CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s."

Transkript

1 Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl vytvořen jako standardní podílový fond, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 / ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci zákonů, jiných právních předpisů a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP ) v platném znění. Fond patří do kategorie dluhopisové fondy Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh o udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu ze dne č. Gruft-022/2003 / KSPF, které nabylo právní moci dne na dobu neurčitou a nemá právní subjektivitu Statut Fondu je součástí tohoto prodejního prospektu (dále jen "PP"). Statut jakož i výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření s majetkem ve Fondu jsou v písemné formě bezplatně přístupné v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře a zveřejněny na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech Na majetek Fondu se vztahují ustanovení zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani z příjmů") a ustanovení konkrétních mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění Předmětem daně z příjmů fyzických a právnických osob jsou i příjmy z podílových listů dosažené z jejich vyplacení (vrácení). Daň je vybírána srážkou, přičemž plátcem daně je Společnost. Společnost však neprovede srážku daně, jestliže příjemcem výnosu z vyplacení podílového listu je podílový fond, obchodník s cennými papíry nebo zahraniční obchodník s cennými papíry držící podílové listy svým jménem pro své klienty v rámci poskytování investiční služby na území Slovenské republiky prostřednictvím své pobočky nebo bez zřízení pobočky. Daňový režim investory, kteří nejsou daňovými rezidenty Slovenské republiky, se řídí především ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Slovenskou republikou a jejich rezidenční krajinou. Zdanění příjmů z investování do podílového fondu se může měnit v souvislosti s legislativními změnami v oblasti daně z příjmů Společnost přiznává podílníkům výnos z hospodaření s majetkem v podílovém fondu. Přiznané výnosy a ostatní výnosy se zahrnují každý Pracovní den do aktuální ceny již vydaných podílových listů. Výnosy Společnost podílníkem nerozděluje, jsou součástí majetku v podílovém fondu Výnosy z majetku ve Fondu ve výši výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů vyplacených Společnosti za příslušný kalendářní rok včetně výnosů podle bodu 8.2. Statutu Společnost průběžně denně zahrnuje do čisté hodnoty majetku ve Fondu, to znamená i do aktuální ceny již vydaných podílových listů Zdanění příjmů plynoucích z investice ve Fondu uvedené v bodě 1.4. tohoto PP může být modifikovány novelami daňových předpisů Účetní závěrky se sestavují ke a příslušného kalendářního roku. Průběžná účetní závěrka bez poznámek se sestavuje k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí Auditorem podílového fondu je společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č / B Údaje o podílových listech, zejména práva spojená s podílovým listem, podoba podílového listu a forma podílového listu jsou uvedeny v bodě 9. Statutu, způsob evidence podílových listů je uveden v bodě 2.4. Statutu Ke zrušení Fondu může dojít v souladu se Zákonem pouze na základě rozhodnutí Národní banky Slovenska (dále jen "NBS") o odnětí povolení k vytvoření Fondu, nebo na základě rozhodnutí představenstva Společnosti o vrácení povolení k vytvoření Fondu po předchozím souhlasu NBS na vrácení povolení na vytvoření Fondu nebo pokud povolení k vytvoření Fondu zaniklo. Společnost po vzniku skutečností podle předchozí věty okamžitě ukončí vydávání a vyplácení podílových listů a uzavře hospodaření s majetkem ve Fondu a do šesti měsíců provede mimořádnou účetní závěrku Fondu, prodá majetek ve Fondu, zajistí splacení pohledávek ve prospěch majetku ve Fondu, vyrovná všechny závazky z hospodaření s majetkem ve Fondu a vyplatí podílníkům jejich podíl na majetku ve Fondu. Podílník není oprávněn žádat zrušení Fondu Způsob a podmínky vydávání podílových listů jsou uvedeny v bodě 10. Statutu Pokyn k nákupu je platný na dobu neurčitou. Pro účely uskutečnění následných investic do Fondu je dostačující vyplnit a podepsat počáteční Pokyn na nákup pro Fond, přičemž ostatní investice do tohoto Fondu je možné posílat bez vyplnění a podepsání nového Pokynu na nákup, avšak se správně uvedeným variabilním symbolem, kterým je číslo počátečního

2 Pokynu na nákup pro Fond a specifickým symbolem, kterým je rodné číslo majitele podílového listu. V příkazu k úhradě je investor povinen uvést variabilní symbol (číslo Pokynu na nákup pro Fond) a specifický symbol (rodné číslo). Rozhodujícím dnem je den připsání peněžních prostředků na běžný účet Fondu Způsob a podmínky Redemace jsou uvedeny v bodě 11. statutu. Okolnosti, za kterých může být pozastaveno právo na redemácie jsou uvedeny v bodě 14. Statutu Způsob a podmínky přestupu mezi podílovými fondy Společnosti jsou uvedeny v bodě 13. Statutu přičemž Rozhodujícím dnem pro určení aktuální ceny podílových listů při jejich vyplacení je den doručení Pokynu k redemáci. Rozhodujícím dnem pro vydání podílových listů jiného podílového fondu spravovaného Společností je den připsání peněžních prostředků na běžný účet tohoto jiného podílového fondu spravovaného Společností. Společnost v době mezi Rozhodujícím dnem na vyplacení podílového listu a Rozhodným dnem pro vydání podílového listu vede účet majitele podílových listů s nulovou hodnotou. Při takovém typu vydávání podílových listů společnost uplatňuje vstupní poplatek ve výši 0,2% z aktuální ceny podílového listu Popis pravidel pro výpočet a použití výnosů je uveden v bodě 6.3. a 6.4. Statutu Popis investičních cílů s majetkem ve Fondu je uveden v bodě 4.1. Statutu Popis investiční politiky Fondu je uveden v bodě 4.1. a 4.2. Statutu Přehled omezení investiční politiky je uveden v bodě 4. až 6. Statutu Údaje o postupech a nástrojích a úvěrech, které lze využít při správě majetku ve Fondu jsou uvedeny v bodě 4. a 5. Statutu Fond nemá stanoven benchmark Pravidla pro oceňování majetku ve Fondu jsou uvedeny v bodě 7. Statutu Aktuální hodnota podílu se určí denně kromě soboty, neděle, státního svátku, dne pracovního klidu, případně jiného dne, o kterém tak Společnost rozhodne a takovou skutečnost investorům oznámí jejím zveřejněním v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře a na webovém sídle Společnosti a to nejpozději 14 dnů před tímto dnem. Způsob určení Aktuální hodnoty podílu je uveden v bodě 7.4. Statutu. Aktuální hodnota podílu se rovná aktuální ceně podílového listu Vstupní poplatek je 0,5% z aktuální ceny podílového listu. Vstupní poplatek není součástí majetku ve Fondu, ale je určen na úhradu nákladů Společnosti spojených s vydáváním podílových listů a je příjmem Společnosti. Při Redemácii Společnost nepožaduje od podílníka žádný výstupní poplatek. Nákupní cena podílového listu se proto rovná aktuální ceně podílového listu. Společnost stanovuje uvedené ceny na šest desetinných míst Společnost zveřejňuje údaje o aktuální hodnotě podílu, prodejní ceně podílu, nákupní ceně podílu, o čisté hodnotě majetku ve Fondu jednou za týden v periodickém tisku s celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy Odplata Společnosti za správu Fondu činí nejvýše 1,9% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu, způsob jejího výpočtu je uveden v bodě 2. statutu. Výše úplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitáře sjednána v depozitářské smlouvě představuje 0,276% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu. Odplata za výkon činnosti Depozitáře se účtuje jako závazek Fondu v každý Pracovní den a hradí se způsobem a ve lhůtách dohodnutých v depozitářské smlouvě. Odplata za výkon činnosti Depozitáře za jeden kalendářní rok se vypočítává denně podle aktuální čisté hodnoty majetku ve Fondu před zúčtováním odplaty za správu Fondu a odměny za výkon činnosti depozitáře. Odplata za výkon činnosti depozitáře se hradí měsíčně do třiceti dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který byla odplata vypočtena. Výše odměny za výkon činnosti Depozitáře za jeden den se vypočítává podle následujícího vzorce: Výše odměny za výkon činnosti Depozitáře za jeden den = aktuální NAV vypočítané podle bodu 7.3. Statutu před zúčtováním odplaty za správu Fondu a odměny za výkon činnosti Depozitáře x (výška úplaty Depozitáři za jeden rok výkonu činnosti v% / 365). Údaje o nákladech spojených se správou Fondu hrazených z majetku Fondu Depozitáři nebo jiným osobám jsou uvedeny v bodech 6.9. Statutu. 2. INFORMACE O SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI 2.1. IAD Investments, správ. spol., a. s., se sídlem Malý trh 2 / A, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 182 / B (v celém textu jen jako "Společnost"). Společnost má právní formu akciové společnosti Společnost vznikla 18. října Podílové fondy spravované Společností: 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Prvý realitný fond, o.p.f., IAD

