S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T V Č E T N Ě F O N D Ů

Transkript

1 S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM ,78 z toho daňové ,00 nedaňové ,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční ,31 dotace investiční 0,00 SR II. VÝDAJE CELKEM ,78 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY ,23 kapitálové 8 938,55 III. SALDO: příjmů a výdajů 2 916,00 V. FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 a) splátky půjček (další výdaje) položka ,00 - splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna ,00 - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna ,00 b) půjčky, úvěry 0,00 - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna ,00 - úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,00 - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125) ,00 c) použití ost.fondů 0,00 - použití FRBMS ,00 - použití sociálního fondu ,00 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z fondů a půjček) 0,00 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů) 0,00 0,00 Stránka 1

2 S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T bez fondů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů ,49 z toho daňové ,00 nedaňové ,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční ,02 dotace investiční 0,00 SR II. VÝDAJE CELKEM bez fondů ,49 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY ,94 běžné ,19 REZERVA MĚSTA 72,75 REZERVA RADY 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 15,00 ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat 35,00 kapitálové 6 938,55 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů 2 916,00 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů ,00 a) splátky půjček (další výdaje) položka ,00 - splátky půjčky SFŽP akce ČOV splátka půjčky na 35 bj. stará kasárna ,00 - splátka půjčky na 25 bj. stará kasárna ,00 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 - úvěr na financování 34 bj. Stará kasárna úvěr na financování 25 bj. Stará kasárna ,00 - úvěr na zateplení škol (05finanční prostředky Conseq-8125) ,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 0,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 0,00 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: Stránka 2

3 P Ř Í J M Y 1. třída - daňové položka DPFO závislá činnost ,00 DPFO SVČ ,00 DPFO zvláštní sazba 1113(+1119) 0 580,00 DPPO ,00 DPH ,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně ,00 výtěžek z VHP ,00 daň z nemovitostí ,00 daňové příjmy celkem ,00 2. třída - nedaňové položka příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek ,00 příjem za služby OS ZZ ,00 příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 363x ,00 odměna za tříděný odpad ,00 pečovatelská služba - výkony ,00 příjem za služby od obcí - SDH ,00 příjmy za vedení účetnictví ,00 příjmy z pronájmu pozemků ,00 příjmy z pronájmu honitby ,00 pronájem ledové plochy ,00 příjmy za pronájem Benešova ,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) ,47 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 235, x 0 900,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky ,00 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 35xx, 36xx ,00 nedaňové příjmy celkem ,47 3. třída - kapitálové položka prodej pozemků ,00 prodej nemovitostí ,00 kapitálové příjmy celkem 2 200,00 4. třída - dotace položka ÚZ dotace ze státního rozpočtu celkem: ,02 z toho státní správa ,60 školství ,42 dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (03,04-státní správa-nový 4111 úřad) 429, na 1 místo-369 případů 1 000,00 dotace od MF - neinv. úč. dotace - sociální služby ,00 sociální dávky ,00 dotace od MPSV - neinvestiční účelová dotace - Příspěvek na péči ,00 obec obci na školství ,00 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí ,00 dotace celkem ,02 p ř í j m y c e l k e m ,49 Stránka 3

4 V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje ,19 Závazné ukazatele č. 3 až 15 ÚZ ,43 ZU 3 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 08 (majetek úřadu, pojištění, poplatky rádio, televize) 714,00 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 09 (výdaje úřadu - energie, služby, údržba) 1 653,00 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 14 (výdaje města) 1 681,00 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 18 (výdaje pečovatelské služby - bez mzd. výd.) 400,00 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 20 (materiál, poštovné, cestovné) 1 724,45 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 31 (právní záležitosti) 30,00 org. 207 Výdaje města a úradu - kap. 33 (výdaje spojené vozidly) 750,00 ZU 4 Mzdové výdaje úřadu, OS ZZ a MP - kap ,00 ZU 5 Výdaje za výpočetní techniku, telefony - úřad, OS SDH a MP - kap ,00 ZU 6 Výdaje za MHD a dopravní obslužnost 1 524,98 ZU 7 Výdaje Výboru pro kulturu a sport a místostarosty - kap ,00 ZU 8 Výdaje HIO (hřbitov, správa byt. a nebyt. jednotek, zálohy do FO,.) - kap ,00 ZU 9 Výdaje HIO (mobiliář, byty, majetku, vánoční výzdoba, VO, hřiště, WC..) - kap ,00 ZU 10 Výdaje OŽP (odpad, skládky, studně ) - kap ,00 ZU 11 Výdaje OŽP (lesy, myslivost, rybářství, útulek, park) - kap ,00 ZU 12 Výdaje OŽP (Minoristské zahrady, zeleň místních částí, rybníky) - kap ,00 ZU 13 Výdaje OVÚP (komunikace, zeleň ve městě, dopr. značení..) - kap ,00 ZU 14 Výdaje starosty (propagace, reprezentace úřadu a města v kultuře, sportu..) - kap ,00 ZU 15a Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) 2 400,00 ZU 15b SDH (+ provoz hasičárny, bez telefonů) - kap ,00 ZU 15c Městská policie (bez mzdových nákl., telefonů) - kap , vzdělávání ÚZ 9 091, Sdružení rodičů při gymnáziu a OA - fin. přísp. 15, Gymnázium Stříbro - finanční dar 5, ZUŠ Stříbro - příspěvek od města 163, MŠ - příspěvek od města 2 409, ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 2 959, ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 400, ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 40, ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 100,00 33 kultura ÚZ 7 205, Divoch, divadelní společnost - finanční příspěvek 15, Český svaz chovatelů - finanční dar 5, Hornicko-historický spolek Stříbro - finanční příspěvek 30, Stříbrští občané městu (STROM) + střel.sbor - fin. příspěvek 45, Klub mladých debrujárů - finanční příspěvek 10, STROM, Bída Band, Coward - finanční dar 16, HS SPZ Dyk - finanční dar 5, Miroslav Löbl Suchel, Martin Svoboda - bunkry - fin. dar 5, SPOZ včetně mzdových nákladů 118, Městské muzeum - příspěvek od města 3 416, MKS - příspěvek od města 3 390, Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie 150,00 Stránka 4

5 34 TV a zájmová činnost ÚZ 4 650, TJ Baník-fin.příspěvek (r.05-údržba stadionu;r.06-soutěže) z výtěžku VHP 200 tis. Kč 222, TJ Baník-fin.příspěvek - fotbalisti (r vdsoutěže) 200, HC Buldoci - fin.příspěvek (04, STROM) 15, Klub - Zápas Stříbro - finanční příspěvek 20, Kynologický klub - fin.dar 7, Cyklodrak - finanční příspěvek 10, Hokejový klub - HC Stříbro 06 - fin. příspěvek 10, Oddíl kulturistiky - fin. dar 5, Klub českých turistů - finanční dar 10, Sportovní oddíl stolního tenisu - fin. příspěvek 10, HK Skoba - fin. příspěvek 10, Jachetní klub - fin. příspěvek 0, Lepičová Lenka - fin. dar na reprezentaci města v atletice 5, Mgr. Krabec Jan finanční dar 5, Cyklocentrum Lhota - provoz 60, Hřiště s ledovou plochou - provoz + údržba 2 500, Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) 40, DDMS - příspěvek od města 1 350, Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 80, Zhotovení naučné stezky malých opevnění 50, Vyhlášení sportovce roku - fin. dar 10,00 VĚCNÉ DARY : 912 VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 8, VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny 3, Běh historickým Stříbrem (VD,FV, organizace) 20,00 35 zdravotnictví ÚZ 310, LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek z výtěžku VHP 250, Společnost KOTEC,o.s. - finanční příspěvek (+ na provoz K - centra) z výtěžku VHP 35, Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar z výtěžku VHP 5, Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar z výtěžku VHP 5, Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar 5, Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar z výtěžku VHP 5, Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar z výtěžku VHP 5,00 36 komunální rozvoj ÚZ 4 635,47 0 David Hanzlíček - fin. dar - přípojka 0,00 93 Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS 265, Revize ÚPN SÚ Stříbro 100, Provoz kasáren 4 000, Výdaje místních částí 270,00 37 ochrana životního prostředí ÚZ 200, Monitoring kasáren - ŽP 200,00 41 sociální zabezpečení ÚZ , Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci , Sociální dávky - Příspěvek na péči ,00 Stránka 5

