VÝROČNÍ ZPRÁVA PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ IČ:

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ IČ:

2 OBSAH HISTORIE SPOLEČNOSTI...3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI...4 ÚVODNÍ SLOVO A ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU...5 PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU VÝROK AUDITORA...1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ...11 ROZVAHA K VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K OBECNÉ INFORMACE...18 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ...19 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY...2 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK (TIS.CZK)...21 POHLEDÁVKY...22 VLASTNÍ KAPITÁL...22 POPIS ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU VIZ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU...22 ZÁVAZKY (TIS. CZK)...23 REZERVY (TIS.CZK)...23 VÝNOSY (TIS.CZK)...23 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (TIS.CZK)...24 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW TIS.CZK)...25 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 25 ZE DNE OBECNÉ ÚDAJE...26 SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI...27 JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY UČINĚNÉ V ZÁJMU PROPOJENÝCH OSOB...28 OSTATNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ BYLA V ZÁJMU NEBO NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB PŘIJATA NEBO USKUTEČNĚNA OVLÁDANOU OSOBOU...28 PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA OVLÁDANÉ OSOBY...28 DALŠÍ INFORMACE...29 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI...3 Strana 2/3

3 HISTORIE SPOLEČNOSTI Společnost byla vytvořena sloučením projekčně konstrukční složky a dodavatelsko inženýrské organizace. Projekční složka vznikla v Teplicích v roce 1945 a sloužila vesměs pro potřeby dolů. V této konstrukční kanceláři byly vyprojektovány všechny zakladače a korečková rypadla pracující v hnědouhelných revírech České republiky, největší kolesové rypadlo nasazené v České republice a také řada skládkových strojů na povrchových uhelných dolech a na tepelných elektrárnách firmy ČEZ, a.s. Společnost byla od svého vzniku do března 22 vlastněna akciovou společností Vítkovice, která na své valné hromadě v březnu 22 schválila prodej majoritní části akcií Severočeským dolům a.s., Chomutov a Sokolovské uhelné, a.s., Sokolov. V souvislosti s touto změnou majitelů společnosti došlo také v srpnu roku 22 ke změně názvu společnosti z VÍTKOVICE-PRODECO, a.s. na PRODECO,a.s. PRODECO, a.s. vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu více než 3 různých typů kolesových rypadel, korečkových rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 14 kusů. V průběhu let byly velkostroje a zařízení pro povrchovou těžbu dodávány zákazníkům nejen v České republice, ale též zájemcům do Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Jugoslávie, Makedonie, Polska, Bulharska a Řecka. Pracovníky společnosti byla vyprojektována a dodána řada unikátních zařízení, která patří mezi světovou špičku a je chráněna řadou patentů. Mezi ně patří kráčivé podvozky rypadel a zakladačů, velkostroje o hmotnosti až 6 2 tun, kruhové dopravníky, kulové dráhy velkých průměrů, atd. Ve společnosti byly vyprojektovány, nakresleny a uvedeny do provozu pásové dopravníky od šíře 4 mm až do šíře pásů 24 mm. Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu společnost nabízí zákazníkům i důkladný a komplexní servis založený na jejich individuálních potřebách. Součástí tohoto servisu jsou nejen dodávky náhradních dílů a provádění oprav dodaných zařízení, ale také poskytování technické pomoci za účelem přinášet zákazníkům výsledky nejnovějších poznatků technického pokroku. Společnost se postupně transformovala na inženýrsko dodavatelskou organizaci, pracovníci společnosti mají velké zkušenosti s projektováním, zpracováním výrobní dokumentace, zajišťováním výroby, zajištěním montáže, zprovozněním i se servisem. Pracovníci společnosti trvale zajišťují záruční i pozáruční servis všech vyprojektovaných a dodaných zařízení. Prioritním zájmem společnosti je spokojenost zákazníka. Společnost plní své závazky vůči zákazníkům v termínech a v nejvyšší jakosti. Strana 3/3

4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI Od počátku roku pracovaly vrcholové orgány společnosti v následujícím složení: Dozorčí rada Ing. Karel Kotous předseda dozorčí rady Ing. Petr Buryšek místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník člen dozorčí rady Představenstvo Václav Kadlus předseda představenstva Ing. Karel Bartoš místopředseda představenstva Jaroslav Hron člen představenstva Vedení společnosti Václav Kadlus výkonný ředitel Ing. Karel Bartoš zástupce výkonného ředitele a manažer projektů Jaroslav Hron ředitel realizace od * Mgr. Alena Janotková - obchodní ředitelka od Ing. Josef Tichák technický ředitel Ing. Milan Vlček finanční ředitel Jan Klusáček představitel vedení pro systémy řízení Společnost nemá v zahraničí organizační složku. Pozn: * Jaroslav Hron obchodní ředitel do Strana 4/3

