Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600, Stod IČ:

Transkript

1 Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600, Stod IČ: Strana 1 (celkem 27)

2 IČ účetní období 2015 rozvahový den Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj událostí po rozvahovém dni 03. Výdaje na výzkum a vývoj 04. Pořizování vlastních akcií 05. Organizační složky v zahraničí 06. Porovnání ÚZ za předcházející a běžné období Samostatné přílohy Zpráva a výrok auditora Účetní závěrka Nově pořízený majetek Sponzoři společnosti Strana 2 (celkem 27)

3 Úvodní slovo MUDr. Alana Sutnara Ph.D. Rok 2015 byl pro Stodskou nemocnici velmi dynamický. Rekonstrukcí operačních sálů, která začala v prosinci 2014 a trvala do května 2015, byla odstartována 1. etapa revitalizace nemocnice, kdy by měla být postupně rekonstruována celá řada provozů v celém zdravotnickém zařízení. V září 2015 bylo dokončeno zateplení celého objektu nemocnice a byl instalován, po částečné úpravě radiologického oddělení, CT přístroj. V prosinci byla dokončena nástavba 4.NP jihovýchodního křídla nemocnice, kam se přestěhovalo vedení nemocnice, administrativa a byla zde zřízena nová serverovna. Rovněž je počítáno v těchto prostorách s umístěním klimatizační jednotky pro budoucí multijip. Jak bylo zmiňováno již v předchozí výroční zprávě, rekonstrukce operačních sálů se negativně projevila na hospodářském výsledku společnosti. Akciová společnost skončila hospodaření v roce 2015 se ztrátou ,50 Kč. Samotná rekonstrukce se prodloužila o téměř 2 měsíce. Sehrály zde roli 2 faktory. Jednak nedostatečná možnost prozkoumat faktický stav objektu za plného provozu před vlastní rekonstrukcí, a dále prodloužení dodávek některých stavebních konstrukcí. Po dokončení této stavby byla odhadována ztráta v produkci nemocnice cca 11,5 mil. Kč. Díky výrazné snaze veškerého personálu ve 2. polovině roku, se nemocnici podařilo ztrátu snížit téměř o polovinu. Svoji roli zde sehrála rovněž pro tuto situaci příznivě postavená úhradová vyhláška pro rok 2015, která umožňovala u VZP určitý stupeň podprodukce bez penalizace. Na základě výsledku hospodaření dosaženého společností v roce 2015 lze uplynulý rok považovat z ekonomického hlediska za celkem úspěšný. Akciová společnost hospodařila v roce 2015 dle plánu a ukončila rok 2015 se ztrátou ,50 Kč, což je oproti plánované ztrátě Kč úspora ,50 Kč. Hodnoceni roku 2015 z hlediska dosažených nefinančních parametrů, tj. z hlediska naplňování základního předmětu činnosti a poslání společnosti poskytování zdravotní péče, dopadlo dle očekávání hůře než rok předešlý, ale 2. polovina roku ukázala velmi slušný potenciál, kdy byl ošetřen větší počet nemocných, než v referenčním období, a dá se tak předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v letech příštích. Pokračovalo se v obnově přístrojů a dařilo se i personálně zlepšovat situaci na některých odděleních. V této činnosti hodlá pokračovat vedení nemocnice i v roce 2016, aby byla personálně stabilizována situace v celé nemocnici. Tohoto vývoje bylo dosaženo v podmínkách působení následujících faktorů: I. Faktory s negativním vlivem na vývoj společnosti v roce 2015 významné snížení produkce u VZP v souvislosti s opravou operačních sálů a přezálohování u této ZP znamenalo jen v roce 2015 krácení záloh o 8,2 mil Kč. Doúčtování z roku 2014, kdy kromě VoZP, kde jsme získali doplatek 3,7 mil. Kč, krátily zálohy i ostatní ZP celkem o 5,5 mil. Kč, Tuto ztrátu kryla z předchozího roku vytvořená dohadná položka. Další krácení bylo od VoZP díky revizi roku 2012 za 668 tis. Kč. Celkem tak nemocnice přišla o 8,8 mil. Kč. stále ne zcela vyhovující stravovací provoz, na jehož rekonstrukci zatím nebyly na KÚ PK nalezeny finanční prostředky, nárůst mzdových nákladů (včetně povinných odvodů za ZP a SP) oproti roku 2014 činil 6,31 % (tj tis. Kč). Zde se projevilo otevření interní ambulance v červenci 2015, přijetí vedoucí OKB a primáře oddělení LNP koncem roku Stodská nemocnice, a.s. se ale stále potýká s nedostatkem lékařů a středního zdravotnického personálu, Strana 3 (celkem 27)

