STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond"

Transkript

1 STATUT Pioneer obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům v České republice: Pioneer česká investiční společnost, a.s. IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 člen skupiny UniCredito Italiano Banking Group, Register of Banking Groups Klientské centrum: Bezplatná infolinka: , (informace o cenách) Telefon: (klientské centrum), (recepce) Fax: e mail: info@pioneerinvest.cz Pracovní doba: po čt 8:30 17:00 pá 8:30 16:00 Internetová adresa:

2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 Auditor... 4 Historické údaje... 4 II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI... 5 III. INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA PODÍLOVÉHO FONDU... 6 Investiční cíle... 6 Investiční politika... 6 Charakteristika typického investora... 8 IV. INFORMACE O RIZICÍCH... 8 V. INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI... 8 VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V PODÍLOVÉM FONDU... 9 VII. ÚDAJE O PODÍLOVÝCH LISTECH... 9 Výpis z registru majitelů VIII. ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE HRAZENÉ Z MAJETKU V PODÍLOVÉM FONDU IX. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI X. STATUT A ZJEDNODUŠENÝ STATUT XI. ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu Splynutí nebo sloučení podílových fondů Zrušení Společnosti s likvidací XII. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV O HOSPODAŘENÍ FONDU A DALŠÍCH INFORMACÍ XIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ XIV. DANĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE O DAŇOVÉM SYSTÉMU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA FOND ZÁKLADNÍ INFORMACE O DAŇOVÉM SYSTÉMU, KTERÝ SE VZTAHUJE NA DRŽBU A PŘEVOD PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU Fyzické osoby Právnické osoby XV. INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ A JINÝCH TRANSAKCÍCH S PODÍLOVÝMI LISTY VYDÁVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ Aktuální hodnota podílového listu Fondu Minimální investice Rámcová smlouva o vydání podílových listů Dokumenty přikládané k Rámcové smlouvě o vydání podílových listů Ověření přiložených dokumentů v případě Rámcové smlouvy o vydání podílových listů Podpisový vzor pro investory - fyzické osoby Převod peněžních prostředků (investované částky) Kupní cena podílového listu ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ... 20

3 2.1. Minimální výše pro odkup Žádost o odkup podílových listů Dokumenty přikládané k Žádosti o odkup podílových listů Ověření podpisu a přiložených dokumentů v případě Žádosti o odkup Odkupní cena Výplata peněžních prostředků Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů VÝMĚNA PODÍLOVÝCH LISTŮ Minimální výše pro výměnu Žádost o výměnu podílových listů Dokumenty přikládané k Žádosti o výměnu podílových listů Ověření podpisu a přiložených dokumentů v případě Žádosti o výměnu podílových listů Stanovení hodnot pro výměnu PŘEVODY PODÍLOVÝCH LISTŮ ZÁSTAVNÍ PRÁVO ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ Měsíční investice a jejich minimální výše Rámcová smlouva o vydání podílových listů a Program pravidelného investování Převod peněžních prostředků (investované částky) Kupní cena podílového listu Odkup podílových listů Výměna podílových listů Snížení či zvýšení investice Ukončení Programu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - PRAVIDELNÉ ODKUPY PODÍLOVÝCH LISTŮ Minimální výše pro pravidelný odkup Žádost o pravidelný odkup podílových listů Odkupní cena ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHA PŘÍLOHA Ukazatel celkové nákladovosti Fondu za účetní období Odhad nákladů Fondu a jejich výše pro rok Ukazatel obrátkovosti aktiv za účetní období

4 Tento statut stanoví hlavní zásady, kterými se Pioneer česká investiční společnost, a.s. řídí při obhospodařování majetku v podílovém fondu Pioneer - obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a určuje práva a povinnosti majitelů podílových listů tohoto podílového fondu a společnosti Pioneer česká investiční společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU Pioneer - obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) byl vytvořen v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) a je vytvářen v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen Zákon o kolektivním investování ), a to na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/21/2001/4 ze dne , jímž Komise pro cenné papíry odnímá povolení ke vzniku společnosti Živnobanka - 1. investiční fond, a.s. a uděluje povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu. Plný název Fondu je Pioneer - obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, zkrácený název Fondu je Pioneer - obligační fond. Fond je speciálním fondem cenných papírů vytvořeným na dobu neurčitou. Fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů Fondu, a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Fond není právnickou osobou. Každému investorovi bude před uzavřením smlouvy o vydání podílových listů Fondu nabídnut bezúplatně zjednodušený statut Fondu v aktuálním znění a na požádání bude investorovi bezúplatně poskytnut statut Fondu v aktuálním znění a jeho poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva, a to v sídle společnosti Pioneer česká investiční společnost, a.s. nebo formou zaslání v elektronické podobě. Dokumenty jsou rovněž k dispozici na Auditor Auditorem je společnost KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326. Historické údaje Fond vznikl přeměnou společnosti Živnobanka - 1. investiční fond, a.s. na otevřený podílový fond (dále jen Investiční fond ), ve smyslu 35j Zákona. Akcionáři Investičního fondu schválili jeho přeměnu z investičního na otevřený podílový fond na valné hromadě dne K přeměně Investičního fondu došlo na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/21/2001/4 ze dne , kterým bylo odejmuto povolení ke vzniku Investičního fondu udělené podle 2 odst. 4 zákona č. 171/1991 Sb., Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR č.j. 3587/91 ze dne , a zároveň bylo uděleno společnosti ŽB - Trust, investiční společnost, a.s. povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem Živnobanka - obligační fond, investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond. V souladu s projektem přeměny Investičního fondu byl podán návrh na výmaz Investičního fondu z obchodního rejstříku. Dne došlo na základě usnesení Městského soudu v Praze, které bylo opatřeno doložkou právní moci, fakticky k výmazu Investičního fondu z obchodního rejstříku a jeho přeměnou fakticky vznikl fond Živnobanka - obligační fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond. Představenstvo ŽB - Trust, investiční společnosti, a.s. schválilo projekt sloučení fondu Živnobanka - Interkonto investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Živnobanka - Interkonto ) s fondem Živnobanka - obligační fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond jakožto přejímajícím fondem dne Komise pro cenné papíry udělila povolení ke sloučení rozhodnutím č.j. 41/N/86/2002/1 ze dne , které nabylo právní moci Živnobanka - Interkonto zanikl po uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o sloučení, to je k K tomuto datu se podílníci Živnobanka - Interkonto stali podílníky fondu Živnobanka - obligační fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond.