3 Investments, správ. spol., a.s.; Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; EURO Cash dlhopisový o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; EURO Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.; Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. a podílové fondy v nucené správě SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otevřený podílový fond - SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND, Bratislava; SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otevřený podílový fond - VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND, Bratislava; SLOVENSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. - otevřený podílový fond - SPOROFOND, Bratislava Předsedou představenstva správcovské společnosti je Ing. Vladimír Bencz, který je předsedou představenstva CR Invest, a.s. a RF Invest, a.s., členem představenstva LOGIS Invest, a.s. a ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Česká republika, předsedou dozorčí rady MT Invest, a.s. a STAVEBNÍ HOLDING, a.s. a SOLTEX obchodní, a.s. Česká republika, členem dozorčí rady AQ Invest, a.s., jednatelem společnosti Bevix, s.r.o. a Riga Office West s.r.o. Česká republika. Členem představenstva je Peter Lukáč, MBA, který je členem představenstva CR Invest, a.s., jednatelem PR Pohoda, s.r.o., Bevix, s.r.o., SPDO, s.r.o., Riga Office West s.r.o. Česká republika, Florenc Office Center s.r.o. Česká republika a Logis R s.r.o. Česká republika, místopředsedou představenstva ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Česká republika, členem dozorčí rady SOLTEX obchodní, a.s. Česká republika. Dalším členem představenstva je Borut Gorjup, který je zároveň předsedou představenstva MT Invest, a.s., předsedou dozorčí rady AQ Invest, a.s., RF Invest, a.s., CR Invest, a.s. a LOGIS Invest, a.s., jednatelem Sunny Sky sro, společníkem a jednatelem MCGA Premium, s.r.o. a členem dozorčí rady Wellness Invest, a.s., členem představenstva SOLTEX obchodní, a.s. Česká republika. Předsedou dozorčí rady je Ing. Róbert Bartek, který je zároveň členem představenstva Pro Partners Holding, a.s. a Pro Partners Bohemia a.s. Česká republika, předsedou dozorčí rady SIBAREAL, s.r.o., Pro Diagnostic Group, a.s., místopředsedou dozorčí rady ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Česká republika, a členem dozorčí rady Pro Ski, a.s., NR Invest, a.s. a Nová Nitra I, a.s. a UMD a.s. Česká republika. Druhým členem dozorčí rady je Ing. Vanda Vránska, která je členem představenstva společnosti Pro Partners Asset Management, a.s.. Třetím členem dozorčí rady je Aleksander Sekavčnik, který je člen představenstva společnosti KD Group a společnosti KD d.d., členem dozorčí rady společnosti AS b.d., společníkem ve společnostech PM&A FA d.o.o. a PM&A IP d.o.o. a společníkem a jednatelem společnosti Sekavčnik in družbenik d.n.o..čtvrtým členem dozorčí rady je JUDr. Róbert Pružinský, který je jednatelem ve společnostech ROYAS spol. s r.o. a Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. a společníkem POWER LIFE ENERGY SK, s.r.o. a INPRES, s.r.o., členem představenstva ATROPA a.s. Česká republika, společníkem POHYB spol. s r.o. Česká republika a OCESA s.r.o. Česká republika, členem dozorčí rady Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. Česká republika, jednatelem FPS INVEST s.r.o. Česká republika, Previdi s.r.o. Česká republika, Vincent Hgedüs, spol. s r.o. Česká republika Základní kapitál Společnosti je ,00 EUR a byl splacen v plné výši. 3. INFORMACE O DEPOZITÁŘI 3.1. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Michalská 18, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, Vložka číslo 4314 / B (v celém textu jen jako "Depozitář "). Depozitář má právní formu akciové společnosti Hlavní předmět činnosti Depozitáře je uveden v bodě 3.1. Statutu. 4. INFORMACE O OSOBÁCH, KTERÉ POSKYTUJÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI PORADENSTVÍ PŘI INVESTOVÁNÍ MAJETKU V PODÍLOVÉM FONDU 4.1. Společnost nevyužívá poradenství třetích osob při investování majetku ve Fondu. 5. INFORMACE O VÝPLATU VÝNOSŮ A VÝPLATU PODÍLOVÝCH LISTŮ A PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 5.1. I Informace o vyplácení výnosů jsou uvedeny v bodě 6.4. Statutu. Postup a způsob zajištění Redemace je uveden v bodě 11. Statutu.

4 5.2. Informace o Fondu lze zdarma získat v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na Prodejních místech tak na webovém sídle Společnosti 6. JINÉ INFORMACE O INVESTOVÁNÍ 6.1. Vývoj hodnoty majetku a výnosů z hospodaření s majetkem v podílovém fondu od jeho vytvoření k příslušného roku: Rok Čistá hodnota majetku fondu v EUR Ročná výkonnosť fondu , ,11 1,3% ,38-6,3% ,71 1,0% ,61-12,2% ,70 3,1% ,57 3,6% ,82-5,8% ,72 12,2% ,19-2,6% ,89 0,7% Výnosy z investice do Fondu dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Údaje o vývoji hodnoty majetku ve Fondu a výnosů z hospodaření s majetkem ve Fondu nepředpovídají vývoj těchto ukazatelů v budoucnosti. S investicí do podílových fondů je spojena různá míra rizika, která závisí na konkrétní investiční politiky podílového fondu. Hodnota investice do Fondu jakož i výnos z ní může stoupat nebo se může i snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky a podílník nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Cíl investiční politiky se i přes vynaložení odborné péče nemusí podařit dosáhnout. Společnost žádným způsobem negarantuje dosažení cíle investiční politiky Profil typického investora, pro kterého je určen Fond: Fond je vhodný pro středně konzervativní investory, kteří mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v horizontu nejméně tří let a profitovat z potenciálu rozvíjejících se zemí především střední Evropy a v menší míře zemí jižní a jihovýchodní Evropy Majetek v podílovém fondu je vystaven zejména následujícím rizikům: Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb. Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěruschopnosti emitenta. Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu. Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje. Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn. Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových sazeb. Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem Seznam činností spojených se správou podílových fondů, které Společnost může svěřit jiným osobám je uvedený v bodě 2.6. Statutu. 7. EKONOMICKÉ INFORMACE 7.1. Poplatky hrazené z majetku ve Fondu jsou uvedeny v bodě 6.9. Statutu. S nakládáním s podílovými listy Fondu jsou spojeny i následující náklady za služby spojené s účtem majitele, resp. doplňkové služby, které hradí podílník: Typ služby Přechod podílových listů Převod podílových listů Mimořádný výpis z konta podílníka Vygenerování nových přístupových údajů nebo opětovné zaslání Výše poplatku Zdarma Zdarma 1,60 EUR včetně DPH 1,60 EUR včetně DPH

