Výroční zpráva o činnosti za období. od 1.1. do

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1. do

2 Úvodní slovo ředitele Jsme nemocnicí, která je nyní v regionu nepostradatelná, silná svým odborným personálem i technickým vybavením. Zajišťuje nyní zdravotní péči spádovému území obyvatel a v mnoha oborech je nezastupitelná i pro širší region. V posledních letech narůstá počet hospitalizovaných pacientů v nemocnici a také její ambulance jsou vyhledávány větším počtem klientů. Léčebně-ošetřovatelská péče v naši nemocnici je veřejností vnímána dobře. Pardubický kraj přistupuje z pohledu vlastníka k nemocnici vstřícně a odpovědně se snahou zajistit stabilitu nemocnice i v dalších letech. V současné době je třeba reagovat na měnící se vnější prostředí a vytvořit podmínky pro úspěšně fungující efektivní společnost, která naplní očekávání a požadavky obyvatel regionu. Jednou z možností, jak posílit pozici společnosti na trhu zdravotních služeb je spojení prostřednictvím fúze. V současné době realizace tohoto procesu vrcholí. Sloučení nemocnic je především příležitost vytvořit silný celek. Vytvořit nemocnici schopnou stabilizovat odborný personál a rozvíjet jeho kvalifikaci, zavést moderní technologie a postupy a především zajistit bezpečné prostředí při poskytování zdravotní péče pro pacienty a zdravotníky. Orlickoústecká nemocnice, a.s. bude i nadále naplňovat své poslání, tak jako doposud a je dobře připravena zastat v nové struktuře významnou roli. Je plně konsolidovanou akutní nemocnicí s komplexním vyšetřovacím zázemím, která nestojí na jedincích, ale na vysoce kvalifikovaných týmech zdravotníků, kteří mají k dispozici spolehlivou vyšetřovací složku a ekonomickotechnické zázemí. V nemocnicích máme řadu schopných lidí, budeme podporovat jejich potenciál, dobré nápady a zkušenosti v novém celku tak, aby genius loci této nemocnice pokračoval a byl plně využit. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za odvedenou práci, nasazení, osobní iniciativu a vůli ke změnám a vyjádřit naději, že i v následujících letech bude naše nemocnice nadále úspěšná. MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice, a.s. 2

3 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA NEMOCNICE CERTIFIKACE A AKREDITACE PŘEHLED ČINNOSTÍ ODDĚLENÍ SLEDOVANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE VÝKONNOSTI ( ÚZIS ) SYSTÉM DRG AMBULANTNÍ PÉČE LSPP KOMPLEMENTÁRNÍ PÉČE JEDNODENNÍ PÉČE NA LŮŽKU OBSLUŽNÉ NEZDRAVOTNICKÉ PROVOZY PERSONÁLNÍ POLITIKA HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DARY PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NASTALÉ MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A SESTAVENÍM ÚČ. ZÁVĚRKY ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY PODNIKU V ZAHRANIČÍ PŘÍLOHY

4 1. Základní údaje o společnosti Obecné údaje 1.1 Obchodní firma Orlickoústecká nemocnice, a.s. právní forma: akciová společnost 1.2 Sídlo Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076, PSČ Identifikační číslo, zapsána v obchodním rejstříku IČ: Zapsána do obchodního rejstříku , zakladatelem byl Pardubický kraj. Spisová značka: B 2625 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem dle 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 1.4 Datum vzniku účetní jednotky a datum zahájení činnosti zápis do OR zahájení činnosti 1.5 Předmět podnikání Poskytování zdravotních služeb. Výroba, obchod a služby v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Hostinská činnost. Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 1.6 Rozvahový den Údaje o fyzických a právnických osobách, které se podílejí dvaceti a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky včetně výše vkladu v procentech 100% podíl vlastní Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: jediný akcionář. 4

5 Výše základního kapitálu ,- Kč k rozvahovému dni představovala 999 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč s omezenou převoditelností, převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem valné hromady. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Emisní kurz akcií při upisování se rovná jmenovité hodnotě akcie. 1.8 Obchodní firma a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka větší než dvacetiprocentní podíl na jejich základním kapitálu, výše podílu na jejich základním jmění Orlickoústecká nemocnice, a.s. nemá žádný podíl v jiných obchodních společnostech Dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností nebo družstev Nevyskytuje se Výše vlastního kapitálu a výše účetních výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto obchodních společností nebo družstev s ohledem na spolehlivost, srovnatelnost, srozumitelnost a významnost ( 19 odst.6 zákona o účetnictví) Nevyskytuje se 1.9 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Členové představenstva v průběhu roku 2014: MUDr. Pavel Havíř - člen představenstva od ukončeno předseda představenstva od MUDr. Jiří Řezníček člen představenstva od předseda představenstva od ukončeno člen představenstva od Ing. Jiří Benedikt člen představenstva od místopředseda od ukončeno člen představenstva od Ing. Petr Rudzan člen představenstva od místopředseda představenstva od Ing. Josef Diessl člen představenstva od

