Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2017 a návrh RO č. 1 - závazné ukazatele 2_Podklad k rozpočtu na rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 3_ZÁPIS ze zasedání Finančního výboru ze dne Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města dne Finanční výbor dne Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: usnesení RM č. 1/2017 RM doporučuje schválit ZM rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 s úpravou návrhu dle diskuze. Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) [7/1/0] usnesení FV č. 1/2017 1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši tis. Kč. Hlasování 6/0/0 Vážení zastupitelé a zastupitelky, předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok Celkové příjmy se zvyšují o tis. Kč, v této částce je zejména navýšení v daňových příjmech o tis. Kč - ř. 7 daň z příjmů právnických osob dle skutečnosti z roku 2016, navýšení v nedaňových příjmech o 375 tis. Kč ř. 85 nájemné z nebytových prostorů nájemné od za hrad Valdštejn a informační centrum příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch

2 navýšení v transferech získané dotace ve výši tis. Kč jedná se o dotaci ve výši 450 tis. Kč (ř. 130) z GŘ HZS ČR na nákup požárního auta pro hasiče přesun příjmu z roku 2016, vyúčtování bylo odesláno až v prosinci, ve výši 960 tis. Kč (ř. 129) z Ministerstva kultury na hrad Valdštejn dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu, ve výši 150 tis. Kč (ř. 128) z KÚLK doplatek z roku 2016 na hrad Valdštejn kaple a ve výši 243 tis. Kč (ř. 119) navýšení souhrnného dotačního vztahu dle avíza s přiznanou částkou pro rok 2017 ve výši Kč. navýšení ve financování na příjmové straně o tis. Kč zapojení počátečního stavu na účtech k (ř. 403). Celkové výdaje se zvyšují o tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o tis. Kč. Běžné výdaje obsahují především náklady na hrad Valdštejn střecha kaple akce z roku 2016 (ř. 355 a 356) a navýšení nespecifikované rezervy o částku 932 tis. Kč na částku tis. Kč (ř. 282). V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola odboru správy majetku viz tabulka č. 2. Nespecifikovaná rezerva na ř. 282 obsahuje finanční prostředky alokované především na tyto akce: Rezerva rozpočtu 2017 ve výši 11,4 mil.kč) - 2,5 mil.kč spoluúčast města na fotbal.hřiště s umělou trávou - 0,3 mil.kč spoluúčast města ul. Husova, přechod Žlutá ponorka (SFDI) - 2 mil.kč spoluúčast města 5. etapa sídliště U Nádraží - 0,3 mil.kč spoluúčast města Oprava hřbitovní zdi u Panny Marie (dotace regenerace MPZ) - 0,3 mil.kč spoluúčast města - Valdštejn zabezpečení EZS - 4,0mil.Kč Parkoviště za Vesnou Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 rozpis příjmů a výdajů. Na jednání RM dne byly dle diskuse v návrhu RO č. 1 provedeny tyto úpravy: ř nájemné z nebytových prostorů navýšení o 375 tis. Kč na částku tis. Kč ř. 282 nespecifikovaná rezerva snížení o tis. Kč na částku tis. Kč ř. 350 nový řádek Městská organizace TPaCR oprava nemovitostí, údržba ve výši 375 tis. Kč ř. 374 činnost místní správy auto navýšení o 600 tis. Kč na částku tis. Kč ř. 379 projekty navýšení o tis. Kč na částku tis. Kč ř. 384 vklad do MST s.r.o. na obnovu hřišť navýšení o 500 tis. Kč na částku tis. Kč ř. 387 celková obnova dětského hřiště + vstupní část Metelkovy sady snížení o tis. Kč na částku tis. Kč ř. 392 dětské hřiště jako náhrada za hrad na Turnově 2 navýšení o 500 tis. Kč na částku tis. Kč Na jednání FV dne byly dle diskuse v návrhu RO č. 1 provedeny tyto úpravy: Doplnění nového řádku ř. 186 zpracování analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč, přesun z nespecifikované rezervy ř. 282 snížení o 200 tis. Kč na částku tis. Kč

3 Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 a návrh RO č. 1 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 1 na rok 2017 (rozpis příjmů a výdajů) 3) zápis finančního výboru ze dne Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 2017 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč.

