ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK HLAVNÍ ČINNOST

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK HLAVNÍ ČINNOST PŘÍJMY Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem VÝDAJE z toho třída 5 - Běžné výdaje z toho Třída 6 - Kapitálové výdaje 01 - Kancelář tajemníka Odbor ekonomický Odbor investic a správy majetku - investice Odbor investic a správy majetku - správa majetku Odbor investic a správy majetku - byty a nebyty Odbor investic a správy majetku - pozemky Městská policie Odbor vnitřních věcí Odbor sociálních věcí a školství Odbor kultury Fond ošatného Sociální fond Odbor životního prostředí Výdaje celkem Přebytek (+) / Schodek (-) FINANCOVÁNÍ (třída 8) příjmy výdaje Splátky úvěrů Zapojení prostředků z minulých let Financování celkem Rozdíl: SALDO 0 Hospodářská činnost Výnosy Náklady Zisk (+) / Ztráta (-) 13 - Hospodářská činnost - LESY Hospodářská činnost - VaK Hospodářská činnost - celkem MĚSTO NEJDEK - celková rekapitualce hlavní činnosti a hospodářské činnosti PŘÍJMY VÝDAJE rozdíl

2 01 Kancelář tajemníka x xx Stravenky - vratka podílů zaměstnanců Celkem x xx Školení - měp x xx Zajištění BOZP a PO x xx Kancelář tajemníka - mzdové náklady (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1% - KT x xx Zatupitelé - mzdové náklady (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1% - zastupitelé x xx Vnitřní správa - telekomunikace, cestovné, školení x xx Výdaje na reprezentaci x xx Údržba počítačové sítě x xx Nákup služeb - stravenky x xx Server Celkem

3 02 Odbor ekonomický Daň z příjmů FO ze závislé činnost Daň z příjmů FO z OSVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážka) Daň z příjmů PO Daň z DPH MP za komunální odpad MP ze psů MP za rekreační pobyt MP za užívání veřejného prostranství MP z ubytovací kapacity Sdílený odvod z loterií a podobných her kromě VHP Sdílený odvod z VHP (JTZ) 0xxx Správní poplatky Daň z nemovitých věcí 0xxx Úroky z vkladů Úroky ze správy aktiv Pojistné majetek tepla Převody z HOČ Celkem x xx Tvorba fondu ošatného x xx Provozní výdaje pokuta ÚOHS, silniční daň x xx Mzdové náklady (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1% - OE x xx Právní služby x xx Daňový poradce x xx DPH-FÚ x xx Interní audit x xx Individuální dotace (TOS) 03xx x xx Bankovní poplatky x xx Zákonné odvody PaM x xx Individuální dotace z rozpočtu x xx Individuální dotace z rozpočtu (sportovci) x xx Pojištění majetek x xx Pojištění havarijní a zákonné x xx Pojištění zastupitelů 03xx x xx Úroky x xx Daň z nemovitých věcí FÚ Celkem Org Ka Odd Třída FINANCOVÁNÍ Text CS úvěr mil Kč (výdaj) CS úvěr mil.Kč (výdaj) Směnečný program - KB Celkem

4 03 OISM investice x xx ZŠ náměstí Karla IV. - cvičná kuchyň Celkem x xx Zlepšení VHI x xx ZŠ náměstí Karla IV. - cvičná kuchyň x xx Projekty a studie x xx VZ-profil zadavatele x xx Rekonstrukce ul. Nad Rolavou x xx Parkoviště - nám. Karla IV. - tržiště x xx Dopravní značení Celkem

