Zastupitelstvo města Jiříkova. schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK Zpracovala: Bc. Jitka Schovancová, vedoucl ekonomického odboru

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Jiříkova. schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK Zpracovala: Bc. Jitka Schovancová, vedoucl ekonomického odboru"

Radomír Vítek
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Město Jiříkov Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance prljmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financováni 4. Výdaje rozpočtu 5. Rekapitulace 6. Rozpočet sociálnlho fondu 7. Rozpočet fondu rezerv 8. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala: Bc. Jitka Schovancová, vedoucl ekonomického odboru V Jirlkově, dne Finančnl výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne na 9. zasedánl, č. usneseni 7. Rada města Jiťíkova projednala dne na 33. schůzi, č. usneseni 439/2015 a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne na 9. zasedánl, č. 155/2015,body usneseni (\ Michal Maják Stránka 1

2 Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova dne na 33. zasedání, č. usneseni 549/2014. Použité zkratky FO Fyzická osoba SVČ Samostatně výdělečná činnost ČOV Čistička odpadních vod MH Mfstnl hospodářství PD Projektová dokumentace ŽP Životní prostředí PO Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov 1. Ůhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu Ukazatel Přljmy rozpočtu celkem ,00 třída 1 - daňové přljmy ,00 tlfda 2 - nedaňové příjmy 8 366,00 tllda 3 - kapitálové plfjmy 20 tllda 4 - transferv Výdaje rozpočtu celkem ,00 tlfda 5 - provozní výdaje ,00 finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizaci 3 447,00 tlfda 6 - kapitálové vvdaie 7 385,00 Saldo příjmů a výdajů ,00 Financováni celkem - tlfda ,00 přijaté úvěry a půjčky splátky úvěrů a půjček ,00 změna stavu na účtech 4 885,00 Příjmy+ financováni - výdaje= O,- Kč Poznámka: Rozpočet je polizován v tislclch Kč. Stránka 2

3 2. Příjmy rozpočtu TŘÍDA 1 - Daňové příjmy TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov Odvodyz odpisů PO Základn/ škola Jiříkov Odvody z odpisů PO Školn/ jldelna Jiříkov Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociáln/ služby Jiříkov TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy PŘÍJMY CELKEM , ,00 81,00 52, Financování Změna stavu krátkodobých prost/edků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Stavebnl úpravy panelových domů - ČSOB a.s. Stavebnf úpravy v objektu a oko/i mat.školky č.p.686-cčeská spofitelny,a.s. Výstavba nové matefské školy- česká spofitelna, a.s. Výstavba zahrady krále Jif/ka - Česká spofitelna, a.s. CELKEM TŘÍDA 8: ZDROJE CELKEM 4 885, ,00 4. Výdaje rozpočtu al Provozní výdaje SKUPINA 1: Zemědělství. lesní hospodářství a rybářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětvi hospodářství SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo Neinvestičn/ pfíspěvek zňzovatele na provoz PO Matefská škola Jiříkov Neinvestičn/ pf/spěvek zňzovatele na provoz PO Základn/ škola Jiříkov Neinvestiční pfíspěvek zňzovatele na provoz PO Školn/ j/delna Jiříkov Neinvestičn/ pfíspěvek pro TJ Spartak Jiflkov lndividuálnl dotace a přlspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti Neinv. pfíspěvek zňz. na provoz PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana Zajištění pfípravy na krizové situace dle krizového zákona Účelová rezerva pro řešeni krizových situaci dle krizového zákona SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby Ze všech skupin: výdaje na platy, osla/nf platy za provedenou práci a pojistné PROVOZNIVÝDAJE CELKEM 144, , ,00 812, , , ,00 1,00 1, , Stránka 3

