ROZPOČET VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A B C. A. Dvořáka 287, Turnov

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov ROZPOČET VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ pro rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B C včetně 1 Neinvestiční výdaje 2 Běžné náklady kanceláře Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond, ČS (materiál + DHM do1 tis. Kč) (029) Nákup počítačů a kanc. techniky (028) + příslušenství do 40 tis. Kč tonery, papíry, krabice, šanony, desky, obálky, samolepky Zařízení nového pracovního místa Plyn kanceláře Turnov Elektrická energie kanceláře Turnov Vodné kanceláře Turnov Pohonné hmoty Opravy kancelář Opravy a údržba auta Cestovné Parkovné Pohoštění Kontrola hospodaření (Auditex) Daňové poradenství, (Kodap) Zpracování mezd (Auditex) Poradce na zařazování majetku Odpady výdaje

2 včetně Školení Internet Turnov Úklid kanceláří Turnov, Semily Telefon - mobilní operátor Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie) Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velíšková, ACHA, ÚČTO budeme platit JUDr. Velíškové zastupování Internet Semily + 2 notebooky Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Dálniční známky Stravenky Služby Gordic, Helios, antivirové programy Služby spojené s kanceláří Semily Platy zaměstnanců Odměny - dohoda Sociální fond pro zaměstnance Odměny RS Odměny DR Sociální pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění RS, DR Sociální pojištění RS Pojistné za zaměstnance Kolky Věcné dary výdaje

3 včetně Pojištění automobilů + povinné ručení Nájemné parkoviště - Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář Jilemnice - město Nájemné kancelář - Semily Běžné náklady kanceláře celkem: Náklady spojené s ČJ Plat asistenta Semily Asistent sociální Asistent zdravotní Elektrická energie kancelář Turnov ČJ Plyn kanceláře Turnov - ČJ Opravy kanceláří ČJ TU - ČJ oprava výtluků na objízdných trasách Lomnice ČJ - navrtávací pasy Jilemnice ČJ - navrtávací pasy Turnov ČJ - navrtávací pasy Nájemné kanceláře ČJ Propagace ČJ Nájemné ČJ TU - Vesna Rokytnice - průzkum zvuku Ostatní nákl. - nájmy pozemku po dobu st Věcná břemena ČJ JI SE, RO elektrická energie VDJ, ČS ČJ - po kolaudaci budou odběry převedeny na provozovatele Právník ČS výdaje

4 včetně 73 Náklady spojené s ČJ celkem Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ režie VHS celkem Opravy, SčVK + ostatní pro všechny obce 78 0 Koncesní řízení ČS - posouzení úvěryschopnosti VHS v příštím období Nákup vodoměrů Oprava vodoměrů Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Semily Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Turnov Výměna nevyhovujících hydrantů Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022) Revize hydrantů - pro všechny obce Geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody Kamerová prohlídka Rokytnice Navrtávací pasy na vodovodu - opravy, nové příp Vzdělávací program pro školy Znalecké posudky Věcná břemena bez určení - rezerva Věcná břemena břemeno Lesy ČR PHO vodních zdrojů Cedule označení objektů a PHO Pojištění vodohospodářského majetku Webové stránky VHS, aktualizace a správa výdaje

5 včetně Výměny oken, dveří a opravy budov (SčVK) Opravy+ostatní náklady pro města a obce celkem: Nájemné Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám Nájemné obcím Nájemné celkem: Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí 107 Město Turnov 108 TU - oprava vodovodu Vazovec cca 60 ks vzrostlých stromů, prorůstání TU - kácení stromů Šlejferna kořenů do štoly TU - kácení stromů ČS Dolánky TU - Nudvojovice - řešení havárie na kanalizaci havárie kanalizace TU - VDJ Hruštice sanace + práce Oprava VDJ Vrchhůra upřesní se soutěží 114 TU - oprava vodovodu Nudvojovice Oprava vodovodu ul. Studentská - azbestocement vysoutěžená cena + předpoklad TDI 116 Nudvojovice - oprava vyústního obj Oprava kan. za DD, Žižkova Turnov - ČS Dolánky, čistění komínů Oprava vodovodu Metelka Město Turnov celkem: Město Semily 123 ČOV - PD pro vyhlášení OP výdaje

