Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007

Transkript

1 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 České Středohoří Český ráj Větruše Most Aquadrom Ústí nad Labem Teplice Chomutov Most Žatec V Ústí nad Labem, dne

2 I. Úvod 1 II. Celková rekapitulace (příloha č. 1). 2-3 III. Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007 (příloha č. 2) IV. Graf č. 1 příjmy, financování, běžné a kapitálové výdaje v letech V. Bilance návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 (příloha č. 3) VI. Graf č. 2 Struktura příjmů v letech VII. Graf č. 3 Struktura výdajů v letech VIII. Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 (příloha č. 4) IX. Graf č. 4 členění příjmů roku X. Příjmy a financování (tabulky) (příloha č. 5) XI. Graf č. 5 členění výdajů roku XII. Graf č. 6 struktura běžných výdajů roku XIII. Běžné výdaje (komentář a tabulky), z toho: (příloha č. 6) odbor kanceláře hejtmana odbor kanceláře ředitele úřadu odbor ekonomický odbor informatiky a organizačních věcí odbor majetkový odbor legislativně právní odbor regionálního rozvoje odbor územního plánování a stavebního řádu odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor kultury a památkové péče odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor dopravy a silničního hospodářství odbor životního prostředí a zemědělství odbor investiční odbor evropských projektů XIV. Graf č. 7 struktura kapitálových výdajů roku XV. Kapitálové výdaje (komentář a tabulky) (příloha č. 7) XVI. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem za období (příloha č. 8) XVII. Profinancování předpokládané v roce 2007 (příloha č. 9) XVIII. Vysvětlivky 155

3 Úvod Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období , který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 32/12Z/2005 dne Při jeho zpracování byly dodrženy základní podmínky pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 49/46R/2006 ze dne Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2007 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/15Z/2006 dne v rámci priorit rozpočtu na rok Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: 1. Rozpočet Ústeckého kraje pro rok 2007 (dále jen rozpočet) bude včetně financování vyrovnaný, při použití pouze příjmů roku 2007 schodkový splněno. 2. Provozní rozpočet bude přebytkový splněno. 3. Rozpočet zabezpečí základní funkce kraje a jeho organizací splněno. 4. Rozpočet umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje splněno. 5. Kapitálový rozpočet bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje splněno. 6. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné využití finančních prostředků z fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů. splněno. 7. Maximální pozornost bude věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů. - splněno Hlavní priority Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2007: 1. investice do vlastního majetku zejména do průmyslové zóny TRIANGLE a revitalizace dopravní infrastruktury 2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje zejména na programy na podporu drobného, malého a středního podnikání s cílem snížit nezaměstnanost 3. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 splňuje všechna kritéria, priority a ostatní podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 1

4 příloha č. 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 A B C D E F G H I J K Příjmy Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006 Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2007 Příjmy celkem Návrh rozpočtu na rok 2007 Příjmy obligatorní Příjmy fakultativní Celkem běžné zdroje ,85 98,70 Daňové příjmy ,14 110,14 Nedaňové příjmy ,44 123,72 Neinvestiční dotace ,30 92,33 Celkem kapitálové zdroje ,87 27,69 Kapitálové příjmy ,82 127,19 Investiční dotace ,00 0,00 Investiční úvěr ,33 233,33 Splátky jistiny investičního úvěru ,00 0,00 Financování - výsledek hospodaření Celkový úhrn zdrojů ,95 90,90 z toho: Rozdíl návrhu rozpočtu na r a schváleného rozpočtu r (F-B) v tis. Kč Změna návrhu Změna návrhu rozpočtu r rozpočtu r proti proti upravenému schválenému rozpočtu r v rozpočtu r v % (F/C*100) % (F/B*100) v tis. Kč A B C D E F G H I J K L Výdaje Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006 Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2007 Výdaje celkem Návrh rozpočtu na rok 2007 Výdaje obligatorní na udržení stávajícího stavu související se zvyšováním standardu Rozdíl návrhu rozpočtu na r a schváleného rozpočtu r (F- B) Změna návrhu rozpočtu r proti schválenému rozpočtu r v % (F/B*100) Změna návrhu rozpočtu r proti upravenému rozpočtu r v % (F/C*100) Celkem běžné výdaje ,49 95,01 Celkem kapitálové výdaje ,31 71,68 Celkový úhrn výdajů ,95 90,90 z toho: Výdaje fakultativní v tis. Kč zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem

5 v tis. Kč A B C D E F G H I J K L ODBORY Schválený rozpočet na rok 2006 Upravený rozpočet po rozpočtových opatření č. 9/2006 Skutečnost k Rozpočtový výhled na rok 2007 Výdaje celkem Návrh rozpočtu na rok 2007 Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní na udržení stávajícího stavu související se zvyšováním standardu Rozdíl návrhu rozpočtu na r a schváleného rozpočtu r (F- B) Změna návrhu rozpočtu r proti schválenému rozpočtu r v % (F/B*100) Výdaje celkem ,95 90,90 Běžné výdaje celkem ,49 95,01 Kancelář hejtmana ,38 107,50 Kancelář ředitele ,28 104,46 Odbor ekonomický ,17 474,79 Odbor informatiky a organizačních věcí ,00 104,55 Odbor majetkový ,62 122,67 Odbor legislativně právní ,27 72,07 Odbor regionálního rozvoje ,86 43,45 Odbor územního plánování a stavebního řádu ,51 208,62 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ,87 99,04 Odbor kultury a památkové péče ,79 98,29 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,79 48,52 Odbor dopravy a silničního hospodářství ,26 87,87 Odbor životního prostředí a zemědělství ,27 81,31 Odbor investiční ,95 78,20 Odbor hospodářské strategie kraje ,00 0,00 Odbor evropských projektů ,87 87,72 Kapitálové výdaje celkem ,31 71,68 Oblast kanceláře hejtmana ,86 144,41 Oblast kanceláře ředitele ,28 143,93 Oblast ekonomická ,00 178,37 Oblast informatiky a vnitřních věcí ,00 322,83 Oblast majetková ,54 34,17 Oblast regionálního rozvoje ,30 24,69 Oblast územního plánování a stavebního řádu ,31 263,16 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy ,30 64,36 Oblast kultury a památkové péče ,22 136,97 Oblast sociálních věcí ,27 50,45 Oblast zdravotnictví ,80 62,81 Oblast dopravy a silničního hospodářství ,25 128,27 Oblast životního prostředí a zemědělství ,40 79,72 Oblast investiční ,82 557,24 Oblast hospodářské strategie ,00 0,00 z toho: příloha č. 1 Změna návrhu rozpočtu r proti upravenému rozpočtu r v % (F/C*100) EK

6 příloha č. 2 Transfery obecním školám na přímé náklady na rok 2007 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Arnoltice MŠ Česká Kamenice, Palackého MŠ Česká Kamenice, Komenského MŠ Děčín II, Liliová MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Děčín VI, Klostermannova MŠ Děčín XXXII, Májová MŠ Dobrná MŠ Horní Habartice MŠ Janov MŠ Jílové MŠ Malá Veleň - Jedlka MŠ Malšovice MŠ Těchlovice MŠ Valkeřice MŠ Velká Bukovina MŠ Jiříkov MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře MŠ Šluknov MŠ Velký Šenov MŠ Dolní Podluží MŠ Horní Podluží MŠ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Seifertova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Křižíkova MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka MŠ Varnsdorf, Poštovní MŠ Varnsdorf, Národní Mateřská škola Černovice Mateřská škola Droužkovice, Rudé Armády č.p Mateřská škola Hora Svatého Šebestiána Mateřská škola Hrušovany č.p Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova Mateřská škola Jirkov, Smetanovy Sady Mateřská škola Zelená 63, Málkov Mateřská škola Nezabylice Mateřská škola Údlice, Droužkovická Mateřská škola Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše Mateřská škola Kadaň, Kpt. Jaroše Mateřská škola Kadaň, Žitná Mateřská škola Kadaň, Klášterecká Mateřská škola Kadaň, Husova Mateřská škola Kadaň, Na podlesí Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Lipová