6 Členové dozorčí rady v průběhu roku 2014: Ing. Ivan Pilip člen dozorčí rady od předseda dozorčí rady od Petr Hájek člen dozorčí rady od Lenka Bílá členka dozorčí rady od Bc. Světlana Jeřábková členka dozorčí rady od JUDr.Martin Netolický,Ph.D. člen dozorčí rady od předseda dozorčí rady od ukončeno místopředseda dozorčí rady od zánik členství JUDr. Rudolf Skoupý člen dozorčí rady od MUDr. Ján Bánik člen dozorčí rady od Ing. Roman Línek MBA člen dozorčí rady od předseda dozorčí rady od zánik členství Ing. Josef Pejchl člen dozorčí rady od Miroslav Gregor člen dozorčí rady od Popis organizační struktury účetní jednotky a její zásadní změny během uplynulého účetního období Statutárním orgánem společnosti je představenstvo: Předseda představenstva: MUDr. Pavel Havíř ( ) Místopředseda představenstva: Ing. Petr Rudzan ( ) Členové představenstva: MUDr. Jiří Řezníček ( ) Ing. Josef Diesel ( ) Ing. Jiří Benedikt ( ) 6

7 Způsob jednání za společnost: Při právních jednáních v písemné formě Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně. V ostatních případech Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady: Ing. Ivan Pilip ( ) Členové dozorčí rady: Petr Hájek ( ) Lenka Bílá ( ) Bc. Světlana Jeřábková ( ) Ing. Miroslav Gregor ( ) JUDr. Rudolf Skoupý ( ) MUDr. Ján Bánik ( ) Ing. Josef Pejchl ( ) 1.11 Byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku? Jaké povinnosti z nich vyplývají? Nevyskytuje se 1.12 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období, z toho počet řídících orgánů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k činil 638,5 osob, z toho 0,65 členové řídících orgánů společnosti Osobní náklady, které byly vynaloženy na zaměstnance, z toho na členy orgánů společnosti a družstva Osobní náklady vynaložené v účetním období činily celkem ,- Kč z toho ,- Kč činily odměny členům orgánů společnosti a družstva Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění (např. bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou a platby důchodového připojištění), jak v peněžní, tak v nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem Nevyskytuje se 7

8 2. Charakteristika nemocnice Pro svoji strategickou polohu a rozsáhlé spádové území je Orlickoústecká nemocnice, a.s. nezastupitelnou nemocnicí v regionu Podorlicka. Disponuje 332 lůžky a je druhým největším poskytovatelem zdravotní péče v Pardubickém kraji. Orlickoústecká nemocnice, a.s. zajišťuje zdravotní péči spádovému území obyvatel, disponuje kvalitním a komplexním vyšetřovacím zázemím, je schopna poskytnout rychle diagnostickou rozvahu a řádně zajistit běžnou akutní hospitalizační péči. Vysoce specializovanou péči zajišťuje pro své pacienty na specializovaných pracovištích, úzce spolupracuje s nemocnicemi Pardubického kraje, má také přímou vazbu na zařízení následné lůžkové péče. V roce 2014 nemocnice standardně poskytuje jednodenní operační péči v gynekologii i částečně ostatních chirurgických oborech. Má certifikované sloučené laboratoří v Ústí nad Orlicí, Žamberku a Vysokém Mýtě. Její radiologické pracoviště poskytuje své diagnostické služby celé spádové oblasti nemocnice včetně vyšetření magnetickou resonancí. Nemocnice dlouhodobě spolupracuje i v oblasti obslužných provozů v rámci projektu řízené spolupráce s ostatními zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje. Orlickoústecká nemocnice, a.s. standardně a dlouhodobě splňuje veškeré legislativní požadavky na personální a technické vybavení. Nemocnice je zakladatelem a zřizovatelem Nadačního fondu S námi je tu lépe!, který slouží k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a ke zlepšení prostředí pro naše pacienty. Geografické rozmístění nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji: 8

9 Nemocnice poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu občanům, registrovaným u těchto zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojišťovna; Vojenská zdravotní pojišťovna; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven; Zaměstnanecká pojišťovna Škoda; Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra; Revírní bratrská pokladna. 3. Certifikace a akreditace Na základě akreditačního šetření auditorů společnosti SAK, o. p. s, které se uskutečnilo ve dnech 2. až 3. června. 2014, získala Orlickoústecká nemocnice, a.s. Certifikát o udělení akreditace. Dále je nemocnice držitelem certifikátů: 9

