SCHVÁLENO SPRÁVNÍ RADOU DNE 18. ZÁŘÍ 2008 OBSAH I. ÚVOD II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

Transkript

1 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 1 NA ROK CT/CA-048/CS SCHVÁLENO SPRÁVNÍ RADOU DNE 18. ZÁŘÍ OBSAH I. ÚVOD II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK

2 I. ÚVOD Podle článku 28 finančního nařízení ze dne 22. prosince 2003, použitelného na překladatelské středisko, obsahuje tento opravný rozpočet č. 1/ následující změny. VÝKAZ PŘÍJMŮ a) Podle článku 16 finančního nařízení zapsání částky odpovídající výsledkovému účtu pro 2007 jako příjem za, tedy EUR. b) Změna odhadů rozpočtů agentur založená na jejich nejnovějších požadavcích na překlady. Navýšení objemu u následujících agentur: Počet stran Částka 1010 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Celkem Následkem toho tedy celkový plánovaný počet stran pro rok činí namísto původně předpokládaných stran. c) Snížení ceny za překlady pro ochranné známky a průmyslové vzory na 48 EUR. V rozpočtu na zvýšilo středisko ceny ve srovnání s předchozím rokem o 1,8 %. Jelikož zvýšení ceny pro ochranné známky vycházelo z původní ceny (50,4 EUR) a nikoli z konečné ceny (47 EUR) schválené v opravném rozpočtu č. 2/2007, cena musí být upravena, tak, aby cena rostla přibližně stejně jako pro ostatní agentury Počet stran Cena Částka OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory Celkem d) Vytvoření čtyř nových rozpočtových položek jako účelově nevázané prostředky (p.m.), v závislosti na podpisu nových dohod Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) p.m Fusion for Energy (F4E) p.m Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) p.m Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) p.m. 2

3 VÝKAZ VÝDAJŮ a) Zvýšení rozpočtu hlavy 2 o EUR je dáno výdaji týkajícími se plánu na obnovu po havárii (Disaster Recovery Plan, DRP) a stěhováním do jiných budov (takzvaná budova T ). Položka Částka Poznámky 2040 Zařízení prostor Náklady na instalaci (DRP) 2100 Nákup počítačového vybavení a softwaru, práce na něm a jeho údržba a správa Náklady na vybavení (DRP) 2353 Interní stěhování zaměstnanců Stěhování správního oddělení a části oddělení IT Celkem b) Zvýšení finančních prostředků střediska v rámci výdajů v bodu 3000, externí překladatelské služby na odhadovaných EUR v souvislosti se zvýšením objemu překladů. c) Podle čl. 59 odst. 2 finančního nařízení a článku 58 nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla finančního nařízení, nesmí být částka stálého fondu předběžného financování nižší než čtyři dvanáctiny prostředků pro. Proto by tento opravný rozpočet měl zajistit, aby zůstatek stálého fondu předběžného financování byl EUR. d) Zvýšení rezervy pro příspěvky zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství na EUR, což je souhrn rezerv pro roky 2000 až Než bude s konečnou platností vyřešena tato otázka bude středisko tímto způsobem muset vytvořit rozpočtovou rezervu pro případné platby až do roku. Rok Částka , , , , , , , ,86 Total ,41 3

4 II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED Položka Konečný rozpočet na rozpočtový rok Opravný rozpočet (1) na rozpočtový rok Původní rozpočet na rozpočtový rok PŘÍJMY 1 PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ DOTACE OD KOMISE p.m. p.m. 3 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE OSTATNÍ PŘÍJMY PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM CELKOVÝ SOUČET VÝDAJE 1 ZAMĚSTNANCI BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE PROVOZNÍ VÝDAJE REZERVY CELKOVÝ SOUČET

5 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečný rozpočet na Opravný rozpočet (1) na Původní rozpočet na 1 PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 1 0 PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ Platby od agentur, úřadů, orgánů a institucí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- OSHA) Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory Odrůdový úřad Společenství (CPVO) Evropský policejní úřad (EUROPOL) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) celkem Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Evropská agentura pro obnovu (EAR) p.m. p.m Evropská investiční banka p.m. p.m. 5

6 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/

7 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečný rozpočet na Opravný rozpočet (1) na Původní rozpočet na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Eurojust Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Evropská agentura pro železnice (ERA) celkem Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) p.m. p.m Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI) Evropská policejní akademie p.m. p.m Výkonná agentura pro program veřejného zdraví (PHEA) Úřad pro dohled nad evropským GNSS (GSA) p.m. p.m Evropská obranná agentura (EDA) p.m. p.m Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) celkem Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) p.m. 7