7 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Souběžná Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Dlouhá Mateřská škola Klášterec n. Ohří, Školní Mateřská škola klášterec n. Ohří, Lesní Mateřská škola Račetice Mateřská škola Pohádka Vejprty, Přísečnická MŠ Libochovany MŠ Litoměřice MŠ Lovečkovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MŠ Travčice MŠ s jídelnou Úštěk MŠ Velké Žernoseky MŠ Vrutice MŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská MŠ Brouček Prackovice nad Labem MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ se školní jídelnou Vchynice MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Budyně nad Ohří MŠ Horní Beřkovice Masarykova MŠ Roudnice n.l., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.l., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.l., Libušina MŠ Roudnice n.l., Školní MŠ Písnička Roudnice n.l., Řipská MŠ Straškov-Vodochody MŠ se školní jídelnou Dušníky MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem MŠ Martiněves MŠ Rohatce MŠ Vědomice MŠ Vrbice u Roudnice n.l MŠ Vražkov MŠ Račiněves MŠ Cítoliby MŠ Dobroměřice MŠ Hřivice MŠ Chlumčany MŠ Lenešice MŠ Louny, Čs. armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt. Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova

8 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Louny, V Domcích MŠ Panenský Týnec MŠ Peruc MŠ Postoloprty MŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy MŠ Krásný Dvůr MŠ Kryry MŠ Lubenec MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská MŠ Měcholupy MŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická MŠ Obrnice MŠ Lužice MŠ Litvínov, Gorkého MŠ Meziboří MŠ Teplice, K. Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám MŠ Teplice, J. V. Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr. Šrámka MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na spojce MŠ Teplice, Okrajová MŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní MŠ Háj u Duchcova

9 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Hrob, Verneřice MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Košťany, Sídliště-Střelná MŠ Košťany, Husova MŠ Zvoneček Krupka, Lípová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů MŠ Lahošť MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice MŠ Osek, Hornická MŠ Osek, Hrdlovská MŠ Pastelka Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského MŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč Internátní MŠ Ústí n.l., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.l., Na Spálence MŠ Ústí n.l., Marxova MŠ Ústí n.l., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.l., Bezručova MŠ Ústí n.l., E.Destinové MŠ Střekov Ústí n.l., Sukova MŠ Centrum Ústí n.l., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.l., J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.l., Školní MŠ Skřivánek Ústí n.l., Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.l., Karla IV MŠ Ústí n.l., Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.l., Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.l., Kamenná MŠ Ústí n.l., Vinařská MŠ Ústí n.l., Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.l., Přemyslovců MŠ Ústí n.l., 5.května MŠ Motýlek Ústí n.l., Keplerova MŠ Kytička Ústí n.l., Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.l., Mlýnská MŠ Písnička Ústí n.l., Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n.l., Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.l., Horní MŠ Skalnička Ústí n.l., Peškova MŠ Dobětice Ústí n.l., Rabasova MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská

10 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu MŠ Chuderov MŠ Hvězdička Malé Březno MŠ Dráček Povrly - Neštědice MŠ Dubice MŠ Řehlovice MŠ Trmice MŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec ZŠ Benešov nad Pl ZŠ T.G.Masaryka Česká Kamenice ZŠ Děčín I, Komenského nám ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů ZŠ Děčín XXXII, Míru ZŠ Dobkovice ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov ZŠ Huntířov ZŠ Jetřichovice ZŠ Jílové ZŠ Ludvíkovice ZŠ Markvartice ZŠ Verneřice ZŠ Malšovice ZŠ Dolní Poustevna ZŠ Jiříkov ZŠ Krásná Lípa ZŠ a MŠ Lipová ZŠ Mikulášovice ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V. Kováře ZŠ Staré Křečany ZŠ Šluknov ZŠ Velký Šenov ZŠ Vilémov ZŠ Dolní Podluží ZŠ Chřibská ZŠ Rybniště ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova Základní škola Březno, Švermova

