zpracováno: strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Transkript

1 KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných he Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nem Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz

2 KEO 8.07b / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.07b / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Ostatní povinné pojistné place Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvest.transfery nefinanč.po Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky

4 KEO 8.07b / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 8.07b / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 8.07b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,91 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,78

7 KEO 8.07b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,01

8 KEO 8.07b / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,00 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) 3.790, , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,74

9 KEO 8.07b / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,03 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,97 CELKEM : ,00

10 KEO 8.07b / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2011 rok 2012 rok 2013 leden , , ,03 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,97 CELKEM : , , ,00

11 KEO 8.07b / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní činnosti související s Činn.organů kriz.říz.na úz.úro Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 8.07b / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související s Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 8.07b / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf Pěstební činnost Pitná voda Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Ostatní zájmová činnost a rekr Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní správa v ochraně život Požární ochrana - dobrovolná č Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace

14 KEO 8.07b / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Rozpočet Rozpočet Paragraf 1031 Pěstební činnost Vnitřní obchod Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Vydavatelská činnost Ostatní záležitosti kultury Činnosti registrovaných církví Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, cí Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní činnosti související s Činn.organů kriz.říz.na úz.úro Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozpočet Rozpočet Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

15 KEO 8.07b / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,15 Únor , ,55 Březen , ,87 Duben , ,11 Květen , ,49 Červen , ,97 Červenec , ,76 Srpen , ,03 Září , ,39 Říjen , ,84 Listopad , ,81 Prosinec , ,12 CELKEM : , ,09

16 KEO 8.07b / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor ,55 0,00 Březen ,87 0,00 Duben ,11 0,00 Květen ,49 0,00 Červen ,97 0,00 Červenec ,76 0,00 Srpen , ,00 Září ,39 0,00 Říjen , ,00 Listopad , ,00 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,00

17 KEO 8.07b / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,31 Únor , , ,99 Březen , , ,19 Duben , , ,56 Květen , ,49 903,07 Červen , , ,20 Červenec , , ,03 Srpen , , ,22 Září , , ,18 Říjen , , ,90 Listopad , , ,70 Prosinec , , ,76 CELKEM : , , ,23

18 KEO 8.07b / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,15 0,00 Únor ,14 0,00 Březen ,33 0,00 Duben ,77 0,00 Květen ,84 0,00 Červen ,04 0,00 Červenec ,07 0,00 Srpen ,29 0,00 Září ,11 0,00 Říjen ,01 0,00 Listopad ,31 0,00 Prosinec ,07 0,00

19 KEO 8.07b / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné place Nákup materiálu jinde nezařaze Pohonné hmoty a maziva Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti

20 KEO 8.07b / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Účelový znak 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

21