Obsah. Ekonomika > Finanční ukazatele > Ekonomické výsledky > Financování

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 Obsah Skupina ALTA 1 11 > Informace o skupině ALTA > Úvodní slovo předsedy představenstva > Struktura skupiny > České dceřiné společnosti > Představenstvo ALTA Invest > Management skupiny > Významné události vývoje Ekonomika > Finanční ukazatele > Ekonomické výsledky > Financování Obchod a výroba > Obchodní činnost > Strojírenství > Těžební technologie > Technologické projekty > Palivový cyklus jaderných elektráren > Suroviny a materiály Vnitřní kontrola a interní audit 22 Výzkum a vývoj, technologie a inovace 23 Spoleèenská odpovědnost 24 Základní údaje o spoleènosti 25 Hospodaření spoleènosti Adresy a kontakty 31 32

3 1 Informace o skupině ALTA ALTA je moderní, dynamicky se rozvíjející obchodně-průmyslová skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí. Společnost ALTA, založená v roce 1991 jako společnost s ručeným omezením, se již od počátku své činnosti profilovala v zahraničně obchodní oblasti se zaměřením na země střední a východní Evropy. V době svého vzniku se v oblasti exportu specializovala na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, strojírenského zboží, zařízení na výrobu stavebních hmot a zařízení na těžbu a úpravu rud a kamene. V oblasti importu převládaly železorudné suroviny a částečně i strojírenské zboží. V roce 1994 se společnost ALTA transformovala na akciovou společnost. Holdingová struktura skupiny ALTA byla dobudována v roce Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností ALTA Invest, a.s. a jejími tuzemskými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí: > Společnost ALTA, a.s. nabízí a poskytuje obchodní, projekční, engineeringové a finanční služby nejvyšší kvality. > Společnost ALTA MACHINE TOOL, a.s. působí v oblasti obráběcích strojů a dovozů surovin. Je výhradním zástupcem výrobních závodů TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. a ŠKODA MACHINE TOOL a.s. na trzích SNS. > Společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a SE-MI Technology, a.s., představují významnou výrobní a projekční základnu skupiny ALTA v oblasti obráběcích strojů a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbu. > Společnosti ALVEL, a.s. a DMS s.r.o. poskytují prvotřídní vědecké, engineeringové a logistické služby v oblasti jaderné energetiky. > Společnosti ALTA RUS a ALTA URAL patří mezi nejvýznamnější dceřiné zahraniční společnosti skupiny ALTA. Společnost ALTA se opakovaně umisťuje mezi stovkou nejúspěšnějších firem České republiky v žebříčku, který každoročně sestavuje sdružení CZECH TOP 100. Společnost ALTA je aktivním členem Komory SNS, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Regionální hospodářské komory Brno, Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu strojírenské technologie, sdružení Česká dobývací technika, sdružení České povrchové úpravy, Českého jaderného fóra a České nukleární společnosti.

4

5 3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, obchodní partneři, uplynulý rok nebyl v činnosti exportérů jednoduchý. Vedle doznívajících dopadů evropské hospodářské recese se od poloviny roku začala negativně projevovat, především ve vztahu k zemím východní Evropy, řada dalších závažných komplikací v oblasti ekonomických a finančních vztahů souvisejících se situací na Ukrajině, sankcemi vůči Ruské federaci a devalvací ruského rublu. Z pohledu skupiny ALTA v uplynulém roce úspěšně probíhala závěrečná etapa realizace některých dlouhodobých kontraktů, jakými je například modernizace Ašinského metalurgického závodu v Ruské federaci a dalších významných projektů. Zvýšený důraz v činnosti skupiny byl zároveň zaměřen na některé systémové kroky při přípravě nových projektů v jednotlivých segmentech obchodní činnosti skupiny, ale také v souvislosti s modernizací a revitalizací programů jednotlivých výrobních závodů holdingu ve ŠKODA MACHINE TOOL a v TOS KUŘIM - OS. Tomuto zadání odpovídal i plán hospodářských výsledků skupiny pro rok 2014, který se podařilo splnit. Základem úspěchu skupiny ALTA zůstává, i v složitých podmínkách, schopnost adaptace společnosti na rychle se měnící tržní podmínky a schopnost nabídnout partnerům nejvýhodnější řešení jejich investičních cílů. Základní segmenty v činnosti skupiny ALTA tvoří především strojírenství a důlní technika. Jedná se zejména o dodávky zařízení pro oblast těžkého strojírenství, obráběcích strojů, těžebních technologií a dodávky technologických celků na klíč. Perspektivní možnosti jsou mimo jiné v oblasti realizace komplexních energetických projektů. Tradiční segment činnosti představuje dovoz surovin, železné rudy, palivových článků, atd. Přes všechny složitosti současné mezinárodní situace jsme si vědomi potenciálu, který i nadále představují Ruská federace, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina i další země SNS, a proto systematicky usilujeme o zachování naší dobré pozice na daném trhu. Možnost uspět na tomto trhu však bude vyžadovat oproti minulosti mnohem více úsilí, trpělivosti a nasazení. Významnou komparativní výhodu skupiny ALTA v této situaci představují zkušenosti z působení v regionu a naše mnohaletou spoluprací prověřené kontakty. Systematicky rozšiřujeme své působení i v dalších regionech v Turecku a v Srbsku, usilujeme o navýšení vývozu do Indie, ale také exportu na trhy v severní Americe či jihovýchodní Asii. Trvalý důraz klademe na udržitelnou konkurenceschopnost a činnost kvalifikovaných týmů výzkumně vývojových pracovníků. Dlouhodobý charakter má naše spolupráce s vysokými školami a teoretickými pracovišti s VUT v Brně, se Strojní fakultou ČVUT Praha, ÚJV Řež a dalšími. S cílem optimalizace procesů řízení a větší operativnosti rozhodování došlo koncem roku 2014 k oddělení obchodních skupin strojírenství a dovozu surovin od dosavadní společnosti ALTA, a.s. a k vytvoření nové obchodní struktury v rámci skupiny společnosti ALTA MACHINE TOOL, a.s. Vážení obchodní partneři, dovolte mi závěrem poděkovat vám za dosavadní spolupráci a důvěru a našim zaměstnancům za kvalitně odvedenou a obětavou práci. Těšíme se na další spolupráci. Vladimír Plašil Předseda představenstva ALTA Invest, a.s.