11 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu Základní škola Chomutov, Zahradní Základní škola Chomutov, Na Příkopech Základní škola Chomutov, Kadaňská Základní škola Chomutov, Písečná Základní škola Chomutov, Hornická Základní škola Chomutov, Školní Základní škola Chomutov, Havlíčkova Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského Základní škola Chomutov, Březenecká Základní škola Jirkov, Budovatelů Základní škola Jirkov, Studentská Základní škola Jirkov, Nerudova Základní škola Jirkov, Krušnohorská Základní škola Spořice, Nám. Gen. Svobody Základní škola Strupčice Základní škola Údlice, Stará čtvrť Základní škola Vysoká Pec, Julia Fučíka Základní škola Chbany Základní škola Kadaň, Školní Základní škola Kadaň, Pionýrů Základní škola Kadaň, Chomutovská Základní škola Kadaň, Na Podlesí Základní škola Klášterec n. Ohří, Krátká ul Základní škola Klášterec n. Ohří, Školní Základní škola Klášterec n. Ohří, Petlérská ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská, J. Švermy 445, Základní škola Mašťov Základní škola Perštejn, Hlavní Základní škola Radonice Základní škola Vejprty, Moskevská 723/ Základní škola Vilémov ZŠ Bohušovice nad Ohří ZŠ Brňany ZŠ Brozany nad Ohří ZŠ Hoštka ZŠ Křešice ZŠ Liběšice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova ZŠ Ploskovice ZŠ Polepy ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní ZŠ Štětí, Ostrovní ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty ZŠ Úštěk Masarykova ZŠ Žalhostice ZŠ Žitenice ZŠ Čížkovice

12 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZŠ Klapý ZŠ a ZUŠ Libochovice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů ZŠ Lovosice, Sady pionýrů ZŠ Lovosice, Všehrdova ZŠ Podsedice ZŠ Prackovice nad Labem ZŠ a MŠ Radovesice ZŠ Sulejovice ZŠ Třebenice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Velemín ZŠ Bechlín ZŠ Budyně nad Ohří ZŠ Doksany ZŠ Horní Beřkovice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice ZŠ Libotenice ZŠ Chodouny ZŠ s MŠ Mšené-lázně ZŠ Mnetěš ZŠ Roudnice n.l., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.l., Jungmannova ZŠ Roudnice n.l., Školní ZŠ Straškov-Vodochody ZŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Černčice ZŠ Domoušice ZŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice nad Ohří ZŠ Lenešice ZŠ Libčeves ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní ZŠ Panenský Týnec ZŠ Peruc ZŠ Postoloprty ZŠ Ročov ZŠ Blatno ZŠ Blšany ZŠ Krásný Dvůr ZŠ Kryry Masarykova ZŠ Lubenec ZŠ Petrohrad, Černčice ZŠ Podbořany, Husova ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova ZŠ Vroutek ZŠ Bitozeves ZŠ Liběšice ZŠ Lipenec ZŠ Měcholupy

13 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice ZŠ Tuchořice ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V.Talicha ZŠ Most, Zlanická ZŠ Most, Jakuba Arbese ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, ZD.Štěpánka ZŠ Most, Obránců míru ZŠ Most, Rozmarýnova ZŠ Most, J.A.Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní ZŠ Braňany ZŠ Bečov ZŠ Obrnice ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš.vyuč.jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov - Janov, Přátelství ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická ZŠ Meziboří ZŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Louka ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M. Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.výchovy Teplice, Maršovská ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jazyků Teplice, Metelkovo nám ZŠ s rozš.výukou mat. a přírodověd.předmětů Teplice, Buzulucká ZŠ Teplice, Plynárenská ZŠ Bystřany ZŠ Dubí 1, Školní nám ZŠ Dubí 2, Tovární ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická ZŠ Hrob ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Košťany ZŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, Karla Čapka ZŠ Novosedlice