4 opakované zvýšení mezd v organizacích přímo řízených MZ ČR v roce 2014 i 2015, vždy o 5 % k tarifu, staví naší akciovou společnost, která má jediného vlastníka Plzeňský kraj (stát), do velmi nevýhodné situace. Reálné mzdy našich zaměstnanců jsou významně pod průměrem těchto zařízení. Najít na trhu práce kvalitní zdravotnický personál, který je ochoten pracovat za nižší mzdy, než ve FN v Plzni či v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, je stále obtížnější. nárůst celkových nákladů na spotřebu materiálu oproti roku 2014 na 113% (tj. o tis. Kč), z toho nárůst spotřeby zdravotnického materiálu oproti roku 2014 na 116% (tj. o tis. Kč), nárůst spotřeby pracích, hygienických a desinfekčních prostředků oproti roku 2014 na 129% (tj. o 388 tis. Kč), spotřeby krve na 110,38%, (tj. o 130 tis. Kč), nárůst spotřeby léků na 117,46%, (tj. o tis. Kč), nárůst spotřeby prádla na 153,3% (tj. o 216 tis. Kč), nárůst nákupu drobného majetku na 991,64% (tj. o tis. Kč, nárůst nájemného PK oproti roku 2014 na 105% (tj. o 77 tis. Kč), nárůst nezbytných pravidelných revizí zejména přístrojového vybavení společnosti oproti roku 2014 na 113% (tj. o 134 tis. Kč) navýšení je však dáno zákonem, nárůst nákladů na školení na 154% (tj. o 155 tis.), nárůst nákladů na odpady na 116% (tj. o 97 tis. Kč), na praní prádla na 109% (tj. o 88 tis. Kč), nárůst nákladů na projekty vynaložené při rekonstrukcích budovy, na které již nezbyly finanční prostředky PK oproti roku % (tj. o 555 tis. Kč), pokles přijmu z regulačních poplatků na 46% (tj. o 649 tis. Kč) způsobený zrušením lékárenských poplatků vybíraných za recept a ambulantních poplatků, snížení dotace na poskytování sociálních služeb ze strany MPSV. V roce 2015 obdržela nemocnice dotaci od MPSV prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši Kč, tato byla oproti roku 2014 nižší o Kč (tj. snížení o 15,3%), slíbená dotace od MZ ČR v hodnotě Kč, ze které měl být financován 2. evakuační výtah, přestěhování lékárny a biochemie, měla být zakoupena laparoskopická věž pro gynekologii, sanitka a mělo být pořízeno IT vybavení pro novou serverovnu, se významně opozdila. Původně byla určena pro financování těchto projektů v roce 2015, ale peníze byly reálně schváleny až koncem listopadu. To znamenalo zvýšení nákladů za provoz a opravy starých serverů i sanitky. II. Faktory s pozitivním vlivem na vývoj společnosti v roce 2015 loajalita naprosté většiny zaměstnanců společnosti a jejich zájem poskytovat kvalitní zdravotní péči na úrovni současného poznání i za stávajících stále se zhoršujících podmínek. Tento faktor považuji pro další existenci a rozvoj společnosti za zásadní a rozhodný. přijetí celkem 9 lékařů, z toho 2 primářů, kteří stabilizovali situaci na jednotlivých odděleních, navýšení platby Plzeňského kraje za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, které nemocnice poskytovala v roce 2015 na základě uzavřené smlouvy mezi Plzeňským krajem a Stodskou nemocnicí, a.s. Celková poskytnutá částka tis. Kč byla oproti roku 2014, kdy platba SOHZ činila tis. Kč, vyšší o tis. Kč a je částečně určena na krytí ztráty, která vznikla v souvislosti s rekonstrukcí operačních sálů. Navýšení představuje 35,6%. Strana 4 (celkem 27)