5 Usnesením ze dne Vrchní soud v Praze vyhověl odvolání bývalého akcionáře Investičního fondu, výše uvedené usnesení Městského soudu v Praze o výmazu Investičního fondu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. K datu došlo usnesením Městského soudu v Praze k opětovnému zápisu Investičního fondu do obchodního rejstříku ve smyslu výše uvedeného usnesení Vrchního soudu v Praze, nicméně k témuž datu byl po vyslovení souhlasu bývalého akcionáře s výmazem Investiční fond usnesením Městského soudu v Praze z obchodního rejstříku opět vymazán. Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze nebyl podán opravný prostředek a usnesení tak nabylo právní moci. Fond byl do dne obhospodařován společností ŽB Trust, investiční společnost, a.s., která k tomuto dni zanikla bez likvidace v důsledku fúze formou sloučení se společností Pioneer česká investiční společnost, a.s., která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. Komise pro cenné papíry udělila oběma společnostem povolení k fúzi formou sloučení svým rozhodnutím č.j. 41/N/67/2004/3 ze dne Obhospodařování Fondu v důsledku fúze sloučením přešlo na společnost Pioneer česká investiční společnost, a.s. Následně došlo, na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/98/2004/1 ze dne ke změně názvu Fondu z Živnobanka - obligační fond investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond na Pioneer - obligační fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Majetek ve Fondu obhospodařuje společnost Pioneer česká investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ), IČ: , akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: , Česká republika. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 dne a její základní kapitál ve výši ,- Kč je v plném rozsahu splacen. Jediným akcionářem Společnosti je Pioneer Global Asset Management S.p.A., společnost řádně založená v souladu s právním řádem Italské republiky, daňové identifikační číslo: , se sídlem Milán, Galleria San Carlo, 6 CAP Společnost je členem bankovní skupiny UniCredito Italiano. Povolení ke vzniku investiční společnosti bylo Společnosti uděleno Ministerstvem financí na základě rozhodnutí č.j. 101/74 239/1994 ze dne a dne Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 111/2144/R/1999 potvrdila, že toto povolení zůstává v platnosti. Předmětem podnikání Společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování ve smyslu 14 odst. 1 Zákona o kolektivním investování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, ve smyslu 15 odst. 2 Zákona o kolektivním investování. Společnost, kromě Fondu, obhospodařuje následující podílové fondy: (i) Pioneer Sporokonto, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ii) Pioneer dynamický fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (iii) Pioneer růstový fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (iv) Pioneer akciový fond, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (v) BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond, a (vi) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Vedoucími osobami Společnosti jsou členové představenstva: Mgr. Roman Pospíšil, předseda představenstva, který je zároveň generálním ředitelem Společnosti, Mgr. Nina Tobiášová, místopředseda představenstva a Ing. Vendulka Klučková, člen představenstva. Mgr. Roman Pospíšil je rovněž předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti ŽB - Asset Management, a.s., IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: a Ing. Vendulka Klučková je v této společnosti zaměstnána na pozici ředitele provozního úseku.

6 III. INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA PODÍLOVÉHO FONDU Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o dluhopisový fond. Investiční cíle Investičním cílem Fondu je dosáhnout růstu hodnoty majetku ve Fondu ve střednědobém horizontu a zhodnocení svěřených prostředků nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Pro dosažení svých cílů Fond investuje do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů, především dluhopisů, v menší míře do investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích České republiky a zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Fond sleduje benchmark, tzn. porovnává svou výkonnost oproti kompozitnímu benchmarku složenému z indexů zohledňujících vývoj na českých dluhopisových a peněžních trzích. Váhy těchto indexů jsou v kompozitním benchmarku zastoupeny v poměru 95% index Bloomberg EFFAS Bond Indices Czech Govt All > 1 YR Total Return a 5% 6M PRIBOR. Investičním cílem Fondu je pak dosáhnout zhodnocení investic klientů odpovídající hodnotám výše uvedeného kompozitního benchmarku se zohledněním strategie a výkonnosti konkurenčních fondů v kategorii dluhopisových fondů. Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku prostřednictvím zajišťovacích instrumentů peněžního trhu. Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům a událostem na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Investiční politika Společnost investuje majetek ve Fondu přednostně do likvidních tuzemských dluhopisů a dále do pokladničních poukázek emitovaných Českou národní bankou nebo Ministerstvem financí České republiky, převládají tedy aktiva denominovaná v českých korunách. Fond, jako speciální fond cenných papírů, může investovat pouze do: a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které (i) byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, (ii) jsou obchodovány na veřejném trhu v jiném členském státě Evropské unie, který je oficiálně uznaný a na kterém se pravidelně obchoduje, nebo (iii) byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy cenných papírů ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na veřejném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který je oficiálně uznaný a na kterém se pravidelně obchoduje, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů a zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů Komise pro cenné papíry; b) státních dluhopisů a dluhopisů, za které převzal záruku stát; c) hypotéčních zástavních listů; d) dluhopisů vydaných centrální bankou nebo bankou; e) cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení dozorového úřadu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dozoru a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět. Fond může mít doplňkový likvidní majetek, kterým mohou být vklady u bank, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 1 měsíce. Fond nebude provádět repooperace ani půjčovat cenné papíry a rovněž nebude uzavírat smlouvy o úvěru nebo půjčce. Fond může rovněž uzavírat obchody, jejichž předmětem je derivát, k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů a úrokových sazeb. Fond do svého majetku nabývá pouze tyto deriváty (i) FX swapy (závazek prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za promptní (spotový) kurz a současná dohoda o zpětném nákupu, resp. prodeji peněžních prostředků v dohodnutém termínovém (forwardovém) kurzu platném v okamžiku uzavření obchodu); (ii) FX forwardy (závazek prodat, resp. koupit peněžní prostředky v jedné měně za peněžní prostředky ve druhé měně za termínový (forwardový) kurz platný v okamžiku uzavření obchodu); (iii) FX