8 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky

9 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečný rozpočet na Opravný rozpočet (1) na Původní rozpočet na Fusion for energy (F4E) p.m Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) p.m Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA) p.m. 2 DOTACE OD KOMISE celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA CELKEM celkem DOTACE OD KOMISE Dotace od Komise Dotace od Komise p.m. p.m. p.m. KAPITOLA CELKEM p.m. p.m. p.m. 2 - celkem p.m. p.m. p.m. 3 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 3 0 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Interinstitucionální spolupráce Evropská komise generální ředitelství Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI) p.m. p.m Řízení interinstitucionálních projektů Evropský parlament p.m. p.m Rada Evropské unie p.m. p.m Evropský účetní dvůr

10 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/ Ustanovení čl. 10 odst. 2 písm b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/

11 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečný rozpočet na Opravný rozpočet (1) na Původní rozpočet na Výbor regionů Evropské unie p.m. p.m Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství p.m. p.m Soudní dvůr Evropských společenství p.m. p.m Příspěvek na programy Společentsví p.m. p.m celkem p.m Evropská centrální banka Evropský veřejný ochránce práv OSTATNÍ PŘÍJMY celkem p.m KAPITOLA CELKEM p.m celkem p.m OSTATNÍ PŘÍJMY Bankovní úroky Bankovní úroky Různé úhrady celkem p.m Různé úhrady p.m. p.m celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA CELKEM p.m celkem p.m PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU 11

12 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Příjem vyplývající z účasti střediska na programech Společenství Tento článek pokrývá úroky, které budou středisku připsány na jeho bankovních účtech Tento článek se týká různých úhrad (soukromé telefonní hovory atd.)

13 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečný rozpočet na Opravný rozpočet (1) na Původní rozpočet na 5 0 PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU Přebytek z předchozího ho roku Přebytek z předchozího ho roku p.m. 6 ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM celkem p.m. KAPITOLA CELKEM p.m. 5 - celkem p.m. 6 0 ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM Úhrady zákazníkům Úhrady zákazníkům p.m. p.m. p.m celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA CELKEM p.m. p.m. p.m. 6 - celkem p.m. p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET

14 III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Přebytek z předchozího ho roku. 16 finančního nařízení střediska ze dne 22. prosince Úhrady zůstatku výsledkového účtu z předchozího ho roku. 14

15 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 1 ZAMĚSTNANCI 11 ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM PRACOVNÍM POMĚRU 110 Zaměstnanci v aktivním pracovním poměru 1100 Základní platy Rodinné přídavky Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí Asistenční příspěvky celkem p.m Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci 1110 Pomocní zaměstnanci Pomocní tlumočníci p.m. p.m Místní zaměstnanci p.m. p.m Stážisté

16 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66. Tato položka je určena k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na vzdělání vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku vypláceného úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie AST, kteří pracují jako stenotypisté, písaři, obsluha dálnopisu, sazeči, řídící sekretářky nebo vedoucí sekretářky a kteří na tento příspěvek měli nárok v měsíci před 1. květnem Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení vyplácených pomocným zaměstnancům Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka bude využita pouze tehdy, pokud Společný tlumočnický a konferenční servis (SCIC) nebude moci překladatelskému středisku poskytnout požadované lidské zdroje, zejména při příležitosti zasedání správní rady Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení vyplácených místním zaměstnancům Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se stážistů. 16

17 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 1115 Smluvní zaměstnanci Odborné vzdělávání zaměstnanců celkem p.m Odborné vzdělávání zaměstnanců Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení celkem p.m Pojištěni pro případ nemoci Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu Pojištění pro případ ztráty zaměstnání Vznik nebo zachování nároků na důchod p.m. p.m Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství p.m. p.m. 114 Různé příspěvky a dávky celkem p.m Příspěvky a dávky při narození dítěte a v případě úmrtí

