlastním rozpočt.účtům ,35 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , , ,35 ***** ***** Platby daní a poplatků SR , , ,00 99,9 99,9 Ostatní finanční operace , , ,00 99,9 99,9 Nespecifikované rezervy ,99 Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,30 48,9 99,5 Ostatní činnosti j.n , , ,30 48,9 20,6 V ý d a j e c e l k e m , , ,69 176,0 154,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :21:26

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,47 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,28 84,4 84,4 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,19 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :21:26

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,57 108,9 108,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,86 52,9 182,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 705,9 131,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,45 743,7 390,2 P ř í j m y c e l k e m , , ,88 216,3 185,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,35 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,66 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,53 129,8 111,3 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,01 222,5 196,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,68 93,6 80,3 V ý d a j e c e l k e m , , ,69 176,0 154,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,35 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :21:26

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,34 102,1 89,3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,19 Třída 8 - Financování , , ,19 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,19 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :21:26

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,29 Běžné účty fondů ÚSC , , ,18 Běžné účty celkem , , ,47 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :21:26

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům 7520 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :21:26

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :21:26

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Ost.neinv.přij.transfery ze SR Stát.přísp.na výkon pěst.péče ,00 D na výk.činn. ORP v obl. SPOD ,00 Příspěvek na výkon soc.práce ,00 OP Lids.zdroje a zaměstnanost ,00 Zajištění kompatibility agend ,00 Zvýš.náklady-LZ par.24 od ,00 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6, ,00 OP VK-šablovy ZŠa SŠ-obl.p ,00 Podpora obn.kult.památek-niv ,00 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov ,00 ÚD-regen.měst.památ.rezervací ,00 ÚD na kulturní akce ,00 Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF OP ŽP - spolufinancování ,99 Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora zlepšování VH infrastr ,48 Zlepš. stavu přírody a krajiny ,20 Podpora udržitelného využívání ,78 IOP-program č EU IV ,99 Celkem , Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. OP ŽP - spolufinancování ,28 Celkem ,28 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :21:26

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :21:26

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,50 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,05 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,95 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,27 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,39 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,66 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,66 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,40 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,40 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,59 100, OP Životní prostředí - CF , ,59 100, Inv. přijaté transfery ze SF , ,99 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,99 100, Integrovaný operační program , ,99 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,20 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,26 100, OP Životní prostředí - CF , ,26 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,45 100, , ,10 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0, , ,10 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :21:26

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Pelhřimov sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,25 67,1 95, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,04 109,3 100, OP Životní prostředí - CF , , ,29 84,0 98, Budovy,haly,stavby , , ,29 84,0 98, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,62 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,44 72, OP Životní prostředí - CF , ,06 83, Stroje,přístroje,zařízení , ,06 83, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,35 108,3 94, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Životní prostředí - ERDF , ,00 100, Budovy,haly,stavby , ,00 100, Vodní díla v zeměděl.krajině , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,77 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,89 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,66 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,66 100, Základní školy , ,66 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,01 97, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,99 97, OP Životní prostředí - CF , ,00 97, Budovy,haly,stavby , ,00 97, Sport.zařízení v majetku obce , ,00 97, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,23 99, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,77 100, OP Životní prostředí - CF , ,00 99, Budovy,haly,stavby , ,00 99, Nebytové hospodářství , ,00 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,25 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,75 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,00 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,00 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , ,00 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 872, ,60 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,40 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 354,60 354,60 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 009, ,40 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Povinné pojistné na úraz.poj , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 133,50 133,50 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc 756,50 756,50 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan. 890,00 890,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 890,00 890,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 8 500, ,10 72, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,90 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 94, DHDM , ,00 94, Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 302, ,25 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,75 100, OP Lidské zdroje a zaměstnan , ,00 100, Nákup materiálu j.n , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 000, ,25 89,5 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :21:26