Pol. T E X T Schválený Upravený %

Transkript

1 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY ,16 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,27 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,38 PŘIJATÉ TRANSFERY ,79 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,67 CELKEM PŘÍJMY ,45 REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE ,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,30 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,67 CELKEM VÝDAJE ,86 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,42 FINANCOVÁNÍ ,42 SPLÁTKY ÚVĚRU ,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ ,00 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) 0 32 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ Kč Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY Kč

2 rozpočet rozpočet plnění Daňové příjmy: , Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu PO , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti , Daň z příjmu PO za obce ,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu , Poplatky ze psů , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného , Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ , Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění , Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ , Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ , Správní poplatky ,88 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z vlastní činnosti , Rumburské noviny (org. 770 a 1770) , Sběr a svoz komunálního odpadu , Centrální pult - MP (org. 365) , Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) , Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) , Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org. 243) , Příjmy z vl. činnosti - ostatní (např. kopírování) Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) , Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) ,57 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , Odvody PO - MŠ Krásnolipská , Odvody PO - MŠ Komemského , Odvody PO - MŠ Jindřichov , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk , Odvody PO - Městská knihovna Rumburk , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Příjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemků - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní , Příjmy z úroků a realizace finan. majetku , z úroků , Přijaté sankční platby , sankční platby - MP , sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) , sankční platby - OCDSŽÚ (2299) , sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) , sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek ) , Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,87

3 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy , příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , neinvestiční účelové dary , přijaté pojistné náhrady , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2015) nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) přijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna , nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2015) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) , nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) , nekapitálové příspěvky a náhrady - OM Neidentifikované příjmy , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní ,12 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , z prodeje pozemků /ostatní/ , z prodeje budov ( 3612 a 3613) ,00 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY Neinvestiční transfery - ÚZ Volby do zastupitelstev obci NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR , Neinvestiční transfery - ÚZ Úřad práce VPP Neinvestiční transfery - ÚZ meliorace Neinvestiční transfery - ÚZ LOH Neinvestiční transfery - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiční transfery - ÚZ (na výkon pěstounské péče) , Neinvestiční transfery - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti SPOD) , Neinvestiční transfery - ÚZ (Úřad práce - flexibilní sml.) + PPK (pův. ÚZ 14023) , Neinvestiční transfery - ÚZ (Sociální služby) , Neinvestiční transfery - ÚZ (Zelený Rumburk) , Neinvestiční transfery - ÚZ JPO II , Neinvestiční transfery MMR - ÚZ ZIEL 3 JPO , Neinvestiční transfery - ÚZ Program prevence kriminality - EU transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ , Neinvestiční transfery - APP , OSTTANÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR , investiční transfery - ostatní z roku , transfery - projekt ICT - integrovaný operační systém ÚZ ,00 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY , Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" ,67

4 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) Ostatní správa v oblasti obchodu a službách , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - ORRI (org. 242) , Dary obyvatelstvu (sport. roku) , Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniční doprava , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ , Odvádění a čištění odpadních vod , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodářská díla , Úprava drobných vodních toků - ORRI , Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy , Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním , Školní stravování při základním a středním vzděláváním ,27 5xxx Přefakturace režijních výdajů , Kultura , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk , Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk - slavnosti , Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) , Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní ochrana kulturních památek , Ostatní ochrana kulturních památek , Poskytnutý transfer na záchranu kulturních památek - "Venuše" , Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk , Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) , Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) , Sdělovací prostředky , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" , Zájmová činnost , Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" , Ambulantní péče , Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr , Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příspěvek 1. Lužické nomocnici a poliklinice , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) , Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM , Bytové hospodářství - správa bytů , Nebytové hospodářství - správa nebytů , Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) , Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM ,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,96

5 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veřejné osvětlení - OKV , Městský hřbitov - OKV , Městský hřbitov - (pohřby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec , Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) , Daň z převodu nemovitostí - OM , Rozpočtová rezerva , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace , Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta , Neinvestiční příspěvek - DSO Sever , Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko , Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR , Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí , Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY , Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) , Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné , Ostatní komunální služby - OKV a jiné , Nakládání s odpady , Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV , Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV , Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV , Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) , Prevence vzniku odpadů - OKV , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana přírody a krajiny , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) , Aktivní politika v zaměstnanosti , Veřejně prospěšné práce - OKV , Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiční transfer - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" , Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek , Pečovatelské služby - DD Filipov , Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek , Noclehárna , Neinvestiční transfer - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" , Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) , Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) , Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.13013) , Neinvestiční transfer - ÚZ Program prevence kriminality , Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org , Neinvestiční transfer - ÚZ Program prevence kriminality - EU CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,04

6 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar , Neinvestiční transfer - ÚZ JPO II , Krizové řízení a nouzové plánování , Činnost orgánů krizového řízení , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené , Zastupitelstva obcí , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby ) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby zastupitelstev obcí ) Regionální a místní správa , Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené , Činnost místní správy - mzdy , Činnost místní správy - ICT -org , Neinvestiční dotace - ÚZ , Neinvestiční dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) , Neinvestiční dotace - ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiční dotace - ÚZ (sociální práce) , Neinvestiční dotace - ÚZ Operační program (Práce bez překážek) , Neinvestiční dotace - ÚZ (terénní prac.) , Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" , Výdaje na participativní rozpočet Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) , Obecné výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , Úroky vlastní , Pojištění funkčně nespecifikované , Komerční pojištění , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy , Ostatní finanční operace , Daň z příjmů PO za obce , Platby daní a poplatků SR , Ostatní činnosti , Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí , Ostatní výdaje finančního vypořádání ,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,65 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Ostatní výdaje , Sociální fond - příspěvek ,67