5 příznivě nastavená úhradová vyhláška pro rok 2015, která umožnila u VZP podprodukci. Při konečném vyúčtování roku 2015, bude snaha vyjednat doplatek za tento rok a dále bude nemocnice usilovat o zvýšení záloh na rok meziroční nárůst v úhradě od ZP za LNP, díky zlepšení obložnosti a kvality péče o téměř 4,8 mil. Kč představuje navýšení o 23%, v polovině roku 2015 byla konečně uzavřena VZ za dodání CT, které bylo instalováno v září roku Na jeho nákup byly použity finanční prostředky, které poskytl PK navýšením základního kapitálu společnosti o 18 mil. Kč již v roce Díky CT se zvýšila celková úroveň poskytovaných služeb a stoupla atraktivita zdravotnického zařízení pro personál. Společnost se snažila i nadále pokračovat v trendu nastoleném po jejím vzniku v roce 2003, tj. co nejlépe hospodařit a současně poskytovat zdravotní péči odpovídající úrovni a možnostem bývalé okresní nemocnice. Nemocnice i v roce 2015 prokázala, že je schopna financovat svůj provoz a současně zůstávat nezadlužena, za využití SOHZ. V druhé polovině roku byl zřejmý vzrůstající objem produkce po znovuotevření operační sálů a ukázal opodstatněnou investici, díky které se vrací pacienti zpět do naší nemocnice. Tento výsledek byl dosažen maximalizací možných příjmů a zejména důslednou kontrolou nákladů společnosti: snížení nákladů na spotřebu PHM v roce 2015 oproti roku 2014 o 91 tis. Kč, snížení nákladů na spotřebu energie v roce 2015 oproti roku 2014 o 126 tis. Kč, snížení nákladů na medicinální plyny v roce 2015 oproti roku 2014 o 36 tis. Kč, snížení nákladů na úklid v roce 2015 oproti roku 2014 o 445 tis. Kč, zvýšení poskytnuté platby SOHZ v roce 2015 oproti roku 2014 o tis. Kč, zvýšení tržeb od ZP (mimo VZP) o tis. Kč. I když v současné době začaly proudit investice do celé nemocnice, je zatím situace technického stavu a přístrojového vybavení neradostná. Aby se zlepšila a korespondovala se situací ostatních regionálních nemocnic v ČR včetně těch, které jsou zaměřeny na poskytování akutní zdravotní péče (tj. nezaměřených pouze na ekonomicky lukrativní obory a činnosti), bude nutné v investicích pokračovat. Ve snaze omezit nepříznivý dopad uvedených negativních důsledků pokračovala společnost i v roce 2015 v modernizaci a rekonstrukcích budovy nemocnice. Tyto akce finančně zabezpečil vlastník objektu nemocnice, Plzeňský kraj. Největší rekonstrukce za posledních 30 let byla zahájena v prosinci Jedná se o opravu havarijního stavu vzduchotechniky a celkovou rekonstrukci operačních sálů. Tato akce zasáhla do první poloviny roku Toto mělo vliv na snížení operativy a porodnosti v roce 2015, ale pro nemocnici nebylo jiné řešení. Již předem bylo jednáno se ZP, aby výpadek produkce nepostihl nemocnici prostřednictvím referencí ještě v dalších letech. Plánovaná obměna přístrojového a ostatního vybavení nemocnice probíhá každým rokem, a to v závislosti na finančních možnostech společnosti. V průběhu roku 2015 byly zakoupeny operační stoly 3 ks v celkové hodnotě Kč včetně DPH. Dále byl zakoupen přístroj SAHARA v hodnotě ,70 Kč včetně DPH. Do opravených gynekologických sálů byly zakoupeny 2 porodní postele v hodnotě Kč vč. DPH. Dále byly zakoupeny přístroje: novorozenecký bilirubinometr v hodnotě Kč vč. DPH, universální elektrochirurgický generátor včetně příslušenství Kč vč. DPH, transportní ventilátor Osiris v hodnotě Kč vč. DPH. Největší investicí roku 2015 je pořízení CT Strana 5 (celkem 27)

6 přístroje Optima v ceně Kč vč. DPH, který, jak bylo zmíněno výše, financoval Plzeňský kraj. Z nezdravotních investic průběžně probíhala obměna počítačů, tiskáren, ledniček, nábytku a řada dalších drobných nákupů v pořizovací hodnotě od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč dle platné směrnice. V rámci rekonstrukce operačních sálů došlo k výměně klimatizací a rovněž do laboratoří byly zakoupeny nové klimatizace. Hodnota klimatizací byla přibližně 200 tis. Kč. Z vlastních zdrojů a z prostředků dárců jsme pořídili dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě Kč. V roce 2015 byly čerpány prostředky sociálního fondu na obědy zaměstnanců do výše nepatrného přídělu za rok 2014 (4 120,53 Kč). Čerpání sociálního fondu probíhá dle Přílohy č. 2 Kolektivní smlouvy do výše jeho zůstatku. MUDr. Alan Sutnar Ph.D. předseda představenstva Stodská nemocnice, a.s. Strana 6 (celkem 27)

7 Strana 7 (celkem 27)

8 1. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 1.1 Hospodaření společnosti V roce 2015 jsme se stejně jako v předcházejících letech zaměřili na zvyšování výkonnosti a vnitřní efektivity nemocnice a dosažení co nejlepšího hospodářského výsledku v trvale se zhoršujících ekonomických podmínkách. Rok 2015 byl poznamenán omezením provozu na operačních sálech, které byly kvůli rekonstrukci po část roku uzavřené. Průběžně dbá Stodská nemocnice, a.s. na optimalizaci nákladů a současně usiluje o zvyšování výnosů. Zvyšování výnosů z titulu úhrad od zdravotních pojišťoven je však limitováno smlouvami s pojišťovnami, které vychází z úhradové vyhlášky MZ ČR. Akciová společnost docílila ve sledovaném období roku 2015 hospodářského výsledku a to ztráty tis. Kč. Stanovený finanční plán byla ztráta ve výši tis. Kč, tak že došlo k minimální úspoře 23 tis. Kč. S vyloučením platby SOHZ by pak byla ztráta dosažená v roce 2015 ve výši tis. Kč. Strana 8 (celkem 27)

