VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Transkript

1 L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

2 Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 4 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období Vývoj zpeněžení dřeva Majetkové poměry Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Hospodářská situace Přílohy Zpráva a výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k Příloha k roční závěrce za rok Přehled o peněžních tocích k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 Dne v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

3 Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. V roce 2011 se členská schůze konala poprvé v dubnu. Bylo to možné. Všechny podklady pro konání členské schůze byly připraveny již v prvním čtvrtletí kalendářního roku. Představenstvo LDO se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonomický náměstek firmy, zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem LDO s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemk ů a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele LDO, o činnosti firmy a ekonoma LDO, o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Představenstvo dne 28. ledna 2011 vyzvalo starosty podílnických obcí, aby se účastnili v co největším počtu na výjezdním zasedání - exkurze po majetku LDO, schválilo finan ční plán na rok Představenstvo dne 25. února 2011 bylo seznámeno s provedením změn v obchodním rejstříku, které vyplynuly z volební členské schůze a byly zapsány. Představenstvo obdrželo přehled plnění finančního plánu za roky Pro práce na revíru v Prost ějově bylo zakoupeno auto pro zaměstnance, který zajišťuje zalesnění a ostatní práce na tomto revíru. Představenstvo dne 25. března 2011 schválilo novou nájemní smlouvu mezi družstvem a podílnickými obcemi. Důvodů bylo několik. Za prvé se změnilo představenstvo po loňských listopadových volbách, za druhé ve funkcích statutárního orgánu se neuvádí fyzické osoby, ale obce a za třetí, a to je nejpodstatnější, došlo k mnoha změnám v seznamu pronajatých nemovitostí. Představenstvo projednalo roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku za rok Představenstvo nemělo námitek k účetní závěrce 2010 ani k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 po zdanění a doporučilo schválení účetní závěrky za rok 2010 a návrhu o rozd ělení zisku členské schůzi. Představenstvo schválilo program členské schůze a její svolání na den v 16:00 hod. do Hotelu P řibyslav. Představenstvo dne 28. dubna 2011 schválilo dodavatele na kolnu ve školce na LS Ransko, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko, schválilo prodej pozemku v k.ú. Ra čín, bylo seznámeno s průběhem odbahnění rybníka Pobočný a přípravou termínu kolaudace vodoprávním orgánem v Chotěboři. Dne se předseda zúčastnil konference SVOL. Členská schůze dne 28. dubna 2011 vzala na vědomí informaci místopředsedy o plnění usnesení z , zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva za rok 2010, zprávu předsedy kontrolní komise o činnosti kontrolní komise za rok 2010, zprávu ředitele družstva o hospodaření družstva za rok Členská schůze schválila roční účetní závěrku za rok 2010 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2010, projednala návrh nové Nájemní smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporu čila ji zastupitelstvům ke schválení, projednala návrh Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě mezi Lesním družstvem obcí a podílnickými obcemi a doporučila ji zastupitelstvům ke schválení a schválila Ing. Jitku Štěpánkovou jako auditora na rok Exkurze starostů po majetku družstva dne 27. května 2011 splnila očekávání. Většina účastníků, 35 členů z podílnických obcí, byli noví členové zastupitelstev a mohli tak poznat lépe část majetku družstva a úroveň hospodaření. Vedení LDO ji připravilo velmi dobře. Exkurze se zúčastnili i členové představenstva a kontrolní komise. Představenstvo dne 3. června 2011 (výjezdní v Radostíně u Vojnova Městce) vzalo na vědomí zprávu o pronájmu pozemku v Sázavě, zprávu o ukončení odbahnění rybníka Pobočný, schválilo nákup pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo řediteli družstva za dobré vedení družstva odměnu za rok Představenstvo dne 1. července 2011 schválilo úpravu prováděcího plánu. Představenstvo dne 25. srpna 2011 souhlasilo s prodejem pozemku v k.ú. Račín (prodej se následně neuskutečnil), vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě a dalo vedení družstva souhlas Stránka 2 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

