ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK 2015

Transkript

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MILOSLAVOV ZA ROK 2015 V Miloslavove, jún

2 OBSAH: A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce B. Rozbor plnenia príjmov C. Rozbor čerpania výdavkov D. Výsledok hospodárenia E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu F. Bilancia aktív a pasív G. Prehľad o stave a vývoji dlhu H. Hospodárenie príspevkových organizácií I. Prehľad o poskytnutých dotáciách J. Podnikateľská činnosť K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov L. Hodnotenie plnenia programov obce M. Záver 2

3 A. Rozpočtové hospodárenie, rozpočet obce V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 583/2004 ) predkladám údaje o rozpočtovom hospodárení obce súhrne spracovaných do záverečného účtu obce. Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia 10 ods. 7 zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.16/2014 na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový nulový a výdavkové finančné operácie boli kryté prebytkom bežného rozpočtu. Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný dvakrát: - Rozpočtovým opatrením č.1/2015, schváleným dňa uznesením č.79 - Rozpočtovým opatrením č.2/2015, schváleným dňa uznesením č.132 Štruktúra rozpočtu na rok 2015 Schválený rozpočet Rozpočtové opatr. 1/2015 Rozpočtové opatr.2/2015 Čerpanie rozp. k Bežné príjmy , , , ,38 Bežné výdavky , , , ,75 Rozdiel , , , ,63 Kapitálové príjmy 0, , , ,00 Kapitálové výdavky , , , ,53 Rozdiel , , , ,47 Finančné operácie príjmové 0, , , ,49 Finančné operácie výdavkové , , , ,31 Rozdiel , , , ,18 B. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozpočet príjmov obce bol splnený vzhľadom na Rozpočtové opatrenie 1/2015 a RO 2/2015 (ďalej len RO 1/2015 a RO 2/2015) na 105 %. Rozbor príjmovej časti rozpočtu - prehľad Rozpočet RO 1/2015 RO 2/2015 Skutočnosť rozpočtu Príjmy celkom , , , ,87 192,64% Bežné príjmy , , , ,38 116,55% Kapitálové príjmy 0, , , ,00 Finančné operácie 0, , , ,49 3

4 Rozbor plnenia príjmov podľa zdrojov - prehľad Zdroj plnenie v % rozpočtu k RO 2/2015 Príjmy celkom , , ,87 225,13% 104,59% Príjmy bežného rozpočtu v Eur 11H Z BSK 0,00 0, , Zo ŠR , , ,00 125,77% 84,91% 71 Granty 0, , ,56 41 Vlastné príjmy , , ,74 107,97% 102,29% Príjmy kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 0, , ,00 71 Granty 0,00 0,00 0,00 43 Predaj pozemkov 6 740,00 0, ,00 41 Vlastné príjmy 0,00 0,00 0,00 Finančné operácie rozpočtu v Eur 131B Z MR 0,00 0,00 0,00 46 Použitie RF 0,00 450,00 430,80 52 Úver 0, , ,60 71 Zostatok z MR 0,00 0,00 0,00 131C Rodinné prídavky 0,00 0,00 0,00 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 11H ( z Bratislavského samosprávneho kraja ) - tabuľka Kód zdroja 11H z BSK na: Príjmy celkom 0,00 0, ,00 Príjmy bežného rozpočtu BSK na MŠ 0,00 0, ,00 Príjmy kapitálového rozpočtu neboli % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 4