18 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky 1115 Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a a hlava IV tohoto předpisu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24a tohoto předpisu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu. Právní předpisy týkající se pojištění pro případ nemoci úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu). Příspěvek zaměstnanců činí 1,7 % základního platu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu (0,77 % základního platu). K takto vypočteným finančním prostředkům se připočítají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí výdajů, na něž se pojištění nevztahuje (článek 73 služebního řádu) Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a tohoto předpisu. Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání. Použitá sazba: 0,81 % ze základního platu Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem ve prospěch úředníků a dočasných zaměstnanců za účelem zajištění vzniku nebo zachování nároků na důchod v zemi jejich původu Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem v rámci příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí: příspěvku při narození dítěte, vpřípadě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, a nákladů spojených s přepravou jeho ostatků do místa původu. 18

19 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 1141 Roční cestovní výdaje Pevný služební příspěvek p.m. p.m. 115 Přesčasy celkem p.m Přesčasy p.m. p.m. 117 Doplňkové služby celkem p.m. p.m. p.m Externí tlumočníci a konferenční technici p.m. p.m Zaměstnanci agentury celkem p.m Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s přeložením zaměstnanců 1180 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru Cestovní výdaje

20 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky 1141 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance, kterým v souvislosti s plněním služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a přílohy VI tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a ostatními zaměstnanci kategorie AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanovenými předpisy Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení zajistit Komise. Kromě honorářů tato položka zahrnuje také příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti úrazům a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě výkonu zaměstnání Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články a článek 33 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a ostatních zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků) v souvislosti s nástupem do pracovního poměru nebo s jeho ukončením. 20

21 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 1182 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování Náklady na stěhování Dočasné denní příspěvky Úpravy platů a dodatky k odměnám celkem p.m Úpravy platů celkem p.m KAPITOLA 11 - CELKEM p.m SLUŽEBNÍ CESTY 130 Služební cesty 1300 Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje celkem p.m KAPITOLA 13 - CELKEM p.m SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 140 Sociální a zdravotnická infrastruktura 1400 Restaurace a jídelny

22 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky 1182 Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru nebo při jeho definitivním ukončení Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do pracovního poměru, přeložení na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení pracovního poměru Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí denních příspěvků náležejících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru (včetně přeložení) Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i nákladů spojených s přesčasy Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků na služební cesty a vedlejších nebo mimořádných výdajů souvisejících se služebními cestami zaměstnanců střediska v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zejména nákladů souvisejících se smlouvami na údržbu zařízení, dodání zařízení atd. 22

23 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 141 Lékařská služba Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky celkem p.m Lékařská služba Ostatní výdaje celkem p.m Ostatní výdaje Společenské styky celkem p.m KAPITOLA 14 - CELKEM p.m MOBILITA 152 Mobilita 1520 Výměny zaměstnanců p.m. p.m Úředníci střediska dočasně přidělení do institucí státní správy, mezinárodních organizací nebo institucí či podniků veřejného sektoru. p.m. p.m celkem p.m. p.m. KAPITOLA 15 - CELKEM p.m. p.m. p.m. 16 SOCIÁLNÍ PÉČE 160 Sociální péče 1600 Příspěvky pro zvláštní pomoc p.m. p.m. 162 Ostatní výdaje celkem p.m. p.m. p.m Ostatní výdaje p.m. p.m celkem p.m. p.m. p.m. 23

24 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto předpisu Příspěvky na Výbor pro sociální činnost Tato položka je určena k podpoře a finančnímu zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, k pokrytí ostatních výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním akcí pro zaměstnance Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků a dočasných zaměstnanců střediska do národních nebo mezinárodních institucí Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s dočasným vysláním či přidělením úředníků a dočasných zaměstnanců střediska do národních nebo mezinárodních institucí Tato položka je určena k pokrytí peněžité pomoci, která může být poskytnuta zaměstnanci, bývalému zaměstnanci nebo pozůstalým po zemřelém zaměstnanci, kteří se nacházejí v obtížné situaci Tato položka je určena k pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů. 24

25 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 163 Středisko péče o děti předškolního věku 1630 Středisko péče o děti předškolního věku Doplňková pomoc zdravotně postiženým celkem p.m Doplňková pomoc zdravotně postiženým celkem p.m KAPITOLA 16 - CELKEM p.m POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE 170 Pohoštění a reprezentace 1700 Výdaje na pohoštění a reprezentaci celkem p.m KAPITOLA 17 - CELKEM p.m DŮCHODY 190 Důchody 1900 Důchody a odchodné p.m. p.m. p.m celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 19 - CELKEM p.m. p.m. p.m. 2 BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 1 - celkem p.m INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 200 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 2000 Pronájem budov a související náklady

