Credit Suisse Portfolio Fund (Lux)

Transkript

1 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Neauditovaná pololetní zpráva k Podílový fond podle lucemburského práva

2 Obsah Strana 2 Představenstvo a administrativa 3 Konsolidovaná účetní závěrka 4 Zprávy subfondů Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) 8 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) 29 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) 50 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) 71 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) 92 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) 113 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) 134 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) 156 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) 178 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) 200

3 Představenstvo a administrativa Strana 3 Obhospodařovatel Credit Suisse Portfolio Fund Management Company 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Představenstvo Lawrence D. Haber, Chairman of the Board (until ) Managing Director, Chief Operating Officer, Asset Management, Credit Suisse, Zurich Raymond Melchers, Member of the Board Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Luca Diener, Member of the Board Managing Director, Credit Suisse, Zurich Germain Trichies, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Guy Reiter, Member of the Board Director, Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg Depozitář Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg Auditor ("Réviseur d'entreprises") KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Zástupce ve Švýcarsku Credit Suisse Asset Management Funds AG Sihlcity Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich Platební agent ve Švýcarsku Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Platební agent v Lichtenštejnském knížectví LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Distribuční agenti Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt/Main Credit Suisse Asset Management (France) S.A. 25, avenue Kléber, F Paris Cedex 16 Individuální poradci Credit Suisse Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A. Societa Di Gestione Del Risparmio Via S. Margherita, 3, I Milano - Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) Hlavní správa Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg Platební a informační agent v Německu Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D Frankfurt/Main Další informační agent v Německu Credit Suisse (Deutschland) AG Junghofstrasse 16, D Frankfurt/Main Platební agent v Rakousku Bank Austria Creditanstalt AG Am Hof 2, A-1010 Vienna Hlavní korespondenční banka ve Francii Žádný úpis nemůže být přijat na základě finančních zpráv. Úpisy se přijímají pouze na základě současného prodejního prospektu, ke kterému je připojen zjednodušený prospect, poslední výroční zpráva a poslední pololetní zpráva. Ceny pro prodej a zpětný odkup jsou publikovány v Lucembursku v sídle společnosti. Čisté obchodní jmění je publikováno denně na internetové adrese : a v tisku. Držitelé podílových listů mohou obdržet prodejní Prospekt, poslední výroční a pololetní zprávu a kopii regule správy fondu zdarma v sídle společnosti nebo u regionálních zástupců v zemích, kde je fond registrován. BNP PARIBAS Securities Services 3, rue d Antin, F Paris

4 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 4 Finanční výkaz čistých aktiv v CHF Aktiva Investice do cenných papírů v tržní hodnotě 6,486,029, Hotovost v bankách 386,510, Pohledávky z prodaných cenných papírů 41,118, Pohledávky z úpisů 1,430, Pohledávky z příjmů 73,536, ,988,626, Pasiva Poplatky bankám 186, Závazky za nakoupené cenné papíry 85,390, Závazky za zpětné prodeje 14,259, Oprávky kapitalizovaných výdajů 9,402, Ostatní pasiva 44,256, ,495, Čistá aktiva 6,835,130,822.66

5 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 5 Finanční výkaz hospodaření v CHF Příjmy Za období od do Úrok splatný z investic do cenných papírů (čistý) 73,811, Dividendy (čisté) 46,735, Bankovní úroky 2,801, Ostatní příjmy 3,347, ,695, Náklady Úplata za obhospodařování 53,024, Depozitářské poplatky 1,684, Administrativní náklady 1,964, Výdaje na tiskovou a publikační činnost 545, Úroky a bankovní poplatky 1, Výdaje na audit, dohled, právníky,zastupující banky a ostatní 683, "Taxe d'abonnement" 1,725, ,629, Čistý zisk (ztráta) 67,066, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný výnos (ztráta) z prodeje investic -310,105, Čistý realizovaný výnos (ztráta) z futures -11,430, Čistý realizovaný výnos (ztráta) z forwardů na cizí měnu 11,134, ,402, Čistý realizovaný zisk (ztráta) -243,335, Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z investic 36,866, Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z futures -32,410, Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z forwardů na cizí měnu -31,528, ,072, Čistý nárůst (pokles) v aktivech v důsledku provozní činnosti -270,408, Úpisy / Odprodeje Úpisy 88,676, Odprodeje -683,777, ,101, Distribuce -13,103,359.11

6 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 6 Příloha Obecné informace Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) ("the Fund") je podílový fond podle lucemburského práva se subfondy ("deštníkový fond"). Fond je registrován v Lucembursku jako podnikatelský subjekt pro oblast kolektivního investování do převoditelných cenných papírů dle Části I zákona z K měl fond 10 subfondů. - Změny: Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) -I-: poslední NAV bylo vypočítáno k K koresponduje den ocenění s datem, ke kterému bylo vypočítána také hodnota čistého vlastní kapitálu. Souhrn hlavních účetních postupů a) Výpočet čistého vlastního jmění každého subfondu Čisté vlastní jmění každého subfondu je stanovováno denně na základě příjmů/výdajů uskutečněných ten samý den, transakcí v portfoliu provedených ke dni předešlému a ocenění čistého vlastního kapitálu na bázi burzovních cen a měnových kurzů k předchozímu dni. K je čistý vlastní kapitál každého podfondu vypočítáván na bázi poledních kótovaných cen namísto kótovaných cen předchozího dne. Finanční výkazy odrážejí hodnotu vlastního kapitálu vypočítanou k , založenou na tržní ceně investic k b) Valuace (ohodnocení) cenných papírů pro jednotlivé subfondy Cenné papíry zaregistrované na burze cenných papírů, nebo ty, se kterými je na burze pravidelně obchodováno, jsou ohodnoceny poslední známou kupní cenou. Pokud takováto cena není pro dané burzovní zasedání k dispozici, avšak je-li k dispozici závěrečná průměrná cena (průměr zaznamenané závěrečné ceny a ceny požadované prodávajícím) nebo závěrečná nabízená cena, pak může být pro základ ohodnocení použita závěrečná průměrná cena či eventuelně uzavírací nabízená cena. Pokud je cenný papír obchodován na více burzách cenných papírů, jeho ohodnocení je nejdříve prováděno s odkazem na burzu, na které byl tento cenný papír zakoupen, či na které je především obchodován. V případě cenných papírů, pro které není obchodování na burze důležité, ale které jsou nakupovány a prodávány na druhotném trhu s regulovaným obchodováním mezi makléři cenných papírů s účinkem, že je cena udána na základě trhu, se obhospodařovatel může rozhodnout založit ohodnocení na druhotném trhu. Cenné papíry obchodované na regulovaném trhu jsou oceňovány stejným způsobem jako cenné papíry zaznamenané na burze cenných papírů. Cenné papíry, které nejsou na burze zaznamenány a nejsou obchodovány na regulovaném trhu jsou oceňovány na základě své poslední dostupné tržní ceny; pokud takováto cena není k dispozici, obhospodařovatel má za úkol provést ohodnocení těchto cenných papírů v souladu s ostatními kritérii stanovenými vedením společnosti a také na základě prodejních cen, jejichž hodnota bude určena s náležitou péčí a s dobrou vírou. Jestliže je stanovení hodnoty akcií v souladu s výše uvedenými pravidly neproveditelné či nesprávné v důsledku zvláštních nebo změněných okolností, obhospodařovatel je oprávněn použít jiného obecně uznávaného způsobu ohodnocení ke stanovení stavu vlastního kapitálu fondu. c) Čistý realizovaný zisk/ztráta na prodeji investic jednotlivých subfondů Realizované zisky nebo ztráty na prodeji cenných papírů jsou určovány na základě průměrných akvizičních nákladů. e) Transakce týkající se investic do cenných papírů jednotlivých subfondů Transakce týkající se investic do cenných papírů jsou zapisovány podle data transakce. f) Ocenění futures jednotlivých subfondů Nesplatné finanční termínové obchody jsou oceněny tržní cenou převažující v den ocenění a nerealizované zisky a ztráty jsou zaznamenávány do výkazu hospodaření. g) Ocenění forwardů na cizí měnu jednotlivých subfondů Nesplatné forwardové smlouvy na cizí měnu jsou ohodnocovány k datu stanovení jejich hodnoty za termínové směnné kurzy převažující daného dne a výsledné neuskutečněné zisky nebo ztráty jsou zaslány na výkaz hospodaření. h) Časově rozlišené náklady Časově rozlišené náklady, které mohou být přímo přerozděleny do subfondu jsou uloženy do tohoto vedlejšího fondu. Časově rozlišené náklady, které nemohou být přerozděleny přímo do vedlejšího fondu jsou rozděleny mezi vedlejší fondy v poměru k čistým aktivům jednotlivých subfondů. Úplata za obhospodařování (viz detaily na úrovni subfondů) Na krytí nákladů spojených s obhospodařováním fondů náleží Investiční společnosti každý měsíc úplata za obhospodařování splatná na konci každého měsíce vypočtená z průměrných denních hodnot čistých aktiv každého subfondu za příslušný měsíc. "Taxe d'abonnement" Podle obecných zákonů a t nařízení podléhá fond v Lucembursku tzv. "Taxe d'abonnement" při roční sazbě 0,05% splatné kvartálně a vypočítávané na základě stavu vlastního kapitálu jednotlivých subfondů na konci každého čtvrtletí. Total Expense Ratio (TER) (viz detaily na úrovni subfondů) TER vyjadřuje součet všech nákladů a provizí účtovaných průběžnědo aktiv fondu zohledněných zpětně jako procento z průměrných aktiv. Portfolio Turnover Rate (PTR) (viz detaily na úrovni subfondů) PTR je využíváno jako indikátor obchodních aktivit fondu (vyjma úpisů a odprodejů) a je vyjádřen jako procento z průměrného vlastního kapitálu fondu za předchozí dvanáctiměsíční období. PTR je vypočítáváno podle metodiky SFA. Změny ve složení portfolia cenných papírů Informace o změně ve složení portfolia cenných papírů během účetního období / roku jsou k dispozici podílníkům zdarma v sídle investiční společnosti nebo v místě zástupce v zemi, kde je fond registrován. Měnové kurzy Konsolidovaná účetní závěrka je vyhotovena v měně CHF. Z tohooto důvodu jsou finanční výkazy subfondů přepočítány do CHF měnovým kurzek k : - EUR USD d) Konverze cizí měny Účty a finanční výkazy subfondů jsou vedeny v měně jednotlivých subfondů a konsolidované finanční výkazy jsou uvedeny v CHF. Hotovost v bankách, ostatní čistá aktiva a hodnota cenných papírů v portfoliu fondu v jiné měně než je referenční měna fondu jsou přepočteny do referenční měny kurzem převažujícím v den valuace. Příjmy a výdaje v jiné měně než je referenční měna subfondu jsou přepočteny do referenční měny kurzem platným v den, kdy byly přijaty či vydány Realizovaný zisk nebo ztráta v cizí měně je doložen ve výkazu o hospodaření. Akviziční náklady cenných papírů v měně jiné než je referenční měna subfondu jsou přepočteny do referenční měny kurzem platným v den akvizice.

