Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací :

Transkript

1

2 Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384 IČO : Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.kč hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí ,90 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí ,34 Mateřská škola Hradisková 900 0,19 Městská knihovna Jablonné n/orlicí 810 8,21 Základní umělecká škola 5 32,56 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,a.s., Slezská 350 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu ,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město má vložen podíl ,- Kč ( tj. 55%) Výsledek hospodaření v roce 2010 po zdanění činí ,60 Kč. Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní 100 % základního kapitálu. Výsledek hospodaření v roce 2010 po zdanění činí ,38 Kč.

3 Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k ( v tis. Kč ) : AKTIVA celkem ,31 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.602,13 Dlouhodobý hmotný majetek ,44 Dlouhodobý finanční majetek ,92 Zásoby 98,35 Dlouhodobé pohledávky 760,09 Pohledávky 3.805,81 Finanční majetek ,56 PASIVA celkem ,31 Jmění jednotky a upravující položky ,96 Fondy jednotky 1.462,70 Výsledek hospodaření 8.611,55 Dlouhodobé závazky 2.316,36 Krátkodobé závazky 6.146,74 Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká spořitelna investiční dotace na bytový dům 26 bj čp. 705 ručeno : pozemek č. st Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 ručeno : Budova čp pozemek č. st. 184 Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj investiční dotace na bytový dům 22 bj čp. 703 ručeno : Budova čp pozemek č. st Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 ručeno : Budova čp pozemek č. st. 241 Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty.

4 Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát Č.pol. Název položky SU Běžné období Minulé období Hlav. činnost Ekon.činnost Hlav. činnost Hosp.činnost A. N Á K L A D Y I. Náklady z činosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Náklady z dávek sociálního pojištění Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Vratky daní z nadměrných odpočtů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstat. cena prodaného dlouhod.nehmot.majetku Zůstat. cena prodaného dlouhod.hmot. majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky stát rozpočtu, rozpočtů územně samospráv. celků a st.fondů 1 Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu Náklady na nároky na prostředky územně sam.celků Náklady na nároky na prostředky státních fondů Náklady na ostatní nároky c --

5 Č.pol. Název položky SU Běžné období Minulé období Hlav. činnost Ekon.činnost Hlav. činnost Hosp.činnost B. V Ý N O S Y I. Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobů Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Výnosy ze soudních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob vlsstní výroby Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty z úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosyy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouh.hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finační výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kursové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy III. Výnosy z daní a poplatků Výnosy z daně z příjmu fyzických osob Výnosy z daně z příjmu právnických osob Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy ze spotřebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní daní Výnosy z daně silniční Výnosy z ostatních daní a poplatků 639

6 IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky stát rozpočtu,rozpočtů územních sam.celků a státních fondů 1 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prost.územních samos.celků Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků 674 V. Výnosy ze sdílených daní 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy ze sdílené silniční daně 688 VI. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1 Výsledek hospodaření P R E D Z D A N Ě N Í M Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření P O Z D A N Ě N Í Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: zástupce za sestavení: Telefon: :23:04

7 Rozpočtové hospodaření města 2010 R TEXT Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Příjmy Výdaje Převod z FRR CELKEM Rozpočtové příjmy R TEXT Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daně, poplatky Vlastní příjmy Kapitálové příjmy DOTACE Příjmy celkem Rozpočtové výdaje R TEXT Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Mzdové výdaje Příspěvkové organizace Provozní ostatní Opravy Sociálni dávky Výdaje investiční Výdaje celkem

8 Daňová výtěžnost města R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň DPH Daň z nemovitosti Daně celkem Porovnání jednotlivých daní 4 48% 1 22% 2 3% 3 22% 5 i 5% Členění rozpočtových výdajů Struktura rozpočtových výdajů 4 11% 5 3% 6 24% 3 30% 2 11% 1 21%

