PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011"

Luděk Macháček
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011 ERNST & YOUNG et Autres

2 Nezapsaný podílový fond KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv Předsedovi Správní rady Spravující Společnosti. Jakožto auditor nezapsaného podílového fondu KB AKCENT 2 a s ohledem na plnění ustanovení článku L francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv k 27. květnu 2011, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů. Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravdivosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených v přiloženém dokumentu nemáme žádné výhrady. Neuilly-sur-Seine, 21. července 2011 Auditor

3 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44 Strana 1/4 CENNÝ PAPÍR ČESKÉ KORUNY (CZK) Forwardové finanční nástroje Úrokové swapové kontrakty Swapy Výkonnostní swapy STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Swapy Úrokové swapové kontrakty Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) ,492, ,492, CELKEM (CZK) ,492, ,492, CELKEM (CZK) ,492, ,492, Hotovost Likvidita Účty opravných položek Rezervy (náklady) Likvidita Účty opravných položek CELKEM (CZK) -546, , CELKEM (CZK) -546, , Ostatní dostupné zdroje Finanční účty Pohledávky BK065CZK CZK SGP bank 8. CZK Finanční účty CELKEM (CZK) Hotovost ČESKÉ KORUNY Ostatní dostupné zdroje CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) -546, , CELKEM (CZK) -546, ,492, ,945, EURO

4 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44 Strana 2/4 CENNÝ PAPÍR Podíly v UCI UCITS se zjednodušeným postupem STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % UCITS se zjednodušeným postupem CELKEM (CZK) 48,166, , ,090, UCITS dle francouzského zákona všeobecný účel UCITS dle francouzského zákona všeobecný účel Podíly v UCI EURO PORTFOLIO: KB AKCENT 2 (938275) CELKEM (CZK) 447,597, , ,533, CELKEM (CZK) 495,763, , ,624, CELKEM (CZK) 495,763, , ,624, (CZK) 495,216, ,353,410, ,570,

5 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44 Strana 3/4 Portfolio cenných papírů: 521,116, Denní poplatky za správu PrComGestAdmin 123, CZK Jednotka Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena C FR C UNIT CZK 520,570, ,490, Čistá aktiva celkem - CZK 520,570, C EUR 21,145,

6 Badr TAIBAOUI, dne 10/06/11 v 10:33:44 Strana 4/4 KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: Kurz ze dne: 26/05/ Kurz ze dne: 19/05/ PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: Kurz ze dne: 26/05/ Kurz ze dne: 19/05/11

Podobné dokumenty

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010

Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci