Závěrečný účet za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2012 Město Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou čp. 90 IČO: , Krásná Hora nad Vltavou tel , fax , Úřední hodiny: Pondělí, Středa 8,00 hodin 17,00 hodin Územně správní celek Pověřená obec Sedlčany Hlavní činnost: účel a předmět územně správního celku. Hospodářská činnost: práce v lesním hospodářství, traktor, fekál, warynský, sklenářství, smlouvy na komunální odpad pro právnické osoby Majetek města: odepisuje se Město v tomto roce neručila ani nezastavovala movité a nemovité věci, nepořídila ani neprodala cenné papíry, akcie nebo obligace. 1) Přehled finančního majetku města k Základní běžný účet k ,49 Pokladna k Běžný účet hospodářské činnosti k ,19 Zádržné ČOV k ,69 Jistina - Komunikace Krásná Hora ,- Spořící účet k ,30 2) Pohledávky k Pohledávky účet 311 vystavené faktury ve výši ,20 Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši ,- Kč nezaplacené nájmy ve výši ,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši ,- Kč. Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši ,23 Kč (poplatky za psy, TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), z toho dlouhodobé ,23 Kč. Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 elektřina ve výši 400,- Kč. 3) Závazky k : Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši ,19 Kč, dlouhodobé nejsou. Zaměstnanci účet 331 ve výši ,- Kč (mzdové náklady). Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši ,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši ,- Kč (mzdové náklady). Jiné závazky účet 378 ve výši 7 498,- Kč (mzdové náklady). Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši ,40 Kč (pošta) a 708,- Kč Volby prezidenta. 1

2 4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2012: Vozidlo fekál V3S Praga Obchvat komunikace stavba Komunikace průtah - stavba ČOV stavba Rybníky Veřejné osvětlení Hasičská zbrojnice rekonstrukce - projekt Vodovod výběrové řízení Kuchyňská skříňka na MěÚ Bytové hospodářství čp. 217 brano do dveří Opravy: Školní jídelna opravy Kaplička Podmoky střecha + věžička Zdravotní středisko plastová okna Bytové hospodářství plastové dveře Pečovatelský dům plastové dveře ) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi: Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj ,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok ,- Kč. Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce ,80 Kč. 6) Plnění rozpočtu obce za rok 2012 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012 dne v tis. Kč Plánované příjmy Plánované výdaje Hospodářská činnost příjmy 640 Hospodářská činnost výdaje 640 Navýšené příjmy: Navýšení v roce 2012 se projevilo převážně v dotacích ze SR, dotacích na VPP, příspěvek na neinvestičních nákladech, poplatcích za rekreačních pobyt a z ubytovací kapacity, v odvodu z loterií, nájmech, daních a místních poplatcích. - dotace na věcné prostředky a odbornou přípravu hasičů - dotace na volby - dotace na veřejně prospěšné práce - splátky půjčených prostředků T.J. Sokol - průtokové dotace EU školám 2

3 Rozpočtové příjmy Přehled rozepsaných ukazatelů v tis. Kč Položka Název Schválený Rozpočet rozpočet Upravený Skutečnost Plnění 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právn. Osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Poplatky TKO Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčky TJ Sokol Nedaňové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy Neinves. Přijaté dotace ze SR Neinves. Přijaté dotace ze SR Neinves. Přijaté dotace ze SR Neinves. Přijaté dotace od obcí Neinves. Přijaté dotace o krajů Převody z rozpočtových účtů Ost. Neinv. Dotace ze SR Investiční přijaté dotace ze SF Přijaté dotace Příjmy celkem ,06% Rozpis kapitálových příjmů za rok 2012 Položka Název 3111 Prodej pozemků Celkem za město a příspěvkovou organizaci 3