6 včetně 124 Oprava potrubí na ČOV Oprava VDJ Jílovce Přivaděč Jílovce - havárie Oprava kanalizace Dělnická ulice VDJ Klínkovice Město Semily celkem: Město Lomnice nad Popelkou Vodovody malých profilů dokončení 2-leté akce podmínka prodloužení řadu placené LO - vodovod Stará Lomnice soukromníkem 134 Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul Oprava kan. Smetanova ul Oprava kanalizace Máchova ulice Oprava kanalizačních poklopů Palackého ul Oprava objektu - DTP starý Oprava vodvodů u stadionu, pod radnicí Lomnice n. Pop. - Oprava VDJ Karlov, DTP nový - PD upřesní se soutěží 141 Město Lomnice celkem: Město Rokytnice nad Jizerou Oprava šachet EMBA další ks šachet k opravě Komínová konstrukce výtlak EMBA ČOV - oprava střechy Město Rokytnice celkem: Město Jilemnice 6 - výdaje

7 včetně JI- oprava kanalizace Poštovní ul JI - havarijní oprava odlehčovací stoky Hrabačov JI - oprava vodovodu Branská přesun z r JI - přeložka kanalizace Hrabačov JI - oprava kanalizačních poklopů Město Jilemnice celkem: Obec Malá Skála Zrušení vrtu pitné vody L4J - realizace Vodovod k Boučkovu statku Obec Malá Skála celkem: Obec Loučky 163 ČS pod kostelem Obec Loučky celkem: Obec Rovensko VDJ Bora - sanace komor Oprava komunikave pro ČOV ÚV Václaví - oprava retenční nádrže Obec Rovensko celkem: Obec Chuchelna Dotace na splátku úroku úvěru Obec Chuchelna celkem: Obec Olešnice 7 - výdaje

8 včetně 177 Olšenice - vodovod za školou Obec Olešnice celkem: Obec Ohrazenice Oprava VDJ Ohrazenice - 2 objekty doplatek za opravy prostupů 182 Obec Ohrazenice celkem: Obec Benecko 185 Benecko - oprava vodovodu Pláňka (čp ) Benecko - přístup k VDJ Zátiší schodiště ve svahu Benecko - vodoměrné šachty nutnost doplnění měření zdrojů 188 Obec Benecko celkem: Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem: Rezerva na opravy: Daně Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z příjmu Daně celkem: Úroky, poplatky Poplatky bance Úroky z půjčky KB, a.s Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec Úroky z půjčky ČS (starý úvěr) výdaje

9 včetně Úroky Čistá Jizera úrok 4% Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice) Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB Cena za rezervaci zdrojů ČS - nedočerpané prostředky na ČJ Úroky, poplatky celkem: Zálohy Zálohy na daň z příjmu FAKTURY Z ROKU 2010 (náklady zaúčtované v roce 2010, odešlo z BÚ 2011) Vrácení zálohy kanalizace Přepeře - Potůček Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v JI doplatek vratky Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v TU stejná vratka ještě ve Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v SE stejná vratka ještě ve Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v RO stejná vratka ještě ve Vrácení poskytnuté zálohy za akci ČJ v LO stejná vratka ještě ve Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - SE Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - JI Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - RO Vrácení přeplatku dotace na úroky ČJ - LO Vrácení jistot při veřejné zakázce ČOV Benecko 225 Záloha na nájem SčVK Zálohy celkem: NEIVESTIČNÍ VÝDAJE + ZÁLOHY CELKEM výdaje

10 včetně 229 INVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup pozemků na území VHS Turnov dle tabulky dole Nákup nového automobilu najeto 200 tis. Km Čistá Jizera - spol. finanace pro všechna města 234 Vratka inv. příspěvku na org. 301 TU Rezerva na výdaje spojené s ČJ Inženýrská činnost Ing. Vít, zaměření, Správce stavby ČJ Správce stavby ČJ Propagace ČJ Propagace - Charousek Organizace celkem ČJ 1 Turnov Stavba Odkan. Dešť. Vod - Trhovka, Bukovina - NN Rekonstrukce ulic Vejrichova a Tázlerova - NN doplatek z r Oprava povrchů v předpolí Sokolovny - NN Dodatek č. 3 - povrchy komunikací - NN Dodatek č. 4 - vodovod v ul. Zborovská Dodatek č. 4 - vegetace Skálova ul uhrazeno v r Zborovská - rek. povrchů Ostatní náklady - (archeolog, Vít, apod.) Asistent ČJ 1 Semily 10 - výdaje

