ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 CT/CA-078/2007CS. přijato správní radou dne 8. listopadu 2007

Transkript

1 Správní rada ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 CT/CA-078/2007CS přijato správní radou dne 8. listopadu 2007 OBSAH I. ÚVOD II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SHRNUTÍ III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 PŘÍLOHA 1 PLÁN PRACOVNÍCH MÍST 1

2 I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. ČINNOST Podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2965/94, pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003, příjmy střediska zahrnují platby uskutečněné institucemi, pro které středisko pracuje, a orgány a subjekty, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností, jakož i subvenci Společenství. Tento návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2008 bere v potaz ustálení objemu překladatelských činností ve 23 úředních jazycích a rovněž plynulé pokračování účasti střediska v interinstitucionálních projektech, a to zejména ve správě databáze IATE. Pokud jde o objem překladů, je pracovní program na rok 2008 následující : Zákazníci střediska Evropská agentura pro životní prostředí Evropská nadace odborného vzdělávání Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Evropská agentura pro léčivé přípravky Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory Odrůdový úřad Společenství EUROPOL Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek CEDEFOP Agentura Evropské unie pro základní práva Evropská agentura pro obnovu Evropská investiční banka Evropský úřad pro bezpečnost potravin Eurojust Evropská agentura pro námořní bezpečnost Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro železnice Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace Evropská policejní akademie Výkonná agentura pro program veřejného zdraví Evropský úřad pro dohled nad GNSS Evropská obranná agentura Evropská agentura pro chemické látky Evropská komise GŘ Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro předklady a tlumočení (ICTI) Řízení interinstitucionálních projektů Evropský parlament Rada Evropské unie Evropský účetní dvůr 2 Celkový počet stran

3 Výbor regionů Evropské unie Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství Soudní dvůr Evropských společenství Příspěvek k programům Společenství Evropská centrální banka Evropský veřejný ochránce práv CELKEM Předpokládaný celkový počet stran pro rok 2008 činí , což představuje nárůst o 21 % ve srovnání s odhady obsaženými v rozpočtu na rozpočtový rok Celý tento nárůst je způsoben odhady počtu stran překladů ochranných známek pro úřad OHIM, které představují 72 % veškeré pracovní náplně střediska. Středisko se bude v roce 2008 nadále připravovat na přijetí nových klientů, mezi něž budou pravděpodobně patřit agentury Společenství nebo výkonné agentury, které jsou v současné době ustavovány nebo se jejich ustavení plánuje. Aby mohlo středisko svým klientům sloužit lépe, musí nejen přizpůsobit své počítačové aplikace, ale musí také pro nové oblasti činnosti vytvořit terminologické databáze a databáze dokumentů. Činnosti v rámci interinstitucionální spolupráce Výhled střediska týkající se činností v rámci interinstitucionální spolupráce a dalších organizačních úkolů vyplývá ze správy interinstitucionální terminologické databáze (IATE), jakož i z účasti na působení Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI). Podle čl. 13 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003 zahrnuje položka 3001 s názvem Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI) poznámku p.m., jejímž smyslem je zajištění souladu s položkou s názvem Výdaje na podporu činností v oblasti politiky Jazykové služby. Cenový sazebník Průměrná cena za jednu stranu je stanovena na 85 EUR, jde tedy o navýšení o 1,8 % vzhledem k ceně uvedené v rozpočtu na rok 2007 (83,50 EUR). Vedle již existujících produktů Překladatelské středisko svým zákazníkům v roce 2008 nabídne také nový produkt překlad seznamu termínů. Seznam termínů je definován jako výčet slov nebo víceslovných výrazů v určitém zdrojovém jazyce. Překladatelské středisko poskytne ekvivalenty těchto slov a výrazů v požadovaném cílovém jazyce (jazycích). Na rozdíl od terminologických činností tento seznam neobsahuje žádné dodatečné informace jako jsou zdroje, definice, kontext apod. 3

4 C. PŘÍJMY V důsledku toho vypadá cenový sazebník na rok 2008 takto : Produkty Běžný Plánovaný Naléhavý Překlad 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Úpravy 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Revize 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Ochranné známky a průmyslové vzory 51,31 EUR Ostatní služby (standardizace, terminologie atd.) 794 EUR na osobu/den Seznam termínů 485 EUR na osobu/den nebo 4,85 EUR/termín Výhled týkající se příjmů je EUR a odpovídají mu následující částky : Agentury a orgány Evropské instituce Jiné příjmy D. VÝDAJE 1. Hlava 1 V souladu s plánem personální politiky pro období středisko předpokládá, že plán pracovních míst bude zahrnovat 233 pracovních míst. Středisko navrhuje oproti roku nových dočasných pracovních míst s následujícím rozložením: 8 AD Administrátor 11 AST Asistent Navíc v souladu s bodem b) doporučení týkajícího se struktury plánu pracovních míst střediska k 31. březnu 2000 (CT/CA-01/2000/01) a návrhem týkajícím se politiky v oblasti udělování definitivy (CT/CA-059/2001), se středisko domnívá, že se má nadále pokračovat v přeměně dočasných pracovních míst na místa stálá. Středisko pro rok 2008 navrhuje pokračovat v udělování definitivy u překladatelských postů a rovněž u té části správního a výkonného personálu, která plní funkce, jež mají zásadní vliv na řádné fungování střediska. V roce 2008 se tedy navrhuje přeměna u 14 pracovních míst, konkrétně u 12 v kategorii AD a u 2 v kategorii AST. V souladu s tímto návrhem plán pracovních míst střediska na rozpočtový rok 2008 zahrnuje 64 stálých a 169 dočasných pracovních míst. 2. Hlava 2 Výdaje uvedené pod hlavou 2 činí EUR, což představuje pokles o 14 % oproti výhledu na rozpočtový rok Tento pokles je daný především vybavováním kanceláří plánovaným na rok Odhady zahrnují i nájemné za další prostory střediska až pro 96 zaměstnanců. 4

5 3. Hlava 3 Pokud jde o externí překladatelské služby, středisko předpokládá objem přibližně stran, což představuje 50 % z celkového předpokládaného počtu stran, a související náklady ve výši EUR. 4. Hlava 10 V souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 26. října 2001 je do hlavy 10 zanesena položka EUR, která tvoří rezervu pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. 5

6 II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SHRNUTÍ Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2008 Rozpočtový rok 2007 Plnění 2006 PŘÍJMY 1 PLATBY OD SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ Hlava 1 celkem DOTACE OD KOMISE Hlava 2 celkem p.m. p.m. 0 3 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Hlava 3 celkem OSTATNÍ PŘÍJMY Hlava 4 celkem PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU Hlava 5 celkem p.m ČÁSTKY VRÁCENÉ KLIENTŮM p.m Hlava 6 celkem CELKOVÝ SOUČET VÝDAJE 1 ZAMĚSTNANCI Hlava 1 celkem BUDOVY ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE Hlava 2 celkem PROVOZNÍ VÝDAJE Hlava 3 celkem REZERVY Hlava 10 celkem CELKOVÝ SOUČET

7 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod Titul Rozpočtový rok 2008 Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 1 0 PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ Platby od agentur a institucí Evropská agentura pro životní prostředí Evropská nadace odborného vzdělávání Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM ochranné známky a vzory Odrůdový úřad Společenství Europol Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Článek Celkem Cedefop Agentura Evropské unie pro základní práva Evropská agentura pro obnovu p.m. p.m Evropská investiční banka p.m. p.m Evropský úřad pro bezpečnost potravin

8 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod Poznámky Článek 10 odst. 2 b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/

9 Eurojust Evropská agentura pro námořní bezpečnost Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy Článek Celkem Evropská agentura pověřená bezpečností sítí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí p.m Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie p.m. p.m Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace p.m Evropská policejní akademie p.m. p.m Výkonná agentura pro program veřejného zdraví p.m Evropský úřad pro dohled nad GNSS p.m. p.m Evropská obranná agentura p.m. p.m Evropská agentura pro chemické látky p.m. 2 DOTACE OD KOMISE Článek Celkem KAPITOLA 1 0 CELKEM Hlava 1 Celkem DOTACE OD KOMISE Dotace od Komise p.m. p.m. 0 KAPITOLA 2 0 CELKEM p.m. p.m. 0 Hlava 2 Celkem p.m. p.m. 0 9