4 Rozpočtové výdaje Položka Název Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 221. Pozemní komunikace Silniční doprava Pitná voda Odvádění a čištění vod Voda v zemědělské krajině ZŠ a MŚ Kultura Ochrana památek Ostatní záležitosti kultury Tělovýchova Zájmová činnost a rekreace Ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby Odpady Veřejná zeleň Pečovatelská služba a os.péče Požární ochrana Zastupitelstva obce Volby v tis. Kč Plnění 6171 Činnost místní správy Převody vlastním fondům Ostatní finanční operace Neinv. Tranféry ob.sdruž Výdaje celkem ,57% Rozpis kapitálových výdajů za rok 2012 paragraf Název akce 2212 Silnice obchvat Krásné Hory část Vodovod ČOV Rybníky Veřejné osvětlení Hasičská zbrojnice projekt rekonstrukce budovy Celkem za obec a příspěvkovou organizaci Navýšení výdajů: Navýšení převážně ve veřejné zeleni VPP, veřejné správě, rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a oprava VO, stavba komunikace, projekt hasičské zbrojnice, oprava školní jídelny, oprava kapličky 7) Daňové příjmy Položky Skutečnost Sdílené daně ,63 Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí ,64 4

5 8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2012 UZ Poskytnutá dotace Čerpání dotace Nedoč. Poznámky Hasiči vybavení,poh.hmoty , ,58 Volby do zastupitelstev krajů Volby prezidenta VPP dotace VPP dotace , ,40 EU školám průtoková dotace ZŠ DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za rok 2012 Období Výkon státní Školství správy Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Rozpočet Celkem ) Bilance příjmů a výdajů k bez převodů mezi vlastními účty : Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků) ,82 Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky) ,44 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) Přijaté dotace ,98 Celkem příjmy ,24 Běžné výdaje ,65 Kapitálové výdaje ,56 Celkem výdaje ,21 Splátky úvěrů 0 Změna stavu běžného účtu ,97 Financování ,97 10) Ukazatel dluhové služby za rok 2012 činí 0 %. 5

6 11) Komentář k výdajům v tis. Kč Pozemní komunikace materiál 12, PHM 7, služby 69, platy, odv.213, investice Silniční doprava výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda platy 3, poplatky 3, investice Odvádění a čištění odpadních vod služby 4, investice Vodní díla v krajině platy 3, údržba 5, investice ZŠ a MŠ oprava budov platy, odvody 16, materiál 7, provozní dotace a mzdy 1 100, průtoková dotace 302, neinvestiční náklady 13, služby a údržba Kultura knihovna 78, ostatní kultura Ochrana památek oprava kapliček Ostatní kultura Den matek, životní výročí a vítání občánků Tělovýchova materiál, vodné, nájemné, služby 23, příspěvky Zájmová činnost (dětské hřiště) Ambulantní péče, zdravotnická péče služby, oprava, údržba Bytové hospodářství platy, odvody 3, DHIM 4, materiál 39, voda 248, elektřina 40, služby 10, oprava, údržba Veřejné osvětlení platy, odvody 164, materiál 5, elektřina 208, PHM 1, služby 53, investice Pohřebnictví platy, odvody 22,služby Komunální služby platy 86, materiál 23, voda 1, plyn 3, elektřina 47, PHM 2, služby 2, oprava 4, poplatky Odpady platy, odvody 530, materiál 61, PHM 124, služby 519, údržba 28, daně Veřejná zeleň platy, odvody 670, materiál 31, PHM 31, služby Pečovatelská služba plat 9, materiál 2, voda 4, elektřina 70, služby 3, údržba 21,příspěvky na plat PD Požární ochrana Platy 1, materiál 42, elektřina 30, PHM 11, služby 20, údržba 3, příspěvky 7, investice Zastupitelstva obce platy, odvody Volby do zastupitelstva krajů Činnost státní správy platy, odvody 1439, tisk, knihy 23, DHIM 6, materiál 64, voda 20, elektřina 120, PHM 5, poštovné 10, telefonní poplatky 47, poplatky BÚ 65, školení 7, služby 206, oprava 27, programové vybavení 17, cestovné 1, pohoštění 2, dary 12 (kalendáře, knihy, sirky), příspěvky 71, kolky a daně Převody vlastním účtům Ostatní finanční operace daň obce 307, zádržné 755 6

7 12) Hospodářská činnost Tabulka příjmů: v tis. Kč Paragraf Název Rozpočet schválený Skutečnost 1032 Lesní hospodářství Rozpočtová organizace Fekál Traktor Zemní práce Warynský Sklenářství Stočné TKO smlouvy+popelnice Celkem Tabulka výdajů v tis. Kč Paragraf Název Rozpočet schválený Skutečnost 1032 Lesní hospodářství Rozpočtová org.celkově Fekál Traktor Zemní práce Warynský Sklenářství Stočné TKO - smlouvy Celkem Hospodářský výsledek k činí ,- Kč Hospodaření hospodářské činnosti je ztrátové. 7