14 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZŠ Osek ZŠ Proboštov ZŠ Zabrušany ZŠ Žalany ZŠ Bílina, Aléská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická ZŠ Hostomice ZŠ Ústí n.l.., Palachova ZŠ Ústí n.l., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.l., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.l., Husova ZŠ Ústí n.l., Karla IV ZŠ Ústí n.l., SNP ZŠ Ústí n.l., Vojnovičova ZŠ Ústí n.l., České mládeže ZŠ Ústí n.l., Mírová ZŠ Ústí n.l., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.l., Nová ZŠ Ústí n.l., Vinařská ZŠ Ústí n.l., Anežky České ZŠ Ústí n.l., Neštěmická ZŠ Ústí n.l., Pod Vodojemem ZŠ Ústí n.l., Hlavní ZŠ Ústí n.l., Rabasova ZŠ Ústí n.l., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.l. - Brná, Jitřní ZŠ Chabařovice ZŠ Chlumec ZŠ Libouchec ZŠ Malečov ZŠ Petrovice ZŠ Povrly ZŠ Řehlovice ZŠ Tisá ZŠ Trmice ZŠ Velké Březno ZŠ Velké Chvojno Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu Spec. Zš a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova PŠ a MŠ Chomutov, Palachova Zvláštní škola Jirkov, Mostecká Zvláštní škola Kadaň, Chomutovská Spec. ZŠ Kadaň, Golovinova Zvláštní škola Klášterec n. Ohří, Havlíčkova

15 příloha č. 2 Poř.č. Odvětvové třídění ( ) Č. org. Název zařízení Návrh rozpočtu ZvŠ a PrŠ Vejprty, Husova ZvŠ Podbořany ZvŠ Žatec ZvŠ Chabařovice SOŠ Libochovice SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov ŠJ Benešov nad Pl ŠJ Děčín I, Sládkova ŠJ Děčín IV, Jungmannova ŠJ Jiříkov Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova Centrální ŠJ Litoměřice Centrální ŠJ Štětí Centrální ŠJ Lovosice Jídelna Budyně nad Ohří Jídelna Teplice, Jankovcova Jídelna Dubí Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní Jídelna Chabařovice ZUŠ Česká Kamenice ZUŠ Chomutov, nám. T.G. Masaryka ZUŠ Jirkov, Chomutovská ZUŠ Kadaň, J. Švermy ZUŠ Klášterec n. Ohří, Komenského ZUŠ Vejprty, Martinská ZUŠ Litoměřice ZUŠ Štětí ZUŠ Lovosice ZUŠ Roudnice n.l ZUŠ Louny ZUŠ Postoloprty ZUŠ Podbořany ZUŠ Žatec ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská ZUŠ Litvínov - Chudeřín ZUŠ Krupka ZUŠ Bílina ZUŠ Chabařovice Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice DDM Děčín IV DDM Jirkov, Gen. Svobody DDM Kadaň, Jana Roháče DDM Klášterec n. Ohří, Souběžná DDM Litoměřice DDM Štětí DDM ELKO Lovosice DDM Trend Roudnice n.l DDM Postoloprty DDM Krupka DDM Osek DDM Bílina CELKEM