9 Hospodářský výsledek nemocnice pozitivně ovlivnilo financování služeb obecného hospodářského zájmu, které nemocnici poskytoval Plzeňský kraj na základě uzavřené smlouvy ze dne Zastupitelstvem Plzeňského kraje byla dne schválená částka vyrovnávací platby na rok 2015 ve výši Kč. Financování SOHZ ve sledovaném období probíhalo ve čtvrtletních splátkách. Na provoz sociálních lůžek dostala nemocnice na rok 2015 na základě schválené žádosti dotaci od MPSV ve výši Kč, tato dotace byla oproti roku 2014 nižší o Kč. V roce 2015 došlo oproti roku 2014 k nárůstu celkových nákladů nemocnice o tis. Kč. Stejně jako v oblasti nákladů, tak i ve výnosech došlo v roce 2015 k nárůstu celkových výnosů oproti roku 2014 o tis. Kč. Důvodem byla hlavně vyšší přefakturace nákladů na rekonstrukce a opravy budovy Plzeňskému kraji. V nákladech i ve výnosech byla jako v loňském roce proúčtována částka na rekonstrukce objektů nemocnice v majetku PK, které hradí nemocnice a následně je přeúčtovává k úhradě vlastníkovi nemovitostí, tj. Krajskému úřadu Plzeňského kraje. V roce 2014 činila přefakturovaná částka Kč bez DPH. V roce 2015 bylo do nákladů a výnosů zaúčtováno na základě obdržených faktur Kč bez DPH. Název akce Schválený rozpočet PK Skutečné náklady Rozdíl Kč včetně DPH Kč včetně DPH úhrada nemocnice Rekonstrukce OS Kč Kč Kč Přístavba 4. NP Kč Kč Kč Přístavba 1. NP Kč Kč - 92 Kč Oprava svislých izolací Kč Kč - Kč Stavební úpravy na CT Kč Kč - 86 Kč Oprava přívodu kyslíku Kč Kč Kč Oprava svodů Kč Kč Kč Oprava kanalizace Kč Kč Kč Oprava požární vody Kč Kč - Kč Nepředvídané výdaje při zateplení Kč Kč - 8 Kč Celkem Kč Kč Kč 1.2 Objem produkce Objem poskytnuté zdravotní péče Viz přiložené tabulky (str. 19 a 20) Objem zdravotní péče vyjádřený počtem bodů a ZULP dle druhů péče v roce Objem zdravotní péče vyjádřený počtem bodů a ZULP dle oddělení v roce Počet ambulantních ošetření (počet dokladů) V roce 2015 provedla Stodská nemocnice a. s ambulantních ošetření (počet dokladů). Tento počet představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 83,69%, ale proti referenčnímu období roku 2013 je to stále nárůst prakticky o 20%. Strana 9 (celkem 27)

10 1.2.3 Počet hospitalizací V roce 2015 Stodská nemocnice a. s. realizovala hospitalizací. Tento počet představuje oproti předchozímu roku 2014 navýšení na 102,35%, proti referenci roku 2013 je to 103,71%. Strana 10 (celkem 27)

11 1.2.4 Počet ošetřovacích dnů V roce 2015 vyprodukovala Stodská nemocnice a.s ošetřovacích dnů. Tento počet představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 98,23%. Tento pokles odráží stav, kdy došlo k uzavření chirurgického, dětského a gynekologicko-porodnického oddělení z důvodu přestavby operačních sálů Celková produkce bodů V roce 2015 Stodská nemocnice a.s. vyprodukovala celkem bodů. Tento počet představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 97,04% Vývoj CMI V roce 2015 Stodská nemocnice a.s. dosáhla CMI ve výši Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 zvýšení na 105,96% i přes omezení na operačních sálech Celkový počet operací V roce 2015 Stodská nemocnice a.s. realizovala celkem operačních výkonů. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 96,18%. Strana 11 (celkem 27)

12 Počet porodů V roce 2015 Stodská nemocnice a.s. uskutečnila 395 porodů. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 92,94%, ale proti referenčnímu období 2013 je to pořád ještě nárůst o 27%. Pokles oproti roku 2014 je způsoben uzavřením porodních sálů prakticky na 3 měsíce, jinak by počet porodů převýšil předchozí rok. Strana 12 (celkem 27)

13 1.3 Produktivita Počet bodů na 1 zaměstnance společnosti V roce 2015 Stodská nemocnice a.s. vyprodukovala celkem bodů na jednoho zaměstnance společnosti. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 94%. 1.4 Náklady Náklady na 1 ošetřovací den rok viz přiložená tabulka Celkové náklady na produkci 1 bodu Celkové náklady na produkci 1 bodu byly v roce 2015 ve výši 1,98 Kč Osobní náklady Celkové osobní náklady dosáhly v roce 2015 výše tis. Kč. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 zvýšení na 106,66%, je dána jednak zvyšováním platů, jednak příjmem nových pracovníků Náklady na spotřebu materiálu Celkové náklady na spotřebu materiálu dosáhly v roce 2015 výše tis. Kč. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 zvýšení na 113 %. Je zde patrné vybavování nových operačních sálů, nástavby 4.NP a celkový růst cen. Strana 13 (celkem 27)

