Příloha č. j. EO/05/841

Transkript

1 Příloha č. j. EO/05/841 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Statutárního města Jihlavy za rok 2004 Zpracoval: Ing. Dagmar KOSOVÁ Jitka Teichmanová

2 Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu Seznam rozpočtových opatření Rozpočet 2004 příjmy obecně Rozpočet 2004 výdaje obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Výdaje Běžné výdaje Mzdové prostředky Kapitálové výdaje Přehled prováděných stavebně investičních akcí Financování 3.1. Rekapitulace příjmů a výdajů Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy 5.1 Aktiva Pasíva Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací 89 Jihlava, dne

3 1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme Závěrečný účet Statutárního města Jihlavy za rok Hospodaření Statutárního města Jihlavy probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 9. prosince 2003 (usnesení 449/03 ZM) a doplněn usnesením č. 512/04 ZM ze dne 10. února Rozpočet Rozpočet Skutečnost Statutární město Jihlava schválený upravený k v tis. Kč v tis. Kč v Kč tř. 1 - Daňové příjmy ,83 tř. 2 - Nedaňové příjmy ,31 tř. 3 - K apitálové příjmy ,89 tř. 4 - Přijaté dotace ,20 CELKEM PŘÍJMY ,23 tř. 5 - Běžné výdaje ,68 tř. 6 - Kapitálové výdaje ,61 CELKEM VÝDAJE ,29 tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky ,80 uhrazené splátky ,80 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje ,06 Privatizační fond ,00 Převody do účelových fondů a z fondů ,89 Základní běžný účet ,11 CELKEM FINANCOVÁNÍ ,94 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO ,94 Rozpočet na rok 2004 byl schválen jako schodkový, ve výši tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byl schodek navýšen na tis. Kč, kdy jeho krytí bylo zajištěno finačními prostředky: Cizími tj. úvěrem od České spořitelny, a.s. Vlastními prostředky Města tj. z FRR, z Privatizačního fondu a ze základního běžného účtu Skutečné hospodaření roku 2004 skončilo přebytkem ve výši tis. Kč, což vyjadřuje rozdíl příjmů ( tis. Kč) a výdajů ( tis. Kč). Přebytkového hospodaření bylo dosaženo především těmito skutečnostmi: V oblasti příjmů: Překročením daňových příjmů oproti rozpočtu o tis. Kč Překročením nedaňových příjmů oproti rozpočtu o tis. Kč Překročením kapitálových příjmů oproti rozpočtu o tis. Kč Celkem o tis. Kč vyšší příjmy V oblasti výdajů: Úsporou v čerpání běžných výdajů třídy 5 o tis. Kč Jihlava, dne

4 Úspora v čerpání kapitálových výdajů třídy 6 zapojených na rozpočet tis. Kč Celkem tis. Kč nedočerpáno ve výdajích V oblasti financování došlo k vyšší úspoře u pol Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček z důvodu neprovedení splátky jistiny ze strany banky k (provedena z našeho účtu ) ve výši tis. Kč Stav základního běžného účtu k je tis. Kč. Po odečtení převodu (účetního zůstatku účtu 933 Převod zúčtovaných příjmů a výdajů z minulých let ve výši tis. Kč) do Fondu rezerv a rozvoje a odpočtu již schválených kapitálových akcí roku 2005 ze ZBÚ ( tis. Kč) bude činit zůstatek ZBÚ tis. Kč. Tyto prostředky mohou být použity k financování potřeb letošního, popř. následujících roků. Ve Fondu rezerv a rozvoje je k roku tis. Kč. Po odpočtu tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, to je částka tis. Kč. V cenných papírech, které byly nakoupeny za peníze Fondu rezerv a rozvoje máme uloženo tis. Kč, tzn., že volné zdroje FRR k činí tis. Kč. V rozpočtu roku 2005 je již schváleno financování z FRR ve výši tis. Kč. Z převodu ve výši tis. Kč bude provedeno finanční vypořádání ve výši tis. Kč, což znamená, že finační prostředky, které bude možné použít k financování potřeb letošního, popř. následujících roků z Fondu rezerv a rozvoje budou činit tis. Kč. Hospodařením města jsme získaly finanční prostředky k použití v dalších letech Fond rezerv a rozvoje tis. Kč Základní běžný účet tis. Kč tj. celkem tis. Kč. V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Jihlava. Ing. Dagmar Kosová vedoucí ekonomického odboru Jihlava, dne

5 2. Plnění rozpočtu Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2004 byl během roku upraven ta kto: Rozpočet 2004 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy tř. 2 Nedaňové příjmy tř. 3 Kapitálové příjmy tř. 4 Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Školní stravování Činnost vysokých škol Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.náv.látkami Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody O statní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky , Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež Pečovatelská služba Sociální hospitalizace Domovy důchodců Sociální pomoc osobám starým a zdravotně postiženým Jihlava, dne

6 4323 Soc. pomoc dětem a mládeži Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastupitelských orgánů Volby do EU Činnost místní správy Ostatní činnosti tř. 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování Financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Privatizační fond Ekologický fond Převod ze ZBÚ Převody do fondů Jihlava, dne