7 opce (právo, nikoliv povinnost, směnit jednu měnu za jinou ke známému datu v budoucnu v předem stanoveném kurzu a objemu) a (iv) úrokové swapy (dohoda o výměně peněžních toků denominovaných v jedné měně, které jsou odvozeny od pevné nebo pohyblivé báze). Fond se proti měnovému riziku zajišťuje ve výši %. Otevřená pozice Fondu vztahující se k finančním derivátům (vyjádřená velikostí podrozvahových závazků, mimo závazky vyplývající ze zajišťovacích operací) je s ohledem na zajišťovací charakter nabývaných derivátů nulová. Obchody, jejichž předmětem je derivát, budou prováděny pouze s Depozitářem nebo s bankami, jejichž rating není menší než rating České republiky snížený o tři stupně. Rizika spojená s deriváty jsou blíže popsána v čl. IV tohoto statutu. Fond bude investovat do následujících druhů aktiv: - vklady v bankách - tuzemské dluhové cenné papíry - zahraniční dluhové cenné papíry - cenné papíry fondu kolektivního investování - nástroje peněžního trhu - cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů - finanční deriváty Aktiva ve Fondu jsou umisťována následujícím způsobem: - nástroje peněžního trhu (vklady u bank, pokladniční poukázky apod.) a podílové listy otevřených podílových fondů peněžního trhu a cenné papíry subjektů kolektivního investování charakterizovaných jako fondy peněžního trhu 0-30% upravených aktiv - dluhopisy vyjma pokladničních poukázek, hypoteční zástavní listy a podílové listy otevřených podílových dluhopisových fondů a cenné papíry subjektů kolektivního investování charakterizovaných jako dluhopisové fondy % upravených aktiv Celková modifikovaná durace Fondu nesmí poklesnou pod hodnotu % dluhopisové části portfolia Fondu bude investováno do instrumentů s investičním ratingem vyšším nebo rovným menšímu z ratingů České republiky a Baa3 agentury Moody's, resp. BBB- agentury Standard & Poors, přičemž budou nabývány státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát, dluhopisy vydané centrální bankou nebo bankou, komunální dluhopisy a dluhopisy emitované obchodními společnostmi. Upravenými aktivy se rozumí aktiva snížená o rozvahové závazky z nevypořádaných obchodů s investičními nástroji se standardní lhůtou vypořádání, která činí maximálně pět dnů od uzavření obchodu. Při překročení této odchylky pasivním způsobem (tj. pohybem cen aktiv v portfoliu Fondu) je portfolio manažer během tří měsíců povinen tento podíl upravit tak, aby splňoval výše uvedená pravidla. V majetku Fondu nesmí být akcie, zatímní listy nahrazující akcie, opční listy opravňující získat akcie, vyměnitelné a prioritní dluhopisy. Společnost bude však vždy dbát na rozložení rizika a na zachování přiměřené likvidity majetku ve Fondu. Společnost při obhospodařování majetku ve Fondu dodržuje, kromě výše uvedeného, následující investiční limity k omezení a rozložení rizika: Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 10% jmenovité hodnoty nebo počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10% jmenovité hodnoty nebo počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem; tento limit může být zvýšen až na 35%, jedná-li se o investici do cenných papírů vydaných nebo zaručených státem, centrální bankou, Evropskou investiční bankou, územním samosprávným celkem, členem federálního státu, mezinárodní organizací nebo jejím orgánem. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 20% hodnoty majetku ve Fondu; tento limit může být zvýšen až na 100%, jedná-li se o investici do cenných papírů vydaných nebo zaručených Českou republikou nebo Českou národní bankou a investice je rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30% hodnoty v majetku Fondu.

