Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Transkript

1 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

2 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN 2014 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM Následující změny budou zahrnuty v další verzi prospektu (květen 2014), která bude platit od 2. května 2014: Investiční manažeři Dne 2. ledna 2014 (datum účinnosti) společnost Neuflize Private Assets (NPA) S. A. fúzovala do společnosti Neuflize OBC Investissements (NOI), která se stala novým investičním manažerem podfondu Opportunities USA. Neuflize OBC Investissements (NOI) není členem skupiny BNP Paribas. Investiční poradci TEB Portföy Yönetimi A. Ş., turecká investiční správcovská společnost, člen skupiny BNP Paribas, která je již investičním manažerem podfondu Equity Turkey, se stane také investičním poradcem podfondu Equity Europe Emerging. TKB BNP Paribas Investment Partners J.S.C., ruská akciová společnost, člen skupiny BNP Paribas, která je již investičním poradcem podfondů Bond Russia, Equity Russia, Equity Russia Opportunities a Equity BRIC, se také stane investičním poradcem podfondu Equity Europe Emerging. Třídy akcií Pokud aktiva v některé kategorii nebo třídě klesnou pod ,00 EUR nebo ekvivalentní hodnotu, představenstvo si vyhrazuje právo ji zrušit nebo sloučit s jinou kategorií nebo třídou, podle toho, jak se rozhodne v nejlepším zájmu akcionářů. Podfondy Investiční politika podfondů bude změněna takto: Absolute Return Balanced, Absolute Return Growth Expozice těchto podfondů vůči jiným měnám než EUR nebude systematicky zajištěna. Bond Euro High Yield Maximální expozice vůči jiným měnám než EUR po hedgingu se zvyšuje z nuly na 5 %. Convertible Bond Asia Je přidán následující nový limit: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do akcií a dluhových cenných papírů v Číně nesmí překročit 30 % jeho aktiv. Convertible Bond World Maximální expozice vůči jiným měnám než EUR po hedgingu se zvyšuje z 5 % na 25 % Jsou přidány následující nové limity: - Podfond může využívat finančních derivátových nástrojů pro zajišťovací i investiční účely. - Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do akcií a dluhových cenných papírů v Číně nesmí překročit 30 % jeho aktiv. Equity BRIC, Equity China Následující text: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do čínských akcií A (akcie kotované v RMB na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu, které jsou výlučně vyhrazeny pro soukromé čínské investory) a do čínských akcií 2

3 B (akcie kotované v cizích měnách na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu a vyhrazené pro zahraniční investory) nebude více než 10 % jeho aktiv a v současné době podfond neinvestuje do čínských akcií A přímo. se mění následovně: Equity Japan Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do akcií a dluhových cenných papírů v Číně nesmí překročit 30 % jeho aktiv. Aktiva podfondu již nebudou oceňována podle metody Fair Value (v reálné hodnotě), ale v uzavíracích cenách v den ocenění. Datum příkazu se mění ze dne ocenění (D) na den předcházející dni ocenění (D-1). Equity Nordic Small Cap Definice emitentů investovaných podílů (společnosti obchodované na Nordic Stocks Exchange, které mají malou tržní kapitalizaci (méně než 2 miliardy EUR)) se mění na společnosti obchodované na skandinávských trzích (i) zahrnuté do indexů, které jsou referenčními kritérii pro společnosti s nízkou kapitalizací (Carnegie Small CSX Return Nordic, MSCI Nordic Countries Small Cap, VINX Benchmark Small Cap), a/nebo (ii) mají burzovní kapitalizaci pod nejvyšší tržní kapitalizací v těchto indexech (hodnocenou na začátek každého fiskálního roku). Podfond může využívat finančních derivátových nástrojů pro zajišťovací i investiční účely. Island se přidává k Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku jako cílená skandinávská země. Green Tigers Následující text se odstraňuje z investiční politiky: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do čínských akcií A (akcie kotované v RMB na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu, které jsou výlučně vyhrazeny pro soukromé čínské investory) a do čínských akcií B (akcie kotované v cizích měnách na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu a vyhrazené pro zahraniční investory) nebude více než 10 % jeho aktiv a v současné době podfond neinvestuje do čínských akcií A přímo. Flexible Bond Europe Corporate Globální expozice tohoto podfondu bude vypočítávána podle metody Absolutní VaR (očekávaný pákový efekt 2,00) namísto relativní VaR, protože má strategii "absolutní návratnosti" a nemá srovnávací index. Multi-Strategy Low Vol Cílová volatilita dosažená podfondem se snižuje z 2,5 % na 2,00 %. Multi-Strategy Medium Vol, Multi-Strategy Medium Vol (USD) Cílová volatilita dosažená podfondem se snižuje z 9,00 % na 7,00 %. Třídy akcií Zajištěné třídy H se přeměňují na třídy se zajištěným výnosem RH Dotčené podfondy: Absolute Return Balanced, Absolute Return Growth, Bond Best Selection World Emerging, Bond World Emerging Local, Convertible Bond World, Equity Europe Growth, Opportunities USA Zajištění v třídách RH bude provedeno proti výnosu portfolia podfondu, a ne proti měnové expozici portfolia podfondu jako ve třídách H. Classic MD se přejmenovává na Classic USD MD v následujících podfondech: Bond World High Yield, Equity High Dividend Pacific, Real Estate Securities Pacific, Real Estate Securities World Classic HUF bude změněno na Classic RH HUF v následujícím podfondu 3