7 2.1. Seznam rozpoč tových opatření v roce 2004 Během roku 2004 bylo schváleno a provedeno 106 rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města stanovilo Radě města rozsah pro provádění rozpočtových opatření a to: - zařazování účelových dotací do rozpočtu města bez finančního omezení - přesuny v provozním rozpočtu v rámci paragrafu bez finančního omezení - přesuny v provozním rozpočtu mezi paragrafy do max. výše 3 mil. Kč za rok Rada města schválila 44 rozpočtových opatření, z toho přesuny mezi paragrafy ve výši tis. Kč, RO č. 1 Usnesení č. 97/04-RM zvýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přijaté dotace: - na úhradu přímých výdajů ve školství na leden a únor 2004 ve výši ,- Kč - na podporu projektu Plaší, ale naši, naučná stezka v ZOO Jihlava ve výši ,- Kč pro příspěvkovou organizaci ZOO Jihlava RO č. 2 Usnesení č. 98/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: Provoz veřejné silniční dopravy ve výši ,- Kč dle zdůvodnění Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ve výši 7.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 3 Usnesení č. 522/04 ZM zařazení nových investičních akcí: - okružní křižovatka Havlíčkova Okružní - ZŠ Kollárova 30, Jihlava rekonstrukce objektu stravovny - sjezdovka Rudný do rozpočtu Statutárního města Jihlavy na rok 2004 a provedení rozpočtového opatření Silnice zvýšení o ,- Kč na akci okružní křižovatka Havlíčkova Okružní - zvýšení 3113 Základní školy o ,- Kč na akci ZŠ Kollárova 30, Jihlava rekonstrukce objektu stravovny - zvýšení 3113 Základní školy o ,- Kč na akci ZŠ Kollárova 30, Jihlava rekonstrukce sociálního zařízení, výtahy dle zdůvodnění - zvýšení 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o ,- Kč na projektovou dokumentaci na sjezdovku Rudný - snížení 6409 Rezerva rozpočtu o ,- Kč RO č. 4 Usnesení č. 141/04-RM zvýšení 6171 Činnost místní správy a snížení 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o ,- Kč z důvodu zajištění zabezpečovacího zařízení vybraných pracovišť Magistrátu města Jihlavy dle zdůvodnění. RO č. 5 Usnesení č. 197/04-RM zvýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu o přijaté dotace: - na podporu zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ve výši ,- Kč - na podporu projektu Pomocná škola v Jihlavě komunitní centrum pro rodiče, žáky školy, veřejnost a pedagogy ve výši ,- Kč RO č. 6 Usnesení č. 246/04-RM zvýšení příjmové části rozpočtu 6171 Činnost místní správy, pol Přijaté neinvestiční dary a zvýšení výdajové části rozpočtu 6112 Zastupitelstva obcí, pol Cestovné o ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 7 Usnesení č. 247/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve finančním objemu ,- Kč 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu ,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 570/04-ZM snížení tř. 8 Financování převody do fondů a převod úspory ve výši ,- Kč do rezervy rozpočtu města. RO č. 9 Usnesení č. 571/04-ZM zvýšení rozpočtu 2212 Silnice o částku ,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu posílení rozpočtu na zimní údržbu. Jihlava, dne

8 RO č. 10 Usnesení č. 572/04-ZM zvýšení rozpočtu 3111 Předškolní zařízení, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu posílení rozpočtu na opravy a údržbu mateřských škol. RO č. 11 Usnesení č. 573/04-ZM zvýšení rozpočtu 3319 Záležitosti kultury o částku ,- Kč z rezervy rozpočtu města z důvodu pokrytí rozpočtu na kulturní akci dne 30. dubna a 1. května 2004 na Masarykově náměstí v Jihlavě. RO č. 12 Usnesení č. 574/04-ZM přesun z 3419 Tělovýchovná činnost, pol Opravy a udržování na 3113 Základní školy, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši ,- Kč pro ZŠ T.G. Masaryka. RO č. 13 Usnesení č. 575/04-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n., pol příjmy z pronájmu pozemků a zvýšení výdajové části rozpočtu 6409 Ostatní činnosti j.n., pol Nákup majetkových podílů o ,- Kč z důvodu dalšího členského vkladu do Lesního družstva Štoky. RO č. 14 Usnesení č. 576/04-ZM zapojení finančních prostředků Privatizačního fondu Statutárního města Jihlavy ve výši ,- Kč na výkup pozemku v k.ú. Helenín dle usnesení č. 473/03-ZM. RO č. 15 Usnesení č. 577/04-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3513 Lékařská služba první pomoci, pol příjmy z poskytování služeb a výrobků a zvýšení výdajové části rozpočtu 3513 Lékařská služba první pomoci, pol Nákup ostatních služeb o ,- Kč z důvodu zabezpečení lékařské služby první pomoci. RO č. 16 Usnesení č. 578/04-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 1) přesun ve výši ,- Kč z provozního rozpočtu 3612 Bytové hospodářství do kapitálového zřízení nových STA 2) přesun ve výši 3, ,- Kč z provozního rozpočtu 3319 Záležitosti kultury do kapitálového Letní kino Březinovy sady Jihlava 3) přesun z akce Parkovací objekt ul. Fibichova ve výši ,- Kč na úhradu přípravných předprojektových prací při rekonstrukcích komunikací RO č. 17 Usnesení č. 583/04-ZM - snížení dotace na státní sociální podporu o ,- Kč - snížení rozpočtu 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč - snížení rezervy rozpočtu města o částku ,- Kč - zvýšení rozpočtu 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku ,- Kč RO č. 18 Usnesení č. 579/04-ZM úpravu investičních akcí z úvěru takto: 6171 Rekonstrukce Masarykovo nám , Parkoviště Vrchlického ul , Letní kino Břez. sady rek. zázemí pro účinkující , ZŠ Seifertova nástavba tělocvičny , ZŠ Kollárova 30 rek. soc. zařízení, rek. elektro, výtahy , Popice vodovod ,- RO č. 19 Usnesení č. 580/04-ZM - přesun v rámci 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč z provozních prostředků do kapitálových - přesun z 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 5.500,- Kč na 3111 Předškolní zařízení, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím pro MŠ Demlova RO č. 20 Usnesení č. 581/04-ZM zvýšení rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost, pol Neinvestiční dotace nefin. podnikatel. subjektům právnickým osobám o částku 1, ,- Kč z rezervy rozpočtu města - poskytnutí dotace HC DUKLA Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava Jihlava, dne

9 RO č. 21 Usnesení č. 591/04-ZM zvýšení rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem o částku ,- Kč z rezervy rozpočtu města - dotace Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava ve výši 34 tis. Kč na restaurování dvou soch ze souboru Kalvárie umístěné v areálu kostela sv. Jana Křtitele a 130 tis. Kč na restaurování barokních lavic v kostele sv. Ignáce RO č. 22 Usnesení č. 595/04-ZM doplnění kapitálového rozpočtu zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje a tř. 8 Financování o částku ,- Kč dle upravené přílohy č.j. EO/04/2698 a zvýšení tř. 3 Kapitálové příjmy a tř. 6 Kapitálové výdaje o ,- Kč na výkupy pozemků nespecifikované. RO č. 23 Usnesení č. 337/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na úhradu přímých nákladů ve školství na měsíce březen a duben 2004 ve výši ,- Kč - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ,- Kč - pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina ,- Kč - na náklady z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory ,- Kč RO č. 24 Usnesení č. 338/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu ,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu ,- Kč 3419 Tělovýchovná činnost ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 386/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu ,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve finančním objemu ,- Kč 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve finančním objemu ,- Kč RO č. 26 Usnesení č. 427/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na úhradu přímých výdajů ve školství ve výši ,- Kč - na realizaci soutěže Hrátky pro ZŠ Demlova ve výši ,- Kč - pro MŠ Demlova na úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra ve výši ,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Odbahnění rybníka v Sasově ve výši ,- Kč RO č. 27 Usnesení č. 428/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu ,- Kč 3742 Chráněné části přírody ve finančním objemu , - Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč RO č. 28 Usnesení č. 430/04-RM převod v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních hodnot z položky 5171 Opravy a udržování na položku 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám ve výši ,- Kč - finanční příspěvek pro Ing. arch. Josefa Píbila na obnovu nemovité kulturní památky Husova 11, Jihlava RO č. 29 Usnesení č. 652/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na úhradu výdajů na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory ve výši ,- Kč - na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč - na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projekt P I ve školství ve výši ,- Kč - na podporu projektu Sportování v Pomocné škole 3 ve výši ,- Kč pro Pomocnou školu Jihlava RO č. 30 Jihlava, dne

10 Usnesení č. 495/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na dotace pro sport v celkové výši ,- Kč RO č. 31 Usnesení č. 503/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši ,- Kč - účelové prostředky pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina na II. čtvrtletí 2004 ve výši ,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 504/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu , - Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu 3.000,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč a přesun z 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč na 3631 Veřejné osvětlení. RO č. 33 Usnesení č. 653/04 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3322 Zachování a obnova kulturních památek a přesun ve výši ,- Kč do rezervy rozpočtu města. RO č. 34 Usnesení č. 654/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina a o částku ,- Kč na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava o zajišťování Programu obnovy venkova 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku ,- Kč na základě Darovací smlouvy s Nadací Duhová energie. RO č. 35 Usnesení č. 655/ 04 - ZM přesuny mezi kapitálovým a provozním rozpočtem 1) z kapitálového rozpočtu 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň ,- Kč do provozního rozpočtu stejného paragrafu 2) z provozního rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ,- Kč do kapitálového rozpočtu na 4316 Domovy důchodců úprava kapitálového rozpočtu 3612 Bytové hospodářství akce Husova 25 rekonstrukce střešní krytiny, krovu, výměna ZTI ,- Kč akce Opěrná zeď za domem Polenská ,- Kč RO č. 36 Usnesení č. 656/04 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy snížení rozpočtu na mzdové prostředky o ,- Kč a zvýšení rezervy. RO č. 37 Usnesení č. 657/04 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na převod do Privatizačního fondu ve výši ,- Kč. RO č. 38 Usnesení č. 658/04 - ZM - posílení 3319 Záležitosti kultury o ,- Kč z rezervy rozpočtu města - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3319 Záležitosti kultury o ,- Kč - přesuny mezi položkami v rámci 3319 Záležitosti kultury 3419 Tělovýchovná činnost dle zdůvodnění a navýšení příspěvku pro Zoologickou zahradu Jihlava na 50% úhradu permanentních vstupenek o ,- Kč z rezervy rozpočtu města. RO č. 39 Usnesení č. 659/04 - ZM zvýšení rozpočtu o ,- Kč, z toho: - zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku ,- Kč - zvýšení tř. 5 Běžné výdaje o částku ,- Kč zapojení prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč Jihlava, dne

