Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série

Transkript

1 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 36 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč Rada hlavního města Prahy usnesením č ze dne schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015 s povinnou spoluúčastí MČ. Rozpočtová skladba: povinná spoluúčast na zajištění mzdových nákladů z 3113 (základní školy), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) Kč Finanční prostředky budou označeny UZ Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 37 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, a to 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč Finanční prostředky budou označeny UZ Poznámka: Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0014 na základě rozpočtové změny č. 36 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ Strana 1 (celkem 12)

2 RZ č. 38 Posílení rozpočtu sociálního fondu ORJ 0022 o Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) Kč UZ 810 Jedná se o finanční prostředky z pojistné události poškozené jímky u chaty Modřanka, Desná v Jizerských horách, která byla neprodleně opravena. Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa pojišťovna, a.s., ze dne z pojistné události č RZ č. 39 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o Kč na investiční projekt - Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ , ORG projekt Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Kč 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ , ORG projekt Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Kč Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č ze dne provedl odbor rozpočtu HMP navýšení rozpočtu MČ Praha 12 o investiční transfer poskytnutý v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši Kč. Uvedená částka je určena na projekt Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12. Zdroj krytí: Státní rozpočet - Strukturální fondy EU - Operační program Životního prostředí viz dopis čj. MHMP ROZ/215/2015 ze dne Strana 2 (celkem 12)

3 RZ č. 40 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o Kč finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol nákup ostatních služeb Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů na supervize zaměstnanců sociálněprávní ochrany dětí, úhradu nákladů spojených s poskytováním nebo zprostředkováním odborné poradenské pomoci pro děti, rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a na úhrady za specifické zdravotní výkony provedené na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. UZ ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži pol věcné dary Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů na drobné věcné nebo potravinové dary pro děti v souvislosti s vykonáváním návštěv zaměstnanců sociálně-právní ochrany dětí u dětí v ústavních zařízeních nebo v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dětí svěřených do náhradní rodinné péče.v letošním roce došlo k výraznému navýšení počtu těchto dětí. UZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/203/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 41 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (dr. dl. hm. majetek) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu) Kč Finanční částka bude použita na zakoupení drobné výpočetní techniky, konkrétně 4 5 ks notebooků vč. příslušenství, a spotřebního materiálu. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/203/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Strana 3 (celkem 12)

4 RZ č. 42 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015, a to a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměs. v prac. pom.) Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na soc. zab.) Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (pov. poj. na zdrav. pojištění) Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (pov. poj. na úrazové pojištění) Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na sociálně-právní ochraně dětí. h) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. i) 6171 (činnost místní správy), pol (studená voda) Kč j) 6171 (činnost místní správy), pol (plyn) Kč k) 6171 (činnost místní správy), pol (elektrická energie) Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách, využívaných pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. l) 6171 (činnost místní správy), pol (pohonné hmoty a maziva) Kč Finanční prostředky budou použity na nákup pohonných hmot pro vozidlo OSV, využívané pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. m) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. n) 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč Finanční prostředky budou použity na školení a další vzdělávání zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. o) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu služeb souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a také na očkování proti černému kašli pro pracovníky OSV, podílející se na sociálně-právní ochraně dětí. Strana 4 (celkem 12)

5 p) 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné, tuzemské i zahraniční) Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. q) 6171 (činnost místní správy), pol (účastnické popl. na konference) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu konferencí pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. r) 6171 (činnost místní správy), pol (platby daní a popl. stát. rozp.) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu dálniční známky pro vozidlo OSV, využívané pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/203/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 43 Posílení rozpočtu ORJ Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věci na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce Jedná se o vratku finančních prostředků, které poskytla za státní rozpočet MČ Praha 12 v roce Prostředky jsou vráceny do rezervy. Zdroj krytí: Státní rozpočet - viz dopis čj. MHMP ROZ 2/203/2015 ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m.prahy. RZ č. 44 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč účelovou neinvestiční dotací, určenou na provoz jednotek Sboru dobrovolných hasičů (JSDH Cholupice /JPO III/) a) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohonné hm. a maziva) Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu pohonných hmot hasičských vozidel. b) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (sl. školení a vzdělávání) Kč Finanční prostředky budou použity na školení dobrovolných hasičů. Strana 5 (celkem 12)

6 c) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup ostatních služeb) Kč Finanční prostředky budou použity na revizi dýchacích přístrojů a technické kontroly hasičských vozidel. c) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (opravy a udržování) Kč Finanční prostředky budou použity na opravy hasičského vozidla. Zdroj krytí: Hl. m. Praha - viz dopis čj. MHMP/ROZ2/209/2015 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč je nutno označit ÚZ Výdaje ve výši Kč je nutno označit ÚZ Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok RZ č. 45 Posílení rozpočtu ORJ Majetek o Kč na vrácení pokuty společnosti LERYMED, spol. s.r.o. Rozpočtová skladba je následující: 3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pol ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, ORG Kč Na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6A 33/ s nabytím právní moci a následně dle rozhodnutí Magistrátu hl.m.prahy odboru stavebního řádu č.j. MHMP /2015 ze dne bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/11491/2010/Te ze dne o správním deliktu společnosti LERYMED spol. s.r.o., a řízení bylo zastaveno. Z tohoto důvodu je třeba společnosti LERYMED spol. s.r.o vrátit uloženou pokutu ve výši Kč. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Rozpočtové úpravy RÚ č. 42 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč V následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče a vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče a vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) Kč Strana 6 (celkem 12)

7 Finanční prostředky budou použity na opravy herních prvků a mobiliáře, opravy oplocení dětských hřišť a pískovišť, údržbu a opravy pěších komunikací ve veřejné zeleni. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 43 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6112 (členové zastupitelstva), pol (odměny členům zastupitelstva) na 6112 (členové zastupitelstva), pol (náhrady mezd v době nemoci) Kč Kč Z důvodu vzniku pracovní neschopnosti paní PhDr. Rázkové Daniely dne se přesouvají finanční prostředky z položky 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů na položku 5424 náhrady mezd v době nemoci. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 44 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč z 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol pohoštění Kč z 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče pol věcné dary převést částky na 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva pol nákup ostatních služeb Kč Kč Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části při podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na projekty vycházející ze spolupráce městských částí Praha 1-57 a hlavního města Prahy pro rok 2015 v oblasti podpory procesů plánování sociálních služeb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 7 (celkem 12)

8 RÚ č. 45 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) na 6171 (činnost místní správy), pol (zaplacená sankce) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na penále od ZPMV ČR, vzniklé z důvodu opožděné platby o 17 kalendářních dnů v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 46 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 400 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) na 6171 (činnost místní správy), pol (zaplacená sankce) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na nedoplatek vzniklý porušením povinností našimi neuvolněnými zastupiteli, kteří v zákonem stanovené lhůtě zaměstnavateli nenahlásili změny v podstatných skutečnostech rozhodných pro odvod pojistného na zdravotní pojištění v roce Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 47 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 Rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Kč na 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ , ORG Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze Kč Strana 8 (celkem 12)

9 Částka Kč představuje výši spoluúčasti MČ Praha 12 na financování projektu Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12, na který byla přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí. Na základě smlouvy o spolufinancování je MČ Praha 12 povinna zajistit financování projektu do výše 10% z celkových uznatelných nákladů projektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 48 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 5512 (požární ochrana), pol (pohonné hmoty a maziva) z 5512 (požární ochrana), pol (služby školení a vzdělávání) na 5512 (požární ochrana), pol (opravy a udržování) Kč Kč Kč Finanční částka bude použita na výměnu garážových vrat u hasičské zbrojnice na adrese Podchýšská 109, Praha 12 - Cholupice. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 49 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekomunikací a radiokom.) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (platby daní a popl. st. rozpočtu) Kč Finanční prostředky budou použity z důvodu výzvy finančního úřadu k úhradě nedoplatku na dani z nemovitosti z roku Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 9 (celkem 12)

10 RÚ č. 50 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč Rozpočtová skladba: z 3612 (bytové hospodářství), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213 ÚZ 0610, ORG Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p Nad Teplárnou Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Na Zvonici Kč Rozpočtová úprava se provádí v návaznosti na usnesení Rady MČ Praha 12 č. R , ze dne Usnesení ukládá zajistit předfinancování vybudování křížové cesty v souladu s harmonogramem projektu Areál na Zvonici z rozpočtu MČ Praha 12, přesunem finančních prostředků v rámci ORJ Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 51 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) na 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) Kč Kč Kč Poznámka: Z důvodu rozšíření licencí informačního systému GINIS a plánovaného školení v rámci provozu nového datového úložiště, zálohování a provozu IS, žádáme o přesun finančních prostředků navýšení výše uvedených rozpočtových položek pro zajištění dostatečných finančních rezerv. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 10 (celkem 12)

11 RÚ č. 52 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce Kč Rozpočtová skladba: z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG projekt Areál Ráček Kč Na financování projektu Areál Ráček byla v roce 2015 přidělena dotace ze Strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. V důsledku toho bylo projektu přiděleno i magistrátní ORG (organizace evidenční číslo projektu). Tato rozpočtová úprava zahrnuje jen doplnění magistrátní organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Fond obnovy MČ Praha 12. RÚ č. 53 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce Kč rozpočtová skladba: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 416 pol (ost. neinvest. transfery nezisk. a pod. org.) pol (ost. neinvest. transfery nezisk. a pod. org.), UZ Kč Kč na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), ORJ 416 a) pol (neinvestiční transfery spolkům) Kč b) pol (neinvest. transfery cizím PO) Kč pol (neinvest. transfery cizím PO), UZ Kč c) pol (neinv. transfery nefin. podnikatel. subj.) Kč V souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času jsou rozděleny finanční prostředky na jednotlivé položky dle právní formy organizace. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 11 (celkem 12)

12 RÚ č. 54 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč z 3745 (péče a vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) na 3745 (péče a vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm.dl.majetek) na 3745 (péče a vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje, přístroje a zařízení) Kč Kč Kč Finanční prostředky budou použity na nákup a instalaci herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Převáděny jsou finanční prostředky, které nebyly v prvním čtvrtletí vyčerpány na zimní údržbu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 12 (celkem 12)