6 4 Struktura skupiny (k ) ALTA Invest, a.s. OBCHOD ALTA, a.s. / Brno ALTA MACHINE TOOL, a.s. / Brno ALTA RUS / Moskva ALTA URAL / Jekatěrinburg TRANSPORT 21 VEK / Jekatěrinburg OBRÁBÌCÍ STROJE ŠKODA MACHINE TOOL a.s. / Plzeň TOS KUŘIM - OS, a.s. / Kuřim ČKD BLANSKO-OS, a.s. / Kuřim ENERGETIKA KUŘIM, a.s. / Kuřim TÌEBNÍ TECHNIKA SE-MI Technology, a.s. / Ostrava ENERGETIKA ALVEL, a.s. / Praha DMS s.r.o. / Dukovany

7 5 České dceřiné společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s. Společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. byla již od svého založení v roce 1942 průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a obchodní značka firmy se brzy stala celosvětovým symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností. Výrobní program společnosti je zaměřen na velké frézky a obráběcí centra, která umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti osách. Jedná se zejména o obráběcí centra s posuvným stojanem a portálová obráběcí centra. Hlavní technologickou předností strojů TOS KUŘIM je systém automaticky výměnných vřetenových hlav. Stroje mají uplatnění zejména v těžkém strojírenství, energetice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loïařském a železničním průmyslu. ČKD BLANSKO-OS, a.s. ČKD BLANSKO-OS, a.s. patří mezi významné české strojírenské společnosti s bohatou tradicí, od roku 2010 je členem konsolidovaného celku skupiny ALTA. Již od roku 1951 se společnost ČKD BLANSKO-OS, a.s. specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu a montáž těžkých svislých soustruhů, tzv. karuselů, v jednostojanovém nebo dvoustojanovém provedení. Za tuto dobu společnost dodala více než 730 karuselů do třiceti zemí světa. Karusely společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. slouží jako víceprofesní obráběcí centra, umožňující soustružení, frézování, vyvrtávání, vrtání a broušení. ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Společnost ŠKODA MACHINE TOOL a.s. se řadí mezi přední světové výrobce obráběcích strojů. Historie obráběcích strojů se značkou ŠKODA sahá až do roku Svými unikátními konstrukcemi se postupně staly symbolem vysoké technické úrovně, spolehlivosti a dokonalého provedení. Firma má silný výzkumný, vývojový a konstrukčně-technologický potenciál tvůrčích pracovníků a udržuje si náskok v technické úrovni svých výrobků. Horizontální vyvrtávačky ŠKODA reprezentuje řada těžkých pinolových horizontek typu HCW s průměrem vřetena mm. Těžkou řadu horizontek doplňuje lehčí řada horizontálních frézek typu FCW s průměrem vřetena 145 a 150 mm. Horizontková pracoviště je možné vybavit otočnými stoly s nosností od 25 do 500 t a řadou různých frézovacích a vyvrtávacích hlav a dalšího příslušenství. Těžké soustruhy ŠKODA zastupuje řada s tradičním označením ŠKODA SR. SE-MI Technology, a.s. Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založené na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how. ALVEL, a.s. ALVEL je společnost, která v roce 2012 vznikla jako společný podnik dvou významných firem v oblasti jaderné energetiky ALTA (Česká republika) a TVEL (Ruská federace). Společnost poskytuje špičkové vědecko-engineeringové služby v oblasti jaderné energetiky, zejména s vazbou na jaderná energetická zařízení v České republice. Další oblastí činnosti je spolupráce se společnostmi zabývajícími se dodávkami pro jaderný průmysl. DMS s.r.o. Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek, včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

8

9 7 Představenstvo ALTA Invest Ing. Vladimír Plašil > předseda představenstva ALTA Invest, a.s., předseda představenstva ALTA, a.s., ve skupině zodpovědný za strategii a komunikaci. Ing. Lubomír Fabík > místopředseda představenstva ALTA Invest, a.s., výkonný ředitel ALTA MACHINE TOOL, a.s., ve skupině zodpovědný za ekonomiku a finance. Ing. Bronislav Šimek > místopředseda představenstva ALTA Invest, a.s., generální ředitel ALTA MACHINE TOOL, a.s., ve skupině zodpovědný za obchodní činnost se zeměmi SNS.

