Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015

Transkript

1 Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,Vídeňská 28,Praha 4-Krč IČO: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 Ředitelka: PaedDr.Věra Kováříková Zřizovatel: od HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství Zprávu vypracovala: Benešová Dne:

2 CELKOVÉ NÁKLADY NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST 501 Spotřeba materiálu tis. Kč tis.kč 502 Spotřeba energie tis. Kč tis.kč 506 Aktivace DDHM tis. Kč 511 Opravy a udržování tis. Kč tis.kč 512 Cestovné tis. Kč 513 Náklady na reprezentaci tis. Kč 518 Služby tis.kč tis.kč 521 Mzdy(+OON) tis.kč tis.kč 524 Odvody tis.kč tis.kč 525 Zákonné pojištění tis.kč 527 Zákonné sociální nákl tis. Kč 528 Jiné sociální nákl tis. Kč 538 Jiné daně a popl tis. Kč 542 Jiné pokuty a penále tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti tis. Kč 547 Manka a škody tis. Kč 551 Odpisy tis. Kč 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku tis.kč 563 Kurzové rozdíly tis.kč 591 Daň z úroků tis.kč CELKEM tis. Kč tis.kč CELKOVÉ VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků tis. Kč 602 Výnosy z prodeje služeb tis. Kč tis. Kč 603 Výnosy z pronájmu... 0 tis. Kč tis. Kč 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 tis.kč 648 Čerpání fondů tis. Kč 649 Ostatní výnosy z činnosti tis. Kč tis. Kč 662 Úroky tis. Kč 663 Kurzové zisky tis. Kč 672 Dotace tis. Kč CELKEM ,93 Kč tis. Kč CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hlavní činnost... 0 Kč Doplňková činnost ,41 Kč

3 Rozpis přímých nákladů čerpaných z dotace MŠMT Celková dotace na přímé náklady: 42,188 tis. Kč / UZ / 501 Spotřeba materiálu ,525 tis. Kč Jedná se především o nákup drobných učebních pomůcek evidovaných v pomocné evidenci drobného majetku a nákup materiálu používaného při praktické výuce učebních oborů naší školy knihaři, maséři, čalouníci, keramici, textilní výtvarníci, učebnice a pracovní oděvy,hračky + uč.pomůcky MŠ a SPC 512 Cestovné.. 56,749 tis.kč Zde jsou náklady na cestovné pedagogických dozorů na kurzech a pobytech studentů 518 Služby... 68,475 tis. Kč Jedná se o částku za služby související s výukou školení pedagogů a nákup SW o výuky 521 Mzdy ,406 tis. Kč platy ,000 tis. Kč OON ,000 tis. Kč Náhrada platu za nemoc ,406 tis. Kč 524 Odvody ,001 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 525 Jiné sociální pojištění ,229 tis. Kč /pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úraze/ 527 Zákonné sociální náklady ,445 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/ 528 Preventivní prohlídky... 42,500 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti... 13,050 tis. Kč /odměny předsedů maturitní komise/ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 61,618 tis. Kč /pořízení DDHM UP od 3.t. do 40.t/ Z celkově přidělené dotace bylo k vyčerpáno tis. Kč.

4 Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 Celková dotace od MŠMT: 58,626 tis.kč /UZ 33025/ 558 nákup DDHM nad 3.t... 58,626 tis. Kč Jednalo se o nákup DDHM určeného k potřebám studentů na střední škole. Pojízdná plošina Return a nastavitelné lavice slouží vozíčkářům, Majáček a orientační cedule jsou pro zrakově postižené. Z celkově přidělené dotace bylo k vyčerpáno tis. Kč. Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT Podpora odborného vzdělávání v roce 2015 Celková dotace od MŠMT: ,-Kč /UZ 33049/ 521 Platy ,210 tis. Kč 524 Odvody... 36,111 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 527 Zákonné sociální náklady... 1,062 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/ Z celkově přidělené dotace bylo k vyčerpáno 143,383,- Kč.

5 Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT Navýšení tarifů pracovníků v školsví 2015 Celková dotace od MŠMT: ,-Kč /UZ 33052/ 521 Platy ,489 tis. Kč 524 Odvody ,486 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 527 Zákonné sociální náklady... 8,984 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/ Z celkově přidělené dotace bylo k vyčerpáno ,- Kč. Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství Celková dotace od MŠMT: ,-Kč /UZ 33061/ 521 Platy ,283 tis. Kč 524 Odvody... 53,136 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 527 Zákonné sociální náklady... 1,562 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/ Z celkově přidělené dotace bylo k vyčerpáno ,- Kč.