4 Equity Best Selection Europe Tato třída zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na HUF. Privilege MD se přejmenovává na Privilege USD MD v následujícím podfondu: Equity High Dividend Pacific, Cyklus ČHA Commodities Arbitrage, Flexible Equity Europe, Multi-Strategy Low Vol, Multi-Strategy Medium Vol, Multi-Strategy Medium Vol (USD), World Volatility Datum centralizace pro upisování, konverzi a příkazy ke zpětnému odkupu se mění ze dne předcházejícího dni ocenění (D-1) na den ocenění (D), 12:00 SEČ, a to jak pro příkazy STP (místo 16:00 SEČ), tak i pro příkazy, které nejsou STP. STEP 80 World Emerging, STEP 90 Commodities (EUR), STEP 90 EUR, STEP 90 US Datum centralizace pro upisování, konverzi a příkazy ke zpětnému odkupu se mění na 12:00 SEČ v den ocenění (D), a to jak pro příkazy STP (místo 16:00 SEČ), tak i pro příkazy, které nejsou STP. II ROZDĚLENÍ AKCIÍ Následující rozdělení nabude účinnosti dne 6. června 2014 (OTD) Pokyny k upisování a zpětnému odkupu zpracované s ČHA ze dne 6. června 2014 (OTD) budou přijímány pouze v hotovosti (nebudou přijímány žádné objednávky na počet akcií). Nebudou přijímány žádné konverze k této ČHA. Podfond Kód ISIN Akcie Dělená na Bond Euro LU I-CAP Bond Euro LU Privilege-CAP 10 Bond Euro Corporate LU I-CAP Bond Euro Corporate LU Privilege-CAP 10 Bond Euro Government LU I-CAP Bond Euro Government LU Privilege-CAP 10 Bond Euro High Yield LU IH NOK-CAP 10 Bond Euro Inflation-linked LU I-CAP Bond Euro Inflation-linked LU Privilege-CAP 10 Bond Euro Medium Term LU I-CAP Bond Euro Medium Term LU Privilege-CAP 10 Bond Euro Short Term LU I-CAP Bond JPY LU I-CAP Bond Russia LU Classic-CAP 10 Bond USA High Yield LU I-CAP Bond USA High Yield LU Privilege-CAP 100 4

5 Bond USD Government LU I-CAP Bond USD Government LU Privilege-CAP 10 Bond World Corporate LU I-CAP Bond World Emerging LU I-CAP Bond World Emerging LU Privilege-CAP 100 Bond World Inflation-linked LU I-CAP Bond World Inflation-linked LU Privilege-CAP 10 Commodities Arbitrage LU I-CAP Convertible Bond Asia LU I-CAP Convertible Bond Asia LU Privilege-CAP 100 Convertible Bond Europe LU Privilege-CAP 10 Convertible Bond Europe Small Cap LU I-CAP Convertible Bond Europe Small Cap LU Privilege-CAP 10 Convertible Bond World LU Classic H CZK-CAP 100 Diversified Dynamic LU I-CAP Diversified Inflation LU I-CAP Enhanced Cash 18 Months LU I-CAP Enhanced Cash 6 Months LU I-CAP Environmental Opportunities LU I-CAP Equity Australia LU I-CAP Equity Australia LU Privilege-CAP 100 Equity Best Selcetion Euro LU Classic H CZK-CAP 100 Equity Brazil LU I-CAP Equity Brazil LU Privilege-CAP 10 Equity BRIC LU I-CAP Equity BRIC LU Privilege-CAP 10 Equity Europe Emerging LU Classic USD-CAP 10 Equity Europe Emerging LU I-CAP 10 Equity Europe Emerging LU Classic-CAP 10 Equity Europe Emerging LU Classic USD-DIS 10 Equity Europe Emerging LU N-CAP 10 Equity Europe Growth LU I-CAP 100 Equity Europe Mid Cap LU I-CAP Equity Europe Small Cap LU I-CAP

6 Equity Europe Small Cap LU Privilege-CAP 10 Equity Europe Value LU I-CAP Equity Europe Value LU Privilege-CAP 10 Equity High Dividend Europe LU I-CAP Equity High Dividend Europe LU Privilege-CAP 10 Equity High Dividend USA LU I-CAP 100 Equity India LU I-CAP 100 Equity Japan LU I-CAP Equity Japan Small Cap LU I-CAP Equity Latin America LU I-CAP Equity Latin America LU Privilege-CAP 100 Equity Nordic Small Cap LU I-CAP 10 Equity Russia Opportunities LU I-CAP Equity South Korea LU I-CAP Equity USA LU I-CAP Equity USA LU Privilege-CAP 10 Equity USA Growth LU I-CAP 100 Equity USA Growth LU Classic H CZK-CAP 10 Equity USA Mid Cap LU I-CAP Equity USA Mid Cap LU Privilege-CAP 10 Equity World Emerging Low Volatillity LU I-CAP 100 Flexible Assets (EUR) LU I-CAP Flexible Bond Europe Corporate LU I-CAP Flexible Bond World LU I-CAP Flexible Bond World LU Privilege-CAP 10 Flexible Equity Europe LU I-CAP Global Environment LU I-CAP Money Market Euro LU I-CAP Money Market USD LU I-CAP Multi-Strategy Low Vol LU I-CAP Multi-Strategy Medium Vol LU I-CAP Multi-Strategy Medium Vol (USD) LU I-CAP Opportunities USA LU I-CAP 100 Opportunities USA LU IH EUR-CAP 100 6

7 Real Estate Securities Europe LU Privilege-CAP 10 Real Estate Securities World LU I-CAP 100 STEP 90 Euro LU Classic-CAP 10 Sustainable Bond Euro Corporate LU I-CAP Sustainable Equity Europe LU I-CAP Akcionáři, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou požádat o odkup svých akcií bez poplatku do 30. dubna Lucemburk, 21. března 2014 Představenstvo 7

8