EKONOMICKÁ ANALÝZA. Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava. Název:

Transkript

1 EKONOMICKÁ ANALÝZA Název: Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, Jihlava IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce:

2 Obsah: 1. NÁVRH FINANCOVÁNÍ CELÉHO PROJEKTU... 3 Cesty řešení financování:... 3 Pořízení přístrojového vybavení PET/CENTRA (80 mil. Kč)... 3 Stavební úpravy PET/CENTRA (35 mil. Kč) FINANČNÍ ANALÝZA... 4 Materiálová náročnost s dopadem do ekonomiky nemocnice,... 4 Návaznost na ekonomiku nemocnice (při nasmlouvání nové kapacity),... 4 ZÁVĚR... 7 Stránka 2 z 7

3 1. NÁVRH FINANCOVÁNÍ CELÉHO PROJEKTU Cesty řešení financování: Celý projekt je významně investičně náročný a to jak z pohledu pořízení přístrojové techniky, tak z pohledu potřeby stavebních úprav pro vznik PET CENTRA. Předkládáme varianty pokrytí investičních potřeb akce: Pořízení přístrojového vybavení PET/CENTRA (80 mil. Kč) Varianta I. VARIANTA II. Poznámka Dotace EU IOP EU 85%/KÚ 15% EU 85%/NJ 15% Závislé na výzvě MZČR Reagenční leasing 100% za odběr glukózy - VZ na dodávky FDA včetně PET/CT Půjčka KÚ 100% - Otázka splatnosti Dotace KÚ 100% KÚ85%/NJ 15% Záleží na vývoji ekonomiky NJ Stavební úpravy PET/CENTRA (35 mil. Kč) Varianta I. VARIANTA II. Poznámka Dotace EU IROP EU 85%/KÚ 15% EU 85%/NJ 15% Závislé na vývoji IROP Půjčka KÚ 100% - Otázka splatnosti Dotace KÚ 100% KÚ85%/NJ 15% Záleží na vývoji ekonomiky NJ Shrnutí : Způsob financování jak přístrojového vybavení, tak stavebních úprav zásadním způsobem ovlivní hospodářský výsledek a návratnost vložených investic. Jiná varianta než forma dotace, ať již z evropských fondů nebo od zřizovatele bude znamenat návratnost investice okolo 10 let, tedy dobu fyzické a morální životnosti PET/CT a ostatních zdravotnických prostředků, nezbytných pro provoz PET CENTRA. Stránka 3 z 7

4 2. FINANČNÍ ANALÝZA Materiálová náročnost s dopadem do ekonomiky nemocnice, Odhad nákladů na kontrastní vyšetření CT na hybridním PET/CT pro cca pacientů/rok cca 3,5 mil. Kč bude účtováno ZP jako ZUM/ZULP. Při vytíženosti zařízení na cca 7,6 pacienta při jedné směně vychází úplné kalkulované náklady na cca Kč na pacienta (počet pacientů záleží i na rozpadu) pro zachování vyrovnaného rozpočtu. Dalším nákladem je cena glukózy která činí cca na pacienta. Celkový náklad na pacienta je tedy Kč. Návaznost na ekonomiku nemocnice (při nasmlouvání nové kapacity), Vycházíme ze zjištěné kalkulace pracoviště s funkčním PET/CT ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Pojišťovna (VZP) má snahu nasmlouvat vyšetření na PET/CT formou individuálně sjednané ceny ( balíčku ), pokud se s pojišťovnou podaří vyjednat cena cca Kč a dodržet podmínku cca 7-8 pacienta za den, měl by se rozpočet k ekonomice nemocnice chovat neutrálně. Kalkulace nákladů a výnosů: MATERIÁLOVÉ NÁKLADY Kalkulace nákladů na FDG materiál Pacient MBq (dle fyzických dispozic) Cena/1MBq 31,30- Kč 1 pac. celkové náklady ,- Kč 8 pac. v jedné směně ,- Kč ,- Kč Kalkulace nákladů na kontrastní látky +ostatní mat. 1 pac. celkové náklady 1 200,- Kč 8 pac. v jedné směně 9 600,- Kč ,- Kč Stránka 4 z 7

5 MZDOVÉ NÁKLADY Mzda za odbornost Hrubá mzda Mzda v. č. odvodů Celkem za rok Lékař ,- Kč ,- Kč ,- Kč Lékař ,- Kč ,- Kč ,- Kč Lékař ,- Kč ,- Kč ,- Kč Lékař ,- Kč ,- Kč ,- Kč Sestra ,- Kč ,- Kč ,- Kč Sestra ,- Kč ,- Kč ,- Kč Laborant ,- Kč ,- Kč ,- Kč Laborant ,- Kč ,- Kč ,- Kč CELKEM ,- Kč ,- Kč ,- Kč VÝNOSY HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT). ODBORNOST 407/ KÓD Pacient bodů*0,80 Kč/bod 1 pac ,20- Kč 8 pac. v jedné směně ,60- Kč ,60- Kč POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE PET LIMITOVANÉ OBLASTI: ODBORNOST 407/ KÓD Pacient bodů*0,80 Kč/bod 1 pac ,60- Kč 2 pac. v jedné směně ,20- Kč ,20- Kč Stránka 5 z 7

6 Shrnutí HV NÁKLADY Materiál FDG Glukóza Kč Ostatní SZM Kontrastní látky CT Kč Mzdové náklady 3xlékař, 2xlaborant, 2x sestra Kč BTK 4x za rok Kč Servis Pozáruční za rok Kč Materiál údržba Běžná údržba oddělení rok Kč Energie El. energie,út,túv, voda Kč Náklady ostatní Validace, filtry VZT atd Kč CELKEM NÁKLADY BEZ ODPISŮ Kč VÝNOSY PET CT Balíčková cena Kč Výkonová úhrada Kč Kč CELKEM-VÝNOSY Kč Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výnosy ZUM/ZULP Balíčková cena Kč Výkonová úhrada Kč Kč Náklady bez odpisů Kč Kč HV Kč Kč Odpisy Kč Kč HV-ODPISY Kč Kč INVESTIČNÍ NÁKLDY PET/CT Stavební úpravy INVESTIČNÍ NÁKLDY CELKEM Kč Kč Kč Stránka 6 z 7

7 ZÁVĚR Z ekonomické analýzy vyplývá návratnost vložených investic, která za předpokladu výše uvedených podmínek bude zhruba 8-10 let při pořizovací ceně PET/CT včetně potřebného vybavení a servisu 80 mil. Kč a ceně stavebních úprav cca 35 mil. Kč. Nejdůležitější podmínkou k dodržení rozpočtu je nasmlouvání nové kapacity se zdravotními pojišťovnami a dostatečná poptávka po této péči. Stránka 7 z 7