10 dle ČSN EN ISO 9001 : 2009 pro procesy: poskytování komplexní ambulantní a lůžkové léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče, základní a specializované diagnostiky, výroba a prodej krve a krevních přípravků, sterilizace nástrojů a materiálů, provozování lékárny, provozování dopravní zdravotní služby, provozování stravovacího provozu. a dle normy ČSN ISO/IEC : 2006 pro bezpečnost informací Akreditace Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo Orlickoústecké nemocnici, a.s. podle 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a farmaceuta, v platném znění, podle 67 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro následující obory specializačního vzdělávání: vnitřní lékařství anesteziologie a resuscitace chirurgie dětské lékařství gynekologie a porodnictví otorinolaryngologie neurologie urologie hematologie a transfuzní lékařství gastroenterologie radiologie a zobrazovací metody rehabilitační a fyzikální medicína klinická psychologie nemocniční lékárenství veřejné lékárenství praktické lékařství pro děti a dorost traumatologie praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek Laboratoře - certifikace NASKL Všechny laboratoře Orlickoústecké nemocnice,a.s. mají platný certifikát Audit II (NASKL ČLS JEP). Tato certifikace se v ČR stává stěžejním standardem kvality zdravotnických laboratoří garantovaném MZ ČR, neboť ovlivňuje úhradu ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami. Odborné audity byly provedeny auditory Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) podle požadavků normy ČSN EN ISO

11 4. Přehled činnosti oddělení od do Orlickoústecká nemocnice, a.s. poskytuje akutní lůžkovou péči na těchto odděleních: Lůžkové oddělení počet lůžek počet intenzivních a resuscitačních lůžek Celkem Interní oddělení Neurologické oddělení Dětské oddělení Z toho novorozenecké pracoviště 15 Chirurgické oddělení Gynekologicko - porodnické oddělení Urologické oddělení ORL oddělení Anesteziologicko-resuscitační oddělení CELKEM Počet lůžek k

12 5. Sledované statistické ukazatele výkonnosti (ÚZIS) Orlickoústecká nemocnice, a.s. dosáhla k na svých lůžkách velmi krátké průměrné ošetřovací doby 4,4 dne, což je výsledkem zavedení a rutinního používání všech dostupných moderních trendů v poskytování zdravotní péče, při zachování její vysoké kvality i respektování úhradových mechanismů Lůžkové oddělení Počet standardních lůžek počet intenzivních a resuscitačních lůžek Celkový počet lůžek Počet hospitalizovaných pacientů Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba Interní ,3 5,2 Neurologické ,5 78,3 6,1 Dětské ,9 2,9 z toho novorozenci ,5 88,4 3,7 Chirurgie ,5 75,8 5,1 Gynekologickoporodnické ,5 60,1 3,5 z toho porodnice ,5 64,1 4,1 Urologické ,9 3,8 ORL oddělení ,5 87 2,9 ARO ,5 6,4 CELKEM ,5 4,4 6. Systém DRG Hlavním způsobem hodnocení úhrad akutní lůžkové péče v roce 2014 je opět systém DRG (Diagnosis Related Group - skupiny vztažené k diagnóze), kdy referenčním obdobím je rok Vzhledem k důležitosti i rostoucí složitosti úhradového systému, je mu nemocnicí věnována náležitá a pečlivá pozornost. Průběžnou kontrolou a nově nastaveným systémem zpětného reportingu se daří téměř přesně naplnit výkonnostní kriteria zdravotních pojišťoven, které jsou dány referenčním obdobím 7. Ambulantní péče Ambulantní péči poskytuje nemocnice v ambulancích lůžkových oddělení a dále v těchto odborných ambulancích: oddělení klinické psychologie; oddělení rehabilitační; nutriční ambulance. 12

13 Rozvoj ambulantních služeb Orlickoústecké nemocnice, a.s. je jedním ze strategicky významných směrů. Ambulantní činnosti nemocnice zajišťují mimo jiné dostatek lékařů k zajištění akutní lůžkové péče a umožňují v některých případech optimalizovat nákladnou lůžkovou péči. Ambulance v nemocnici plní obecně nastavený trend, kdy pacienti vyhledávají stále více komplexní ambulantní centra, která poskytují propojení odborníků s kvalitní vyšetřovací složkou. Úhrada ambulantní péče je v roce 2014 opět hrazena přes počet ošetřených pojištěnců v kombinaci s počtem bodů. Unikátní počet pacientů v ambulancích nemocnice k Interna Hematologie Neurologie Dětské Chirurgie Gynekologie ORL Urologie ARO Psychologie Rehabilitace Celkem Počet pacientů přepravených dopravní zdravotní službou Doprava k Počet přepravených pacientů Ujeté km LSPP Nemocnice začala provozovat LSPP od reorganizací LSPP v kraji zajišťováním lékařské služby první pomoci pro děti a dorost, pro dospělé a lékárenské služby v areálu nemocnice. Služby zajišťují jak vlastní zaměstnanci, tak i externí lékaři, s kterými má nemocnice uzavřené dohody o provedení práce. Výkon LSPP pro děti a dorost je umístěn do II. nadzemního podlaží dětského oddělení, výkon LSPP pro dospělé je prováděn v přízemí neurologického pavilónu, lékárna zajišťuje LSPP v prostorách nemocniční lékárny. Meziročně zde dochází k nárůstu počtu pacientů v obou věkových kategoriích. Počty ošetřených pacientů LSPP k Dospělí Děti a dorost Celkem