10 8

11 9 Management skupiny (k ) ALTA Invest, a.s. Ing. Vladimír Plašil předseda představenstva Ing. Lubomír Fabík místopředseda představenstva Ing. Bronislav Šimek místopředseda představenstva Ing. Jozef Abrahám finanční ředitel skupiny ALTA ALTA, a.s. Ing. Vladimír Horňák výkonný ředitel Ing. Radek Pecina ředitel obchodní skupiny Těžební technologie Ing. Josef Běláč ředitel obchodní skupiny Palivový cyklus JE Ing. Pavel Petlák ředitel obchodní skupiny Technologické projekty Ing. Lucie Čípová ekonomická ředitelka Ing. Inez Krautmannová ředitelka projektového financování skupiny ALTA ALTA MACHINE TOOL, a.s. Ing. Bronislav Šimek generální ředitel Ing. Lubomír Fabík výkonný ředitel Ing. Karel Laš ředitel nákupu a realizace Ing. Jiří Bartuněk ředitel prodeje Ing. Hana Kuncová ekonomicko-finanční ředitelka Ing. Josef Jančařík ředitel controllingu ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Ing. Pavel Seethaler generální ředitel TOS KUŘIM - OS, a.s. / ČKD BLANSKO-OS, a.s. Karel Linert generální ředitel SE-MI Technology, a.s. Ing. Jiří Valenta ředitel ALVEL, a.s. Ing. Josef Běláč výkonný ředitel DMS s.r.o. Ing. Lukáš Hurdálek výkonný ředitel Ing. Ferdinand Szemla jednatel

12 10 Významné události vývoje 1991 > > Založení ALTA, spol. s r.o > > První dodávky motorů 8PA4 pro potřeby povrchových těžebních kombinátů v zemích Společenství nezávislých států 1994 > > Transformace ALTA, spol. s r.o. na akciovou společnost ALTA, a.s > > Podpis smlouvy o výhradním zastoupení ruského výrobce palivových článků TVEL pro Českou republiku > > Zahájení dodávek železorudných surovin do České republiky 1996 > > Dodávky pro investiční projekty v oboru technologií pro těžbu a úpravu rud a kameniva 1998 > > Založení zastoupení v Minsku (Bělorusko) 1999 > > Založení zastoupení v Kyjevě (Ukrajina) > > Zahájení projektu modernizace PO BELAZ (Bělorusko) 2001 > > ALTA, a.s. poprvé mezi stovkou nejlepších českých firem v žebříčku sestavovaném sdružením CZECH TOP > > Založení zastoupení v Jekatěrinburgu (Ruská federace) 2005 > > Podpis rámcové smlouvy projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace) > > Majetkový vstup do společností TOS KUŘIM - OS, a.s., KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S > > Zahájení projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace) > > Podpis kontraktu na komplexní mechanizaci šachty pro společnost VINACOMIN (Vietnam) > > Majetkový vstup do společnosti TRANSPORT - 21 VEK (Ruská federace) > > Podpis smlouvy se společností OOO Kuzminěckij kirpičnyj zavod (Ukrajina) na dodávku kompletní technologické linky pro cihelnu > > Podpis a zahájení projektu dodávek galvanizačních linek a lakovací linky pro Korporaci Irkut (Ruská federace) 2007 > > Založení dceřiné společnosti ALTA URAL zajišťující servis obráběcích strojů do Ruské federace 2008 > > Kapitálový vstup do společnosti SE-MI Technology, a.s. (Česká republika) > > Podpis rámcového kontraktu se společností OAO Magnitogorskij metallurgičeskij kombinat (MMK) na dodávku zařízení pro přípravné práce a zpracování skrývky > > Otevření obchodního zastoupení v Doněcku (Ukrajina)

13 11 Významné události vývoje 2009 > > Založení zastoupení v Magnitogorsku (Ruská federace) > > Modernizace válcovny OAO MMK dodávkami zařízení a stavební části pro válcovací stolici 5000 > > Podpis kontraktů s OAO MMK na technologické a stavební dodávky periferního zařízení komplexu vakuové pece, kontilití a projektu válcovací stolice 2500 > > Podpis kontraktu na dodávku důlního zařízení pro ZAO Doněckstal > > Podpis kontraktu na dodávku důlní dopravy a mechanizovaného komplexu pro VINACOMIN 2010 > > Akvizice společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. a navázání na tradici výroby karuselů > > Dokončení projektu největší lakovací linky nákladních vagonů na světě pro OAO NPK Uralvagonzavod 2013 > > Dodávka největších pásových dopravníků pro hlubinnou těžbu na teritoriu SNS pro OAO SUEK v Krasnojarsku (Ruská federace) > > Výstavba úpravny uhlí pro Silesia PG Czechowice (Polsko) > > Kontrakt na dodávku komplexu na těžbu uhlí pro OAO Vorkutaugol (Ruská federace) 2014 > > Na Ašinském metalurgickém závodě (Ruská federace) byl úspěšně dokončen projekt na modernizaci válcovací tratě > > V závěru roku 2014 byl zpracován projekt rozdělení společnosti ALTA, a.s., při kterém došlo k vydělení obchodních skupin strojírenství a dovozů surovin z dosavadní společnosti ALTA, a.s. a k vytvoření nové obchodní struktury v rámci skupiny společnosti ALTA MACHINE TOOL, a.s. (AMT, a.s.) > > Akvizice českého výrobce těžkých frézovacích strojů a soustruhů ŠKODA MACHINE TOOL a.s > > Podpis memoranda s Ministerstvem energetiky a infrastruktury Srbské republiky o spolupráci při výstavbě komplexu nového dolu a elektrárny o výkonu 380 MW > > Podpis významné smlouvy s OAO Ašinskij metallurgičeskij zavod (AMET) na rekonstrukci a celkovou modernizaci válcovací linky > > Podpis kontraktu na dodávku na klíč kompletní technologické linky cihelny OOO KKI, Klincy (Závod keramických výrobků, Brjanská oblast, RF) > > Akvizice společnosti DMS s.r.o. dopravce v oblasti speciálních přeprav > > Založení společnosti ALVEL, a.s.

14 12

15 13 Finanční ukazatele Aktiva celkem v tis. Kč Vlastní kapitál celkem v tis. Kč 2013 / / / / Tržby v tis. Kč HV po dani v tis. Kč 2013 / / / /

16 14 Ekonomické výsledky Konsolidované ekonomické výsledky skupiny ALTA plně odráží skutečnosti roku 2014 v konsolidačním celku sestávajícím z 15ti společností. S ohledem na vykázané výsledky skupiny lze konstatovat, že i přes nepříznivou situaci na trzích SNS si i nadále skupina udržuje významné postavení ve svém podnikání. Skupina ALTA úspěšně zvládla úkoly plánu roku 2014 a vytvořila dobré předpoklady pro úspěšnou realizaci úkolů a plánů roku Konsolidované tržby skupiny ALTA dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS dosáhly výše mil. Kč a konsolidovaný zisk po zdanění je tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za rok 2014 činil tis. Kč. V nákladech na prodané zboží jsou vykázány i nákladové úroky z finančního pronájmu leasingové společnosti TRANSPORT 21 VEK. Zisk z finančního hospodaření tis. Kč je tvořen převážně z kurzových zisků. Skupina realizovala kurzový zisk ve výši 269 mil. Kč, všechny přepočty položek v zahraničních měnách byly provedeny prostřednictvím nákladových a výnosových účtů s výjimkou finančních derivátů, které byly přepočteny rozvahově s dopadem do vlastního kapitálu skupiny ve výši 21 mil. Kč zisku. V oblasti aktiv došlo v porovnání s předcházejícím rokem, z hlediska objemu jednotlivých položek rozvahy, k mírnému nárůstu v oblasti aktiv dlouhodobých, a zároveň k poklesu krátkodobých. V krátkodobých aktivech se jedná především o snížení peněžních prostředků a pohledávek z obchodního styku. Důvodem pro pokles pohledávek bylo jejich částečné přesunutí do dlouhodobých aktiv. Dále došlo k nárůstu pohledávek z finančního pronájmu. Důvodem byl návrat k leasingovým smlouvám po dohodě s odběratelem. Došlo také k nepatrnému snížení hmotného a nehmotného majetku. Důvodem je promítnutí prodeje společnosti ALTA UKR. V oblasti pasiv došlo k velkému poklesu krátkodobých závazků ve výši mil. Kč a to převážně v oblasti přijatých úvěrů a půjček. Dále došlo k mírnému poklesu ostatních závazků, převážně přijatých záloh a výnosů příštích období. Jedná se o závazky ve splatnosti, které jsou v rovnováze s krátkodobými pohledávkami. Do dlouhodobých úvěrů byla převedena část krátkodobých úvěrů a půjček. Jednalo se převážně o úvěry za leasingovou společnost TRANSPORT 21 VEK v Ruské federaci. Vzhledem k tomu, že mateřská společnost vlastní dceřiné společnosti v zahraničí, je konsolidovaná účetní závěrka zpracována dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS s tím, že byla současně zpracována závěrka dle Mezinárodních standardů IFRS i za rok 2013, pro srovnatelnost údajů. Všechny společnosti jsou do konsolidované účetní závěrky zahrnuty od data založení společnosti, nebo od data akvizice, a jsou zaúčtovány metodou koupě. V roce 2014 nedošlo k žádným novým akvizicím. Na konci roku 2014 došlo k prodeji ukrajinské dceřiné společnosti ALTA UKR. V průběhu roku 2014 se připravovalo rozštěpení společnosti ALTA, a.s. k datu

17 15 Financování Skupina ALTA každoročně upevňuje své přední postavení mezi nejvýznamnějšími českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada exportních kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Úspěšné realizaci těchto projektů napomáhají naše tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi. Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní a projektové financování. Využitím zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků z oblasti exportního a projektového financování jsme schopni zákazníkům nabídnout inovativní řešení a zajistit výhodné finanční podmínky pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů. Disponujeme vysoce kvalifikovaným odborným týmem pracovníků s reálnými zkušenostmi z exportního a projektového financování, které získali dlouhodobým působením v bankovním sektoru. Zákazníkům jsme připraveni nabídnout standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. Tímto způsobem je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek, až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. Posuzujeme především ekonomickou a finanční situaci stávajícího podniku investora, opodstatněnost investice a schopnost splácet poskytnutý úvěr. Jsme nápomocni zákazníkovi při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka z pohledu potřeb bank a EGAP. Při zpracování struktury projektů v rámci dlouhodobého financování dodávek na klíč vycházíme z analýzy všech relevantních rizik projektu, která mohou mít podstatný vliv na schopnost nového podniku splácet závazky financující bance. Jedná se o vysoce komplexní proces trvající standardně 6 18 měsíců, spojený s vyššími náklady na získání úvěru, o čemž jsou naši zákazníci předem informováni. V posledním období roste zájem zákazníků o dodavatelské úvěry s odloženou splatností při kusových dodávkách zařízení, technologií, nebo náhradních dílů. Jde o jednorázové i rámcové kontrakty s dílčími dodávkami, s odloženou splatností měsíců. V takových případech jsme schopni nabídnout krátkodobé až dlouhodobé úvěry s následným profinancováním v součinnosti se spolupracujícími bankami a pojišťovnami. Velkou pozornost klademe na to, aby zákazníci již od počátku podrobně znali podmínky a cenu při tomto způsobu financování dodávek. Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí. To jsme potvrdili i v uplynulém roce, kdy i přes komplikovanou geopolitickou situaci jsme dokázali našim klientům nabídnout komplexní spektrum možností financování za v rámci daných možností konkurenceschopných podmínek.