7 Konsolidovaná účetní závěrka Strana 7 Příloha Výkonnost fondu (viz detaily na úrovni subfondů) Výkonnost za rok Y vychází z hodnoty čistých aktiv vypočítaných k prvnímu pracovnímu dni roku Y (resp. Y+1) Tato hodnota čistých aktiv odráží tržní ceny investic k poslednímu dni roku Y 1 (resp. Y).. YTD (year-to-date) výkonnost zahrnuje období od do Historická výkonnost není indikátorem výkonnosti současné ani budoucí. Do výpočtu výkonnosti nevstupují poplatky za účty a náklady související s prodejem a zpětným odkupem podílových listů.

8 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 8 Technická data a přílohy Technická data Valoren ISIN Úplata za obhosp. Total Expense Ratio B - reinvestiční EUR LU % 1.68% Portfolio Turnover Rate byla % pro období od do Výkonnost fondu YTD Od založení B - reinvestiční EUR % / -1.45% 4.62% 15.61% Příloha Půjčky cenných papírů K se subfond podílel na systému "Půjčky cenných papírů" - globální tržní hodnotou ve výši EUR 35,667, Futures Popis Měna Počet Závazek Ocenění DJ EURO STOXX 50 INDEX FUTURE /08 LONG GILT FUTURE /08 SGX MSCI SINGAPORE INDEX /08 FTSE 100 INDEX FUTURE /08 SMI INDEX FUTURE /08 S&P 500 E-MINI INDEX FUTURE /08 S&P 500 INDEX FUTURE /08 S&P/ASX 200 INDEX FUTURE /08 S&P/TSE CANADA 60 INDEX FUTURE /08 TOPIX INDEX FUTURE /08 NYFE INDICES CONTNUOUS COMMODITY INDEX FUTURES /08 Nezealizovaná ztráta na futures EUR GBP SGD GBP CHF USD USD AUD CAD JPY USD (v EUR) , , , , ,936, , , , , , , , , ,502, , ,950, ,226, ,130, Forwardy na cizí měnu Nákupy EUR 6,951,163 Prodeje CAD -10,490,000 Maturita Ocenění (v EUR) -84, EUR 6,161,018 CHF -9,780, , AUD 7,170,000 EUR -4,048, , JPY 624,000,000 EUR -4,123, , USD 59,930,000 EUR -42,290, , EUR 14,233,531 GBP -11,300, , Nerealizovaný zisk na forwardy na cizí měnu 198,997.45

9 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 9 Finanční výkaz čistých aktiv v EUR a vývoj fondu Aktiva Investice do cenných papírů v tržní hodnotě 381,670, Hotovost v bankách 23,156, Pohledávky z prodaných cenných papírů 5,740, Pohledávky z úpisů 3, Pohledávky z příjmů 4,420, ,991, Pasiva Poplatky bankám 29, Závazky za nakoupené cenné papíry 7,701, Závazky za zpětné prodeje 931, Oprávky kapitalizovaných výdajů 582, Ostatní pasiva 1,931, ,176, Čistá aktiva 403,815, Vývoj fondu Vl. kapitál celkem EUR 403,815, ,399, ,245, Vl. kapitál na PL B - reinvestiční EUR Počet PL vydaných na konci období na začátku období Počet PL vydaných Počet PL odprodaných B - reinvestiční EUR 3,560, ,948, , ,

10 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 10 Výkaz hospodaření / Změny v čistých aktivech v EUR Za období od do Čistá aktiva na začátku období 471,399, Příjmy Úrok splatný z investic do cenných papírů (čistý) 4,472, Dividendy (čisté) 3,861, Bankovní úroky 222, Ostatní příjmy 235, ,792, Náklady Úplata za obhospodařování 3,367, Depozitářské poplatky 101, Administrativní náklady 118, Výdaje na tiskovou a publikační činnost 32, Úroky a bankovní poplatky Výdaje na audit, dohled, právníky,zastupující banky a ostatní 40, "Taxe d'abonnement" 101, ,760, Čistý zisk (ztráta) 5,031, Realizovaný zisk (ztráta) Čistý realizovaný výnos (ztráta) z prodeje investic -33,703, Čistý realizovaný výnos (ztráta) z futures -778, Čistý realizovaný výnos (ztráta) z forwardů na cizí měnu 401, ,080, Čistý realizovaný zisk (ztráta) -29,048, Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z investic 11,408, Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z futures -1,757, Změna v čistém nerealizovaném zhodnocení (odpisu hodnoty) z forwardů na cizí měnu -2,029, ,621, Čistý nárůst (pokles) v aktivech v důsledku provozní činnosti -21,427, Úpisy / Odprodeje Úpisy 4,517, Odprodeje -50,673, ,156, Čistá aktiva na konci období 403,815,200.82

11 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 11 Rozdělení investic do cenných papírů podle země a ekonomického sektoru Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Rozdělení podle země USA Germany France Netherlands United Kingdom International organisations Canada Japan Luxembourg Switzerland Spain Norway Ireland Australia Italy Austria Hong Kong Brazil South Korea Denmark Taiwan India Russia Finland PR China South Africa Belgium Mexico Bermuda Greece Netherlands Antilles Israel Turkey Cayman Islands Malaysia Singapore Poland Thailand Indonesia Jersey Sweden Hungary Argentina Portugal Chile Czech Republic Philippines Panama Isle of Man Mauritius Puerto Rico New Zealand Guernsey Rozdělení podle ekonomického sektoru Banks and other credit institutions Countries and central governments Financial, investment and other div. companies Supranational organisations Petroleum Investment trusts/funds Pharmaceuticals, cosmetics and medical products Real estate Public non profit institutions Telecommunication Electrical appliances and components Energy and water supply Food and soft drinks Insurance companies Computer hardware and networking Vehicles Tobacco and alcoholic beverages Cantons, federal states, provinces Chemicals Retailing, department stores Precious metals and precious stones Mining, coal and steel industry Non-ferrous metals Mortgage and funding institutions (MBA, ABS) Traffic and transportation Miscellaneous consumer goods Mechanical engineering and industrial equipment Aeronautic and astronautic industry Building materials and building industry Electronics and semiconductors Lodging and catering industry, leisure facilities Graphics publishing and printing media Internet, software and IT services Miscellaneous services Textiles, garments and leather goods Cities and municipal authorities Miscellaneous trading companies Forestry, paper and forest products Biotechnology Photographic and optics Rubber and tires Healthcare and social services Watch and clock industry, jewellery Packaging industries Environmental services and recycling Agriculture and fishery Various capital goods Celkem Celkem Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