8 Charakteristika typického investora Portfolio Fondu je koncipováno tak, aby nabízelo zhodnocení investorům s investicí v českých korunách, se střednědobým investičním horizontem, ve kterém pak nabízí vyšší zhodnocení než tradiční bankovní produkty a fondy peněžního trhu. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň částečně přehled o vývoji na finančních trzích a uvědomují si jejich možnosti a rizika. Investor by měl být obeznámen s kolísavostí (volatilitou) produktu, musí být ochotný přijmout ztráty plynoucí z nepředvídatelných výkyvů a událostí na finančních trzích a může si dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 3 roky. V portfoliu klienta jde o nástroj s nižším rizikem, který může sloužit nejen jako samostatný investiční instrument, ale také jako doplněk sloužící k diverzifikaci rizik plynoucích z agresivnějších investičních strategií. IV. INFORMACE O RIZICÍCH Hodnota investice do podílových listů Fondu může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky. Aktuální hodnota podílových listů Fondu není stálá, může klesat i stoupat, a to v důsledku složení majetku ve Fondu nebo způsobu jeho obhospodařování. Investor se v souvislosti se svou investicí do podílových listů Fondu může setkat s (i) tržním rizikem vyplývajícím z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku ve Fondu; v případě Fondu jde zejména o úrokové riziko českého dluhopisového a peněžního trhu, (ii) úvěrovým (kreditním) rizikem spočívajícím v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek, (iii) rizikem vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě, (iv) rizikem nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo může dojít k pozastavení odkupování podílových listů Fondu, (v) měnovým rizikem spočívajícím v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu; Fond se proti měnovému riziku zajišťuje ve výši %, (vi) rizikem spojeným s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond hodlá nabývat, zejména rizikem tržního pohybu úrokových měr, měnových kurzů či tržním rizikem vývoje jiných podkladových aktiv, rizikem ztráty opční prémie nebo rizikem, že případná ztráta z prodeje opce může převýšit zisk z opční prémie. Fond do svého majetku nabývá pouze FX swapy, FX forwardy, FX opce a úrokové swapy, a to k ochraně proti rizikům z vývoje měn, měnových kurzů, kurzů cenných papírů a úrokových sazeb. V rámci obchodů s majetkem Fondu nevzniká tzv. pákový efekt" (riziko, že při malé investici vznikne velká ztráta), a (vii) rizikem ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek ve Fondu nebo podílové listy Fondu. Fond může být za určitých okolností, zejména z ekonomických či obchodních důvodů, zrušen, přičemž podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci držet podílové listy Fondu po dobu odpovídající investičnímu horizontu Fondu, což může mít negativní dopad na předpokládaný výnos z investice do podílových listů Fondu takového podílníka. Společnost upozorňuje podílníky, že tzv. "market timing" praktiky nejsou dovoleny. Market timing praktikami se rozumí investování do podílových listů Fondu a jejich odkupy (obvykle opakované) za účelem dosažení zisku s využitím možné disproporce mezi stanovenou aktuální hodnotou podílového listu Fondu a skutečnou hodnotou podkladových aktiv Fondu na úkor stávajících podílníků Fondu. V. INFORMACE O HISTORICKÉ VÝKONNOSTI Informace o historické výkonnosti Fondu jsou uvedeny v příloze 1 tohoto statutu.

9 VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V PODÍLOVÉM FONDU Účetní období pro obhospodařování majetku ve Fondu začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého kalendářního roku, s výjimkou roku vzniku Fondu. Společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem ve Fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů, které obhospodařuje. Společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé podílové fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý podílový fond. Roční účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem. Majetek a závazky Fondu jsou oceňovány denně, resp. tak, aby mohla být stanovena aktuální hodnota podílového listu Fondu dle čl. 1.1 tohoto statutu, a to podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví a pokud tento nestanoví jinak, v souladu s vyhláškou č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhospodařováním majetku ve Fondu. Výnosy z majetku ve Fondu tvoří (i) kapitálové a úrokové výnosy, (ii) výnosy z opčních a termínových operací, (iii) výnosy z držby majetkových cenných papírů, (iv) ostatní výnosy. Zisk z výsledku hospodaření s majetkem ve Fondu je po zdanění v plném rozsahu ponecháván v majetku ve Fondu a zvyšuje aktuální hodnotu podílového listu Fondu. Pokud hospodaření Společnosti s majetkem ve Fondu skončí ztrátou, rozhodne Společnost při schvalování účetní závěrky Fondu za účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů Fondu. Společnost nesmí použít majetek ve Fondu k poskytnutí půjčky, úvěru a daru. Nesmí jej použít ani k zajištění vlastního závazku nebo závazku třetích osob nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku ve Fondu. Společnost nesmí z majetku ve Fondu prodávat investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry vydané jiným fondem kolektivního investování a deriváty, které nejsou v době uzavření smlouvy do vypořádání obchodu v majetku ve Fondu (zákaz provádět tzv. nekryté prodeje). VII. ÚDAJE O PODÍLOVÝCH LISTECH Podílové listy Fondu jsou cenné papíry vydávané v zaknihované podobě, ve formě na jméno, a to na speciální účty majitelů cenných papírů vedené ve Středisku cenných papírů. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu činí 1,- Kč. Hodnota podílových listů je uváděna v českých korunách (CZK). SIN podílových listů je Celková hodnota emise, tj. počet vydávaných podílových listů a doba pro jejich vydávání nejsou nijak omezeny. Podílové listy Fondu nejsou cennými papíry registrovanými na oficiálním trhu ani kótovanými cennými papíry ani cennými papíry přijatými k obchodování na volném trhu, ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Středisko cenných papírů je právnickou osobou zřízenou na základě zvláštního zákona Ministerstvem financí České republiky. Středisko cenných papírů vede evidenci zaknihovaných cenných papírů na účtech majitelů cenných papírů a v registru emitentů cenných papírů. Na základě smlouvy uzavřené se Společností jsou na speciálních účtech majitelů cenných papírů zřizovaných na žádost Společnosti registrovány pouze podílové listy otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností; majitel účtu a další osoby oprávněné požadovat služby Střediska cenných papírů spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými uplatňují své požadavky na tyto služby prostřednictvím Společnosti jako emitenta. Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku ve Fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze Zákona o kolektivním investování a tohoto statutu. Podílové listy Fondu zakládají stejná práva podílníků. S podílovým listem Fondu je spojeno též právo na odkoupení podílového listu Společností na žádost jeho vlastníka, za podmínek a ve lhůtách stanovených v tomto statutu.