5 04 OISM SMM x xx KD restaurace - pronájem x xx Příjmy z provozu odboru x x xx Zimní stadion x xx Mzdové prostředky - dotace z ÚP - VPP, číslo smlouvy KVA-VF-30/2015, ÚZ , NP 1041,1045 Mzdové prostředky - dotace z ÚP-kooridnátor, číslo smlouvy KVA-VF-44/2015, x xx ÚZ 13013, NP 1041, x xx Zpětný odběr odpadů x xx Hřbitov x xx Veřejné WC Celkem x xx ZUŠ - odvlhčení budovy - 2. etapa x xx Budovy úřadu města -energie kino x xx Budovy úřadu města -energie knihovna x xx Budovy úřadu města -energie muzeum x xx Budovy úřadu města kulturní dům x xx Budovy úřadu města - energie pož. Zbrojnice Nejdek x xx Budovy úřadu města energie pož. Zbrojnice Pozorka x xx Budovy úřadu města -energie obř.síň x xx Budovy úřadu města -energie -MÚ x xx Provoz Allotendr doplatek x xx Provoz monitorovací zprávy x xx Fotbalové hřiště x x xx Zimní stadion - mzdové náklady (vč. Odvodů) x x xx Zimní stadion tvorba SF 1 % x x xx Zimní stadion provoz x xx Spolkový dům x xx ZŠ Karlovarská oprava střechy x xx ZŠ náměstí - oprava střechy 2.stupně x xx Provoz vozidel x xx Opravy budov úřadu města x xx Opravy budov úřadu města poliklinika x xx Úprava běžecký tras vč. Příspěvku pro 1. Krušnohorskou x xx Vodní nádrž Lesík provoz x xx Nákup pozemků v oblasti vodní plochy Bernov x xx Provoz odboru ochranné pomůcky, nářadí x xx Mzdové náklady odboru (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1 % odboru x xx Požární zbrojnice údržba x xx Výměna oken 9. květen 06xx x xx Sdružení nájemníků x xx Nebytový fond údržba x xx Zpětný odběr odpadů x xx Komunikace x xx Kanalizační přípojky nové x xx Bytový fond údržba x xx Opěrné zdi x 5x xx Revize bytový a nebytový fond x xx Křížová cesta x xx Kašna x xx Dětská hřiště x xx Rozhledna Pajndl x xx Veřejné osvětlení x xx Hřbitov x xx Travnaté plochy x xx Veřejné WC x xx Mosty x xx Chodníky x xx Dopravní značení x xx Pasport komunikací x xx Platby za služby AVE dle smlouvy x xx Mobiliář x xx Provoz odboru x xx Skládka Lesík Mzdové prostředky (včetně odvodů) - dotace z ÚP-platy -VPP, číslo smlouvy KVA x xx VF-30/2015, ÚZ 13013, NP 1041, x xx Mzdové prostředky - dotace z ÚP-odvod do SF 1% - VPP, číslo smlouvy KVA-VF- 30/2015, ÚZ 13013, NP 1041, x xx Mzdové prostředky - dotace z ÚP-platy -koor, číslo smlouvy KVA-VF-44/2015, ÚZ 13013, NP 1041, x xx Mzdové prostředky - dotace z ÚP-odvod do SF 1% - koor, číslo smlouvy KVA-VF 44/2015, ÚZ 13013, NP 1041,1045 x x xx Odborné ošetření stromů, veřejná zeleň květiny Celkem

6 05 SMM byty a nebytové prostory x xx ,00 AYIN pronájem podniku xx xx 2x xx ,00 Pronájem nebyty a ostatní plochy x xx ,00 Pronájem byty Celkem , x xx ,00 Pronájem nebyty energie x xx ,00 Pronájem byty energie Celkem ,00

7 06 OISM pozemky xx Prodej pozemků x xx Pronájem pozemků, věcná břemena Celkem xx x xx Prodej pozemků x xx Územní plánování Celkem

8 07 Městská policie x xx Odchytová stanice dary x xx Hasiči Nejdek pož. Ochrana obcí x xx MP -pokuty Celkem x xx Odchytová stanice x xx Krizové řízení x xx Mzdové náklady (vč. Odvodů) městská policie x xx tvorba SF 1% - MP x xx Městská policie provoz x xx Městský kamerový systém x xx Prevence kriminality x xx Mzdové náklady (vč. Odvodů) hasiči Nejdek x x xx Hasiči Nejdek provoz x xx Florián x xx Refundace hasiči Pozorka x x xx Hasiči Pozorka provoz x xx Posilovna Celkem

9 08 Odbor vnitřních věcí x xx Dotace příspěvek na státní správu x x xx Provoz pokuty, přestupky, ost. Příjmy 037x x xx Czech Point Celkem x xx Obřadní síň x xx Mzdové náklady (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1% x xx Provozní výdaje poštovné nájem kancelářské techniky aj x xx Občanské obřady x xx Czech Point Celkem