10 Článek 10 odst. 2 c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/

11 3 MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 3 0 MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Meziinstitucionální spolupráce Komise - GŘ Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI) p.m. p.m Řízení meziinstitucionálních projektů Evropský parlament p.m. p.m Rada Evropské unie p.m. p.m Evropský účetní dvůr Výbor regionů Evropské unie p.m. p.m Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství p.m. p.m Soudní dvůr Evropských společenství p.m. p.m Příspěvek k programům Společenství p.m Článek Celkem Evropská centrální banka Evropského veřejného ochránce práv OSTATNÍ PŘÍJMY Článek Celkem KAPITOLA 3 0 CELKEM Hlava 3 Celkem OSTATNÍ PŘÍJMY Bankovní úroky Bankovní úroky Různé úhrady Článek Celkem Různé úhrady p.m. p.m Článek Celkem p.m. p.m KAPITOLA 4 0 CELKEM Hlava 4 Celkem

12 Článek 10 odst. 2 b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, změněné nařízením Rady (ES) č. 1645/ Příjmy vyplývající z účasti Překladatelského střediska v programech Společenství Tento článek pokrývá úroky, které středisko dostane na svůj bankovní účet Tento článek pokrývá různé úhrady (soukromé telefonické hovory atd.)

13 5 PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU 5 0 PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku p.m ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM Článek Celkem p.m KAPITOLA 5 0 CELKEM p.m Hlava 5 Celkem p.m Úhrady zákazníkům Úhrady zákazníkům Úhrady zákazníkům p.m Článek Celkem p.m KAPITOLA 6 0 CELKEM p.m Hlava 6 Celkem p.m CELKOVÝ SOUČET

14 Přebytek převedený z předcházejícího finančního roku (článek 16 finančního nařízení Překladatelského střediska z 22. prosince 2003) Úhrady zůstatku výsledkového účtu z předchozího rozpočtového roku. 14

15 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod Titul Rozpočtový rok 2008 Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok ZAMĚSTNANCI 1 1 ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ Zaměstnanci v aktivním zaměstnání Základní platy Rodinné přídavky Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí Asistenční příspěvky Článek Celkem Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci Pomocní zaměstnanci Pomocní tlumočníci p.m. p.m Místní zaměstnanci p.m. p.m Školící se zaměstnanci

16 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod Poznámky Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu, jakož i oddíl I přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 18 odst.1 přílohy XIII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného úředníkům a dočasným zaměstnancům v kategorii AST, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci a kteří na něj měli nárok v měsíci před 1. květnem Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka se má použít pouze tehdy, není-li Joint Interpreting and Conference Service (SCIC, Společný tlumočnický a konferenční útvar) schopen poskytnout zdroje požadované Překladatelským střediskem, zvláště na zasedání správní rady Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava V tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci. 16

17 Smluvní zaměstnanci Odborné vzdělávání zaměstnanců Článek Celkem Odborné vzdělávání zaměstnanců Článek Celkem Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání Pojištění pro případ ztráty zaměstnání Vznik a zachování nároků na důchod p.m. p.m Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství p.m. p.m Různé příspěvky a granty Článek Celkem Příspěvky při narození a úmrtí Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

18 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a) a hlava IV tohoto předpisu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24a) tohoto předpisu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu) Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a) tohoto předpisu. Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání. Platí se částka ve výši 0,81 % ze základního platu Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných Střediskem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu Tato položka je určena k pokrytí příspěvku střediska jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí: - příspěvku při narození dítěte, - v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu. 18

19 Pevný služební příspěvek p.m. p.m Přesčasy Článek Celkem Přesčasy p.m. p.m Doplňkové služby Článek Celkem p.m. p.m Externí tlumočníci a konferenční technici p.m. p.m Přechodně poskytované služby Článek Celkem Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru Cestovní výdaje Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování Náklady na stěhování

20 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kteří při plnění služebních povinností pravidelně mají výdaje na reprezentaci Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise. Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články a článek 33 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru. 20

21 Dočasné denní příspěvky Úpravy platů a dodatky k odměnám Článek Celkem Úpravy platů MISE A PRACOVNÍ CESTY Článek Celkem KAPITOLA 1 1 CELKEM Mise a pracovní cesty Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje Článek Celkem KAPITOLA 1 3 CELKEM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA Sociální a zdravotnická infrastruktura Restaurace a jídelny Lékařská služba Článek Celkem Lékařská služba Další výdaje Článek Celkem Další výdaje Společenské styky Článek Celkem KAPITOLA 1 4 CELKEM