6 43 sociální péče ÚZ 1 760, Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář z výtěžku VHP 300, Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři 30, Klub důchodců 132, Neinvestiční účelová dotace - sociální služby - 108/ , Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí , Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 33,00 52 civilní ochrana ÚZ 15,00 200x Krizové řízení 15,00 61 územní samospráva ÚZ 2 419, Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola ,00 492x Oprava budov úřadu 300,00 63 finanční operace ÚZ 1 433,29 52 Příspěvek do Sociálního fondu ,29 64 ostatní Finanční činnosti vypořádání minulých let ÚZ 0,00 6. třída - kapitálové výdaje 6 938,55 kapitálové výdaje 6 938, zemědělství a lesní hospodářství ÚZ 250, Nákup pozemků od restituentů - kap ,00 22 doprava ÚZ 1 998, Těchlovice - chodník - podíl obce k dotaci kraje 0 329, PD Náměstí ,00 23 vodní 0 hospodářství 0 ÚZ 0 0, vzdělávání ÚZ 360, MŠ - přís.na investice-počítač 0 50, ZŠ Mánesova - příspěvek na investice - zařízení pro jídelnu 0 310,00 33 kultura,církve a sdělovací prostředky ÚZ 80, Grafický informační systém 0 80,00 34 tělovýchova a zájmová činnost ÚZ 2 000, PD + Hřiště s ledovou plochou - podíl města ,00 35 zdravotnictví ,00 36 bydlení, komunální služby ÚZ 1 800,00 1 Podíly k dotacím , Zpracování PD investičních akcí a oprav 0 400, ochrana sociální bezpečnost 0 Stacionář Pečovatelská Kamerový péče životního - systém účel. investiční a služba veřejný dotace - podíl (05-org.207 dotace prostředí na k pořádek rekonstrukci dotaci + podíl mandl; města 07 auto) 0 ÚZ 0 0,00 55 protipožární 0 ochrana 0 ÚZ 0 0,00 61 územní samospráva ÚZ 450, Městský úřad - kap. 33 (auta) 0 450,00 Stránka 6

7 REZERVA MĚSTA 72,75 REZERVA RADY 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY 15,00 ÚČELOVÁ REZ. - ochrana zvířat 35,00 C E L K E M R E Z E R V Y 622,75 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) ,74 SOCIÁLNÍ FOND PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND Sociální fond - provize z penzijního fondu ned.p. 0,00 Sociální fond - tvorba fondu konsol ,29 CELKEM PŘÍJMY - SOCIÁLNÍ FOND 1 433,29 VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND pokladna ,00 201x 0 běžný v ,29 CELKEM VÝDAJE - SOCIÁLNÍ FOND 1 433,29 SALDO: příjmů a výdajů SF 0,00 FRBMS PŘÍJMY - FRBMS příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 214x ned.p. 30,00 příjem za poplatky FRBMS ned.p. 20,00 FRBMS - splátky půjček ned.p ,00 CELKEM PŘÍJMY FRBMS ,00 VÝDAJE - FRBMS pokladna běžný v. 0,00 služby peněžních ústavů běžný v. 50,00 FRBMS - půjčky kap.výdaj 2 000,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS ,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS ,00 Stránka 7