MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s návrhem na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 26/13 33/13 a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí d) jiné usnesení Ing. Vojtěch Bubník místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků

2 Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 26/13 33/13 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 26/13 Kapitola 72 Životní prostředí v tis. Kč Separace odpadu - svoz, vlastní třídění Podzemní kontejnery - investiční příspěvek Městské služby s.r.o. 6 Odbor životního prostředí touto změnou navrhuje přesun finančních prostředků v částce 6 tis. Kč z neinvestiční položky separace odpadu na investiční položku podzemních kontejnerů. Důvodem k tomuto návrhu je pozitivně se vyvíjející cena za prodej tříděného papíru, v jejímž důsledku došlo v prvním pololetí tohoto roku k úspoře platby za separaci odpadu. Tyto uspořené finanční prostředky odbor navrhuje převést na budování stanoviště podzemních kontejnerů v lokalitě Husova parku, a to formou příspěvku na realizaci této akce Městským službám Písek s. r. o. RO č. 27/13 Kapitola 71 Doprava v tis. Kč Opravy komunikací nad rámec běžné údržby Plošná obnova krytu komunikací Městské služby - správa městských komunikací - opravy a údržba 1 Odbor dopravy tímto návrhem žádá o navýšení položky výdajů u správy městských komunikací prováděné Městskými službami Písek s. r. o. o částku ve výši 1 mil. Kč, a to převedením finančních prostředků z položek oprav komunikací nad rámec běžné údržby v částce 5 tis. Kč a plošné obnovy krytu komunikací rovněž v částce 5 tis. Kč. Důvodem k tomuto návrhu je uzavřený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Písek a Městskými službami Písek s. r. o., který byl schválen radou města dne RO č. 28/13 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova v tis. Kč Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP -3 ZŠ E. Beneše a MŠ Písek Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ 15 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek Vstupní objekt - šatny ZŠ včetně tepelných rozvodů a technologií 15 ZŠ T. Šobra a MŠ Písek Výměna oken, dveří a zateplení včetně doprovodných akcí 12. MŠ Oprava nákladního výtahu 12. MŠ, Šobrova Oprava maleb 12. MŠ, Šobrova Zabezpečovací zařízení a videotelefon 12. MŠ, Šobrova ZŠ J. Husa a MŠ Písek Výměna oken 13. MŠ, Přátelství Obnova nábytku 8. MŠ Zeyerova a 13. MŠ Přátelství Oprava vstupního schodiště ZŠ, Zeyerova 6 stránka 2 (celkem 5)

3 Kapitola školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje tyto přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu: ZŠ E. Beneše Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ vč. inženýrské činnosti - přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 15 tis. Kč na posílení financování investiční akce Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ včetně inženýrské činnosti. ZŠ T. G. Masaryka Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií - přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 15 tis. Kč na posílení financování investiční akce Vstupní objekt - šatny ZŠ včetně tepelných rozvodů a technologií. ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - vzhledem k tomu, že došlo k úspoře v rozpočtu akce Výměna oken, dveří a zateplení včetně doprovodných akcí na 12. mateřské škole, Šobrova 194, je požadován přesun finančních prostředků na tyto akce, které by v dalších letech bylo nutné provést: - oprava nákladního výtahu na 12. mateřské škole, Šobrova 194 ve výši 95 tis. Kč, - oprava maleb na 12. mateřské škole, Šobrova 194 ve výši 98 tis. Kč a - zabezpečovací zařízení a videotelefon na 12. mateřské škole, Šobrova 194 ve výši 6 tis. Kč. ZŠ J. Husa a MŠ Písek - částka vysoutěžená ve výběrovém řízení na akci Výměna oken 13. mateřské školy, Přátelství 265 je oproti předpokladu nižší o 293 tis. Kč, z tohoto důvodu je požadován přesun finančních prostředků na tyto neinvestiční akce: - obnova nábytku 8. mateřské školy, Zeyerova 1683 a 13. mateřské školy, Přátelství 265 ve výši 233 tis. Kč, finanční prostředky na obnovu nábytku byly uvedeny v požadavcích na rozpočet pro rok 213, ale ve schváleném rozpočtu nebyly přiděleny, - oprava vstupního schodiště základní školy, Zeyerova ul. ve výši 6 tis. Kč určených na opravu havarijního stavu vstupního schodiště základní školy po zimě 212. RO č. 29/13 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch v tis. Kč Sladovna Písek, o.p.s. - Týden architektury Projekty cestovní ruch - marketingový plán -1 2 Ve dnech se koná 7. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 213. Cílem festivalu je představit české a světové architektonické dědictví a porovnat jej se současnou architekturou. K zajištění prezentace města na festivalu je nutné uhradit registrační poplatek a připravit podklady pro výstavu. Akci bude zajišťovat kancelář destinačního managementu ve spolupráci s odborem školství a kultury. Z tohoto důvodu žádá kapitola kultury a cestovního ruchu o přesun finančních prostředků pro Sladovnu Písek, o. p. s. na položku Týden architektury v částce 1 tis. Kč z neinvestičních výdajů na projekty cestovního ruchu (marketingový plán) a v částce 2 tis. Kč z výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí. stránka 3 (celkem 5)