12 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Rozdělení investic do cenných papírů podle země a ekonomického sektoru Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Strana 12 Výkaz investic do cenných papírů a ostatní čistá aktiva Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. Cenné papíry registrované na burze nebo jiných organizovaných trzích: Akcie (a akciové typy CP) CAD ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Akcie (a akciové typy CP) GBP A & J MUCKLOW GROUP 1,025 3, USD AARON RENTS 98 1, AUD ABACUS PROPERTY GROUP (stapled security) 23,007 11, CHF ABB (reg. shares) 41, , USD ABBOTT LABORATORIES 13, , USD ABERCROMBIE & FITCH -A , EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,198 44, USD ACADIA REALTY TRUST 1,126 20, EUR ACANTHE DEVELOPPEMENT 1,550 2, USD ACCENTURE -A- 2,406 65, EUR ACCIONA , EUR ACCOR 1,332 49, USD ACE 7, , TWD ACER 27,302 32, EUR ACERINOX (reg. shares) 1,242 15, JPY ACOM 2,230 53, CHF ACTELION (reg. shares) 2,055 74, EUR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS 1,769 50, USD ACTIVISION BLIZ 2,951 32, CAD ADDAX PETROLEUM 2,241 43, CHF ADECCO (reg. shares) 1,769 54, EUR ADIDAS 3, , USD ADOBE SYSTEMS 5, , EUR ADOLFO DOMINGUEZ USD ADVANCE AUTO PARTS 330 9, USD ADVANCED MICRO DEVICES 1,959 7, TWD ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING 20,470 7, JPY ADVANTEST 1,049 15, EUR AEGON 15,679 97, JPY AEON 7,379 52, JPY AEON CREDIT SERVICE 616 4, JPY AEON MALL 5, , EUR AEROPORTS DE PARIS , USD AES 2,949 24, USD AETNA 2,221 57, USD AFFILIATED COMPUTER -A- 3, , EUR AFFINE 159 4, USD AFLAC 2, , ZAR AFRICAN BANK INVESTMENTS 15,095 32, USD AGCO 2,575 78, HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS 51,201 16, USD AGILENT TECHNOLOGIES 1,515 31, AUD AGL ENERGY 736 5, CAD AGNICO EAGLE MINES 3, , PLN AGORA 919 7, USD AGREE REALTY 334 6, CAD AGRIUM 4, , JPY AIFUL 6,332 33, JPY AIOI INSURANCE 3,236 11, EUR AIR FRANCE - KLM 1,016 16, USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS , USD AIRGAS 39 1, JPY AISIN SEIKI 1,359 23, JPY AJINOMOTO 4,790 32, USD AK STEEL HOLDING , USD AKAMAI TECHNOLOGIES 799 9, TRY AKBANK 20,905 76, EUR AKZO NOBEL 1,818 61, USD ALBEMARBLE CORPORATION 59 1, USD ALBERTO CULVER 295 5, EUR ALCATEL-LUCENT 31,340 84, USD ALCOA 3,637 58, USD ALCON (reg. shares) 1, , USD ALEXANDER & BALDWIN 79 2, USD ALEXANDER`S INC 66 18, USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 1,117 89, MXN ALFA -A- 4,430 14, JPY ALFRESA HOLDINGS 220 7, HKD ALIBABA.COM 24,709 15, CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD -B- 3,553 33, BRL ALL AMERICA LATINA LOGISTICA 4,149 19, JPY ALL NIPPON AIRWAYS 4,660 11, EUR ALLEANZA ASSICURAZIONI 2,970 19, USD ALLEGHENY ENERGY , USD ALLEGHENY TECHNOLOGIES 301 6, USD ALLERGAN 4, , SGD ALLGREEN PROPERTIES 27,078 8, GBP ALLIANCE & LEICESTER 6,138 20, USD ALLIANCE DATA SYSTEMS , USD ALLIANT ENERGY , USD ALLIANT TECHSYSTEMS 39 2, EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 5, , USD ALLIED CAPITAL 838 6, EUR ALLIED IRISH BANKS 8,524 50, Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. 1,050 13, CHF ALLREAL HOLDING (reg. shares) , USD ALLSTATE 2,122 69, EUR ALPHA BANK 5,931 90, USD ALPHA NATURAL RESOURCES 229 8, JPY ALPS ELECTRIC 4,420 24, EUR ALSTOM 2, , EUR ALSTRIA OFFICE REIT AG 1,102 9, USD ALTERA 1,275 18, USD ALTRIA GROUP 10, , AUD ALUMINA 2,363 4, HKD ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H- 44,626 18, JPY AMADA 2,719 10, USD AMAZON.COM 1,327 68, USD AMB PROPERTY 3, , BRL AMBEV-CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS (pref. 1,557 60, shares) AUD AMCOR 1,440 4, GBP AMEC 4,668 37, USD AMEREN , MXN AMERICA MOVIL -L- 125, , USD AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 1,400 33, USD AMERICAN CAPITAL , USD AMERICAN EAGLE OUTFITTERS , USD AMERICAN ELECTRIC POWER 1,713 45, USD AMERICAN EXPRESS 4, , USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 234 4, USD AMERICAN GREETINGS -A , USD AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 10,108 23, USD AMERICAN TOWER 1,576 40, USD AMERIPRISE FINANCIAL 1,104 30, USD AMERISOURCEBERGEN , USD AMGEN 4, , MYR AMMB HOLDINGS 40,560 24, KRW AMOREPACIFIC (new shares) 50 18, AUD AMP 3,119 12, USD AMPHENOL -A , USD AMYLIN PHARMACEUTICALS 529 7, USD ANADARKO PETROLEUM 2,045 70, TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI 5,533 40, USD ANALOG DEVICES 2,045 38, EUR ANDRITZ 146 4, GBP ANGLO AMERICAN 18, , ZAR ANGLO PLATINIUM , ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. shares) 2,872 47, EUR ANGLO-IRISH BANK 9,296 35, USD ANHEUSER-BUSCH 4, , USD ANN TAYLOR STORES USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 2,465 23, GBP ANTOFAGASTA 5,764 29, USD AON 6, , JPY AOZORA BANK 4,013 4, USD APACHE 4, , USD APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT -A- 3,294 82, USD APOLLO GROUP -A , USD APPLE 5, , USD APPLIED BIOSYSTEMS , USD APPLIED MATERIALS 6,082 65, USD APTARGROUP 138 3, USD AQUA AMERICA 418 5, BRL ARACRUZ CELULOSE (nv pref. shares) -B- 6,793 16, USD ARBITRON 216 6, CAD ARC ENERGY TRUST 2,724 42, EUR ARCANDOR TRY ARCELIK 1,160 2, EUR ARCELOR (new) (reg. shares) 11, , ZAR ARCELORMITTAL 3,053 43, USD ARCH COAL , USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 2,450 38, AUD ARISTOCRAT LEISURE 558 2, USD ARROW ELECTRONICS 490 9, USD ARTHUR J.GALLAGHER 177 3, CHF ARYZTA , JPY ASAHI BREWERIES 2,822 34, JPY ASAHI GLASS 8,972 55, JPY ASAHI KASEI 8,544 25, SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 46,834 43, USD ASCENT MEDIA 63 1, AUD ASCIANO 1,013 1, USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,153 11, TWD ASIA CEMENT 32,053 19, JPY ASICS CORP 1,424 7, HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 334 1, EUR ASML HOLDING 4,141 51, ZAR ASPEN PHARMACARE 6,194 22, PLN ASSECO POLAND 424 7, EUR ASSICURAZIONI GENERALI 11, ,

13 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 13 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. USD ASSOCIATED BANC-CORP 449 6, GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 5,008 45, USD ASSOCIATED ESTATES REALTY 579 5, USD ASSURANT , JPY ASTELLAS PHARMA 7, , USD ASTORIA FINANCIAL 79 1, CAD ASTRAL MEDIA -A- 1,348 28, GBP ASTRAZENECA 20, , TWD ASUSTEK COMPUTER 32,428 44, AUD ASX 286 4, EUR ATHENS WATER & SEWERAGE PUBLIC 1,680 15, EUR ATLANTIA 1,701 24, USD ATMOS ENERGY 472 8, EUR ATOS ORIGIN , JPY ATRIUM 1,922 5, EUR ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED (reg. shares) USD AT&T 38, , TWD AU OPTRONICS 61,833 48, NZD AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 1,696 1, AUD AUSTRALAND PROPERTY GROUP 32,009 9, AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 3,223 33, USD AUTODESK 1,278 30, EUR AUTOGRILL 448 3, USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,220 67, USD AUTOZONE , USD AVALONBAY COMMUNITIES 3, , USD AVERY DENNISON , USD AVIS BUDGET GROUP 413 1, USD AVISTA 354 5, GBP AVIVA 37, , USD AVNET , USD AVON PRODUCTS 2,023 59, EUR AXA 24, , AUD AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS 1,403 3, USD AXIS CAPITAL HOLDINGS , PHP AYALA LAND 81,688 11, EUR A2A 10,210 18, AUD BABCOCK & BROWN AUD BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY TRUST 17,705 5, EUR BABIS VOVOS (reg. shares) 1,008 19, GBP BAE SYSTEMS 49, , USD BAJAJ AUTO 4,757 42, USD BAJAJ FINSERV 4,757 27, USD BAKER HUGHES 1,440 62, GBP BALFOUR BEATTY 7,060 26, USD BALL 322 9, CHF BALOISE-HOLDING (reg. shares) , EUR BANCA CARIGE 6,413 14, EUR BANCA FINNAT EURRAMERICA 9,972 6, EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 31,624 55, EUR BANCA POPOLARE DI INTRA 599 8, EUR BANCA POPOLARE DI MILANO 5,381 31, EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares) EUR BANCO BPI (reg. shares) 3,885 8, BRL BANCO BRADESCO (pref. shares) 14, , EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES (reg. shares) 16,006 18, EUR BANCO DE SABADELL (reg. shares) 9,800 53, EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. shares) 1,920 16, BRL BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA (pref. 11, , shares) EUR BANCO POPOLARE 7,394 80, EUR BANCO POPULAR ESPANOL (reg. shares) 9,625 79, EUR BANCO SANTANDER (reg. shares) 84, , USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR , USD BANCORPSOUTH 315 6, THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. reg. shares) 25,486 54, Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. USD BARR PHARMACEUTICALS , CAD BARRICK GOLD 22, , EUR BASF 12, , USD BAXTER INTERNATIONAL 2, , EUR BAYER 11, , USD BB&T 2,509 67, ARS BBVA BANCO FRANCES 11,458 13, CAD BCE 6, , USD BECKMAN COULTER , USD BECTON DICKINSON 1,054 60, USD BED BATH & BEYOND 1,045 23, EUR BEFIMMO , EUR BEIERSDORF , HKD BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS 10,330 27, EUR BELGACOM 2,179 57, ,453 18, USD BEMIS 98 1, AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 447 2, JPY BENESSE , EUR BENI STABILI 30,171 19, MYR BERJAYA SPORTS TOTO 50,411 46, GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 1,013 9, USD BERKSHIRE HATHAWAY -B , USD BEST BUY 1,808 48, ILS BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION 22,593 28, GBP BG GROUP 47, , GBP BHP BILLITON 31, , AUD BHP BILLITON 5,584 97, ZAR BIDVEST GROUP 1,703 15, EUR BIESSE USD BIG LOTS 197 3, GBP BIG YELLOW GROUP 3,383 13, EUR BILFINGER BERGER , USD BILL BARRETT 118 2, AUD BILLABONG 271 2, USD BIOGEN IDEC 1,321 47, USD BIOMED REALTY TRUST 2,515 47, CAD BIOVAIL 3,795 25, USD BJ SERVICES 1,091 14, USD BJ'S WHOLESALE CLUB 177 4, CHF BKW FMB ENERGIE (reg. shares) , USD BLACK & DECKER , EUR BLACKROCK INTERNATIONAL LAND 8, AUD BLUESCOPE STEEL 1,237 5, USD BMC SOFTWARE 1,202 24, EUR BMW 3,176 86, EUR BMW (pref. shares) , EUR BNP PARIBAS 11, , CAD BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT 1,770 42, TRUST AUD BOART LONGYEAR 2,375 1, HKD BOC HONG KONG 6,231 7, USD BOEING 3, , CAD BOMBARDIER -B- 37, , , , AUD BORAL 987 3, USD BORG WARNER , USD BOSTON PROPERTIES 4, , USD BOSTON SCIENTIFIC 6,028 52, EUR BOUYGUES 4, , GBP BP 267,903 1,577, AUD BRAMBLES 2,359 10, USD BRANDYWINE REALTY TRUST 3,056 34, BRL BRASIL TELECOM PARTICIPACOES 1,058 20, BRL BRASIL TELECOM PARTICIPACOES (pref. shares) 2,943 20, BRL BRASKEM (pref. shares) 1,686 6, USD BRE PROPERTIES -A- 1,786 62, JPY BRIDGESTONE 4,414 58, USD BRINKS 39 1, ILS BANK HAPOALIM 16,172 35, EUR BRISA AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL (reg. 2,506 17, shares) ILS BANK LEUMI LE-ISRAEL 19,931 50, USD BRISTOL MYERS SQUIBB 9, , USD BANK OF AMERICA 23, , GBP BRITISH AIRWAYS 8,987 19, HKD BANK OF CHINA 261,144 70, GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 21, , HKD BANK OF COMMUNICATIONS -H- 65,286 41, MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) 3,438 29, HKD BANK OF EAST ASIA 2,381 5, GBP BRITISH ENERGY GROUP 14, , USD BANK OF HAWAII 59 2, GBP BRITISH LAND 27, , EUR BANK OF IRELAND 9,827 38, GBP BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 15,954 83, JPY BANK OF KYOTO 2,201 15, GBP BRIXTON ESTATE 10,675 28, CAD BANK OF MONTREAL 13, , USD BROADCOM -A- 1,867 24, USD BANK OF NEW YORK MELLON 5, , USD BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 98 1, CAD BANK OF NOVA SCOTIA 25, , CAD BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -A- 12, , PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND 25,455 17, CAD BROOKFIELD PROPERTIES 16, , EUR BANK OF PIRAEUS 2,048 29, JPY BROTHER INDUSTRIES 1,683 12, JPY BANK OF YOKOHAMA 15,423 51, USD BROWN & BROWN 382 5, PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO , USD BROWN-FORMAN (nv) -B , IDR BANK RAKYAT INDONESIA 54,791 22, GBP BT GROUP 111, , EUR BANKINTER (reg. shares) 3,408 29, USD BUCKLE 79 3, GBP BARCLAYS 115, , EUR BULGARI 576 3, ZAR BARLOWORLD 2,704 14, IDR BUMI RESOURCES 174,123 42, EUR BARON DE LEY 62 2,