14 9. Komplementární péče Komplementární péči poskytuje nemocnice na těchto odděleních: hematologicko-transfúzní; klinické biochemie a diagnostiky; lékařské mikrobiologie; radiodiagnostické oddělení. Nemocnice je vybavena kvalitní zobrazovací diagnostickou včetně počítačové tomografie a magnetické resonance, s nadregionální působností v této oblasti. Provádí veškeré spektrum diagnostických vyšetření včetně intervenční radiologie. Oddělení je plně digitalizované. Unikátní počet ošetřených pacientů v komplementech nemocnice k Laboratoř OKBD Laboratoř HTO Oddělení RDG Laboratoř mikrobiologie Celkem Jednodenní péče na lůžku Rozvoj ambulantních činností nemocnici umožňuje redukovat a hlavně efektivně optimalizovat péči poskytovanou dosud na lůžku. Tento trend velmi úzce souvisí i s poskytováním tzv. jednodenní péče na lůžku (jednodenní chirurgie a gynekologie), která je pojišťovnami stále více preferována a konečně i začíná být alespoň částečně bonifikována. Jednodenní chirurgie a gynekologie se zaměřuje na plánované operace prováděné laparoskopickou nebo klasickou metodou. Tento způsob léčby umožňuje výrazně zkrátit dobu pobytu v naší nemocnici. Pacient prochází s předoperačním vyšetřením indikační poradnou a následně je objednán k operačnímu výkonu. V den příchodu do nemocnice je pacient vyšetřen anesteziologem a ještě tentýž den je většinou operován. V závislosti na povaze onemocnění a provedeném zákroku je propuštěn do domácího ošetřování s návrhem dalšího postupu a dále je v případě potřeby sledován svým praktickým lékařem, nebo některou z odborných ambulancí v nemocnici. 14

15 11. Obslužné nezdravotnické provozy Náklady na praní prádla, za odstranění odpadů a úklid v Kč k Praní prádla Odpady (komunální) Úklid Praní prádla a likvidace odpadů je prováděna nemocnice zajišťuje vlastními zaměstnanci. dodavatelsky. Úklid nebytových prostor Počty uvařených jídel k Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře vč. 2. več Obědy zaměstnanci Stravovací provoz zajišťuje stravování jak pro pacienty, tak pro zaměstnance nemocnice i cizí subjekty. Vychází z doporučených vzorových norem, které jsou upravovány dle návrhů nutričních terapeutek, vyrábí 24 celodenních dietních jídel. Nutriční terapeutky, odpovídají za normování diet, za výrobu a kvalitu uvařené stravy včetně expedice léčebné výživy a kontrolují podávání stravy na odděleních. 12. Personální politika Zaměstnanci dle profesí v přepočteném stavu porovnání v letech Profese k Lékaři 88,89 93,17 92,66 96,48 99,11 Farmaceuti 3,09 3,59 3,46 3,78 3,98 Ostatní zdravotničtí pracovníci 397,42 401,86 400,34 400,39 406,44 THP 54,13 54,2 53,92 48,81 47,80 Dělníci 87,77 88,6 84,28 82,19 81,17 Celkem 623,09 631,3 641,42 634,66 638,50 15

16 Profesní struktura zaměstnanců v roce 2013 Kategorie Průměrný přepočtený evidenční počet k Lékaři 99,11 Farmaceuti 3,98 Všeobecné sestry a porodní asistentky 232,40 VŠ nelékaři s odbornou a specializační způsobilostí 19,97 Zdravotničtí pracovnící s odbornou způsobilostí (např.laboranti, terapeuti) 58,02 Zdravotnický personál pod odborným dohledem 96,05 Technicko-hospodářští pracovníci 47,80 Dělníci a provozní pracovníci 81,17 CELKEM 638,50 Na výuce studentů magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a studentů nelékařských zdravotnických oborů (všeobecná sestra, porodní asistentka, perioperační péče v GPO, zdravotnický záchranář, farmaceutický laborant, laboratorní asistent, radiologický asistent, zdravotnický laborant, nutriční asistent, zdravotně sociální pracovník, fyzioterapeut a ergoterapeut, biomedicíncký technik ) se podílí v akademickém roce tato oddělení: interní; chirurgické; anesteziologicko - resuscitační; hematologicko - transfuzní (HTO); dětské; gynekologicko porodnické; neurologické; ušní, nosní a krční (ORL); radiodiagnostické; rehabilitační; urologické. 16

