ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

Transkript

1 SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM A VEŘEJNOSTI K dnešnímu dni představenstvo společnosti SGAM Fund (dále jen Společnost ) informuje akcionáře a veřejnost o následujících rozhodnutích týkajících se Společnosti: ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 1. SGAM Fund Equities Euroland Small Cap: ZMĚNA BENCHMARKU Představenstvo se rozhodlo zavést od 30. září 2010 jako nový benchmark index MSCI EMU SmallCap, který nahrazuje index FTSE EuroBlock SmallCap (RI). Důvodem je racionalizace okruhu srovnávacích standardů používaných ze strany společnosti SGAM Fund. Představenstvo se v souvislosti se zavedením nového benchmarku rozhodlo pozměnit k 30. září 2010 odměnu za výkonnost: Podfond Limit Bloomberg Ticker Výše odměny za výkonnost SGAM Fund / Equities Euroland Small Cap FTSE EuroBlock SmallCap Index 15 % (RI). Od 30. září 2010: MSCI MSDEEMSN EMU SmallCap Akcionáři podfondu budou mít možnost zpětného odkupu svých akcií v období od data uveřejnění tohoto oznámení akcionářům do 30. září 2010, a to v souladu s ustanoveními Statutu z června JMENOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Amundi SINGAPORE podinvestičním manažerem V souvislosti s vytvořením společnosti Amundi, která je společným podnikem Société Générale Group a Crédit Agricole Group, společnost SG Asset Management Singapore Limited převádí své aktivity v oblasti řízení na společnost Amundi Singapore Limited (dříve Crédit Agricole Asset Management Singapore Limited). V důsledku toho se představenstvo rozhodlo jmenovat k 30. září 2010 společnost Amundi Singapore Limited novým podinvestičním manažerem následujících podfondů: SGAM Fund/ Equities ASIA PAC DUAL STRATEGIES SGAM Fund/ Equities INDIA 1

2 ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI DATEM ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 1. ÚPRAVA USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍCH SE KOTOVANÝCH PARTICIPAČNÍCH LISTŮ (P- NOTES) V ČÁSTI INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKY PODFONDŮ ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ Představenstvo se rozhodlo následovně pozměnit Investiční politiku jednotlivých podfondů rozvíjejících se trhů: V části Investiční politika jednotlivých podfondů rozvíjejících se trhů bude následující odstavec: Tento podfond může rovněž investovat do kotovaných participačních listů (P-Notes). Jedná se například o následující nástroje: warranty s nízkou realizační cenou, swapy napojené na akcie, listy napojené na akcie. bude nahrazen následujícím odstavcem: Za tímto účelem může tento podfond investovat do kotovaných participačních listů (P-Notes). Jedná se například o následující nástroje: warranty s nízkou realizační cenou, swapy napojené na akcie, listy napojené na akcie. 2. AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA A MANAŽERECH SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo se rozhodlo aktualizovat informace týkající se představenstva a manažerů Spravující společnosti. 3. FÚZE PODFONDŮ Představenstvo se rozhodlo přistoupit k fúzi následujících podfondů, a to z důvodu racionalizace produktové nabídky společnosti SGAM Fund: Začlenění podfondu SGAM Fund /Equities Concentrated Euroland ( pohlcený podfond ) do podfondu SGAM Fund / Equities EUROLAND ( pohlcující podfond ) dne 30. září Začlenění pohlceného podfondu do pohlcujícího podfondu proběhne ve večerních hodinách výše uvedeného dne, a to převodem veškerého majetku (v oběhu i závazky) pohlceného podfondu ve prospěch pohlcujícího podfondu. Akcie a zlomky akcií pohlceného podfondu budou automaticky a bezplatně převedeny na akcie a zlomky akcií pohlcujícího Podfondu, a to na základě směnného poměru odvozeného od příslušné hodnoty NAV akcií předmětných Podfondů, která bude vypočtena k datu určenému představenstvem před samotným převodem. Investiční strategie podfondu SGAM Fund / Equities Euroland zůstane po dané transakci beze změny. Akcionáři, kteří nemají zájem účastnit se dané transakce (začlenění), budou mít možnost zpětného odkupu či převodu svých akcií, a to v období nejméně jednoho měsíce od data uveřejnění tohoto oznámení a bezplatně. Poplatky vyplývající ze stávající fúze ke konci bezplatného jednoměsíčního období pro akcionáře, kteří mají zájem o zpětný odkup či převod svých akcií, budou účtovány pohlcenému podfondu. V souvislosti s detailními informacemi o této fúzi bude zveřejněno oznámení pro akcionáře. 4. AKTUALIZACE STATUTU A ZJEDNODUŠENÝCH STATUTŮ Kromě rozhodnutí přijatých k dnešnímu dni se představenstvo rozhodlo aktualizovat statut a zjednodušený statut, a to formou dodatku ze září Tento dodatek bude zahrnut do výše uvedených dokumentů, přičemž aktualizované verze budou zaslány CSSF k potvrzení a schválení. 2