4 Rozpočet města Turnov pro rok 2017 a návrh RO č. 1 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Návrh RO č.1 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč 0 Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč 0 Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč VÝDAJE SR Návrh RO č.1 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč z toho dotace (vratky dotací) příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč

5 VÝDAJE z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení SR Návrh RO č.1 UR Kč 0 Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na rozšíření občerstvení (tabulka 1c) z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč 0 Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč

6 Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do PS parlamentu ČR SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) MK - na dokončení střešní krytiny a na fasádu kaple sv.jana Nepomuckého a opravu mostu, Hrad Valdštejn

7 Poskytovatel a účel dotace SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinv.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Zborovská na projekt pod názvem "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv.jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště

8 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" , 5336, Základní škola Zborovská Turnov, příspěvková organizace - transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální" , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy

9 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo zákl.kapitál na rozšíření občerstvení , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - vodovod Károvsko, asfalt , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy , 5364, Vratka nevyčerpané dotace z roku 2016 z Ministerstva kultury - na obnovu kaple Valdštejn k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 0 na jednotlivé subjekty: 0 Fond na podporu sociální oblasti - dotační program Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona Sportovní fond - dotační program Kulturní fond - dotační program Dotace na objekty v městské památkové zóně

10 Odvětvové a druhové (Odpa, Položka), název subjektu SR v Kč Návrh RO č. 1 v Kč UR v Kč Dotace na sport (včetně financí z hazardu) Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne usnesením č. 409/2016

11 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost skutečnost roku 2016 = tis. Kč Daň fyzické osoby - OSVČ skutečnost roku 2016 = 7223 tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou skutečnost roku 2016 = 3898 tis. Kč Daň právnické osoby skutečnost roku 2016 = tis. Kč Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty skutečnost roku 2016 = tis. Kč Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor správní xx Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace rozpočet 2017 Stránka 1

12 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace C e l k e m FO Odbor životního prostředí X Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru prodej knihy o stromech 2 2 C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí 6XXX XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty nájemné za Hrad Valdštejn a INFO Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkové org.zsst XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna C e l k e m OSM Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX X127 Prodej pozemků, bytů a nebytů Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače, apod.) rozpočet 2017 Stránka 2

13 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu SPOD Neinvestiční transfer na výkon soc.práce Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do poslanecké sněmovny Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah navýšení dle přiznané částky z MF různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ KÚLK - pro ZŠ Zborovská - přísp.speciál.škola/žák Dotace Liberecký kraj - obnova kaple Valdštejn přiznaná dotace z roku MK - Valdštejn - dokončení střechy a fasáda kaple a oprava mostu přiznaná dotace z roku GŘ HZS ČR pro hasiče na nákup požárního automobilu dotace přiznaná v roce 2016, vyúčtování proběhlo až v prosinci, příjem bude v roce 2017 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - příspěvek na provoz Zdravotně sociální šlužby Turnov, PO - vyrovnávací platba různé 5XXX Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Vyrovnávací platba na soc.služby Dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy různé 5XXX Režie odboru XXX Transfer na výkon soc.práce - čerpání XXX Transfer sociálně právní ochranu dětí - čerpání C e l k e m OSV Odbor dopravní XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova Dotace na SDH XXX Dotace ze st.rozp. - volby do Poslaneké sněmovny XXX Volby mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé rozpočet 2017 Stránka 3

14 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET XXX Dotace na zahraniční spolupráci XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Medaile starosty XX Místní agenda 21, Zdravé město XXX Společenské akce města Cena obce, čestné občanství XX Radnice - deska čestní občané, historie města pod Greenway Jizera - dotace na údržbu pro Sdružení Český ráj XX Akce Turnovské léto X Členské příspěvky za město Individuální dotace Dům přírody Dolánky - na provoz Individuální dotace Geopark Český ráj - na provoz XX Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program Soudní náklady s kauzou Walderode Analýza provozování vodohospodářského majetku dle usnesení finančního výboru Logo města akce z roku 2016 různé 5XXX Poskytnuté půjčky na granty XXX Participativní rozpočet C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce - čerpání dotace Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XX Režie KT XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - příspěvek na provoz MKAM Turnov, PO - účel.dot.pořady (seniory)atd MKAM Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce XX Dotace na volnočasové aktivity XXX 52XX Dotace na obecně prospěšnou činnost XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Dotace na objekty v MPZ stejně jako Jilemnice XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Dotace na sport + finance z hazardu Memoriál L. Daňka-loterie XX Vklad do sportovního fondu Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov, s.r.o. - dotace na provoz Kulturní centrum Turnov s. r. o. - dotace na provoz KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí KCT s.r.o. dotace na kulturní akce XXX Společenské akce - věnce, květiny na pomník rozpočet 2017 Stránka 4