17 13. Hospodaření nemocnice Orlickoústecká nemocnice, a.s. vykázala k zisk ve výši tis. Kč. Dle schváleného rozpočtu činila výše plánovaného HV Orlickoústecké nemocnice, a.s. na rok 2014 ztrátu v celkové výši tis. Kč, alikvotní část připadající na polovinu roku činí tedy tis.kč. Oproti plánu tedy došlo k významnému zlepšení, a to o tis. Kč. Celkové náklady činí 48,73 % plánu na rok 2014, celkové výnosy jsou ve výši 52,27 % finančního plánu na rok Veškeré nákladové a výnosové položky jsou v souladu plánem roku Celkové výnosy k činily tis.kč. Nejvýznamnější podíl v objemu 83,9 % celkových výnosů tvoří tržby z prodeje služeb. Další významnou položkou výnosů jsou tržby za prodané zboží celkový objem k činil tis.kč, tj. 7,9 % celkových výnosů nemocnice. Výnosy k byly ovlivněny také vyrovnávací platbou od zakladatele, a to ve výši tis.kč. Jedná se o 1,2 % celkových výnosů. Nejvýznamnější podíl příjmů společnosti tvoří příjmy od ZP za provozování nestátního zdravotnického zařízení poskytováním zdravotní léčebné péče pacientům. Účetní jednotka rozlišuje dle umístění na tuzemské a zahraniční odběratele. Dle druhů členění na tržby za služby za zdravotní péči, tržby za ostatní nezdravotnické služby, tržby z prodeje zboží aj. Největší podíl poskytovaných služeb je soustředěn zejména na tuzemské pacienty spádové oblasti. Zahraniční odběratelé tvoří nízký podíl na tržbách, jde o výnosy za zdravotní péči zahraničních státních příslušníků. Tržby dle druhů činnosti v tis. Kč k Tržby z prodeje služeb - účet 602 tis. Kč z toho za zdravotní péči - tis. Kč z toho za ost.služby - tis. Kč Tržby z prodeje zboží - účet 604 tis. Kč Aktivace materiálu a zboží - účet 621 tis. Kč Aktivace vnitropodnikových služeb - účet 622 tis. Kč Jiné provozní výnosy - účet 64x tis. Kč z toho příspěvky a dotace provoz - tis. Kč 4498 Finanční výnosy - učet 66x tis. Kč 94 17

18 Celkové náklady společnosti činily k celkem tis. Kč. V rámci finančního plánu na rok 2014 bylo kalkulováno s celkovými náklady ve výši tis.kč, alikvotní část připadající na období k tedy činila tis.kč. Skutečné celkové náklady činí 48,73% finančního plánu roku Plánovaný objem nákladů je v souladu s finančním plánem. Největší podíl celkových nákladů tvoří náklady na mzdy. Včetně zákonného a ostatního sociálního pojištění se jedná o podíl 50,30 % celkových nákladů, v absolutním vyjádření činily k osobní náklady celkem tis.kč. Významnou část nákladů společnosti tvoří spotřeba materiálu, a to ve výši tis.kč, tj. 24,66 % celkového objemu nákladů k Finanční objem spotřeby materiálu je ovlivněn vývojem cen na trhu, vlivem legislativy (výše DPH) atd. Celkový objem těchto nákladů přímo souvisí s objemem poskytované péče. Položka spotřeba energií k činila celkem Kč, tj. 2,38 % z celkových nákladů. Výše odpisů dlouhodobého majetku k činila celkem tis.kč, tj. 3,07 % celkových nákladů. Oproti stejnému období roku 2013 se jedná o mírné zvýšení. Přehled nákladů a výnosů v tis. Kč v tis. Kč Skutečnost k Skutečnost 2013 Skutečnost 2012 Skutečnost 2011 Skutečnost 2010 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Osobní náklady Prodaný materiál Odpisy dl. majetku Ostatní náklady NÁKLADY CELKEM Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Tržby z prodeje materiálu Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K došlo oproti předcházejícím obdobím k významnému zlepšení platební morálky a snížení závazků po splatnosti. K evidovala Orlickoústecká nemocnice, a.s. závazky po splatnosti v celkové výši tis.kč. Závazky po splatnosti nad 30 dnů k nemocnice v evidenci nemá. Oproti roku 2013 došlo ke snížení závazků po splatnosti o tis. Kč. 18

19 Nehrazené zdravotní výkony: Všechna zdravotnická oddělení mohou na žádost klientů provádět zdravotnické výkony, které nejsou ze strany zdravotních pojišťoven hrazeny. Jedná se o výkony, které může provádět pouze kvalifikovaný zdravotnický personál. Nemocnice má na svých webových stránkách zveřejněný ceník, dle kterého je klient předem informován o výši úhrady. Největší zájem je o výkony ORL, gynekologie a porodnice, rehabilitace, ARO a výkony komplementu. Hospodaření nemocnice je pravidelně měsíčně projednáváno na poradě vedení, na poradním sboru ředitele nemocnice, čtvrtletně při hodnocení závazných ukazatelů s primáři jednotlivých oddělení. O plnění finančního plánu jsou průběžně informování členové představenstva, dozorčí rady a zakladatel. Průběžně jsou sledovány a vyhodnocovány ukazatele stanovené na základě znění úhradové vyhlášky pro příslušný rok. Konstruktivně jsou přijímána opatření k dodržení smluvních ujednání. 14. Dary Orlickoústecká nemocnice, a.s k přijala dary v celkové výši Kč. Finanční dary v celkové výši Kč. Poskytnuté věcné dary byly ohodnoceny částkou Kč. 15. Předpokládaný vývoj společnosti V návaznosti na znění úhradové vyhlášky č. 428/2013 Sb. předpokládá Orlickoústecká nemocnice, a.s. pro rok 2014 stabilní vývoj hospodaření. Průběžně jsou realizována ozdravná opatření dle aktuálního stavu a možností. Jedná se zejména o pravidelná jednání s dodavateli o nastavení cenové politiky, pravidelná systematická jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami ohledně úhrady péče, nastavení hodnotících ukazatelů jednotlivým oddělením a jejich pravidelné vyhodnocování atd. Tato operativně uskutečňovaná opatření na úrovni nemocnice mají za cíl zefektivnění a zlepšení hospodaření a postupné zajištění stability provozu nemocnice. Nemocnice předložila projekt Modernizace Orlickoústecké nemocnice, a. s. v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Projekt, vedený pod registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/ splnil všechny požadované a předepsané náležitosti a byl Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod, dne schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Nemocnice Pardubického kraje na základě samostatně registrovaných projektů předložených v rámci 39. kola výzvy v ROP SV se rozhodly za účelem společného postupu a s přihlédnutím k procesům fúze zadávat veřejné zakázky těchto projektů formou sdružení zadavatelů dle ust. 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejné zakázky těchto projektů jsou zadávány podle 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jako významné veřejné zakázky. 19

