VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Radovesnice II Radovesnice II Radovesnice II FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 odpadu Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000, , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 210,00 210, Poplatek z ubytovací kapacity 4 000, , , Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac , , ,34 př Odvod z výherních hracích přístrojů , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Podpora ostatních produkčních činností , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Přijaté neinvestiční dary 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , Nebytové hospodářství , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600,00 600, Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , Přijaté neinvestiční dary , , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) , , , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 100, , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11,23 11, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 886, , Pojištění funkčně nespecifikované 1 886, ,81 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám , , Pěstební činnost , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Silnice , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veřejné silniční dopravy , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , , Pitná voda , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n ,00 268,00 268, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým , , ,00 organ 3111 Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery obcím , Základní školy , Ostatní osobní výdaje 7 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 888,00 888, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 810, , Nákup materiálu j.n. 500, Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje 6 500, , , Nákup materiálu j.n. 500, , , Ostatní záležitosti kultury 7 000, , , Věcné dary , , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní tělovýchovná činnost , , , Nákup materiálu j.n , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Neinvestiční transfery občanským sdružením , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 522, , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 6 218, , Opravy a udržování , , , Nebytové hospodářství , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu j.n ,00 409,00 409, Pohřebnictví 5 000,00 409,00 409, Zaplacené sankce , , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Pozemky , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Nákup ostatních služeb 5 000, Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000, Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu j.n , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Dary obyvatelstvu 1 000, , Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 1 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 000, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 1 000, ,00 podob.organizacím Budovy, haly a stavby , , , Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , , , Nespecifikované rezervy 1 000, Ochrana obyvatelstva 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, , , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 3 000, , , Nákup ostatních služeb 5 000, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 000, Požární ochrana - dobrovolná část , , , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Zastupitelstva obcí , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje 9 947, , Nákup materiálu j.n. 658,00 658, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 552,00 552, Pohoštění 660,00 660, Volby do Parlamentu ČR , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n. 316,00 316, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 501,00 501, Pohoštění 1 320, , Volba prezidenta republiky , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní platy 6 997, , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Ostatní osobní výdaje , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , ,00 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000, , , Ostatní povinné pojistné placené 2 379, ,00 zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv 4 000, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 400,00 400, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 2 500, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby školení a vzdělávání 5 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 1 218, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, , , Pohoštění 2 500,00 459,00 459, Poskytované zálohy vlastní pokladně Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 400,00 400, Nespecifikované rezervy , Činnost místní správy , , , Služby peněžních ústavů 6 000, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb Převody vlastním rozpočtovým účtům 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , , Finanční deriváty Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ostatní finanční operace , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd , , Finanční vypořádání minulých let 1 000, ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,07- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,33 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,85 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,18 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * Převody z rozpočtových účtů , ,00 * Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,18 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,11 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , ,11 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 * Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,11 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI ,07 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,07- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI ,07- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r Základní běžný účet , , ,07- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,07- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

9 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce , UP ev. unie 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , UP ev. unie , Volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Volby prezidenta , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR ,00 C e l k e m ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , Bez ODPA ,00 C e l k e m ,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Činnost místní správy ,00 C e l k e m , h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

12 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Janík Václav Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Špinková Iveta tel.: o skutečnosti: Špinková Iveta tel.: h37m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12