Pololetní zpráva společnosti Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2011

Transkript

1 Pololetní zpráva společnosti Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a Vyhláškou č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování) Obsah 1. Základní informace o investiční společnosti 2 2. Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností 2 3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech 3 4. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali 5 5. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali 6 1

2 1. Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Partners investiční společnost, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4, Stýblova 253/13, PSČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka Výše základního kapitálu: Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Na základě povolení České národní banky byla dne do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Jediným akcionářem společnosti je Partners For Life Planning, a.s., IČ: , se sídlem Praha 4 Chodov, Stýblova 253/13, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vloţka Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti Vydáno: Českou národní bankou Datum vydání: Evidenční číslo rozhodnutí: č.j. 2010/769/571 Datum nabytí právní moci: Předmětem podnikání Společnosti zapsaným v obchodním rejstříku dne je: kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování 2. Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány investiční společností Název fondu Typ fondu ISIN NID Partners Universe 10 Speciální fond fondů CZ Partners Universe 13 Speciální fond fondů CZ Obhospodařování majetku fondu bylo v souladu s ustanovením 78 odst. 1 Zákona o kolektivním investování svěřeno společnosti Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , IČO: Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů ke dni Název fondu Partners Universe ,44 Vlastní kapitál 2

3 Partners Universe ,96 3. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech Představenstvo: Předseda představenstva: Ing. Martin Vícha Datum narození: Praha 9, Dolní Počernice, K Zámku 214, PSČ den vzniku funkce: 5.srpna 2010 den vzniku členství v představenstvu: 5.srpna 2010 Absolvent Vysoké školy báňské technická univerzita Ostrava. Po ukončení vysoké školy pracoval sedm let v asset managementu privátních aktiv a věnoval se portfolio managementu aktiv investičních, penzijních a podílových fondů. Zabývá se bankovní regulatorikou, metodikou a zaváděním systémů řízení rizik a procesním řízením. Pracoval pro slovinskou skupinu Nova Lubjlanska Banka d. d.,pro Komerční banku, a. s. a pro významné nebankovní finanční instituce. Místopředseda představenstva: Ing. Kateřina Palková, MBA Datum narození: Praha 9, Dolní Počernice, K Zámku 214, PSČ den vzniku funkce: 5.srpna 2010 den vzniku členství v představenstvu: 5.srpna 2010 Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze Ukončené studium MBA na BIBS/Nottingham Trent University. V letech řídila odbor vnějších vztahů Komise pro cenné papíry. Od roku 2001 pracovala v Pioneer Investments jako projektová manaţerka v týmu pro expanzi do zemí střední a východní Evropy (Chorvatsko, Bulharsko a Turecko), v roce 2003 se stala obchodní a marketingovou ředitelkou pro Českou a Slovenskou republiku. Byla aktivní členkou etické komise AFAM a AKAT. Člen představenstva: Pavel Kohout Datum narození: Praha 3, Libická 1990/11, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 5.srpna 2010 Pracoval postupně pro PPF investiční společnost, a. s., Komero s. r. o., ING Investment Management, a. s., a PPF, a. s. V letech působil jako člen sboru poradců ministra financí B. Sobotky (ČSSD), od roku 3

4 2004 do roku 2006 byl členem konzultačního týmu Vlastimila Tlustého (ODS), patří mezi zakladatele Institutu pro politiku a ekonomiku a není členem ţádné politické strany. Pavel Kohout působil také v PES Poradním expertním sboru ministra financí Janoty, a je členem NERV Národní ekonomické rady vlády. V České republice publikuje v řadě odborných médií, z nichţ lze jmenovat Lidové noviny, MF Dnes, Hospodářské noviny, Reflex nebo Respekt. Publikuje i v zahraničí: v deníku Pravda a časopise Týţdeň na Slovensku a na serveru TCSDaily.com a v časopisech Orbis Journal a The American Conservative v USA. Na serveru Aktuálně.cz má svůj blog. Napsal několik knih o financích, například Investiční strategii pro třetí tisíciletí nebo Finance po krizi. Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Ing. Petr Borkovec Datum narození: Brno, Maloměřice, Krasová 600/12, PSČ den vzniku funkce: 5.srpna 2010 den vzniku členství v dozorčí radě: 5.srpna 2010 Absolvent provozně-ekonomické fakultu MZLU, manaţersko-ekonomický obor. Na univerzitě dále působil aţ do konce roku 2008 jako odborný asistent a učitel předmětů Kapitálové a finanční trhy, Mezinárodní finance a Burzy a cenné papíry. Krátce působil v Jihomoravské energetice jako analytik kapitálových účastí. V říjnu 2001 nastoupil do německé finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz, a.s., kde se postupně propracoval aţ na pozici regionálního ředitele. V roce 2007 společnost opustil. Dnes se podílí na budování nové, ryze české poradenské společnosti Partners For Life Planning, a.s. V Partners For Life Planning, a.s. pracuje na pozici ředitele distribuční sítě, a je jedním ze čtyř partnerů společnosti. Člen dozorčí rady: Radim Lukeš Datum narození: Praha 6, Čílova 275/15, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 5.srpna 2010 Pan Lukeš pracuje v oblasti finančního poradenství od roku Do jara 2007 působil v německé finančně poradenské společnosti OVB Allfinanz, a.s., poslední rok na pozici zemského ředitele. V roce 2007 OVB opustil. Dnes se podílí na budování nové, ryze české poradenské společnosti Partners For Life Planning, a.s. V Partners For Life Planning, a.s. působí jako předseda dozorčí rady. Je také jedním ze čtyř partnerů společnosti. Člen dozorčí rady: Pavel Červenka 4

5 Datum narození: Praha 4, Modřany, K Orionce 457/28, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 5.srpna 2010 Dosavadní praxe : Na konci roku 2009 byl jmenován do funkce ředitele pro produkty Pioneer Investments v regionu CEE. Působí ve skupině od roku 1996 a zodpovídá za produkty v ČR a SR, v Bulharsku a Slovinsku, nově i v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Předtím působil v Komerční bance ve sféře sluţeb pro retailové klienty. V Pioneer investiční společnosti se podílel na vývoji produktu ţivotního cyklu Rentier Invest. Ostatní vedoucí osoby investiční společnosti a jejich funkce Investiční společnost nemá kromě výše uvedených členů představenstva a dozorčí rady jiné vedoucí osoby. Portfolio manažeři Investiční společnost svěřila obhospodařování majetku fondů obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Pioneer Asset Management, a.s., členu bankovní skupiny UniCredit, IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka Majetek ve fondech obhospodařují portfolio manaţeři společnosti Pioneer Asset Management: Milan Vojáček Pan Vojáček působil jako portfolio manaţer fondů obhospodařovaných společností od do konce rozhodného období. Je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval v Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŢB-Asset Management, a.s. jako produktový manaţer. Od roku 2005 působí jako portfolio manaţer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Leoš Bartoň Pan Bartoň působil jako portfolio manaţer fondů obhospodařovaných společností od do konce rozhodného období. Je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 aţ 1995 pracoval v České spořitelně, a.s., jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance, a.s., jako senior dealer a proprietary trader a od roku 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. 4. Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem otevřených podílových fondů v 1. pololetí roku 2011 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 11121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloţka

6 5. Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen pro část rozhodného období spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali Seznam obchodníků s cennými papíry: Název Unicredit Bank Czech Republic a.s. Pioneer Asset Management, a.s. Sídlo Na Příkopě 20, Praha, Česká republika Karolinská 650/1, Praha, Česká republika Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celé rozhodné období. Komentář k vývoji na finančních trzích za 1. pololetí roku 2011 Komentář k trhům Zmírnění ekonomického oţivení zejména od druhého kvartálu začalo zpomalovat také růst objemu investovaného majetku. Objem majetku ve správě členů AKAT vzrostl ze 796,4 mld. Kč na konci roku 2010 na 807,9 mld. Kč v polovině roku 2011, přičemţ majetek v podílových fondech téţ mírně vzrostl z 234,5 mld Kč na 243,9 mld. Kč. Největší změny v objemu majetku proti konci loňského roku zaznamenaly na českém trhu peněţní a dluhopisové fondy. Odliv z fondů peněţního trhu dosahoval téměř 12 miliard Kč, coţ představuje sníţení asi o 17 % celkového majetku investovaného v peněţních fondech. Jestliţe na konci roku 2010 drţeli investoři téměř 28 % ve fondech peněţního trhu, v polovině roku 2011 to bylo jiţ jen asi 23 %. Naopak objem majetku v dluhopisových fondech stoupl za stejnou dobu z 32,7 mld. Kč na 37,9 mld. Kč, tedy asi o 16 %. Dobrá výkonnost dluhopisového trhu v prvním pololetí pravděpodobně stála za zvýšeným zájmem investorů o dluhopisové fondy. Podle indexu EFFAS vzrostly ceny českých vládních dluhopisů v prvním pololetí o 2,18%. Změny v objemu majetku ostatních typů fondů nebyly tak výrazné. Ani zpomalení růstu akciových trhů a jejich zvýšená volatilita nezpůsobily v prvním pololetí velké odlivy. Hodnota majetku v akciových fondech zůstala téměř beze změny. Taktéţ hodnota zajištěných fondů. Mírnější růst hodnoty majetku v prvním pololetí zaznamenaly smíšené fondy (+2,7 %) a nemovitostní fondy (+7,9 %). 6