5 ÚVODNÍ SLOVO A ZPRÁVA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU Vážení obchodní přátelé, vážení akcionáři, rok 25 byl pro akciovou společnost PRODECO se sídlem v Teplicích rokem jubilejním, a zároveň do značné míry přelomovým. Právě v loňském roce, kdy uplynulo 6 let od vzniku naší společnosti, jsme započali se zásadní změnou obchodní strategie, která vychází z našich plánů expandovat na zahraniční trhy zejména ve střední a východní Evropě, ale také v některých dalších zemích. Rozhodli jsme se proto pro nejbližší budoucnost investovat do oblasti obchodu a marketingu mnohem větší objem prostředků, času i energie, než tomu bylo doposud. Tato změna v pohledu na obchodní stránku našeho podnikání si vynutila i změny v managementu společnosti, které započaly v září 25. Po příchodu nové tváře na pozici obchodního ředitele nyní následuje posílení obchodního úseku, a to nejen pro samotný obchod, ale i v oblasti marketingu a podpory prodeje. Naše velké plány pro několik nadcházejících let by samozřejmě nebyly možné bez ohromného lidského potenciálu, který naše společnost má, a který hodlá v nejbližší době ještě výrazně zvyšovat a zkvalitňovat. České know-how v oblasti těžkého strojírenství, konkrétně týkající se zařízení pro povrchovou těžbu nerostů, má ve světě, a v zemích bezprostředně na východ od nás zvláště, velmi dobrý zvuk. Naše společnost k této dobré pověsti už několik desítek let významnou měrou přispívá, a já se domnívám, že nastala chvíle, kdy by se měla značka PRODECO výrazně zviditelnit doma i v zahraničí, a svoji dobrou pověst přetavit do výrazných obchodních úspěchů na zmíněných trzích. Kulaté výročí naší společnosti v závěru roku 25 přineslo řadu společenských akcí. Mezi ně patřilo turné Severočeské filharmonie, v rámci kterého PRODECO, a.s. sponzorovala některá vystoupení. Ne méně zajímavou akcí bylo 4. bienále technické konference, jejíž cílem (jakož i cílem naší společnosti) je vrátit obor zařízení pro povrchovou těžbu nerostů do tradičních českých strojírenských podniků. Tento obor má dle mého názoru potenciál stát se zajímavým a poptávaným exportním artiklem. Po dobu dvou dnů v prostorách hotelu Prince de Ligne odborníci a specialisté v oboru dobývací techniky živě diskutovali s našimi zaměstnanci a vyměňovali si vzájemné zkušenosti. Uplynulý rok byl pro naši společnost velmi úspěšný, což dokládá krátká rekapitulace nejvýznamnějších akcí: GO K 2 Generální oprava kolesového rýpadla K 2 si vyžádala zhruba 31 mil. Kč, v rámci které dostal velkostroj i nový řídící systém. Zadavatelem byly Severočeské doly, a.s. Doly Bílina. Předmětem zakázky bylo kromě zpracování dokumentace i příprava montážního místa, opravy a dodávky stávajících zařízení a jejich rekonstrukce. GO ZPD 8 Generální oprava zakladače pracujícího na Dolech Bílina (stejně jako K 2) si vyžádala náklady ve výši 3 mil. Kč. Zadavatelem byla akciová společnost SD s sídlem v Chomutově. Předmětem díla byla oprava a dodávka vybraných strojních uzlů, instalace nových brzdových systémů, modernizace pohonu otáčení, modernizace vnitřních částí elektrozařízení. Zásadním způsobem bylo modernizováno řízení stroje instalací řídícího systému nové generace. Výkonové parametry stroje provedenou opravou nebyly změněny. SCHRS 132 SchRs 132 : je posledním strojem, který PRODECO dodalo na Severočeské doly a.s., DNT v rámci dodávky Souboru velkostrojů pro obnovu těžební technologie na Doly Nástup Tušimice. Jedná se o bezvýsuvové kolesové rypadlo na housenicovém podvozku, které je unikátní řešením kolesové špičky, umožňující těžbu tvrdého nadloží na DNT bez dříve používané nátřasné střelby. Investice na realizaci díla si vyžádala více než 9 mil. Kč. GO RK 5 Akciová společnost PRODECO byla hlavní dodavatel generální opravy korečkového rýpadla RK 5. pro Mosteckou uhelnou společnost. Strana 5/3