7 Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k Schv. rozpočet plnění v % položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - schv.r Silnice ,00% 6121 Rekonstrukce chodníků - tř. 9.května ,00% 6121 Rekonstrukce ulice Levá ,00% 6121 Rekonstrukce opěrné zdi mostu č ,00% 6119 PD - parkoviště Na Valech ,00% 6119 PD - parkoviště tř. 9.května ,00% 6119 PD - parkoviště V.Kováře ,00% 6119 PD - most č.34 - V.Kováře ,00% 6119 PD - most č.16 - ul. Sukova ,00% 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna ,00% 6121 Parkoviště tř. 9.května ,00% 6121 Parkoviště V.Kováře ,00% 2334 Revitalizace říčních systémů ,00% 6121 Protipovodňová opatření - ul. Na Výslunní ,00% 3111 Předškolní zařízení ,00% 6121 MŠ Komenského výměna oken / org ,00% 6121 MŠ Komenského altán / org ,00% 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org ,00% 6119 PD - MŠ Sukova rekonstrukce zahrady / org ,00% 6121 MŠ Sukova výměna oken / org ,00% 6121 MŠ Krásnolipská výměna oken / org ,00% 6121 MŠ Krásnolipská WC, septik, sklep / org ,00% 3113 Základní školy ,00% 6119 PD - ZŠ U Nemocnice - sociální zařízení / org ,00% 6119 PD - ZŠ Tyršova sportoviště - řešení / org ,00% 6121 ZŠ Tyršova oplocení / org ,00% 6121 ZŠ Tyršova půdní prostor tělocvična / org ,00% 6121 ZŠ Tyršova rekonstrukce topného kanálu / org ,00% 6121 ZŠ Tyršova zateplení (dotace 40%) / org ,00% 3329 Ochrana památek ,00% 6119 PD - reko kapličky Dolní Křečany ,00% 6121 Reko - kaplička D.Křečany - fasáda, střecha, vitráže ,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,11% 6119 PD/studie - atletický stadion (úprava projektu) ,10% 6119 PD/studie - zimní stadion ,00% 6121 Rekonstrukce zimního stadionu (dotace 85%) ,00% 3429 Ostatní zájmová činnost ,90% 6119 PD - rozhledna - Strážný vrch ,00% 6121 Rozhledna - Strážný vrch (dotace 90%) ,00% 3612 Bytové hospodářství - část ,00% 6121 Vrchlického 18, 19, 20- střecha, klempířské prvky - I.etapa ,00% 6121 Vrchlického 18 - odpady vnitřní rozvod ,00% 6121 Vrchlického 19 - odpady vnitřní rozvod ,00% 6121 Vrchlického 20 - odpady vnitřní rozvod ,00% 6121 Radniční, Poštovní 230/272 - výměna oken - I.etapa ,00% C e l k e m l i s t č ,12%

8 MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k Odd Schv. rozpočet plnění položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - schv.r Bytové hospodářství - část ,00% 6121 Na Valech odpady vnitřní rozvody ,00% 6121 Na Valech odpady vnitřní rozvody ,00% 6121 Palackého okna ,00% 6121 Sukova přístřešek ,00% 3613 Nebytové hospodářství ,00% 6121 Vojtěcha Kováře 207 (bývalý strážný dům) - topení ,00% 6130 Nabytí pozemků ,00% 3631 Veřejné osvětlení ,00% 6121 Rekonstrukce a nové VO v ulici Sukova ,00% 6121 Rekonstrukce ul. Druhá a nové VO ,00% 6121 Rekonstrukce ul. Na Pěšině a nové VO ,00% 3635 Územní plánování ,00% 6119 Nový územní plán / org ,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj ,88% 6119 Strategický plán rozvoje města ,88% 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje ,00% 6119 Studie sběrný dvůr / org ,00% 6119 PD sběrný dvůr / org ,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Traktůrek zahradní s vybavením tis. Kč - leasing Užitkové vozidlo - náhrada za Multicar M tis. Kč - leasing Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba ,00% 6119 PD - pečovatelské byty Jiříkovská ,00% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení ,00% 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70%) ,00% 5311 Bezpečnost a pořádek - MP ,00% 6125 Městská policie - ICT - Kamerový systém / org ,00% 5512 Požární ochrana ,00% 6125 Termo kamera ,00% 6171 Činnost místní správy ,30% 6119 PD - MěÚ budova C - půda, dvorní přístavba ,00% 6119 PD - MěÚ budova B - zateplení, okna, plášť ,00% 6121 Asfaltový koberec před garážemi za budovou C ,00% 6121 Vrata garáže s pohonem vč. závory - za budovou C ,15% 6121 Stavební úpravy prostor podatelny a pokladny ,00% 6122 SW - Misys / org ,00% 6122 Doplnění docházkového systému (pův. v DDHM - provozních výdajích) Multifunkce / org. 307 (OŠKTV, OŽP, ORRI, OM) ,00% 6125 Router Microtic 10 GB SFP+ / org ,00% 6125 Optické switche 2x / org ,00% 6123 Výměna vozidla - Škoda Octavia - financování přes Operativní leasing tis. Kč 0 0 C e l k e m l i s t č ,65% CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,30%