Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Javor Javor Janovice nad Úhlavou I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,38 103,5 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,39 41,8 99,9 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,63 114,3 100,0 Daň z příjmů právnických osob , , ,25 116,2 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 159,2 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,61 111,8 100,0 Poplatek ze psů 1 500,00 950,00 950,00 63,3 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP 4 000, , ,51 77,0 100,0 Daň z nemovitých věcí , , ,37 87,5 100,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Převody z rozpočtových účtů , ,00 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 124,0 100,1 Podpora produkční činnosti , , ,00 124,0 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000, , ,88 168,0 96,0 Pitná voda 4 000, , ,88 168,0 96,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 100, ,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 110,7 102,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 110,7 102,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500, , ,00 ***** 98,1 Ostatní příjmy z vlastní čin , ,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 600, ,00 830,00 51,9 51,9 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 Příjmy z prodeje ost. HDM , ,00 100,0 Činnost místní správy 2 600, , ,00 ***** 98,9 Příjmy z úroků (část) , , ,80 67,1 67,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 100,00 6,58 6,6 6,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,38 66,8 66,8 P ř í j m y c e l k e m , , ,40 468,5 99,8 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :07:38

2 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Nákup materiálu j.n , , ,00 169,2 91,1 Nákup ostatních služeb , , ,50 18,8 24,4 Pěstební činnost , , ,50 50,7 50,7 Nákup ostatních služeb , , ,00 98,0 98,0 Podpora produkční činnosti , , ,00 98,0 98,0 Nákup ostatních služeb , , ,40 84,0 84,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 500, ,00 600,00 40,0 40,0 Správa v lesním hospodářství , , ,40 82,5 82,5 Nákup ostatních služeb , , ,00 20,8 20,8 Silnice , , ,00 20,8 20,8 Výd.na dopravní úz.obslužnost 2 000, , ,00 76,0 76,0 Provoz veřej.silniční dopravy 2 000, , ,00 76,0 76,0 Nákup materiálu j.n , ,00 250,00 6,3 6,3 Nákup ostatních služeb , , ,00 37,7 37,7 Pitná voda , , ,00 28,7 28,7 Nákup ostatních služeb , , ,25 101,3 59,1 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,25 101,3 59,1 Neinvestiční transfery obcím 3 000, ,00 Předškolní zařízení 3 000, ,00 Neinvestiční transfery obcím , ,00 Základní školy , ,00 Budovy,haly,stavby , , ,00 116,8 99,6 Rozhlas a televize , , ,00 116,8 99,6 Ostatní osobní výdaje , ,00 71,2 Nákup materiálu j.n , ,50 95,4 Nákup ostatních služeb 3 000, ,00 33,3 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 312,00 31,2 Pohoštění , , ,00 72,1 72,1 Věcné dary 5 000, , ,00 76,5 76,5 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,50 167,9 72,0 Ostatní osobní výdaje 2 500, ,00 Elektrická energie , , ,00 80,3 80,7 Nákup ostatních služeb 1 000, , ,00 109,0 99,1 Veřejné osvětlení , , ,00 72,9 72,9 Nákup ostatních služeb , , ,65 80,8 80,8 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,65 80,8 80,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,4 99,4 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 99,4 99,4 Ostatní osobní výdaje , , ,00 312,4 71,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 83,4 83,4 Pohonné hmoty a maziva 9 000, , ,00 65,3 39,2 Nákup ostatních služeb 4 000, ,00 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 155,1 59,7 Nákup materiálu j.n , ,00 Elektrická energie 2 500, , ,00 88,6 88,6 Pohonné hmoty a maziva 2 500, ,00 Nákup ostatních služeb 400,00 398,00 99,5 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000, , ,00 666,7 87,0 PO - dobrovolná část , , ,00 174,0 68,5 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 100,9 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 98,4 98,4 Zastupitelstva obcí , , ,00 100,7 99,9 Ostatní platy 4 000, ,00 51,2 Ostatní osobní výdaje 9 500, ,00 81,3 Nákup materiálu j.n , ,50 93,8 Poštovní služby 100,00 90,00 90,0 Nákup ostatních služeb 900,00 544,50 60,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 571,00 57,1 Pohoštění 1 000,00 536,00 53,6 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :07:38

3 II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 74,9 Ostatní platy 4 000, ,00 84,6 Ostatní osobní výdaje 8 500, ,00 67,1 Nákup materiálu j.n , ,00 83,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 438,00 43,8 Pohoštění 1 000,00 536,00 53,6 Volby do Evropského parlamentu , ,00 72,4 Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,6 98,6 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 51,6 51,6 DHDM , , ,40 130,5 93,2 Nákup materiálu j.n , , ,50 139,1 92,8 Elektrická energie , , ,00 98,0 98,0 Poštovní služby 2 500, , ,00 48,7 48,7 Služby telekom. a radiokom , , ,17 44,0 66,0 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 14,2 14,2 Služby školení a vzdělávání 6 000, , ,00 18,2 18,2 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 97,6 Nákup ostatních služeb , , ,90 18,3 18,4 Opravy a udržování , , ,40 13,2 27,5 Programové vybavení 6 000, ,60 97,2 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000, , ,00 53,5 53,5 Pohoštění 5 000, ,00 953,00 19,1 19,1 Poskytované zálohy vl.pokladně 110,00 104,00 94,5 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 500, , ,80 173,5 96,4 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 500,00 500,00 Platby daní a poplatků SR 500,00 30,00 6,0 Budovy,haly,stavby , , ,00 100,0 100,0 Činnost místní správy , , ,77 67,8 64,4 Služby peněžních ústavů , , ,40 56,4 56,4 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,40 56,4 56,4 Služby peněžních ústavů 3 500, , ,00 54,4 54,4 Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 54,4 54,4 Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 100,0 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 100,0 Platby daní a poplatků SR , , ,00 159,2 99,5 Ostatní finanční operace , , ,00 159,2 99,5 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd , ,00 100,0 Finanční vypořádání minul.let 7 530, ,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m , , ,47 441,6 93,2 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :07:38

4 III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,07 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) ,00 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) ,00 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) ,00 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) ,13 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) ,13 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,93 974,0 252,3 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :07:38

5 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,14 109,8 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,26 128,4 97,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,00 ***** 100,0 P ř í j m y c e l k e m , , ,40 468,5 99,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů , ,00 100, Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,40 132,0 99,5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,47 517,0 92,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 112,0 99,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,47 441,6 93,2 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů , ,00 100, Neinvestiční transfery obcím , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ ,00 500, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , ,00 100, Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :07:38

6 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,47 87,2 73,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,93 974,0 252,3 Třída 8 - Financování , , ,93 974,0 252,3 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,93 974,0 252,3 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :07:38

7 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,07 Termínované vklady dlouhodobé , ,00 Termínované vklady krátkodobé , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :07:38

8 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :07:38

9 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :07:38

10 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR volby OZ ,00 parlament EU ,00 Celkem ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :07:38

11 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :07:38

12 XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :07:38

13 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d Okamžik sestavení: :29:56 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Dita Bytelová Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Jaroslava Přerostová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Jaroslava Přerostová FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :07:38