5 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 111 ( zo štátneho rozpočtu ) - tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Príjmy celkom , , ,08 148,13% 117,78% Príjmy bežného rozpočtu Na základnú školu , , ,00 133,43% 133,43% Na znevýhodnené deti 0,00 0,00 0,00 Na školský klub 211,20 211, , ,17% 1104,17% Na materskú školu 3 677, , ,00 180,01% 180,01% Na stavebný úrad 1 726, , ,45 105,88% 105,88% Na životné prostredie 195,00 195,00 184,14 94,43% 94,43% Na pozemné komunikácie 50,00 50,00 84,89 169,78% 169,78% Na evidenciu obyvateľstva 612,00 612,00 648,45 105,96% 105,96% Na CO-skladník 0,00 0,00 0,00 Na voľby 0, , ,00 Na cestnú infraštruktúru 0,00 0,00 0,00 Na školské učebnice 0,00 351,93 352,00 Na stravu 0,00 0,00 0,00 V roku 2015 obec prijala zo štátneho rozpočtu príjmy na tieto účely: - na základnú školu - normatívne finančné prostriedky, - na vzdelávacie poukazy, ktoré sú využité na školský klub nenormatívne finančné - prostriedky, - na školské knihy nenormatívne finančné prostriedky - na výchovu a vzdelávanie v materskej škole účelové finančné prostriedky, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, - na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, - na prenesený výkon štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií, - na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, - na voľby 5

6 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71 ( príjmy od subjektov mimo verejnej správy ) - tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od Rozpočet RO 2/2015 Skutočnosť rozpočtu RO 2/2015 Príjmy celkom 360, , , ,43% 135,9% Príjmy bežného rozpočtu Grant na MDD 0, , ,00 100,00% Grant na ZŠ 0,00 0,00 0,00 Grant staň sa občanom 0,00 130,00 130,00 100,00% Grant na Mikuláša 0,00 579,00 0,00 0,00% Grant na chodník MŠ-M 0,00 795,00 795,00 100,00% Grant na ovocie a šťavu 360,00 360,00 248,56 69,04% 69,04% Grant bezúčelový 0, , ,00 100,00% Grant na MŠ+ZŠ 0, , ,00 100,00% Grant na ÚPZ všeobecný 0, , ,00 264,69% Grant na ÚPZ - Miloslava 0,00 0,00 0,00 Grant na Deň obce 0,00 0,00 0,00 Príjmy kapitálového rozpočtu Grant na preložku VN 0 0, ,00 Grant na obec 0 0,00 0,00 Grant na ostrovné osvetl. 0 0,00 0,00 Príjmy finančných operácií Zostatok fin.prostriedkov 0 0 0,00 S kódom zdroja 71 boli v roku 2015 účtované bežné príjmy: - grant na MDD, - grant na ovocie a šťavu pre základnú školu a materskú školu dodávateľ poskytoval zľavu na ovocie a šťavu vo forme grantu, - grant bezúčelový - grant na ÚPZ všeobecný - grant na projekt staň sa občanom - grant na MŠ a ZŠ - grant na chodník v MŠ Miloslava S kódom zdroja 71 boli v roku 2015 účtované kapitálové príjmy: - grant na preložku vysokého napätia Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 43 ( združené investície ) tabuľka Kód zdroja 43 združené rozpočtu investície Príjmy 0, , ,00 celkom Príjmy bežného rozpočtu neboli 0,00 0,00 0,00 RO 2/ ,00% Príjmy kapitálového rozpočtu Predaj pozemkov 0, , ,00 100,00% 6

7 I. Bežné príjmy Prehľad plnenia bežných príjmov : rozpočtu RO 2/2015 Bežné príjmy spolu , , ,38 116,55% 105,97% 1 Daňové príjmy , , ,63 105,70% 101,80% 2 Nedaňové príjmy , , ,22 120,45% 101,25% 3 Granty a transfery , , ,53 160,16% 122,33% 1. Daňové príjmy a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 102% b) Daň z nehnuteľností Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 99 % Z toho: Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške ,94 Eur. c) Daň za psa Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 102% K obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 585,00 Eur. d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty nebola v roku 2015 rozpočtovaná. e) Daň za ubytovanie Daň za ubytovanie v roku 2015 nebola rozpočtovaná. f) Daň za užívanie verejného priestranstva Schválený rozpočet 100 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 404% Daň za užívanie verejného priestranstva sa vyberá od predávajúcich za trhové miesta. 7

8 g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 103% K obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad vo výške 48,70 Eur. Daňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 2/2014 a Výnos z dane z príjmov , , ,00 107,29% 102,18% b Daň z pozemkov , , ,21 107,06% 107,06% b Daň zo stavieb , , ,13 91,72% 91,72% b Daň z bytov 3 500, , ,65 90,85% 90,85% c Daň za psa 6 200, , ,00 101,97% 101,97% d Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 0,00 0,00 e Daň za ubytovanie 0,00 0,00 0,00 f Daň za užívanie verejného priestranstva 100,00 100,00 404,08 404,08% 404,08% g Daň za komunálny odpad , , ,91 102,66% 101,42% h Daň sankčný úrok 0,00 500,00 555,65 Daňové príjmy spolu , , ,63 105,70% 101,80% 2. Nedaňové príjmy a) Dividendy Schválený rozpočet 0 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k b) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 97% Z toho: Prenájom pozemkov Prenájom budov, priestorov a objektov Prenájom strojov, zariadenia, techniky 222 V roku 2015 bolo do položky prenájom pozemkov zahrnutých šesť pozemkov obce a ako siedmy pozemok v súhrne prenájom hrobových miest na cintorínoch. Do prenájmu budov, priestorov a objektov je zahrnutých päť budov vrátane dvoch nájomných domov. Do prenájmu strojov, zariadenia a techniky sú zahrnuté výpožičky riadu, obrusov, stolov a stoličiek. 8

9 c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 125% z toho: správne poplatky poplatky za overenie poplatky za hracie automaty d) Pokuty, penále a sankcie Schválený rozpočet 0 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k z toho: za porušenie predpisov v stavebnom konaní 75 za omeškanie úhrady nájomného 6 e) Poplatky a platby za služby Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 86% z toho: za služby réžia na MŠ, ŠKD, ŠJ stravné f) Úroky z vkladov na účtoch obce Schválený rozpočet 230 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 144% Obec má účty vedené v bankách: Prima banka Slovensko, a.s. a VÚB, a.s. g) Ostatné príjmy Schválený rozpočet 0 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 113% Z toho: z dobropisov vratky príspevkov, dotácií, transferov Na túto položku boli účtované príjmy za energie a telekomunikačných služieb za rok

10 Nedaňové príjmy - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Dividendy 0,00 0,00 0,00 b Príjmy z vlastníctva , , ,45 101% 96,90% c Administratívne poplatky , , ,50 141% 124,72% d Pokuty, penále, sankcie 0,00 0,00 303,00 e Poplatky za služby , , ,98 73% 72,70% f Úroky z vkladov 290,00 290,00 334,83 115% 115,46% g Ostatné 0, , ,47 99,22% spolu , , ,23 99% 92,71% Granty a transfery a) Granty Schválený rozpočet 0 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 136% Z toho: Na MDD Staň sa občanom obce 130 Chodník MŠ Miloslava 795 Grant bezúčelový Na ovocie a šťava MŠ 140 Na ovocie a šťava ZŠ 109 Grant pre MŠ+ZŠ ÚPZ všeobecne V roku 2015 obec získala bežné granty od darcov fyzických a právnických osôb na: Medzinárodný deň detí, na ZŠ, ovocie a šťavu do materskej školy a školy, obce, na ÚPZ. b) Transfery Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 122% Z toho: na základnú školu na vzdelávacie poukazy na materskú školu na stavebný úrad na životné prostredie 192 na pozemné komunikácie 89 na evidenciu obyvateľstva 678 na civilnú obranu 0 na voľby na základnú školu učebnice 352 BSK na MŠ na školskú jedáleň na rodinné prídavky 71 na stravu 33 10

11 Granty a transfery - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Granty 0, , ,56 b Transfery , , ,97 151,23% 121,61% spolu , , ,53 160,16% 122,33% II. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 0 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 104% Z toho: Predaj pozemkov ŠR na stavbu ZŠ ŠR na stavbu MŠ Grant na prekládku VN Kapitálové príjmy - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Zo združ. Inv.prostr. 0,00 0,00 0,00 b Predaj pozemkov 0, , ,00 100,00% c Kapitálové granty 0,00 0, ,00 d Kapitálové transfery 0, , ,00 98,91% spolu 0, , ,00 104,22% III. Finančné operácie príjmové Schválený rozpočet 0 RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k splnené na 99% 11

12 Finančné operácie príjmové prehľad rozpočtu RO 2/2014 a Príjem minulých rokov 0, , ,09 Prevod prostriedkov z RF-zapojenie do 0,00 450,00 430,80 b rozpočtu Bankový úver 0, , ,60 spolu 0, , ,49 (MR = minulý/é rok/y, UZP = územný plán zón, RF = rezervný fond) C. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Výdavky celkom boli čerpané vzhľadom na RO 1/2015 a RO 2/2015 na 95 %. Rozbor výdavkovej časti rozpočtu - prehľad rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom , , ,59 137,27% 74,52% 1 Bežné výdavky , , ,75 105,55% 95,43% 2 Kapitálové výdavky , , , % 45,50% 3 Finančné operácie , , ,31 96,39% 96,39% Rozbor čerpania výdavkov podľa zdrojov: Zdroj rozpočtu RO 1/2015 Výdavky celkom , , ,59 137,27% 74,52% Výdavky bežného rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR , , ,80 127,38% 83,04% 71 Z grantov 0,00 0, ,56 11H Z BSK 0,00 0, ,00 131C Z UPSV rodinné pr. 0,00 0,00 0,00 46 Z vl.zdrojov-rf 0,00 0, ,94 41 Z vl. zdrojov , , ,50 96,76% 93,54% Výdavky kapitálového rozpočtu v Eur 111 Zo ŠR 0, ,00 0,00 131D Z grantov 0,00 0,00 0,00 71 Z grantov 0,00 0,00 0,00 43 Z vl. zdrojov 0, , ,93 27,30% 52 Úver 0, , ,60 100,00% 46 Z vl.zdrojov-rf 0,00 0,00 0,00 41 Z vl. zdrojov , , ,00 6% 11% Finančné operácie rozpočtu v Eur 41 Z vl.zdrojov , , ,31 96,39% 96,39% 46 Z vl.zdrojov RF 0 0 0,00 12

13 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 111 ( štátny rozpočet )-tabuľka Kód zdroja 111 Zo ŠR na: % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom , , ,80 127,38% 44,15% Výdavky bežného rozpočtu Na základnú školu , , ,50 117,07% 77,85% Na znevýhodnené deti 0,00 0,00 0,00 Na školský klub 0, , ,00 Na materskú školu 0, , ,00 Na SSÚ v tom: 0,00 0, ,25 Na stavebný úrad 0,00 0, ,22 Na životné prostredie 0,00 0,00 192,30 Na pozemné komunikácie 0,00 0,00 88,73 Na OcÚ v tom: 0,00 0, ,05 Na evidenciu obyvateľstva 0,00 0,00 677,82 Na CO-skladník 0,00 0,00 0,00 Na voľby 0,00 0, ,00 Na rodinné prídavky 0,00 0,00 70,56 Na školské učebnice 0,00 0,00 352,00 Na stravu 0,00 0,00 33,16 Výnosy z dotácie 0,00 0,00 138,51 Výdavky kapitálového rozpočtu ZŠ prístavba z grantu 0 0,00 0 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 131C- nevyčerpané príjmy 2015 tabuľka Kód zdroja 131C z nevyčerpaných príjmov Výdavky celkom 0,00 0,00 0,00 Výdavky bežného rozpočtu Nevyčerpané rodinné prídavky 0,00 0,00 0,00 % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71- ( subjekty mimo verejnú správu ) tabuľka Kód zdroja 71 subjektov mimo VS od Rozpočet RO 2/2015 Skutočnosť % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom 0,00 0, ,56 Rozbor plnenia príjmov so zdrojom 71-tabuľka Z grantu na MDD 0,00 0, ,00 Z grantu MDŽ 0,00 0,00 0,00 Z grantu - na MŠ 0,00 0,00 795,00 Z gratu RSC vybavenie gran 0,00 0,00 0,00 Z grantu na Deň obce 0,00 0,00 0,00 Z grantu na ovocie a šťavu 0,00 0,00 248,56 Výdavky kapitálového rozpočtu výstavba nového vedenia 0,00 0,00 0,00 13

14 Rozbor plnenia výdavkov so zdrojom 43 - (kapitálové výdavky) tabuľka Kód zdroja % plnenia k rozpočtu RO 2/2015 Výdavky celkom , , ,93 270% 27% Výdavky bežného rozpočtu neboli 0,00 0,00 0,00 Výdavky kapitálového rozpočtu Výpočtová technika 0, , ,00 100% OcÚ prístavba 232,66 0, , % ŠJ digestor 0,00 0, ,38 MŠ prístavba , , ,62 33% 33,31% ZŠ rozhlas 0, , ,80 100% ZŠ realizácia stavieb , , ,87 11% 11% ZŠ prístavba 0, , ,50 100% Konvektomat 0,00 0, ,00 Panvica 0,00 0, ,14 I. Bežné výdavky a) Mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 99% b) Poistné do ZP a SP Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 97% c) Tovary a služby Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 91% Na tovary a služby sa účtuje celá réžia obce, nákup materiálu, nákup drobného majetku, úhrady služieb. d) Bežné transfery poskytnuté Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 111% Z toho: referendum 865 ZŠ členské príspevky 50 Jednote dôchodcov členské príspevky na zlatú svadbu 105 na sociálny taxík športovým združeniam príspevok Ružovej záhrade 9 576

15 e) Splácanie úrokov úverov Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 71% Z toho: úroky ŠFRB ND - Miloslavov úroky ŠFRB ND - Alžbetin Dvor úroky Prima Banka - MŠ úroky VÚB ZŠ Bežné výdavky - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Mzdy , , ,20 101,36% 99,10% b Poistné , , ,42 99,21% 97,41% c Tovary a služby , , ,63 114,43% 90,83% d Transfery , , ,61 159,72% 110,91% e Splácanie úrokov , , ,89 70,98% 70,98% spolu , , ,75 105,55% 95,43% II. Kapitálové výdavky Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 46% Z toho: OcÚ prístavba MŠ prístavba ZŠ rozhlas, vrátnik príprava projektovej dokumentácie ZŠ prístavba ZŠ prístavba z grantu ZŠ prístavba z úveru ZŠ realizácia stavby ŠJ konvektomat ŠJ panvica nákup pozemkov 2 nákup výpočtovej techniky

16 Kapitálové výdavky - prehľad a nákup pozemkov 0,00 5,00 2,00 b nákup výpočtovej techniky 0, , ,00 c nákup strojov, prístr. 0,00 0,00 0,00 nákup automobilu , ,00 0,00 nákup kosačky ,00 0,00 0,00 d Technické zhodnotenie 0,00 0,00 0,00 e Prípr.a projekt.práce 0, , ,00 f prístavba OcÚ 0,00 232, ,00 MŠ prístavba 0, , ,62 MŠ prístavba z grantu 0, ,00 0,00 ZŠ rozhlas, vrátnik 0, , ,80 ZŠ realizácia nových stavieb 0, , ,87 ZŠ prístavba 0, , ,50 ZŠ prístavba z úveru 0, , ,60 ZŠ prístravba z grantu 0, , ,00 ŠJ konvektomat 0,00 0, ,00 ŠJ panvica 0,00 0, ,14 spolu , , ,53 rozpočtu RO 2/

17 Finančné operácie výdavkové Schválený rozpočet RO 1/ RO 2/ Skutočnosť k čerpané na 96% Z toho: splácanie istiny do ŠFRB ND - M splácanie istiny do ŠFRB ND - AD splácanie istiny do Prima banky MŠ splácanie istiny do VÚB ZŠ Obec od roku 2004 spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v časti Miloslavov. Od roku 2005 obec spláca dlhodobý úver, ktorý si zobrala od ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v časti Alžbetin Dvor. Od roku 2010 obec spláca úver od Prima banky, ktorý si zobrala na výstavbu a rekonštrukciu materskej školy v Miloslavove. Od roku 2013 spláca obec úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore. Od roku 2015 spláca obec úver od VÚB banky, ktorý si zobrala na prístavbu základnej školy v Alžbetinom Dvore na druhú etapu. Finančné operácie výdavkové - prehľad rozpočtu RO 2/2015 a Splácanie istín úverov , , ,31 96,39% 96,39% Rozbor čerpania výdavkov podľa programov D. Výsledok hospodárenia Výsledok hospodárenia za rok 2015 D. 1. Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. názov položky suma v Eur bežné príjmy obce ,38 bežné výdavky obce ,75 prebytok bežného rozpočtu ,63 kapitálové príjmy obce ,00 kapitálové výdavky obce ,53 prebytok kapitálového rozpočtu ,47 prebytok rozpočtu celkom ,10 17

18 Výsledok hospodárenia obce za rok 2015 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. je prebytok rozpočtu v sume ,10 Eur. Z vykázaného prebytku rozpočtu sa podľa 10 ods. 7 zákona 583/2004 ešte kryli splátky istiny úverov vo výške ,31 Eur. D. 2. Výsledok hospodárenia na účely tvorby peňažných fondov V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky a kapitálové výdavky v sume ,35 Eur. Normatív zo ŠR na ZŠ ,50 Eur Grant zo ŠR na ZŠ výstavba ,00 Eur Grant zo ŠR na MŠ prístavba ,00 Eur Grant na preložku VN od ZSE ,00 Eur Granty od občanov ,00 Eur Zádržné Fagus ,01 Eur Za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov 1 465,00 Eur Fond opráv nájomné domy za rok ,00 Eur Zábezpeka Verona 600,00 Eur Výnosy z grantov zo ŠR 285,78 Eur Financie školskej jedálne 2 958,06 Eur Na základe toho výsledok hospodárenia obce na účely tvorby peňažných fondov je schodok rozpočtu v sume ,56 Eur. D. 3. Zostatok príjmových finančných operácií Tento schodok rozpočtu bol v priebehu roka v súlade s 16 ods. 8 zákona 583/2004 krytý návratnými zdrojmi financovania vo výške ,60 Eur, účelovo učenými finančnými prostriedkami z roku 2014 v sume ,09 Eur a prevodom finančných prostriedkov z RF v sume 430,80 Eur. čo je spolu ,49 Eur. Na základe toho zostatok príjmových finančných operácii k bol ,07 Eur. 18

19 Rekapitulácia HV v súvislosti so zdrojmi financií v celých Eur Rozpočet Príjmy Výdavky VH Bežný zdroj: 41 vlastný RF zo ŠR cudzí H z BSK E Kapitálový zdroj:41+43 vlastný RF zo ŠR cudzí z úveru E z MR schodok -/prebytok Finančné operácie zdroj: 41 vlastný cudzí E z MR úver RF+FO zostatok finančných prostriedkov E. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu Sociálny fond PS k ,95 Prírastky - povinný a ďalší prídel 5 423,12 Úbytky - závodné stravovanie a stravné lístky 4 266,00 Úbytky na odchodné 100,00 KS k ,07 Rezervný fond PS k ,56 Prírastky - z prebytku hospod. 0,00 Úbytky - čerpanie 0,00 KS k ,56 19

20 F. Bilancia aktív a pasív k v celých Eur AKTÍVA Číslo riadku Názov PS k KZ k Majetok spolu , , Neobežný majetok spolu , ,66 z toho: 003 Dlhodobý nehmotný majetok , , Dlhodobý hmotný majetok , , Dlhodobý finančný majetok , , Obežný majetok spolu , ,99 z toho: 034 Zásoby 856,47 951, Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0, Dlhodobé pohľadávky 0,00 0, Krátkodobé pohľadávky , , Finančné účty , , Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod. 0,00 0, Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd. 0,00 0, Časové rozlíšenie 2 381, ,08 PASÍVA Číslo riadku Názov PS k KZ k Vlastné imanie a záväzky , , Vlastné imanie , ,20 z toho: 117 Oceňovacie rozdiely 0,00 0, Fondy 0,00 0, Výsledok hospodárenia , , Záväzky , ,58 z toho: 127 Rezervy 907,00 907, Zúčtovanie medzi subjektami VS , , Dlhodobé záväzky , , Krátkodobé záväzky , , Bankové úvery a výpomoci , , Časové rozlíšenie , ,95 20