20 Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo spojení nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí do jedné akciové společnosti k 1. červenci Usnesení, které k tomu souhlasu Rada kraje připojila, stanovuje, že nová společnost s názvem Nemocnice Pardubického kraje, a.s. bude do obchodního rejstříku zapsána k Nemocnice budou fúzovat sloučením (4 nemocnice zaniknout sloučením s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s., která bude přejmenována, ale zůstane zachováno IČ, a bude právním nástupcem všech 4 nemocnic přejdou na ni veškerá práva a závazky). Členové vedení nemocnice jsou součástí pracovních skupin a odborných týmů pro realizaci procesu fúze. 16. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky V období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo k těmto významným událostem: Usnesením zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/164/14 ze dne , podle kterého byl zastupitelstvem schválen záměr uskutečnit transformaci nemocniční lůžkové péče spolu se záměrem uskutečnit fúzi sloučením Chrudimské nemocnice, a.s., Orlickoústecké nemocnice, a.s., Litomyšlské nemocnice, a.s., Svitavské nemocnice, a.s. jako zanikajících společností s Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. jako nástupnickou společností, podle aktualizovaného projektu fúze k rozhodnému dni dnem došlo k zániku funkce členky dozorčí rady Mgr. Světlany Jeřábkové, a to na základě její žádosti o odstoupení dnem byl odvolán z funkce člena představenstva ing. Jiří Benedikt 17. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami sestavená k za účetní období k společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. Je uvedena v příloze č.1 této zprávy 18. Účetní uzávěrka k společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. Je uvedena v příloze č.2 této zprávy 19. Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy k za účetní období k společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. Je uvedena v příloze č.3 této zprávy 20

21 20. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Nemocnice se přímo výzkumnou činností nezabývá. 21. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Soustavná péče o dosažení co nejvyšší úrovně ekologičnosti provozu nemocnice je trvalým a vedením společnosti pečlivě sledovaným úkolem. 22. Organizační složky podniku v zahraničí Nemocnice nemá žádné organizační složky v zahraničí. 23. Přílohy Příloha č.1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami sestavená k za účetní období od do společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. Příloha č.2 Účetní uzávěrka za účetní období od do společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. Příloha č.3 Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za období od do společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. Ve spolupráci s kolektivem vedení Orlickoústecké nemocnice, a.s. zpracoval: Ing. Luboš Mottl, controlling Schválil: MUDr. Jiří Řezníček ředitel a člen představenstva Orlickoústecké nemocnice, a.s. 21

22 22

23 Příloha č.1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období sestavená k akciové společnosti Orlickoústecká nemocnice, a.s. IČO: sestavená podle 82a zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích Vymezení propojených osob Ovládající osoba: Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, vlastnictví 100% akcií. Ovládaná osoba: Orlickoústecká nemocnice, a.s., Čs.armády 1076, Ústí nad Orlicí. Ostatní propojené osoby (zřizovatelem či zakladatelem je Pardubický kraj) s nimiž má ovládaná osoba vztahy: Pardubická krajská nemocnice, Kyjevská 44, Pardubice; Litomyšlská nemocnice, a.s., J.E.Purkyně 652, Litomyšl; Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, Chrudim; Svitavská nemocnice, a.s., Kollárova 643/7, Svitavy; LDN Rybitví, Činžovních domů 140, Rybitví; Zdravotnická záchranná služba PK, Průmyslová 450, Pardubice; Dětské centrum Veská, Veská 21, Sezemice; Albertinum, OLÚ Žamberk, Za Kopečkem 353, Žamberk; OLÚ Jevíčko, Jevíčko 508, Jevíčko; Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, Brandýs nad Orlicí; Vysokomýtská nemocnice, příspěvková organizace, Hradecká 167, Vysoké Mýto. K byly ve vztahu s ovládající osobou účinné následující smlouvy: V roce 2014 byly s ovládající osobou účinné následující smlouvy: a) Nájemní smlouva ze dne s Dodatkem č. I. předmětem této smlouvy je nájem budov a staveb včetně příslušenství, určeného k provozování zdravotnického zařízení. 23

