VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k [ v K č ]

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k [ v K č ] Rok Měsíc IČO Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Žďár nad Sázavou Obecní úřad Herálec I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Bez OdPa Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin./ % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ/ % Daň z příjmů právnických osob/ % Daň z příjmů právnických osob za obce/ % Daň z přidané hodnoty/ % Poplatek ze psů % Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby % Poplatek za užívání veřejného prostranst % Poplatek ze vstupného % Poplatek z ubytovací kapacity % Správní poplatky % Daň z nemovitostí/ % Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámc % Neinvestiční přijaté dotace od obcí % Neinvestiční přijaté dotace od krajů/ % Převody z rozpočtových účtů/ % Ostatní převody z vlastních fondů/ % Investiční přijaté dotace z všeob. pokl % Investiční přijaté dotace od krajů/ % 0000* * Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav Příjmy z pronájmu pozemků/ % list : 1

2 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 1031* * Vnitřní obchod Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % 2140* * Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 2310* * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč % Přijaté sankční platby/ % Přijaté pojistné náhrady/ % 2321* * Základní školy Přijaté pojistné náhrady/ % 3113* * Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 3314* * Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 3341* * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % 3349* * Zájmová činnost v kultuře Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % list : 2

3 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Bytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % Příjmy z prodeje pozemků % 3612* * Nebytové hospodářství Ostatní odvody příspěvkových organizací/ % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % Přijaté pojistné náhrady/ % 3613* * Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 3632* * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Přijaté dary na investice % 3633* * Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % Příjmy z pronájmu movitých věcí/ % Příjmy z prodeje pozemků % 3639* * Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % 3722* * Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady % 4314* * Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % list : 3

4 I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c * * Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků/ % 6171* * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část)/ % 6310* * Finanční vypořádání minulých let Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od/ % 6402* * list : 4

5 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Služby peněžních ústavů % Nákup ostatních služeb/ % 1031* * Silnice Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje/ % Nákup materiálu j.n % Nájemné/ % Nákup ostatních služeb/ % Opravy a udržování % Budovy % 2212* * Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost/ % 2221* * Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Elektrická energie/ % Služby peněžních ústavů/ % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování/ % Cestovné (tuzemské i zahraniční) % Platby daní a poplatků/ % 2310* * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Ostatní osobní výdaje/ % Nákup materiálu j.n % Úroky vlastní/ % Elektrická energie/ % Pohonné hmoty a maziva/ % Služby peněžních ústavů/ % Nákup ostatních služeb/ % Opravy a udržování/ % list : 5

6 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Cestovné (tuzemské i zahraniční) % Úhrady sankcí jiným rozpočtům/ % Budovy/ % 2321* * Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků Budovy % 2331* * Základní školy Služby peněžních ústavů/ % Opravy a udržování % Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk % Budovy/ % 3113* * Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje/ % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Knihy % Nákup materiálu j.n./ % Elektrická energie/ % Služby pošt/ % 3314* * Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n./ % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % 3341* * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Nákup ostatních služeb/ % 3349* * Zájmová činnost v kultuře Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % list : 6

7 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Ostatní osobní výdaje/ % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Ochranné pomůcky/ % Drobný hmotný dlouhodobý majetek/ % Nákup materiálu j.n./ % Plyn/ % Elektrická energie/ % Služby telekomunikací a radiokomunikací/ % Služby peněžních ústavů/ % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování/ % Cestovné (tuzemské i zahraniční)/ % 3392* * Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje/ % Nákup materiálu j.n % Nákup ostatních služeb % Pohoštění % Věcné dary % Neinv.dotace občanským sdružením % Dary obyvatelstvu % 3399* * Sportovní zařízení v majetku obce Budovy % 3412* * Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n % Neinv.dotace občanským sdružením % 3419* * Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje/ % Elektrická energie/ % Nákup ostatních služeb % Budovy/ % Pozemky % 3612* * Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n % list : 7

8 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Plyn/ % Elektrická energie/ % Služby peněžních ústavů % Nákup ostatních služeb/ % Opravy a udržování % 3613* * Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Platby daní a poplatků/ % Pozemky % 3619* * Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n % Elektrická energie/ % Opravy a udržování % 3631* * Pohřebnictví Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje % Nákup materiálu j.n % Elektrická energie/ % Pohonné hmoty a maziva % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Budovy % Invest. dotace církvím a naboženským spo % 3632* * Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Úroky vlastní % Služby peněžních ústavů % Opravy a udržování % 3633* * Komunální služby a územní rozvoj j.n Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Ochranné pomůcky/ % list : 8