6 Zakázka byla realizována na montážním místě připraveném přímo na řezu rýpadla. Akce byla ukončena ve smluvním termínu a rýpadlo bylo úspěšně předáno objednateli. Hodnota kontraktu byla přes 3 mil. Kč. GO ZPD 6.9 Zadavatelem Generální opravy zakladače ZP 66.9 byla Mostecká uhelná a.s. Předmětem díla byla oprava zakladače a dvou kabelových vozů. V rámci opravy byly opraveny a dodány opotřebované strojní díly, vyměněny prvky hydraulických obvodů a zásadním způsobem modernizováno elektrické zařízení a instalován řídící systém. Komfort pracovního prostředí byl povýšen na požadavky současné doby dodáním nových klimatizovaných kabin. Výkonové parametry stroje provedenou opravou nebyly změněny. Cena díla činila více než 9 mil. Kč Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu společnost zajišťuje zákazníkům i důkladný a komplexní servis založený na jejich individuálních potřebách. Součástí tohoto servisu jsou nejen dodávky náhradních dílů a provádění generálních oprav dodaných zařízení, ale také poskytování technické pomoci za účelem aplikovat zákazníkům výsledky nejnovějších poznatků technického pokroku. Společnost klade mimořádný důraz na vysokou kvalitu dodávaných zařízení a poskytovaných služeb, a proto se rozhodla zkvalitnit všechny procesy, které ve společnosti probíhají. Výsledkem bylo získání certifikátu osvědčujícího shodu s normou ČSN EN ISO 141:25 společnost je certifikována od srpna Rostoucí uvědomování si potřeb trvale udržitelného rozvoje je pro naši společnost zdrojem konkurenční výhody na vnitřním i mezinárodním trhu. Certifikovaný systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 141:25 pak dokazuje, že činnost společnosti aktivně směřuje k naplnění její odpovědnosti. Environmentální legislativa se stává přísnější a její dodržování právně vymahatelnější. Zákazníci i akcionáři stále více požadují, aby se snižovaly environmentální dopady podnikatelských aktivit a aby bylo demonstrováno jak je toho dosahováno a jak se dociluje zlepšování. Systém environmentálního managementu pomáhá společnosti, aby úspěšně řídila a ovládala významné environmentální aspekty (jako jsou emise, nakládání s odpady, využívání přírodních zdrojů a využití energií) a stanovovala environmentální požadavky na své dodavatele. Společnost dosáhla za rok 25 tržeb ve výši tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění činil tis. Kč, což znamená nárůst oproti předcházejícímu roku o 13 %. Produktivita práce rovněž oproti předcházejícímu roku vzrostla, a to o 68 % a činila Kč na jednoho zaměstnance a měsíc. Kromě pozitivních výsledků hospodaření spojených s významným růstem zisku i produktivity práce došlo dále v roce 25 ve společnosti k navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů o tis. Kč, což rovněž významně posílilo finanční stabilitu společnosti. Na celkových tržbách společnosti se tržby realizované v tuzemsku podílely 96,5 % a export 3,5 %. Absolutní hodnota tržeb realizovaných z exportu činila tis. Kč a v porovnání s předcházejícím rokem vzrostla o 6 %. PRODECO, a. s. nabízí svým zákazníkům kromě výše uvedeného i servis v podobě zajišťování náhradních dílů pro důlní stroje projektované a realizované a. s. PRODECO. Součástí této služby je i poradenská činnost. Nejedná se však jen o zajišťování těchto náhradních dílů, jsme schopni uspokojit požadavky zákazníků i u jiných strojních dodávek. Našimi nejvýznamnějšími zákazníky jsou důlní společnosti SD a. s., Chomutov, Mostecká uhelná a. s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a Sokolovské strojírny a. s. a tepelné elektrárny společnosti ČEZ, a.s. Do nového roku 26 jsme vykročili důrazně. Stanovili jsme si cíle, které budeme postupně realizovat: trvale uspokojovat rostoucí potřeby a požadavky zákazníků. K dosažení cíle přispívá vysoká úroveň technologií, použití zkušeností, tvůrčích schopností a především vysoké odbornosti našich kvalifikovaných zaměstnanců. posílit konkurenceschopnost na domácím trhu, být garantem a partnerem při dodávkách velkých investičních celků, generálních oprav a rekonstrukcí, jakožto i zajišťování servisní činnosti, a neustále zvyšovat technickou úroveň dodávaných zařízení. zvyšovat exportní dodávky a orientovat se především na trhy střední a východní Evropy. Strana 6/3

