Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu

Transkript

1 Řízení rozpočtu s vazbou na Státní pokladnu

2 Mapa řešení pro veřejnou správu 2015 Sustainable Government Funding Meeting Citizen Needs Public Security Tax and Revenue Management Social Benefit Decision Making Intelligence and Homeland Security Social Contribution Collection Benefit Payment Services Investigation Management Fraud, Waste and Abuse Labor Market Services Digital Policing Debt Collection Management Omnichannel Constituent Service and Experience Emergency Management Grants Management for Grantors Real-Time Situational Awareness Permits, Licenses, and Inspections Human Resources Core Human Resources and Payroll Talent Management Time and Attendance Management Workforce Planning and Analytics Budget and Finance Public Sector Budget Planning Public Sector Financials Treasury and Financial Risk Mitigation Enterprise Risk and Compliance Management Collaborative Finance Operations Procurement Regulated and Complex Procurement Procure to Pay Strategic Sourcing and Supplier Management (On Premise) Invoice Management Capital Investment Projects Program Planning and Management Capital Portfolio and Project Management Regulated and Complex Procurement Project Execution and Change Management Real Estate Management and Asset Operations Platform and Technology Enterprise Technology Analytics Technology Mobile Technology In-Memory Technology SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 2

3 Mapa řešení pro veřejnou správu 2015 Sustainable Government Funding Meeting Citizen Needs Public Security Tax and Revenue Management Social Benefit Decision Making Intelligence and Homeland Security Social Contribution Collection Benefit Payment Services Investigation Management Fraud, Waste and Abuse Labor Market Services Digital Policing Debt Collection Management Omnichannel Constituent Service and Experience Emergency Management Grants Management for Grantors Real-Time Situational Awareness Permits, Licenses, and Inspections Human Resources Core Human Resources and Payroll Talent Management Time and Attendance Management Workforce Planning and Analytics Budget and Finance Public Sector Budget Planning Public Sector Financials Treasury and Financial Risk Mitigation Enterprise Risk and Compliance Management Collaborative Finance Operations Procurement Regulated and Complex Procurement Procure to Pay Strategic Sourcing and Supplier Management (On Premise) Invoice Management Capital Investment Projects Program Planning and Management Capital Portfolio and Project Management Regulated and Complex Procurement Project Execution and Change Management Real Estate Management and Asset Operations Platform and Technology Enterprise Technology Analytics Technology Mobile Technology In-Memory Technology SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 3

4 Základní moduly pro řízení financí a rozpočtu organizace Nákup a sklady žádanky objednávky nákup materiálu, služeb, majetku vedení zásob likvidace faktur Inventury (včetně čárového kódu) ocenění zásob vyhodnocení nákupů integrace s řízením rozpočtu (obligo) Majetek pořízení a aktivace nedokončených investic převody majetku vyřazení majetku závěrkové práce odepisování majetku Nákup Majetek Platební styk správa bankovních účtů výběr položek k platbě podle různých kritérií generování hromadného souboru plateb automatické zpracování výpisu párování faktury s platbou automatizované rozhraní na ČNB Finance a účetnictví předběžné pořízení dokladů účtování dokladů hlavní knihy analýza a vyhodnocení účtů Služební cesty účtování FKSP účtování mzdových dokladů účtování o pokladnách faktury přijaté, vydané, dobropisy Personalistika zálohy správa dodavatelů a odběratelů výkaznictví otevřených a vyrovnaných položek závěrkové operace (PAP, CSÚIS atd.) automatizované rozhraní na CSÚIS Personalistika organizace a systemizace personální management zúčtování mezd vzdělávání Účetnictví Rozpočet Controlling Platební styk Controlling údržba číselníků (nákladová střediska, nákladové druhy, zakázky) integrace - účtování z ostatních modulů SAP ERP závěrkové cykly - interní účtování v controllingu analýzy Rozpočet definice číselníků příprava a realizace schváleného rozpočtu rozpočtová opatření mimorozpočtové prostředky aktualizace čerpání rozpočtu (přeúčtování skutečnosti) schvalovací procesy rozpočtových opatření a čerpání rozpočtových prostředků rezervace rozpočtu (jednoleté, víceleté) programové financování závěrkové operace a výkaznictví automatizovaná rozhraní na RISPRE/RISRE 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 4

5 Klíčové vlastnosti Finance Podpora účetních standardů IAS, US GAAP, HGB, IPSAS Aktualizace hlavní knihy a vedlejších knih v reálném čase Paralelní vedení akruálního a cash principu v separátních knihách bez nutnosti vícenásobného pořizování dokladů Podpora přechodu lokálních měn na EURO Volně definovatelný účetní rozvrh Automatická účtování, leasing, nájem, párování otevřených položek,... Dohledání změn, princip dokladovosti Uživatelsky definovatelné odpisové plány majetku Integrace na IISSP výkazy vytvořené v EKIS jsou přenášeny do IISSP CSÚIS Rozpočet Rozpočtová opatření - schvalovací workflow ROP Víceúrovňová kontrola disponibility rozpočtu Střednědobý rozpočet Mimorozpočtové zdroje Převod obliga a NNV do následujícího roku Rezervace prostředků (jednoleté, víceleté) Přeúčtování skutečnosti Časová závislost kmenových dat, jejich synchronizace s IISSP Rozšiřitelnost řešení Integrace na IISSP rezervace, ROP a přeúčtování skutečnosti pořízené v EKIS jsou přenášeny do IISSP RISRE 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 5

6 Základní moduly Státní pokladny CSUIS (Centrální systém účetních informací státu) RISRE-PS (Realizace rozpočtu Platební styk) RISRE-ROP (Realizace rozpočtu Rozpočtová opatření) RISPR (Příprava rozpočtu) 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 6

8 Transakční integrace na řízení rozpočtu Controlling obligo požadavek obligo objednávka předběžný náklad náklad Materiálové hospodářství (nákup) nákupní požadavek objednávka příjem materiálu příjem faktury Hlavní kniha hlavní kniha stav materiálu dodavatelé faktura hlavní kniha platba Rozpočet požadavek rezervace objednávka faktura platba 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 8

9 Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISRE- rozpočtová opatření Integrace rozpočtových dokladů s RISRE: Automatizovaná integrace změn rozpočtu rozpočtová opatření v kompetenci OSS návrhy rozpočtových opatření schvalovaných v IISSP (s vazbou na A-hlavičku) aktualizace stavu schválení v IISSP (návrh, zanesení do chronologické evidence) 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 9

10 Schéma integrace procesů EKIS a IISSP RISPR Integrace rozpisu rozpočtu s IISSP RISPR: Import dat z EKIS do IISSP RISPR: rozpis rozpočtu exportovaný přímo z EKIS v XML formátu rozpis rozpočtu exportovaný z plánovací aplikace SAP BPC Export dat rozpisu rozpočtu z IISSP RISPR do EKIS: možnost importu dat do plánovacích verzí přímo v EKIS možnost importu dat rozpisu do plánovací aplikace SAP BPC Import dat z EKIS do RISPR (manuální import XML souboru) Validace a kontroly Kopie importovaných dat z EKIS do pracovních verzí referentů OSS Práce referentů OSS s převzatými daty z EKIS v pracovních verzích 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 10

11 Integrace procesů EKIS s IISSP CSÚIS Automatizovaný export a odesílání výkazů z EKIS do IISSP CSÚIS: Bilanční výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změně vlastního kapitálu Operativní výkazy disponibilní majetek, peněžní prostředky, soupis pohledávek, závazků, podmíněných pohledávek a závazků Výkaz schválení účetní závěrky Pomocný analytický přehled základní část 1 až 13 dále části 14 až 17 (vazba na konsolidační partnery a podrozvaha) 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 11

17 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see for additional trademark information and notices. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE s or its affiliated companies strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 17