11 včetně Ostaní náklady - archeolog Stavba zbytek stavby dle SoD ve stejné výši by mělo být na příjmu město, 257 Stavba - komunikace přesnou výši bude schvalovat ZM Stavba - komunikace - podle požadavků města město doplatí ve AD proj ČJ 1 Jilemnice Ostatní náklady - archeolog inženýrská činnost, geodet. zaměření 262 Stavba Stavba - dod Stavba - dod Stavba - dod AD proj ČJ 2 Lomnice nad Popelkou 268 PD Vávra Ostatní náklady - archeolog archeolog + ing. Vít Stavba AD proj ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou Ostatní náklady - archeolog PD přípojek PD přípojek - kanalizace Asistent Stavba zbytek stavby dle SoD AD proj ČJ - města bez org Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem: výdaje

12 A B C včetně 282 Investiční výdaje - Město Turnov 283 Kanalizace ul. 5. května Károvsko - přeložka výt.vod. řadu - realizace Bukovina- V&K - rozvojová zóna Malý Rohozec - V&K Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba Hruštice vodovod k bytovým zónám III. a Přesunuto z Mašov - rozšíření kan. ke 2 RD Bukovina - prodl. Vodovodu k ppč náklady na PD 291 Nudvojovice - prodloužení kan. Pro 2 RD Turnov - PD vodovod a kanalizace ul. 28.října Turnov - PD - dořešení kanalizace v lokalitách ulic Husova a Na Kamneci Mašov - prodloužení vodovodu (Jirčákovi) jen náš podíl, po soutěži b ude na příjmu příspěvek investora 295 Investiční výdaje - Město Turnov celkem: Investiční výdaje - Obec Kacanovy (původně Olešnice) jen náš podíl, po soutěži b ude na příjmu Prodloužení vodovodu příspěvek investora 299 Vodovod Mlýnice, nová výstavba Rekonstrukce vodovodu Roudný Investiční výdaje - Obec Kacanovy celkem: Původně Obec Olešnice celkem Investiční výdaje - Obec Přepeře Odkanalizování Potůčku inženýrská činnost, TDI soutěž, FA, TDI, archeolog, Odkanalizování Potůčku stavba Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem: výdaje

13 včetně 309 Investiční výdaje - Obec Malá Skála Mukařov - rekonstrukce vodovodu příprava a organizace soutěže dle ZVZ Kanalizace + vodovod Vranové - IČ pokud bude udělena dotace (není jisté) 312 Odkup vodovodu od FO Filka - inženýrská činnost (TDI) MS - V+K Vavřínovi % z realizace MS - kanál - PD vysoutěženo Filka - zásobení vodou - stavba Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: Investiční výdaje - Obec Ohrazenice 320 Sítě za hřištěm voda náklady na přípravu, žádost na MZE - není Ohrazenice - dostavba kan jisté Oplocení VDJ Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: Obec Vyskeř Rozvojové území - kanalizace - stavba, TDI doplatek investice z roku Vodovod Mladostov - PD Obec Vyskeř celkem: Investiční výdaje - Obec Rakousy Rakousy - Kalich, Borek podchod jen náš podíl, celá 5 mil. 332 Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem: výdaje

14 včetně 333 Investiční výdaje - Obec Líšný PD - řešení zásobování vodou Investiční výdaje - Obec Líšný celkem: Investiční výdaje - Obec Troskovice 338 Troskovice - rekonstrukce VDJ - stavba VDJ Troskovice - Tachov - PD Troskovice - vodovod Tachov - stavba Ostatní výdaje Troskovice celkem: Investiční výdaje - Město Jilemnice JI - dostavba kanalizace II. etapa - PD souběh investice s Městem (realizace není JI - dostavba kan. II. eptapa - stavba jistá) - ul. Nádražní, příp. jiná lokalita z projektu JI - vodovod Bátovka - PD IV. a V. stavba JI - Zajištění kvality pitné vody - Technologie na úpravně vody - stavba Hrabačov JI - Zajištění kvality pitné vody - Technologie na úpravně vody - IČ JI - vodovod Nad Jarmarou a Dřevařská doplatek ČJ JI - vodovod za zámkem - PD Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem: Investiční výdaje - Město Lomnice n. P LO - kanalizace Nádražní ul. - PD Odkup vodovodu Stará Lomnice Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: výdaje