7 Průběžně doplňovat další produkty výrobkové řady společnosti v oblasti zařízení pro povrchovou těžbu, manipulaci a skladování sypkých materiálů. Udržovat přímý pravidelný kontakt s uživateli zařízení dodaných v minulosti společností za účelem získávání informací o potřebách dodávek náhradních dílů a nabídek rekonstrukcí a generálních oprav vycházejících ze zjištěného stavu zařízení. V růstových regionech (Čína, Ukrajina, Rusko, Makedonie, Řecko apod.) identifikovat potenciální zákazníky (těžební společnosti), zjistit jejich potřeby a kontaktovat je. Identifikovat další potenciální tuzemské zákazníky (teplárny, úpravny, štěrkovny, pískovny, atd.), zjistit jejich potřeby a následně být s nimi v přímém kontaktu. Konkrétním naplněním našich cílů jsou již podepsané smlouvy na generální opravu GO ZP 25.7 a na provedení stavby Výrobní linky Ořech 2 na Úpravně uhlí Ledvice Doly Bílina, obě v hodnotě za více než 1 mil. korun. Naším velkým úkolem pro tento rok je pečlivá příprava a následné podepsání smluv na nové velkostroje, jejichž zadavatelem jsou Severočeské doly, a.s. Jedná se o rýpadlo TC2 a zakladač TC2. Velmi důležitou zakázkou, jejímž zadavatelem je MUS a.s., je obnova zařízení, uvažovaná pro období Dalším významným cílem je zvýšení exportních dodávek a orientace především na trhy střední a východní Evropy. Podnikatelský záměr na rok 26 vychází z předpokladu poskytování služeb a dodávek zejména uhelným společnostem v regionu severozápadních Čech a elektrárnám společnosti ČEZ. Věcná náplň tržeb za služby a dodávky spočívá v realizaci dodávek, generálních oprav a oprav důlních velkostrojů pro povrchovou těžbu nerostných surovin, dodávek zařízení pro manipulaci se sypkými materiály, dodávek náhradních dílů pro uvedená zařízení, projekčních prácí a poskytování technické pomoci. Rozhodující zakázkou z pohledu tržeb i tvorby výsledku hospodaření je zakázka č. 535 Dodávka rypadla SchRs 132/4x3 na klíč Severočeské doly a.s., DNT, s plánovaným objemem tržeb tis. Kč. Další důležitou zakázkou pro rok 26 je nové rypadlo a zakladač pro SD, a.s., doly Bílina etapa zpracování projekční a výrobní dokumentace. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou plánovány ve výši tis. Kč, přidaná hodnota tis. Kč a provozní výsledek hospodaření tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním je plánován ve výši tis. Kč, výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč. Společnost očekává výši vlastního kapitálu k rozvahovému dni roku 26 ve výši tis. Kč. Součástí naší strategie pro nastávající období bude větší důraz na komunikaci uvnitř i navenek společnosti. Pro příklad uvádím: oblast interní komunikace: vytvoření a postupná implementace nového etického kodexu; inovace Intranetu jako firemní nástěnky společnosti; zavedení opatření Zákaz kouření ; potřeba zlepšení pracovního prostředí, souvisejícího s modernizací hlavní budovy v nejbližším období oblast externí komunikace: vytvoření nové webové prezentace jak z hlediska obsahu, tak i grafiky, a to ve třech jazykových mutacích; vytvoření grafického Manuálu PRODECO,a.s., a tím posílení značky společnosti na domácím i zahraničním trhu; neustálé zkvalitňování obsahu i průběhu Vědecké konference, kterou společnost pořádala již po čtvrté. Efektivní využívání finančních zdrojů vyčleněných pro sponzoring a možné vytvoření produktu, který je přímo spojen s konkrétní sponzorovanou akcí (např. pamětní medaile) oblast marketingové komunikace: vytvoření nového PR materiálu, prezentujícího společnost především v zahraničí; zavedení nových aktivit orientovaných na podporu prodeje (např.: pravidelná Setkání zákazníků a obchodních partnerů, změna prezentace společnosti na veletrzích, na stávajících i nových zahraničních trzích). Snahou společnosti v oblasti personalistiky je mít kvalitní zaměstnance na správných místech. Plnění tohoto předsevzetí se nám daří stále více naplňovat. Společnost zaměstnávala v roce 25 celkem 7 zaměstnanců. V souvislosti s nově získávanými zakázkami a s ohledem na perspektivu společnosti, docházelo již od konce roku 24 k náboru nových kvalifikovaných zaměstnanců především v oborech projektant a konstruktér. Plán náboru zmíněných profesí se v uplynulém roce podařilo splnit a počet těchto zaměstnanců v roce 25 vzrostl o 7. V náboru kvalifikovaných pracovních sil nechceme ustrnout ani v roce 26, kdy se očekává průměrný počet zaměstnanců ve výši 77. Ve vazbě na zavedené řídící systémy uplatňované ve společnosti je pravidelně zpracováván a následně vyhodnocován Plán vzdělávání zaměstnanců ve všech profesích. Strana 7/3

8 Hlavním smyslem je zajistit vysokou kvalitu vzdělávacích akcí, které odpovídají potřebám jednotlivých zaměstnanců vzhledem k jejich profesím. Posláním společnosti PRODECO, a.s. je s pomocí nejmodernějších technologií a bohatého vlastního know-how dodávat zákazníkům špičkové výrobky, servis a služby, a tím přispívat k rozvoji české strojírenské tradice v evropském kontextu. Jako firma poskytující vysokou přidanou hodnotu chce být důležitou součástí české znalostní ekonomiky a absolutní evropskou špičkou v oboru těžkého strojírenství. Naše společnost disponuje unikátním know-how podpořeným vlastnictvím mnoha patentů v oblasti těžkého strojírenství. Toto know-how je základním předpokladem pro úspěšný vstup na zahraniční trhy, zejména ve střední a východní Evropě. Vstupu na tyto trhy přizpůsobuje společnost v poslední době zejména strukturu, organizaci a personální složení v oblasti obchodu a marketingu. Důležitým předpokladem uchování a rozvíjení unikátních znalostí a schopností špičkových odborníků je kvalitní práce v oblasti personalistiky, spolupráce s vysokými školami a výchova vlastních odborníků. Po obchodu a marketingu se tak personalistika postupně stává třetím pilířem pro růst a expanzi společnosti Prodeco v evropském měřítku. Rok 26 bude také ovlivněn změnou vlastníka našeho majoritního akcionáře Severočeské doly, a.s. Novým majitelem není nikdo jiný než energetický gigant ČEZ, a.s., jehož plány expanze směřují do stejných teritorií, jako obchodní politika naší společnosti. Jsem pevně přesvědčen, že jsme dobře připraveni v roce 26 i v letech následujících naplnit a snad i překonat očekávání akcionářů i našich zaměstnanců. K optimismu mě opravňuje vědomí, že mám za sebou tým pracovitých, zodpovědných a spolehlivých lidí, kteří patří v našem oboru k absolutní špičce, a jejichž spolupráce si velmi vážím. Teplice, únor 26 Václav KADLUS předseda představenstva a výkonný ředitel Strana 8/3