3 Datum: 30. srpna 2010 Dodatek ze září 2010 ke statutu z června 2010 bude k dispozici v sídle Společnosti v Lucembursku a na přepážce Depozitářské banky (Société générale bank and trust, 11, avenue Emile Reuter, L Lucembursko) Představenstvo 3

4 SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B OBĚŽNÍK: USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA K dnešnímu dni se představenstvo společnosti SGAM Fund (dále jen Společnost ) rozhodlo jednomyslně přijmout následující usnesení: 3. JMENOVÁNÍ SPOLEČNOSTI AMUNDI SINGAPORE AS SUB- INVESTMENT MANAGER V souvislosti s vytvořením společnosti Amundi, která je společným podnikem Société Générale Group a Crédit Agricole Group, společnost SG Asset Management Singapore Limited převádí své aktivity v oblasti řízení na společnost Amundi Singapore Limited (dříve Crédit Agricole Asset Management Singapore Limited). V důsledku toho se představenstvo rozhodlo schválit k 30. září 2010 jmenování společnosti Amundi Singapore Limited novým podinvestičním manažerem následujících podfondů: SGAM Fund/ Equities ASIA PAC DUAL STRATEGIES SGAM Fund/ Equities INDIA Na základě této změny se pak představenstvo rozhodlo, že je nezbytné nahradit jakékoliv odkazy na společnost SG Asset Management Singapore Limited v rámci Informací o fondu pro výše uvedené podfondy odkazy na společnost Amundi Singapore Limited. 4. SGAM Fund Equities Euroland Small Cap : ZMĚNA BENCHMARKU Představenstvo se rozhodlo zavést od 30. září 2010 jako nový benchmark index MSCI EMU SmallCap, který nahrazuje index FTSE EuroBlock SmallCap (RI). Důvodem je racionalizace okruhu srovnávacích standardů používaných ze strany společnosti SGAM Fund. Představenstvo se v souvislosti se zavedením nového benchmarku rozhodlo pozměnit k 30. září 2010: Podfond Limit Bloomberg Ticker Výše odměny za výkonnost SGAM Fund / Equities Euroland Small Cap FTSE EuroBlock SmallCap Index 15 % (RI). Od 30. září 2010: MSCI MSDEEMSN EMU SmallCap Akcionáři podfondu budou mít možnost zpětného odkupu svých akcií v období od data uveřejnění tohoto oznámení akcionářům do 30. září 2010, a to v souladu s ustanoveními Statutu z června