15 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony XX Režie odboru, dítě v tísni XX Akce - výchova k vlastenectví XX Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři nové kovářské sochy v prostoru Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Činnost místní správy - stravenky MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy SVČ Žlutá ponorka - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na provoz X321 ZŠ Turnov, Skálova 600, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz hřiště X322 ZŠ Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na využití kluziště, atl.stad Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz hřiště X323 ZŠ Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na využití kluziště,atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz ZŠ Turnov - Mašov, PO - příspěvek na využití kluziště MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 519, PO - na vzdělávání žáků ZŠ KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek speciál.škola/žák Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce Nejlepší sportovec SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na sportovní akce SVČ Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek akce zahr.s partn.městem Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na kulturní akce rozpočet 2017 Stránka 5

16 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET Turnovské památky a cestovní ruch, PO - příspěvek na provoz Rezerva na řešení krizových situací (dle 25 zák.240/2000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná rezerva Valdštejn-fasáda kaple, most C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Architektonická soutěž NIVA Jizery Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX XXX Zvířata XX 51XX X Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče XX Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích Realizace sadových úprav - kruh.křiž.bezručova Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče Projekt péče o stromy - násl.péče Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty XX Výpočetní technika C e l k e m O V V Odbor správy majetku obnova informačního systému Komunikace XX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru XX Obnova dopravního značení Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) rozpočet 2017 Stránka 6

17 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek příspěvkové organizaci na nájem (ZSST) XXXXXXX Městské organiazce - oprava nemovitostí Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba z nájemného (viz ř.85) Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady X Opravy hasičáren XXX Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn - střecha kaple akce z roku 2016, dotace přiznána z 60% Vratka nevyčerpané dotace z MK na obnovu kaple Valdštejn z roku dle skutečně uhrazených nákladů v roce 2016 = dotace je ve výši 60%, což je 611 tis. Kč z 950 tis. Kč XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie Kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy C e l k e m zastupitelé Odbor vnitřních věcí X Výpočetní technika, interiér, auto výměna automobilu škoda Superb, rok pořízení 12/2009 C e l k e m OVV Odbor správy majetku XXXX Komunikace dle ankety zastupitelů XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty divadlo a další Výměna park.automatů různé XXXX Městské organizace okna ZŠ Skálova (1.etapa) bytový fond - investice Mimořádný příděl do bytového fondu šetříme na opravu prvního vchodu v roce 2018 (bytový dům čp.1001,1002) vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - obnova hřišť navýšení dle RM vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. - rozšíření občerstvení rozšíření občerstvení na koupališti Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady připravený projekt, dlouhodobě neřešeno Rekonstrukce čp Nový úřad schválený projekt + úvěr Rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny čp Investiční příspěvek VHS na investice bytové zóny - etapa IV.a Hruštice rozpočet 2017 Stránka 7

18 A B C D E F G H I J K L M N O P podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2017 včetně návrhu RO č. 1 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ Odvětvové Druhové ORJ Organizace text SCHVÁLENÝ R2017 NÁVRH RO č. 1 UPRAVENÝ ROZPOČET Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově navýšení dle RM Úprava předhradí hradu Valdštejn C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování rozpočet 2017 Stránka 8

19 ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 16. ledna 2017 (1. schůze) Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, p. Kubíček Jiří, p. Mikula Jiří, Ing. Šubert Lumír, Ing. Vašák Milan omluveni: Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Hájek Václav, Bc. Fotr Ondřej hosté: Ing. Hocke Tomáš, Bc. Chodaničová Jana 1)Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2017 s touto úpravou, a to doplněním řádku na zpracování Analýzy provozování vodohospodářského majetku ve výši 200 tis. Kč a snížením nespecifikované rezervy o 200 tis. Kč na částku ve výši tis. Kč. Hlasování 6/0/0 2)Podmínky poptávky na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč. Finanční výbor bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a hodnotící komisí pro poptávku na nabídku dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč s doplněním podmínky ve výzvě bez zajištění a rovnoměrné splácení jistiny. Hlasování 6/0/0