RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu ,- Kč V 05/2009 bylo požádáno o navýšení rozpočtu ORJ 0013 o 2,8 mil Kč na základě kontrolního rozpočtu stavby, který byl součástí projektové dokumentace na stavbu Kanalizační řad a přípojka k č.p. 560 K Vystrkovu. Částka 2,8 mil zahrnovala i rezervu ve výši cca 150 tis. Kč. V 08/2009 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzešla jako nejvýhodnější nabídka v hodnotě ,11 Kč, což byla současně i nejnižší nabídková cena. Stavba, z důvodu havarijního stavu odkanalizování objektů v ul. K Vystrkovu, má být realizována v letošním roce. Pro uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby je nutné navýšení rozpočtu ještě o 500 tis. Kč. Navýšení rozpočtu Fondu obnovy schváleno usnesením zastupitelstva č. 313/2009 ze dne Zdroj krytí: Fond obnovy RZ č. 76 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod), 6121 (Budovy, haly, stavby), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG Kanalizace Modřany Tyršova čtvrť ,- Kč Na základě uzavřené mandátní smlouvy, ze dne , se společnost Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby Kanalizace Modřany - Tyršova čtvrť. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova část. 2 a kanalizační přípojky v ulicích Strana 1 (celkem 10)

2 Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007 avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům je užší a proto odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad, zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až Navýšení rozpočtu Fondu obnovy schváleno usnesením zastupitelstva č. 313/2009 ze dne Zdroj krytí: Fond obnovy RZ č. 77 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 3.600,- Kč na opravy a údržbu dětského hřiště Na Mydlinkách v ulici Lešetínská 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a udržování) 3.600,- Kč Zdroj krytí: příjmy roku 2009 ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč v rozdělení: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/166/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ , protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok Strana 2 (celkem 10)

3 RZ č. 79 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů MČ spojených s realizací projektu Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) 3.000,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) 1.100,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/166/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok RZ č. 80 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč a) 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup přenosných kuponů MHD na rok b) 6171 (činnost místní správy), pol (budovy, haly a stavby) ,- Kč Finanční částka bude použita na rekonstrukci sociálního zařízení, Darwinova 450/24. Zároveň o tuto částku budou sníženy plánované výdaje finančních prostředků Vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích. Rozpočtová skladba: a) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (drobný hm. dlouh. maj.) ,- Kč b) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč c) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohon. hm. a mazadla) ,- Kč d) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup ost. služeb) 5.000,- Kč Finanční částky účelové neinvestiční dotace jsou určeny na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK. e) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (opravy a udržování) ,- Kč Finanční částka účelové neinvestiční dotace je určena na opravu techniky nástavby CAS 32 T 815. Strana 3 (celkem 10)

4 Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/189/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 82 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 29/64 ze dne byla schválena účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro předškolní zařízení a základní školy a to na integraci žáků na asistenty pedagoga. Rozpočtová skladba: 3111 (mateřské školy), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org ,- Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO) ,- Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org ,- Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/179/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00091, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 83 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na doplnění prostředků na platy a na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu. Jedná se o dokrytí předpokládané potřeby finančních prostředků na platy a související odvody, která nebyla pokryta při sestavení rozpočtu, resp. o pokrytí zvýšených osobních výdajů hrazených z prostředků MČ, které byly vynaloženy zejména v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu, a to a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. pojištění) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (ost. pov. pojistné hrazené zam.) 2.400,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/190/2009 ze dne úprava fin. vypořádání za rok Poznámka: Finanční prostředky takto poskytnuté nepodléhají již finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok Strana 4 (celkem 10)

5 RZ č. 84 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6409 (ostatní činnosti j.n.), pol (nespecifikované rezervy) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet (prostřednictvím hl. města Prahy) viz dopis č. j. MHMP ROZ 2/190/2009 ze dne úprava fin. vypořádání za rok Poznámka: Celkem jsme obdrželi v rámci dodatku k finančnímu vypořádání za rok ,- Kč v rozdělení: - na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory ,- Kč - na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí ,- Kč Rozpočtová změna č. 84 ukládá ,- Kč na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje na pol (nespecifikované rezervy). I když jde o vyrovnání státních dotací za rok 2008 nelze tyto prostředky převést na Fond rozvoje a rezerv, ale dle pokynu HMP zařadit do rozpočtu roku RZ č. 85 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na akci MŠ Větrníček, Zárubova ul. rozšíření kapacity, úprava prostor. Rozpočtová skladba: a/ 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), č. org ,- Kč spoluúčast MČ b/ 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly a stavby), č. org ,- Kč Zdroj krytí: a/ Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/187/2009 ze dne b/ Fond rozvoje a rezerv vlastní Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00084, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy a MČ Praha 12 za rok RZ č. 86 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč z důvodu převedení částky z rozpočtu Fondu obnovy podúčet B, na účet Správy bytových objektů Modřany. Jedná se o účelově vázaný příspěvek na pokrytí neodkladných oprav bytového fondu v souladu s rozpočtem Fondu obnovy pro rok 2009, ve výši 100% nákladů, podléhajících vyúčtování (bytové hospodářství), pol (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG ,- Kč Zdroj krytí: Fond obnovy /Schváleno usnesením rady MČ č ze dne / Strana 5 (celkem 10)