4 bl Kapitálové výdaje SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Chodník náměstí - realizace SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo Stavební úpravy ul. Capkova č.p bytové jednotky Veřejné osvětleni Jiflkov - Filipov - změna vrchního vedení za zemní Nákup pozemků SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana SKUPINA 6: Všeobecná veřeiná správa a služby KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM , , , ,00 5. Rekapitulace a) Příjmy celkem Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové přljmy Třída 3 - Kapitálové přlimy b) Výdaje Třída 5 - Provozní výdaje Příspěvek na provoz PO Mateřská škola Jiříkov Příspěvek na provoz PO Základní škola Jiříkov Příspěvek na provoz PO Školní jídelna Jiříkov Plíspěvek na provoz PO Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jillkov Pllspěvek na provoz TJ Spartak Jiříkov Příspěvek Ceskému Švýcarsku - Destinačnl fond Příspěvek Dobrovolnému svazku obci Sever Plíspěvek Svazu měst a obcí Pro městský úlad na činnost města Třída 6 - Kapitálové výdaie seznam všech - bod 4b) c) Financování Třída 8 - Financování Saldo příjmů a výdajů , , , , ,00 812, ,00 202, , , , , ,00 6. Rozpočet sociálního fondu příloha č Rozpočet fondu rezerv příloha č Závazné ukazatele rozpočtu příloha č. 4 Stránka 4

5 Příloha č. 1 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 Rozpočet sociálního fondu na rok 2016 údaje v tis. Kč Rozpočtová Rozpočet skladba Počáteční stav k 1. 1.(pravděpodobný zůstatek) Tvorba fondu 2.1. Převod!in.prostředků 400 dle směrnice č.4/2008 "Režim fondů Města Jiflkova" a schválené částky ZM Splátky z poskytnutých půjček Celkem příjmy Čerpání fondu 3.1. Tělovýchovné akce 6171/5164 o 3.2. Příspěvek na stravováni 6171/ Ostatní příspěvky 6171/ vtom: na penzijní pfipojištěnf, na rekreaci a zájezdy, na kulturní akce, odměny pfi prac.a žív.jubifefch 3.4. Bezúročné půjčky 6171/ Ošatné - zaměstnanci 6171/ Náhrada platu - uvolněný člen ZM 6171/5424 o Celkem výdaje Stav na konci vykazovaného období (k ) o Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 9. zasedání dne , č.usnesenl 155/2015, bod 10. Michal Maják starosta Města Jiříkova

6 Příloha č. 2 k rozpočtu Města Jirlkova na rok 2016 Rozpočet fondu rezerv na rok 2015 údaje v tis. Kč Rozpočet Počáteční stav k Tvorba fondu 2.1. Převody ze základního běžného účtu budou probíhat dle případného schvalováni ZM ( viz komentář k rozpočtu a směrnice č "Režim fondů Města Jiříkova 'J Celkem příjmy Čerpání fondu 3.1. Převody na základní běžný účet budou probíhat 4 85 dle schvalováni ZM (viz komentář k rozpočtu a směrnice č "Režim fondů Města Jiřlkova'J, tato částka je použita k dofinancováni schodku rozpočtu na rok 2016 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let Rezerva na další akce v rozpočtu na 2016 neuvedené nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok Celkem výdaje Stav na konci vykazovaného období (k ) Schváleno Zastupitelstvem města Jiříkova na 9. zasedání dne , č. usneseni 155/2015, bod 11. Michal Maják starosta Města Jiříkova J

7 Příloha č. 3 k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 Závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na l'ok 2016 I. 2. Objem příjmů celkem. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery (dotace). 3. Objem výdajů celkem. 4. Objem provozních výdajů celkem. 5. Objem provozních výdaj,, (mimo výdajů na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné) ve skupinách: zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, průmyslová a ostahú odvětví hospodářství, služby pťo obyvatelstvo, sociáhú věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost stáhl a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby. 6. Objem kapitálových výdajů celkem. 7. Objem výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem. 8. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým ol'ganizac!m. 9. Objem příspěvku TJ Spmiak Jiříkov. I O. Odvod z odpisů všech příspěvkových organizací. 11. Odvod zůstatku celého investičnil10 fondu všech příspěvkových orgmůzacf. 12. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací ve výši 0,- Kč. 13. Výdaje finančnil10 vypořádání nůnulých let - vratky transfer,,. 14. Objem nespecifikované l'ezervy- uvolněni částk')' podléhá rozpočtovému opatření schválenému zastupitelstvem města. 15. Financování. Orientační ukazatel Celkové náklady čerpání rozpočt11 Rozpočtové změny I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí 24% 25% 25% 26%. Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu se směrnici č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočh1 Města Jiříkova". Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve fmančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek hospodařeni, b) rada města u všech ostatních změn v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací. Schváleno Zastupitelstvem mčsta Jiříkova dne na 9. zasedání, č, usneseni 155/2015, bod 5. ( Michal Maják /

Podobné dokumenty

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu