OBEC Tulčík, Tulčík č Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008

Transkript

1 OBEC Tulčík, Tulčík č. 178 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 v Tulčíku dňa 10. júna 2008 Záverečný účet za rok 2008 Strana 1

2 Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 obsahuje: Plnenie rozpočtu k Rozbor plnenia príjmov za rok 2008 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 Bilanciu aktív a pasív Rekapitulácia Záverečný účet za rok 2008 Strana 2

3 Záverečný účet obce Tulčík za rok 2008 Plnenie rozpočtu k : Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec na rok 2008 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7/zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa Uznesením č. 105/ Bol zmenený raz a to dňa Uznesením č. 133/2008 Záverečný účet za rok 2008 Strana 3

4 Schválený rozpočet na rok 2008 v tis. Sk: Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu Kapitálové príjmy 200 Kapitálové výdavky 450 Schodok kap. rozpočtu Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky Schodok fin.operácií Rozbor príjmov za rok 2008 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,50 1.A Bežné príjmy daňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k Plnenie v %: ,30 a/ Výnos z dane z príjmov FO Z predpokladanej finančnej čiastky tis.sk z výnosu dane z príjmov FO boli k poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 108,68 %. b/ Daň z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 660 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 699 tis. Sk, čo je Záverečný účet za rok 2008 Strana 4

5 105,91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 448 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 249 tis. Sk a dane z bytov 2 tis. Sk. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 296 tis. Sk c/ Daň za psa Z rozpočtovaných 26 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 27 tis. Sk, čo je 103,85 % plnenie. K obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za psa vo výške 400,- Sk d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 340 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 308 tis. Sk, čo je 90,51 % plnenie. K obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 tis. Sk 1.B Bežné príjmy nedaňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,40 a/ Príjmy z vlastníctva majetku Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,13 Z rozpočtovaných 162 tis. Sk bol skutočný príjem k tis. Sk, čo je 118,52 % plnenie. Ide o príjem dividend z akcií VVS, a.s. Košice vo výške 40 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a dopravných prostriedkov 152 tis. Sk. b/ Administratívne a iné poplatky Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,54 Administratívne poplatky správne poplatky: Z rozpočtovaných 167 tis. Sk bol skutočný príjem k vo výške 213 tis. Sk čo je 127,54 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 16 tis. Sk, poplatky za vydanie stavebných povolení vo výške 35 tis. Sk, poplatky za energiu, plyn a čistenie obrusov v kultúrnom dome vo výške 62 tis. Sk, poplatky za relácie v miestnom rozhlase vo výške 3 tis. Sk, poplatok za odpredaj smetných nádob vo výške 11 tis. Sk, tržba z bufetu Beh májovým Tulčíkom 11 tis. Sk, úroky z účtov vedených v bankách vo výške 2 tis. Sk, dobropis od Spoločného stavebného úradu v Kapušanoch vo výške 9 tis. Sk a refundácie vo výške 52 tis. Sk 1.C Bežné príjmy ostatné príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,53 Obec prijala následovné dotácie: Záverečný účet za rok 2008 Strana 5

6 P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v tis. Sk Účel 1. Sponzorské príspevky 14 Akcia Beh májovým Tulčíkom 2. Ministerstvo vnútra SR 38 REGOP evidencia obyvateľstva 3. Krajský školský úrad 60 Dopravné 4. Krajský školský úrad 14 Materská škola 5. Krajský školský úrad Prenesené kompetencie 6. Krajský školský úrad 121 Vzdelávacia poukazy Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 1, D Kapitálové príjmy a Finančné operácie v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008 Skutočnosť 2008 Plnenie v % ,275 Obec v roku 2008 nemala žiadne kapitálové príjmy. Príjem z finančných operácií bol : prijatý úver vo výške 1 mil. Sk a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2007 vo výške tis. Sk. 2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť 2008: Plnenie v %: ,89 2.A Bežné výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť 2008: Plnenie v %: ,02 Záverečný účet za rok 2008 Strana 6

7 Funkčná klasifikácia: Rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Výdavky OcÚ - Mzdy Vyplatené odchodné 30 Cestovné Energie ,95 Poštovné,telefón, mobil ,28 Odmeny poslancom ,79 Kancelárske potreby, časopisy ,55 Softvér a údržba výpočt.tech ,82 Náklady na reprezentáciu Opravy a údržba Propagácia a reklama Audítorské služby Náklady na stravovanie Poistné ,43 Finančné príspevky občianskym združeniam ,66 Interiérové vybavenie 25 0 Školenia, kurzy, semináre Ostatné ,39 Poplatky bankám Nakladanie s odpadmi ,60 Rozvoj obce: Dohody o práci + odvody ,27 Údržba motor. vozidiel Všeobecný materiál Náklady na aktivačnú činnosť ,81 Oprava bývalej Pož.zbrojnice 222 Oprava priekop 75 Ostatné opravy a údržba ,03 Nájomné za priestory v kaštieli ,29 Všeobecné služby ,43 Spracovanie projektov ,29 Verejné osvetlenie: Energia ,26 Opravy a údržba Náklady na TJ Tulčík ,55 Kultúrne a športové podujatia ,20 Náklady na knižnicu ,31 Náklady na Kultúrny dom ,79 ZŠ s MŠ Tulčík:Originálne kompetencie ,04 Prenesené kompetencie ,18 Dopravné 60 Vzdelávacie poukazy 121 Materská škola 14 Prostr. na opr. a údržbu ,56 S p o l u : ,02 Záverečný účet za rok 2008 Strana 7

8 2.B Kapitálové výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: Skutočnosť k : Plnenie v %: ,64 Funkčná klasifikácia Rozpočet 2008: Skutočnosť 2008: Plnenie v % Interiérové vybavenie OcÚ nábytok 4 - kávovar, televízor 11 Kúpa pozemku na ČOV 2 Chladiace dvojboxy 97 Dopravné zrkadlá 27 Rekonštrukcia Domu nádeje ,51 Rekonštrukcia chodníkov ,33 Varný kotol, chladnička pre KD 40 S p o l u : ,64 2.C Finančné operácie v tis. Sk: Funkčná klasifikácia Rozpočet 2008 Skutočnosť 2008 Plnenie v % Splátka úveru a úrokov z úveru ,91 Mimosúdne vyrovnanie s fy EKORA Rezerva z predchádzajúcich rokov S p o l u : ,58 Obec v roku 2008 splatila úver a úroky z úveru vo výške tis. Sk. Úver bol poskytnutý na mimosúdne vyrovnanie s firmou EKORA s.r. o. Tulčík. Záverečný účet za rok 2008 Strana 8

9 3. Bilancia aktív a pasív k v tis. Sk A K T Í V A Názov Stav k Neobežný majetok spolu Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 0 Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu Z toho: Zúčtovanie transferov rozpočtu obce /účet 355/ Pohľadávky 100 Z toho : účet 318 pohľadávky z nedaňových príjmov obce /nedoplatky za komunálny odpad a nájomné/ účet 319 pohľadávky z daňových príjmov obcí /nedoplatky na dani z nehnuteľnosti/ Účet 311 odberatelia /nedoplatky za asfaltovanie mostíkov v roku 2006/ Finančný majetok 810 Z toho : účet 211 Pokladnica 0 účet 261 Peniaze na ceste 0 účet 213 Ceniny 0 účet 221 Dexia banka bežný účet 671 VÚB bežný účet 129 Dexia banka účelový účet 0 Účet Sociálneho fondu 9 Školský účet 1 Náklady budúcich období /účet 381 Časové rozlíšenie dodávateľských faktúr, uhradených v roku 2008/ Aktíva spolu: Záverečný účet za rok 2008 Strana 9

10 P A S Í V A Názov Stav k Vlastné imanie Z toho : Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov /účet 428/ - pretransformovanie fondov z dôvodu zmeny účtovných zásad Záväzky, rezervy 418 Z toho: Zákonné krátkodobé rezervy /účet 323 / rezerva na nevyčerpanú dovolenku, rezerva na audit/ Vrátenie poplatku za dopravné do rozpočtu zriaďovateľa /účet 351/ Ostatné zúčt. rozpočtu obce /účet 357/ / refundácia nákl. na aktivač.činnosť/ 241 Záväzky soc. fondu 15 Iné záväzky 1 Zamestnanci / účet 331 mzdy za december 2007/ Zúčt. s orgánmi soc. poistenia 43 Ostatné priame dane 9 Časové rozlíšenie Z toho: Výdavky budúcich období /účet 383/ 34 Výnosy budúcich období /účet 384/ Pasíva spolu Záverečný účet za rok 2008 Strana 10

11 4. Rekapitulácia Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Tulčík na rok 2008 v tis. Sk Rozpočet 2008: Plnenie 2008: Plnenie v %: Sumár príjmov: ,50 v tom: Bežné príjmy ,74 Kapitálové príjmy Finančné operácie ,11 Sumár výdavkov: ,89 v tom: Bežné výdavky ,02 Kapitálové výdavky Finančné operácie ,58 Rekapitulácia v celých Sk ,46 Príjem ,56 Výdaj ,- Odvod na účet firme EKORA / prostr. z bankového úveru/ ,- Zostatok na účte Sociálneho fondu - 511,- Zostatok na Školskom účte ,- Poplatky na účte Sociálneho fondu ,- Poplatky na Školskom účte + 511,- Úroky na Školskom účte P r e b y t o k : ,49 Prebytok na bežných účtoch obce je zdrojom tvorby rezervného fondu v Tulčíku dňa Ing.Janka Šoltésová starostka obce Záverečný účet za rok 2008 Strana 11

12 Záverečný účet za rok 2008 : Návrh Záverečného účtu za rok 2008 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa Zvesený dňa : Záverečný účet za rok 2008 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Tulčíku dňa: Záverečný účet za rok 2008 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa : Uznesením č. 245 Schválený Záverečný účet za rok 2008 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. zverejnený dňa : Zvesený dňa : Záverečný účet za rok 2008 Strana 12