18 16 Obchodní činnost Obchodní činnost v rámci skupiny ALTA představují především vývozní dodávky investičních celků v oblasti strojírenství, výroby stavebních hmot, energetiky a metalurgie. Dovozy jsou zaměřeny především do oblasti dodávek železorudných surovin, hutních materiálů a palivových článků jaderného cyklu. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou tradičně realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s. S cílem optimalizace procesů řízení a větší operativnosti rozhodování byl v závěru roku 2014 zpracován projekt rozdělení společnosti ALTA, a.s. formou odštěpení sloučením, při kterém se část rozdělované společnosti ALTA, a.s. odštěpila a sloučila s existující obchodní společností ALTA MACHINE TOOL, a.s. (dříve TOS NOVA Výzkum, a.s.) jako nástupnickou společností. Dnem došlo k vydělení obchodních skupin strojírenství a dovozů surovin z dosavadní společnosti ALTA, a.s. a k vytvoření nové obchodní struktury v rámci skupiny společnosti ALTA MACHINE TOOL, a.s. (AMT, a.s.). Segment technologických projektů staví na zkušenostech společnosti ALTA, a.s. s realizací velkých investičních celků pro své zákazníky v zahraničí. Objemově nejvýznamnějším obchodním případem realizovaným v roce 2014 byla modernizace linky LPC1 na válcování tlustých plechů v Ašinském metalurgickém závodě, který se nachází v Čeljabinské oblasti RF. Kontrakt v objemu 125 mil. Euro byl realizován formou na klíč v průběhu 22 měsíců a jeho účelem bylo výrazné zlepšení geometrie a celkové kvality výrobků, včetně jejího sledování v průběhu celého výrobního procesu až po sklad hotové výroby. Vlivem této investice dochází rovněž k významnému rozšíření výrobkového portfolia a pružnější reakci na kompletaci zakázek pro menší odběratele. Kontrakt na plnění stavebně-montážních prací a místních dodávek zařízení, který byl zajišťován dceřinou společností ALTA RUS, obsahoval kromě nové přístavby výrobní haly také zhotovení technologických základů pod zařízení, samotné provedení montáže a přemístění stávajících inženýrských sítí, neboť celá modernizace LPC1 probíhala bez přerušení běžného provozu. Dalším významným obchodním případem, dodávkově ukončeným v roce 2014, byla výstavba plně automatizované cihelny v městě Klincy v Brjanské oblasti RF. Kapacita cihelny je 80 milionů cihelných jednotek v sortimentu od standardních cihel po velkorozměrné keramické termobloky. Rovněž tento kontrakt v objemu 33 mil. Euro byl realizován formou na klíč, přičemž funkci generálního dodavatele stavebních a montážních prací, stejně jako u projektu na Ašinském závodě, vykonávala dceřiná společnost ALTA RUS. Pracovníci skupiny Technologické projekty zajišťovali kontraktaci a realizaci veškerých technologických dodávek z ČR a zemí EU. Důležitou součást obchodní činnosti společnosti ALTA, a.s. představují dodávky technologií pro hlubinnou těžbu a úpravu rud a kameniva. V segmentu dodávek technologií probíhala v roce 2014 realizace kontraktu na dodávky zařízení pro šachtu Pokrovskaja ze skupiny Doněckstal. Dále byla realizována linka na úpravu strusky pro společnost Severstal Balakovo a linka na úpravu kameniva pro společnost GM+. Pro zákazníky jsme připravili nové technické řešení dopravníků DPTT 1600 s výkonem až kw, dopravník pro dopravu sypkých hmot mezi dvěma pásy s úklonem 90 stupňů a nový typ otlukového bubnu. Zároveň pokračovala příprava projektu dolu a elektrárny Štavalj v Srbsku.

19 17 Obchodní činnost Společnost ALTA, a.s. patřila již od svého založení k předním dodavatelům strojírenského zařízení do zemí střední a východní Evropy. V současnosti vede v obchodní činnosti oblast strojírenství v rámci skupiny ALTA společnost AMT, a.s., která je výhradním zástupcem společností TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. a ŠKODA MACHINE TOOL a.s. na trzích Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. AMT zároveň spolupracuje se všemi významnými strojírenskými výrobci v České republice a Evropě. V oblasti modernizačních projektů, dodávek obráběcích strojů a ostatního technologicko-výrobního zařízení je v současné době kladen hlavní důraz na úspěšnou realizaci projektu na dodávku kompletní linky na opracování náprav a výroby dvojkolí pro železniční vagóny v Kazachstánu. V roce 2014 byla dodána většina technologického zařízení pro tento projekt, aby v roce následujícím mohla být zahájena montáž a oživení linky. Naplno se v roce 2014 rozběhla realizace dalšího velkého projektu, a sice dodávky celkem 12 ks karuselů pro zákazníka na Urale. Dalšími stěžejními projekty v realizaci byly v roce 2014 zejména počáteční fáze plnění kontraktu na dodávku speciálního karuselu s průměrem stolu větším než 10 m, dodávka portálových frézovacích strojů pro výrobce železničních vozidel v Rusku a dodávka dvoustojanového karuselu pro zákazníka v Uzbekistánu. Ve stejném období byla smluvně zajištěna záruční i pozáruční péče pro dodané stroje prostřednictvím servisní firmy ALTA URAL. Uvedené projekty potvrdily vysokou schopnost skupiny ALTA získávat zakázky na nejsofistikovanější zařízení typu speciálních strojů a výrobních linek i v nejtvrdší konkurenci světových firem. Při získávání takových zakázek rozhoduje obchodní zkušenost v teritoriu a špičková projekční erudice. AMT, a.s. v rámci skupiny ALTA rovněž dlouhodobě zajišťuje dovozy železorudné suroviny pro společnost Moravia Steel a.s. (Třinecké železárny, a.s.) v roce 2014 v objemu 1,8 mil. tun.

20 18

21 19 Strojírenství Segment strojírenství poskytuje optimální technologická řešení prostřednictvím dodávaných investičních celků i formou dodávek jednotlivých strojů. Zaměření: > > výroba, prodej a distribuce obráběcích strojů z produkce vlastních závodů, > > prodej obráběcích strojů z produkce ostatních závodů, > > prodej zařízení pro povrchové úpravy, > > prodej automatizovaných obráběcích linek a provozů, > > zařízení na dělení materiálu, > > tvářecí a kovací stroje, > > obráběcí linky a robotizovaná pracoviště, > > tvářecí a kovací linky a robotizovaná pracoviště, > > linky povrchových úprav (galvanické i lakovací), > > slévárenské linky, > > technologické dodávky pro oblast hutnictví železa, > > svařovací linky a robotizovaná pracoviště, > > svařovací zařízení, stroje a přídavné materiály, > > zařízení pro diagnostiku. Těžební technologie Segment těžebních technologií se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem. Technologie, které dodává a které jsou dobře známy v zemích SNS, ale i například v Polsku nebo ve Vietnamu, jsou určeny jak pro těžbu a obohacení nerostů a surovin (zejména uhlí, ale i zlata, stříbra, železné rudy, chromu, olova, platiny aj.), tak i pro těžbu a úpravu materiálů pro stavební průmysl (štěrk, písek aj.). Zaměření: > > projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí, > > projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud a kameniva a jeho další zpracování (betonárny, asfaltovny, výroba pražců), > > projekce a dodávky komplexů pro kontinuální povrchovou těžbu rud a uhlí, > > dopravníkové systémy pro hlubinnou a povrchovou těžbu, > > dodávky úpraven nerostů, > > dodávky těžních zařízení pro svislou dopravu.

22 20

23 21 Technologické projekty Segment technologických projektů se specializuje na dodávky zařízení pro výrobu stavebních hmot, na komplexní řešení v oblasti energetiky (energetické zdroje) a petrochemického průmyslu. Zaměření: > > stroje a zařízení pro cihlářský průmysl, > > stroje a zařízení pro výrobu cementu a vápna, > > komplexní dodávky služeb a zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu, > > komplexní dodávky služeb a zařízení v oblasti energetiky, > > výstavba nových a modernizace stávajících metalurgických závodů. Palivový cyklus jaderných elektráren Segment palivový cyklus jaderných elektráren poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva po optimalizační studie jeho využití v reaktoru i po jeho ozáření. Zaměření: > > zajištění importních a exportních licencí na dovoz a vývoz jaderných materiálů a položek dvojího užití, > > licencování transportních obalů/kontejnerů pro pozemní i vzdušnou přepravu jaderných materiálů po území EU, > > dodávky čerstvých palivových článků a souvisejících engineeringových služeb, včetně zajištění jejich přepravy pro jaderné elektrárny a výzkumné reaktory v ČR a na Slovensku, > > vývoz jaderných materiálů a zabezpečení jejich přepravy, > > dovoz a vývoz materiálů a zboží spadajícího do položek dvojího užití, > > převozy radioaktivních a nebezpečných materiálů a ozářeného jaderného paliva. Suroviny a materiály Segment suroviny a materiály se specializuje na dodávky železorudných surovin do České republiky. Zaměření: > > železorudné suroviny koncentráty, pelety.

24 22 Vnitřní kontrola a interní audit Součástí korporátní správy a řízení skupiny ALTA je systém vnitřní kontroly a interní audit. Cílem systému vnitřní kontroly je zajištění dosažení stanovených podnikatelských cílů v souladu s ochranou aktiv společnosti, efektivitou vnitropodnikových procesů a zajištěním zájmů akcionářů a věřitelů skupiny. Cílem interního auditu je pak nezávislé a objektivní posouzení systému vnitřní kontroly. V roce 2014 bylo ve skupině provedeno několik auditorských prověrek, které byly zaměřeny zejména na: > ochranu aktiv jednotlivých společností ve skupině, > posouzení účinnosti, účelnosti a hospodárnosti vnitroskupinových procesů jednotlivých společností ve skupině, > posouzení souladu činnosti jednotlivých společností ve skupině se stanovenými strategickými cíli a zájmy akcionářů a věřitelů skupiny, legislativními a regulatorními požadavky, > identifikaci významných rizik spojených s činnostmi jednotlivých společností ve skupině a vydání doporučení k jejich řízení, > posouzení efektivity procesů pro zajištění věrného a poctivého obrazu finančních informací poskytovaných jak na úrovni individuálních společností ve skupině, tak i na úrovni konsolidované účetní závěrky. Výsledky provedených auditorských prověrek byly poskytnuty představenstvu a dozorčí radě společnosti ALTA Invest. Na základě zjištěných skutečností byla vydána doporučení s cílem zlepšit výkonnost skupiny a minimalizovat identifikovaná rizika. Na základě těchto doporučení byl vypracován plán pro řešení zjištěných nedostatků. Oddělení interního auditu průběžně monitorovalo realizaci nápravných opatření ve skupině ALTA. V roce 2014 byla tato nápravná opatření realizována v částečném rozsahu.