16 graf č. 1 Příjmy v letech tis. Kč SR UR skut roky 14

17 graf č. 1 Financování v letech tis. Kč SR UR skut roky 15

18 graf č. 1 Běžné výdaje v letech tis. Kč SR UR skut roky 16

19 graf č. 1 Kapitálové výdaje v letech tis. Kč SR UR skut roky 17

20 Bilance návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2007 příloha č. 3 č. ř. v tis. Kč Výdaje v tis. Kč návrh rozpočtu na rok Celkem běžné výdaje (součet řádků 24, 27, 30, 36-42) zastupitelstvo Příjmy z toho kryto: - vlastními příjmy Výdaje (součet řádků 23 a 43) transferem na jednotky sborů dobrovolných hasičů Saldo: příjmy - výdaje krajský úřad Financování z toho kryto: - vlastními příjmy transferem na výkon státní správy oblast školství, mládeže a tělovýchovy Příjmy 31 z toho kryto: - vlastními příjmy v tis. Kč 32 - transferem na přímé náklady na vzdělávání, z toho: Celkem příjmy (součet řádků 6 a 15) školy a školská zařízení zřizovaná krajem z toho vlastní příjmy kraje (součet řádků 7,10,14) školy a školská zařízení zřizovaná obcemi celkem daňové příjmy (součet řádků 8-9) školy a školská zařízení soukromá rozpočtové určení daní oblast kultury ( kryto vlastními příjmy) správní poplatky oblast sociálních věcí a zdravotnictví (kryto vlastními příjmy) celkem nedaňové příjmy (součet řádků 11-13) oblast dopravy a silničního hospodářství ( kryto vlastními příjmy) poplatky za využívání přírodních zdrojů oblast životního prostředí a zemědělství (kryto vlastními příjmy) příjmy z úroků Fond rozvoje Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) další nedaňové příjmy Havarijní fond Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) celkem kapitálové příjmy centrální rezervy (kryto vlastními příjmy) z toho transfery (součet řádků 16, 17, 19) Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 44-46) transfer na přímé náklady na vzdělávání Fond rozvoje Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) příspěvek na výkon státní správy Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (kryto vlastními příjmy) z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů Ostatní kapitálové výdaje (kryto vlastními zdroji), z toho: transfery na projekty spolufinancované z EU oblast dopravy a silničního hospodářství (úvěrem kryto tis.kč) oblast školství oblast zdravotnictví (úvěrem kryto tis. Kč) Financování 50 - průmyslová zóna TRIANGLE v tis. Kč 51 - oblast krajského úřadu a informatiky Celkem financování (součet řádků 21 a 22) oblast sociálních věcí investiční úvěr oblast kultury a památkové péče splátky jistiny investičního úvěru oblast majetková oblast životního prostředí a zemědělství oblast intergrovaného záchranného systému a krizového řízení ostatní oblasti investiční rezerva

21 graf č. 2 Struktura příjmů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 UR 2006 návrh 2007 daňové příjmy nedaň.příjmy kapit.příjmy dotace

22 graf č. 3 Struktura výdajů v letech v tis. Kč UR 2003 UR 2004 UR 2005 UR 2006 návrh 2007 běžné výdaje kapitálové výdaje

23 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2007 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 je navržen v objemu: v tis. Kč Příjmy celkem, z toho: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje celkem, z toho: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Saldo: příjmy - výdaje Financování celkem, z toho: Investiční úvěr Splátky jistiny investičního úvěru Poznámka: V případě neschválení státního rozpočtu ČR na rok 2007 před (datum projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje v Zastupitelstvu Ústeckého kraje) bude návrh rozpočtu snížen o transfery ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 v příjmové i výdajové části. Jde o transfery z kapitol státního rozpočtu: Všeobecná pokladní správa transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu: - příspěvek na výkon státní správy ve výši tis. Kč (návrh rozpočtu odboru kancelář ředitele), - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí ve výši tis. Kč (návrh rozpočtu odboru kancelář hejtmana), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy transfery na přímé náklady na vzdělávání ve výši tis. Kč (návrh rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy). Uvedené transfery budou do rozpočtu následně doplněny v rámci rozpočtových opatření. 21