11 snížení rezervy o částku ,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu o zvýšený odvod části výtěžku z provozování VHP o ,- Kč dle zdůvodnění RO č. 40 Usnesení č. 660/04 - ZM přesun mezi položkami v rámci schváleného 3419 Tělovýchovná činnost ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 41 Usnesení č. 661/04 - ZM přesun v rámci schváleného 3111 Předškolní zařízení ve výši ,- Kč z pol Opravy a udržování na pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Mozaika Jihlava. RO č. 42 Usnesení č. 662/04 - ZM zařazení nových investičních akcí: Solární ohřev teplé užitkové vody v DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Parkoviště u hlavního nádraží a provedení rozpočtového opatření - snížení rezervy rozpočtu města o částku ,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje akce Solární ohřev teplé užitkové vody v DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava a - převod v rámci 2212 Silnice z provozních prostředků do kapitálových ve výši ,- Kč RO č. 43 Usnesení č. 663/04 - ZM převod z rezervy rozpočtu města - na 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč - na 3419 Tělovýchovná činnost ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 44 Usnesení č. 664/04 - ZM - zvýšení příjmové 4316 Domovy důchodců a výdajové části rozpočtu rezerva o částku ,- Kč - snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 Přijaté dotace a snížení výdajové části rozpočtu rezerva o částku ,- Kč RO č. 45 Usnesení č. 665/04 - ZM převod částky ,- Kč z investiční akce Okružní křižovatka Havlíčkova Okružní dotace DP na akci Atletický stadion Na Stoupách. RO č. 46 Usnesení č. 666/04 - ZM přijetí dotací z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 v celkové částce ,- Kč pro: - Diecézní charitu Brno Oblastní charita Jihlava ,- Kč - na vybavení klubovny a dílny - Diecézní charitu Brno Oblastní charita Jihlava ,- Kč - na práci s rizikovou mládeží - Rómskou jednotu Vysočiny ,- Kč - na pronájmy sportovních zařízení pro mládež provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijatou účelovou dotaci: - Program prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2004 ve výši 207 tis. Kč dle zdůvodnění. RO č. 47 Usnesení č. 682/04 - ZM poskytnutí dotací: Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava ,- Kč - na dokrytí ztrátovosti z provozu plaveckého bazénu E. Rošického 6 za rok 2003 Aeroklub Jihlava o.s., Henčov ,- Kč - na provedení oprav hlavní budovy letiště Diecézní charita Brno Oblastní charita Jihlava ,- Kč Jakubské nám. 2, Jihlava - na rekonstrukci oplocení objektu Jakubské náměstí 2 Aeroklub Jihlava o.s., Henčov ,- Kč - na opravu příjezdové komunikace a modernizaci letiště a provedení rozpočtového opatření zvýšení příjmové části rozpočtu 3634 Lokální zásobování teplem, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend a zvýšení výdajové části rozpočtu daných a položek ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 48 Jihlava, dne

12 Usnesení č.553/04-rm zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2004 ve výši ,- Kč RO č. 49 Usnesení č.552/04-rm přesuny v rámci schváleného rozpočtu Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury ve finančním objemu ,- Kč a přesun z 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši ,- Kč na 6171 Činnost místní správy. RO č. 50 Usnesení č.585/04-rm přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na dotace pro sport v celkové výši ,- Kč RO č. 51 Usnesení č. 592/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu ,- Kč RO č. 52 Usnesení č. 594/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu Místní zastupitelské orgány ve finančním objemu ,- Kč Ostatní činnosti ve finančním objemu ,- Kč RO č. 53 Usnesení č. 593/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny pro MŠ Demlova 8.382,- Kč na podporu projektu Jednodenní poznávací akce - na dofinancování projektu Zdravý životní styl v mateřské škole pro MŠ Mozaika ,- Kč - účelové prostředky z Ministerstva životního prostředí ČR ,- Kč pro Zoologickou zahradu - účelové prostředky ze státního rozpočtu na akci Rekonstrukce objektu stravovny ZŠ Kollárova ve výši limitu ,- Kč RO č. 54 Usnesení č. 645/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu ,- Kč 5512 Požární ochrana ve finančním objemu ,- Kč 5212 Ochrana obyvatelstva ve finančním objemu ,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 764/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - účelové prostředky na realizaci projektu podpory zdraví ,- Kč, z toho pro MŠ Mozaika ,- Kč, pro ZŠ Seifertova ,- Kč a pro ZŠ O.Březiny ,- Kč - navýšení dotace na úhradu přímých výdajů obecního školství o částku ,- Kč - z rozpočtu kraje na podporu realizace projektu Domov důchodců Jihlava ,- Kč - na podporu pečovatelské služby ,- Kč a snížení provozního příspěvku pro Domov důchodců Jihlava Lesnov a pro Pečovatelskou službu a převod částky ,- Kč do rezervy rozpočtu města a převod z rezervy rozpočtu města na dokrytí nákladů ve výši ,- Kč na dodávku a montáž elektronické zabezpečovací signalizace na objektu Brtnická 15, Jihlava RO č. 56 Usnesení č. 765/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - o částku ,- Kč z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce Komunální služby a územní rozvoj o částku ,- Kč na zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení a přijetí finanční úhrady z pronájmu Lokální zásobování teplem o částku ,- Kč z důvodu zápočtu technického zhodnocení pronajatého majetku RO č. 57 Jihlava, dne

13 Usnesení č. 766/04 - ZM - zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny ve výši ,- Kč na projekt Laserový měřič rychlosti Pro Laser III - převod z úspory provozních výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč do kapitálových výdajů na projekt Laserový měřič rychlosti Pro Laser III RO č. 58 Usnesení č. 767/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve finančním objemu ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč z provozního rozpočtu 2333 a 2321 do kapitálového 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši ,- Kč přesuny v rámci kapitálového rozpočtu z 3635 Územní plánování na 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 768/04 - ZM převod z Ekologického fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu na posílení rozpočtu pro odpadové hospodářství 3729 Ostatní nakládání s odpady převod z rezervy rozpočtu města ve výši ,- Kč z toho: - na posílení rozpočtu pro odpadové hospodářství 3729 Ostatní nakládání s odpady ,- Kč - na posílení rozpočtu na čistotu města 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň ,- Kč RO č. 60 Usnesení č. 763/04 - ZM zvýšení provozního rozpočtu 2212 Silnice o částku ,- Kč dle zdůvodnění z rezervy rozpočtu města RO č. 61 Usnesení č. 769/04 - ZM úpravu kapitálového rozpočtu dle zdůvodnění a zařazení nové investiční akce Místní komunikace Okružní PD ,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 770/04 - ZM JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti ve výši ,- Kč na činnost pojízdné prodejny v roce 2004 a přesuny v rámci schváleného rozpočtu 6409 Ostatní činnost mezi položkami ve výši ,- Kč RO č. 63 Usnesení č. 772/04 - ZM poskytnutí dotace Občanskému sdružení Romská Jednota Vysočina, Žižkova 13, Jihlava ve výši ,- Kč na úhradu dokumentace pro územní řízení a převod z rezervy rozpočtu města ve výši 60 tis. Kč na tento příspěvek. RO č. 64 Usnesení č. 787/04 - ZM v případě nepřevzetí výše uvedených podmínek společnosti KRONOSPAN ČR, spol. s r.o. využití předkupního práva dle kupní smlouvy č. 61/MO/04 a provedení rozpočtového opatření s tím související ve výši ,- Kč. RO č. 65 Usnesení č. 731/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 6112 Zastupitelstva obcí ve výši ,- Kč z pol Věcné dary na pol Dary obyvatelstvu dle zdůvodnění RO č. 66 Usnesení č. 742/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: - snížení 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí o částku ,- Kč, snížení 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku ,- Kč a zvýšení 3612 Bytové hospodářství o ,- Kč - přesun v rámci schváleného 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč RO č. 67 Usnesení č. 741/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Programu regenerace MPR na rok 2004 účelové finanční prostředky ve výši ,- Kč s o u h l a s í s vyplacením příspěvků (dotací) z účelových prostředků rozpočtu Statutárního města Jihlavy majitelům nemovitých kulturních památek - Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava ,- Kč kostel sv. Jakuba interiér kaple Panny Marie Bolestné - Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Lazebnická 1, Jihlava ,- Kč Jihlava, dne

14 kostel sv. Ignáce podlaha - Provincie řádu minoritů v ČR, Praha 1, Malá Štupartská ,- Kč kostel Panny Marie odvlhčení IV. etapa - Blanka Šťastná, Brněnská 10, Jihlava Brněnská 10 (obnova fasády) ,- Kč - Jaroslav Freitich, Nad Plovárnou 6, Jihlava Brněnská 31 (celková obnova) ,- Kč - Jiří Vetchý, Křížová 10, Jihlava Komenského 31 (obnova přízemí vč ,- Kč výkladců) - ICOM, a.s., Brněnská 65, Jihlava Masarykovo nám. 7 (obnova pláště + věž) ,- Kč - Vavřinec a Ivana Karstovi, Palackého 5, Jihlava Palackého ,- Kč (restaurování maleb) - Olga Němcová, U Mincovny 2, Jihlava U Mincovny 2 (obnova fasády) ,- Kč RO č. 68 Usnesení č. 743/04-RM převody v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč. RO č. 69 Usnesení č. 744/04-RM Usnesení č. 729/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na sport a kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené přesun v rámci schváleného paragrafu z položky 5901 nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválení RO č. 70 Usnesení č. 779/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu ,- Kč přesun z 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 6112 Zastupitelstva obcí RO č. 71 Usnesení č. 825/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na výdaje za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů ve výši ,20 Kč - na realizaci cíle Zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina na III. čtvrtletí ve výši ,- Kč pro Městskou knihovnu v Jihlavě - na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2004 ve výši ,- Kč - na podporu projektu Dokončení pasportu komunikací a technické mapy Statutárního města Jihlavy ve výši ,- Kč - na realizaci projektu Využití výukového software u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve výši ,- Kč RO č. 72 Usnesení č. 826/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu Činnost místní správy o částku ,- Kč na základě Smlouvy o sběru projektových záměrů v Kraji Vysočina Činnost místní správy o částku ,- Kč na základě úhrad za pojistná plnění - zvýšení příjmové části v pol Správní poplatky o částku ,- Kč a zvýšení výdajové části 6171 Činnost místní správy RO č. 73 Usnesení č. 827/04 - ZM zařazení nových investičních akcí: - Rekonstrukce objektu Tolstého 12 - Kanalizace Na Dolech U Mlékárny provedení rozpočtového opatření: - přesun z akce Brněnská 29 rekonstrukce topení ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce objektu Tolstého 12 - přesun z akce Rekonstrukce a rozšíření kanalizačních tras ve výši ,- Kč na akci Kanalizace Na Dolech U Mlékárny - úpravy kapitálového rozpočtu v rámci schváleného 2212 Silnice na základě výběrových řízení ve finančním objemu ,- Kč - úprava kapitálového rozpočtu v rámci schválených prostředků na školství z 3113 Základní školy a 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve výši ,- Kč na 3111 Předškolní zařízení projektová příprava - přesun z akce ZŠ O. Březiny nákladní výtah ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce bazénu E. Rošického - přesun v rámci 3113 z akce ZŠ Demlova stav. úpravy, výtah ve výši ,- Kč na akci ZŠ Kollárova stravovna RO č. 74 Usnesení č. 828/04 - ZM snížení kapitálového rozpočtu o částku ,- Kč dle přílohy č.j. EO/04/7190 z důvodu realizace těchto investic v roce Jihlava, dne

15 RO č. 75 Usnesení č. 829/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: - z kapitálového rozpočtu 3632 do provozního ve výši ,- Kč na opravu pomocných schodišť Ústředního hřbitova - přesuny v rámci schválených prostředků na Duhové hřiště mezi položkami ve finančním objemu ,- Kč přesuny v rámci provozního rozpočtu Předškolní zařízení z pol Opravy a udržování na pol Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím MŠ Demlova ve výši ,- Kč - přesuny v rámci rozpočtu 2212 Silnice ve výši ,- Kč z pol Opravy a udržování na pol Nákup služeb RO č. 76 Usnesení č. 830/04 - ZM převod z Fondu rozvoje bydlení ve výši ,- Kč z důvodu vrácení návratné výpomoci do státního rozpočtu. RO č. 77 Usnesení č. 831/04 - ZM - zvýšení rozpočtu o ,- Kč v příjmové části rozpočtu 3639, pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ve výdajové části rozpočtu 3639, pol Platby daní a poplatků z důvodu úhrady daně z příjmů za převod nemovitosti Benešova 23 - převod z úspory 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a dotace ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu 3314, pol Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím z důvodu navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu v Jihlavě RO č. 78 Usnesení č. 832/04 - ZM zvýšení provozního příspěvku pro školská zařízení dle přílohy č.j. EO/04/7283 v celkové výši ,- Kč z rezervy rozpočtu města. RO č. 79 Usnesení č. 833/04 - ZM přesun v rámci schválených finančních prostředků mezi běžnými a kapitálovými výdaji rozpočtu oddělení informační techniky ve finančním objemu ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 80 Usnesení č. 834/04 - ZM zvýšení příjmové části o odvod příspěvkové organizace ZŠ Jihlava, Seifertova 5 a zvýšení výdajové části o navýšení provozního příspěvku téže škole s účelovým určením na mzdové náklady o ,- Kč. RO č. 81 Usnesení č. 835/04 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu, pol Poplatek za provozování VHP a zvýšení výdajové části rozpočtu 6171 Činnost místní správy, pol Nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč na financování projektu Internet pro seniory. RO č. 82 Usnesení č. 848/04 ZM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 83 Usnesení č. 836/04 - ZM - přesun v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy z pol Nespecifikované rezervy ve výši ,- Kč na mzdové prostředky - navýšení příjmové i výdajové části Činnost místní správy o částku ,- Kč - povýšení 6171 Činnost místní správy přesunem z jiných paragrafů v rámci schváleného rozpočtu na mzdové prostředky ve finančním objemu ,- Kč RO č. 84 Usnesení č. 853/04 - ZM převod z rezervy ve výši ,- Kč na příspěvek Vysoké škole polytechnické Jihlava na zajištění potřeb školy RO č. 85 Usnesení č. 816/04-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 86 Usnesení č. 815/04-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč Jihlava, dne

16 4319 Sociální pomoc starým a sociálně postiženým ve finančním objemu 7.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - dofinancování projektu Culture across Europe, který realizuje Pomocná škola pro žáky s více vadami Jihlava, Březinova 31 ve výši ,- Kč - dofinancování výdajů na volby do Evropského parlamentu ve výši ,30 Kč RO č. 87 Usnesení č. 844/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na sport a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 88 Usnesení č. 851/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu ,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč 3742 Chráněné části přírody ve finančním objemu ,- Kč 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň ve finančním objemu ,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč a posílení 6171 Činnost místní správy o ,- Kč a to z 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,- Kč a z 3635 Územní plánování ,- Kč a přesun mezi paragrafy z 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč na 3631 Veřejné osvětlení z 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 3632 Pohřebnictví RO č. 89 Usnesení č. 852/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - na rozšíření učebních plánů o 1 hodinu týdně pro všechny třídy 7. ročníku základních, zvláštních a pomocných škol ve výši ,- Kč - na náhradu nákladů na věcné vybavení jednotek SDH ve výši 2.800,- Kč - na podporu projektu MŠ Demlova vyřešení bezbariérového přístupu ve výši ,- Kč - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a náhrady zvýšených nákladů ve výši ,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši ,- Kč na akci Park M.R. Štefánika revitalizace zeleně RO č. 90 Usnesení č. 853/04-RM posílení 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň o částku ,- Kč z 2223 Bezpečnost silničního provozu z důvodu úhrady za kácení stromu na pozemku u objektu Brněnská 46, Jihlava (po nabytí do vlastnictví města) RO č. 91 Usnesení č. 826/04-RM schválení jmenovitých příspěvků a dotací na kulturu a rozpočtové opatření s tím spojené RO č. 92 Usnesení č. 881/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - na výstavbu Atletického stadionu Na Stoupách ve výši ,- Kč - limit výdajů ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytů 60 b.j. Na Dolech II ve výši ,- Kč - záloha na financování nákladů na společné volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR ve výši ,- Kč - na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projekt P I ve výši ,- Kč RO č. 93 Usnesení č. 882/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - zvýšení souhrnného finančního vztahu o ,- Kč (sociální dávky) - navýšení dotace na úhradu přímých výdajů na školství o částku ,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 886/04-RM Usnesení č. 913/04-RM poskytnutí finančních příspěvků a dotací na kulturu a sport a s tím spojené rozpočtové opatření přesun z pol Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby RO č. 95 Jihlava, dne

17 Usnesení č. 920/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,-. Kč 1014 Zvláštní veterinární péče ve finančním objemu 8.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 2.000,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu ,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu ,- Kč 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu ,- Kč 6112 Místní zastupitelské orgány ve finančním objemu ,- Kč převody mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu převod z 3635 Územní plánování ve výši ,- Kč na 6171 Činnost místní správy převod z 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč na 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje převod z 3634 Lokální zásobování teplem ve výši ,-. Kč na 3612 Bytové hospodářství Usnesení č. 922/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 3632 Pohřebnictví ve finančním objemu ,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu ,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - účelové prostředky ve výši 8.650,- Kč z Kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku převody mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z 3634 Lokální zásobování teplem částka 1.550,- Kč na 4314 Pečovatelská služba - z 2310 Pitná voda částka ,- Kč a z 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly částka ,- Kč na 2333 Úpravy drobných vodních toků částka ,- Kč RO č. 96 Usnesení č. 921/04-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - účelové prostředky na akci 120 b.j. Na Dolech ve výši 100,- Kč - účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč na akci Lávka pro pěší nad Jihlávkou vstup do ZOO Jihlava RO č. 97 Usnesení č. 925/04-RM Usnesení č. 950/04-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválení dotací RO č. 98 Usnesení č. 893/04 - ZM - převod z akce Atletický stadion Na Stoupách ve výši ,- Kč na akci Okružní křižovatka ul. Okružní, Havlíčkova - přesuny v rámci schváleného kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/04/ snížení kapitálového rozpočtu o ,- Kč, z toho: kapitálová rezerva ,- Kč kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/04/7670 ve výši ,- Kč - snížení financování o ,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 894/04 - ZM - zvýšení daňových příjmů o ,- Kč a zvýšení kapitálových příjmů o ,- Kč - změna financování kapitálových výdajů ve výši ,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 895/04 - ZM přesuny mezi provozním a kapitálovým rozpočtem: 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši ,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve výši ,- Kč z 3639 Komunální služby a územní rozvoj na 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč RO č. 101 Usnesení č. 892/04 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části Bytové hospodářství o příjmy a náklady na privatizaci a následný převod rozdílu ve výši ,- Kč do Privatizačního fondu - zvýšení příjmové části pol Neinvestiční přijaté dotace od obcí a zvýšení výdajové části Základní školy, pol Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím o částku ,- Kč - zvýšení výdajové části pol Ostatní náhrady placené obyvatelstvu a zvýšení příjmové části pol.2322 Přijaté Jihlava, dne