25 23 Výzkum a vývoj, technologie a inovace Skupina ALTA klade neustálý důraz na své produkty a jejich udržitelnou konkurenceschopnost. Prostřednictvím oddělení technických rozvojů jednotlivých společností skupina disponuje vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků. Tato koncentrovaná kapacita zahrnuje všechny etapy vývoje nového výrobku od návrhu, přes konstrukci, až po zkoušky prototypů. Ve skupině se systematicky vytváří a rozvíjí zázemí s potřebnými výzkumně vývojovými technologiemi nejnovější generace a optimalizují se návrhové procesy. HW a SW podpora je na vysoké úrovni, mimo jiné jsou využívány CAD návrhové technologie NX, Solid Edge, Solid Works, Auto CAD, nebo FEM řešení ABAQUS. Správa konstrukčních dat probíhá systémově prostřednictvím digitálních archivů či PDM systémů. Pilotně je implementováno řešení PLM Teamcenter s cílem správy a řízení dat o výrobku v rámci jeho celého životního cyklu, s přímou vazbou na informační systém společnosti. ALTA sleduje moderní trendy, je motivována novým technickým poznáním a vedena neustálou snahou aplikovat nejnovější teoretické poznatky do konstrukce svých produktů. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a teoretickými pracovišti. Mezi nejvýznamnější partnery v této oblasti patří Strojní fakulta ČVUT Praha, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha, Strojní fakulta VUT v Brně, ZČU Plzeň, VŠB Ostrava, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež či výzkumná instituce a kompetenční centrum INTEMAC. V oblasti výroby obráběcích strojů společnost spolupracuje s nejvýznamnějšími dodavateli komponentů, jako např. firmami Siemens, Heidenhain, Fanuc, INA, FAG, SKF, NSK, ISCAR, Sandvik, Walter. Pro řízení vývoje ve střednědobém horizontu je pro jednotlivé společnosti zpracován plán technického rozvoje, zahrnující aplikaci nejnovějších poznatků v oblasti technických věd a reflektující marketingové priority a cíle skupiny. V těchto plánech jsou definovány cíle pro uchování a zvýšení hodnoty našich produktů a vzájemné vazby dle kompetencí jednotlivých subjektů pro zajištění potřebných činností.

26 24 Společenská odpovědnost Téma společenské odpovědnosti má ve skupině ALTA pevné místo a dlouhodobou tradici. V rovině vztahů s klienty, partnery a dodavateli jak v ČR, tak i zahraničí, je uplatňován vzájemný transparentní přístup. Aktivity v rámci skupiny se soustřeïují zejména na charitativní kulturní projekty a programy orientované na pomoc lidem v tísni a handicapovaným. Již od roku 2002 je ALTA partnerem kulturního projektu Ruská kultura v České republice. Festival, který se každoročně setkává s velkým ohlasem, je orientován především na divadelní, baletní, filmovou a hudební tvorbu. ALTA pravidelně podporuje činnost Ruského kulturně-osvětového sdružení na Moravě. Tradiční je rovněž podpora Sociálního nadačního fondu Domovy potřebných, který organizuje každoroční letní ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny v USP Kociánka v Brně. Finanční pomoc ALTA pravidelně věnuje také na podporu humanitárních tradic našeho národa v rámci partnerství se Společností Ludvíka Svobody. Pozornost patří v průběhu posledních let také podpoře sportovních a dalších volnočasových aktivit mládeže, mimo jiné v rámci Akademie golfu a sportovního lyžařského oddílu a dalších. Směrem dovnitř skupiny patří zvýšená pozornost osobnímu rozvoji zaměstnanců a zajištění vysoké kvality pracovního prostředí. Prosazujeme vytváření všech nezbytných podmínek pro odborný růst a pro zaměstnance připravujeme individuální vzdělávací plány s cílem prohlubovat a zvyšovat jejich kvalifikaci. V rámci vzdělávání klademe silný důraz i na podporu rozvoje jazykových dovedností. Zaměstnanci mají příležitost využít možnosti individuální nebo skupinové výuky vedené lektory, rodilými mluvčími. Zvláštní pozornost ve skupině ALTA patří důslednému uplatňování principu rovných příležitostí. Zaměstnancům poskytujeme prostor pro seberealizaci a také pro inovace stávajících procesů. Svou flexibilitou pomáháme vytvářet podmínky pro zachování rovnováhy mezi osobním a profesním životem, podporujeme kariérní růst žen. Trvale je věnována pozornost vysoké kvalitě péče o zdraví našich zaměstnanců a zaměření na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví. Skupina ALTA nabízí svým zaměstnancům i jejich rodinám celé spektrum celoročních společenských, kulturních a sportovních aktivit, stejně jako škálu sociálních výhod. Mezi oblíbené akce patří tradiční Vánoční večírek, Letní slavnost pro rodiny s dětmi, sportovně laděné Střelecké odpoledne či golfové turnaje nebo celoskupinový turnaj v bowlingu.