10 Výpis z registru majitelů Vlastnické právo k podílovým listům Fondu se prokazuje platným výpisem z registru majitelů cenných papírů. Po počáteční investici a souvisejícím vydání podílových listů Společnost podílníkům zasílá do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k vydání podílových listů, výpis z registru majitelů cenných papírů. Pokud výše následné investice, resp. hodnota výměny nebo odkupu podílových listů podílníka (pohyb na účtu) činí jednorázově alespoň ,- Kč, Společnost zašle podílníkovi výpis z registru majitelů cenných papírů vždy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k vydání, výměně nebo odkupu podílových listů. V případě programů pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS (viz čl. XV/6) výše uvedené neplatí a Společnost zašle podílníkovi výpis z registru majitelů cenných papírů jednou ročně, vždy dle stavu investic k daného roku a dále vždy do 10 pracovních dnů po řádném ukončení programu pravidelného investování ČESKÝ RYTMUS. Dále Společnost zašle podílníkovi na jeho žádost výpis z registru majitelů cenných papírů jednou ročně zdarma, jinak za poplatek dle rozhodnutí Společnosti. Výpis z registru majitelů cenných papírů může podílník také získat zdarma na vyžádání v sídle Společnosti nebo na obchodních místech oprávněných bank za jimi stanovený poplatek. Výpisy jsou podílníkům zasílány poštou České republiky jako obyčejná listovní zásilka, a to na korespondenční adresu naposledy uvedenou podílníkem, resp. do místa trvalého pobytu či sídla podílníka. Náklady na zasílání výpisů z registru majitelů cenných papírů podílníkům Fondu jsou nákladem Společnosti, pokud ve statutu není stanoveno jinak. VIII. ÚPLATA ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ A OSTATNÍ VÝDAJE HRAZENÉ Z MAJETKU V PODÍLOVÉM FONDU Za obhospodařování majetku ve Fondu náleží Společnosti úplata, která činí maximálně 1,5% p.a. z průměrné hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu, vypočtené jako časově vážený průměr denních hodnot vlastního kapitálu ve Fondu. Záloha na tuto úplatu je vypočítávána denně a je Fondu fakturována na konci každého měsíce. Depozitáři náleží za výkon jeho funkce odměna, která je vypočtena z výše vlastního kapitálu Fondu vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce, přičemž výše této odměny činí max. 0,20% p.a. hodnoty vlastního kapitálu Fondu, minimálně však ,- Kč p.a. Depozitáři dále náleží odměna za vypořádání obchodů s cennými papíry, kdy výše odměny závisí na typu dané transakce (DVP/DFP na českém/zahraničním trhu) a dále na místě/státu, kde k vypořádání daného obchodu dochází, přičemž výše odměny se pohybuje max. do 4.300,- Kč za transakci. Depozitáři dále náleží odměna ve výši max ,- Kč, pokud Depozitář vykonává hlasovací práva na valné hromadě emitenta, max ,- Kč za výkon jiných práv (upisování atd.), max ,- Kč za žádost o daňovou refundaci zahraničních výnosů a úhrada účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem funkce depozitáře, úschovou, správou cenných papírů v majetku ve Fondu a vypořádáním obchodů na účet Fondu. Ostatními výdaji hrazenými z majetku ve Fondu jsou: náklady spojené s obchody s majetkem ve Fondu (ceny pořízení investičních nástrojů, zprostředkovatelské provize, poplatky a úplaty za obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů a jiných obchodů s majetkem ve Fondu); daně; správní a soudní poplatky; náklady na provedení účetního a daňového auditu Fondu; náklady na vedení a evidenci investičních nástrojů na účtu Fondu ve Středisku cenných papírů, v Registračním centru České národní banky či v zahraničních registrech cenných papírů; náklady spojené s registrací a evidencí podílníků ve Středisku cenných papírů, kromě poplatků za vydávání a odkup podílových listů Fondu včetně poštovného; náklady na zaknihování podílových listů Fondu; poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky; náklady na sloučení a splynutí podílových fondů;

11 záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn, poplatky za měnovou konverzi; přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů do majetku ve Fondu; náklady na znalecké posudky týkající se majetku Fondu, pokud to explicitně vyžaduje právní předpis. Ukazatel celkové nákladovosti Fondu za předchozí účetní období, odhad nákladů Fondu a jejich výše pro následující kalendářní rok a ukazatel obrátkovosti aktiv za poslední účetní období jsou uvedeny v příloze 2 tohoto statutu. IX. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI Depozitářem Fondu je Živnostenská banka, a.s., IČ: , akciová společnost řádně založená v souladu s právním řádem České republiky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1350 (dále jen Depozitář ). Depozitář, v souladu s ustanoveními Zákona o kolektivním investování, zejména (i) zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku ve Fondu, (ii) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků Fondu, (iii) kontroluje, zda podílové listy Fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se Zákonem o kolektivním investování a tímto statutem, (iv) kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu Fondu je vypočítána v souladu se Zákonem o kolektivním investování a tímto statutem, (v) provádí pokyny Společnosti, které nejsou v rozporu se Zákonem o kolektivním investování a tímto statutem, (vi) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem ve Fondu v obvyklé lhůtě, (vii) kontroluje, zda výnos z majetku ve Fondu je používán v souladu se Zákonem o kolektivním investování a tímto statutem a (viii) kontroluje, zda majetek ve Fondu je pořizován, zcizován a oceňován v souladu se Zákonem o kolektivním investování a tímto statutem. Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů na společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU a na organizační složku ING BANK NV, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/25, PSČ: , IČ: , a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, na němž byl daný investiční nástroj nakoupen. Depozitář má zřízeny účty cenných papírů u uvedených subjektů a na těchto účtech cenných papírů jsou odděleně evidovány cenné papíry klientů (tedy i Fondu) od cenných papírů Depozitáře. Za tímto účelem vede Depozitář ve své evidenci nezbytné záznamy a písemnosti. Depozitář nezřizuje v zahraničních registrech účty na konečné majitele, pokud místní regulace nevyžaduje jinak. Delegací není dotčena odpovědnost Depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku Fondu. Depozitář při své činnosti jedná s odbornou péčí a výhradně v zájmu podílníků Fondu. Depozitář odpovídá podílníkům Fondu za škodu způsobenou porušením povinnosti depozitáře podle obchodního zákoníku. Depozitář neodpovídá za škody způsobené poskytnutím opožděných, neúplných nebo nesprávných pokynů a informací ze strany Společnosti, dále za škody způsobené napodobením podpisu osob oprávněných podepisovat příkazy a pokyny Depozitáři a za škody vzniklé z nesprávně nebo neúplně vyplněných, padělaných nebo pozměněných dokladů předaných Depozitáři jménem Společnosti, s výjimkou případů, kdy taková skutečnost musela být Depozitáři zřejmá. Depozitář rovněž neodpovídá za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo jednáním či opomenutím osob, na které neměl nebo nemohl mít vliv a zejména za škodu způsobenou v důsledku nesprávnosti nebo neúplnosti údajů v evidenci Střediska cenných papírů a jiných provozovatelů registru cenných papírů nebo v důsledku jejich prodlení. X. STATUT A ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond musí uveřejnit statut a zjednodušený statut. Statut Fondu je dokument, který obsahuje informace o způsobu investování Fondu, vysvětlení rizik spojených s investováním a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení investice. Vedle statutu se uveřejňuje i zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu; údaje ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Údaje uvedené ve statutu nebo zjednodušeném statutu musejí být průběžně