14 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 14 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. MYR BUMIPUTRA-COMMERCE HOLDINGS 9,173 14, USD BUNGE 1,580 71, AUD BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST 10,707 10, GBP BUNZL 4,753 39, GBP BURBERRY GROUP 6,333 31, EUR BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS USD BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 1,399 92, HKD C C LAND HOLDINGS USD CA 1,629 23, GBP CABLE & WIRELESS 35,054 73, USD CABLEVISION SYSTEMS 1,251 22, USD CABOT OIL & GAS , GBP CADBURY SCHWEPPES 19, , USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 832 4, CAD CAE 6,651 37, EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 3,442 23, GBP CAIRN ENERGY 1,843 48, CAD CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,698 33, AUD CALTEX AUSTRALIA 222 1, USD CAMDEN PROPERTY TRUST 2,067 67, CAD CAMECO 9, , USD CAMERON INTERNATIONAL , USD CAMPBELL SOUP , CAD CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 9, , CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 12, , CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES 14, , CAD CANADIAN OIL SANDS TRUST 6, , CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4, , CAD CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,101 39, CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 2,045 67, CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 1,282 32, JPY CANON 12, , JPY CANON MARKETING JAPAN 401 4, EUR CAP GEMINI , GBP CAPITA GROUP 8,473 75, SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST (units) 36,935 24, GBP CAPITAL & REGIONAL 2,785 5, USD CAPITAL ONE FINANCIAL 1,619 58, SGD CAPITALAND 74, , SGD CAPITAMALL TRUST 44,421 49, USD CARDINAL HEALTH 1,452 50, EUR CARGOTEC -B , USD CARMAX 952 9, GBP CARNIVAL 2,277 47, USD CARNIVAL (paired) 1,760 44, EUR CARREFOUR 5, , EUR CASINO GUICHARD PERRACHON , JPY CASIO COMPUTER 2,689 17, SEK CASTELLUM 6,590 40, TWD CATCHER TECHNOLOGY 6,006 13, USD CATERPILLAR 4, , TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING 56,693 54, HKD CATHAY PACIFIC AIRWAYS 1,943 2, Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. USD CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 2,180 35, KRW CHEIL INDUSTRIES , TWD CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY 4,806 4, USD CHESAPEAKE ENERGY 2,100 53, HKD CHEUNG KONG HOLDINGS 2,276 18, ,079 38, HKD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS 827 2, USD CHEVRON 12, , TWD CHI MEI OPTOELECTRO 46,850 21, JPY CHIBA BANK 5,437 19, HKD CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -H- 40,824 24, HKD CHINA CONSTRUCTION BANK -H- 303, , HKD CHINA COSCO -H- 27,519 17, TWD CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 131,882 27, HKD CHINA EVERBRIGHT 11,570 12, HKD CHINA LIFE INSURANCE -H- 61, , HKD CHINA MERCHANT BANK -H- 27,106 45, HKD CHINA MERCHANT HOLDINGS INTERNATIONAL 16,448 36, HKD CHINA MOBILE 51, , TWD CHINA MOTOR 10,293 2, HKD CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 176, , HKD CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- 164,620 91, HKD CHINA RESOURCES ENTERPRISE 22,478 38, HKD CHINA RESOURCES LAND 64,565 47, HKD CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H- 35,618 60, ,311 24, HKD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- 25,453 23, HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES -H- 24,131 3, USD CB RICHARD ELLIS 721 6, EUR CINTRA - CONCESIONES DE USD CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 2,329 33, USD CBS -B- 2,496 25, EUR C&C GROUP 1,602 3, USD CEC ENTERTAINMENT USD CEDAR SHOPPING CENTERS 1,600 15, USD CELANESE -A , EUR CELESIO , USD CELGENE 1,989 89, MXN CEMEX SAB DE CV -CPO- 60,074 72, USD CENTERPOINT ENERGY 9, , USD CENTEX 592 6, BRL CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B- CZK CENTRAL EURO MEDIA -A , JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY , GBP CENTRICA 52, , AUD CENTRO RETAIL GROUP (stapled security) 78,021 5, USD CENTURYTEL USD CEPHALON , USD CERNER 79 2, CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY 2,145 93, USD CF INDUSTRIES HOLDINGS , AUD CFS RETAIL PROPERTY 59,809 75, CAD CGI (v) -A- 7,450 46, USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE , HKD CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 75,325 21, TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK 48,482 17, TWD CHINA STEEL 82,673 57, HKD CHINA TELECOM -H- 140,489 40, HKD CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT 57,187 9, TWD CHINATRUST FINANCIAL HOLDINGS 80,493 30, HKD CHINESE ESTATES HOLDINGS 1,259 1, EUR CHRISTIAN DIOR , USD CHUBB 6, , JPY CHUBU ELECTRIC POWER 10, , JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 1,605 18, JPY CHUGOKU BANK 1,165 11, JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 4,418 64, TWD CHUNGHWA TELECOM 49,123 81, CAD CI FINANCIAL INCOME FUND 1,644 19, BRL CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 2,711 25, USD CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE ADR 5,735 27, BRL CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. 3,000 41, shares) BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL 4,264 64, BRL CIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO 1,504 25, BRL CIA VALE DO RIO DOCE 11, , BRL CIA VALE DO RIO DOCE (pref. shares) -A- 16, , CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT -A- 8, , EUR CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE VERITAS , EUR CIE NATIONALE A PORTEFEUILLE , USD CIENA USD CIGNA 1,281 30, USD CIMAREX ENERGY , EUR CIMENTOS DE PORTUGAL (reg. shares) 1,077 4, USD CINCINNATI FINANCIAL , USD CINTAS , ,003 24, INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES USD CISCO SYSTEMS 39, , USD CIT GROUP HKD CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS 2,686 1, HKD CITIC PACIFIC 22,364 45, USD CITIGROUP 29, , JPY CITIZEN HOLDINGS 2,240 10, USD CITRIX SYSTEMS , SGD CITY DEVELOPMENTS 753 3, EUR CITYCON OYJ 6,494 14, KRW CJ CHEILJEDANG , USD CLECO 452 8, ,306 29, USD CLEVELAND CLIFFS , USD CLOROX , HKD CLP HOLDINGS 3,445 19, GBP CLS HOLDINGS 1,974 8, TWD CMC MAGNETICS 10,413 1, USD CME GROUP -A , HKD CNOOC 155, , EUR CNP ASSURANCES , USD COACH 1,868 33, GBP COBHAM 16,107 38, USD COCA-COLA 14, , AUD COCA-COLA AMATIL 919 4, USD COCA-COLA ENTERPRISES 1,104 13, MXN COCA-COLA FEMSA -L- 7,603 27, EUR COCA-COLA HELLENIC BOTTLING 2,002 30, USD CHARLES RIVER LABORATORIES 224 8, JPY COCA-COLA WEST HOLDINGS 466 7, INTERNATIONAL AUD COCHLEAR 93 3, USD CHARLES SCHWAB 15, , EUR COFINIMMO SICAFI , CAD CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,334 15, USD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 1,175 19,

15 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 15 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. USD COLGATE-PALMOLIVE 5, , EUR COLONIA REAL ESTATE 862 3, USD COLONIAL PROPERTIES TRUST 1,612 21, USD COMCAST -A- 7, , USD COMCAST -A- (special) 4,476 62, USD COMERICA , SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 3,197 2, CAD COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,566 22, EUR COMMERZBANK 7,405 77, AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,192 52, AUD COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE FUND 55,532 44, TWD COMPAL ELECTRONICS 48,382 24, GBP COMPASS GROUP 26, , USD COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 59 2, USD COMPUTER SCIENCES , AUD COMPUTERSHARE 794 4, USD COMSTAR UNITED TELESYSTEMS GDR 4,149 14, USD CONAGRA FOODS 1,980 27, USD CONOCOPHILLIPS 6, , USD CONSOL ENERGY , USD CONSOLIDATED EDISON 1,115 34, USD CONSTELLATION BRANDS -A , USD CONSTELLATION ENERGY GROUP , NZD CONTACT ENERGY 492 1, EUR CONTINENTAL , USD CONTINENTAL AIRLINES -B , MXN CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA UNITS (1C SHARE + 3B SHARES) EUR CONWERT IMMOBILIEN INVEST 3,369 22, USD COOPER INDUSTRIES -A , EUR CORIO 2, , USD CORNING 7,021 78, MXN CORPORACION GEO -B- 8,214 13, USD CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 1,669 47, USD CORRECTIONS CORPORATION OF AMERICA 4,350 76, SGD COSCO 1,504 1, HKD COSCO PACIFIC 20,164 16, JPY COSMO OIL 12,350 20, USD COSTCO WHOLESALE 2,026 93, HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 111,757 24, USD COUSINS PROPERTIES 1,302 23, USD COVANCE , USD COVENTRY HEALTH CARE , USD COVIDIEN (when issued) 2,229 85, USD CR BARD , USD CRANE 98 2, EUR CREDIT AGRICOLE 14, , JPY CREDIT SAISON 1,139 12, EUR CRH 6, , EUR CRITERIA CAIXA CORP 11,778 39, AUD CROWN 739 3, USD CROWN CASTLE INTERNATIONAL 1,069 22, CHF CS GROUP (reg. shares) 18, , JPY CSK HOLDINGS 427 4, AUD CSL , AUD CSR 1,755 2, USD CSX 1,678 65, USD CUMMINS 1,172 36, USD CVB FINANCIAL 334 3, USD CVS/CAREMARK 12, , GBP DAEJAN 192 6, KRW DAELIM INDUSTRIAL , KRW DAEWOO INTERNATIONAL 1,149 21, Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. USD DEAN FOODS 556 9, USD DEERE & CO 1,945 68, USD DEL MONTE FOODS USD DELL 14, , TWD DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL 17,709 32, JPY DENA 2 6, USD DENBURY RESOURCES , JPY DENKI KAGAKU KOGYO 4,143 7, JPY DENSO 3,521 59, USD DENTSPLY INTERNATIONAL , JPY DENTSU 14 19, HKD DENWAY MOTORS 88,723 19, EUR DERICHEBOURG 889 2, GBP DERWENT LONDON 3,866 51, EUR DEUTSCHE BANK (reg. shares) 6, , EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. shares) 2, , EUR DEUTSCHE EUROSHOP 1,356 31, EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares) 3,565 49, EUR DEUTSCHE POST (reg. shares) 9, , EUR DEUTSCHE POSTBANK , EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares) 36, , EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. shares) 1,009 8, USD DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY 4, , GBP DEVELOPMENT SECURITIES 1,596 7, USD DEVON ENERGY 2, , EUR DEXIA 7,218 54, ,247 16, AUD DEXUS PROPERTY GROUP (stapled security) 104,900 84, GBP DIAGEO 36, , JPY DIAMOND LEASE 1,398 31, USD DIAMOND OFFSHORE DRILLING , USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 3,114 20, EUR DIC ASSET 926 9, USD DICOVERY COMMUNICATIONS - a , USD DICOVERY COMMUNICATIONS -C , USD DIGITAL REALTY 6, , USD DIGITAL RIVER EUR DINAMIA CAPITAL PRIVADO 231 3, USD DIRECTV GROUP 3,648 67, USD DISCOVER FINANCIAL SERVICES (when issued) 1,768 17, USD DISH NETWORK -A- 7, , USD DOLBY LABORATORIES -A USD DOLLAR TREE 98 2, USD DOMINION RESOURCES 2,375 72, USD DOMTAR 2,165 7, USD DONALDSON KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND , CONSTRUCTION USD DOUGLAS EMMETT 3,184 52, USD DOVER 1,303 37, USD DOW CHEMICAL 3,933 88, JPY DOWA HOLDINGS 2,201 6, JPY DOWA HOLDINGS (rights) , USD DPL 511 9, USD DR HORTON 1,045 9, USD DR PEPPER SNAPPLE GROUP 1,015 19, GBP DRAX GROUP 4,588 43, USD DRESSER-RAND GROUP 79 1, USD DST SYSTEM , USD DTE ENERGY , USD DU PONT (E.I.) DE NEMOURS 6, , USD DUKE ENERGY HOLDING 5,839 72, USD DUKE REALTY 5, , USD DUN & BRADSTREET , KRW DAEWOO SECURITIES 1,140 11, CAD DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST , KRW DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE , Series -A- ENGINEERING USD DUPONT FABROS TECHNOLOGY 1,362 14, JPY DAI NIPPON PRINTING 4,402 41, BRL DURATEX (pref. shares) 1,603 13, JPY DAIBIRU 1,969 10, EUR DYCKERHOFF (pref. shares) 85 3, JPY DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES 2,201 6, USD DYNEGY -A- 2,817 7, JPY DAIDO STEEL 2,460 9, JPY EAST JAPAN RAILWAY , JPY DAIHATSU MOTOR 1,424 10, USD EASTGROUP PROPERTIES , JPY DAIICHI SANKYO 6, , USD EASTMAN CHEMICAL , JPY DAIKIN INDUSTRIES 1,916 44, USD EASTMAN KODAK , GBP DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A- 3,400 13, USD EATON , EUR DAIMLER (reg. shares) 11, , USD EBAY 4,697 74, JPY DAINIPPON INK & CHEMICALS 25,851 34, USD ECOLAB 4, , JPY DAINIPPON PHARMACEUTICAL 1,295 7, EUR EDF 1,340 68, JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION , USD EDISON INTERNATIONAL 1,432 40, JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 3,625 24, EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares) 12,350 36, JPY DAIWA SECURITIES GROUP 20, , USD EDUCATION REALTY TRUST 826 6, USD DANAHER 3, , USD EDWARDS LIFESCIENCES 39 1, USD DARDEN RESTAURANTS 478 9, EUR EFG EUROBANK ERGASIAS (reg. shares) 2,082 26, EUR DASSAULT SYSTEMES , CHF EFG INTERNATIONAL 492 9, HKD DATANG INTERNATIONAL POWER 30,742 11, EUR EIFFAGE , GENERATION -H- JPY EISAI 1,825 50, USD DAVITA , USD EL PASO 3,169 28, SGD DBS GROUP HOLDINGS 1,917 16, USD EL PASO ELECTRIC 98 1, KRW DC CHEMICAL , EUR ELAN 4,158 30, USD DCT INDUSTRIAL TRUST 6,019 32,

16 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 16 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. CAD ELDORADO GOLD 9,031 40, JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT 2,241 50, BRL ELECTROBRAS 2,631 27, USD ELECTRONIC ARTS 1,239 32, USD ELI LILLY & CO 4, , EUR ELISA -A- 1,137 15, JPY ELPIDA MEMORY , USD EMBARQ 3,257 94, BRL EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA USD EMC 8,416 71, USD EMERSON ELECTRIC 6, , USD EMPIRE DIST ELEC 98 1, USD EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 1,454 46, (CHILE) ADR EUR ENAGAS 3,301 50, CAD ENBRIDGE 9, , CAD ENCANA 19, , USD ENCORE ACQUISITION 39 1, EUR ENEL 62, , USD ENERGEN , USD ENERGIZER HOLDINGS , Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. EUR FINMECCANICA 2,967 45, CAD FINNING INTERNATIONAL 4,520 63, USD FIRST AMERICAN FINANCIAL 292 6, USD FIRST BANCORP 177 1, TWD FIRST FINANCIAL HOLDING 50,864 21, USD FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 1,543 31, USD FIRST POTOMAC REALTY TRUST , CAD FIRST QUANTUM MINERALS 1,790 47, ,991 33, USD FIRST SOLAR , USD FIRSTENERGY 3, , GBP FIRSTGROUP 6,755 45, ZAR FIRSTRAND 25,194 36, USD FISERV , AUD FKP PROPERTY (stapled security) 8,878 19, NZD FLETCHER BUILDING 818 2, USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 3,588 18, USD FLOWERS FOODS USD FLOWERSERVE , USD FLUOR (new shares) , USD FMC TECHNOLOGIES , EUR FOLLI FOLLIE (reg. shares) 792 8, CAD ENERPLUS RESSOURCES FUND 4, , EUR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 1,184 37, CONTRATAS USD ENERSIS ADR 4,396 51, MXN FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units) 16,445 44, EUR ENI 37, , EUR FONCIERE DES REGIONS , USD ENSCO INTERNATIONAL , EUR FONDIARIA-SAI 1,050 17, CAD ENSIGN ENERGY SERVICES 3,407 38, USD FOOT LOCKER 236 2, USD ENTERCOM COMMUNICATIONS USD FORD MOTOR 7,322 27, USD ENTERGY , TRY FORD OTOMOTIV SANAYI 548 2, GBP ENTERPRISE INNS 7,516 17, CAD FORDING CANADIAN COAL TRUST 3, , USD ENTERTAINMENT PROPERTIES 1,074 41, USD FOREST CITY ENTERPRISES -A- 2,925 63, USD EOG RESOURCES 1,065 67, USD FOREST LABORATORIES 1,708 34, EUR E.ON (reg. shares) 27, , USD FOREST OIL , USD EQUIFAX , TWD FORMOSA CHEMICAL AND FIBER 22,102 26, USD EQUITABLE RESOURCES , TWD FORMOSA PLASTICS 27,316 30, USD EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES , AUD FORTESCUE METALS GROUP 2,101 5, USD EQUITY ONE 1,210 17, EUR FORTIS 27, , USD EQUITY RESIDENTIAL 10, , CAD FORTIS 4,109 66, EUR ERAMET 47 12, TRY EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI 13,512 49, EUR ERSTE GROUP BANK 2,854 98, HKD ESPRIT HOLDINGS 1,761 7, USD ESSEX PROPERTY TRUST , EUR ESSILOR INTERNATIONAL 2,229 78, USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A , EUR ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES & CIE LE LION - GROUPE DELHAIZE EUR ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT , GBP EURASIAN NATURAL RESOURCES 4,565 29, EUR EURAZEO , EUR FORTIS (strip vvpr) 12, EUR FORTUM 6, , USD FORTUNE BRANDS , USD FOSTER WHEELER , AUD FOSTER'S GROUP 3,192 9, USD FOUNDATION COAL HOLDINGS HKD FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS 3,545 1, , TWD FOXCONN TECHNOLOGY 4,730 10, USD FPL GROUP 1,944 69, EUR FRANCE TELECOM 24, , USD FRANKLIN RESOURCES , EUR FRAPORT , EUR EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE 735 5, SGD FRASER & NEAVE 1,591 2, INVESTMENT (reg. shares) USD FREDDIE MAC 3,516 4, EUR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES (cert. shares) 1,409 42, EUR EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND 4,248 50, USD FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B- 1,865 75, SPACE EUR FRESENIUS , EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 1,892 35, EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 2,069 75, USD EVEREST REINSURANCE GROUP 3, , EUR FRESENIUS (pref. shares) , TWD EVERGREEN MARINE 30,429 9, GBP FRIENDS PROVIDENT 33,852 40, USD EXELON 5, , TWD FUBON FINANCIAL 71,732 35, USD EXPEDIA 761 8, EUR FUGRO , USD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON , JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 4,531 7, GBP EXPERIAN 14,454 67, USD EXPRESS SCRIPTS 3, , CAD EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT 2,111 9, TRUST USD EXTERRAN HOLDINGS 160 3, USD EXTRA SPACE STORAGE 2,963 32, USD EXXON MOBIL 33,549 1,854, SEK FABEGE 6,764 26, CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) , AUD FAIRFAX MEDIA 2,248 3, USD FAIRPOINT COMMUNICATIONS USD FAMILY DOLLAR STORES , JPY FAMILYMART 2,256 67, USD FANNIE MAE 5,468 6, JPY FANUC 2, , TWD FAR EASTERN TEXTILE 35,760 17, JPY FAST RETAILING , USD FASTENAL , EUR FBD HOLDINGS EUR FBD HOLDINGS REDEMPTION SHARES -A USD FEDERAL REALITY INVESTMENT TRUST 2, , USD FEDERATED INVESTORS -B- 98 2, USD FEDEX 1,248 70, USD FELCOR LODGING TRUST 2,241 11, EUR FIAT 7,497 70, USD FIDELITY NATIONAL 738 9, USD FIDELITY NATIONAL TITLE GROUP -A , USD FIFTH THIRD BANCORP 1,914 16, JPY FUJI HEAVY INDUSTRIES 4,143 14, JPY FUJI TELEVISION NETWORK 3 2, JPY FUJIFILM HOLDINGS 5,031 90, JPY FUJITSU 22,207 86, JPY FUKUOKA FINANCIAL 5,437 13, USD FURNITURE BRANDS INTERNATIONAL 216 1, JPY FURUKAWA ELECTRIC 4,531 13, EUR GAGFAH (reg. shares) 1,770 15, EUR GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1,149 27, USD GAMESTOP -A , MYR GAMUDA 23,123 10, USD GANNETT , USD GAP 2,777 35, USD GARMIN (reg. shares) , EUR GAS NATURAL 1,115 29, USD GATX 39 1, USD GAZPROM OAO (reg. shares) -S- ADR 20, , EUR GDF SUEZ 12, , EUR GEA GROUP 1,035 14, CHF GEBERIT , EUR GECINA , USD GENENTECH 2, , USD GENERAL DYNAMICS 1,441 75, USD GENERAL ELECTRIC 65,418 1,187, USD GENERAL GROWTH PROPERTIES 10, , USD GENERAL MILLS 3, , USD GENERAL MOTORS 2,066 13, MYR GENTING 16,297 17,