9 PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 25 Dne byla ukončena generální oprava vybraných dílů zakladače ZPD 8 pro Severočeské doly, a.s., Doly Bílina. Dne byla ukončena generální oprava rýpadla K 2 pro Severočeské doly, a.s., Doly Bílina. Ve dnech úspěšně proběhl ve společnosti re-certifikační audit integrovaného systému managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci tohoto re-certifikačního auditu byla dokončena transformace stávajícího systému environmentálního managementu z normy ČSN EN ISO 141:1997 na novou revizi normy ČSN EN ISO 141:25. Dne bylo řídící radou Czech made pro služby po čtvrté prodlouženo oprávnění k užívání značky Czech made za služby pro oblast Dodávka a servis důlních velkostrojů, skládkových strojů a dálkové pásové dopravy. Dne byla ukončena generální oprava zakladače ZP 66.9 pro Mosteckou uhelnou společnost, a.s., důl ČSA. Dne byla ukončena generální oprava rýpadla RK 5. pro Mosteckou uhelnou společnost, a.s., důl ČSA. Dne byla ukončena oprava PD aglomerátu na odkališti pro ČEZ, a.s., EMĚ. Dne byla se Severočeskými doly,a.s. podepsána smlouva na provedení rekonstrukce a opravy zakladače ZP 25.7/Z 92 pro Doly Bílina s termínem plnění od do Dne byla se Severočeskými doly,a.s. podepsána smlouva na provedení stavby Výrobní linka ořechu 2 na Úpravně uhlí Ledvice - Doly Bílina s termínem plnění od do Dne byla ukončena výměna děleného ložiska na rýpadle K 1 pro Severočeské doly, a.s., doly Bílina. Strana 9/3

10 VÝROK AUDITORA Obchodní společnost Auditep spol. s r.o. se sídlem v Bílině, ul. Litoměřická 28/48, zapsaná v seznamu právnických osob Komory auditorů České republiky pod číslem 16, provedla v souladu příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ověření řádné účetní závěrky společnosti PRODECO, a.s. sestavené k , a to ve smyslu zákona č. 524/1991 Sb. a auditorských směrnic Komory auditorů ČR. Audit řádné účetní závěrky byl za výše uvedenou společnost Auditep spol. s r.o. proveden odpovědným auditorem Ing. Jiřím Horou, zapsaným do seznamu auditorů Komory auditorů České republiky s dekretem č. 1419, s následujícím textem zprávy: Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k PRODECO, a.s. Akcionářům a představenstvu společnosti: Ověřili jsme účetní závěrku k 31. prosinci 25 společnosti PRODECO, a.s. identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti PRODECO, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Minulá účetní závěrka společnosti PRODECO, a.s. k 31. prosinci 24 byla ověřena námi s výrokem bez výhrad. Výrok auditora bez výhrad: Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti PRODECO, a.s. k 31. prosinci 25, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 25 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Bílině dne Auditep spol. s r.o. Odpovědný auditor: Litoměřická 28/48 Ing. Jiří Hora Bílina dekret KA ČR č licence KA ČR č. 16 Strana 1/3

11 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Společnost PRODECO, a.s., prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. Dále potvrzuje, že v tomto dokumentu jsou obsaženy veškeré skutečnosti, které mohou být důležité pro rozhodování investorů. Společnost PRODECO, a.s., prohlašuje, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným negativním změnám ve finanční situaci nebo k jiným změnám, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení finanční situace a.s. PRODECO. V Teplicích dne 2. února 26 Václav KADLUS předseda představenstva a výkonný ředitel Ing. Karel BARTOŠ místopředseda představenstva a manažer projektů Strana 11/3

12 ROZVAHA K Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce 5/ 22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů R O Z V A H A v plném rozsahu ke dni x přísušnému finančnímu (v celých tisících Kč) úřadu Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PRODECO, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání lišíli se od bydliště Masarykova 51, Teplice označ. AKTIVA č. Běžné účetní období Min.úč.obd. řád Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry- ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 3 Strana 12/3

13 označ. AKTIVA č. řád Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 2. Pohledávky- ovládající a řídící osoba Pohledávky- podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky- ovládající a řídící osoba 5 3. Pohledávky- podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek C. IV1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní nákady přístích období Příjmy příštích období 66 kontrolní číslo Strana 13/3

14 označ. PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy 73 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 A. III. Rezervní fondy A. III 1. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 83 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 91 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky- ovládající a řídící osoba Závazky- podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky 1 1. Odložený daňový závazek 11 č. řád Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Strana 14/3

15 označ. PASIVA B. III. Krátkodobé závazky B. III 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky- ovládající a řídící osoba Závazky- podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobě přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B. IV1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkobobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení 118 C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 12 kontrolní číslo č. řád Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Strana 15/3

16 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce 5/ 22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni x přísušnému finančnímu (v celých tisících Kč) úřadu Rok Měsíc IČO Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PRODECO, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Masarykova 51, Teplice Označení TEXT sledovaném Skutečnost v účetním období minulém I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 II. Výkony 4 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba 8 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 2. Služby 1 + Přidaná hodnota 11 C. Osobní náklady 12 C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 22 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti G. 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních výnosů a komplexních nákladů příštích období I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření Strana 16/3

17 Označení TEXT sledovaném Skutečnost v účetním období minulém VI. Tržby z prodeje cených papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v VII účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční M. 41 oblasti X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 Q splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období 6 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 kontrolní číslo Strana 17/3

18 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K OBECNÉ INFORMACE Název účetní jednotky (obchodní firma): PRODECO, a.s. Sídlo: Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: - zámečnictví - kovoobráběčství - projektová činnost ve výstavbě - velkoobchod - specializovaný maloobchod - inženýrská činnost v investiční výstavbě - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost a marketing - zprostředkování obchodu - zprostředkování služeb - kopírovací práce - poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - projektování elektrických zařízení - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů - činnost technických poradců v oblasti strojírenství - příprava a vypracování technických návrhů Datum vzniku: Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu: Název osoby Podíl k Podíl k Severočeské doly a.s. 5,5 % 5,5 % Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 49,5 % 49,5 % Změny ve struktuře vlastníků: V průběhu roku 25 nedošlo ke změně struktury vlastníků účetní jednotky. Popis organizační struktury podniku: V čele společnosti stojí výkonný ředitel. Organizační struktura má následující podobu: Obchodní úsek Tuzemsko Zahraničí Rozpočty Úsek Realizace Vedoucí staveb Koordinace výroby Inspekce jakosti a metrologie Technický úsek Projekce a konstrukce Informační systémy a technické služby Vývoj Strana 18/3

19 Finanční úsek a správa majetku Provozní a finanční účtárna Personální a mzdová agenda Pokladna Hospodářská správa Manažeři projektů Přímo podřízeny výkonnému řediteli společnosti jsou také: Kancelář předsedy představenstva a výkonného ředitele Představitel vedení pro systémy řízení Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k : Jméno a příjmení Funkce p. Václav Kadlus předseda představenstva Ing. Karel Bartoš místopředseda představenstva p. Jaroslav Hron člen představenstva Ing. Karel Kotous předseda dozorčí rady Ing. Petr Buryšek místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník člen dozorčí rady Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2% podíl na jejich základním jmění: nejsou Údaje o průměrném počtu zaměstnanců a výši osobních nákladů: (tis.czk) Průměrný počet zaměstnanců 63 7 z toho: řídících pracovníků 6 6 Výše osobních nákladů z toho: na řídící pracovníky Odměny statutárních a dozorčích orgánů Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění jak v peněžní, tak i naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů: nejsou INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Způsob ocenění: a) zásob nakupovaných pořizovacími cenami zásob vytvořených vlastní činností přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady a výrobní režie ve výši skutečně vynaložených nákladů; správní režie v poměrné výši připadající na zakázky dlouhodobých zakázek b) DHM a DNM vytvořeného vlastní činností není c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty pořizovacími cenami e) příchovků a přírůstků zvířat nejsou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: tento druh majetku nebyl v účetním období pořízen Strana 19/3

20 Druhy nákladů související s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné poštovné nájemné za vratné obaly Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: přímé mzdy přímý materiál ostatní přímé náklady výrobní režie správní režie v poměrné výši připadající na jednotlivé zakázky u dlouhodobých zakázek (základnou pro výpočet poměrné části připadající na jednotlivé zakázky jsou mzdy v Kč v sledování po zakázkách) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: nejsou Způsob stanovení opravných položek k majetku: Účetní jednotka tvoří zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám po splatnosti a k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ve znění pozdějších předpisů). Ostatní opravné položky k pohledávkám tvoří podle interního předpisu Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám, a to u pohledávek, pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: a) 18 dní v takové výši, že součet zákonných a ostatních opravných položek činí 5% hodnoty pohledávky, b) 36 dní v takové výši, že součet zákonných a ostatních opravných položek činí 1% hodnoty pohledávky. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek: Účetní jednotka má sestaven odpisový plán jako vnitřní normu; účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se stanoví podle odpisových sazeb v %, jejichž výše je obsahem přílohy uvedené normy. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu byl uplatněn pevný roční směnný kurz vyhlašovaný Českou národní bankou k 1.1. běžného roku. K rozvahovému dni byl při ocenění majetku a závazků v cizích měnách na českou měnu použit směnný kurz vyhlášený České národní banky k Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: Účetní jednotka nepoužila v účetním období ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Významné položky, jejichž uvedení je významné pro hodnocení finanční a majetkové pozice, výsledku hospodaření a pro analýzu výkazů. doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: nejsou rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky odložený daňový závazek z dočasných rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku = 171 tis. CZK odložená daňová pohledávka ze zůstatků ostatních rezerv, které nejsou rezervami vytvořenými dle zákona o rezervách = tis. CZK dlouhodobé bankovní úvěry: nejsou splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: nejsou splatné závazky veřejného zdravotního pojištění: nejsou výše evidovaných daňových nedoplatků: nejsou Strana 2/3

21 výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou: nejsou přijaté dotace na investiční a provozní účely: nejsou Významné události, které se staly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému je účetní závěrka sestavována: nejsou HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK (TIS.CZK) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Skupina Pořizovací cena 25 Oprávky 25 Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina Pořizovací cena 25 Oprávky 25 Ocenitelná práva Software Údaje o finančním pronájmu: účetní jednotka nemá finanční pronájem Údaje o operativním pronájmu: pronájem nebytových prostor na montážních místech: tis. CZK pronájem automobilů 2 69 tis. CZK pronájem movitých věcí (inventáře) 749 tis. CZK Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku: Ocenitelná práva Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Budovy Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Haly Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Stroje Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Strana 21/3