24 b) V roce 2008 uzavřeny Dodatky č. II., III., IV. a V. ke smlouvě o nájmu, upravující podmínky nájmu včetně ceny. V roce 2009 byly uzavřeny Dodatky č. VI. a VII., oba upravující podmínky nájmu a výši nájmu. V roce 2010 byl uzavřen Dodatky č. VIII. a IX. ke smlouvě o nájmu, upravující podmínky nájmu a výši nájmu. V roce 2011 byl uzavřen Dodatek č. X ke smlouvě o nájmu, upravující podmínky nájmu a výši nájmu. V roce 2012 byl uzavřen Dodatek č. XI ke smlouvě o nájmu, upravující podmínky nájmu a výši nájmu. V roce 2013 byl uzavřen Dodatek č. XII a XIII ke smlouvy o nájmu, upravující podmínky nájmu a výši nájmu. c) Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne Předmětem smlouvy je závazek nemocnice poskytovat neodkladnou akutní lůžkovou a ambulantní zdravotní péči obyvatelům okresu Ústí nad Orlicí na vyjmenovaných odděleních nepřetržitě a závazek Pardubického kraje ji tuto službu formou vyrovnávací platby uhradit. d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby ze dne rozšiřuje závazek nemocnice o organizační zabezpečení lékařské služby první pomoci pro dospělé, lékařské služby první pomoci pro děti a dorost a lékárenské pohotovostní služby. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby ze dne ke smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne e) Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, uzavřená se zakladatelem dne upravující vzájemná práva a povinnosti centrálního zadavatele v souvislosti s centralizovaným zadáním zakázky na dodávky zemního plynu. f) Dohoda o započtení týkající se vzájemného vypořádání závazků a pohledávek, vyplývající ze Smlouvy o poskytování veřejné služby. Vymezení plnění uskutečněných k mezi propojenými osobami: a) Nájem budov a staveb včetně příslušenství, určených k provozování nestátního zdravotnického zařízení s účinnosti od ve výši ročního nájemného ve výši ,- Kč. Výše nájemného je stanoveno znaleckým posudkem č. 189/439/

25 znalce Jaroslava Štípka, jmenovaného krajským soudem. V příloze Dodatku č. I. ze dne jsou vymezeny pronajaté pozemky. Dne byl uzavřen Dodatek č. II. ke smlouvě o nájmu, upravující podmínky odepisování technického zhodnocení na pronajatém majetku a postup při opravách, údržbě a investiční činnosti. Dne byl uzavřen Dodatek č. III. ke smlouvě o nájmu, který upravuje pronajatý majetek pozemky a mění cenu nájmu na ,- Kč. Dne byl uzavřen Dodatek č. IV ke smlouvě o nájmu, který rozšiřuje nájemné na dvě složky, a to nájemné stanovené znaleckým posudkem a smluvní část nájemného, rozšiřující nájemné v souvislosti s realizací úsporných opatření provedených v objektech pronajatých nájemci. Úsporná opatření jsou realizovaná na základě smlouvy o dílo a o poskytování energetických služeb pro budovy a objekty v majetku Pardubického kraje, uzavřené dne mezi Pardubickým krajem a společností EVČ. Smluvní část nájemného je stanovena na rok 2008 ve výši ,- Kč. Dne byl uzavřen Dodatek č.v., upravující pronajatý majetek a měnící cenu nájmu na částku ,- Kč ( vymezení pozemků), a to zpětně od Dne byl uzavřen Dodatek č. VI., týkající se změny předmětu nájmu (snížení výměry pronajatých zastavěných ploch v souvislosti s novými geometrickými plány), specifikovaného v čl. I smlouvy. Dne byl uzavřen Dodatek č. VII., upravující výši nájmu na konečnou ,- Kč. Dne je uzavřen Dodatek č.viii. ke smlouvě o nájmu, kterým se mění výše nájmu navýšením ceny u části nájemného souvisejícího s realizací úsporných opatření, a to každoročně na částku ,- Kč. Dne uzavřený Dodatek č. IX uvádí úplné znění Smlouvy o nájmu a mění nájemné na konečnou cenu ,- Kč. V únoru 2012 uzavřen dodatek č. X. s roční částkou nájemného ve výši ,- Kč. V červnu 2013 byl uzavřen dodatek č. XII s roční částkou nájemného ve výši ,- Kč. Dne byl uzavřen dodatek č. XIII ke smlouvě o nájmu ze dne s roční výší nájemného ,- Kč. Jedná se o nájemné ode dne b) Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne Nemocnice, která je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje mimo jiné provozování oddělení: interního, neurologického, dětského, chirurgického, porodnickogynekologického, ORL a urologického je na území okresu Ústí nad Orlicí jedinečná. Předmětem uzavřené smlouvy je závazek nemocnice zajistit na výše uvedených odděleních neodkladnou akutní lůžkovou a ambulantní zdravotní péči obyvatelům okresu Ústí nad Orlicí nepřetržitou přítomností zdravotnických pracovníků a dalšího personálu v rozsahu nezbytném. Služba má povahu veřejné služby. Závazek Pardubického kraje je tuto službu formou uhradit formou vyrovnávací platby každoročně k datu Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby ze dne rozšiřuje závazek nemocnice o organizační zabezpečení lékařské služby první pomoci pro dospělé, lékařské služby první pomoci pro děti a dorost a lékárenské pohotovostní služby. V roce 2012 byl uzavřen dodatek č. 2 k této smlouvě. V roce 2013 byl uzavřen dodatek č. 3 k této smlouvě. 25