4 RO č. 3/13 Kapitola 719 Vnitřní věci v tis. Kč Správa úřadu Nákup materiálu Nákup služeb -1-2 Odbor vnitřních věcí snižuje v souladu s předcházejícím návrhem rozpočtové změny položky rozpočtu určené pro nákup materiálu a služeb v souvislosti s jejich průběžným čerpáním a potřebami ve zbývající části tohoto rozpočtového období. RO č. 31/13 Kapitola 728 Sociální věci v tis. Kč Domovinka (Diakonie) - neinvestiční příspěvek Domovinka (Diakonie) - investiční příspěvek Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer Výměna oken stravovacího střediska - technické zhodnocení PSaJ - výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer 132 Odbor sociálních věcí tímto opatřením navrhuje snížení neinvestičního příspěvku pro Diakonii Českobratrské církve evangelické v částce 53 tis. Kč a její přesun do investičních výdajů téže organizace za účelem nákupu sušičky prádla pro obyvatele Domova pro seniory Domovinka a Domova se zvláštním režimem Vážka. Dále je navrhován přesun finančních prostředků v rámci výkonu pěstounské péče. Důvodem k tomuto návrhu je skutečnost, že si budou pěstouni zajišťovat povinné vzdělávání dle vlastního výběru a následně jim bude toto vzdělávání uhrazeno z transferu pro výkon pěstounské péče, proto odbor očekává zvýšené čerpání této položky oproti původnímu předpokladu. Závěrečným návrhem odboru je přesun částky 132 tis. Kč mezi položkami rozpočtu určenými k financování výměn oken stravovacího střediska a jeslí v souladu s výběrovými řízeními, kde u jedné akce došlo k úspoře finančních prostředků a u druhé naopak k navýšení nákladů v porovnání s původními předpoklady. RO č. 32/13 Kapitola 739 Rozvoj, investice a majetek města v tis. Kč Investiční výdaje Sběrný dvůr u kompostárny v Písku - vlastní dotační prostředky Sběrný dvůr u kompostárny v Písku - vlastní dotační prostředky Kulturní dům - úprava výměníku Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo nám Sladovna - expozice sladovnictví Lesní pěšinou podél řeky Otavy-sport. stezka, vlastní dotač.prostř Lesní pěšinou podél řeky Otavy-sport. stezka, vlastní dotač.prostř Kraj pod horou Mehelník - přír. naučná stezka, vlastní dotač.prostř Kraj pod horou Mehelník - přír. naučná stezka, vlastní dotač.prostř DBS - vrácení základního vkladu Čechova ul Dopravní značení 7 stránka 4 (celkem 5)

5 Investiční výdaje Odbor rozvoje, investic a majetku města tímto opatřením navrhuje přesun finančních prostředků v rámci výstavby sběrného dvora u kompostárny, účelem této změny je úhrada nákladů spojených s pořízením kamerového a zabezpečovacího systému. Dále je navrhováno zvýšení výdajů na úpravy výměníků kulturního domu a divadla, neboť v souvislosti s vypracovanými projektovými dokumentacemi a výkazy výměr se původně plánovaná hodnota těchto akcí zvýšila. Náklady na přestěhování knihovny do nových prostor se v letošním roce neproinvestují, proto se navrhuje část těchto prostředků ve výši 1,1 mil. Kč využít pro účely vypracování projektové dokumentace expozice sladovnictví dle usnesení rady města č. 263/13 ze dne Akce spolufinancované z dotačních titulů Lesní pěšinou podél řeky Otavy a Kraj pod horou Mehelník se upravují v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Domovní a bytové správě města Písku se na žádost vrací základní vklad, který bude z důvodu ukončení nájemní smlouvy vyplacen nájemníkovi v bytě obytného domu v Čechově ul. čp. 448/8. Položka dopravního značení je do rozpočtu města zapojována v souvislosti s dopravním značením dvou vyhrazených míst na Velkém nám. dle usnesení rady města č. 688/12 ze dne RO č. 33/13 Kapitola 741 Všeobecná pokladní správa v tis. Kč Finanční dar pro TJ Sokol Písek - oddíl házené Převod do fondu VHP a VLT -25 Zastupitelstvo města vydalo usnesení č. 9/13, kterým souhlasilo s poskytnutím finančního daru ve výši 25 tis. Kč pro TJ Sokol Písek, oddíl házené. Tímto rozpočtovým opatřením se předmětná částka zahrnuje do rozpočtu města a o stejnou částku se snižuje převod do fondu VHP a VLT. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 26/13 33/13 schválit. Vztah k rozpočtu: Předmětem navrhovaných rozpočtových změn jsou přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a důsledkem není zvýšení schodku rozpočtu. Legislativní rámec: Zákon č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/22 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 2/21 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písku na rok 213 stránka 5 (celkem 5)