26 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Tato položka je určena k pokrytí finanční účasti střediska na péči oděti zaměstnanců střediska v jeslích, které nejsou spravovány Komisí Tato položka umožňuje provést platby zdravotně postiženým zaměstnancům v aktivním pracovním poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku zdravotního postižení a jsou doloženy příslušnou dokumentací Tato položka je určena k pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci, jakož i na různé recepce Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odchodného Tato položka je určena k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části a za parkoviště používané překladatelským střediskem. 26

27 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky celkem p.m Pojištění p.m Pojištění celkem p.m Voda, plyn, elektřina a topení p.m Voda, plyn, elektřina a topení p.m. p.m. p.m celkem p.m. p.m. p.m. 203 Úklid a údržba p.m Úklid a údržba celkem p.m Zařízení prostor p.m Zařízení prostor celkem Zabezpečení a ostraha budov p.m Zabezpečení a ostraha budov celkem p.m Nabytí nemovitostí p.m Nabytí nemovitostí p.m. p.m. p.m celkem p.m. p.m. p.m. 208 Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu budov p.m Předběžné výdaje na nabytí nebo výstavbu budov

28 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného za budovy nebo jejich části používané střediskem Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů Tato položka je určena k pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na zabezpečení budov, zejména v souvislosti se smlouvami o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek Tato položka je určena k pokrytí případné koupě budovy pro sídlo střediska Tato položka je určena k pokrytí nákladů na odborné posudky v oblasti nemovitostí. 28

29 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky celkem p.m Ostatní výdaje p.m Ostatní výdaje p.m. p.m. p.m. 21 ZPRACOVÁNÍ DAT celkem p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 20 - CELKEM Zpracování dat 2100 Nákup počítačového vybavení a softwaru, práce na něm a jeho údržba a správa celkem Služby poskytované IT zaměstnanci 2120 Externí služby v oblasti používání, zavádění a údržby softwaru a systémů MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY celkem p.m KAPITOLA 21 - CELKEM Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení 2200 Pořizování nového vybavení Obměna p.m. p.m Pronájem Údržba, používání a opravy Elektronické kancelářské zařízení celkem p.m

30 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), poplatky za údržbu, obecní daně a pomocné výdaje Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, vývoj softwaru, údržbu počítačového vybavení a softwarových balíčků / softwaru, různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí pracovníky v oblasti počítačů (operátory, správce, systémové inženýry atd.) Tato položka je určena k pokrytí pořizování nového vybavení a zařízení (např. kopírek, faxů, skenerů atd.) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty Nákup vybavení a zařízení v rámci této položky je podmíněn vyřazením (podle stanovených postupů) vybavení a zařízení, které má nahradit Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem faxů, kopírek a různého technického vybavení Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení a zařízení Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných výdajů v souvislosti s automatizací kancelářských prací. 30

31 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 221 Nábytek 2210 Pořizování nového nábytku Obměna p.m. p.m Údržba, používání a opravy celkem p.m Dopravní prostředky 2230 Pořizování nových dopravních prostředků p.m. p.m Pronájem dopravních prostředků Údržba, používání a opravy dopravních prostředků Výdaje na dokumentaci a knihovnu celkem p.m Knihovní fond, nákup knih Speciální zařízení knihovny, dokumentační a reprografická zařízení p.m. p.m Předplatné novin a časopisů Slovníky pro překladatele Vazba a údržba knih z knihovny p.m. p.m celkem p.m KAPITOLA 22 - CELKEM p.m BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE p.m. 230 Kancelářské potřeby p.m Kancelářské potřeby celkem p.m Poplatky za finanční služby 31

32 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nábytku Tato položka je určena k pokrytí nákladů na obměnu nábytku Tato položka je určena k pokrytí nákladů na opravy a údržbu nábytku Tato položka je určena k pokrytí nákupu služebního vozidla pro potřeby střediska Tato položka je určena k pokrytí dlouhodobého pronájmu služebního vozidla a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k uspokojení nepředvídaných potřeb Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy Tato položka je určena k pokrytí nákupů knih, dokumentů a dalších publikací Tato položka je určena k pokrytí nákladů na speciální vybavení a zařízení knihovny Tato položka je určena k pokrytí nákladů na předplatné novin a časopisů pro potřeby střediska Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup slovníků Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a další práce nutné k údržbě knih a časopisů Tato položka je určena k nákupu papíru a kancelářských potřeb

