Náklady. II. Plán hospodářské činnosti rok Popis

Transkript

1 II. Plán hospodářské činnosti rok 2016 Popis Náklady PITNÁ VODA Ostatní osobní výdaje Nákup DHM Nákup materiálu j.n Elektrická energie Konzultační,poradenské a právní služby 0 Nákup ostatních služeb rozbory a služby Opravy a udržování posílení tlaku Háje,výměna šoupat,plot čeřička,běžné op. Platby daní a poplatků ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD Ostatní osobní náklady Elektrická energie Materiál Nákup ostatních služeb rozbory a služby Opravy a udržování Platby daní a poplatků ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Ostatní osobní náklady - dohody Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam Povin.poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Plyn Voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování z 2

2 II. Plán hospodářské činnosti rok 2016 Náklady Popis BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní náklady - dohody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování běžné opravy NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Drobný hmotný dlouhodob.majetek Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Dubina,Ancora Nákup ost. služeb VŠEOBECNÉ NÁKLADY Odpisy majetku v hosp. činnosti Opravné položky CELKOVÉ NÁKLADY Investice - pitná voda Investice - kanalizace Investice - č.p.31 Investice - restaurace Dubina v chodníku od čp.367 k čp.174, u ŠJ, PD kanaliz. NL zdravotní středisko plynové topení restaurace Dubina CELKOVÉ INVESTICE z 2

3 Plán hospodářské činnosti rok 2016 Popis Výnosy PITNÁ VODA Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výnosy z pronájmu pozemků ČINNOST MÍST. SPRÁVY Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Úroky Výnosy z transferů=z přijatých dotací u odpisů Celkové výnosy z 1

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX Daň z příjmů FO ze záv. čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnos Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za láz.a rekreač. pobyt Poplatek za užív. veř. prostr Poplatek z ubyt. kapacity Odvod výtěžků z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery 4112 Neinvestiční přij. dot. ze SR Ostatní příjmy ze stát.rozp Úřad práce 4121 Neinvestiční přij. dot. od obcí NIN MŠ 4122 Neinvestiční přij. dot. od krajů Sociální fond Investiční přiajté transfery ze stát.fondů 4216 Investiční přiajté transfery ze stát.rozpočtu KNIHOVNA 2111 Příjmy za služby z 144

5 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2322 Pojistné náhrady 2324 Příspěvky, náhrady, vratky 3632 POHŘEBNICTVÍ 2111 Přímy z poskytování služeb KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2119 Věcná břemena Příspěvky, náhrady, vratky 5000 pojistná plnění SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přímy z poskytování služeb Známky, pytle na popelnice SBĚR A SVOZ ODPADŮ 2310 Prodej železného šrotu VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Ekokom - recyklace odpadu POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Příspěvky, náhrady, vratky 2 z 144

6 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Přímy z poskytování služeb Příspěvky, náhrady, vratky PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků úroky z termínovaných vkladů HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍJMY CELKEM z 144

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 1014 ÚTULEK PRO PSY 5021 ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup ostatních služeb SILNICE 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálů j.n poradenské služby Nákup ost. služeb prohrnování 5171 Opravy a udržování běžné opravy 6121 Budovy, haly a stavby cesta ŠJ -hřbitov PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 nákup ostatních služeb sekání krajnic 6121 Budovy, haly, stavby chodník u Machků,parkoviště směr Třebihošť 5171 Opravy a udržování povrchy chodníků DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 5171 Opravy Drobný hmotný dlouh. majetek vybavení dráhy pro has. kroužek 6121 Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org příspěvek na činnost 6121 Budovy, haly, stavby projekt MŠ a ZŠ 6130 Pozemky pozemek ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Knihy, učební pomůcky a tisk Opravy a udržování z 5

8 3399 OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Nákup materiálu j.n Služby pošt Nákup ostatních služeb kulturní akce 5194 Věcné dary vítání občánků a životní jubilea SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5154 Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní služby 6121 Budovy, haly, stavby osvětlení v novém chodníku Machkovi 5139 Materiál POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál Ostatní služby Opravy a udržování KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n Platy zaměstnanců v prac.pom Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda El.energie služby peněžních ústavů-pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné vánoční výzdoba 5166 Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb z 5

9 5171 Opravy a udržování kampelička NL, běžné opravy 5361 Nákup kolků- vklad katastr Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu úrazy 6123 Dopravní prostředky 6121 Budovy,haly,stavby 6122 Stroje,přístroje,zařízení pluh a sypač za traktor 6130 Pozemky ČOV NL MÍSTNÍ ROZHLAS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb změna územního plánu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek kontejner na suť sběrný dvůr 5138 Nákup zboží ( známky, pytle ) Nákup materiálu Nájemné kontejnery 5169 Nákup ostatních služeb vývoz a uložení odpadů na skládky 5171 Opravy 6121 Budovy,haly.stavby 6130 Pozemky PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování z 5

10 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy pro případ živelné pohromy POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5019 Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní povin.pojistné - refundace Zdravotnický materiál Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Havarijní pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ochranné nápoje ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Dohody (ostatní osobní výdaje)) Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst Knihy, učební pomůcky a tisk Zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n vybavení půdy, běžný materiál 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací z 5

11 5163 Služby peněžních ústavů- pojištění Nájem Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Zpracování dat aktualizace a údržba programů 5169 Nákup ostatních služeb obědy, revize,poplatky a vše co není oprava 5171 Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Náhrada mezd v době nemoci Výpočetní technika kopírka 6121 budovy,haly,stavby půdní vestavba na OÚ - archiv OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce Převody vlastním rozpočtovým účtům 5341 Převod vlastní hospodářské činnosti OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a podobným org Přestupková komise CELKOVÉ VÝDAJE z 5