9 Rozpočtové členění dle schváleného rozpočtu 2010 Poř. Příjmy Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň město Daň DPH Daň z nemovitosti Správní poplatek Výtěţek hrací automaty Místní poplatek - pes hrací automaty odpady vstupné, ubytování veřejné prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA Dotace globální - SOC.DÁVKY Dotace - MV volby Dotace - MV volby zastup Dotace - Kraj hasiči pohotovost Dotace - Kraj hasiči věc.vybavení Dotace - Kraj hasiči výjezdy Dotace - Kraj ZUŠ Dotace - Kraj lesní hospodářství Dotace - Kraj protipovodňové opatření Dotace - Kraj regenerace Dotace - Kraj inform. centrum Dotace - SFDI rekonstrukce Nádraţní Dotace - MK regenerace Dotace - MV grant vzdělávání Dotace - SFŢP zateplení MŠ Dotace - MŢP ošetření památ. stromů Dotace - MF sčítání lidu Sociální fond - tvorba Sociální fond - vratka půjček Školné od obcí

10 14 Lesní hospodářství Informační středisko Pozemky Stočné Kultura Zpravodaj WC Koupaliště Stadion Nemovitosti nástavba Bytové a nebytové hospodářství Pohřebnictví - poplatek Pečovatelská sluţba Úřad - úroky, sluţby, prodej, příspěvky ostatní ( Ekokom, pouť ) Silnice - pojištění M-Silnice dar Fond Oprav Příjmy celkem Poř. Výdaje Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Lesní hospodářství Informační středisko Komunikace - údrţba ( smlouva ) investice opravy materiál, sluţby, plot Pozemky Protipovodňové opatření MŠ Hradisková - příspěvek MŠ Hradisková - rekonstrukce Základní škola - příspěvek projekt okna Školní jídelna - příspěvek Knihovna - příspěvek organizaci ZUŠ - příspěvek Kultura, kronika

11 12 SPOZ Zpravodaj FOND LOM - příspěvek projekty Regenerace - IC střecha Regenerace - příspěvky Koupaliště - provoz investice Sport. a rekreač. zařízení Stadion Bytové hospodářství Fond oprav - půjčky Kamerový systém, radary Tělovýchova - příspěvek WC - provoz Veřejné osvětlení - provoz ( KoS ) investice Nádraţní Územní plánování - změna plánu Hřbitov - údrţba Okruţní - inţ. přípojky Odpadové hospodářství - KoS Veřejná zeleň - údrţba (smlouva ) Sociální dávky Pečovatelský dům, důchodci Hasiči - provoz Zastupitelstvo Volby parlament Volby zastup.,senát Místní správa Sociální fond MěÚ Sociální fond - čerpání fondu Nadace nadaných - příspěvek ORLICKO Město - daň z příjmu MF sčítání lidu Rezerva - energie DPH Vyúčtování dotací Výdaje celkem

12 Místní správa P. Název Rozpočet Změna Upravený RS Skutečnost Proc. 1 Hrubá mzda Sociální pojištění z mezd Zdravotní pojištění z mezd Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Tiskoviny, knihy Investiční, dr. hmotný majetek Ostatní materiál Ostatní finanční výdaje Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní sluţby Telefony Poplatek vedení běţného účtu Poradenské sluţby Školení, vzdělávání Zpracování dat Sluţby ostatní Sluţby městské policie Oprava a údrţba Programové vybavení Cestovné Leasing Kolek Daně, poplatky Software Investice Pojistné majetku města Grant Místní správa celkem

13 Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2010 Název finanční operace Kč Stav hospodaření Stav z předchozích let ,76 Stav hospodaření za rok ,86 Stav účtu celkem ,62 Financování v rámci ročního vypořádání Vypořádání se sociálním fondem 0,00 Vypořádání s HČ 0,00 Vypořádání s organizacemi města 0,00 Vypořádání se státním rozpočtem ,14 Stav jmění města Základní jmění jednotky ,52 Dotace na investice ,00 Oceňovací rozdíly , Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k Sociální fond ,01 Fond bydlení ,67 Nájemní fond ,00 Kauce ,00 Stav přijatých půjček k Úvěry 0,00 6 Stav poskytnutých půjček k Občané z fondu bydlení ,30

14 Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2010 ( Krajský úřad Pardubice ) nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a ani neúplnost a neprůkaznost účetnictví. Byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to s výhradou. Schváleno ZM dne v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.