4 k výběru dodavatele na zřízení osvětlení vlečky, vzalo na vědomí informace o obnově rybníka na Starém Ransku. Představenstvo navštívilo LS Račín a LS Staré Ransko. Představenstvo dne 30. září 2011 vzalo na vědomí informace o skladu v Sázavě, informace ředitele družstva o podnájmu rybníka Návesník a rozhodlo o vypsání výb ěrového řízení na podnájem tohoto rybníka. Představenstvo dne 21. října 2011 schválilo vypovězení smlouvy podnájemní na rybník Návesník, pověřilo ředitele družstva dále jednat o podmínkách podnájemní smlouvy s tím, že družstvo upřednostňuje směnu majetku s městem Žďár nad Sázavou, schválilo úpravu finančního plánu na rok 2011, schválilo nákup osobního automobilu Nissan X-Trail na st ředisko OLS 94, schválilo podání žádosti o dotaci u SZIF z Programu rozvoje venkova na po řízení vyvážecí soupravy, tj. traktoru s vyvážecí károu a hydraulickou rukou, neschválilo zamítnutí žádosti města Nové Město na Moravě o odlesnění části lesa na k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou a uložilo řediteli ve věci žádosti s městem Nové Město na Moravě dále jednat, schválilo koupi pozemku v k.ú. Staré Ransko a schválilo nákup 2 ks automatických vrha ček asfaltových terčů včetně příslušenství. Představenstvo dne 24. listopadu 2011 vzalo na vědomí informace o podnájmu rybníka Návesník, informace o Sdružení vlastníků lesů Přibyslav, plán schůzí na rok 2012, schválilo nákup pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou, vzalo na vědomí informaci o usnesení obce Račín, které nesouhlasí s rozšířením zastavitelného území na pozemcích v k.ú. Ra čín u Polničky, schválilo nákup osobního vozidla kategorie offroad pro úst ředí družstva. Představenstvo dne 22. prosince 2011 vzalo na vědomí informace o parametrech finančního plánu roku 2012, schválilo změnu mzdového řádu, projednalo návrh kupní smlouvy na odkoupení jednoho majetkového podílu na nově převedených pozemcích od města Chotěboř do vlastnictví 44 podílnických obcí a doporučilo podílnickým obcím kupní smlouvu schválit. V odpoledních hodinách se uskutečnilo společné setkání představenstva, kontrolní komise, vedení, zaměstnanců, spolupracujících živnostníků, obchodních partnerů a příznivců LDO. Představenstvo LDO na březnovém zasedání letošního roku projednalo účetní závěrku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku roku 2011 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k Všechny dokumenty p ředstavenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení. Z jednání představenstva LDO je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2011 vznesena k zápis ům a usnesením z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Tato zpráva bude součásti Výroční zprávy za rok Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům LDO v Přibyslavi, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za hospodářské výsledky v roce Děkuji starostkám, starostům a zastupitelstvům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce Duben Mgr. Jan Štefáček předseda představenstva LDO Stránka 3 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

5 Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2011 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o její činnosti za rok Kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav pracovala v roce 2011 v 5 členném složení, tak jak bylo zvoleno na členské schůzi LDO Přibyslav V kontrolní komisy jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín v zastoupení obec Stříbrné Hory v zastoupení Bc. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Kontrolní komisi předsedal Bc. Arnošt Juda a jako místopředseda byl zvolen v roce 2010 Mgr. Otto Hájek. V kalendářním roce 2011 se Kontrolní komise sešla celkem na třech zasedáních a to , a Členská schůze LDO konaná dne neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2011 kontrolní komise neobdržela žádný podn ět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván na jednání představenstva LDO. Kontrolní komise se na svých zasedáních zabývala pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospoda ření, pohledávky a závazky a s tím související financování LDO. Důraz byl kladen na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. Na jednání 22. prosince požádala kontrolní komise vedoucího ekonomického úseku o předložení podrobného rozpisu všech pohledávek po lh ůtě splatnosti se zaměřením na dlouhodobě neuhrazené pohledávky. Vznik těchto pohledávek starších více jak 365 dnů, vysvětlil VEÚ a informoval kontrolní komisi o všech krocích a postupech, které byly provedeny k úhrad ě těchto pohledávek. Dalšími pravidelnými body na jednáních KK byly informace o přípravě a realizaci jednotlivých významných investičních a stavebních akcích zařazených ve výrobním a finančním plánu a o záměrech lesního družstva a také informace o činnosti představenstva LDO. Na jednání byli zváni ředitel ing. Svoboda, ekonomický náměstek ing. Podhrázký. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne o ověření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k a náklad ů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. KK také provedla kontrolu činnosti představenstva za rok Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. V další části schůze KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2011, zabývala se pohledávkami a závazky v četně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2011, rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2011 a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2011 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Št ěpánkové k se kontrolní komise vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2011 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2011 a návrhu rozd ělení zisku a určila předsedu KK k přednesení této Stránka 4 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

6 zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2011 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok Zisk po zdanění Nedělitelný fond Sociální fond Kalamitní fond ,91 Kč ,- Kč ,- Kč ,91 K č Vážení přítomní, starostové a starostky, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise pod ěkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce Chtěl bych na tomto místě také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za práci v roce A nám všem bych přál obdobné hospodářské výsledky i za rok Děkuji za pozornost. V Přibyslavi Bc. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

7 Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2011 pro členskou schůzi konanou dne v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok Uplynulý rok 2011 byl po dlouhé dob ě druhým v řadě, z hlediska přírodních poměrů víceméně standardním hospodářským rokem. Lze dokonce konstatovat, že se po dlouhé dob ě sešly příznivé faktory a jejich synergií došlo k významnému nár ůstu výnosů za příznivého vývoje nákladů. Cena dřeva dosáhla rekordních hodnot a podíl nahodilých t ěžeb byl na historickém minimu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2011 dosáhly tis.kč a celkové náklady pak tis.kč. Zisk po zdanění je tis.kč. Nájemné obcím ve výši tis.kč bylo vyšší o 3,3 mil.kč než v roce K mělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 24 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2010 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla m3, tj. 6,9 m3/ha, a byla v podstat ě stejná jako v roce Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl m3 a byl o m3 vyšší než v roce Tržby za prodané dříví dosáhly částky tis.kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno m3 d říví. Průměrné zpeněžení bylo Kč/m3 a bylo vyšší o 195 Kč/m3 než v roce Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 111 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 137 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 145 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 258 Kč/m3 a meziročně vzrostly o 8 Kč/m3. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši tis.kč a byly vyšší o 174 tis.kč než v roce Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 889 K č/ha a byly nižší o 4 Kč/ha než v roce V roce 2011 bylo uměle zalesněno 34,83 ha a objem přirozené obnovy byl 18,89 ha, tj. 35 %. Náklad na zalesnění dosáhl Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši tis.kč a byly o tis.kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily tis.kč a byly vyšší o 914 tis.kč než v roce Režijní náklady dosáhly tis.k č a byly vyšší o tis.kč než v roce 2010, osobní náklady byly tis.k č a byly o 933 tis.kč vyšší než v roce Režijní náklady tvoří 13,8 % a osobní náklady pouze 12,9 % celkových náklad ů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základ ě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Objevují se pouze některé nové parcely v případech, kdy dochází k digitalizaci nebo k pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrech. Tento proces bude trvat ještě několik let Takto dohledané pozemky za uplynulé dva roky jsou v sou časné době předmětem vypořádání podílníků s městem Chotěboř. Celkově je k ve vlastnictví obcí 5796,41 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o vým ěře 5658,89 ha a vodní plochy o vým ěře 124,69 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 106,35 ha pozemk ů, z toho 59,29 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5902,76 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2011 dodali dříví za tis.kč, tj. 71% veškerých tržeb za dřevo a 58% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Less Timber Bohdaneč, Wotan Forest a.s. České Budějovice. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2011 byl pro spole čnost Lesní družstvo obcí velmi úspěšný, možná nejúspěšnější v novodobé historii. Obce profitují na základ ě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak vyplaceno rekordní nájemné ve výši tém ěř 5000 Kč/ha. Situace na trhu se dřívím je však velmi nepřehledná a cenový pád může nastat i ze zcela malicherných příčin. Lesopolitická situace je velmi vyhrocená a nový lesní zákon, který je nyní připravován, může celou řadu podmínek, ve kterých se nyní pohybujeme zásadn ě změnit. V Přibyslavi duben 2011 Ing. Ji ří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