5 přístupových údajů k využívání služby zabezpečeného přístupu k údajům IAD-ONLINE Registrace pozastavení práva nakládat Zánik registrace pozastavení práva nakládat Zdarma Zdarma Výplata nákupní ceny podílových listů poštovní poukázkou je možná pouze na území Slovenské republiky, přičemž správcovská společnost za to účtuje podílníkovi poplatek, jehož výše je uvedena v následující tabulce: Nákupná cena podielového listu v EUR Poplatok Do sumy 30,00 EUR 1,00 EUR Do sumy 150,00 EUR 1,20 EUR Do sumy 300,00 EUR 1,70 EUR Do sumy 1.500,00 EUR 3,50 EUR Do sumy 5.000,00 EUR 7,00 EUR Do sumy ,00 EUR 14,00 EUR 7.2. Minimální hodnoty investice Minimální hodnoty investice Minimální výška vstupní investice Minimální výška následné investice Minimální zůstatek ve Fondu Částka 150,- EUR, 5 000,- CZK resp ,- HUF 15,- EUR, 500,- CZK resp ,- HUF 150,- EUR, 5 000,-CZK, resp ,- HUF 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Tento PP nabyl platnosti a účinnosti dne jeho schválením představenstvem Společnosti Změny tohoto PP během trvání smluvního vztahu mezi Společností a podílníky je Společnost oprávněna provést v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky V případě pojmových nebo významových nesrovnalostí nebo pochybností při zněních jakýchkoliv dokumentů vztahujících se k Fondu nebo k podílovým listům Fondu i v jiném než slovenském jazyce má přednost znění těchto dokumentů ve slovenském jazyce Představenstvo Společnosti prohlašuje, že odpovídá za to, že skutečnosti uvedené v tomto PP jsou úplné a pravdivé. Bratislava Ing. Vladimír Bencz předseda představenstva Borut Gorjup člen představenstva

6 CE Bond Statut podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Statut podílového fondu se může během trvání smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit, a to způsobem podle bodu 14. tohoto statutu. Definování pojmů Fond CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl vytvořen v roce 2003 na dobu neurčitou jako standardní podílový fond, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65 / ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci zákonů, jiných právních předpisů a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) v platném znění. Zkrácená verze názvu podílového fondu je "CE Bond" nebo "IAD CB". Fond patří do kategorie dluhopisové fondy. Fond byl vytvořen na základě rozhodnutí Úřadu pro finanční trh o udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu ze dne č. Gruft-022/2003 / KSPF, které nabylo právní moci dne Společnost IAD Investments, správ. spol., a. s., se sídlem Malý trh 2 / A, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 182 / B; Společnost má právní formu akciové společnosti a vznikla dne Depozitář Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Michalská 18, Bratislava, Identifikační číslo: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka číslo 4314 / B. Depozitář má právní formu akciové společnosti. Členský stát Členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Finanční instituce Obchodník s cennými papíry, pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, banka, pobočka zahraniční banky, pojišťovna, pobočka zahraniční pojišťovny, zajišťovna, pobočka zahraniční zajišťovny, centrální depozitář cenných papírů, burza cenných papírů, důchodová správcovská společnost, doplňková důchodová společnost ve smyslu ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů, které upravují podnikání těchto subjektů na území Slovenské republiky, a subjekty se sídlem mimo území Slovenské republiky s obdobným předmětem činnosti, které podléhají dohledu orgánu dohledu ve státě, ve kterém mají sídlo. PP Prodejní prospekt Fondu. KII Klíčové informace pro investory Fondu. NAV Čistá hodnota majetku ve Fondu. NBS Národní banka Slovenska Aktuální hodnota NAV na jeden podíl. podílu Aktuální cena podílového listu Pracovní den Redemácie Pokyn k nákupu Pokyn k redemácie Rozhodující den Aktuální cena podílového listu se rovná aktuální hodnotě podílu. Každý den kromě soboty, neděle, státního svátku a/nebo dne pracovního klidu, případně jiného dne, o kterém tak Společnost rozhodne a způsobem uvedeným v PP oznámí tuto skutečnost investorům, nejpozději 14 dnů před tímto dnem. Vyplacení podílového listu Fondu na žádost podílníka. Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů. Žádost o vyplacení podílových listů. Den na určení Aktuální ceny podílového listu; Pracovní den, v němž Společnost obdržela úplný a oprávněnou osobou podepsaný písemný Pokyn k nákupu a současně jsou peněžní prostředky tohoto investora ve výši prodejní ceny podílového listu připsány na běžný účet Fondu vedeného u Depozitáře nebo Společnost obdržela úplný písemný Pokyn k redemácie. Prodejní místo Osoba oprávněná poskytovat finanční zprostředkování podle zákona č. 186/2009 Sb. o finančním zprostředkování a finančním poradenství o změně některých zákonů v platném znění, u které je možno podat Pokyn na nákup,