14 1.5 Tržby Tržby z prodeje služeb Celkové tržby z prodeje služeb bez přefakturace (největší podíl mají zejména úhrady zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči) dosáhly v roce 2015 výše tis. Kč. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 pokles na 99,27%, v korunovém vyjádření činí pokles příjmů společnosti o tis. Kč. 1.6 Zaměstnanci Stav zaměstnanců Ve Stodské nemocnici, a. s. pracovalo ke dni v pracovním poměru 284 zaměstnanců, oproti loňskému roku, kdy v nemocnici pracovalo 275 fyzických zaměstnanců. Z celkového počtu bylo 245 žen a 39 mužů, z toho bylo 34 pracujících starobních důchodců, zejména v kategorii SZP. Přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl 280,60. V průběhu roku 2015 nastoupilo 9 lékařů a odešlo 5 lékařů. Dále nastoupilo 17 zdravotních sester (z toho 6 absolventek SZŠ), 2 kuchařky, 1 pracovník dopravní zdravotní služby a 9 pracovníků nezdravotnického personálu. Ve stejném roce ukončilo pracovní poměr celkem 29 zaměstnanců, z toho 2 zaměstnanci odešli do starobního důchodu. Mateřskou a rodičovskou dovolenou čerpalo v roce 2015 celkem 17 žen. Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců společnosti byl v roce ,60. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 zvýšení na 103,22%. Strana 14 (celkem 27)

15 1.6.2 Složení zaměstnanců a výše průměrné mzdy Celkem Lékaři a farm. Všeob. SZP Ostat.SZP s odb.zp. SZP se spec.zp. NZP, PZP THP Prov. pracov. Počet fyzických osob Průměrný evidenční přepočtený počet 280,60 48,76 105,81 19,84 9,33 57,62 17,77 21,47 Průměrná mzda Průměrná mzda zaměstnance společnosti byla v roce 2015 ve výši Kč. Tato hodnota představuje oproti předchozímu roku 2014 zvýšení na 103,04% Kvalifikační struktura zaměstnanců rok Stupeň vzdělání Počet zaměstnanců rok 2012 Počet zaměstnanců rok 2013 Počet zaměstnanců rok 2014 Počet zaměstnanců rok 2015 základní vzdělání /ZAK/ nižší střední odborné vzdělání /UO/ střední odborné s výučním listem /SOU/ úplné střední všeobecné vzdělání /USV/ úplné střední odborné vzdělání s maturitou /USO/ vyšší odborné vzdělání /VOV/ bakalářské vzdělání /BAK/ vysokoškolské vzdělání /VS/ Celkem stav zaměstnanců Strana 15 (celkem 27)

16 1.6.4 Vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců, péče o zaměstnance Společnost soustavně pečuje o prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. V roce 2015 specializační vzdělávání ukončil 1 lékař. Nově zahájili specializační vzdělávání 2 lékaři. V roce 2015 zahájily pomaturitní specializační studium při zaměstnání 3 zdravotní sestry a 1 zdravotní sestra ukončila specializační studium. V souladu s Kolektivní smlouvou přispívala společnost svým zaměstnancům na jejich soukromé životní pojištění a penzijní připojištění dle vydané směrnice upravující výši příspěvku dle kategorií zaměstnanců. Celková částka, kterou společnost přispívala svým zaměstnancům v roce 2015, činila Kč (na penzijní připojištění Kč a na životní pojištění Kč), což je o Kč více než v roce K péči o zaměstnance přispělo též poskytování příspěvků z nákladů nemocnice na: 1) na odměny zaměstnanců při životních výročí a při odchodu do důchodu celková částka v roce 2015 činila ,00 Kč, 2) na úhradu příspěvku na stravování zaměstnanců celková částka v roce 2015 činila ,97 Kč, 3) na příspěvek na sportovní účely celková částka v roce 2015 činila 0 Kč. Dále vynaložila nemocnice Kč na úhradu vstupních a preventivních prohlídek svých zaměstnanců. 1.7 Aktivity společnosti v oblasti ochrany životního prostředí Při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení postupuje naše společnost ve smyslu obecně závazných předpisů, konkrétně dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění, o odpadech a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek ve znění pozdějších předpisů. Ve Stodské nemocnici, a.s. je zaveden systém odpadového hospodářství, který eviduje vznik, odstraňování, přepravu a náklady na likvidaci jednotlivých druhů odpadů. Provoz, resp. systém odpadového hospodářství, je zabezpečován následujícími pracovišti a zaměstnanci: správce objektu, pracoviště BOZP a PO, vedoucí jednotlivých pracovišť, vrchní sestry a každý zaměstnanec Stodské nemocnice. Odpovědnost za třídění, bezpečné uložení, označení odpadu a za spolupráci s úsekem odpadového hospodářství má na oddělení a zdravotnických provozech vrchní sestra, na pracovištích HTS vedoucí pracoviště. K organizačnímu zabezpečení systému odpadového hospodářství byla vydána interní směrnice. Nedodržování této směrnice zaměstnanci je posuzováno jako porušování pracovní kázně v souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. Strana 16 (celkem 27)