8 Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, Přibyslav družstvo , , Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 4. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 5. Zprostředkování obchodu a služeb 6. Velkoobchod a maloobchod 7. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 8. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 9. Ubytovací služby 10. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 11. Pronájem a půjčování věcí movitých 12. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudk ů 13. Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza čně hospodářské povahy 14. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 15. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k : Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místop ředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Ho řínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k : Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Bc. Arnoštem Judou, p ředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místop ředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

9 Organizační struktura společnosti k : Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 9 zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 9 zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2011 Rok Stav k z toho THP z toho D Rok Stav k z toho THP z toho D Stránka 8 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

10 Vybrané provozně ekonomické údaje V následujícím přehledu je znázorněn přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do sou časnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění Stránka 9 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

11 Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvo řily v roce 2011 tržby z prodeje dřeva tis.kč, tzn. 81 %. Oproti roku 2010 dosáhlo navýšení objemu tržeb za dřevo tis.kč. Jde samozřejmě o přímý důsledek rostoucích cen dřeva. Přibližně 40% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši tis.kč sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodá ře a za údržbu zeleně. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši tis.kč. Oproti roku 2010 byla hodnota těchto tržeb o tis.kč vyšší. V tomto roce opětovně došlo k výraznému zvýšení objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Nárůst zaznamenaly objemy vykoupeného dřeva, což je rovněž v přímé souvislosti s poklesem cen dřeva. Lze předpokládat, že v roce 2012, kdy budou ceny dřeva zřejmě klesat, dojde opět ke snížení objemů výkupů a rovněž i tržeb za dřevo. U prací pro cizí naopak očekáváme potvrzení hodnot roku Z celkových tržeb za d řevo měla největší podíl smrková kulatina 76 % a jehličnatá vláknina 17%. Podíl tržeb za palivové d říví dosáhl 3%. Stránka 10 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

12 Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez zapo čítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SET Žďírec n.d. - kulatina SM Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Rok Objem (m3) Objem (Kč) Zpeněžení (Kč/m3) Stránka 11 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

13 Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v sou časné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu spole čnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce Disponuje rovn ěž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5658,89 59, ,18 Orná půda 0,68 11,88 12,56 Travní plochy 2,53 21,43 23,96 Zahrady 0,00 2,99 2,99 Ostatní plochy 9,54 8,03 17,57 Vodní plochy 124,69 1,46 126,15 Stavební pozemky, vč. staveb 0,08 1,27 1,35 Celkem 5796,41 106, ,76 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

14 Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od do Vým ěra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických pom ěrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé mí ře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zaujímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decenium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospoda ření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly provád ěny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený Stránka 13 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

15 Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 Činnost Těžba bez samovýroby (m3) z toho nahodilá Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) 43,83 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 Obnova lesa ( ha ) 40,42 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 - z toho sadbou 33,47 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 - z toho přirozená obnova 6,95 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 Stránka 14 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

16 Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou zna čné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významn ější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nájemného Celkem Podíly TZ, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nákladů PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Druh nákladů Celkem PČ bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady Stránka 15 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

17 Přílohy Stránka 16 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

18 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

19 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

20 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

21 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

22 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

23 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

24 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

25 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

26 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

27 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

28 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

29 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

30 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

31 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

32 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

33 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

34 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

35 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

36 PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

37 V PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

38 r dne Zisk za rok ,91 1) N ,- 2) S ,- 3) , PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory