Přehled operací na vašem účtu v období od do

Transkript

1 Strana: 1/24 Rok / č. výpisu: 2014/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK Frekvence: měsíční MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/ Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Kontakt: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Josef Růžička joruzicka@csob.cz Vážený kliente, tento výpis je také informací o zůstatku peněžních prostředků na vašem účtu k Prosíme o jeho pečlivou kontrolu. Nesouhlasíte-li s jeho výší, reklamujte ji v pobočce ČSOB do Po tomto termínu budeme považovat zůstatek za vámi odsouhlasený. Od měníme pro klienty ČSOB: Obchodní podmínky pro - účty a platební styk, ČSOB spotřebitelské úvěry, ČSOB povolené přečerpání, ČSOB povolené přečerpání studentského konta, ČSOB kreditní karty, platební karty, poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví, poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví pro majitele účtů bez disponentů. Více informací naleznete zde. Od zavádíme v pobočkách kontroly vybraných činností druhým pracovníkem banky. Kontrola se bude týkat hotovostních transakcí od stanovených limitů a některých činností v oblasti účtů, dispozičních práv, elektronického bankovnictví a investic. Cílem je minimalizace rizika a zvýšení bezpečnostních standardů banky. Vaše ČSOB X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,20 % p. a. 0,20 % p. a. Počáteční zůstatek: ,66 Konečný zůstatek: ,47 Přehled operací na vašem účtu v období od do / Čistící pásky do páskové knihovny / Komb.pojištění odpovědnosti - 4J0 533,3J /0300 Stolní kalendáře 2015 JAN HAVLÍK / Práce při propoji STL plynovodu OS Klafar II - B , , , ,50 Převádí se: ,16

2 Strana: 2/24 Převedeno: , / Dílčí plnění "Etapa 2" / Etikety pro frankovací stroj / ZŠ - dodávka a montáž svodu,žlab na zahr.domku /0300 Sběr a přeprava KO / MP - servisní služby 10/ Pamex - oprava zámku u vchod.dvěří - Haškova / Vyhotovení geometrického plánu /0300 Údržba cest Otakar Glas / Předplatné časopisu Alarm revue / Kancelářské židle - budova Měú / Údržba most. ložisek na mostu 1.má e ul.veselská / Kancelářské potřeby - MP / Investservis - práce na domě Brods á 1932/ / Pamex - práce na domě Haškova / MP - Vyúčtování služeb - krizové t lefony /0300 Volby ZO + senát skartace /0300 Kancelářské potřeby - sklad ODAS ODPADY S.R.O PAPERA s.r.o , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,78

3 Strana: 3/24 Převedeno: , / Kancelářské potřeby - sklad / Oprava topení a zahradního WC - 8. Š /0300 Uložení odpadu- pneumatiky /0300 Kontejner l plast černý / Dodávka a montáž dveřního zavírače - MŠ / Rekonstrukce chodníku Bezručova ve ZR / Školení - M.Grepl,P.Jindrová ODAS ODPADY S.R.O Investservis - výměna WC - Brodská 35/ /0300 Věcný materiál - pilníky s logem / Jazykový kurz - V. Valová / Distribuce Žďárského zpravodaje /0300 převod na výdaje - nám.republiky Nezpoplatněná splátka úvěru / Odchozí platba elektronicky / Školení - O.Šírová Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 12/2014 Ing. SOŇA SUROVIČOVÁ MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , , , , , , , , , , , ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,48 SPORTIS, příspěvková Odchozí platba elektronicky / Dokrytí ztráty 12/ Došlá platba SPORTIS, PRISPEVKOVA / přeplatek příspěvku na provoz na 12 / , , , ,26 Převádí se: ,61

4 Strana: 4/24 Převedeno: , / Investservis - práce na domě Brods á 1932/ / Investservis - práce na domě Brods á 1932/ / Investservis - práce na domě Brods á 1932/ / Pamex - práce na domě Haškova / Investservis - práce na domě Brods á 6,byt č / Investservis - práce na domě Brods á 6,byt č.7 Okružní 1 - oprava bojleru /0300 Volby ZO + senát materiál Aleš Novák - ALFA / Dotace na správu veř. pohřebišť - 2/ / Příspěvek na provoz MHD 12/ / Příspěvek na zajištění služeb soci lní péče /0300 Příspěvek na část.pokrytí nákladů /0300 Příspěvek na část.pokrytí nákladů Odchozí platba elektronicky / Předplatné Žďárský deník na rok Odchozí platba elektronicky / Relax.centrum - zasklení okna Odchozí platba elektronicky /0300 Všeználek Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na zajištění LSPP 12/201 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO entra Spektrum KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ entra Spektrum ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO Poliklinika Žďár nad Sázavou , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,61

5 Strana: 5/24 Převedeno: , Pamex - oprava zámku u vchod.dvěří - Libušínská / Školení - J.Bojdová / Les - úklid odpadků / MP - oděv / MP - servisní práce na pultu centr liz. ochrany /0300 Budova MěÚ - úklidový materiál /0300 Oprava poškozeného svodidla / Pohonné hmoty /0300 Výroba a montáž mříže /0300 Oprava vývěsních skříní / Rozbor pitné vody - studánky / Vypracování znaleckého posudku / Přivítání adventu - ozvučení, osvě lení,pódium Pamex - SIM karty výtahů Haškova / VZ - Sečení trávy /0300 Sběr a přeprava KO / Poliklinika - zasklení vstupních d eří VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,11

6 Strana: 6/24 Převedeno: , / AZ-Centrum přednádraží-zasklení ok a / Knihovna - údržba a servis plynový h kotlů / Školení - A.Kališ Hasičská vzájem.pojišťovna / Pojištění přívěsu 4J JSDH R 2 M B M Trans, s.r.o / Předplatné Účetnictví nevýděl. org nizací / Kapesní diář - věcný materiál / Dálniční známky roční - 6 ks /0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péč / Pamex - oprava BF - Haškova /0300 převod na výdaje rek.nám.republiky Odchozí platba elektronicky / Kino - zasklení vitríny Odchozí platba elektronicky / Plexisklo - budova Měú Odchozí platba elektronicky / Kancelářské potřeby - sklad Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 12/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 12/ Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 12/2014 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD Základní škola Žďár nad Základní škola Žďár nad Odchozí platba elektronicky / Příspěvek na provoz 12/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,04

7 Strana: 7/24 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Příspěvek na provoz 12/2014 ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU / Provoz elearningových kurzů a škol ní za 11/ / Náhradní klíče - budova MěÚ /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbito / Licence souborového manažeru - sof ware / Materiál / Kancelářské potřeby - sklad / Kancelářské potřeby - sklad Pamex - oprava BF Haškova 8/17 Pamex - rozvoz posypového materiál Investservis - rozvoz posypového m / Tonery Haškova teriálu ZBYNĚK SEMERÁD / PD-Změna užívání části nebyt.prost r Okružní / Poradenství - MEPS / Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 11/ / Kancelářské potřeby - sklad , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Převádí se: ,64

8 Strana: 8/24 Převedeno: , / Investservis - správa byty, nebyty 11/ / Investservis - domovnické práce / Investservis - úklid svobodáren I. VII. 11/ / ZUŠ - oprava kabelů uložených v pl šti budovy / Uveřejnění formuláře v el. podobě /0300 Odvodnění hrací plochy FS ul.jungm MEGALITY s.r.o nova / Dolní 1 - repase kab.dveří a šache.dveří výtahu / Školení strážníků MP a APK / Pamex -očištění a nátěr výt.šachet ul. Haškova / Doména 2. úrovně - 11/ / Oprava kamenné dlažby pod mostem u.studenstká /0300 Zpracování zadávací dokumentace a IPI INSTITUT ejich příloh / Příspěvek SVK kanalizace Wonkova / Příspěvek SVK rek.vodovodu Jungman ova Došlá platba /2010 NOVEKO vratka skoleni Odchozí platba elektronicky / WC RADNICE - zasklení oken Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava a konzervace výstavních pře NOVEKO 96 spol. s r ANTONÍN HRAD mětů , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,54

9 Strana: 9/24 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava a konzervace výstavních pře Odchozí platba elektronicky /0300 Oprava a konzervace výstavních pře Odchozí platba elektronicky Pamex - opravy BF ANTONÍN HRAD mětů ANTONÍN HRAD mětů Odchozí platba elektronicky / Publikace 1000 stavebních památek Odchozí platba elektronicky / Čistící prostředky pro MěÚ Odchozí platba elektronicky / Záloha na klávesnici + myš Odchozí platba elektronicky / Smrk stříbrný+jedle kavkazská-vest bul MěÚ,radnice Odchozí platba elektronicky / Fin.příspěvek-obnova baziliky ve Z Odchozí platba elektronicky / Zasklení vitrín Vodojem Odchozí platba elektronicky Býv.budova MěÚ - oprava Odchozí platba elektronicky / Hotel Tálský mlýn - oprava otopnýc těles / Ošetření hřiště ve ZR / Řídící počítač a SW pro řízení LCD monitoru / Rozšíření VO Stržanov / Čekárny - drátosklo / VO - opravy a údržba / Úklid veřejné zeleně - ul.štursova Vysočany , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,09

10 Strana: 10/24 Převedeno: , / Vyhotovení geometrického plánu / Vyhotovení geometrického plánu MGR. BOHUMIL MINAŘÍK / Pamex - úklid spol. prostor 11/201 - Libuš. 11, / TSBM - dílny - materiál / Vizitky -správa Měú / Investservis - výkon TDI na rekons.střechy Vesels / Vyúčtování služeb za 10/ / AZ-Centrum přednádraží-zasklívání / Nakládání kupek na auto - 11/ / Denní úklid Stalingradu - 15 dní / Okopávání chodníků na Stalingradě u věžičky /0300 Stavební úpravy dětského bazénu v Genext a.s elax.centru / JSDH ZR 2 - tablet Samsung Galaxy /0300 Autorský dozor - whirlpool v relax / Rekonstrukce VO ZR /0300 Servis vyvolávacího systému / Správa datového skladu Digitální m py města 2014 ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK centru KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,09

11 Strana: 11/24 Převedeno: , / Vývoz směsného KO za 11/ Dol í /0300 Elektrody do defibrilátoru - MP /0300 Kurz anglického jazyka 11/2014 MEDIPRAX CB S.R.O / Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec INTERNATIONAL EDUCATION ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Brodská 11/ / RM - kniha Jižní Morava / Novoročenky pro město / JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby /0300 Komerční osobní certifikáty zaměst /0300 Komerční osobní certifikáty zaměst /0300 Zákaznické jízdy za 11/2014 Česká pošta, státní podnik anců MěÚ Česká pošta, státní podnik anců MěÚ Česká pošta, státní podnik ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava bytu Revoluč í 30/ /0300 Trika s logem Žďár /0300 Kancelářské potřeby - sklad Býv.budova MěÚ - oprava LUDĚK LOPOUR PAPERA s.r.o / Spotřební materiál - MP / Správa aplikace software E-ZAK za 1/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,18

12 Strana: 12/24 Převedeno: , /0300 Poradenství - MEPS MILAN ŠORF / Pohonné hmoty / Poradenství MEPS / Sáčky na psí exkrementy / Občerstvení ze dne vč.snídan / Restaurování kult.památky - pomník obětem nacismu / Restaurování kult.památky - sousoš Nejsv.Trojice / Restaurování kult.památky-boží muk u Dol.hřbitova / Restaurování kult.památky - hranič í kámen / Opravy čekáren - zasklívání / Nákup obrazů pro RM Odchozí platba elektronicky / ZŠ - oprava omítek,nátěr Odchozí platba elektronicky / Rekonstrukce chodníku Bezručova Došlá platba /0600 Václav Paleček / Parkovací kotouč - předtiskové prá e, grafika / Pexeso - Za plastikami Michala Olš aka ZAKLADNI SKOLA ZDA Vzděl.centrum pro / Zajištění služeb v oblasti benchma kingu , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,62

13 Strana: 13/24 Převedeno: , / Tonery / Tonery / Školení - V. Moravcová, J. Sadílko á, J. Suská / Pamex - oprava elektroinstalace - ižkova 235/ / Domovní čísla / Fotoaparát CANON + materiál / Elektrické topidla s ventil.m+plyn infra topidla Investservis - pročištění kanal.st / Tonery / Odborná pomoc při územně plánovací činnosti /0300 Pamex - tepelná energie 11/ /0300 Pamex - tepelná energie 11/ upačky - Revol. SATT a.s SATT a.s PAVEL POLANSKÝ / RM-Převoz, manipulace a přeprava e ponátů PAVEL POLANSKÝ / RM-Převoz, manipulace a přeprava e ponátů / Provedení TKZ park.automatů ve ZR /0300 Budova MěÚ - materiál /0300 MP - prolongační kurz pro 4 zaměst ZBYNĚK ZLESÁK Ing. Jiří Smola ance , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,62

14 Strana: 14/24 Převedeno: , /0300 Záloha na předregistraci odb.návšt / Flurescenční barva modrá / Předplatné časopisu Právo a rodina / / Skener A4 - odbor živnostenský / Udržovací poplatek - lecence antiv ru na 3 roky /0300 Průběžny audit a dílčí přezkoumá h INCHEBA PRAHA SPOL. S R.O vníků FINAUDIT s.r.o spodaření města CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, / Platby realiz. plateb. kartami - 1 / / Podzimní deratizace města / Vyúčtování služeb 11/ soukro é / Vyúčtování služeb 11/ / TJ Orel - provozní dotace / TJ Žďár - provozní dotace /0300 Provozní dotace za rok 2014 UNitop /0300 Žďárský zpravodaj 11/2014, grafick Došlá platba /0300 vratka účel.dotace Prevence Došlá platba /0300 vratka z běžného příspěvku / Práce na opravě tlačítka - odbor d pravy UNITOP SKP Žďár nad SKP ZR TISK CENTRUM s.r.o zpracování ZAKLADNI SKOLA ZDAR ZAKLADNI SKOLA ZDAR , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Převádí se: ,24

15 Strana: 15/24 Převedeno: , / Preventivní prohlídka - regály odb r dopravy Městské divadlo - oprava schodů / Příspěvek na dopravní obslužnost - 10/ /0300 Stará radnice - úklidový materiál SATT a.s / Investservis - tepelná energie 11/ 014 SATT a.s / Investservis - tepelná energie 11/ / Dětské dopr.hřiště - kola 24" / Odprodej pozemku p.č.2158/ / Oprava plynového kotle - Zelená H ra / Tvrz - oprava plynového kotle VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX / Kancelářské potřeby / Evidenční list / Kontrola spalinových cest, kominic é práce / Roční prohlídka plyn.zařízení - Sy hrova / Zastávka ul. Wonkova - výměna ozna níků / Materiál / MŠ Vysocká - vodoinstalatérské opr vy , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,06

16 Strana: 16/24 Převedeno: , / Oprava regulace tepla a TUV - MŠ / Elektromontážní práce s plošinou - 3.etapa /0300 převod na výdaje - rek.nám.republi MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU y / Daň z nabytí nemovitých věcí / Dětské dopr.hřiště - přilby / ExchgSvrStd 2013 OLP NL - software Došlá platba /0300 ZS ZDAR NAD SAZAVOU / Sběr a přeprava kom.odpadu na sb.d oře 11/ /0300 Sběr a přeprava KO za 11/ / Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř za 11/ / Notebook+dok. stanice - Mgr.Navrát l,ing.klement / Píšťalka se šňůrkou na krk /0300 Pamex - oprava omítek, malby ve vc /0300 Sběr a přepravu KO za 11/ /0300 Oprava plastového zvonu - ul.palac /0300 Sběr a přeprava KO /0300 Sběr a přeprava KO Zdeněk Rosecký odech DPS ova , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,66

17 Strana: 17/24 Převedeno: , / Investservis - oprava bytu Brodská 43/ / Pamex - mobilní telefony /0300 Investservis - odměna SIPO 12/2014 Investservis - oprava WC Česká pošta, státní podnik Investservis - oprava prasklého WC Brodská 33/13 Investservis - oprava dveří u sprc Investservis - oprava TUV v koupel / Pamex - oprava nátěrů zárubní a dv ří v DPS koutu ě - Revoluční / Pamex - oprava štítu fasády byt.do u Brněnská 10 Pamex - výměna pracovní desky, dře Pamex - opravy Libušínská 11, /0300 Sběr a přeprava KO Pamex - výměna WC Libušínská 13/ u Lib.13/ / Spotřební materiál / Školení - p. Prokopová, p. Machová Došlá platba /0300 vratka UZ / RM - Restaurování a konzervace obr zu ZAKLADNI SKOLA ZDAR , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,86

18 Strana: 18/24 Převedeno: , /0300 RM - oprava a konzervace sbírkovýc / Úklidové práce v areálu bazénu /0300 Pamex - odměna SIPO 12/2014 ANTONÍN HRAD předmětů / Investservis - revize elektro / Pamex - revize elektro Česká pošta, státní podnik SPORTIS, příspěvková / Pamex - el. energie 11/ byt Š Švermova /0300 Razítka Aleš Novák - ALFA / Investservis - dozor při opravě el instalace / KD Vysočany - oprava plynového kot e DAKON DUA / RM - knihy / RM - knihy / Pojištění vozidel 5J2 0000,5J / Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,1J84 43,mount-1.Q / Pojištění vozidel na r ZRJ6 65,1J / Polepení automobilu 5J / Pamex - oprava vstupních dveří - H škova / Investservis - záloha na dod.a mon.elektr.indik , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,26

19 Strana: 19/24 Převedeno: , / Investservis - záloha na dod.a mon.elektr.indik / Investservis - záloha na dod.a mon.elektr.indik / Investservis - záloha na dod.a mon.elektr.indik / Investservis - záloha na dod.a mon.elektr.indik / Restaurátorské práce na opravě sch dů a pilířů Dolní 1 - pročištění odpadů od WC Dolní 1 - výměna odpadu na soc. za ízení 3.poschod Pamex - oprava vchodových dveří Li ušínská 13 Asseco Solutions, a.s / Udržovací poplatek Fenix 2.pololet / Výuka anglického jazyka - p. Hanyc ová, p. Koubek / Výuka anglického jazyka /0300 MŠ Okružní - vypracování proj. dok / Vyhotovení geometrického plánu LEOŠ POHANKA, ING mentace / Stavební práce - umístění hodin na nám. Republiky / Datové úložiště, spotřební materiá /0300 převod na výdaje - rek.nám.republi / Omalovánky první pomoci MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU y , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Převádí se: ,61

20 Strana: 20/24 Převedeno: , Nezpoplatněná splátka úvěru / Nezpoplatněná splátka úvěru /0300 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU , Změna úrokové sazby z 0,20 % na 0,10 % /0300 Dodávka tepelné energie 11/2014 SATT a.s / Oprava střešní konstrukce - Jihlav ká / Zhotovení základů pod hroby a opra a chodníků /0300 Výroba, montáž a opravy DZ /0300 Opravy čekáren MHD, označníků, koš /0300 Opravy označníků a čekáren MHD /0300 Budova MěÚ - úklidový materiál / Oprava stožárů po dopr.nehodě Investservis - pročištění hlavního VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX a sloupu VO VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX odpadu / Příspěvek na dopravní obslužnost - 11,12/ / Materiál - dřevo / Odvoz listí ze hřbitovů a hrabání / Výkop kabelového vedení VO / Pamex - oprava kuchyňské linky Haš ova 6/ / Investservis - oprava vodovodní př pojky Brodská , , , , , , , , , , , , , , ,00 Převádí se: ,30

21 Strana: 21/24 Převedeno: , / Investservis - oprava a výměna sví idel - Brodská / Pamex - posílení el. rozvodů Haško a /0300 Kulturní dům - záloha na výměnu 71 MEGATOP s.r.o ks ventilů / ZŠ - záloha na opravu oken / Pohonné hmoty / Oprava chodníku - ul. Polní / MŠ - oprava osvětlení /0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace TJ SOKOL Ždár nad Sázavou / TJ Žďár - provozní dotace / Záloha na restaurování sousoší Nej větější Trojice ZDENĚK GALUŠKA / Investservis - oprava stěn a soklů - Revoluční / x tablet Acer aspire, 6x noteboo Acer / Oprava postřikovače /0300 Ubytování 1BigEurope a.s , , , , , , , , , , , , , , Za vedení účtu, výpisy a transakce ,50 od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 538,50 Z toho: 7 x kredit 42, x debet - elektronicky 496,50 ASOCIACE TOM ČR, TOM , / Úklid okolí studánek a naučné stez y Převádí se: ,50

22 Strana: 22/24 Převedeno: , /0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péč /0300 Podpora prorodinné politiky - III /0300 Učitelské noviny 3/15-2/ / Výchovný ústav - pročištění odpadn ho potrubí /0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péč / Rozbor pitné vody - studánky DIECÉZNÍ CHARITA BRNO DIECÉZNÍ CHARITA BRNO ást Česká pošta, státní podnik DIECÉZNÍ CHARITA BRNO KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ / Aktivity rodinného centra Srdíčko 0-12/ / Úklid - kašna Havl.náměstí /0300 Komerční osobní certifikáty zaměst /0300 Kvalifikovaný osobní certifikát za KD ZR - odstranění grafitů na fasá Česká pošta, státní podnik anců MěÚ Česká pošta, státní podnik ěstnanců MěÚ ě MULTITONE CZ SPOL. S R.O / Montáž signalizačního systému - Li ušínská 11, Došlá platba /0800 Vratka 2x uhrazene faktury Došlá platba / Došlá platba / Odchozí platba elektronicky / MP - oděv a obuv vč.nášivek Odchozí platba elektronicky / MP - nášivky APK Žďár n.s. DP stavebni s.r.o SEVT, a. s Odchozí platba elektronicky / Uložení odpadu na skládce Ronov MESTO ZDAR NAD SAZ , , , , , , , , , , , , ,00 340, , , , ,00 Převádí se: ,38

23 Strana: 23/24 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky / Nádražní 4 - vodoinstal.práce - op ava Odchozí platba elektronicky / Bezpečnostní folie - kino Odchozí platba elektronicky /0300 Školení - Ing. Halámková Odchozí platba elektronicky /0300 Sběr a přeprava KO Ing. Alena Chládková Odchozí platba elektronicky / Investservis - zaměření drenáž. sv du Brodská Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,20 % , , , , , Zúčtování kladných úroků ,01 Jistina: 2 586, Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem Nezpoplatněná splátka úvěru / ,00 MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ,92 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 11 Počet debetních položek: 358 Počáteční zůstatek: ,66 Celkové příjmy: ,27 Celkové výdaje: ,46 Konečný zůstatek: ,47 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.

24 Strana: 24/24 Vážení klienti, z důvodů inovací a modernizace služeb jsme přistoupili ke změně Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví a Obchodních podmínek pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví pro majitele účtů bez disponentů k Změny se týkají těchto oblastí: ukončení provozu minimálně využívané služby ČSOB Mobil 24 (mobilní telefon s technologií SIM Toolkit, nejedná se o aplikaci ČSOB SmartBanking), ukončení provozu služby SMS Standard, a omezení provozu automatických hlasových služeb ČSOB Linka 24 (zadávání pasivních operací). Své účty můžete nadále obsluhovat například prostřednictvím ČSOB Elektronického bankovnictví nebo ČSOB SmartBanking. Více informací ohledně změn služeb Elektronického bankovnictví naleznete na Kompletní znění obchodních podmínek včetně návrhu změn naleznete na produktových stránkách Vaše ČSOB