5 5. ÚPRAVA USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍCH SE KOTOVANÝCH PARTICIPAČNÍCH LISTŮ (P- NOTES) V ČÁSTI INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKY PODFONDŮ ROZVÍJEJÍCÍCH SE TRHŮ Představenstvo se rozhodlo následovně pozměnit Investiční politiku jednotlivých podfondů rozvíjejících se trhů: V části Investiční politika jednotlivých podfondů rozvíjejících se trhů bude následující odstavec: Tento podfond může rovněž investovat do kotovaných participačních listů (P-Notes). Jedná se například o následující nástroje: warranty s nízkou realizační cenou, swapy napojené na akcie, listy napojené na akcie. bude nahrazen následujícím odstavcem: Za tímto účelem může tento podfond investovat do kotovaných participačních listů (P-Notes). Jedná se například o následující nástroje: warranty s nízkou realizační cenou, swapy napojené na akcie, listy napojené na akcie. 6. FÚZE PODFONDŮ Představenstvo se rozhodlo přistoupit k fúzi následujících podfondů, a to z důvodu racionalizace produktové nabídky společnosti SGAM Fund: Začlenění podfondu SGAM Fund /Equities Concentrated Euroland ( pohlcený podfond ) do podfondu SGAM Fund / Equities EUROLAND ( pohlcující podfond ) dne 30. září Začlenění pohlceného podfondu do pohlcujícího podfondu proběhne ve večerních hodinách výše uvedeného dne, a to převodem veškerého majetku (v oběhu i závazky) pohlceného podfondu ve prospěch pohlcujícího podfondu. Akcie a zlomky akcií pohlceného podfondu budou automaticky a bezplatně převedeny na akcie a zlomky akcií pohlcujícího Podfondu, a to na základě směnného poměru odvozeného od příslušné hodnoty NAV akcií předmětných Podfondů, která bude vypočtena k datu určenému představenstvem před samotným převodem. Investiční strategie podfondu SGAM Fund / Equities Euroland zůstane po dané transakci beze změny. Akcionáři, kteří nemají zájem účastnit se dané transakce (začlenění), budou mít možnost zpětného odkupu či převodu svých akcií, a to v období nejméně jednoho měsíce od data uveřejnění tohoto oznámení a bezplatně. Poplatky vyplývající ze stávající fúze ke konci bezplatného jednoměsíčního období pro akcionáře, kteří mají zájem o zpětný odkup či převod svých akcií, budou účtovány pohlcenému podfondu. V souvislosti s detailními informacemi o této fúzi bude zveřejněno oznámení pro akcionáře. 7. AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČLENECH PŘEDSTAVENSTVA A MANAŽERECH SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOSTI Představenstvo se rozhodlo aktualizovat informace týkající se představenstva a manažerů Spravující společnosti, a to následovně: Předseda Výkonný člen (ředitel) Členové představenstva Pan Jean-Paul Mazoyer, člen všeobecného řídícího výboru s odpovědností za rozvoj Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříž, Francie Pan Guillaume Abel, vedoucí obsluhy klientů Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříž, Francie Pan Etienne Clément, manažer strategického marketingu Amundi, 90, Boulevard Pasteur, F Paříž, Francie 5

6 Pan Jean-Yves Glain, vedoucí podnikatelské podpory Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříž, Francie Pan Jean-François Abadie, sekretář společnosti pro privátní bankovnictví pro skupinu Crédit Agricole-CIB, Paříž, Francie 9, quai du Président Paul Doumer, F Courbevoie, France Pan Laurent Bertiau, zástupce vedoucího pro institucionální a externí distribuci Amundi, 90, boulevard Pasteur, F Paříž, Francie Představenstvo se rovněž rozhodlo aktualizovat informace týkající se manažerů Spravující společnosti, a to následovně: Výkonný ředitel Generální ředitel Pan Guillaume Abel Pan Giorgio Gretter 8. AKTUALIZACE STATUTU A ZJEDNODUŠENÝCH STATUTŮ Kromě rozhodnutí přijatých k dnešnímu dni se představenstvo rozhodlo aktualizovat statut a zjednodušený statut, a to formou dodatku ze září Tento dodatek bude zahrnut do výše uvedených dokumentů, přičemž aktualizované verze budou zaslány CSSF k potvrzení a schválení. Datum: 12. července 2010 Laurent BERTIAU, předseda představenstva Karine LAURENCIN, člen představenstva Philippe CHOSSONNERY, člen představenstva Alain PITOUS, člen představenstva Guillaume WEHRY, člen představenstva 6

7 SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM A VEŘEJNOSTI Představenstvo tímto informuje akcionáře a veřejnost o následujících rozhodnutích týkajících se společnosti SGAM Fund: ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ A. Začlenění podfondu SGAM Fund /Equities Concentrated Euroland (dále pohlcený podfond ) do podfondu SGAM Fund / Equities Euroland (dále jen pohlcující podfond ) k 30. září Představenstvo se rozhodlo přistoupit k fúzi následujících podfondů, a to z důvodu racionalizace produktové nabídky společnosti SGAM Fund: Rozdíly mezi oběma podfondy: SGAM FUND / Equities Concentrated Euroland (pohlcený podfond) SGAM FUND / Equities Euroland (pohlcující podfond) Investiční cíl a politika Investiční cíl a politika Tento podfond (nominální hodnoty vyjádřeny v EUR) usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 75 % svých čistých aktiv (67 % a více celkových aktiv) do akcií společností se sídlem/kótovaných na regulovaných trzích Eurozóny. Tento podfond (nominální hodnoty vyjádřeny v EUR) usiluje dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespo 75 % svých čistých aktiv (alespoň 67 % celkových aktiv) d akcí společností se sídlem/kótovaných na regulovaných trzíc v rámci Eurozóny. Investice mohou být rovněž realizovány v členských státec EU, a to v závislosti na očekáváních týkajících se případnéh budoucího rozšíření Eurozóny. Investiční manažer Investiční manažer Société Générale Gestion 7

