Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období návrh

Transkript

1 Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období návrh v tis. Kč ROK příspěvky obcí na splácení úvěrů příspěvky obcí / členské, investiční/ nájemné za majetek, ostatní / SFŽP, JmK/ příjmy celkem Fond Obnovy splátky ůvěry provoz Svazku invesiční výdaje výdaje celkem Vypracoval: Ing. Luděk Műller Schválil:

2 Kalkulace vodného Svazek Znojemsko 2016 Plán Přímý materiál celkem chemikálie surová voda převzatá voda Přímé mzdy celkem Nájem infrastruktury Opravy a udržování infrastruktury dodavatelské vnitropodnikové materiál na opravy a udržování Jiné přímé náklady celkem pomocný materiál voda Hodonicko, Daníž elektrická energie plyn, teplo, jiné opravy a udržování provozu dodavatelské služby externí pojištění z mezd daň, poplatky, pojištění odpisy kódy sazeb mimo opravy a udržování doprava laboratoře služby interní 34 Přímé náklady celkem Výrobní režie Správní režie Náklady celkem Výnosy Hospodářský výsledek Náklad na 1 m3 vody fakturované 39,86 Cena (Kč/m 3 ) bez DPH 41,00 Vodné ( tis.m3 )* obyvatelstvo ( tis. m3 ) ostatní ( tis. m3 ) 900 Voda předaná do Svazku Hodonicko, Daníž ( tis. m3 ) 197

3 Kalkulace stočného Svazek Znojemsko 2016 Plán Přímý materiál celkem chemikálie Přímé mzdy celkem Nájem infrastruktury Opravy a udržování infrastruktury dodavatelské vnitropodnikové materiál na opravy a udržování Jiné přímé náklady celkem materiál na opravy a udržování provozu 0 - pomocný materiál elektrická energie plyn, teplo, jiné opravy a udržování provozu dodavatelské 28 - služby externí pojištění z mezd daň, poplatky, pojištění 2 - poplatek za vypouštění OV doprava laboratoře služby interní 605 Přímé náklady celkem Výrobní režie Správní režie Náklady celkem Výnosy Hospodářský výsledek Náklad na 1 m3 stočného fakturovaného 34,53 Cena (Kč/m 3 ) bez DPH 35,00 Stočné ( tis. m3 ) obyvatelstvo ( tis. m3 ) ostatní ( tis. m3 ) 987

4 Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok výdaje částky v tis. bez DPH Investiční výdaje v tis. Kč Rozpočet 2016 Pozn. tis Kč obce JmK/SFŽP Správce stavby ISPA - záruční doba 15 Splátka úvěru SV + ÚV Znojmo včetně úroků Splátka půjčky + úroky SFŽP - akce Lesná od obcí Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč - splátka SFŽP od obcí Plán financování obnovy - aktualizace v roce Vodoměry Čerpadla a zařízení Odbočení 400 Provoz svazku čl. příspěvky obcí Majetková evidence 100 Tvorba fondu obnovy Součet Oddíl I. ÚV Znojmo + SV Znojmo - dokončení administrace 500 Suchohrdly u Miroslavi - spl. Kanalizace - dokončení administrace od obce Blížkovice - Kanalizace a ČOV - dokončení administrace od městysu Kanalizace Severozápadní větve - dokončení od obcí Splašková kanalizace Olbramkostel od obcí Vítonice - kanalizace od obcí Odkanalizování obcí Valtrovice, Křidlůvky od obcí Kanalizace Jevišovice, Černín, Střelice od obcí Odkanalizování obcí v NP Podyjí od obcí Kanalizace a ČOV obcí B.O.B od obcí Rekonstrukce vodovodu ul. Vídeňská, Znojmo - DN Celkem Oddíl I Oddíl II. Kanalizace města Znojma - rekonstrukce, odlehčení Kanalizace Načeratice - Derflice - dokončení administrace od města Kanalizace Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi od obcí ČOV Šanov od obcí Rekonstrukce kanalizace Dobšice - ul. Znojemská Rekonstrukce vodovodu Velký Karlov 500 Rekonstrukce a prodloužení IS Oleksovice 600 SV Damnice - přivaděč vody Jiřice - Troskotovice rekonstrukce SV Damnice - prameniště Kašenec - vrt Rekonstrukce a prodloužení vodovodu Štítary od obcí ČOV Znojmo - PD - rekonstrukce a modernizace Rekonstrukce VDJ Oleksovice Rekonstrukce a prodloužení kanalizace Vranov nad Dyjí 500 Rekonstrukce vodovodu Hluboké Mašůvky 600 SV Loděnice - ÚV + zdroj vody - realizace Celkem Oddíl II Oddíl III. Rekonstrukce vodovodu Loděnice - průtah SV Znojmo rekonstrukce vodovodu ul. Rumunská - Návrší SV Jevišovice - rekce vodovodu v hist. Centru Jevišovice - PD 250 SV Znojmo - rek. Vodovodu ul. Pražská DN200 (bezvýkop) Rekonstrukce přivaděče Oleksovice - z ÚV do VDJ Rekonstrukce výtlaku Vranov nad Dyjí Rekonstrukce vodovodu Našiměřice 800 Rekonstrukce vodovodu Slovenská 600 Rekonstrukce přivaděče Trnové Pole SV Bohutice - odstranění uranu SV Božice - PD 350 rezerva 505 Celkem Oddíl III Výdaje celkem tis. Kč