24 PŘÍJMY Příjmová část návrhu rozpočtu je členěna na příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční přijaté dotace. Příjmy na rok 2007 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč 1) daňové příjmy tis. Kč, což činí 38,18% z celkových příjmů Vymezení: obligatorní příjmy výtěžnost z daní ve výši tis. Kč Daňové příjmy jsou krajům poskytovány podle 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Daňové příjmy krajů tvoří 8,92% celkových sdílených daní. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8, procenty, což je v absolutním vyjádření tis. Kč. Daňové příjmy byly stanoveny na základě predikce daňové výtěžnosti Ministerstvem financí ČR. Výtěžnost z daní je součtem těchto daňových titulů: daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob kromě případů, kdy je poplatníkem kraj daň z přidané hodnoty Daňové příjmy zahrnují tyto daně: v tis. Kč % změny návrhu Návrh rozpočtu na rok 2007 rozpočtu proti schválenému rozpočtu roku 2006 Daň z příjmů fyzických osob, z toho: ,97 - daň ze závislé činnosti ,07 - daň z podnikání ,96 - daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazba ,55 Daň z příjmů právnických osob ,81 Daň z přidané hodnoty ,41 Celkem ,14 příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 100 tis. Kč - odbor dopravy a silničního hospodářství představují poplatky za vydávání eurolicencí, tyto jsou vydávány na období 5ti let a většina dopravců v mezinárodní dopravě má tyto již vydány. Předpokládané příjmy jsou proto odvozeny od vydávání náhradních opisů eurolicencí za ztracené a poškozené, na základě žádostí dopravců. přijaté správní poplatky ve výši tis. Kč - jedná se o poplatky za výkon státní správy, předpokládané objemy jsou stanoveny na základě skutečnosti minulých let, a to: - poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem sociálních věcí a zdravotnictví za vydaná registrační rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení - poplatky ve výši 305 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek) 22

25 - poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona - poplatky ve výši 500 tis. Kč vyměřené odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu za vidimace a legalizace, potvrzení ze sbírky listin, státní občanství (osvědčení a potvrzení), osvědčení strážníků městské policie Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst o 10,14%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevil nejvyšší nárůst u daně z příjmů právnických osob (vyšší o tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (vyšší o tis. Kč). Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u daňových příjmů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst o 10,14%. Tento nárůst vznikl v oblasti daňové výtěžnosti, kde se projevil nejvyšší nárůst u daně z příjmů právnických osob (vyšší o tis. Kč) a daně z přidané hodnoty (vyšší o tis. Kč). 2) nedaňové příjmy tis. Kč, což činí 0,75% z celkových příjmů Vymezení: obligatorní příjmy tis. Kč fakultativní příjmy 428 tis. Kč Navrhovaný rozpočet ve výši tis. Kč tvoří příjmy: poplatky za využívání přírodních zdrojů předloženy odborem životního prostředí a zemědělství jako odborný odhad výběru poplatků podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. - ve výši tis. Kč Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb.. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí tis. Kč - jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. Xeroco s.r.o. ÚL, Slovanka-Rubín ÚL, Česká pojišťovna a.s. ÚL, RRA ÚL, KHK ÚL, SESO; pronájem nebytových prostor nacházejících se v "krčku" (Borgis a.s., L.& P. Realit team s.r.o., Roman Kudrna, K.Skokanová, Mgr. Jana Soukupová, LIVA s.r.o. a EPS Servis s.r.o.). Dále se jedná o příjmy z pronájmu za umístění nápojových automatů (Bako s.r.o. Roudnice n/l, Rosana CZ s.r.o. Roudnice n/l) a příjmy z pronájmu zasedacích místností a konferenčního sálu v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. přijaté sankční platby ve výši 428 tis. Kč: - přijaté sankční platby ve výši 258 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, dále dle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích a zákona č. 50/1976 o územním plánovaní a stavební řádu (stavební řád). - přijaté sankční platby ve výši 50 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů) - přijaté sankční platby ve výši 120 tis. Kč vyměřené odborem správních činností a krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů) příjmy z úroků předloženy odborem ekonomickým jako odborný odhad úroků na bankovních účtech běžných i fondových - ve výši tis. Kč 23