12 aktualizovány. Každému investorovi bude před uzavřením smlouvy o vydání podílových listů Fondu nabídnut bezúplatně zjednodušený statut Fondu v aktuálním znění a na požádání bude investorovi bezúplatně poskytnut statut Fondu v aktuálním znění a jeho poslední uveřejněná výroční a pololetní zpráva, a to v sídle společnosti Pioneer česká investiční společnost, a.s. nebo formou zaslání v elektronické podobě. Dokumenty jsou rovněž k dispozici na Statut, zjednodušený statut a jejich změny jsou schvalovány představenstvem Společnosti. Změna statutu podléhá předchozímu schválení Komisí pro cenné papíry, jinak je neplatná. Statut a zjednodušený statut a jejich změny se uveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup na XI. ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU Fond se zrušuje (i) odnětím povolení k vytvoření podílového fondu, (ii) splynutím nebo sloučením podílových fondů, (iii) zrušením Společnosti s likvidací, jestliže Komise pro cenné papíry nerozhodne o převodu obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost. Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu Pokud se Fond zrušuje odnětím povolení k vytvoření podílového fondu, Společnost prodá majetek ve Fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu. Do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku ve Fondu Společnost vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. Investoři budou o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu informováni bez zbytečného odkladu poté, co nabude právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým se Společnosti odnímá povolení k vytvoření podílového fondu, a to na Pokud má k odnětí povolení k vytvoření podílového fondu dojít na základě žádosti Společnosti, budou investoři o tomto záměru informováni 3 měsíce před zahájením příslušného správního řízení, směřujícího k odnětí předmětného povolení, a to na Splynutí nebo sloučení podílových fondů Společnost může rozhodnout o splynutí podílových fondů, které obhospodařuje, v jeden podílový fond, pokud nejde o podílové fondy s výrazně odlišným způsobem investování. Ke splynutí podílových fondů se vyžaduje povolení Komise pro cenné papíry. Společnost uveřejní rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým bylo uděleno povolení ke splynutí podílových fondů a statut podílového fondu, který vznikne splynutím, na a to do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Splývající podílové fondy se zrušují a jejich podílníci se stávají podílníky nově vznikajícího podílového fondu uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o povolení ke splynutí. Společnost je povinna do 3 měsíců ode dne zrušení splývajících podílových fondů vyměnit podílníkovi podílový list zrušeného podílového fondu za podílový list nově vzniklého podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadající na podílový list zrušeného podílového fondu ke dni jeho zrušení. Společnost může rozhodnout o sloučení podílových fondů, které obhospodařuje, pokud nejde o podílové fondy s výrazně odlišným způsobem investování. Podílový fond, který sloučením zaniká, se zrušuje bez likvidace a majetek v něm se stává součástí přejímajícího podílového fondu. Ke sloučení podílových fondů se vyžaduje povolení Komise pro cenné papíry. Společnost uveřejní rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým bylo uděleno povolení ke sloučení podílových fondů a statut přejímajícího podílového fondu, na a to do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu, který sloučením zaniká, se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o

13 povolení sloučení. Společnost je povinna do 3 měsíců ode dne zrušení podílového fondu, který sloučením zaniká, vyměnit podílníkovi podílový list podílového fondu, který sloučením zaniká, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu ke dni jeho zrušení. Investoři budou o záměru splynutí nebo sloučení podílových fondů informováni bez zbytečného odkladu poté, co Společnost požádá Komisi pro cenné papíry o udělení povolení ke splynutí nebo sloučení podílových fondů, a to na Zrušení Společnosti s likvidací Pokud se zrušuje Společnost s likvidací a Komise pro cenné papíry nerozhodne o převodu obhospodařování Fondu na jinou investiční společnost, likvidátor Společnosti prodá majetek ve Fondu a vypořádá jeho závazky a pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy Společnost vstoupí do likvidace. Do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku ve Fondu likvidátor vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. Investoři budou o záměru zrušit Společnost s likvidací informování 3 měsíce před konáním příslušné valné hromady, která má o tomto zrušení rozhodnout, a to na Informace o vstupu Společnosti do likvidace bude bez zbytečného odkladu uveřejněna na XII. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV O HOSPODAŘENÍ FONDU A DALŠÍCH INFORMACÍ Společnost je povinna nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období zaslat Komisi pro cenné papíry svou výroční zprávu a výroční zprávu Fondu a uveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup na součástí výroční zprávy je účetní závěrka ověřená auditorem. Podílníkům Fondu bude výroční zpráva Fondu poskytnuta na požádání bezúplatně. Společnost je povinna nejpozději do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období zaslat Komisi pro cenné papíry v elektronické podobě svou pololetní zprávu a pololetní zprávu Fondu a uveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup na Podílníkům Fondu bude pololetní zpráva Fondu poskytnuta na požádání bezúplatně. Fond uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na nejméně jednou týdně údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu Fondu a údaj o aktuální hodnotě podílového listu Fondu. Fond dále uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na za každý kalendářní měsíc údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů Fondu a o částkách, za které byly tyto podílové listy odkoupeny a nejméně jednou měsíčně údaj o struktuře majetku ve Fondu. Zprávy a informace, které mají být v souladu se Zákonem o kolektivním investování či tímto statutem uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup a vybrané informace důležité pro podílníky Fondu budou uveřejněny na webových stránkách Společnosti Zprávy a informace uveřejňované v souladu se Zákonem o kolektivním investování či tímto statutem, včetně informace o pozastavení odkupování podílových listů a změnách statutu a zjednodušeného statutu, budou dále veřejnosti přístupny v sídle Společnosti. V případě, že je to vyžadováno právními předpisy, budou zprávy o hospodaření či jiné informace zveřejněny v Obchodním věstníku, případně mohou být uveřejněny v běžně dostupném deníku s celostátní působností v České republice. XIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ Společnost jako správce osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ), provádí zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinností Společnosti stanovených zvláštními