17 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 17 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. SGD GENTING INTERNATIONAL 4, USD GENUINE PARTS , USD GENWORTH FINANCIAL -A- 1,691 10, USD GENZYME 4, , CHF GEORG FISCHER (reg. shares) , CAD GEORGE WESTON 1,352 46, BRL GERDAU 2,975 19, CAD GERDAU AMERISTEEL 3,965 27, BRL GERDAU (pref. shares) 6,793 53, EUR GESTEVISION TELECINCO 517 3, USD GETTY REALTY 582 9, CAD GILDAN ACTIVEWEAR 2,997 47, USD GILEAD SCIENCES 7, , CHF GIVAUDAN (reg. shares) 63 37, GBP GKN 10,620 26, GBP GLAXOSMITHKLINE 77,600 1,192, USD GLIMCHER REALTY TRUST 1,326 9, USD GLOBAL PAYMENTS 39 1, ZAR GOLD FIELDS 6,583 45, CAD GOLDCORP 18, , SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 8,379 1, USD GOLDMAN SACHS 1, , HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING 56,030 11, AUD GOODMAN FIELDER 2,182 1, AUD GOODMAN GROUP (stapled security) 60,968 83, USD GOODRICH , USD GOODYEAR TIRE & RUBBER 916 9, USD GOOGLE 1, , AUD GPT GROUP (stapled security) 78,667 77, GBP GRAINGER 3,806 9, HKD GREAT EAGLE HOLDINGS 10,373 16, GBP GREAT PORTLAND ESTATES 7,124 30, CAD GREAT WEST LIFECO 7, , EUR GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL 4,585 99, PROGNOSTICS EUR GREGORY SARANTIS 4,664 36, EUR GRIFOLS 1,152 20, CAD GROUPE AEROPLAN 5,236 46, EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT , EUR GROUPE DANONE 6, , EUR GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE 33 1, MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B- 9,801 17, MXN GRUPO BIMBO -A- 3,570 15, MXN GRUPO CARSO -A1-11,468 30, EUR GRUPO FERROVIAL 1,130 36, MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE 12,049 27, ARS GRUPO FINANCIERO GALICIA -B- 48,477 16, MXN GRUPO MEXICO -B- 29,109 21, MXN GRUPO TELEVISA -A+L+D- 21,883 67, KRW GS ENGINEERING & CONSTRUCTION , PLN GTC 6,065 39, HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H- 24,263 15, USD GUESS 59 1, JPY GUNMA BANK 2,977 11, GBP G4S 17,793 45, USD H & R BLOCK 2,314 37, JPY HACHIJUNI BANK 3,107 11, TRY HACI OMER SABANCI HOLDING 12,180 32, JPY HAKUHODO DY 139 4, USD HALLIBURTON 4, , EUR HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (reg. shares) GBP HAMMERSON 15, , KRW HANA FINANCIAL GROUP 1,170 19, HKD HANG LUNG DEVELOPMENT 1,504 3, HKD HANG LUNG PROPERTIES 74, , HKD HANG SENG BANK 1,307 17, KRW HANKOOK TIRE 1,235 12, JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 8,544 27, USD HANNESBRANDS 118 1, EUR HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. 2,068 53, shares) TWD HANNSTAR DISPLAY 21,711 3, USD HANOVER INSURANCE USD HANSEN NATURAL 274 5, KRW HANWHA , USD HARLEY-DAVIDSON 1,000 26, USD HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES 44 1, ZAR HARMONY GOLD MINING 3,801 27, USD HARRIS , USD HARSCO , USD HARTE-HANKS USD HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 1,280 37, CAD HARVEST ENERGY TRUST 3,774 45, AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 857 1, USD HASBRO , JPY HASEKO 7,703 3, USD HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 79 1, GBP HAYS 22,672 23, Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. GBP HBOS 74, , USD HCP 9, , USD HEALTH CARE REIT 3, , USD HEALTH NET 350 5, USD HEALTHCARE REALTY TRUST 1,764 36, USD HEARST-ARGYLE TELEVISION 118 1, EUR HEIDELBERGCEMENT , EUR HEINEKEN 2,654 75, EUR HEINEKEN HOLDING 1,830 50, JPY HEIWA REAL ESTATE 4,985 12, GBP HELICAL BAR 3,748 14, EUR HELLENIC PETROLEUM 437 3, EUR HELLENIC TELECOMMUNICATIONS 1,779 22, ORGANIZATIONS USD HELMERICH & PAYNE , HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT 38, , HKD HENGAN 8,429 16, EUR HENKEL , EUR HENKEL (pref. shares) 1,600 41, USD HENRY SCHEIN , EUR HERMES INTERNATIONAL , USD HERSHA HOSPITALITY -A- 1,844 9, USD HERTZ GLOBAL HOLDINGS 575 3, USD HESS 3, , USD HEWLETT-PACKARD 20, , USD HEXCEL USD HIGHWOODS PROPERTIES 1,985 50, JPY HIKARI TSUSHIN , USD HILLTP HOLDINGS 1,477 10, USD HINDALCO INDUSTRIES (rights) ,792 2, USD HINDALCO INDUSTRIES -144A- GDR 18,181 27, JPY HINO MOTORS 1,553 4, JPY HIROSE ELECTRIC , JPY HIROSHIMA BANK 3,625 9, JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL , JPY HITACHI 47, , JPY HITACHI CHEMICAL 3,930 36, JPY HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY 3,295 55, JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 570 7, JPY HITACHI METALS 1,165 9, JPY HITACHI TRANSPORT SYSTEM 1,113 9, KRW HITE BREWERY , KRW HITE HOLDINGS , USD H.J. HEINZ 1,304 46, HKD HK EX & CLEARING 1,692 14, EUR HOCHTIEF , JPY HOKKAIDO ELECTRIC POWER 1,359 20, JPY HOKUHOKU FINANCIAL GROUP 42,072 64, JPY HOKURIKU ELECTRIC POWER 1,256 21, CHF HOLCIM (reg. shares) 3, , USD HOLOGIC 1,200 16, USD HOME DEPOT 14, , USD HOME PROPERTIES 1,109 45, GBP HOME RETAIL GROUP 12,622 37, TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY 49, , JPY HONDA MOTOR 17, , USD HONEYWELL INTERNATIONAL 3, , HKD HONG KONG & CHINA GAS 6,747 10, HKD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING HKD HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS 2,375 10, , USD HONGKONG LAND HOLDINGS 58, , HKD HOPEWELL HOLDINGS 1,086 2, HKD HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 20,185 7, USD HORMEL FOODS , JPY HOSIDEN 3,446 34, USD HOSPIRA , USD HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 3,294 48, USD HOST HOTELS AND RESORTS 20, , USD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ADR 1, , JPY HOYA 2,965 40, CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,057 50, USD HRPT PROPERTIES TRUST 7,899 38, GBP HSBC HOLDINGS 168,336 1,924, USD HSN TWD HTC CORPORATION 5,651 60, TWD HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS 43,883 18, HKD HUANENG POWER INTERNATIONAL 32,064 14, USD HUDSON CITY BANCORP 3,025 39, SEK HUFVUDSTADEN -A- 3,203 17, USD HUMANA , USD HUNTINGTON BANCSHARES 1,750 9, USD HUNTSMAN 580 5, CAD HUSKY ENERGY 6, , HKD HUTCHISON TEL INTL 2,855 2, HKD HUTCHISON WHAMPOA 3,541 19, EUR HYPO REAL ESTATE HOLDING 2,511 10, HKD HYSAN DEVELOPMENT 28,009 51, KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE ,

18 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 18 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. KRW HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION , KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES , KRW HYUNDAI MIPO DOCKYARD , KRW HYUNDAI MOBIS , KRW HYUNDAI MOTOR 1,352 58, KRW HYUNDAI MOTOR E , KRW HYUNDAI SECURITIES 1,818 12, KRW HYUNDAI STEEL , JPY H2O RETAILING 1,723 7, USD IAC / INTERACTIVECORP (when issued) EUR IBERDROLA 44, , EUR IBERDROLA RENOVABLES 6,695 20, EUR IBERIA (reg. shares) -A- 5,161 8, JPY IBIDEN , USD IBM 8, , EUR ICADE , GBP ICAP 7,428 33, USD ICICI BANK ADR 4,975 83, ILS IDB DEVELOPMENT -A- 1,716 16, JPY IDEMITSU KOSAN 168 9, EUR IFIL INVESTMENTS 1,173 3, CAD IGM FINANCIAL 3,107 79, JPY IHI 9,580 10, MYR IJM 23,569 22, MYR IJM LAND (wts) , USD ILLINOIS TOOL WORKS 1,779 56, EUR IMERYS 107 4, GBP IMI 5,135 24, EUR IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4,873 7, EUR IMMOEAST 4,880 8, EUR IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN 21,146 51, EUR IMMSI 4,053 3, ZAR IMPALA PLATINUM HOLDINGS 5,150 73, ZAR IMPERIAL HOLDINGS 931 4, CAD IMPERIAL OIL 8, , GBP IMPERIAL TOBACCO 14, , USD IMS HEALTH 665 8, EUR INBEV 2, , GBP INCHCAPE 5,199 12, AUD INCITEC PIVOT 2,022 5, EUR INDRA SISTEMAS , EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX (reg. 1,438 42, shares) HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 372, , CHINA -H- MXN INDUSTRIAS PENOLES 1,590 13, EUR INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares) 6,487 25, USD INFOSYS TECHNOLOGIES ADR 5, , CAD ING CANADA limited voting , EUR ING GROEP (cert. shares) 28, , AUD ING INDUSTRIAL FUND 38,220 33, AUD ING OFFICE FUND 43,117 34, USD INGERSOLL-RAND -A- 1,357 30, USD INLAND REAL ESTATE 2,251 25, CAD INMET MINING 1,138 37, TWD INNOLUX DISPLAY 19,635 18, CAD INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,787 16, TWD INOTERA MEMORIES 13,540 2, JPY INPEX 12 72, AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 3,066 7, EUR INTEK 3,274 1, USD INTEL 36, , USD INTERACTIVE DATA 118 2, USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE , GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 3,902 34, USD INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 250 7, USD INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 1,146 14, USD INTERNATIONAL PAPER 7, , GBP INTERNATIONAL POWER 21,290 97, USD INTERPUBLIC GROUP 2,035 11, EUR INTERPUMP GROUP 1,701 7, USD INTERSIL -A , USD INTERVAL LEISURE GROUP EUR INTERVEST OFFICES 276 7, EUR INTESA SANPAOLO 85, , EUR INTESA SANPAOLO (risp) 6,257 20, EUR INTRALOT 889 5, USD INTUIT 1,275 28, USD INTUITIVE SURGICAL , GBP INVENSYS 11,480 29, TWD INVENTEC 25,103 8, USD INVESCO 1,604 23, GBP INVESTEC 6,265 24, ZAR INVESTEC 3,102 12, USD INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP USD INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,033 16, GBP INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST 13,843 8, USD INVITROGEN , Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. MYR IOI CORPORATION 34,676 30, EUR IRISH LIFE & PERMANENT 2,521 12, USD IRON MOUNTAIN , JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS 3,194 26, JPY ISHIHARA SANGYO KAISHA 6,361 5, ILS ISRAEL CHEMICALS 6,629 70, EUR ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE IFI 250 1, JPY ISUZU MOTORS 19,926 37, EUR ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO 1,859 16, EUR ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO 2,392 15, (sav. shares) USD ITC GDR 48, , JPY ITO EN 557 5, JPY ITOCHU 23,066 96, JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS 272 4, JPY ITOHAM FOODS 5,566 18, USD ITT , GBP ITV 50,752 27, CAD IVANHOE MINES LIMITED 6,388 27, EUR IVG IMMOBILIEN 345 2, JPY IYO BANK 1,683 12, JPY J FRONT RETAILING 3,599 14, GBP J. SAINSBURY 14,721 65, USD JABIL CIRCUIT USD JACOBS ENGINEERING GROUP , JPY JAFCO 207 5, AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 778 2, USD JANUS CAPITAL 1,343 23, JPY JAPAN AIRLINES CORPORATION 37,477 54, JPY JAPAN PETROLEUM EXPLORATION 220 7, JPY JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT 26 42, JPY JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 17 95, JPY JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 16 46, JPY JAPAN TOBACCO , SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 223 1, EUR JC DECAUX 259 3, USD JC PENNEY , USD JDS UNIPHASE 519 3, EUR JERONIMO MARTINS 3,001 18, JPY JFE HOLDINGS 5, , JPY JGC 2,216 24, USD JOHN WILEY & SONS -A- 79 2, USD JOHNSON & JOHNSON 19, , USD JOHNSON CONTROLS 2,547 54, GBP JOHNSON MATTHEY 2,987 51, USD JOY GLOBAL , JPY JOYO BANK 4,919 15, USD JP MORGAN CHASE 24, , JPY JS GROUP CORPORATION 1,883 16, USD JSFC SISTEMA (reg. shares) -S- GDR 1,653 19, JPY JSR 1,282 11, JPY JTEKT 1,398 11, CHF JULIUS BAER HOLDING 2, , USD JUNIPER NETWORKS 2,654 39, JPY JUPITER TELECOMMUNICATIONS 18 9, EUR K & S 1,388 67, JPY KAJIMA 5,955 12, JPY KAMIGUMI 4,065 21, JPY KANEKA 2,201 8, JPY KANSAI ELECTRIC POWER 6, , JPY KANSAI PAINT 9,101 39, JPY KAO 4,019 76, CHF KARDEX , THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. reg. shares) 32,362 42, JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 10,615 15, JPY KAWASAKI KISEN KAISHA 8,513 36, GBP KAZAKHMYS 2,923 21, EUR KBC ANCORA , EUR KBC GROUP 2, , USD KBR , KRW KCC 65 14, JPY KDDI , JPY KEIHIN ELECTRIC EXPRESS RAILWAY 3,107 14, JPY KEIO CORP 4,013 15, JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 6,306 24, USD KELLOGG 3, , JPY KENEDIX REALTY INVESTMENT 7 17, SGD KEPPEL 2,133 8, SGD KEPPEL LAND 12,730 17, EUR KERRY GROUP -A- 2,119 44, HKD KERRY PROPERTIES 20,445 46, EUR KESKO -B , USD KEYCORP 1,721 14, JPY KEYENCE , PLN KGHM POLSKA MIEDZ 1,620 23, KRW KIA MOTORS 2,797 24, JPY KIKKOMAN 1,165 11, USD KILROY REALTY 1,139 38,

19 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 19 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A- 8,248 25, USD LIBERTY MEDIA CORP NEW -A- INTERACTIVE 2,166 19, USD KIMBERLY-CLARK 1,675 77, SHARES USD KIMCO REALTY 9, , USD LIBERTY MEDIA ENTERTAINMENT -A- 2,255 40, JPY KINDEN 1,165 7, USD LIBERTY PROPERTY TRUST 3,577 95, USD KINETIC CONCEPTS 197 4, HKD LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS 1, HKD KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 931 2, USD LIMITED BRANDS 1,098 13, GBP KINGFISHER 32,987 55, USD LINCARE HOLDINGS 69 1, CAD KINROSS GOLD 16, , USD LINCOLN NATIONAL 1,176 35, JPY KINTETSU 11,524 28, EUR LINDE 1, , JPY KIRIN HOLDINGS 13, , CHF LINDT & SPRUENGLI 21 35, USD KITE REALTY GROUP TRUST 849 6, USD LINEAR TECHNOLOGY , NZD KIWI INCOME PROPERTY TRUST 25,382 14, AUD LION NATHAN 500 2, USD KLA-TENCOR , TWD LITE-ON TECHNOLOGY 12,307 7, EUR KLEPIERRE 3,333 91, GBP LLOYDS TSB GROUP 79, , SEK KLOVERN 4,922 8, CAD LOBLAW COMPANIES 2,872 57, JPY KOBE STEEL 19,030 26, USD LOCKHEED MARTIN 3, , TRY KOC HOLDING 5,877 12, USD LOEWS 1,446 40, USD KOHL'S 1,214 39, GBP LOGICA 22,291 30, JPY KOMATSU 9, , CHF LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares) 4,049 64, CZK KOMERCNI BANKA , GBP LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,469 27, JPY KONAMI 1,229 21, GBP LONMIN 2,211 63, EUR KONE -B- 1,667 31, CHF LONZA (reg. shares) , JPY KONICA MINOLTA HOLDINGS 8,069 64, EUR L'OREAL 3, , EUR KONINKLIJKE AHOLD 19, , USD LORILLARD , EUR KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER , EUR LOTTOMATICA 2,705 50, EUR KONINKLIJKE DSM 1,838 61, USD LOWE'S COMPANIES 6, , EUR KONINKLIJKE KPN 24, , USD LSI LOGIC CORPORATION 2,608 9, KRW KOOKMIN BANK 2,535 81, USD LTC PROPERTIES , ILS KOOR INDUSTRIES , USD LUKOIL ADR 4, , KRW KOREA ELECTRIC POWER 1,792 32, CAD LUNDIN MINING 8,689 18, KRW KOREA EXCHANGE BANK 2,506 16, EUR LUXOTTICA 1,020 16, KRW KOREA TELECOM FREETEL 1,335 23, EUR LVMH 3, , KRW KOREAN AIR 447 9, USD L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS 2, , HKD KOWLOON DEVELOPMENT 19,816 12, ILS M.A. INDUSTRIES 6,918 32, USD KRAFT FOODS -A- 5, , JPY MABUCHI MOTOR 259 8, USD KROGER 3,093 60, USD MACERICH 2, , KRW KT CORPORATION 1,544 38, USD MACK-CALI REALTY 2,300 55, KRW KT& G CORP 1,072 56, AUD MACQUARIE AIRPORTS (stapled security) 1,194 1, JPY KUBOTA 7,897 34, AUD MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST 46,078 24, CHF KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL , AUD MACQUARIE GROUP , ZAR KUMBA IRON ORE 1,299 21, AUD MACQUARIE INFRASTRUCTURE 4,128 5, SEK KUNGSLEDEN 5,378 23, AUD MACQUARIE OFFICE 72,838 31, JPY KURARAY 2,395 16, TWD MACRONIX INTERNATIONAL 50,144 10, JPY KURITA WATER INDUSTRIES , USD MACY'S 1,671 21, JPY KYOCERA 2, , CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) -A- 2,235 81, JPY KYOWA HAKKO KIRIN 3,800 27, USD MAGUIRE PROPERTIES 1,701 7, JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 6, , HUF MAGYAR TELEKOM 6,443 21, USD LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4, , USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR 8,646 68, GBP LADBROKES 9,480 22, EUR MAIRE TECNIMONT 889 2, EUR LAFARGE 1, , JPY MAKITA 3,465 48, EUR LAGARDERE (reg. shares) 1,387 43, MYR MALAYAN BANKING 17,578 25, EUR L'AIR LIQUIDE 3, , MYR MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM 20,991 14, USD LAM RESEARCH , EUR MAN 1,069 50, USD LAMAR ADVERTISING -A , GBP MAN GROUP 24, , EUR LAMDA DEVELOPMENT 472 2, PHP MANILA ELECTRIC 25,871 23, THB LAND AND HOUSE PUBLIC (for. reg. shares) 208,667 27, USD MANITOWOC 542 5, GBP LAND SECURITIES GROUP 24, , USD MANPOWER , EUR LANDI RENZO 1,211 4, CAD MANULIFE FINANCIAL 39,279 1,006, USD LARSEN & TOUBRO GDR 1,811 67, GBP MAPELEY 462 5, USD LAS VEGAS SANDS , EUR MAPFRE (reg. shares) 12,011 36, USD LASALLE HOTEL PROPERTIES 1,357 22, SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 25,355 9, JPY LAWSON , SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 24,739 8, EUR LEASINVEST REAL ESTATE 59 4, USD MARATHON OIL 8, , HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING 1, EUR MARFIN FINANCIAL GROUP HOLDINGS (reg. 4,661 23, GBP LEGAL & GENERAL GROUP 87, , shares) USD LEGG MASON , USD MARINER ENERGY USD LEGGETT & PLATT 1,012 15, GBP MARKS & SPENCER 22,729 58, EUR LEGRAND 2,238 35, USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A- 1,059 19, AUD LEIGHTON HOLDINGS 232 4, USD MARSH & MCLENNAN 2,645 59, EUR LEMMINKAEINEN 84 1, USD MARSHALL & ILSLEY (when issued) , AUD LEND LEASE 614 3, USD MARTIN MARIETTA MATERIALS , USD LENNAR -A , JPY MARUBENI 27,547 86, HKD LENOVO GROUP 56,857 17, JPY MARUI 1,942 10, JPY LEOPALACE21 3,434 18, JPY MARUICHI STEEL TUBE 233 4, USD LEUCADIA NATIONAL , USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 2,131 14, USD LEVEL 3 COMMUNICATIONS 6,717 12, USD MASCO 1,312 16, USD LEXINGTON CORPORATE PROPERTIES TRUST 2,126 26, USD MASSEY ENERGY USD LEXMARK INTERNATIONAL -A- 5, , ZAR MASSMART HOLDINGS 2,890 18, KRW LG CHEMICAL , USD MASTERCARD , KRW LG ELECTRONICS , JPY MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 24, , KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE , USD MATTEL 1,437 18, KRW LG PHILIPS LCD 1,780 31, JPY MAZDA MOTOR 21,180 59, HKD LI & FUNG 3,701 6, USD MC AFEE , USD LIBERTY GLOBAL -A , USD MC CORMICK (nv) , USD LIBERTY GLOBAL -C , USD MCDERMOTT INTERNATIONAL , ZAR LIBERTY GROUP 1,239 7, USD MCDONALD'S 10, , GBP LIBERTY INTERNATIONAL 17, , USD MCGRAW-HILL COMPANIES 1,344 30, USD MCKESSON 3, , Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky.

20 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) Strana 20 Popis Nominal (v EUR) kapit. Popis Nominal (v EUR) kapit. CAD MDS 3,195 27, USD MDU RESOURCES GROUP , USD MEADWESTVACO 1,048 17, USD MECHEL OJSC ADR 1,388 17, USD MEDCO HEALTH SOLUTIONS 2,075 66, EUR MEDIASET 12,736 56, TWD MEDIATEK 7,279 52, USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,510 20, JPY MEDICEO PALTAC HOLDINGS 1,087 9, EUR MEDIOBANCA 5,656 53, EUR MEDIOLANUM 816 2, USD MEDTRONIC 8, , TWD MEGA FINANCIAL HOLDING 93,108 29, GBP MEGGITT 10,363 24, JPY MEIJI DAIRIES 2,201 8, USD MEMC ELECTRONIC MATERIALS 1,079 21, EUR MERCIALYS 1,185 35, EUR MERCK , USD MERCK & CO 16, , USD MERRILL LYNCH & CO 6, , AUD METCASH 1,541 3, CAD METHANEX 2,478 34, USD METLIFE 3, , EUR METRO , CAD METRO -A- (subord. voting) 2,639 54, USD METROPCS COMMUNICATIONS 757 7, EUR METSO , USD MGM MIRAGE 382 7, EUR MICHELIN (reg. shares) 1,382 62, USD MICROCHIP TECHNOLOGY , USD MICRON TECHNOLOGY 3,013 8, USD MICROSOFT 54,898 1,043, USD MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES , TRY MIGROS TURKEY (reg. shares) 1,236 15, USD MILLIPORE 174 8, JPY MINEBEA 2,848 7, GBP MINERVA 6,276 2, USD MIRANT , AUD MIRVAC GROUP 39,354 53, MYR MISC BHD (for. reg.) 21,453 36, TWD MITAC INTERNATIONAL 29,054 9, GBP MITCHELLS & BUTLERS 6,541 18, JPY MITSUBISHI 14, , JPY MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS 14,095 52, JPY MITSUBISHI ELECTRIC 30, , JPY MITSUBISHI ESTATE 45, , JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 10,667 35, JPY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 25,426 76, JPY MITSUBISHI LOGISTICS 906 8, JPY MITSUBISHI MATERIALS 29,760 65, JPY MITSUBISHI MOTORS 75,852 88, JPY MITSUBISHI RAYON 4,531 7, JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 113, , JPY MITSUI & CO 24, , JPY MITSUI CHEMICALS 4,402 13, JPY MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING 4,402 5, JPY MITSUI FUDOSAN 40, , JPY MITSUI MINING & SMELTING 4,660 7, JPY MITSUI O.S.K. LINES 17, , JPY MITSUI SUMITOMO INSURANCE GROUP 2,764 64, HOLDINGS JPY MITSUI TRUST HOLDINGS 7,017 25, JPY MITSUMI ELECTRIC , JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP , JPY MIZUHO TRUST AND BANKING 10,874 10, USD MMC NORILSK NICKEL ADR 8,082 78, USD MOBILE TELESYSTEMS ADR 1,884 75, EUR MOBISTAR , USD MOHAWK INDUSTRIES , HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS -A , USD MOLSON COORS -B , GBP MONDI 4,364 14, JPY MONEX GROUP 31 7, HKD MONGOLIA ENERGY 5,693 2, USD MONSANTO 4, , USD MONSTER WORLDWIDE 311 3, USD MOODY'S , USD MORGAN STANLEY 4,430 72, CAD MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1,661 13, JPY MORI TRUST SOGO REIT 3 14, GBP MORRISON (W.M.) SUPERMARKETS 34, , USD MOSAIC , USD MOTOROLA 9,091 46, USD MSC INDUSTRIAL DIRECT -A- 39 1, USD M&T BANK , ZAR MTN GROUP 14, , HKD MTR 2,425 5, Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. EUR MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT (reg. shares) 2, , JPY MURATA MANUFACTURING 1,541 43, USD MURPHY OIL , USD MYRIAD GENETICS 39 1, EUR M6 METROPOLE TELEVISION 254 3, USD NABORS INDUSTRIES 1,084 19, JPY NAMCO BANDAI HOLDING 1,469 11, TWD NAN YA PLASTICS 36,581 37, TWD NANYA TECHNOLOGY 52,960 8, USD NASDAQ OMX GROUP , ZAR NASPERS -N- 3,538 48, AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,729 37, CAD NATIONAL BANK OF CANADA 4, , EUR NATIONAL BANK OF GREECE (reg. shares) 5, , USD NATIONAL CITY 2,600 3, GBP NATIONAL EXPRESS GROUP 2,125 21, USD NATIONAL FUEL GAS 216 6, GBP NATIONAL GRID 35, , USD NATIONAL HEALTHCARE , USD NATIONAL OILWELL VARCO 4, , USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES 2,578 43, USD NATIONAL SEMICONDUCTOR , USD NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES -A , USD NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES 3,374 86, EUR NATIXIS 14,172 32, USD NCR JPY NEC 35, , JPY NEC ELECTRONICS 2,512 35, ZAR NEDBANK GROUP 2,852 25, EUR NEOPOST , SGD NEPTUNE ORIENT LINES EUR NESTE OIL 1,007 14, CHF NESTLE (reg. shares) 68,644 2,100, USD NETAPP 1,419 18, USD NEUSTAR -A , HKD NEW WORLD CHINA LAND 39,140 6, HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 98,536 76, USD NEW YORK COMMUNITY BANCORP 1,604 19, AUD NEWCREST MINING , USD NEWELL RUBBERMAID 1,235 15, USD NEWFIELD EXPLORATION , USD NEWMONT MINING 1,963 54, USD NEWS -A- 7,939 67, USD NEWS -B- 2,474 21, CAD NEXEN 12, , GBP NEXT 2,919 37, JPY NGK INSULATORS 1,812 15, JPY NGK SPARK PLUG 1,424 9, JPY NHK SPRING 8,460 32, KRW NHN , USD NICOR 59 1, JPY NIDEC , EUR NIEUWE STEEN INVESTMENTS 1,412 22, JPY NIFCO 769 9, USD NII HOLDINGS -B- 2,862 77, USD NIKE -B- 5, , CAD NIKO RESOURCES 1,156 44, JPY NIKON 4,713 77, JPY NINTENDO 1, , JPY NIPPON BUILDING FUND , JPY NIPPON COMMERCIAL INVESTMENT 9 13, JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 10,214 63, JPY NIPPON EXPRESS 5,696 17, JPY NIPPON MEAT PACKERS 3,945 41, JPY NIPPON MINING 16,948 47, JPY NIPPON OIL 24,794 87, JPY NIPPON PAPER GROUP 6 12, JPY NIPPON SHEET GLASS 12,488 44, JPY NIPPON SHINYAKU 928 6, JPY NIPPON STEEL 47, , JPY NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL INDUSTRY 5,566 12, JPY NIPPON YUSEN 21,013 94, JPY NIPPONKOA INSURANCE 4,660 18, JPY NISHIMATSU CONSTRUCTION 4,771 7, JPY NISHI-NIPPON CITY BANK 18,162 31, USD NISOURCE , JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 1,165 7, JPY NISSAN MOTOR 34, , JPY NISSAN SHATAI 1,723 8, JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 3,774 35, JPY NISSHIN STEEL 5,955 7, JPY NISSHINBO INDUSTRIES 1,036 7, JPY NISSIN FOOD HOLDINGS , JPY NITORI , JPY NITTO DENKO 2,451 43, USD NOBLE 1,194 37, CHF NOBLE BIOCARE 2,231 52,