26 Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 49,44%. Návrh rozpočtu je vyšší především o předpokládané poplatky za využívání přírodních zdrojů a příjmy z úroků na bankovních účtech. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u nedaňových příjmů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 23,72%. Návrh rozpočtu na rok 2007 je vyšší především o poplatky za využívání přírodních zdrojů a příjmy z úroků na bankovních účtech. 3) kapitálové příjmy tis. Kč, což činí 1,32% z celkových příjmů Vymezení: fakultativní příjmy Obsahuje zejména příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Částky byly stanoveny na základě odborného odhadu předpokládaného prodeje majetku Ústeckého kraje odborem majetkovým. Navrhovaný rozpočet je ve výši tis. Kč. příjmy z prodeje pozemků tis. Kč z toho: - oblast zdravotnictví 219 tis. Kč - ostatní tis. Kč příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí tis. Kč z toho: - oblast školství, mládeže a tělovýchovy tis. Kč - oblast sociálních věcí tis. Kč - oblast zdravotnictví tis. Kč - ostatní tis. Kč přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč Jde o příspěvek na pořízení protipovodňových opatření Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. V roce 2007 se předpokládá, že Ústecký kraj se bude dále podílet na přípravě prioritních protipovodňových opatřeních Ústeckého kraje (PPO ÚK). Jde o zabezpečení projektové přípravy PPO Štětí, Dolní Zálezly, Terezín, Bohušovice nad Ohří, Lukavec, Libotenice, Budyně nad Ohří a zajištění průjezdnosti silnice II/261 alespoň pro úroveň povodní Q 10. Spolufinancování přípravy PPO měst Terezín, Bohušovice nad Ohří, Štětí, Budyně nad Ohří, ve výši tis. Kč, se předpokládá z prostředků subjektů chráněných realizací PPO. Podrobný rozpis prodávaných pozemků a nemovitostí je součástí komentáře odboru majetkového. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 459,82%. Návrh rozpočtu je vyšší především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje v roce Předpokládá se zejména rozsáhlejší prodej nemovitostí ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s uplatňováním zainteresovanosti příspěvkových organizací na prodeji: Příspěvková organizace, která spravovala prodaný majetek, může dle pravidel o prodeji nemovitého majetku čerpat určitou procentuální část těchto finančních prostředků a zbylé 24

27 finanční prostředky z ceny prodaného majetku se převádějí na investiční akce do dané oblasti. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u kapitálových příjmů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení o 27,19 %. Návrh rozpočtu je vyšší především o příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje v roce Předpokládá se zejména rozsáhlejší prodej nemovitostí ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v souvislosti s uplatňováním zainteresovanosti příspěvkových organizací na prodeji: Příspěvková organizace Ústeckého kraje, která spravovala prodaný majetek, může dle pravidel o prodeji nemovitého majetku čerpat určitou procentuální část těchto finančních prostředků a zbylé finanční prostředky z ceny prodaného majetku se převádějí na investiční akce do dané oblasti. 4) přijaté transfery tis. Kč, což činí 59,75 % z celkových příjmů Vymezení: obligatorní příjmy a) neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů tis. Kč Transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu: - příspěvek na výkon státní správy tis. Kč - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí tis. Kč Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zahrnují přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol: - přímé náklady krajských škol tis. Kč - přímé náklady obecních škol tis. Kč - přímé náklady soukromých škol tis. Kč Evropská podpora v rámci Programu evropské iniciativy INTERREG IIIC ve výši 75% vyúčtovaných uznatelných výdajů za 2. pololetí 2006 a 1. pololetí 2007 na projekty Ústeckého kraje: - Projekt 3-CIP ve výši 19 tis. Kč - Projekt ReRegions ve výši tis. Kč Evropská případně státní podpora na projekty v rámci Společného regionálního operačního programu ve výši tis. Kč Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 se schváleným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u neinvestičních přijatých transferů proti schválenému rozpočtu roku 2006 ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 1,7%. Pokles je ovlivněn zejména nezařazením transferu na sociální služby snížení rozpočtu o tis. Kč (transfer na rozdíl od minulých let nebude procházet přes rozpočet kraje) při současném navýšení transferu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol zvýšení proti roku 2006 o tis. Kč. Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2007 s upraveným rozpočtem roku 2006: Návrh rozpočtu je u neinvestičních přijatých transferů proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. snížení o 7,67%. Návrh rozpočtu na rok 2007 je nižší především z důvodu, že v průběhu roku 2006 byly do rozpočtu Ústeckého kraje zapojovány účelové dotace zejména ze státního rozpočtu. b) investiční transfery Do návrhu rozpočtu na rok 2007 nebyly předloženy žádné investiční transfery. Poznámka: V návrhu rozpočtu nejsou zahrnuty transfery ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování 25