8 13) Důvodová zpráva Ve smyslu 17 zák. č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován závěrečný účet Města Krásná Hora nad Vltavou za rok V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle platné rozpočtové skladby. Tabulkové přílohy s těmito údaji svou vypovídací schopností a svým obsahem dokumentují hospodaření Města Krásná Hora nad Vltavou v uplynulém roce včetně vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem. Součástí závěrečného účtu je i závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou. V návaznosti na ustanovení 42 č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Krásná Hora nad Vltavou požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2012 krajský úřad. Následně podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet Města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2012 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok Příloha č. 1 Personální údaje Města Krásná Hora nad Vltavou Příloha č. 2 Personální údaje Základní školy a Mateřské školy Krásná Hora nad Vltavou Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Krásná Hora nad Vltavou 8

9 Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola, Krásná Hora nad Vltavou čp. 103 IČO: , Krásná Hora nad Vltavou tel , zsms_krasnahora@ .cz Zřizovatel: Město Krásná Hora nad Vltavou Příspěvková organizace Hlavní činnost: účel a předmět činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, pronájem prostor a zařízení Majetek svěřený příspěvkové organizaci a je veden v její evidenci: movitý majetek Drobný hmotný majetek 100% odpis Hmotný movitý majetek - odpisovaný dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele 1) Přehled finančního majetku k : Základní běžný účet ,69 Účet fondu odměn ,10 Účet rezervního fondu ,31 Účet FKSP ,80 Pokladna FKSP 70 Pokladna Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2012: Program KEO 7 200,- Kč Lednice Elektrolux , - Kč MŠ soubor nábytku ,- Kč ZŠ elektrický sporák do kuchyňky 6 606,- Kč 2) Pohledávky a závazky k : Pohledávky účet ,- Kč, není dlouhodobá. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 elektřina, lyžařský výcvik ve výši ,- Kč. Pohledávka předmětem právního sporu: Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši ,50 Kč. Závazky k : Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši ,25 Kč, nejsou dlouhodobé. Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši ,- Kč. 9

10 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy Ukazatel Rozpočet schvál. Rozpočet upravený Skutečnost Provozní dotace , ,37 Provozní dotace mzdy Dotace na odpisy HIM , ,63 Dotace na mzdy,oniv,eu školám MŠ příspěvky ZŠ nájem tělocvična ZŠ sběr papíru+výtěžky , ŠJ stravné , ŠD příspěvky Kroužky Příjmy z úroků 6 658, ,16 Zúčtování fondů Ostatní příjmy Celkem příjmy ,16 4) Tabulka č. 2 Rozpočtové výdaje Ukazatel Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost MŠ , ,71 ZŠ , ,70 ŠJ , ,57 ŠD , ,03 Ostatní výdaje Odpisy , ,63 Celkem ,64 Úprava rozpočtu: Navýšení příjmů: zúčtování fondů, dotace na mzdy, nájmy tělocvičny, ŠJ stravné, ost. příjmy 10

11 Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů. 5) Tabulka č. 1 Celkový přehled Příjmy celkem: ,16 z toho: Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského kraje na mzdy, učební pomůcky a školení z toho: dotace na mzdy a učební pomůcky, školení dotace EU školám Dotace provozní od obce Dotace na mzdy od obce Dotace na odpisy HIM Poplatky od zák. zástupců dětí z toho: MŠ ŠD , , Kroužky Tržby za služby ŠJ stravné Nájemné tělocvična Ostatní příjmy úroky Výtěžek Sběr papíru Ostatní , Zúčtování fondů Příjmy z hospodářské činnosti 0 Výdaje celkem: ,64 Investiční výdaje celkem: 0 Neinvestiční výdaje celkem: ,64 Z toho: a) mzdové náklady (platy) b) ostatní osobní náklady (dohody) c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,) d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace Střed.kraj výdaje na učebnice a učební pomůcky z EU školám c) ostatní provozní náklady z dotace Střed.kraj ostatní provozní náklady z EU školám e) nemoc f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce) ,37 ostatní náklady (vlastní prostředky) ,17 ŠJ potraviny ,47 g) odpisy DHIM ,63 Náklady hospodářské činnosti 0 Výsledek hospodaření ,52 11

12 6) Tabulka č. 2 hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+oniv UZ Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k Spotřeba materiálu Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné odvody Zákonné pojištění Odvody FKSP Drobný hmotný majetek Náklady celkem Poskytnutá dotace od Středočeského kraje Tabulka č. 3 hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k Spotřeba materiálu Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákonné odvody Drobný dlouhodobý majetek Náklady celkem Poskytnutá dotace od Středočeského kraje v ,40 Nevyčerpaná dotace převedeno do RF r ,40 Celkem přijatá dotace za r.2011 a Celkem vyčerpaná dotace za r a Celkem nevyčerpaná dotace ) Tabulka č. 4 hospodaření s prostředky od města - provoz Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k Spotřeba materiálu ,17 Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné) ,66 Oprava a údržba Cestovné Ostatní služby (telefonní poplatky, zpracování mezd, bezpečnost práce, poštovné,školení) ,54 Zákonné odvody Dary Drobný hmotný majetek Náklady celkem ,37 Poskytnutá dotace v roce ,37 12

13 Tabulka č. 5 hospodaření s prostředky od města mzdy Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k Mzdové prostředky- platy Zákonné odvody Zákonné pojištění FKSP příspěvky Náklady celkem Poskytnutá dotace na mzdy Převod z roku Převod do roku Tabulka č. 6 hospodaření s prostředky od města odpisy Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k Náklady odpisy celkem ,63 Náklady celkem ,63 Dotace na odpisy ,63 8) Tabulka č. 7 hospodaření s ostatními prostředky Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny ,30 Pevná paliva ,34 Občerstvení Služby Mzdy Drobný dlouhodobý majetek Náklady celkem ,64 Tržby z prodeje služeb nájem tělocvična, sběr, ŠJ stravné Nájemné tělocvičny Úroky ,16 Příspěvky MŠ, ŠD, ostatní výnosy Zúčtování fondů Celkem ,16 Hospodářský výsledek ,52 9) Stručný komentář k tabulce: Veškeré sledované údaje sledují čerpání prostředků dotací a příspěvků, příjmů příspěvků MŠ a ŠD, kroužků, nájemné z tělocvičny a ostatní příjmy. Hospodaření s finančními prostředky na fondech výše uvedené tabulky neodráží. Bližší vysvětlení některých pojmů z tabulky: Zákonné odvody jsou odvody SP a ZP 13

14 Údaje o hospodaření s finančními prostředky: 1) Přehled finančního majetku a nejdůležitějších akci k ) Pohledávky a závazky k ) Rozpočtové příjmy 4) Rozpočtové výdaje 5) Tabulka č. 1 - Celkový přehled 6) Tabulka č. 2 hospodaření s prostředky Středočeského kraje mzdy+oniv UZ Tabulka č. 3 hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ ) Tabulka č. 4 hospodaření s prostředky od obce - provoz Tabulka č. 5 hospodaření s prostředky od obce mzdy Tabulka č. 6 hospodaření s prostředky od obce odpisy 8) Tabulka č. 7 hospodaření s ostatními prostředky 9) Stručný komentář k tabulkám V Krásné Hoře nad Vltavou dne: Zpracovala: Jitka Balounová Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy 14

15 Závěr Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření města v roce Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2012 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje Výrok : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrem lze konstatovat, že město hospodařilo v souladu s rozpočtem na rok V Krásné Hoře nad Vltavou dne: Vypracoval: Balounová Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno zastupitelstvem města dne: Pavel Spilka, starosta města Jiří Kužel, místostarosta města 15

16 Příloha č. 1 Město Krásná Hora nad Vltavou Krásná Hora nad Vltavou Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let let let let let let a více Celkem % x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní Vyučen Středně odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Celkový údaj o průměrných platech k Celkem Průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2012 Počet Nástupy 5 Odchody 0 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % Do 5 let 7 50 Do 10 let 2 14 Do 15 let 3 22 Do 20 let 2 14 Nad 20 let Celkem

17 Příloha č. 2 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou Krásná Hora nad Vltavou Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let let let let let let a více Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní Vyučen Středně odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Celkový údaj o průměrných platech k Celkem Průměrný hrubý měsíční plat