22 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 10 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí dočasných denních příspěvků náležících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení) Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v pracovním zájmu v souladu s ustanoveními Služebního řádu úředníků Evropských společenství Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zvláště provozní náklady, smlouvy na údržbu zařízení, dodávky zařízení apod Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II k tomuto předpisu Příspěvky na Výbor pro sociální činnost Tato položka je určena na podporu a finanční zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, na pokrytí výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním akcí pro zaměstnance. 22

23 1 5 MOBILITA Mobilita Výměna zaměstnanců p.m. p.m Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru p.m. p.m SOCIÁLNÍ PÉČE Článek Celkem p.m. p.m. 0 KAPITOLA 1 5 CELKEM p.m. p.m Sociální péče Granty pro zvláštní pomoc p.m. p.m Ostatní výdaje na sociální péči Článek Celkem p.m. p.m Ostatní výdaje na sociální péči p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku Článek Celkem p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku Článek Celkem Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE Článek Celkem KAPITOLA 1 6 CELKEM Pohoštění a reprezentace Výdaje na pohoštění a reprezentaci Článek Celkem KAPITOLA 1 7 CELKEM

24 Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech Tato položka je určena k pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci Tato položka je určena k pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů Tato položka je určena k pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí Tato položka umožňuje provést platby invalidním úředníkům v aktivním zaměstnaneckém poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci, jakož i na různé recepce. 24

25 1 9 DŮCHODY Důchody Důchody a odchodné p.m. p.m. 0 Článek Celkem p.m. p.m. 0 KAPITOLA 1 9 CELKEM p.m. p.m. 0 Hlava 1 Celkem BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ Nájem budov a související náklady Pojištění Článek Celkem Pojištění Voda, plyn, elektřina a topení Článek Celkem Voda, plyn, elektřina a topení p.m. p.m Úklid a údržba Článek Celkem p.m. p.m Úklid a údržba Zařízení prostor Článek Celkem Zařízení prostor Bezpečnost a ostraha budov Článek Celkem Bezpečnost a ostraha budov Článek Celkem

26 Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odchodného Tato položka je určena k pokrytí plateb nájemného za budovy nebo jejich části a parkovací prostory používané Překladatelským střediskem Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek. 26

27 2 0 6 Nabývání nemovitostí Nabývání nemovitostí p.m. p.m. 0 Článek Celkem p.m. p.m Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy Ostatní výdaje Článek Celkem Ostatní výdaje p.m. p.m ZPRACOVÁNÍ DAT Článek Celkem p.m. p.m. 0 KAPITOLA 2 0 CELKEM Zpracování dat Nákup zařízení a softwaru, práce na něm a jeho údržba Článek Celkem Externí služby týkající se fungování, zavádění a údržby software a systémů Článek Celkem KAPITOLA 2 1 CELKEM MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení Pořizování nového zařízení Výměna p.m. p.m Nájem Údržba, používání a opravy Elektronické kancelářské zařízení Článek Celkem

28 Tato položka je určena k pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vypracování expertních zpráv týkajících se nemovitostí Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně, a pomocné výdaje Tato položka je určena k pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího s počítačovým hardwarem, vývojem softwaru, údržbou softwaru a softwarových balíků, jakož i s různým počítačovým spotřebním materiálem atd Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.) Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákupu materiálu a zařízení (mj. kopírek, faxů, skenerů...) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty Nákup zařízení a vybavení v rámci této položky je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena Tato položka je určena k pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni Tato položka je určena k pokrytí údržby a opravy zařízení Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením. 28

29 2 2 1 Nábytek Pořizování nového nábytku Výměna p.m. p.m Údržba, používání a opravy Vozidla Článek Celkem Pořizování nových vozidel p.m. p.m Nájem vozidel Údržba, používání a opravy vozidel Výdaje na dokumentaci a knihovny Článek Celkem Knihovní fond, nákup knih Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení p.m. p.m Předplatní novin a periodik Slovníky pro překladatele Vazba a údržba knih v knihovnách p.m. p.m BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE Článek Celkem KAPITOLA 2 2 CELKEM Psací a kancelářské potřeby Psací a kancelářské potřeby Poplatky za finanční služby Článek Celkem Bankovní poplatky Kurzové ztráty p.m. p.m. 0 Článek Celkem

