Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., 17, odst.1,2,3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl zpracován závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2013, který obsahuje údaje o ročním hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (zpracováno dle výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 M (uvedeno v Kč): Schválený rozpočet: Rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních: Skutečné plnění k : % skutečného plnění k uprav.rozpočtu Daňové příjmy: , , ,24 99,67 Nedaňové příjmy: , , ,14 99,62 Kapitálové příjmy: 0, , ,00 99,99 Přijaté transfery (dotace): , , ,00 100,00 Příjmy za rok 2013 celkem: , , ,38 99,69 Běžné výdaje: , , ,09 80,80 Kapitálové výdaje: , , ,65 54,80 Výdaje za rok 2013 celkem: , , ,74 72,58 Saldo: Příjmy - výdaje: , , ,64 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen zastupitelstvem dne jako rozpočet schodkový. Schodek rozpočtu byl schválen ve výši ,-Kč, přičemž schodek rozpočtu měl být kryt přebytky hospodaření z předchozích let. V roce 2013 bylo provedeno celkem 21 rozpočtových opatření, při kterých došlo ke zvýšení daňových příjmů o částku Kč a to z důvodu vyšších výnosů ze sdílených daní než bylo predikováno ve schváleném rozpočtu r Nedaňové příjmy byly navýšeny celkem o částku Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly, o níže uvedené částky především navýšeny tyto nedaňové příjmové položky: příjem z odvodu zisku ZŠ za r.2012 : ,-Kč, příjmy z výplat dividend České spořitelny za r.2012: ,-Kč, příjmy z pronájmů pozemků: ,-Kč, příjmy z prodeje dřeva: ,-Kč, úhrada nákladů za změnu č.8 územního plánu úspěšnými žadateli z řad občanů a firem: ,-Kč. Kapitálové příjmy byly navýšeny celkem o částku ,-Kč a to z důvodu realizace prodeje pozemků p.č.971/9, 897/10, 895/5, 896/4 vše v k.ú.netvořice. Neinvestiční přijaté transfery - jednotlivé přijaté transfery jsou podrobněji uvedeny níže v bodu č.5. Běžné výdaje byly navýšeny celkem o částku ,-Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly o níže uvedené částky především navýšeny tyto běžné výdaje: nákup drobného dlouhodobého majetku: ,-Kč a to především z důvodu proúčtování přijatých dotací na financování materiálových potřeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse (tj.zásahové jednotky hasičů, jejímž zřizovatelem je ze zákona městys). Na základě žádosti základní školy byl radou městyse škole navýšen o částku ,-Kč neinvestiční příspěvek na elektrickou energii a to z důvodu předpokládaných vyšších nákladů. V rámci rozpočtových opatření byly v částce ,-Kč rozpočtovány převody mezi bankovními účty, tzn. především mezi základním běžným účtem vedeným u Komerční banky a účtem u České národní banky, který jsou obce ze zákona povinny zřídit a který slouží pro případ příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů,

2 Národního fondu. Běžné výdaje na odstraňování škod po povodni ve výši Kč byly cca ze 67% hrazeny z obdržených dotací. Kapitálové výdaje byly navýšeny celkem o částku ,-Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly, o níže uvedené částky především navýšeny tyto kapitálové položky: ,-Kč = výdaje spojené s výběrovým řízením a realizací projektu na zateplení a výměnu střešní krytiny ZŠ a tělocvičny, ,-Kč = prodloužení vodovodního řadu B12, Kč = Zóna aktivního odpočinku u ZŠ Netvořice (poradenství ve výběrovém řízení, zpracování dokumentace výběr.řízení, nastavení 6 ks oplocení pro stožáry osvětlení vč.zvětšení betonových patek a zemních prací), Kč = rekonstrukce ordinace praktického lékaře. Ve schváleném rozpočtu byla na investiční výstavbu hasičské zbrojnice rozpočtována částka ,-Kč, která však v roce 2013 nebyla realizována. V souvislosti s touto výstavbou byly realizovány pouze výdaje na správní poplatky - prodloužení stavebního povolení a lapol celkem ve výši 2 300,-Kč. Rozpočtové hospodaření městyse skončilo k kladným saldem (tj.přebytkem hospodaření) ve výši ,64 Kč ,00 Kč Účet Fondu rozvoje bydlení (KB): stav k : ,92 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček. V roce 2013 nebyla poskytnuta půjčka z fondu rozvoje bydlení. Byla řádně splacena půjčka poskytnutá v r.2012 Společenství vlastníků bytů č.p.206,207 a to na obnovu a zřízení tepla ve stávajícím domě. Běžný účet u České spořitelny: stav k : 5 983,65 Kč Běžný účet u České národní banky: 2. Hospodářská činnost městyse Městys neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Stavy na běžných účtech, peněžních fondech vč. stavu úvěrů a půjček Základní běžný účet (Komerční banka): stav k : stav k : V roce 2013 byl čerpán dlouhodobý úvěr sjednaný u České spořitelny, a.s. ve výši ,00 Kč na financování výstavby Zóny aktivního odpočinku pro region (pozn.: na základě "Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova" uzavřené mezi městysem Netvořice a Státním zemědělským intervenčním fondem vznikne městysu pohledávka za poskytovatelem dotace až okamžikem schválení úplné a řádné žádosti o proplacení poskytovatelem dotace, tj. po obdržení 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys má zřízeny 2 příspěvkové - základní školu a mateřskou školu. Základní škola - vykázala za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,09 Kč dokumentu "Oznámení o schválení platby." Městys Netvořice musí podat tuto žádost do Hospodářský výsledek obou příspěvkových organizací za rok 2013 schválila rada městyse dne: ,22 Kč. Po projednání v radě městyse bylo rozhodnuto, že bude uzavřena dohoda mezi ředitelkou ZŠ Mgr. Ludmilou Vodehnalovou a starostou městyse, na základě které vrátí základní škola zpět do rozpočtu městyse částku ,-Kč.

3 Na základě výše uvedeného rozhodla rada městyse převést upravený hospodářský výsledek ZŠ ve výši ,22 Kč dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. Mateřská škola - vykázala za rok 2013 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2 765,13 Kč. Rada městyse rozhodla převést hospodářský výsledek MŠ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté transfery do rozpočtu městyse za rok 2013 činily celkem Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracováno v tabulce. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel účelového transferu vč.uz: Účel: Položka: Přiděleno (Kč): Vyčerpáno (Kč): (UZ: 98071) Volby do Parlamentu ČR , ,50 (UZ: 98008) Volba prezidenta ČR , ,50 (UZ: 98011) Dotace na krytí prvotních nákladů na odstraňování škod po povodni , ,00 Příspěvek na výkon státní správy jedná se o dotaci bez finančního vypořádání - Úřad práce Benešov (UZ: 13234) Veřejně prospěšné práce - za období 6-11/ (k evidujeme za Úřadem práce pohledávku ve výši ,-Kč za období 11/2013)

4 Ministerstvo dopravy (UZ: 27034) Hasičský záchranný sbor ČR (UZ: 14004) Neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených městysu povodněmi v r.2013 Na úhradu mimořádných výdajů spojených se zásahy JSDHO zasahujících mimo územní obvod při provádění povodňových prací a dále na vybavení jednotek věcnými prostředky pro zabezpeční jejich akceschopnosti (neinvestiční výdaje) Hasičský záchranný sbor ČR (UZ: 14022) Městys je členem dobrovolných svazků obcí: BENE-BUS a Svazek obcí Týnecko. BENE-BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. V roce 2013 uhradil městys tomuto sdružení příspěvek ve výši Kč. Zpráva o hospodaření DSO BENE-BUS za rok 2013 byla na úřední desce vyvěšena dne SVAZKU OBCÍ TÝNECKO byl v r.2013 uhrazen příspěvek ve výši ,-Kč. V roce 2013 městys ukončil členství ve Svazku obcí Týnecko a od listopadu 2013 je městys členem Místní akční skupiny Posázaví o.p.s. Tomuto sdružení byl v roce 2013 uhrazen příspěvek ve výši 4 840,-Kč. Náklady celkem: Výnosy celkem: Účelová neinvestič. dotace na výdaje jednotek JSDHO Výkaz zisku a ztráty městyse k (uvedeno v Kč): Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení dle výkazu zisku a ztráty: úč.: ,86 úč.: , ,66

5 7. Přehled schválených transferů z rozpočtu městyse Netvořice v r.2013 Příjemce: Schválená částka: Účel dotace: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích: občan.sdružení Kolna o.s. Netvořice TJ Sokol Netvořice občan.sdružení na uhlí, elektrickou energii a materiál na opravu topení Myslivecké sdružení Maskovice Myslivecké sdružení Netvořice Základní Českého zahrádkářského svazu Český svaz včelařů - základní Netvořice Benešovský klub onkologicky nemocných (BENKON) Jezdecký klub Barták Nahoruby Ochrana Fauny ČR Votice 500 SDH Netvořice Celkem: Kč

6 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve 2 termínech - dílčí přezkoumání se uskutečnilo a druhé Výsledek konečného přezkoumání městyse za rok 2013 byl uzavřen s tímto výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k rozsáhlosti všech dokumentů, které tvoří přílohy závěrečného účtu městyse za rok 2013 není možné, z důvodu omezené kapacity úřední desky, na této desce uveřejnit veškeré přílohy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k dispozici k nahlédnutí na úřadu městyse (kancelář účetní) a na webových stránkách Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse. Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice předkládá: starosta městyse: hlavní účetní: Jiří Kubásek Petra Burdová Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: Sejmuto na úřední desce úřadu dne: Vyvěšeno v elektronické podobě na dne: Sejmuto v elektronické podobě na dne:

7 8. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k (zpracováno dle výkazu ROZVAHA (uvedeno v Kč): Název položky: Syntetický účet: Brutto Korekce: Netto: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) , ,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) , , ,00 Stavby (účet 021) , , ,27 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) , , ,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) , ,96 Pozemky (účet 031) , ,69 Kulturní předměty (účet 032) , ,50 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041) , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) , ,45 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069) , ,19 Materiál na skladě (účet 112) , ,18 Zboží na skladě (účet 132) , ,00 Odběratelé (účet 311) ,00 500, ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) 4 200, ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) 1 950,00 535, ,00 Dodavatelé (účet 321) ,26 Zaměstnanci (účet 331) ,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (účet 336) ,00 Jiné přímé daně (účet 342) ,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (účet 346) , ,00 Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 4 701,00 12, ,10 Ostatní krátkodobé závazky (účet 378) 474,00 474,00 Výnosy příštích období (účet 384) ,00 Dohadné účty aktivní (účet 388) , ,00 Dohadné účty pasivní (účet 389) ,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) 5 856, ,00