7 Zákon předpisů. nebo Pokyn k redemácie. Seznam Prodejních míst je zveřejněn na webovém sídle Společnosti Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektivním investování, ve znění pozdějších 1. Preambule Tento statut je nedílnou součástí smlouvy podílníka se Společností. Podílník nabytím podílového listu akceptuje ustanovení tohoto statutu. 2. Zpráva Fondu a odplata Společnosti za správu Fondu 2.1. Fond spravuje Společnost způsobem a za podmínek stanovených v tomto statutu, v PP, v KII a podle ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména podle Zákona. Za správu Fondu náleží Společnosti odplata Společnost má právo na úplatu, přičemž úplata Společnosti za jeden rok správy Fondu činí nejvýše 1,9% z průměrné roční čisté hodnoty majetku ve Fondu. Aktuální výše úplaty za správu Fondu je uvedena v PP. Odplata za správu Fondu se vypočítává a účtuje jako závazek Fondu v každý pracovní den, přičemž je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. Nedodržením této lhůty splatnosti nárok Společnosti na úplatu za správu Fondu nezaniká Výše úplaty za správu Fondu k Pracovnímu dni se vypočte podle následujícího vzorce: Výše úplaty za správu Fondu k Pracovnímu dni = [aktuální NAV vypočítané podle bodu 7.3. tohoto statutu před zúčtováním odplaty za správu Fondu a odměny za výkon činnosti Depozitáře x (výška úplaty Společnosti za jeden rok správy Fondu v% / 365)] x počet kalendářních dnů od posledního certifikáty Fondu Společnost vede v rámci samostatné evidence zaknihovaných podílových listů podílového fondu (dále jen "Samostatná evidence") ve smyslu Zákona účty majitelů zaknihovaných podílových listů, rejstřík zástavních práv k podílovým listům v Samostatné evidenci a rejstřík zabezpečovacích převodů k podílovým listům v Samostatné evidenci Společnost nesvěří všechny činnosti spojené se správou Fondu a ani jejich nesvěří v takovém rozsahu, aby přestala plnit účel, pro který jí bylo uděleno povolení k činnosti správcovské společnosti Společnost může za účelem efektivnějšího výkonu jejího předmětu podnikání svěřit na základě smlouvy v souladu se Zákonem jiné osobě, která je oprávněna k výkonu svěřených činností, tyto činnosti: a) administraci, kterou se rozumí: - Vedení účetnictví Fondu, - Určování hodnoty majetku ve Fondu a určení hodnoty podílu Fondu, - Zajišťování plnění daňových povinností spojených s majetkem ve Fondu, - Vedení seznamu podílníků a účtů majitelů zaknihovaných podílových listů vedených v Samostatné evidenci, - Rozdělování a vyplácení výnosů z hospodaření s majetkem ve Fondu, - Vydávání a vyplácení podílových listů Fondu, - Uzavírání smluv o vydání podílových listů nebo o vyplacení podílových listů Fondu a jejich vyrovnávání, - Vedení obchodní dokumentace, - Informování investorů a vyřizování jejich stížností, - Výkon funkce dodržování, - Zajišťování právních služeb pro Fond a/nebo b) distribuci podílových listů a propagaci Fondu a/nebo c) řízení investic. 3. Depozitář 3.1. Základní povinnosti a činnosti Depozitáře podle depozitářské smlouvy jsou zejména vedení běžného účtu Fondu v určené měně, přes který procházejí všechny platby, výplaty a převody peněžních prostředků, které tvoří majetek ve Fondu, kontrolní činnosti ve smyslu Zákona a tím související činnosti a depozitářské úschova. Depozitář rovněž vykonává pro Fond vedení registru emitenta Fondu v rámci Samostatné evidence Depozitář má právo na úplatu za výkon činnosti depozitáře, přičemž výše úplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitáře sjednána v depozitářské smlouvě představuje nejvýše 0,276% z průměrné

8 roční čisté hodnoty majetku ve Fondu. Aktuální výše odměny za výkon činnosti depozitáře je uvedena v PP. Odplata za výkon činnosti Depozitáře se účtuje jako závazek Fondu v každý Pracovní den a hradí se způsobem a ve lhůtách dohodnutých v depozitářské smlouvě Výše úplaty za jeden rok výkonu činnosti Depozitáře uvedená v PP zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Depozitář je oprávněn požádat Společnost o prokázání splnění Zákonem a tímto statutem stanovených podmínek pro vykonání pokynu, přičemž pokyny týkající se nakládání s majetkem ve Fondu (pokyny pro finanční a majetkové vypořádání obchodů s majetkem ve Fondu a pokyny na převody peněžních prostředků z účtů a na účty Fondu) musí obsahovat jednoznačné a srozumitelné informace potřebné pro jejich správné provedení, především musí být z těchto pokynů zřejmé, že se vztahují k nakládání s majetkem ve Fondu. Pokud na žádost Depozitáře Společnost neprokáže splnění těchto podmínek, Depozitář pokyn neprovede Pokud depozitář při výkonu své činnosti zjistí, že Společnost porušila zákon nebo statut Fondu, neprodleně informuje o této skutečnosti NBS a Společnost. Depozitář je povinen bez zbytečného odkladu informovat NBS o překročení limitů podle zákona, i když k nim došlo v souladu se zákonem o každé skutečnosti, která může významně ovlivnit Aktuální cenu podílových listů. Za významné ovlivnění Aktuální ceny podílových listů s ohledem na rizikový profil Fondu se považuje změna Aktuální hodnoty podílu v daný den oproti předchozímu Pracovnímu dni o více než 10%. 4. Zaměření a cíle investiční politiky Společnosti s majetkem ve Fondu 4.1 Společnost investuje peněžní prostředky ve Fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, a to v souladu s rizikovým profilem Fondu, s cílem dosahovat úrokový výnos z finančních nástrojů, jakož i ze zhodnocení finančních nástrojů v doporučeném investičním horizontu (uvedeném v PP a KII). 4.2 Fond má regionální zaměření především na střední Evropu, jmenovitě Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, případně i dalších zemí, jmenovitě Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Turecko, Ukrajina a Makedonie (dále jen "Cílové země" ). Fond nemá odvětvové omezení investic. Společnost investuje majetek ve Fondu do převoditelných dluhových cenných papírů, které jsou emitovány Cílovými zeměmi, společnostmi působícími v Cílových zemích, jakož i společnostmi nepôsobiacimi v Cílových zemích, pokud jsou denominovány v měnách Cílových zemí. Investice v cizích měnách nejsou za běžných okolností zajištěny vůči měnovému riziku. Cílem fondu není kopírovat žádný finanční index ani se při výběru investic nesleduje vývoj žádného finančního indexu, použije se aktivní přístup k investicím. 5. Vymezení aktiv a omezení a rozložení rizika 5.1. Podíl převoditelných dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu představuje minimálně 80% hodnoty majetku ve Fondu Majetek ve Fondu může být investován i do vkladů na běžných účtech a na vkladových účtech se splatností do jednoho roku zejména v bankách se sídlem na území Slovenské republiky nebo v zahraničních bankách se sídlem v členském státě. Celková hodnota vkladů v bankách v rámci investiční strategie může dosáhnout maximálně 20% hodnoty majetku ve Fondu. 5.3 Majetek ve Fondu může být za účelem zajištění proti měnovému riziku investovaný do finančních derivátů uzavřených mimo regulovaný trh v podobě měnových forwardů, přičemž kategorie finančních institucí, které mohou být protistranou a podmínky výběru protistran při obchodech s deriváty uzavíranými mimo regulovaný trh určuje vnitřní předpis správcovské společnosti: Strategie provádění a předávání příkazů, který je zpřístupněn v sídle správcovské společnosti a na její webovém sídle a to za podmínky, že jsou tyto finanční deriváty denně oceňovány a toto ocenění je ověřováno podle Zákona a lze je kdykoliv prodat, zpeněžit nebo uzavřít prostřednictvím jiného obchodu za jejich tržní cenu na základě podnětu Společnosti Společnost může investovat až 100% hodnoty majetku ve Fondu do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu vydaných nebo zaručených Slovensku, Českem, Maďarskem nebo Polskem, přičemž bude zaručena stejná úroveň ochrany investorů jako u standardních podílových fondech, které dodržují pravidla omezení a rozložení rizika podle Zákona. Majetek ve Fondu tvoří nejméně šest emisí převoditelných cenných papírů podle první věty tohoto bodu a hodnota jedné emise podle první věty tohoto bodu netvoří více než 30% hodnoty majetku ve Fondu V souladu se zájmy podílníků je možné za účelem zajištění plynulého vyplácení podílníků Fondu přijmout ve prospěch majetku ve Fondu peněžní půjčky nebo úvěry v délce nutné pro splnění účelu jejich přijetí a ne déle než se splatností do jednoho roku od vzniku práva čerpat úvěr nebo půjčku. Protistranou může být pouze komerční banka se sídlem na území Slovenské republiky nebo banka v zahraničí se sídlem v členském státě. Takový postup je možný pouze v případě mimořádných okolností, pokud vynucený prodej aktiv ve Fondu se nedá zrealizovat vzhledem k tržní podmínky resp. by takový prodej měl výrazně negativní dopad na výkonnost Fondu.