30 Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku Tato položka je určena k pokrytí výměny nábytku Tato položka je určena k pokrytí údržby a oprav nábytku Tato položka je určena k nákupu jednoho služebního vozu pro středisko Tato položka je určena k pokrytí nájmu v podobě dlouhodobých smluv na dva služební vozy, jakož i výdajů na příležitostný pronájem vozidel pro řešení některých nepředvídaných potřeb Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy Tato položka je určena k pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným novin a časopisů pro potřeby Střediska Tato položka je určena k nákupu slovníků Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik Tato položka je určena k pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky. 30

31 2 3 3 Soudní výdaje Soudní výdaje Škody Článek Celkem Škody p.m. p.m Ostatní provozní výdaje Článek Celkem p.m. p.m Různá pojištění Výdaje na interní schůze Stěhování jednotlivých oddělení Ostatní výdaje Meziinstitucionální služby Článek Celkem Překladatelské služby poskytované Komisí Tlumočení Správní služby poskytované Komisí Publikace Distribuce Článek Celkem KAPITOLA 2 3 CELKEM POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY Poštovné Poštovné a doručné Článek Celkem

32 Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (pojištění odpovědnosti za škody) Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí Tato položka je určena k pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy Tato položka je určena k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka Tato položka je určena k pokrytí překladatelských služeb, včetně písařských prací, poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které budou středisku fakturovány, a to zejména ze strany orgánů Společenství Nařízení Rady (ES) č. 2965/94, jímž se zakládá Překladatelské středisko, článek 12. Tato položka je určena k pokrytí správních služeb poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku Tato položka je určena především na pokrytí výdajů na publikaci rozpočtu Překladatelského střediska a na další činnosti v oblasti komunikace a propagace Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s šířením informací, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, prospekty, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům Tato položka je určena k pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou. 32

33 2 4 1 Telekomunikační poplatky Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky VÝDAJE NA SCHŮZE Článek Celkem KAPITOLA 2 4 CELKEM Výdaje na schůze Schůze obecně Článek Celkem Různé výdaje na upořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich Různé výdaje na upořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich Článek Celkem KAPITOLA 2 5 CELKEM INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE Specializované konzultace, studie a průzkumy Specializované konzultace, studie a průzkumy Článek Celkem KAPITOLA 2 7 CELKEM Hlava 2 Celkem

34 Tato položka je určena k pokrytí předplatného na telefon, fax a telekonference, komunikačních poplatků, přenosu dat a výdajů na telekomunikační zařízení Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů expertů a jiných návštěvníků, zejména členů správní rady a interinstitucionálních výborů, kteří jsou přizváni k účasti na jednáních, task forces, pracovních skupinách a seminářích. Tato položka dále pokrývá náklady vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou Tato položka je určena k pokrytí výdajů na upořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s realizací konzultací, studií a průzkumů, které jsou smluvně zadávané externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti administrativy. Patří sem zejména hodnotící zprávy a poplatky za služby externího konzultanta. 34

35 3 PROVOZNÍ VÝDAJE 3 0 EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY Externí překladatelské služby Externí překladatelské služby Článek Celkem KAPITOLA 3 0 CELKEM VÝDAJE NA MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI Výdaje na meziinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti Výdaje na meziinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti p.m REZERVY Článek Celkem p.m. 0 KAPITOLA 3 1 CELKEM p.m. 0 Hlava 3 Celkem REZERVNÍ POLOŽKA Rezervní položky Rezervy pro přípěvek zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství Rezervy pro nabývání nemovitostí p.m. p.m Záruční rezervní fond Rezerva pro stálý fond předběžného financování p.m Článek Celkem KAPITOLA 10 0 CELKEM Hlava 10 Celkem CELKOVÝ SOUČET

36 Tato položka je určena k pokrytí výdajů pro externí překladatele a písaře a externě zadávané vkládání dat Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s činností, o níž rozhodl výbor pro překlady a tlumočení za účelem podpory meziunstitucionální spolupráce v jazykové oblasti Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro platbu příspěvku zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení Střediska převedena pod bod Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy sloužící jako sídlo střediska. Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení Střediska převedena pod bod Záruční rezervní fond Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování uvedeného ve finančním nařízení střediska, článek

37 Plán zaměstnanců Překladatelského střediska Příloha 1 Kategorie a platové zařazení Stálí zaměstnanci Dočasní zaměstnanci CELKOVÝ SOUČET AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Celkem AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST Celkem AST CELKEM