6 Rozpis nákladů na provoz čerpaných z dotace zřizovatele Celková dotace od zřizovatele: ,0 tis. Kč / UZ 91 / 501 Spotřeba materiálu ,969 tis. Kč Jedná se především o nákup drobného majetku určeného k vybavení SŠ a,mš a SPC. Ostatní část tvoří náklady na materiál týkající se údržby školy, kancelářské potřeby 502 Spotřeba energie ,002 tis. Kč 511 Opravy a udržování ,268 tis. Kč Jedná se o opravy v rámci údržby školy a internátu,mš,spc. Od MHMP byla přidělena částka na opravu obvodového zdiva budovy SŠ ve výši tis. Kč. 512 Cestovné + parkovné... 35,203 tis. Kč zde největší částka je za služební cesty SPC 513 Náklady na reprezentaci... 0 tis.kč 518 Služby ,422 tis. Kč Jedná se o služby spojené s provozem školy,mš a SPC /náklady na poštovné, telefony,internet, zpracování účetnictví, SW do 7.t.,povinné revize, vzdělávání,ostatní služby,/.zde jsou i náklady vztahující se ke grantům Program.č.1-4-ve výši ,-(vstupenky+ školení PP) 521 Mzdové náklady ,00 tis. Kč Jedná se o účelové prostředky na platy a OON z grantů od MHMP. Odměny-platy z MHMP ,0 tis. Kč OON granty ,0 tis. Kč 524 Odvody ,000 tis. Kč sociální a zdravotní pojištění 527 Příděl do FKSP... 11,000 tis. Kč odvod 1% do fondu 528 Jiné sociální náklady... 0 tis. Kč zdravotní prohlídky 538 Jiné daně a poplatky... 3,690 tis. Kč Jde o poplatek za přihlášení tažného zařízení, poplatky za výpis z OR,ŽR,poplatek za technickou kontolu..., a nákup dvou dálničních známek 542 Penále a pokuty. 0,500 tis. Kč pokuta od FÚ za odložené tvrzení daně darovací za rok Ostatní náklady z činnosti. 52,429 tis. Kč Zde je odvod za ZPS, prominuté školné,startovné 551 Odpisy ,086 tis. Kč 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku.169,580 tis. Kč 563 Kurzové ztráty...0,378 tis. Kč v rámci projektu Erasmus Z celkově přidělené dotace byla k vyčerpána částka Kč.

7 Rozpis vlastních nákladů 501 Spotřeba materiálu ,10 tis. Kč Jedná se především o nákup potravin(1.280,9tis.kč),materiál do výuky,drobný majetek a materiál z darů vybavení internátu SŠ,MŠ a SPC. Ostatní část tvoří náklady na materiál týkající se údržby, pohonné hmoty 502 Spotřeba energií. 52,793 tis.kč částečná spotřeba elektřiny na internátu,školní kuchyň a jídelna-zde nejsou rozděleny měřáky energií,bylo na konci roku částečně přeúčtováno. 506 Aktivace DDHM...-13,86 tis. Kč jedná se o stavbu dvou domečků na hraní pro děti z MŠ 511 Opravy a udržování ,36 tis. Kč drobné opravy,použití IF (476,994) 512 Cestovné 164,47 tis. Kč 513 Občerstvení,pohoštění 3,174 tis. Kč káva,čaj, minerální vody- sekretariát školy 518 Ostatní služby 615,647 tis. Kč zde jsou náklady spojené s provozováním internátu, poradenské služby, akce, které si hradí žáci, bankovní poplatky..+čerpání RF ve výši 13,751,- Kč- přeúčtování kopírování z darů SPC 521 OON. 30,686 tis. Kč jde o odměny žáků za práci na výrobcích v rámci výuky, které jsou při různých příležitostech prodávány (9.069,-), OON za Erasmus (19.630,-) + použití FO ve výši 1.987,- 547 Manka a škody...15,532 tis. Kč v únoru došlo k vloupání do kanceláře vedoucí školní jídelny- byl odcizen trezor s pokladní hotovostí. Krádež byla pojišťovnou v této výši uhrazena(celková cena ztráty činila ,-) 558 DDHM..330,458 nákup DDHM z RF + bezúplatně nabyté dary 563 Kurzové rozdíly. 5,606 tis. Kč v rámci programu Erasmus 591 Daň z úroků..0,535 Kč celkové vlastní náklady + fondy - ve výši 3.148,513 tis. Kč.