27 25 Základní údaje o společnosti (k ) ALTA Invest, a.s. Obchodní jméno: ALTA Invest, a.s. Sídlo: Brno, Štefánikova 41 IČ: Právní forma: akciová společnost Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně Číslo společnosti v rejstříku: oddíl B, číslo 1497 Datum zápisu: 28. prosince 1994 Základní kapitál: Kč Počet akcií: ks akcií na jméno Orgány společnosti Představenstvo předseda představenstva Ing. Vladimír Plašil místopředsedové představenstva Ing. Lubomír Fabík Ing. Bronislav Šimek Dozorčí rada předseda dozorčí rady Mgr. Petr Vágner

28 26 Zpráva o hospodaření skupiny ALTA za rok 2014 ALTA Invest, a.s. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ KE DNI 31. PROSINCE 2014, 2013 (v celých tisících Kč) Čl Výnosy z prodeje zboží a služeb Náklady vynaložené na prodané zboží a služby Hrubý zisk Náklady na distribuci Náklady na administrativu Náklady vynaložené na výzkum a vývoj Ostatní provozní zisky a ztráty Zisk (ztráta) z prodeje podílu Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční zisky Finanční ztráty Zisk před zdaněním Daň ze zisku Zisk (ztráta) za období z pokračujících činností ZISK ZA OBDOBÍ Zisk připadající akcionářům mateřské společnosti Zisk připadající nekontrolním podílům OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ: Fond z přecenění realizovatelných finančních aktiv 1-2 Fond z přecenění zajišťovacích finančních derivátů Fond z přepočtu zahraničních měn u zahraničních jednotek Daň z ostatního úplného výsledku hospodaření OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM Ostatní úplný výsledek připadající akcionářům mateřské společnosti Ostatní úplný výsledek připadající nekontrolním podílům ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM Úplný výsledek celkem připadající akcionářům mateřské společnosti Úplný výsledek celkem připadající nekontrolním podílům

29 27 Zpráva o hospodaření skupiny ALTA za rok 2014 ALTA Invest, a.s. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI KE DNI 31. PROSINCE 2014, 2013 (v celých tisících Kč) Čl Krátkodobá aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Obchodní a jiné pohledávky Pohledávky ze smluv o zhotovení Pohledávky z finančního pronájmu Zásoby Ostatní finanční aktiva Ostatní aktiva Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Daňová pohledávka Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Goodwill Nehmotná aktiva Obchodní a jiné pohledávky Pohledávky z finančního pronájmu Ostatní finanční aktiva Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Akciový kapitál Fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nekontrolní podíly ZÁVAZKY CELKEM Krátkodobé závazky Obchodní a jiné závazky Závazky z finančního pronájmu Závazky ze smluv o zhotovení Přijaté úvěry a půjčky Ostatní finanční závazky Ostatní závazky Rezervy Dlouhodobé závazky Obchodní a jiné závazky Závazky z finančního pronájmu Přijaté úvěry a půjčky Ostatní finanční závazky Ostatní závazky Odložený daňový závazek VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

30 28

31 29

32 30

33 31 Adresy a kontakty ALTA Invest, a.s. Štefánikova Brno Česká republika T , F office@alta.cz ALTA MACHINE TOOL, a.s. Štefánikova Brno Česká republika T , F office@alta.cz ALTA, a.s. Štefánikova Brno Česká republika T , F info@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Praha Opletalova Praha 1 Česká republika T /444, F praha@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Přerov Žerotínovo náměstí Přerov Česká republika T , F prerov@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Ostrava Matuškova Ostrava Česká republika T ostrava@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Most Budovatelů Most Česká republika T , F most@alta.cz ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Tylova 1/57, Jižní Předměstí Plzeň Česká republika T , F info@skodamt.com TOS KUŘIM - OS, a.s. Sídlo společnosti: Štefánikova Brno Česká republika Výrobní závod: Blanenská Kuřim Česká republika T , F sales@tos-kurim.cz ČKD BLANSKO-OS, a.s. Sídlo společnosti: Štefánikova Brno Česká republika Výrobní závod: Blanenská Kuřim Česká republika T , F machinetools@ckd-blansko.cz SE-MI Technology, a.s. Matuškova Ostrava Česká republika T , F se-mi@se-mi.cz DMS s.r.o. Jaderná elektrárna Dukovany Dukovany Česká republika T , F dispecer@dms.cz ALVEL, a.s. Opletalova Praha 1 Česká republika T , F info@alvel.eu

34 32 Adresy a kontakty ALTA RUS ul. Mamina Sibirjaka, d. 101, office Jekatěrinburg Ruská federace Poštovní adresa v Sankt Petěrburgu: pl. Konstitucii d. 7, office Sankt Petěrburg Ruská federace T +007 (812) office-spb@alta-rus.ru Poštovní adresa v Moskvě: 2-Tverskaja Jamskaja 31/ Moskva Ruská federace T +007 (495) office-alta@mail.ru ALTA URAL ul. Mamina Sibirjaka, d. 101, office Jekatěrinburg Ruská federace T +007 (343) , F +007 (343) altaural@altaural.ru Obchodní zastoupení Kyjev b-r. Lesi Ukrainki Kyjev Ukrajina T +38 (044) , F +38 (044) office@altaukr.com.ua

35

36