6 RZ č. 87 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na realizaci projektu Rekonstrukce školní kuchyně v objektu Základní školy Angelovova 3183/15, Praha 4 Modřany ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí ČR). Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (budovy, haly a stavby), č. org ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/174/2009 z Finanční prostředky budou poskytnuty formou Pokynu k nastavení rozpočtového limitu. Výdaje ve výši ,- Kč nutno označit ÚZ a č. org , protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za r Rozpočtové úpravy RÚ č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu dětského hřiště v ulici Palmetová v Komořanech a na nátěry laviček z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejné zeleň), pol (opravy a udržování) ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 23 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Inv. zákl. infrastruktury v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a údržba) ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG Oprava schodiště na Sofijském náměstí ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (opravy a údržba), ÚZ 0610, ORJ 0213, ORG Oprava asfaltových chodníků a schodišť ,- Kč Strana 6 (celkem 10)

7 Na akci Oprava asfaltových chodníků a schodišť byla upraveným rozpočtem určena částka 800 tis. Kč z Fondu obnovy MČ Praha 12. V 05/2009 byla se zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na částku , 32 Kč včetně DPH. Následně v 07/2009 byl se zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, který řešil změnu předmětu díla na žádost objednatele. Tento dodatek přinesl navýšení původní ceny díla na ,- Kč vč. DPH (přečerpáno ,- Kč). Současně s touto opravou byly realizovány opravy na akci Oprava schodiště na Sofijském náměstí, kde bylo z upraveného rozpočtu 400 tis. Kč prostavěno pouze ,- Kč (nedočerpáno ,- Kč ). Vzhledem k tomu, že se jedná na obou akcích o práce stejného charakteru (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) navrhuje odbor investiční převést finanční prostředky ve výši Kč na akci Oprava asfaltových chodníků a schodišť. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013 RÚ č. 24 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z důvodu navýšení služeb týkajících se provozu informační sítě úřadu v následující rozpočtové skladbě: z 3349 (noviny Prahy 12), pol (nákup materiálu) na 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) ,- Kč ,- Kč Z důvodu zavedení a spuštění datových stránek žádáme o přesun finančních prostředků na položku školení, ze které bude hrazeno školení pro pracovníky podatelny a výpravny v rámci zavedení výše uvedeného projektu. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 Strana 7 (celkem 10)

8 RÚ č. 26 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nájemné) na 6171 (činnost místní správy), pol (služby telek. a radiokomun.) ,- Kč ,- Kč Na základě kontroly auditora, žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu přesunutí plateb za připojení základních škol a knihovny k internetové síti do jiné rozpočtové skladby. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024 RÚ č. 27 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč v rámci Zprovoznění nevyužívané třídy Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 na nákup herních prvků z 3111 (mateřské školy), pol (budovy, haly. stavby), č. org ,- Kč na 3111 (mateřské školy), pol (inv. přísp. PO), č. org ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0014 RÚ č. 28 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (ochranné pomůcky) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu nákladů na zajištění pracovních a ochranných prostředků pro zaměstnance. na 6171 (činnost místní správy), pol (poskyt. neinv. přísp. a náhr.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. na 3399 (ost. zál. kultury, církví), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Finanční částka bude použita na nákup upomínkových dárků při vítání občánků Prahy 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 8 (celkem 10)

9 RÚ č. 29 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ Výpočetní technika v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (Programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol (Ostatní služby) ,- Kč ,- Kč Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu spuštění datových schránek na Úřadu městské části Praha 12 a s tím spojených služeb zahrnujících analýzu provozu, schválení projektu, testování, implementace atd. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 30 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 5212 (ochrana obyvatelstva), pol (nákup mater. j.n.) 5.000,- Kč z 5212 (ochrana obyvatelstva), pol (nákup ostatních služeb) 4.000,- Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (ost. platby za prov. práci j.n.) ,- Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (ost. povin. poj. placené zam.) 3.000,- Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (drob. hm. dlouhod. maj.) ,- Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohonné hmoty) ,- Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč celkem na 5512 (požární ochrana), pol (opravy a udržování) ,- Kč ,- Kč Ve druhém pololetí roku 2009 byla naší městské části poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určená na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice. Z toho důvodu žádáme o přesun finančních prostředků, které budou použity na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 31 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 3111 (předškolní zařízení), pol (opravy a udrž.), org.302, ÚZ ,- Kč na 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (opravy a udržování) ,- Kč Strana 9 (celkem 10)

10 Přesunutá finanční částka bude použita pro Sbor dobrovolných hasičů Cholupice na opravu motoru speciálního vozidla CAS 25K LIAZ 101. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 10 (celkem 10)