10 09 Odbor sociálních věcí a školství x xx Pohřebné x xx Příspěvek na školní autobus - okolní obce 120x 09 3x xx 2x xx Příspěvkové organizace odpisy Celkem x xx Mzdové náklady (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1% x xx Příspěvek od zřizovatele ZŠ náměstí Karla IV x xx Příspěvek od zřizovatele ZŠ Karlovarská x xx Příspěvek od zřizovatele ZUŠ Dvořákova x xx Příspěvek od zřizovatele MŠ Nerudova x xx Příspěvek od zřizovatele MŠ Husova x xx Příspěvek od zřizovatele MŠ Závodu míru x xx Příspěvek od zřizovatele MŠ Lipová x xx Příspěvky v oblasti sociálních věcí x xx Pečovatelská služba x xx Mimořádná sociální výpomoc x xx Pohřebné x xx Školní autobus 120x 09 3x xx 5x xx Příspěvkové organizace odpisy Celkem

11 10 Odbor kultury x xx Kino x x xx Knihovna x xx Kulturní dům x xx Infocentrum x xx Klub přátel hudby x xx Nejdecké listy inzerce x xx Kulturní akce x xx Nejdecká pouť x xx Nejdecká pouť x xx Nejdecký ples x x xx Kroužky odd. Sportu Celkem x xx Mzdové náklady (vč. Odvodů) kultura x xx Tvorba SF 1% - kultura x xx Kino x xx Mzdové náklady (vč. Odvodů) knihovna x xx Tvorba SF 1% - knihovna x x xx Knihovna x xx Muzeum příspěvek x xx Kulturní dům kulturní akce x xx Infocentrum x xx Spolupráce s JON x xx Klub přátel hudby x xx Nejdecké listy x xx Propagace města x xx Kulturní akce x xx Nejdecká pouť x xx Krušnohorský jarmark x xx Rozsvícení vánočního stromu x xx Nejdecký ples x xx Cyklobus x xx Svatomartinské posvícení x xx Příspěvky z rozpočtu města x x xx Kroužky odd. Sportu Celkem

12 11 Fond ošatného x xx Úroky x xx Tvorba fondu Celkem x xx Výplata ošatného x xx Bankovní poplatky Celkem

13 12 Sociální fond 0x x xx Tvorba fondu hlavní činnost x xx 500 Úroky 0xxx x xx Tvorba fondu hospodářská činnost Celkem x x xx Sociální fond provoz x xx Bankovní poplatky Celkem

14 13 Hospodářská činnost LESY Su Org Ka ROZPOČET náklady Text Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby (těžba dřeva, dočišťování) Ostatní služby (leasing) 52x Mzdové náklady 53x Daně a jiné poplatky x Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky aj.) Náklady celkem ,00 Su Org Ka ROZPOČET VÝNOSY 60x Výnosy z prodeje dřeva Výnosy z ostatní činnosti Úroky Výnosy celkem ,00 Výsledek hospodaření za organizaci ,00 Převod z HOČ do HLČ Zůstatek na BÚ k (odhad) , ,00

15 14 Hospodářská činnost VaK Su Org Ka ROZPOČET NÁKLADY Text 501 4xx Spotřeba materiálu 502 4xx Spotřeba energie 511 4xx Opravy a udržování Cestovné 518 4xx Ostatní služby (rozbory vody, OPN, zemní práce, dozor, dispečink aj.) 52x 4xx Mzdové náklady 531 4xx Daně a jiné poplatky 549 4xx Ostatní náklady (pojištění, bankovní poplatky aj.) 551 4xx Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem ,00 Su Org Ka ROZPOČET VÝNOSY 602 4xx Výnosy fakturace (vodné stočné, fekál) x Úroky Výnosy celkem ,00 Výsledek hospodaření za organizaci ,00 Převod z HOČ do HLČ Zústatek na BÚ k (odhad) , ,00

16 15 Odbor životního prostředí x xx Poplatky a odvody x xx Sankce a pokuty SÚ x xx Sankce a pokuty ŽP Celkem x xx Mzdové náklady (vč. odvodů) x xx Tvorba SF 1% x xx Plán odpadového hospodářství Celkem