9 5.6. Majetek ve Fondu může být investován do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých k obchodování na trhu kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu v nečlenském státě, pokud se na této zahraniční burze cenných papírů nebo na tomto jiném regulovaném trhu v smyslu Zákona pravidelně obchoduje, je přístupný veřejnosti a činnost burzy nebo regulovaného trhu je povolena příslušným orgánem dohledu ve státě, ve kterém má sídlo. Obchodní jméno této burzy nebo jiného regulovaného trhu ve smyslu Zákona je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto statutu Majetek ve Fondu může být investován do převoditelných cenných papírů z nových emisí cenných papírů, jejichž emisní podmínky obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí těchto cenných papírů k obchodování na regulovaný trh ve smyslu Zákona nebo na trh kótovaných cenných papírů zahraniční burzy cenných papírů nebo jiný regulovaný trh ve smyslu Zákona a je ze všech okolností zřejmé, že toto přijetí cenného papíru podle tohoto bodu se uskuteční do jednoho roku od data vydání emise. Obchodní jméno této burzy nebo jiného regulovaného trhu ve smyslu Zákona je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto statutu. 6. Zásady hospodaření s majetkem ve Fondu 6.1. Správu majetku ve Fondu vykonává Společnost samostatně, svým jménem a zájmu podílníků Fondu podle Zákona Účetním obdobím Fondu je kalendářní rok Výnosy z majetku ve Fondu jsou tvořeny především z kapitálových zisků z cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, úrokových výnosů z dluhových cenných papírů, úroky z běžných a vkladových účtů, jakož i z dalších výnosů účtovaných ve Fondu v souladu se zákonem č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví") a přímo souvisejících s nakládáním s majetkem ve Fondu. Jejich výši Společnost zjišťuje z účetních dokladů a účetních výkazů Výnosy z majetku ve Fondu ve výši výnosů z cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a vkladových účtů vyplacených Společnosti za příslušný kalendářní rok včetně výnosů podle bodu 6.3. tohoto statutu zahrnuje Společnost v souladu se Zákonem průběžně denně do NAV, to znamená i do Aktuální ceny již vydaných podílových listů Při správě majetku ve Fondu Společnost postupuje v souladu se Zákonem a cílem investiční politiky Fondu. Taktická rozhodnutí při správě majetku Fondu provádí investiční výbor Společnosti v souladu s limity rozložení majetku ve Fondu, které jsou stanoveny tímto statutem, obecně závaznými právními předpisy. Investiční výbor Společnosti, jehož členy jsou zejména pracovníci odpovědní za řízení investic, tak na svých pravidelných setkáních především posuzuje aktuální strukturu portfolia Fondu a určuje novou investiční strategii na základě dosavadního a očekávaného vývoje finančních trhů. Nákup resp. prodej konkrétního finančního nástroje je realizován po provedení analýz jeho výhodnosti, které zahrnují zejména celkovou tržní situaci, analýzu charakteristiky a cen daného finančního nástroje, úvěrovou kvalitu dluhového cenného papíru (ratingové hodnocení od společností S & P, Moody'sa Fitch a interní ratingové hodnocení), stavu portfolia a likvidity Fondu jakož i očekávaného dopadu tohoto obchodu na strukturu a výkonnost portfolia Fondu. Po provedení analýzy výhodnosti musí samotnému nákupu resp. prodeji finančního nástroje ještě předcházet ověření souladu obchodu s platnou legislativou Popis strategie uplatňování hlasovacích práv, které jsou spojeny s cennými papíry v majetku ve Fondu je bezplatně přístupný v sídle Společnosti a na webovém sídle Podrobné informace o opatřeních přijatých na základě této strategie může podílník bezplatně získat na základě písemné žádosti doručené do sídla Společnosti Společnost nepoužije majetek ve Fondu na krytí nebo úhradě závazků, které bezprostředně nesouvisejí s činností spojenou se správou tohoto majetku Společnost může nabývat do vlastního majetku podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností. Společnost nemůže nabývat do majetku ve Fondu podílové listy jiných podílových fondů obhospodařovaných Společností Do nákladů, které souvisejí se správou majetku ve Fondu se kromě úplaty za správu Fondu podle bodu 2.2. tohoto statutu a odměny za výkon činnosti depozitáře podle bodu 3.2. tohoto statutu započítávají: i) náklady účtované ve Fondu v souladu se zákonem o účetnictví a ii) poplatky: - Bance nebo pobočce zahraniční banky (poplatky za vedení účtu, za výpisy z účtu, za transakce na účtech, úroky z přijatých úvěrů a půjček) - Depozitáři (poplatky za obstarání a vypořádání obchodů s cennými papíry: prodej a nákup cenných papírů, poplatky za depozitářské úschovu, poplatky za vedení registru emitenta Fondu v rámci Samostatné evidence), - Poplatky regulovanému trhu ve smyslu Zákona,

10 - Subjektu zajišťujícímu vypořádání obchodů s cennými papíry (poplatky za vypořádání obchodů), - Auditorovi za ověření účetní závěrky Fondu. 7. Oceňování majetku ve Fondu 7.1. Při určení hodnoty cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů v majetku ve Fondu postupuje Společnost v souladu se Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Hodnotu majetku ve Fondu určí s odbornou péčí Společnost ve spolupráci s Depozitářem, zejména na základě kurzů a cen cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a finančních derivátů dosažených na regulovaném trhu ve smyslu Zákona Společnost je povinna vypočítat NAV, hodnotu majetku ve Fondu a Aktuální hodnotu podílu Fondu zpravidla ke každému Pracovnímu dni, pokud nenastanou ze strany Společnosti neovlivnitelné a neočekávané skutečnosti, minimálně však jednou týdně NAV k Pracovnímu dni T se vypočte podle následujícího vzorce: NAV k Pracovnímu dni T = hodnota majetku ve Fondu k Pracovnímu dni T -závazky ve Fondu k Pracovnímu dni T 7.4. Aktuální hodnota podílu k Pracovnímu dni T se vypočte podle následujícího vzorce: Aktuální hodnota podílu k Pracovnímu dni T = NAV k Pracovnímu dni T / (počet vydaných podílů k Pracovnímu dni T - počet vrácených podílů k Pracovnímu dni T) 7.5. Podílník může získat informace o aktuální hodnotě podílu prostřednictvím periodického tisku s celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy alespoň jednou za týden Společnost stanovuje Aktuální hodnotu podílu na šest desetinných míst Postupy při zjištění chyb při ocenění majetku a závazků ve Fondu nebo při výpočtu Aktuální hodnoty podílového listu: - V případě, že Společnost dodatečně zjistí chybu při ocenění majetku a závazků ve Fondu nebo nesrovnalost při výpočtu Aktuální hodnoty podílu vypočítá ve spolupráci s Depozitářem správnou Aktuální hodnotu podílu a Společnost bezodkladně rozhodne o postupu odškodnění podílníků. Společnost odškodní podílníků z peněžních prostředků Společnosti, - Pokud vznikne při vydání podílových listů nesrovnalost v neprospěch podílníka, Společnost odškodní podílníka vydáním podílových listů bez vstupního poplatku v hodnotě této nesrovnalosti, - Pokud vznikne při vyplacení podílových listů nesrovnalost v neprospěch podílníka, Společnost odškodní podílníka finančním vyrovnáním v hodnotě této nesrovnalosti, - Pokud při vyplacení podílových listů vznikl rozdíl ve prospěch podílníka, Společnost písemně požádá podílníka o vrácení rozdílu, přičemž Společnost vloží z vlastního majetku do majetku Fondu peněžní prostředky chybějící v důsledku této nesrovnalosti, - Pokud Společnost dodatečně zjistí nesrovnalost ve stanovení Aktuální hodnoty podílu a celková škoda podílníka není větší než 1, není povinna podílníkovi rozdíl vzniklý z nesrovnalosti ve stanovení Aktuální hodnoty podílu zohlednit. 8. Způsob zveřejnění roční a pololetní zprávy o hospodaření s majetkem ve Fondu a informace o tom, kde lze tyto zprávy získat 8.1. Společnost zveřejňuje zprávu o hospodaření s majetkem ve Fondu za kalendářní rok nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí kalendářního roku ("roční zpráva") a zprávu o hospodaření s majetkem ve Fondu za prvních šest měsíců kalendářního roku nejpozději do dvou měsíců po uplynutí prvních šesti měsíců kalendářního roku ("pololetní zpráva") Výroční zpráva a pololetní zpráva o hospodaření s majetkem ve Fondu jsou v písemné formě bezplatně přístupné v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře a na každém prodejním místě a zveřejněny na webovém sídle Společnosti 9. Podílový list 9.1. Podílový list je cenný papír, který zní na jeden podíl podílníka na majetku ve Fondu. S podílovým listem je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl na majetku ve Fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku. Podílový list zní na jméno podílníka a je vydáván v zaknihované podobě. Hodnota podílu je vyjádřena v měně EUR. Seznam podílníků vede Společnost Počáteční hodnota podílu při vytvoření Fondu činila 0, EUR.

11 9.3. Podílové listy Fondu nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a ani nejsou zařazeny do seznamu mnohostranného obchodního systému Podílové listy jsou evidovány v rámci Samostatné evidence ve smyslu Zákona. Postup a způsob vedení Samostatné evidence je uveden ve společném provozním řádu Společnosti a Depozitáře, který je zveřejněn v sídle Společnosti, na webovém sídle Společnosti v sídle Depozitáře a na webovém sídle Depozitáře Vydání podílového listu Podílový list vydává Společnost na základě úplného písemného a oprávněnou osobou podepsané Pokynu na nákup doručeného do sídla Společnosti. Informace týkající se určení hodiny, do níž se Pokyn na nákup považuje v daný Pracovní den za doručený do sídla Společnosti je uvedena v PP. Pokud den doručení Pokynu na nákup do Společnosti není Pracovním dnem, Pokyn na nákup se považuje za doručený do Společnosti v nejbližší následující Pracovní den. Počet vydaných podílových listů určí Společnost jako podíl připsaných peněžních prostředků investora na běžný účet Fondu snížených o vstupní poplatek podle bodu tohoto statutu a Aktuální ceny podílového listu k rozhodnému dni. Počet podílových listů se zaokrouhluje na celé číslo dolů a rozdíl ze zaokrouhlování se stává součástí majetku ve Fondu. Společnost vydává podílový list za prodejní cenu podílového listu neprodleně Pokyn k nákupu může investor doručit Společnosti osobně nebo prostřednictvím subjektu oprávněného doručovat zásilky. Na základě Pokynu na nákup investor poukáže peněžní prostředky v příslušné výši na běžný účet Fondu vedeného u Depozitáře Společnost před vydáním podílového listu může požadovat od investora vstupní poplatek, nejvíce však ve výši 5% z investované částky (dále jen "Vstupní poplatek"). Vstupní poplatek je příjmem Společnosti. Společnost má právo, při uplatnění principu rovného zacházení s investory Vstupní poplatek investorovi snížit s přihlédnutím k Prodejní místo podílového fondu. Aktuální výše Vstupního poplatku je uvedena v PP. Výše Vstupního poplatku je účtována k rozhodnému dni Součet Aktuální ceny podílového listu k rozhodnému dni a Vstupního poplatku představuje prodejní cenu podílového listu. Prodejní cena podílového listu se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Úhradu prodejní ceny podílového listu může investor uskutečnit pouze připsáním peněžních prostředků na běžný účet Fondu vedeného Depozitářem (formou bezhotovostního převodu, hotovostního vkladu nebo poštovní poukázkou), jehož číslo je uvedeno v Pokynu na nákup. Podílový list může být vydán až po úplném uhrazení prodejní ceny podílového listu. V případě, že prodejní cena podílového listu nebude připsána na běžný účet Fondu do 90 dnů ode dne doručení úplného písemného Pokynu na nákup do sídla Společnosti, Společnost si vyhrazuje právo tento pokyn neakceptovat. Minimální výška vstupní investice do Fondu je uvedena v PP Společnost může odmítnout vydat podílový list zejména v případě, jde-li o neobvykle vysokou sumu nebo pokud je podezření, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti a financování terorismu Společnost si vyhrazuje právo neakceptovat investici v případě, že neobsahuje vůbec, nebo obsahuje nesprávné nebo neúplně vyplněný variabilní a / nebo specifický symbol, jakož i v případě, že výška poukázaných peněžních prostředků je nižší než stanovená minimální výše investice. V takovém případě Společnost neprodleně vrátí peněžní prostředky na peněžní účet, ze kterého byly poukázány. 11. Redemace podílového listu Podílník má právo, aby mu byl na základě úplného písemného a oprávněnou osobou podepsané Pokynu k redemácie vyplacený podílový list z majetku ve Fondu, s výjimkou případů uvedených v Zákoně (t.j. případů pozastavení vyplácení podílových listů, postupu při zrušení podílového fondu a podobně). Společnost je povinna vyplatit podílový list podílníkovi bez zbytečného odkladu po doručení úplného písemného Pokynu na redemácie za nákupní cenu podílového listu podle bodu tohoto statutu. Pokud den doručení Pokynu k redemácie do Společnosti není Pracovním dnem, Pokyn k redemácie se považuje za doručený do Společnosti v nejbližší následující Pracovní den Pokud se Pokyn k redemácie zasílá Společnosti, podpis podílníka na Pokynu na redemácie musí být úředně osvědčený. V případě, že Pokyn k redemácie předloží podílník osobně, je třeba vždy předložit za účelem identifikace podílníka doklad totožnosti, nebo pokud je podílníkem právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce (originál nebo úředně ověřenou kopii), případně jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce. Podílové listy fyzické osoby, která není plnoletá, mohou být vyplaceny pouze na základě úplně a správně vyplněného a podepsaného Pokynu k redemácie, na kterém bude úředně ověřený podpis zákonného zástupce nezletilého Vyplacením podílového listu za nákupní cenu podílového listu podle bodu tohoto statutu na jakýkoliv peněžní účet podílníka, který je Společnosti znám nebo poštovním poukazem na adresu

12 bydliště nebo sídla podílníka, která je Společnosti známa, podílový list zaniká. Částka nákupní ceny podílového listu podle bodu tohoto statutu se zaokrouhluje na dvě desetinná místa a případný peněžní rozdíl vyplývající ze zaokrouhlení bude připsán ve prospěch majetku ve Fondu Při Redemácii podílového listu Společnost může požadovat od podílníka tzv. výstupní poplatek spojený s Redemáciou podílového listu, nejvíce však ve výši 5% z aktuální ceny podílového listu (dále jen "Výstupní poplatek"). Rozdíl Aktuální ceny podílového listu k rozhodnému dni a Výstupního poplatku představuje nákupní cenu podílového listu. Výstupní poplatek je příjmem Společnosti. Aktuální výše Výstupního poplatku je uvedena v PP. Výše Výstupního poplatku je účtována k rozhodnému dni. Výstupní poplatek se nebude účtovat, pokud by jeho součet s poplatkem vyúčtovaným podílníkovi za vydání podílového listu překročil 5% z aktuální ceny podílového listu v době jeho vyplacení. Společnost má právo, při uplatnění principu rovného zacházení s podílníky Výstupní poplatek podílníkovi snížit s přihlédnutím k Prodejní místo podílového fondu Pokud podílník žádá pouze o vyplacení části podílových listů Fondu, Aktuální cena zbývajících podílových listů podílníka ve Fondu musí být vyšší než minimální zůstatek uvedený v PP Spoločnosť si vyhrazuje právo nevyplatit podílové listy v případě, až Pokyn na redemáciu není úplný a správný a až není v súlade s bodem tohoto statutu. 12. Přestup mezi podílovými fondy Společnosti Přestupem mezi podílovými fondy Společnosti má podílník právo na výplatu podílových listů podílového fondu a současný nákup podílových jednotek jiného podílového fondu spravovaného Společností. Společnost je povinna provést tento pokyn na základě úplného písemného a oprávněnou osobou podepsané Pokynu k redemácie. V Pokynu na redemácie podílník určí podílový fond, jehož podílové listy chce vyplatit a také podílový fond, jehož podílové listy chce nakoupit Přestup mezi podílovými fondy se provede přiměřeně podle bodů 10. a 11. tohoto statutu, jakož i podmínek uvedených v PP. 13. Pozastavení Redemace podílových listů V mimořádných případech může Společnost, ve smyslu Zákona, nejdéle na dobu tří měsíců, pozastavit redemácie podílových listů Fondu, a to jen pokud je to v zájmu podílníků. O pozastavení Redemace podílových listů rozhoduje představenstvo Společnosti Takové pozastavení Redemace podílových listů je platné od okamžiku uvedeném v rozhodnutí představenstva až do okamžiku, kdy je Společností prohlášeno za ukončené. Ode dne pozastavení Redemace podílových listů na základě rozhodnutí představenstva, Společnost nesmí vyplácet ani vydávat podílové listy Fondu, a to se vztahuje i na redemácie a vydávání podílových listů Fondu, o kterých redemácie nebo vydání bylo požádáno do doby pozastavení Redemace podílových listů Fondu, při kterých ještě nedošlo k jejich Redemácii nebo nebyl podán pokyn na připsání podílových listů na účet majitele zaknihovaných podílových listů. Po obnovení vydávání a Redemace podílových listů Fondu Společnost vydá nebo vyplatí podílové listy Fondu, jejichž vydávání nebo redemácie bylo pozastaveno, a to za Aktuální cenu podílového listu Fondu ke dni obnovení Redemace podílových listů Fondu Společnost neprodleně informuje NBS o rozhodnutí Společnosti o pozastavení Redemace podílových listů Fondu. NBS může rozhodnutí Společnosti o pozastavení Redemace podílových listů Fondu zrušit, jestliže zjistí, že toto pozastavení je v rozporu se zájmy podílníků Společnost informuje podílníky bez zbytečného odkladu o důvodech a době pozastavení Redemace podílových listů a obnovení vydávání a Redemace podílových listů ve svém sídle a na webovém sídle Společnosti Postup při změně tohoto statutu Změny tohoto statutu během trvání smluvního vztahu mezi Společností a podílníky je Společnost oprávněna provést v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své strategie. Změny statutu schvaluje představenstvo Společnosti Změny tohoto statutu nabývají platnosti a účinnosti v den stanovený rozhodnutím představenstva Společnosti, přičemž změny tohoto statutu nemohou nabýt platnosti a účinnosti před nabytím právní moci příslušného rozhodnutí NBS o udělení předchozího souhlasu na změnu tohoto statutu nebo rozhodnutí NBS, kterým byly nařízeny změny tohoto statutu podle Zákona Informace o změnách tohoto statutu včetně plného změněného znění tohoto statutu bude zveřejněna v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech spolu s uvedením jejich vstupu platnosti a účinnosti, a to nejpozději v den, který vstoupí v platnost. Nabytím platnosti a účinnosti změněného znění tohoto statutu pozbývá platnosti a účinnosti jeho předchozí znění.

13 14.4. S aktuálním platným a účinným zněním tohoto statutu je možno se seznámit v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech. 15. Postup při změně prodejního prospektu a klíčových informací pro investory Společnost má právo provést změny PP a KII během trvání smluvního vztahu mezi Společností a podílníky, a to z důvodu změn příslušných právních předpisů, a/nebo své strategie a/nebo na základě rozhodnutí představenstva Společnosti. Změny PP a KII schvaluje představenstvo Společnosti Informace o změnách PP a KII včetně úplného změněného znění PP a KII bude zveřejněna v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech spolu s určením jejich platnosti a účinnosti, a to nejpozději v den, v který vstoupí v platnost. Nabytím platnosti a účinnosti změněného znění PP a KII pozbývá platnosti a účinnosti jejich předchozí znění S aktuálním platným a účinným zněním PP a KII je možno se seznámit v sídle Společnosti, v sídle Depozitáře, na webovém sídle Společnosti a na Prodejních místech. 16. Odpovědnost Společnosti za škodu Společnost odpovídá podílníkem, jejichž majetek ve Fondu spravuje, za škody vzniklé v důsledku neplnění nebo nedostatečného plnění povinností vyplývajících ze Zákona nebo ze statutu Fondu. Pokud byla škoda způsobena zaviněním nebo opomenutím povinnosti podílníka, nese ji sám Společnost přezkoumá, zda písemnosti, které na základě vztahu s podílníkem je povinna převzít, odpovídají obsahu smlouvy podílníka se Společností. Společnost však neodpovídá za pravost, platnost a/nebo překlad písemností ani za obsahovou shodu předkládaných písemností se skutkovým právním vztahem Společnost neodpovídá za škody způsobené zejména, ale nejenom: a) falšováním nebo nesprávným vyplněním pokynů, žádostí a/nebo jiných dokladů, b) předložením padělání nebo pozměňování dokladů a/nebo listin. 17. Závěrečná ustanovení V případě pojmových nebo významových nesrovnalostí nebo pochybností při zněních jakýchkoliv dokumentů vztahujících se k Fondu nebo k podílovým listům Fondu i v jiném než slovenském jazyce má přednost znění těchto dokumentů ve slovenském jazyce V případě převodu správy Fondu na jinou správcovskou společnost, Společnost informuje podílníka způsobem uvedeným v bodě 8.2. tohoto statutu V případě sloučení Fondu s jiným podílovým fondem, Společnost informuje podílníka způsobem uvedeným v bodě 8.2. tohoto statutu Představenstvo Společnosti prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto statutu jsou aktuální, úplné a pravdivé Tento statut schválilo představenstvo Společnosti dne s účinností od v souladu s pravomocným rozhodnutím NBS číslo ODT / o udělení předchozího souhlasu na změnu tohoto statutu ze dne , které nabylo právní moci dne Bratislava, Ing. Vladimír Bencz předseda představenstva Borut Gorjup člen představenstva

14 Příloha č. 1 Seznam zahraničních burz cenných papírů a jiných regulovaných trhů ve státě, který není členským státem 1. Istanbul Stock Exchange 2. Swiss Exchange 3. Australian Stock Exchange Ltd. 4. New Zealand Stock Exchange 5. Korea Stock Exchange 6. Osaka Securities Exchange 7. Tokyo Stock Exchange 8. Bourse de Montreal 9. The Toronto Stock Exchange 10. Vancouver Stock Exchange 11. American Stock Exchange Inc. 12. Chicago Board Options Exchange Inc. 13. Chicago Stock Exchange Inc. 14. National Association of Securities Dealers, Inc. 15. New York Stock Exchange Inc. 16. Bolsa Mexicana de Valores 17. Stock Exchange of Hong Kong Příloha č. 2 Seznam zahraničních burz cenných papírů a jiných regulovaných trhů pro nové emise převoditelných cenných papírů 1. Istanbul Stock Exchange 2. Australian Stock Exchange Ltd. 3. New Zealand Stock Exchange 4. Korea Stock Exchange 5. Osaka Securities Exchanges 6. Tokyo Stock Exchange 7. Bourse de Montreal 8. Tel-Aviv Stock Exchange 9. The Toronto Stock Exchanges 10. American Stock Exchange Inc. 11. New York Stock Exchange Inc. 12. Bolsa Mexicana de Valores 13. Chicago Board Options Exchanges Inc. 14. Chicago Stock Exchange Inc. 15. Tokyo Futures Exchange 16. The Nasdaq Stock Market 17. New Europe Exchange (NEWEX) Börse AG 18. Stock Exchange of Hong Kong

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

CE Bond. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. CE Bond 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDĚ 1.1. Fond - CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., který byl

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem měnit,

Více

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Český konzervativní. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Prodejní prospekt podílového fondu Český konzervativní o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Český konzervativní 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Český konzervativní o.p.f., IAD Investments,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník

IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník A. Základní ustanovení IAD Investments, správ. spol., a.s. Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společností IAD Investments, správ.

Více

Ceník. A. Základní ustanovení

Ceník. A. Základní ustanovení A. Základní ustanovení Ceník 1. Ceník stanovuje poplatky za některé operace spojené s poskytováním služeb investorům a podílníkům společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

Statuty NOVIS Pojistných Fondů

Statuty NOVIS Pojistných Fondů STATUT NOVIS GARANTOVANĚ ROSTOUCÍ POJISTNÝ FOND NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Emisní podmínky RFH

Emisní podmínky RFH Emisní podmínky RFH 2017-01 vydané v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dne 1. 5. 2017 Tyto emisní podmínky upravují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu a dále také veškeré

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem měnit,

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XVIII.

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XVIII. BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XVIII. Zvláštní režim nakládání s právy z cenných papírů Článek 1 Uplatnění zvláštního režimu Tento předpis upravuje zvláštní režim nakládání s právy z cenných papírů (dále jen

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ. spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2018

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o.

Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Tento dokument je vytvořen Investičním zprostředkovatelem DB Finance s.r.o. ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Představení. produktu. Prezentácia spoločnosti a produktov. Korunový realitný fond, o.p.f.

Představení. produktu. Prezentácia spoločnosti a produktov. Korunový realitný fond, o.p.f. Představení Prezentácia spoločnosti a produktov produktu Korunový realitný fond, o.p.f. 23.03.2017 Korunový realitný fond, o.p.f. - Nový podílový fond - Speciální fond nemovitostí, denominován v CZK -

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.1.2018 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 4 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu Částka 125 Sbírka zákonů č. 341 / 2012 Strana 4257 341 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu Česká národní banka stanoví podle 110

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Strana 3610 Sbírka zákonů č. 314 / 2013 Částka 119 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

VYHLÁŠKA. č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006

VYHLÁŠKA. č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006 VYHLÁŠKA č. 58/2006 Sb. ze dne 23. února 2006 o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

Malý český průmysl II

Malý český průmysl II Emisní podmínky dluhopisů společnosti Český průmyslový holding a.s. Malý český průmysl II I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je Výrobní a obchodní společnost Český

Více

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. Emisní podmínky dluhopisů společnosti BGC Travel s.r.o. Apartmány Bulharsko 7,0/36 I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je společnost BGC Travel s.r.o., se sídlem Pražákova

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti ČPH ENERGY s.r.o. Energetický dodavatel 7,8/24

Emisní podmínky dluhopisů společnosti ČPH ENERGY s.r.o. Energetický dodavatel 7,8/24 Emisní podmínky dluhopisů společnosti ČPH ENERGY s.r.o. Energetický dodavatel 7,8/24 I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ČPH ENERGY s.r.o., se

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

IAD Investments, správ. spol., a.s. Všeobecné obchodní podmínky

IAD Investments, správ. spol., a.s. Všeobecné obchodní podmínky IAD Investments, správ. spol., a.s. Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky ) upravují některé vztahy mezi podílníkem a IAD Investments, správ. spol., a.s. (dále jen

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem měnit.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje.

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje. Strana 7829 468 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

Parametry poštovního investičního programu

Parametry poštovního investičního programu Parametry poštovního investičního programu Platné od: 19. 3. 2018 I. Poplatky Poplatky pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Nákup Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Odkup Do 4 999 999 Kč Od

Více

PARAMETRY POŠTOVNÍHO INVESTIČNÍHO PROGRAMU

PARAMETRY POŠTOVNÍHO INVESTIČNÍHO PROGRAMU Platné od: 19. 3. 2018 I. POPLATKY Poplatky pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Akciový ČSOB Akciový 1, ČSOB Akciový střední a východní Evropa 1 ČSOB Akciový

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt Podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi Správcovskou společností a podílníkem měnit,

Více

1. Základní charakteristika dluhopisů:

1. Základní charakteristika dluhopisů: Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2019, CPI % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 314/2013 SB. - VYBRANÁ USTANOVENÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Pojistná plnění Neexistují.

Pojistná plnění Neexistují. SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ Účel Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.)

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) Tento dokument je vytvořen společností edo finance, a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust.

Více

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Tento dokument je vytvořen společností OK KLIENT a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb.,

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

ŘÁD O POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ŘÁD O POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ŘÁD O POSTUPU PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.1.2018 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ... 4 3. PŘÍJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ... 4 4. EVIDENCE STÍŽNOSTÍ... 4 5.

Více

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách (platí od 13. 81. 7. 2017 do 2. 1. 201812. 8. 2017) Ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisů CHLG 5,00/20

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisů CHLG 5,00/20 EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisů CHLG 5,00/20 A. ZÁKLADNÍ INFORMACE O EMITENTOVI A EMISI Emitent CHATEAU LEDNICE GROUP, a.s. se sídlem Nejdecká 714, 69144 Lednice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

1.3 Druh dluhopisů: Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

1.3 Druh dluhopisů: Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. Emisní podmínky dluhopisů společnosti Organic Active s.r.o. ORGANIC 6,2 1 Základní charakteristika dluhopisů 1.1 Emitent: Emitentem dluhopisů je společnost Organic Active s.r.o., se sídlem Podolská 1140/3,

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více