18 pojistné náhrady u 6171 Činnost místní správy, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek a 1014 Zvláštní veterinární péče o částku ,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 898/04 - ZM př evod v rámci schváleného rozpočtu Základní školy ve výši ,- Kč Činnost místní správa ve výši ,- Kč z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu dle zdůvodnění. RO č. 103 Usnesení č. 897/04 - ZM - zvýšení příjmové části pol Neinvestiční přijaté dotace od obcí a zvýšení výdajové části Základní školy, pol Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ,- Kč. RO č. 104 Usnesení č. 903/04 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na schválené dotace Usnesení č. 904/04 - ZM přes un v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy do kapitálových výdajů. RO č. 105 Usnesení č. 962/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu 1.000,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.000,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu na mzdové prostředky mezi položkami a paragrafy dle zdůvodnění. Usnesení č. 963/04-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu Záležitosti kultury ve finančním objemu 1.000,- Kč Sociální pomoc starým a sociálně postiženým ve finančním objemu 1.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - na činnost odborného lesního hospodáře o částku ,- Kč - na rozšíření učebních plánů základních škol o částku ,- Kč - navýšení dotace na sociální dávky o částku ,- Kč snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o vrácené dotace - nevyčerpanou dotaci na lesní hospodářské osnovy ve výši ,- Kč - nevyčerpanou dotaci na volby ve výši ,30 Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - na základě Dohody o započtení pohledávek o částku ,- Kč RO č. 106 Usnesení č. 04/05 ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace - doplatek zálohy na úhradu přímých nákladů ve školství na měsíc prosinec 2004 ve výši ,- Kč - na podporu projektu Projekt osvěty v systému sběru a třídění odpadu v Jihlavě pro rok 2004 ve výši ,- Kč snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o dotace v roce ze Státního fondu životního prostředí na akci Park M.R.Štefánika o částku ,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí na akci Odbahnění rybníka Sasov o částku ,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části Bytové hospodářství o příjmy a náklady na privatizaci a následný převod rozdílu ve výši tis. Kč do Privatizačního fondu Jihlava, dne

19 2.2 Rozpočet příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: zvýšení příjmové části o dotace na školství ve výši tis. Kč (prostředky na mzdové výdaje a učební pomůcky) zvýšení daňových příjmů o tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši tis. Kč zvýšení o přijaté kapitálové příjmy z privatizace bytů ve výši tis. Kč v příjmové části rozpočtu dotace na výstavbu 60 b.j. Na Dolech ve výši tis. Kč Daňové příjmy Nedańové příjmy rozpočet schválený rozpočet upravený rozpočet schválený rozpočt upravený Kapitálové příjmy Přijaté dotace rozpočet schválený rozpočet upravený rozpočet schválený rozpočet upravený Rozpočet výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů zapojení dotace na úhradu přímých nákladů ve školství ve výši tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši tis. Kč výdaje na privatizaci bytového fondu ve výši tis. Kč b) u kapitálových výdajů po schválené závěrečného účtu navýšení o tis. Kč a o tis. Kč z kapitálových příjmů zapojení Privatizačního fondu na výkupy pozemků ve výši tis. Kč snížení kapitálového rozpočtu o tis. Kč v době přípravy rozpočtu na rok 2005 zvýšení o akci ze státních prostředků - výstavba 60 b.j. Na Dolech ve výši tis. Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje rozpočet schválený rozpočet upravený rozpočet schválený rozpočet upravený Jihlava, dne

20 Jihlava, dne

21 2.4 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 108 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Třída 1. - Daňové příjmy RS (v tis. Kč) pol Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků ,00 106% pol Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti ,00 111% pol Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů ,00 131% pol Daň z příjmů právnických osob ,00 105% pol Daň z příjmů právn. osob za obce ,00 100% pol Daň z přidané hodnoty ,00 108% pol Poplatek za ukládání odpadů ,40 94% pol Poplatek za likvidaci komunální odpadu pol Poplatek ze psů RU (v tis. Kč) Skutečnost ,00 101% ,55 175% pol Zrušené místní poplatky ,70 % plnění pol Poplatky za užívání veřejného prostranství ,00 137% pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,00 118% pol Odvod výtěžku z provozování loterií ,18 100% pol Správní poplatky ,00 160% p ol Daň z nemovitosti ,00 116% CEL KEM ,83 108% Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je dle zákona přerozdělována do rozpočtu obcí takto 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu FO ze závislé činnosi a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmu podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmu FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů V rozpočtu města byla rozpočtována ve výši tis. Kč a rozpočtovým opatřením v závěru roku navýšena na částku tis. Kč. Činí tis. Kč a je oproti upravenému rozpočtu vyšší o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 je vyšší o tis. Kč. Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti byla rozpočtována ve výši tis. Kč a rozpočtovým opatřením v závěru roku navýšena na částku tis. Kč. Činí tis. Kč a je oproti upravenému rozpočtu je překročena o tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2003 je vyšší o tis. Kč. Jihlava, dne