15 včetně 357 Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. 358 Úprava vody Huťský potok - PD Úprava vody Huťský potok - realizace Úprava vody Huťský potok - TDI, inženýrská činnost, soutěž, FA, Odvedení znečištění pod OO Huťský potok - PD Propojení vodovodu H. Ves - PD pan Poledník, nebylo v roce Odkup vodovodu ob f. osoby připraveno, podíl 75 %, projednává delší trasu, v případě realizace bude vyšší podíl 364 Kanalizace DR - souběh se zasněžováním - PD Rekonstrukce vodovodu H. Kout - PD PD vodovod azbest Kanalizace Rafanda Kanalizace Severka Proudloužení kanalizace DR LS (Lamprecht) RO roubenky kanalizace Vod. Přípojka ČOV - PD Vodovod DR - souběh se zasněžováním - PD Investiční výdaje - Město Rokytnice Investiční výdaje - Město Semily VDJ 14 Pomocníků - přípojka NN - realizace Vodovod Spálov - PD Vodovody Semily, Letná, Slap realizace Vodovody Semily posílení ČS Mikoláše Alše realizace bude soutěž, kanalizace + přeložka vody, Semily - Letná I komunikace (jen náš podíl) Vodovod Benešov Rytiny (Hradišťata) vysoutěžená stavba 381 Intenzifikace ÚV Příkrý PD ÚV Příkrý - detek. systém výdaje

16 včetně posun úhrady jedné faktury do 2011, FA, Doprojektování ÚV Příkrý žádost, soutěž Intenzifikace ÚV Příkrý - inženýrská činnost Prodloužení vodovodu Mikoláše Alše Prodloužení kanalizace Mikoláše Alše Nákup pásového dopravníku na ČOV doplatek za PD + předpoklad realizace Semily-Nouzov-propojení s vodovodem Benešov - PD (upřesní se soutěží) Vodovod Pod Černým Mostem PD PD zbytek ,-, vlastníci požadují Kanalizace Třídomí realizaci 391 Kanalizace Semily II. etapa - PD Investiční výdaje - Město Semily celkem: Investiční výdaje - Obec Chuchelna 395 VDJ Komárov - PD Dotace na splátku jistiny úvěru Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem: Investiční výdaje město Rovensko 400 Rekonstrukce vodovodu Palda Splašková kanalizace, ČOV - PD Rekonstrukce vodovodu - PD stavba, nutná část 550 tis. (podíl VHS Vodovod Blatec %, celá stavba k městským pozemkům tis.) 404 Propojení tlakových pásem - stavba Investiční výdaje město Rovensko celkem: Investiční výdaje obec Benecko 408 VDJ Zátiší - stavba pozastávka Kanalizace D. Štěpanice PD II. etapa doplatek obnovy povrchu, bude nově Vodovod D. Štěpanice 1. část naceněno dle akt. změn 16 - výdaje

17 včetně Odkup vodovodu Dolní Štěpanice Benecko - zastřešení VDJ Pláňka - PD Benecko - vodovod Štěpanická Lhota - PD Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - stavba Benecko - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - TDI, FA, archeolog, Benekoc - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - IČ, Intenzifikace Štěp. Lhota hrubý odhad - celá kan. + 50% ČOV doplatek za zpracování žádosti o dotaci 417 Investiční výdaje obec Benecko celkem: Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek 420 Prodloužení vodovodu Tatobity Jílek goelog, doměření pozemku, FA a odborný Zásobení vodou Tatobity-Žlábek inž. činnost posudek, soutěž, Zásobení vodou Tatobity-Žlábek PD doprojektování 423 Investiční výdaja obec Tatobity, Žlábek celkem: Nákup čerpadel nad , bude vysoutěženo a přiřazeno k jednotlivým 427 Koordinátor na dotované akce akcím Rezerva na investice INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVY NA INVESTICE VÝDAJE CELKEM výdaje

18 včetně 434 FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice Půjčka - Úpravna vody Jilemnice Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice Dočerpání úvěru na ČJ Financování pol. 8123, celkem BÚ celý , z toho ČJ , Změna stavu na bankovních účtech rozp. VHS Financování - pohyby, vratné zálohy na ČJ: Pohledávka k Zápočet uhrazeného v lednu 2011 obsaženého ve vratce za Plánovaný zůstatek BÚ Plánovaný zůstatek BÚ výdaje

19 včetně Rozdíl na příjmech a výdajích Financování - pohyby celkem: FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem REKAPITULACE 459 Financování Příjmy celkem celkem VYROVNÁNÍ ROZPOČTU výdaje