21 G. Prehľad o stave vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: o voči bankám o voči ŠFRB o voči dodávateľom o voči zamestnancom o voči SP a ZP o voči daňovému úradu o voči nájomníkom v nájomných bytoch Prehľad o prijatých úveroch a ich splácaní Rok Výška prijatého Zostatok úveru Splatený úrok Splatený úrok Splatený Splatnosť poskytnutia úveru k za minulé roky za 2015 úrok celkom , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , spolu , , , , ,64 Splácanie úverov zo ŠFRB z rokov 2004 a 2005 je kryté príjmom z nájomného od užívateľov nájomných bytov, a preto sa v zmysle rozpočtových pravidiel nepočíta do dlhu obce. Popis zabezpečenia úverov Predmet úveru zo ŠFRB ND-M 4 b.j. ND-AD 6 b.j. Predmet bankového úveru Suma úveru Číslo zmluvy úveru Zabezpečenie vystavené na rad MŠ-Miloslavov ,00 EUR 10/020/10 ZŠ Miloslavov Suma úveru Číslo zmluvy úveru Záložné právo v Záložné právo na: prospech: ,00 SK 108/117/2004 ŠFRB ND-M 4 b.j ,90 EUR /Z MV a RR SR ND-M 4 b.j ,00 SK 108/1192/2005 ŠFRB ND-AD 6 b.j ,70 EUR 0314-PRB-2005/Z MV a RR SR ND-AD 6 b.j ,60 EUR 583/2013/UZ vista zmenka č.10/020/10 Záložné právo Prima banka Slovensko a.s. Všeobecná úverová banka a.s. H. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec Miloslavov nemá zriadené príspevkové organizácie 21

22 I. Prehľad o poskytnutých dotáciách Obec v roku 2015 poskytla tri dotácie v súlade so VZN č.3/2009 o poskytovaní dotácií. Žiadateľ dotácie -bežné výdavky -kapitálové výdavky Športový klub Miloslavov -bežné výdavky Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.2-stĺ.3) , J. Podnikateľská činnosť Obec Miloslavov nevykonáva podnikateľskú činnosť. K. Finančné usporiadanie finančných vzťahov podľa 16 ods. 2 zákona 583/2004 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Krajský školský úrad Účel -bežné výdavky BV -kapitálové výdavky KV Základná škola -BV Materská škola -BV Vzdelávacie poukazy -BV Znevýhodnené prostr. -BV Suma poskytnutých finančných prostriedkov , , ,00 0,00 Suma použitých finančných prostriedkov , , ,00 00,00 Rozdiel (stĺ.3- stĺ.4) ,09 0,00 0,00 0,00 Krajský stavebný úrad Stavebný úrad -BV 1 827, ,45 0,00 Krajský úrad život. prostr. Životné prostredie -BV 184,14 184,14 0,00 Krajský úrad pre CD a PK Doprava, komunikácie -BV 84,89 84,89 0,00 Obvodný úrad Senec REGOP -BV CO -BV 648,45 0,00 648,45 0,00 0,00 0,00 Ministerstvo financií SR Voľby prezident,komunálne,ep 5 193, ,00 850,19 L. Hodnotenie plnenia programov obce Príloha č.1 Záverečného účtu: Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Miloslavov k

23 M. Záver Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2015 navrhujem celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad. Vypracovala: Hana Pokorná, ekonomické oddelenie Predkladá: Milan Baďanský, starosta obce Návrh uznesenia: 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: - Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad, 2. Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje: - financovanie schodku rozpočtu v priebehu roka z návratných zdrojov financovania a z účelovo viazaných finančných prostriedkov z roku 2015, 2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2015, Vyvesené: Schválené: uznesením č. 95/2016 dňa