Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Transkript

1 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy uprav skutecnost Kc rozpocet 190 Kc Kc Kc schvál.rozpocet Kc Výdaje uprav skutecnost 835rozpocet Kc Kc schvál rozpocet 000 Kc Saldo príjmu a výdaju: Kc Kc Kc upravený Kc skutecnost 763 Kcrozpocet - schvál.rozpocet Kc - Krátkodobé prijaté prostredky Stav Kc fondu obce - B/udov stav Kc k Kc stav k Kc Stav bežných úctu k : Bežné úcty fondu k : Depozitní úcet k : Kc Kc Kc l OSECN( \ ÚRAD BLUDOV r Vyvešeno dne: ll./. /O/(J, / L / t Kde:ý/(EJ!,.4I1 YEsM

2 OBEC BLUDOV Stránka 2 Záverecný úcet r Kc Vyporádání dotací r.2009 poskytnuto Kc 346 Kc Kc Kc Kc Kc - cerpáno Hospodarení zisk, príspevkové ztráta 29, ,64 výnosy organizace - Materská 4464,28 náklady škola príspevková Kc organizace Bludov Poskytnutá dotace od obce Bludov v r. 2009: Hospodárský výsledek ,96 Kc se ponechává Po a rozdeluje se takto: 20% tj ,00 Kc do FO 80% tj ,96 Kc do FR Hospodarení zisk,ztráta príspevkové -90, , ,13 5,09 výnosy organizace -Základní 1 637, ,16 škola náklady Karla Kc staršího ze Žerotína Bludov Poskytnutá dotace od obce Bludov v r. 2009: Hospodárský výsledek ,18 Kc bude kryt takto: 9360,18 Kc z HV v roce ,00 Kc z FR Stav financních fondu stav 30,39 60,43 71,11 56,41 76,31 269,25 33,02 14,22 k 31. príspevkových stav organizací 53,95 235,44 38,74 12,98 14,19 12,5 k ,58 55,43 zrizovaných obcí vpríspevk. tis.kc org. obce Bludov Prílohy: A. Rozbor hospodarení za rok príjmy B. Rozbor hospodarení za rok výdaje C. Pohledávky a závazky k D. Uzáverka PO- Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov E. Uzáverka PO- Materská škola Bludov príspevková organizace F. Uzáverka Obecní lesy Bludov s.r.o. G. Uzáverka Bludovit s.r.o. H. FIN 2 Výkaz pro hodnocení plnení rozpoctu ÚSC CH.Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Bludov za rok 2009 Prílohy D,E,H jsou uloženy na Obecním úrade v Bludove, kde je možno do nich nahlédnout.

3 príloha A. Rozbor hospodarení obce Bludov za rok príjmy: 1 10 Název od rozpocet Upravený Výsledek poc roku Kc Kc Schválený Kc Kc Kc Kc poplatek Kc za znecištení Kc Kc Kc ovzduší Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc Kc O Kc Kc I Kc IKc I I

4 príloha B. Rozbor hospodarní obce Bludov za rok výdaie: Kc od Kc Název Výsledek poc. rozpocet Upravený Kc roku Kc 897 Kc Kc Kc Schválený Kc Kc

5 príloha C. Pohledávky a závazky obce Bludov k Pohledávky za rozpoctovanými príjmy: Nájemné byty Nájemné nebytové prostory Nájem nebyty KOF Poplatek za psa Nájemné pozemky-zahrádky Stocné KOF Stocné Preúctování energií Prodej majetku Kniha vystavených faktur - Zamykal Dovoz obedu - duchodci Poplatek za komunální odpad-obcané Nájemné hrobová místa Komunální odpad - firmy KOF Komunální odpad - firmy Obedy zamestnancu za 12/ Odberatelé Poskytnuté provozní zálohy Soucet: 98715,00 Kc ,50 Kc ,75 Kc 1 490,00 Kc 344,50 Kc 2374,00 Kc 66606,00 Kc 84,00 Kc ,00 Kc 1 322,00 Kc 8701,00 Kc ,00 Kc 2808,00 Kc 25945,30 Kc 26600,00 Kc 3416,00 Kc ,79 Kc ,00 Kc ,84 Kc Další pohledávky: 335 Zamestnanci-pujcky ze SF 92800,00 Kc 92800,00 Kc Pohledávkv celkem: ,25 Kc Dlouhodobé závazky: 955 Dlouhodobe prijaté zálohy-(olšanky) 959 Dlouhodobe prijaté zálohy-kauce MŠ byty Krátkodobé závazky: 321 Neuhrazené faktury 324 Prijaté zálohy 325 ostatní závazky 331 Zamestnanci-mzdy 12/ Ostatní závazky zamest. (pujcka SF) 336 ZP+OSSZ-pojištení mzdy 12/ Dan 343 DPH Bankovní úvery: 951 Dlouhodobé úvery ,00 Kc 48883,00 Kc ,00 Kc Kc Kc Kc Kc 6350 Kc Kc Kc Kc ,57 Kc ,08 Kc Závazky cel kem: ,65 Kc

6 Krajský úrad Olomouckého' kraje SpZn.: KÚOK/66666/2009/KR-K/7104 C.j.: KUOK 14659/2010 Kancelár reditele Jeremenkova 40a, Olomouc Pocet stejnopisu: 2 Pocet stran: 5 Prílohy: O Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Bludov za rok 2009, IC Prezkoumání se uskutecnilo od do na základe žádosti a v souladu se zákonem C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen zákon). Místo provedení prezkoumání: Obecní úrad Bludov Prezkoumané období: Prezkoumání hospodarení vykonali: kontrolor poverený rízením prezkoumání: kontrolor: Ing. Pavlína Vejrostová Ing. Edvín Bullawa Poverení k prezkoumání hospodarení ve smyslu 5 zákona o prezkoumávání hospodarení vyd,?' reditel Krajského úradu Olomouckého kraje Bc. Ing. Libor Kolár Zástupci obce:, Ing. Pavel Ston - starosta Xenie Havlícková- úcetní Tato zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obsahuje i výsledky konecnéhp dílcího prezkoumání. ZÁVER Pri prezkoumání hospodarení obce Bludov za rok 2009 krome chyb a nedostatku zjištených pri dílcích prezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjišteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona).

7 I Predmet prezkoumání hospodarení: Predmetem prezkoumání hospodarení jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona. V souladu s 6 odst. 3 písmo b) zákona je prezkoumání hospodarení provádeno výberovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutecností podle predmetu a obsahu prezkoumání. Pri posuzování jednbtlivých právních úkonu se vychází ze znení právních predpisu platných ke dni uskutecnení tohoto úkonu. A. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení obce Bludov za rok 2009 byly prezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpisy: z bežných úctu CS (FRB + depozitní úcet) k Dohody o hmotné odpovednosti: uzavrené mezi obcí Bludov a úcetní dne , a pokladní dne , a vedoucí KDdne , a knihovnicí dne Inventurní soupis majetku a závazku: k Kniha došlých faktur: C za období 01-12/2009 Kniha odeslaných faktur: C za období 01-12/2009 Odmenování clenu zastupitelstva: výplatní lístky zastupitelu obce za období 01-04/2009 Odmenování clenu zastupitelstva: za období 08-12/2009 Pokladní doklady: príjmové a výdajové pokladny C. 1 za období 01/2009 Pokladní doklady: príjmové C a výdajové c za období 12/2009 Pokladní kni,ha (deník): príjmové a výdajové pokladny za období 12/2009 Pokladní kniha (deník): knihovny obce za období 01-06/2009 Pravidla rozpoctového provizoria: schválená ZO dne Príloha rozvahy: sestavená k Rozpoctová opatrení: C. 1 a 2 Rozpoctová opatrení: C. 3-5 Rozvaha: sestavená k Rozvaha: sestavená k Schválený rozpocet: obce na rok 2009 ze dne Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: volby do Evropského parlamentu - rozpoctové opatrení KÚOK ve výši Kc ze dne vyúctování; rozhodnutí MV CR o poskytnutí Kc (85%, celkové výdaje Kc) na Czech POINT ze dne , rozpoctové opatrení KÚOK ze dne vyúctování Smlouvy a další materiály k prijatým úcelovým dotacím: volby do PS PCR - rozpoctové opatrení KÚOK ve výši 4 043,62 Kc ze dne

8 + vyúctování; rozpoctová opatrení KÚOK na JSDH (ÚZ ) ze dne ve výši Kc, ze dne ve výši Kc a ze dne ve výši Kc + vyúctování; rozpoctové opatrení KÚOK ve výši 4195 Kc na úhradu pojistného - verejná služba ze dne vyúctování Smlouvy o prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod): kupní smlouva na koupi pozemku uzavrená mezi manželi Kacarovými a obcí Bludov (kupující) ze dne ; kupní smlouva na koupi pozemku uzavrená mezi obcí Bludov (prodávající) a M. Jelínkovou ze dne Smlouvy o prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod): kupní smlouva na prodej zahrady uzavrená mezi obcí Bludov (prodávající) a manželi J. D. a M. D. dne Smlouva o prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod): kupní smlouva na prodej nemovitostí a movitých vecí uzavrená mezi obcí Bludov (prodávající) a Teplo Rýmarov, s. r. o. dne Smlouva o prijetí úveru: uzavrená mezi CS, a. s. a obcí Bludov dne Úcetní doklady: k bankovním výpisum KB (ZBÚ) za období 03/2009; k bankovním výpisum CS (SF:) za období 01-06/2009 Úcetní doklady: C k bankovním výpisum CS za období 12/2009; C k bankovním výpisum KB za období 12/2009 Úcetní doklady: k bankovním výpisum CS (SF) za období 12/2009 Vnitrní predpis a smernice: zmena zásad pro použití prostredku sociálního fondu obce ze dne Vnitrní predpis a smernice: organizacní smernice k zajištení naplnení zákona o DPH schválena RO dne ; Výkaz pro hódnocení plnení rozpoctu: sestavený k Výkaz pro hbdnocení plnení rozpoctu: sestavený k Výsledky kontrol zrízených organizací: protokol o výsledku verejnosprávní kontróíy provedené u Základní školy Karla Staršího ze Žerotína, Bludov ze dne 8.10.,2009 Zápis z jednání: kontrolního výboru ze dne , , a ; financního výboru ze dne a Zápisy z jednání rady vcetne usnesení: ze dne (11 zápisu) Zápisy z jednání rady vcetne usnesení: ze dne (6 zápisu) Zápisy z jednání zastupitelstva vcetne usnesení: ze dne a Zápisy z jednání zastupitelstva vcetne usnesení: ze dne , , a Záverecný úcet: obce za rok 2008 schválený ZO dne

9 I B. Výsledek prezkoumání Pri prezkoumání hospodarení obce Bludov za rok 2009 krome chyb a nedostatku zjištených pri dílcích prezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjišteny chyby a nedostatky. C. Plnení opatrení k odstranení nedostatku a} pr,i prezkoumání hospodarení územního celku za predcházející rok Pri prezkoumání hospodarení obce Bludov za rok 2008 nebyly zjišteny chyby a nedostatky. b} pri dílcím prezkoumání Pri dílcím prezkoumání hospodarení obce Bludovbylo zjišteno: 1. Kontrolou vyplácení odmer.! uvolnenému starostovi bylo zjišteno, že odmena je vyplácena v nesprávné výši, není zaokrouhlena na celé desetikoruny nahoru. Porušen 3 odst. 3 narízení vlády c. 37/2003 Sb" ve znení pozdejších predpisu, kde s stanoví, že mesícní odmena vypoctená podle prílohy C. 1 k tomuto narízení, sloupcu 1 až 9, se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Priiatá opatrení: rozdíl v odmene byl uvolnenému starostovi doplacen v mesíci zárí nedostatek byl napraven D. Upozornení na lllipadná rizika ( 10 odst. 4 písmoa} zákona).,;, Na prípadná rizika neupozornujeme. E. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu územního celku a podíl zastaveného maietku na celkovém maietku územního celku k ( 10 odst. 4 písmo b) zákona} a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku b) podíl závazku na rozpoctu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,59% 2,23 % 0% Bludov,

10 kontrolor poverený rízením prezkoumání Ing. Pavlína Vejrostová kontrolor podpis kontrolora povereného rízením prezkoumání, ~d;~'!.~;:;l. Stejnopis zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce Bludov obdržel a s jeho obsahem byl seznámen starosta obce dne Ing. Pavel Ston OBEC BLUDOV Jana' Žižky B L U O O V 2 podpis Rozdelovník: 1 stejnopis pro obec Bludov 1 stejnopis pro Krajský úrad Olomouckého kraje, oddelení kontroly 5