33 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 2320 Bankovní poplatky Kurzové ztráty p.m. p.m. 233 Soudní náklady p.m celkem p.m Soudní náklady Náhrada škody p.m celkem p.m Náhrada škody p.m. p.m. p.m. 235 Ostatní provozní výdaje celkem p.m. p.m. p.m Různá pojištění Různé výdaje na interní schůze Interní stěhování zaměstnanců Ostatní výdaje Interinstitucionální služby celkem Překladatelské služby poskytované Komisí Tlumočení Správní služby poskytované Komisí

34 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky 2320 Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právních zástupců či jiných odborníků Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost) Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících s pořádáním interních schůzí Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy Tato položka je určena k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka Tato položka je určena k pokrytí překladatelských služeb, včetně přepisování, poskytovaných Komisí překladatelskému středisku Tato položka je určena k pokrytí tlumočnických služeb fakturovaných středisku, zejména institucemi Společenství nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení střediska. Tato položka je určena k pokrytí správních služeb poskytovaných Komisí středisku. 34

35 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 2393 Publikace Šíření informací celkem p.m KAPITOLA 23 - CELKEM POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 240 Poštovné 2400 Poštovné a doručné celkem p.m Telekomunikační poplatky 2410 Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize předplatné a telekomunikační poplatky celkem p.m KAPITOLA 24 - CELKEM p.m VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ 250 Výdaje na zasedání 2500 Zasedání obecně celkem p.m Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich 2550 Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich celkem p.m KAPITOLA 25 - CELKEM p.m

36 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky 2393 Tato položka je určena především k pokrytí výdajů na zveřejnění rozpočtu střediska a na ostatní komunikační a propagační činnost Tato položka je určena k pokrytí veškerých výdajů souvisejících s "šířením informací", zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, prospekty, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům Tato položka je určena k pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference, přenos dat a výdajů na telekomunikační zařízení Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků, vedlejších výdajů a dalších oficiálních nákladů odborníků a dalších osob, zejména členů správní rady a interinstitucionálních výborů pozvaných na zasedání a semináře či jednání komisí a pracovních skupin. Pokrývá rovněž náklady spojené s organizováním těchto jednání, pokud nejsou pokryty stávající infrastrukturou Tato položka je určena k pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na nich. 36

37 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky 27 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ 270 Specializované konzultace, studie a průzkumy 2700 Specializované konzultace, studie a průzkumy celkem p.m KAPITOLA 27 - CELKEM p.m celkem PROVOZNÍ VÝDAJE 30 EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY 300 Externí překladatelské služby 3000 Externí překladatelské služby celkem VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI KAPITOLA 30 - CELKEM Výdaje na interinstitucionální spolupráci 3100 Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti celkem p.m KAPITOLA 31 - CELKEM p.m celkem REZERVY 100 PŘEDBĚŽNĚ POLOŽKY 1000 Předběžné položky 37

38 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s realizací konzultací, studií a průzkumů, které jsou zadávané externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti administrativy. Patří sem zejména hodnotící zprávy a poplatky za služby externích konzultantů Tato položka je určena k pokrytí výdajů souvisejících se službami externích překladatelů a externě zadávaným přepisováním a vkládáním dat Tato položka je určena k pokrytí výdajů na činnost, o níž rozhodl Interinstitucionální výbor pro překlady a tlumočení (CITI) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti

39 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Položka Rezerva pro příspěvky zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství Konečné prostředky na Opravný rozpočet (1) na Výchozí prostředky Rezerva pro nabývání nemovitostí p.m. p.m Pohotovostní rezerva Rezerva pro stálý fond předběžného financování p.m celkem KAPITOLA CELKEM celkem CELKOVÝ SOUČET

40 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK Poznámky Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. Tato položka je předběžná a nelze ji čerpat, dokud nebude převedena pod bod v souladu s finančním nařízením střediska Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy, která by sloužila jako sídlo střediska. Tato položka je předběžná a nelze ji čerpat, dokud nebude převedena pod bod v souladu s finančním nařízením střediska Pohotovostní rezerva Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování podle článku 59 finančního nařízení střediska. 40

41 Plán pracovních míst překladatelského střediska Příloha 1 PRACOVNÍ MÍSTA Funkční skupiny a platové třídy K Schválená v rámci rozpočtu Schválená v rámci rozpočtu Stálá Dočasná Stálá Dočasná Stálá Dočasná AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD CELKEM AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST CELKEM AST CELKEM Zaměstnanců celkem