22 Inventář Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Neodpis. DHM Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Pozemky Umělecká díla Majetek, který je zatížen zástavním právem, popř. věcným břemenem: není Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: není Hodnota drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze: 1 75 tis. CZK Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí: nejsou POHLEDÁVKY Pohledávky po lhůtě splatnosti souhrn: (tis.czk) Prodlení Částka do 3 dní dní dní nad 36 dní Celkem Pohledávky k účetním jednotkám v konsolidačním celku: pohledávky z obchodního styku k obchodní společnosti Severočeské doly a.s. v celkové hodnotě 5 6 tis. CZK Pohledávky kryté dle zástavního práva: nejsou Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: nejsou VLASTNÍ KAPITÁL Popis změn vlastního kapitálu viz přehled o změnách vlastního kapitálu Zisk účetního období r. 24 byl rozdělen následovně: 377 tis. CZK přídělem do rezervního fondu 4 tis. CZK přídělem do sociálního fondu tis. CZK ponecháno jako nerozdělený zisk minulých let Základní kapitál: Počet a druh akcií: 1 ks listinná hromadná akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč 1 ks listinná hromadná akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 19 24,- Kč Usnesením valné hromady ze dne došlo ke zvýšení základního kapitálo o částku tis. CZK. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno z nerozděleného zisku minulých let, a to vydáním nových akcií. Strana 22/3

23 ZÁVAZKY (TIS. CZK) Závazky po lhůtě splatnosti: k k Závazky po lhůtě splatnosti Závazky k účetním jednotkám v konsolidačním celku: přijaté provozní zálohy od obchodní společnosti Severočeské doly a.s. ve výši tis. CZK závazky z obchodních vztahů ke společnosti Severočeské doly a.s. ve výši 13 tis. CZK závazky z obchodních vztahů ke společnosti SD-1. Strojírenská, a.s. ve výši 772 tis. CZK. Závazky kryté podle zástavního práva: nejsou Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let: nejsou Závazky peněžní i nepeněžní nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: nejsou Významné potenciální ztráty na které není vytvořena rezerva: nejsou REZERVY (TIS.CZK) Jednotlivé zákonné a ostatní rezervy: Druh rezervy Stav k Tvorba Čerpání Stav k Ostatní rezervy na záruční opravy investičních dodávek VÝNOSY (TIS.CZK) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku s členěním na tuzemsko a zahraničí Výnosy provozní k Z prodeje služeb Z prodeje náhradních dílů Ze změny stavu nedokončené výroby Výnosy z ostatní činnosti 252 Celkem Výnosy finanční k Celkem 918 Výnosy z běžné činnosti celkem k Z tuzemska Ze zahraničí Celkem Strana 23/3

24 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (TIS.CZK) A. ZK zapsaný v obchodním rejstříku ( účet 411) G.kapitálové fondy 1.počáteční zůstatek počáteční zůstatek 2.zvýšení zvýšení 3.snížení 3.snížení 4.konečný zůstatek konečný zůstatek B. ZK nezapsaný zapsaný v obchodním rejstříku ( účet 419) H.rozdíly z přecenění nezhrnuté do VH 1.počáteční zůstatek 1.počáteční zůstatek 2.zvýšení 2.zvýšení 3.snížení 3.snížení 4.konečný zůstatek 4.konečný zůstatek C.A.+/-B. se zohl. účtu 252 I.zisk účetních období (ú.428 +z.md ú.431) 1.počáteční zůstatek A.+/-B počáteční zůstatek PZ vl.akcií a vlas.ob.podílů 2.zvýšení změna účtu snížení konečný zůstatek účtu konečný zůstatek 5.konečný zůstatek A.+/-B D.Emisní ážio J.ztrát účetních období (ú.429 +z.md ú.431) 1.počáteční zůstatek 1.počáteční zůstatek 2.zvýšení 2.zvýšení 3.snížení 3.snížení 4.konečný zůstatek 4.konečný zůstatek E.rezervní fondy K. zisk / ztráta za účetní období po zdanění počáteční zůstatek zvýšení snížení 4.konečný zůstatek F.ostatní fondy ze zisku 1.počáteční zůstatek zvýšení 48 3.snížení konečný zůstatek 195 Strana 24/3

25 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW TIS.CZK) období P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA Z BĚŽNÉ ČINNOSTI A.1. ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE A.1.1. ODPISY STÁLÝCH AKTIV A.1.2. ZMĚNA STAVU OP,REZERV A ZMĚNA ZŮSTATKŮ PŘECHODNÝCH ÚČTŮ A.1.3. ZISK (ZTRÁTA) Z PRODEJE STÁLÝCH AKTIV A.1.4. VÝNOSY Z DIVIDEND A PODÍLY NA ZISKU A.1.5. VYÚČTOVANÉ NÁKLADOVÉ A VÝNOSOVÉ ÚROKY A.* ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZMĚNAMI PRACOV.KAPITÁLU, A.2. ZMĚNA POTŘEBY PRACOVNÍHO KAPITÁLU A.2.1. ZMĚNA STAVU POHLEDÁVEK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A.2.2. ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A.2.3. ZMĚNA STAVU ZÁSOB A.** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A.3. VÝDAJE Z PLATEB ÚROKŮ -15 A.4. PŘIJATÉ ÚROKY A.5. ZAPLACENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST A.6. PŘÍJMY A VÝDAJE SPOJENÉ S MIMOŘÁDNÝMI ÚČETNÍMI PŘÍPADY A.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. VÝDAJE SPOJENÉ S POŘÍZENÍM STÁLÝCH AKTIV B.2. PŘÍJMY Z PRODEJE STÁLÝCH AKTIV 1 11 B.3. PŮJČKY A ÚVĚRY SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM B.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C.1. ZMĚNA STAVU DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKU C.2. DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO JMĚNÍ NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY C.2.1. ZVÝŠENÍ PEN.PROSTŘ. A PEK Z TITULU ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ C.2.2. VYPLÁCENÍ PODÍLU NA VLASTNÍM JMĚNÍ SPOLEČNÍKŮM C.2.3. PENĚŽNÍ DARY A DOTACE DO VLAST.JMĚNÍ A DALŠÍ VKLADY PEN.PROSTŘ.... C.2.4. ÚHRADA ZTRÁTY SPOLEČNÍKY C.2.5. PŘÍMÉ PLATBY NA VRUB FONDŮ C.2.6. VYPLACENÉ DIVIDENDY NEBO PODÍLY NA ZISKU VČETNĚ VYPLACENÉ... C.3. PŘIJATÉ DIVIDENDY A PODÍLY NA ZISKU C.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ Strana 25/3

26 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 25 ZE DNE zpracovaná v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ve znění pozdějších předpisů) OBECNÉ ÚDAJE Ovládaná osoba zpracovávající zprávu: Ovládající osoby: PRODECO, a.s. sídlo Teplice, Masarykova 51 PSČ , IČ Severočeské doly a.s. sídlo Chomutov, Boženy Němcové 5359 PSČ 43 1 IČ Sokolovská uhelná, právní nástupce,a. s. sídlo Sokolov, Staré náměstí 69 PSČ 356 IČ Vztah mezi ovládanou a ovládající osobou: ovládající osoby jednají ve shodě a společně držely k % akcií ovládané osoby Hlasovací práva v ovládané osobě: Způsob volby orgánů v ovládané osobě: hlasovací práva v ovládané osobě nejsou upravena odlišně od podílu jednotlivých akcionářů na základním kapitálu (tj. 1 % hlasovacích práv držely k uvedené ovládající osoby) dozorčí rada ovládané osoby je volena valnou hromadou, představenstvo ovládané osoby je voleno dozorčí radou; neexistují dohody o zastoupení Ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami: Ovládané osobě jsou známy následující osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami: 1. osoby ovládané ovládající osobou Severočeské doly a.s. - SD Vrtné a trhací práce, a.s. - SD Autodoprava,a.s. - SD 1. strojírenská, a.s. - SD Kolejová doprava,a.s. - Skládka Tušimice, a.s. - SD Humatex, a.s. - SHD KOMES, a.s. - ENETECH a.s. 2. osoby ovládané ovládající osobou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Malé Versailles, s.r.o. - Golf Sokolov a.s. - REO-SUAS, s.r.o. - EKOSOLARIS, a.s. - SATER-CHODOV spol. s r.o. - PSV Svatava, s. r. o. - Koupaliště Michal s.r.o. Strana 26/3

27 - DRUŽSTVO OD URAL SOKOLOV Ovládaná osoba, ovládající osoby a ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami jsou nadále také označovány jako propojené osoby. Obchodní společnost SEVEROČESKÉ DOLY, a.s. je ovládána Fondem národního majetku České republiky (FNM ČR). FNM ČR, jakož i jiné osoby jím ovládané jsou rovněž dále také označovány jako propojené osoby. SMLOUVY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI A. Smlouvy uzavřené mezi mateřskými společnostmi a dceřinou společností PRODECO, a.s. I. Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem Severočeské doly a.s. a zhotovitelem PRODECO, a.s. 1. Smlouva o dílo č ze dne na výměnu děleného ložiska na K 1 s termínem plnění Smlouva o dílo č. 121 ze dne na dodávku, montáž a zprovoznění rekonstrukce sýpky spoj. pasu ZP 25 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na provedení generální opravy KU 3.4/K 12 s termínem plnění Smlouva o Dílo č. 1183/1 (OIN 47385) na zpracování technického návrhu úpravy převislého konce spojovacího výložníku zakladače ZP 55.4/8 ze dne s termínem plnění Smlouva o Dílo č. 145/25/I na opravu převodové skříně pohonu kolesa rypadla SchRs 155/4x3 ze dne s termínem plnění Smlouva o Dílo č. 127 na opravu převodových skříní pohonu otoče rypadla SchRs 155/4x3 ze dne s termínem plnění Smlouva o Dílo č na opravu ocelové konstrukce pod kruhadlem rypadla KU 8 ze dne s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na provedení rekonstrukce a opravy zakladače ZP 25.7/Z 92 s termínem plnění Smlouva o dílo č ze dne na provedení akce Výrobní linka ořechu 2 na PÚUL Doly Bílina s termínem plnění II. Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím Severočeské doly a.s. a kupujícím PRODECO, a.s. 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi č. DNT 24/5 (535/4) ze dne s termínem plnění na dobu neurčitou III. Kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím Severočeské doly a.s. a prodávajícím PRODECO, a.s. 1. Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů pro K 1 (lano) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů pro KU 8.2 (pastorek) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů pro ZP 55 (kroužky) s termínem plnění Kupní smlouva č. 116 ze dne na dodávku náhradních dílů (generátory GABAR) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů pro KU 8.2 (brzdové obložení) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů pro K 1 (váleč. dráha) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů pro KU 8.2 (spínače) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů (převod. skříně) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů (korečky) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů (mezikroužky) s termínem plnění Kupní smlouva č ze dne na dodávku náhradních dílů (brzdové destičky) s termínem plnění Strana 27/3