14 zákony pro zajištění předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, kterými je zejména zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 61/1996 Sb. ). Společnost v souladu se Zákonem č. 61/1996 Sb., vnitřními předpisy Společnosti a metodickými pokyny Komise pro cenné papíry identifikuje podílníky Fondu a osoby zmocněné nebo oprávněné podílníky Fondu zastupovat nebo osoby, které jinak jednají jejich jménem (dále jen Identifikovaná osoba ). Identifikací podle Zákona č. 61/1996 Sb. se rozumí u Identifikované osoby - fyzické osoby zjištění jejího jména a příjmení, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození, pohlaví a trvalého nebo jiného pobytu, jejich ověření z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu, nebo státu, který tento průkaz vydal, jde-li o osobu provozující podnikatelskou činnost, též obchodní firmy (jde-li o osobu zapsanou v obchodním rejstříku), odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla. Identifikační údaje jsou zjišťovány zásadně přímo od Identifikované osoby. Identifikační údaje mohou být Společnosti předány jiným správcem osobních údajů, a to zejména oprávněnou bankou, resp. jinou oprávněnou osobou. Identifikované osoby jsou povinny neprodleně písemně informovat Společnost o změnách údajů poskytnutých Společnosti a řádně je doložit. Společnost neodpovídá za vzniklé škody, jestliže o těchto změnách údajů či jiných právních skutečnostech nebyla řádně informována. Společnost je povinna uchovávat identifikační údaje, jakož i všechny údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace po dobu 10 let od ukončení obchodu. Tato doba počíná běžet prvním dnem roku následujícího po roce, ve kterém byl proveden poslední úkon obchodu známý Společnosti. Osobní údaje jsou Společností zásadně zpracovávány v sídle Společnosti. Ke zpracování osobních údajů může docházet i v sídlech, resp. jiných provozovnách zpracovatelů, se kterými Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny či sdělovány právnickým a fyzickým osobám v České republice, a to zejména oprávněné bance, resp. jiné oprávněné osobě jako správcům osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů, kteří provádí zpracování osobních údajů a dalších údajů nezbytných pro plnění povinností stanovených zvláštními zákony, kterými jsou zejména zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a dále zpracovatelům, se kterými Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů, a vlastním zaměstnancům Společnosti. Osobní údaje podílníků Fondu v rozsahu jméno, příjmení a adresa mohou být předány jinému správci osobních údajů v případě, že údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb a podílník Fondu s tímto postupem nevyslovil písemný nesouhlas. Společnost při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Ve stanovených případech se požaduje předkládání kopií občanských průkazů a cestovních dokladů. S účinností od byly právními předpisy stanoveny nové podmínky pro pořizování kopií občanských průkazů a cestovních dokladů. Podle 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o občanských průkazech ): Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Podle 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

15 Zákon o cestovních dokladech ): Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu občana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Zvláštním právním předpisem podle 2 odst. 5 Zákona o občanských průkazech, resp. zvláštním zákonem podle 2 odst. 3 Zákona o cestovních dokladech stanovujícím pořizování identifikačních dokladů bez souhlasu jeho držitele je Zákon č. 61/1996 Sb. Společnost v souladu se Zákonem č. 61/1996 Sb., vnitřními předpisy Společnosti a metodickými pokyny Komise pro cenné papíry identifikuje Identifikované osoby s tím, že Společnost je povinna zajistit provedení identifikace vždy, když dochází k uzavření obchodu, přičemž obchodem se rozumí každé jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo k přesunu majetku (vydání, odkup, výměna podílových listů apod.). Zákon č. 61/1996 Sb. v 3 odst. 2 stanoví povinnost uchovávat identifikační údaje získané podle 1a odst. 3 a 2 Zákona č. 61/1996 Sb., kopie dokladů, nebo výpis příslušných identifikačních údajů z nich, předložených k identifikaci a v případě zastupování originál plné moci, po dobu 10 let od ukončení vztahu se zákazníkem. Podle 3 odst. 1 Zákona č. 61/1996 Sb. povinná osoba v době trvání smluvního vztahu nebo při dalších obchodech kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů uvedených v 1a odst. 3 Zákona č. 61/1996 Sb. a zaznamenává jejich změny. XIV. DANĚ V této části statutu je uvedeno pouze zjednodušené shrnutí složité daňové problematiky. Společnost upozorňuje, že režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. Pokud si investor není jistý ohledně režimu zdanění, který se ho týká, a to i s ohledem na změny daňové legislativy a k nejistotě dané odlišnou interpretací různými finančními úřady, měl by vyhledat svého daňové poradce. Základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na Fond Zdanění příjmů Fondu ze zdrojů v České republice i ze zdrojů v zahraničí upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDP ). Zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí navíc upravují příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Základem daně z příjmů Fondu pro zdanění sazbou daně pro právnické osoby podle 21 ZoDP (v současnosti 5%) je hospodářský výsledek, zjištěný z účetnictví Fondu. Základ daně se upraví podle ZoDP. Do základu daně se nezahrnují zejména příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle 36 ZoDP (srážková daň) a příjmy zahrnované do samostatného základu daně podle 20b) ZoDP (příjmy z dividend, podílů na zisku nebo jim obdobná plnění, plynoucí ze zdrojů v zahraničí) pro zdanění sazbou 15% podle 21 odst.3 ZoDP. Základ daně je možno snížit o ztrátu Fondu nejdéle v sedmi zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém byla tato ztráta vykázána. Základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na držbu a převod podílových listů Fondu Zdanění příjmů podílníků Fondu souvisejících s držbou nebo převodem podílových listů Fondu upravuje ZoDP. Zdanění příjmů související s držbou nebo převodem podílových listů Fondu plynoucí podílníkům, kteří nemají na území České republiky bydliště ani sídlo nebo místo svého vedení a ani se zde obvykle nezdržují (nerezidenti) se navíc řídí příslušnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Darování a dědění podílových listu se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické osoby Držba podílových listů: Výnosy z držby podílových listů představují výnosy z hospodaření s majetkem Fondu. Tento výnos podle 8 odst. ZoDP (příjmy z kapitálového majetku) je samostatným základem daně a podléhá zdanění zvláštní sazbou daně ve výši 15%. Základem daně je příjem (výnos z hospodaření s majetkem Fondu) za účelem

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (Fond kvalifikovaných investorů) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB STŘEDOEVROPSKÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o.

Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Investiční služby, investiční nástroje a jejich rizika DB Finance, s.r.o. Tento dokument je vytvořen Investičním zprostředkovatelem DB Finance s.r.o. ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 Bankovní účetnictví Cenné papíry a deriváty Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky

Více

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty Účetnictví finančních institucí Cenné papíry a deriváty 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 Od klasických služeb, které představují přijímání vkladů a poskytování úvěrů, banky postupně přecházejí k službám

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi V tomto sdělení investor nalezne

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 CONSEQ PRIVATE INVEST DYNAMICKÉ PORTFOLIO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti ČPH ENERGY s.r.o. Energetický dodavatel 7,8/24

Emisní podmínky dluhopisů společnosti ČPH ENERGY s.r.o. Energetický dodavatel 7,8/24 Emisní podmínky dluhopisů společnosti ČPH ENERGY s.r.o. Energetický dodavatel 7,8/24 I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ČPH ENERGY s.r.o., se

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 2. 2019-31. 7. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 01.10.2017 - Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01.10.2017 - Měna: Kč ISIN kapitalizační

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010. Conseq Private Invest vyvážené portfolio INVESTIČNÍ STRATEGIE KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY dle nařízení Evropské komise č. 583/2010 Conseq Private Invest vyvážené portfolio Základní údaje o fondu kvalifikovaných investorů a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442 Jmenovitá hodnota podílového

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. Politika vý konu hlasovačí čh pra v

INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. Politika vý konu hlasovačí čh pra v INVESTIKA, investič ní společ nost, a.s. Politika vý konu hlasovačí čh pra v Účinnost ke dni: 30. listopadu 2015 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích práv A. Tato Politika

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Malý český průmysl II

Malý český průmysl II Emisní podmínky dluhopisů společnosti Český průmyslový holding a.s. Malý český průmysl II I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je Výrobní a obchodní společnost Český

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb

S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb NÁVRH SMLOUVY Příloha č. 1 Programu S M L O U V A o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu sociálních služeb I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond,

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva za rok 2016 (sloučením fondu dochází k jeho zániku ke dni 10. 11. 2016) 1 Základní

Více

Emisní podmínky dluhopisů BE PRAGUE 8/2020

Emisní podmínky dluhopisů BE PRAGUE 8/2020 Emisní podmínky dluhopisů BE PRAGUE 8/2020 Emitent: BE 2025 s.r.o., IČ: 06200478, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 248/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE Č. 583/2010 CONSEQ OPPORTUNITY ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A O JEHO OBHOSPODAŘOVATELI A ADMINISTRÁTOROVI V tomto sdělení

Více

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. Emisní podmínky dluhopisů společnosti BGC Travel s.r.o. Apartmány Bulharsko 7,0/36 I. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je společnost BGC Travel s.r.o., se sídlem Pražákova

Více

1.3 Druh dluhopisů: Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu.

1.3 Druh dluhopisů: Vydávané dluhopisy jsou podnikovými dluhopisy, nikoliv dluhopisy zvláštního druhu. Emisní podmínky dluhopisů společnosti BonFood s.r.o. BonFood 8,4/2020 1 Základní charakteristika dluhopisů 1.1 Emitent: Emitentem dluhopisů je společnost BonFood s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov,

Více

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.)

INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) INVESTIČNÍ SLUŽBY, INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA S NIMI SOUVISEJÍCÍ ( edo finance, a.s.) Tento dokument je vytvořen společností edo finance, a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Emisní podmínky RFH

Emisní podmínky RFH Emisní podmínky RFH 2017-01 vydané v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech dne 1. 5. 2017 Tyto emisní podmínky upravují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu a dále také veškeré

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

uzavřený investiční fond, a.s.

uzavřený investiční fond, a.s. Oznámení o uložení projektu fúze sloučením společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. se společností UNISTAV International, a.s. ve sbírce listin, Upozornění na práva akcionářů a věřitelů

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 5 2. Informace o investicích... 5 3. Ekonomické

Více

STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 21) Služby investorům:

STATUT. Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 21) Služby investorům: STATUT Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Hypoteční banka, a. s.

Hypoteční banka, a. s. Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, investiční nástroje a rizika s nimi související Tento dokument je vytvořen společností OK KLIENT a.s. (dále Zprostředkovatel nebo Společnost ) ve smyslu ust. 15d zákona č. 256/2004 Sb.,

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice IČ

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice IČ TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 odst. 9 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více