26 c) Dohoda o započtení ze dne , týkající se započtení nájemného ve výši ,- Kč a pojistného ve výši ,- Kč, které dluží Orlickoústecká nemocnice, a.s. a vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, schválenou usnesením ZPk Z/433/12 ze dne ve výši ,-, které dluží Pardubický kraj. Uzavřením dohody dluží Pk nemocnici ,- Kč. Dohoda o započtení ze dne týkající se započtení nájemného ve výši ,- Kč a pojistného ve výši ,- Kč, které dluží Orlickoústecká nemocnice, a.s. a vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, schválenou usnesením ZPk Z/78/13 ze dne ve výši ,- Kč a navýšení částky vyrovnávací platby ve výši ,- Kč schválenou usnesením ZPk Z/52/13 ze dne Dohoda o započtení ze dne týkající se započtení nájemného ve výši ,- Kč a pojistného ve výši ,- Kč, které dluží Orlickoústecká nemocnice, a.s. a vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, schválenou usnesením ZPk Z/198/14 ze dne ve výši ,- Kč. d) Pardubický kraj uzavřel pojistnou smlouvu č s ČSOB Pojišťovnou a.s., Českou pojišťovnou a.s., Kooperativou, pojišťovnou a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. na živelní pojištění, pojištění elektronických zařízení, pojištění strojů, pojištění skla, pojištění odcizení, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení na období včetně dodatku č. 5 s platností od Pojištěným, v jehož prospěch je tato pojistná smlouva uzavřena je také Orlickoústecká nemocnice a.s. Pardubický kraj uzavřel pojistnou smlouvu č s ČSOB Pojišťovnou, a.s. platnou od , která kryje mimo jiné pojistná rizika v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického a sociálního zařízení.pojištěným, v jehož prospěch je tato pojistná smlouva uzavřena je také Orlickoústecká nemocnice, a.s. Ostatní smlouvy: Orlickoústecká nemocnice, a.s. má obchodní vztah s běžnými obchodními podmínkami, vyplývající z hlavní činnosti, se všemi ostatními nemocnicemi, založenými Pardubickým krajem, a to: Pardubická krajská nemocnice, a.s. - smlouva o odstranění spalitelných odpadů; - dohody o zabezpečení odborných předatestačních stáží. Litomyšlská nemocnice, a.s. - smlouva o zajištění odborných konziliárních vyšetření v odbornostech kožní a oční; - plnění na základě objednávky, týkající se prodeje krve a léků; - plnění na základě objednávky, týkající se sterilizací zdravotnických přístrojů. Svitavská nemocnice, a.s. - smlouva o zabezpečení odborných stáží; 26

27 - plnění na základě objednávky, týkající se prodeje krve; - smlouva o vzájemné spolupráci, týkající se poskytování lékařů v odbornosti radiologie a zobrazovacích metod. Vysokomýtská nemocnice, a.s. - smlouva o nájmu věcí movitých včetně dodatku č. 1 a č. 2; - smlouva o poskytování služeb včetně dodatku č. 1. č. 2 a č.3; - smlouva o nájmu nebytových prostor; - smlouva o výpůjčce. Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk - smlouva o podnájmu nebytových prostor včetně dodatku č.1. Právní úkony učiněné v zájmu ovládající osoby: Kromě výše popsaných skutečností nebyly další úkony tohoto typu k uskutečněny. Jiné právní úkony učiněné ovládanou osobou ve prospěch propojených osob: Mimo výše popsaných skutečností n ebyly jiné právní úkony tohoto typu k uskutečněny. Opatření učiněná v zájmu, či na popud ovládající osoby: Taková opatření nebyla k uskutečněna. Opatření učiněná v zájmu, či na popud propojených osob: Taková opatření nebyla k uskutečněna. Ovládané osobě nevznikla z výše uvedených vztahů žádná újma. V Ústí nad Orlicí dne Schválil: Vyhotovil: MUDr. Jiří Řezníček ředitel a člen představenstva Orlickoústecká nemocnice a.s. Ing. Ladislava Kratochvílová ekonomický náměstek Orlickoústecká nemocnice a.s. 27