17 1.8 Zdravotní péče Zdravotnické zařízení poskytuje péči přibližně pro obyvatel. Svým působením významně přesahuje původní statut okresní nemocnice, neboť poskytuje péči pacientům okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice a Tachov. Po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní převzala podstatnou část pacientů celého tachovského regionu. Dostupnost zdravotní péče lze hodnotit jako dobrou. Nemocnice má vlastní dopravní službu a lékárnu, a to jak pro vlastní potřebu zásobování oddělení léky, tak i pro veřejnost. Lůžková oddělení jsou ve čtyřech základních oborech (interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, pediatrie) jako samostatné oddělení jsou též lůžka následné péče. Nemocnice má velmi dobré poliklinické zázemí a komplement. V roce 2013 došlo k redukci počtu lůžek z 222 na 195 ve složení 33 chirurgických, z toho 3 JIP, 55 interních, z toho 5 JIP, 25 gynekologicko-porodnických, z toho 5 porodnice, 15 dětských, z toho 5 novorozeneckých, 57 lůžek LNP a 10 sociálních. 1.9 Sociální služby V roce 2007 začala nemocnice poskytovat též sociální služby. Na počátku formou týdenního stacionáře, protože ale o tuto formu sociálních služeb nebyl zájem, přešla nemocnice k poskytování sociálních služeb s kontinuálním provozem na vyčleněných sociálních lůžkách zdravotnického zařízení. Tato forma je klienty bohatě využívána a počítá se s jejím poskytováním i v budoucnu. Důležitým zdrojem financování je poskytování dotace z MPSV, nyní prostřednictvím PK. Z následujícího přehledu je ale zřejmé, že výše dotace neustále klesala do roku V roce 2014 a 2015 byla přibližně dvojnásobná oproti roku 2013, ale stále nedosahuje úrovně let 2012, 2011 a Rok Kč Rok Kč Rok Kč Rok Kč Rok Kč Rok Kč Když porovnáme roky 2010 a 2015, došlo ke snížení dotace o Kč tj. pokles na 56,67% roku Strana 17 (celkem 27)

18 1.10 Lékárna Na začátku roku 2007 rozhodlo tehdejší vedení nemocnice zřídit a provozovat ve svých prostorách vlastní lékárnu. Toto rozhodnutí vedené snahou o zlepšení ekonomické bilance nemocnice lze s odstupem hodnotit jako moudré a prozíravé. Přestože jsme po ½ roce zkušebního provozu v roce 2007 byli nuceni rozsah lékárny omezit, i tak je její provoz pro nemocnici přínosem. Provoz ústavní lékárny je sice ztrátový, přínosem ale zůstává, že nakupujeme léky přímo od distributorů, nikoliv přes externí lékárnu navyšující cenu léčiv vlastní marží Měsíční tržby v lékárně Celkové tržby v lékárně v Kč měsíc průměr 2015 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem Strana 18 (celkem 27)

19 Tabulka Objem poskytnuté zdravotní péče Objem zdravotní péče vyjádřený počtem bodů a ZULP dle druhů péče v roce Oddělení Body celkem ZUM, ZULP v Kč Akutní péče Objem zdravotní péče vyjádřený v Kč v roce Oddělení Úhrada celkem Následná péče Strana 19 (celkem 27)

20 Objem zdravotní péče vyjádřený počtem bodů a ZULP dle oddělení v roce Oddělení Body celkem ZUM, ZULP v Kč Interní oddělení Interna JIP Dětské oddělení Gynekologie Chirurgie Chirurgie JIP Strana 20 (celkem 27)

21 Tabulka Náklady na ošetřovací den rok Středisko rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 počet OD c.náklady nák.na OD počet OD c.náklady nák.na OD počet OD c.náklady nák.na OD počet OD c.náklady nák.na OD Interna Interna JIP C e l k e m Chirurgie Chirurgie JIP C e l k e m Gynekologie Dětské LDN Sociální lůžka C e l k e m Strana 21 (celkem 27)

22 2. Vývoj událostí po rozvahovém dni V roce 2016 má společnost v úmyslu poskytovat pokud možno stejný rozsah zdravotní péče, jako v předcházejících obdobích, rozšířený o CT diagnostiku. Tento úmysl je plně v souladu s uzavřenými rámcovými smlouvami se zdravotními pojišťovnami, tj. s druhem a objemem nasmlouvané zdravotní péče. I nadále bude naší snahou poskytovat komplexní zdravotní péči v rozsahu nemocnice okresního typu, a to ve všech základních odbornostech jako dosud včetně následné i sociální péče. S aktivní účastí všech zaměstnanců společnosti chceme pokračovat v nastoleném trendu, to je poskytovat kvalitní zdravotní péči v ekonomicky efektivním režimu. Nadále budeme pravidelně sledovat a vyhodnocovat nákup veškerého materiálu, spotřebu léků, služeb a současně průběžně sledovat kvalitu, efektivitu a produktivitu poskytované zdravotní péče. Naším cílem je zachovat takový objem poskytované zdravotní péče, abychom uspokojili co největší počet pacientů a dosáhli na maximální úhradu od ZP pro tento rok. Tato snaha bude odpovídat personálnímu a technickému vybavení nemocnice. V současné době probíhají jednání se ZP ohledně úhrad pro rok Zmíněná rekonstrukce operačních sálů se dotkla hlavně úhrad od VZP, u ostatních ZP byla produkce nemocnice vyrovnaná s referenčním obdobím, nebo zaznamenala nemocnice nárůst URČ i výkonů. S těmito ZP již probíhají jednání o navýšení úhrad dle poskytnutého objemu péče. S VZP jedná vedení nemocnice tak, aby bylo možné uhradit v dostatečné míře i zvýšenou produkci, která se dá oproti roku 2015 předpokládat. Na výsledku bude závislá naše budoucí ekonomická situace. Pro rok 2016 byla schválena kalkulace vyrovnávací platby za poskytování SOHZ ve výši Kč. Čtvrtletní zálohy jsou stanoveny ve výši 80% z jedné čtvrtiny schválené předběžné výše vyrovnávací platby. Zbývající část vyrovnávací platby bude vyplacena až po vypořádání roku 2016 na základě výsledné kalkulace, tedy ve 2. polovině roku Tento postup samozřejmě negativně ovlivní cash flow nemocnice. Vyúčtování zdravotní péče poskytnuté společností v roce 2015 nebylo dosud jak ze strany VZP, tak i ze strany ostatních zdravotních pojišťoven provedeno. Očekávaný dopad vyúčtování, regulací a revizí od zdravotních pojišťoven za rok 2015 byl odhadnut ve výši tis. Kč (1 850 tis. v r. 2014) a byl zaúčtován dohadnou položkou jako snížení výnosů. Návazně na provedené vyúčtování ze stran pojišťoven bude tato dohadná položka v roce 2016 postupně odúčtována. V souvislosti s provozem sociálních lůžek požádala Stodská nemocnice, a. s. opět o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2016, prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje. Smlouva o poskytnutí účelové dotace je uzavřena na Kč. Z původních Kč v roce 2010 je to pokles na 24%. Vyúčtování poskytnuté dotace na poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče za rok 2015 bylo provedeno v únoru Stodská nemocnice, a.s. plánuje v roce 2016 jak investice na obnovu lékařského přístrojového vybavení zhruba za 12 mil. Kč vč. DPH, tak i vybavení kuchyně zhruba ve výši 10 mil. Kč vč. DPH. Vybavení kuchyně se bude pravděpodobně realizovat až v roce Obnovení přístrojové techniky je pro Stodskou nemocnici, a.s. nezbytné a nutné pro provozování zdravotních (léčebných a diagnostických) služeb, které musí běžná okresní nemocnice zajišťovat. Uvedené investice bude nemocnice pořizovat ze svých zdrojů a ze zdrojů vlastníka nemocnice, to je Plzeňského kraje a jsou zahrnuty do nákladů spojených s investicemi v SOHZ na rok Vedení společnosti se podařilo získat finanční prostředky na přestěhování biochemie a lékárny do prostor původní vzduchotechniky, na pořízení druhého evakuačního výtahu, na obnovu IT infrastruktury, na nákup sanitky a na nákup nové laparoskopické věže ze zdrojů Ministerstva zdravotnictví, s tím, že Ministerstvo zdravotnictví by mělo poskytovat 80% Strana 22 (celkem 27)