8 Rozpis vlastních výnosů 601 Tržby za prodej výrobků.55,180 tis. Kč jde o výrobky,které v rámci výuky vyrábějí žáci a tyto výrobky se prodávají na různých akcích a prezentacích školy. 602 Výnosy z prodeje služeb.1.836,048 tis. Kč stravné,školné MŠ,ubytování,zakázky v rámci výuky 648 Čerpání fondů ,059 tis. Kč IF na opravy,rf -účelové dary,rf na nákup majetku,fo, FKSP 649 Ostatní příjmy..400,054 tis. Kč jedná se o příjmy od žáků na akce,které si hradí,od rodičů na kulturu,plnění pojišťovny při krádeži,nepeněžní dary. 662 Úroky..3,129 tis. Kč 663 Kurzové zisky... 1,525 tis. Kč v rámci programu Erasmus 672 Erasmus...248,517 tis. Kč Čerpání projektu Erasmus na školení, cestovné, ubytování, OON Celkové vlastní výnosy+ fondy za rok 2015 jsou ve výši 3.148,513 tis. Kč

9 Rozpis nákladů a výnosů za doplňkovou činnost NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu... 8,770 tis. Kč potraviny v rámci Adventu, materiál na výtvarný a taneční kroužek 502 energie... 57,258 tis. Kč /elektřina,voda,teplo v rámci pronájmů haly,automaty/ 511 Opravy... 9,415 tis. Kč /servis a údržba VZT víceúčelové haly, údržba sportovních ploch/ 518 Ostatní služby... 6,990 tis.kč / údržba zeleně v areálu školy/ 521 Mzdy/OON/... 94,800 tis. Kč /rekvalifikační kurzy,taneční a výtvarný kroužek MŠ/ 524 Odvody... 14,509 tis. Kč /rekvalifikační kurzy,taneční a výtvarný kroužek MŠ/ celkové náklady v DČ za rok 2015 činí 191,742 tis. Kč VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb ,069 tis. Kč Rekvalifikační kurz čalouníků ,- energie a služby spojené s pronájmy ,- Nájmy z automatů ,- Za reklamu,bilbordy ,- Za lektorskou činnost 500,- za výtvarný kroužek ,- za taneční kroužek ,- 603 Tržby z nájmu ,237 tis. Kč Za nájem bytu ,- Za nájem garáží a zad.traktu a sport haly,tělocvičny,hřiště ,- 649 Ostatní příjmy... 5,736 tis. Kč /prodej klobás a punče v rámci Adventu/ celkové výnosy v DČ za rok 2015 činí 483,042 tis. Kč Zisk z doplňkové činnosti je ,41 Kč. Návrh na rozdělení do fondů: FO ,- RF ,41

10 F ONDY Název fondu Počáteční stav Příjem + Čerpání - Konečný stav 411 Fond odměn Fond FKSP /1% z mezd/ 413 Rezervní fond /ze zisku/ , ,04 /ze zisku/ , Rezervní fond /z darů/ /dary/ Investiční fond , /odpisy/ /opravy/ , /majetek/ /převod do IF/

11 Čerpání investiční fondu Rada hlavního města Prahy schválila pro rok 2015 čerpání finančních prostředků investičního fondu v celkové výši Kč. Z toho bylo čerpáno ,66 Kč Opravy: 1) Malování internátu, učebny masérů (fa ,100281,100295)-usnesení č ) Oprava oken, izolace MŠ (fa ,100317)-usnesení č z ) Oprava podlahy v učebně č. 203 (a ,100491,100516)-usnesení č.2943 z , , ,66 Celkem za opravy: Pořízení investic,tz 1) TZ budovy-instalace podhledu + osvětlení v chodbě 2.p ,- 2) fa usnesení č. 871 z a 1810 z TZ budovy- požární a bezpečnostní dveře ,- fa usnesení č. 871 z a 1810 z ) 4) stavba - osvětlení chodníku k hale ,- fa , usnesení č z TZ - revitalizace výměníkové stanice ,- fa usnesení č z celkem čerpáno: ,- Z IF bylo převedeno do provozu ,- Kč (usn. MHMP č. 1492,1810,2943) V Praze dne Zpracovala: Benešová... Schválila: PaedDr.Věra Kováříková...