5 Rozpočet ZSO VAK Znojemsko na rok příjmy Příjmy ZSO VAK Znojemsko v roce 2016 ti. Kč áje é dota e a půjčky J K, SFŽP, EU 0 příspěvky o í a splátky půjček a úroků příspěvky o í a i vesti e splátky půjček Svazku o e i příspěvek od o í a provoz svazku 620 čerpá í z Fo du o ovy S hvále o Val ou hro adou ZSO VAK Z oje sko d e.. - 0

6 Orga iza e: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, záj ové sdruže í o í ROZPOČET - ROK - ávrh Rozpočtové příj y: Pol ZJ UZ částka Poz á ka , Kč čle ské příspěvky o í v okrese , Kč čle ské příspěvky o í i o okres , Kč úhrady od o í - splátka půjčky SFŽP , Kč protiúčet splá e í půjček , Kč splá e í NFV , Kč i vestič í tra sfery od O í , Kč fi a ová í, Kč Rozpočtové výdaje: Pol ZJ UZ částka Poz á ka , Kč protiúčet splá e í NFV 2310/2321, Kč provoz í položky *) , Kč áklady a výstav u i frastruktury , Kč splá e í půjček od SFŽP ČR, Kč *) provoz í položky: Pol ZJ UZ částka Poz á ka , Kč platy za ěst a ů , Kč platy za ěst a ů , Kč so iál í pojiště í , Kč so iál í pojiště í , Kč zdravot í pojiště í , Kč zdravot í pojiště í , Kč k ihy, uč. po ů ky, tisk , Kč k ihy, uč. po ů ky, tisk , Kč ákup ost. ateriálu , Kč ákup ost. ateriálu , Kč PHM , Kč PHM , Kč služ y pošt , Kč služ y pošt , Kč telefo í služ y , Kč telefo í služ y , Kč služ y a k , Kč ko zult., porade ské a práv í služ , Kč ko zult., porade ské a práv í služ , Kč škole í, vzdělává í , Kč škole í, vzdělává í , Kč zpra ová í dat, i for. te h ol , Kč zpra ová í dat, i for. te h ol , Kč ost. služ y - o ědy za ěst a ů

7 , Kč ost. služ y - o ědy za ěst a ů , Kč estov é , Kč estov é , Kč pohoště í , Kč pohoště í , Kč ost. služ y j , Kč ost. služ y j , Kč kolky , Kč kolky , Kč plat y da í - dál ič í z á ka , Kč plat y da í - dál ič í z á ka, Kč Te to dílčí provoz í rozpočet je součástí rozpočtu a rok a yl s hvále a jed á í předsed- i tva d e.. pod us ese í č...