23 z ceny. V případě, že vysoutěžená cena bude nižší, bude spoluúčast MZ krácena. Zbytek nákladů ponese investor, to je Plzeňský kraj u stavebních akcí a v ostatních případech zaplatí rozdíl Stodská nemocnice, a.s. ze svých zdrojů. Celková výše těchto investičních záměrů, na které v současné době probíhají veřejné zakázky, je Kč. Dalším, velmi důležitým úkolem pro vedení společnosti je zajistit dostatečné personální obsazení jednotlivých oddělení a zamezit odchodu lékařů s vyšší odbornou způsobilostí. Tato situace se již podařila na většině oddělení stabilizovat, ale přetrvává problém na interním a dětském oddělení, kde chybí atestovaní lékaři. Vedení společnosti věří, že nákup CT v roce 2015 a jeho plné využívání pomůže zlepšit i tuto situaci. V roce 2015 byla navázána užší spolupráce s LF UK v Plzni. Studenti 6. ročníku ve Stodské nemocnici absolvují část předstátnicové přípravy. Konkrétně v oborech chirurgie a interní lékařství. Tím se zvýšil kredit nemocnice a lze předpokládat, že stoupne i zájem absolventů zde pracovat. S touto spoluprací je počítáno i v následujících letech. Ze strany PK byl vznesen požadavek na zajištění LPS v areálu Stodské nemocnice. Nemocnice poskytla prostory, ale KÚ se nepodařilo sehnat ani jednoho praktického lékaře, který by tuto službu pomohl zajistit. Vzhledem k tomuto faktu jsou akutní pacienti ošetřování internisty v rámci ÚPS. Pro nemocnici to znamenalo posílit služby na interním oddělení, s čímž souvisí i nárůst mzdových nákladů. Tyto prostředky se zavázal uhradit KÚ a stejně tak tomu je i pro rok Výdaje na výzkum a vývoj Společnost v roce 2015 neměla výdaje tohoto typu. 4. Zvýšení základního kapitálu Jediný akcionář společnosti rozhodl v roce 2014 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových kmenových akcií v počtu 1800 ks o jmenovité hodnotě každé jedné akcie vedené na jméno Kč. Upsání nových akcií a splacení jejich emisního kurzu bylo provedeno peněžitým vkladem jediného akcionáře, tj. Plzeňského kraje na základě uzavřené smlouvy o upsání akcií ve výši 18 mil. Kč. Upsání akcií bylo provedeno až v roce Organizační složka v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Strana 23 (celkem 27)

24 6. Porovnání HV s předcházejícím obdobím V roce 2015 společnost docílila záporného hospodářského výsledku. Nemocnici nevznikla za rok 2015 žádná daňová povinnost z titulu placení daně z příjmu. HV za rok 2015 byla ztráta ve výši ,50 Kč. Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 HV před zdaněním v Kč Disponibilní zisk v Kč Ztráta v Kč Dohadná položka na výsledné vyúčtování zdravotní péče poskytované společností v roce 2015 na uplatnění regulačních mechanismů a případnou revizní činnost ZP byla vytvořena ve výši Kč. Dohadná položka Kč vytvořená v roce 2014, byla rozpuštěna do výnosů v roce Strana 24 (celkem 27)

25 Vybrané údaje z Rozvahy v tis. Kč rok Ukazatel 2012 Podíl 2013 Podíl 2014 Podíl 2015 Podíl Netto na celku Netto na celku Netto na celku Netto na celku Aktiva celkem % % % % Pohled. za upsaný kapitál 0 0,00 0 0, ,54 0 0,00 Stálá aktiva , , , ,38 dlouhodobý nehm. majetek 118 0, , , ,83 dlouhodobý hmotný majetek , , , ,56 Oběžná aktiva , , , ,97 krátkodobé pohledávky , , , ,16 krátkodobý finanční majetek , , , ,38 Časové rozlišení 590 0, , , ,65 Pasiva celkem % % % % Vlastní kapitál , , , ,27 základní kapitál , , , ,81 kapitálové fondy , , , ,29 fondy tvořené ze zisku , , , ,88 výsledek hospodaření min. let výsledek hosp. účet. období Cizí zdroje , , , ,25 dlouhodobé závazky ,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 krátkodobé závazky , , , ,25 bankovní úvěry 577 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 rezervy Časové rozlišení , , , ,49 Strana 25 (celkem 27)

26 Vybrané údaje z Výkazu zisků a ztrát v tis. Kč rok Ukazatel rozdíl % Výkony a prodej zboží ,60 Výkonová spotřeba ,88 Přidaná hodnota ,18 Osobní náklady ,68 Odpisy maj.,rezervy + OP ,37 Jiné provozní výnosy ,99 Jiné provozní náklady ,48 Tržby z prodeje majetku ,10 ZC prodaného majetku ,30 Provozní VH ,64 Ostatní finanční výnosy ,33 Ostatní finanční náklady ,72 Výnosové úroky ,67 Nákladové úroky ,00 Finanční VH ,54 HV za běžnou činnost ,00 Mimořádné výnosy ,00 Mimořádné náklady ,00 Mimořádný VH ,00 HV za účetní období ,00 Strana 26 (celkem 27)

27 Porovnání vybraných ukazatelů v tis. Kč rok T E X T Změna Kč Změna % Celkový kapitál % Krátkodobé závazky % Vlastní kapitál % Výnosy celkem % Náklady celkem % Hospodářský výsledek Přidaná hodnota % Denní tržby % Zprávu vyhotovil: MUDr. Alan Sutnar Ph.D., předseda představenstva a.s. Ve Stodu dne Strana 27 (celkem 27)