9 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Drobný hmotný dlouhodobý majetek/ % Nákup materiálu j.n./ % Elektrická energie % Pohonné hmoty a maziva/ % Služby peněžních ústavů/ % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování/ % Cestovné (tuzemské i zahraniční)/ % Stroje % Pozemky/ % 3639* * Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb % 3721* * Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)/ % Nákup ostatních služeb/ % 3722* * Sběr a svoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb/ % 3723* * Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb % 3729* * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje/ % Nákup materiálu j.n % Plyn % Pohonné hmoty a maziva/ % Nákup ostatních služeb % 3745* * Pečovatelská služba Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % list : 9

10 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Nákup materiálu j.n./ % Plyn/ % Elektrická energie/ % Pohonné hmoty a maziva % Služby telekomunikací a radiokomunikací/ % Služby peněžních ústavů/ % Nákup ostatních služeb/ % Opravy a udržování/ % 4314* * Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ústavní) Nákup ostatních služeb/ % Neinv.dotace občanským sdružením/ % 4319* * Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % Ostatní osobní výdaje/ % Ostatní platby za provedenou práci jinde % Ochranné pomůcky % Knihy/ % Drobný hmotný dlouhodobý majetek/ % Nákup materiálu j.n % Elektrická energie/ % Pohonné hmoty a maziva % Služby telekomunikací a radiokomunikací/ % Služby peněžních ústavů/ % Služby školení a vzdělávání % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Cestovné (tuzemské i zahraniční) % 5512* * Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Cestovné (tuzemské i zahraniční) % Pohoštění % 6112* * Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru/ % list : 10

11 I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c Ostatní osobní výdaje % Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště % Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn % Knihy/ % Drobný hmotný dlouhodobý majetek % Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)/ % Nákup materiálu j.n % Elektrická energie/ % Služby pošt % Služby telekomunikací a radiokomunikací/ % Služby peněžních ústavů/ % Služby školení a vzdělávání % Nákup ostatních služeb/ % Opravy a udržování % Programové vybavení % Cestovné (tuzemské i zahraniční) % Pohoštění % Nájemné za nájem s právem koupě/ % Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.orga % Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úro % Dary obyvatelstvu % 6171* * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním rezervním fondům územní % 6330* * Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků/ % 6399* * list : 11

12 I I I. Financování - třída 8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska : Krátkod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky kr.vyd.dl Krátk.přijaté půjčky Uhraz.splátky kr.př.půj Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.krát.operace říz.l Akt.krát.operace říz.l Dlouhodobé financování z tuzemska : Dlouhod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky dl.vyd.dl Dlouh.přijaté půjčky Uhraz.spl.dl.přij.dluh Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv list : 12

13 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování ze zahraničí : Krátkod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky kr.vyd.dl Krátk.přijaté půjčky Uhraz.splátky kr.př.půj Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.krát.operace říz.l Akt.krát.operace říz.l Dlouhodobé financování ze zahraničí : Dlouhod.vydané dluhopisy Uhraz.splátky dl.vyd.dl Dlouh.přijaté půjčky Uhraz.spl.dl.přij.dluh Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech Akt.dl.operace říz.likv Akt.dl.operace říz.likv OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) list : 13

14 I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace P ř í j m y c e l k e m K o n s o l i d a c e p ř í j m ů v tom položky: Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinv.přijaté dotace od reg.orgánů Neinv.přij.dotace od rozp. úz.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Převody z vlastních fondů j.n Investiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace od regionů Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci

15 list: 14

16 I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje V ý d a j e c e l k e m K o n s o l i d a c e v ý d a j ů v tom položky: Neinvest.transfery obcím Neinvest.transfery regionům Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům Neinvest.převody vlastním fondům j.n Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery regionům Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n ZP026 - Dotace poskytnuté na území jin.okresu ZP027 - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu ZP035 - Dotace poskytnuté na území jin.kraje ZP036 - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í F i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci list : 15

17 V I. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Poč.stav Stav ke Změna Název bankovního účtu řádku k 1.1. konci vyk. stavu období ban.účtů text r Základní běžný účet Vkladový výdajový účet 6020 x.. Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS 6050 x. x Příjmový účet 6060 x.. list : 16

18 V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu v tom položky: 4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinv.přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté dotace od obcí Inv.přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně ZP026-Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně Investiční transfery obcím Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně Investiční půjčky obcím Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje v tom položky: 4121-Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté dotace od roz.úz.úr Investiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté dotace od roz.úz.úr list: 17

19 V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr ZP035-Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery veř.rozp.míst.úr ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr list: 18

20 V I I I. Doplňující ukazatelé Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Ukazatel řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r list: 19

21 I X. Přijaté dotace a půjčky ze stát. rozpočtu a stát. fondů Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c list : 20

22 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: O skutečnosti: tel.:

23 list: 21