8 Société Générale Gestion Výpočet NAV a poplatky za správu/distribuci jsou pro oba podfondy stejné. Třídy akcií pohlceného podfondu budou začleněny v rámci příslušných tříd akcií pohlcujícího podfondu, a to dle následující tabulky (podfond SGAM FUND/ Equities Euroland nenabízí akcie třídy AN, BN, JX a ON): SGAM FUND / Equities Concentrated Euroland SGAM FUND / Equities Euroland (pohlcující podfond) (pohlcený podfond) Akcie třídy A Akcie třídy AN Akcie třídy B Akcie třídy BN Akcie třídy F Akcie třídy J Akcie třídy JX Akcie třídy O Akcie třídy ON Akcie třídy P Akcie třídy X Akcie třídy A Akcie třídy B Akcie třídy F Akcie třídy J Akcie třídy O Akcie třídy P Akcie třídy X Začlenění podfondu SGAM Fund /Equities Concentrated Euroland (dále pohlcený podfond ) do podfondu SGAM Fund / Equities Euroland (dále jen pohlcující podfond ) k 30. září 2010 Dne 30. září 2010 ve večerních hodinách poukáže pohlcený podfond ve prospěch pohlcujícího podfondu všechen svůj majetek (v oběhu i závazky); akcie a zlomky akcií pohlceného podfondu budou automaticky a bezplatně převedeny na akcie a zlomky akcií pohlcujícího podfondu, a to na základě směnného poměru odvozeného od příslušné hodnoty NAV akcií předmětných podfondů vypočtené dne 1. října 2010 před samotným poukázáním (zlomky akcií vyplývající z tohoto převodu budou poukázány akcionářům, přičemž akcionářům nebude jako vyrovnání této transakce poukázána žádná částka); výše uvedený směnný poměr (se bude rovnat počtu akcií podfondu SGAM FUND / Equities Euroland připsaných každému akcionáři podfondu SGAM FUND / Equities Concentrated Euroland za každou jejich akcii) bude předmětem úpravy ze strany auditorů, přičemž bude uveřejněn formou oznámení akcionářům. Daňové dopady týkající se zpětného odkupu akcií závisejí na statutu/postavení jednotlivých akcionářů. Pro další informace o daňových dopadech, možném zdanění a jiných důsledcích se akcionářům doporučuje, aby záležitost projednali se svými daňovými poradci. Investiční strategie podfondu SGAM Fund / Equities Euroland zůstane po dané transakci beze změny. Akcionáře především upozorňujeme na skutečnost, že úpisy akcií do podfondu SGAM FUND/ Equities Concentrated Euroland budou od 30. srpna 2010 blokovány. Výše uvedené transakce týkající se výměny akcií budou domicilovány v Lucembursku: EUROPEAN FUND SERVICES S.A., 17, rue Antoine Jans, L-1820 Lucembursko Akcionáři, kteří nemají zájem účastnit se dané transakce (začlenění), budou mít možnost zpětného odkupu či převodu svých akcií, a to v období nejméně jednoho měsíce od data uveřejnění tohoto oznámení a bezplatně. 8

9 Poplatky vyplývající ze stávající fúze ke konci bezplatného jednoměsíčního období pro akcionáře, kteří mají zájem o zpětný odkup či převod svých akcií, budou účtovány pohlcenému podfondu. Dodatek ze září 2010 ke statutu z června 2010 bude k dispozici v sídle Společnosti v Lucembursku a na přepážce Depozitářské banky (Société générale bank and trust, 11, avenue Emile Reuter, L Lucembursko) Za SGAM Fund Představenstvo 9