Knihovna Václava Havla / The Václav Havel Library

Transkript

1 Knihovna Václava Havla / The Václav Havel Library Expozice Knihovny Václava Havla / The Exhibition of The Václav Havel Library Etna s.r.o. PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY 2007 THE 2007 ANNUAL REPORT ANNEX

2 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA, O.P.S. Příloha účetní závěrky (nekonsolidovaná) 1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika společnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. ( společnost ) vznikla dne 26. července Hlavním účelem zřízení společnosti jsou archivní, archivně badatelské, dokumentační a knihovnické činnosti zaměřené na dílo Václava Havla a dokumenty či věci s jeho působením související, jejich odborná analýza a s tím související vzdělávací a popularizační aktivity. Sídlo společnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. Voršilská 10/ Praha 1 Česká republika Identifikační číslo Členové správní rady k 31. prosinci 2007 Zdeněk Bakala (předseda) Božena Jirků (místopředseda) Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáček, Miloslav Petrusek Mark F. Vydra Miroslav Masák, Martin C. Putna k 31. prosinci 2007 nebylo zapsáno do obchodního rejstříku Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat listiny samostatně předseda nebo místopředseda správní rady, každý z nich samostatně. Členové správní rady k 31. prosinci 2006 Zdeněk Bakala (předseda) Božena Jirků (místopředseda) Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáček, Miloslav Petrusek Mark F. Vydra Vilém Prečan Miroslav Masák THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY Annex to the statement of balances (non-consolidated) 1. CHARACTERISTICS AND MAIN ACTIVITIES The establishment and characteristics of the company The Václav Havel Library ( the company ) was established on 26 th July The main purpose of the establishment of the company is the realisation of archive, research, documentary and library activities focussed on the works of Václav Havel and documents or items associated with his activities, the expert analysis thereof and associated educational and popularising activities. The company s registered office Knihovna Václava Havla, o.p.s. Voršilská 10/ Prague 1 the Czech Republic Company Registration Number Members of the Board of Trustees as of 31 st December 2007 Zdeněk Bakala (the Chairman) Božena Jirků (the Deputy Chairwoman) Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáček, Miloslav Petrusek Mark F. Vydra Miroslav Masák Martin C. Putna not entered in the Commercial Register as of 31 st December 2007 The Chairman or Deputy Chairwoman are authorised to act and sign documents on behalf of the company independently. Members of the Board of Trustees as of 31 st December 2006 Zdeněk Bakala (the Chairman) Božena Jirků (the Deputy Chairwoman) Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáček, Miloslav Petrusek Mark F. Vydra Vilém Prečan Miroslav Masák 2

3 Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2006 Emil Holub Táňa (Táťána) Fischerová Dita Stejskalová Zakladatelé společnosti Dagmar Havlová Miloslav Petrusek Karel Schwarzenberg Zakladatelé společnosti se při založení společnosti zavázali ke vkladům v celkové výši 3 tis. Kč. Tyto vklady jsou plně splaceny a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Změny v obchodním rejstříku K 20. dubnu 2007 odstoupil z funkce člena správní rady pan Vilém Prečan, který byl do funkce jmenován s účinností od 30. června 2006 a do data jeho odstoupení nebylo toto jmenování zapsáno do obchodního rejstříku. S účinností od 22. května 2007 byl jmenován pan Martin C. Putna členem správní rady (k 31. prosinci 2007 nebylo zapsáno do obchodního rejstříku). Members of the Supervisory Board as of 31 st December 2007 and 31 st December 2006 Emil Holub Táňa (Táťána) Fischerová Dita Stejskalová The company founders Dagmar Havlová Miloslav Petrusek Karel Schwarzenberg Upon establishing the company, the company founders pledged investment contributions at a total amount of 3 thousand CZK. These investment contributions have been paid in full and are not entered in the Commercial Register. Changes in the Commercial Register Changes in the Commercial Register On 20 th April 2007, Mr Vilém Prečan resigned from his position as a member of the Board of Trustees, to which he had been appointed as of 30 th June His appointment had not been entered in the Commercial register up to the date of his resignation. Mr Martin C. Putna was appointed a member of the Board of Trustees as of 22 nd May 2007 (this had not been entered in the Commercial Register as of 31 st December 2007). THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 3

4 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA 2. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ (a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy Účetnictví je vedeno externí společností FASCO a.s. Do 31. března 2007 byly účetní záznamy zpracovávány v ekonomickém systému PROSPER a od 1. dubna 2007 jsou zpracovávány v systému Byznys Win. Účetní doklady jsou uloženy na adrese zmíněné účetní firmy. (b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Kancelářské vybavení, nábytek Lineární 6 let (c) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurs České národní banky platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. (d) Opravné položky k pohledávkám Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám individuálně na základě věkové struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru vymahatelnosti. (e) Zásoby Hotové výrobky (knihy) zahrnují materiálové, mzdové a ostatní přímé náklady. Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (např. dopravu). 2. THE FUNDAMENTAL ACCOUNTING PROCEDURES USED BY THE COMPANY (a) The method of drawing up the accounting records and the method and place of their storage The accounting is maintained by the external company FASCO a.s. The accounting records were processed in the PROSPER economic system up to 31 st March 2007 and they have been processed in the Byznys Win system since 1 st April The accounting documents are stored at the address of the aforementioned accounting company. (b) Fixed tangible assets Fixed tangible and intangible assets are recorded at their acquisition price. Fixed tangible assets with an acquisition price of up to 40 thousand CZK and fixed intangible assets with an acquisition price of up to 60 thousand CZK are not recorded in the balance sheet and are charged to costs in the year of acquisition. The following table sets out the methods and write-off periods according to the groups of assets: Assets Method Write-off period Office equipment, furniture Linear 6 years (c) The conversion of foreign currencies When converting foreign currencies, the company uses the Czech National Bank's daily exchange rate valid as of the day of the clearance of the transaction. Only realised exchange rate gains and losses are charged during the course of the year. Assets and liabilities in foreign currencies are converted as of the balance sheet day according to the exchange rate on the foreign exchange market published by the Czech National Bank. Unrealised foreign exchange gains and losses are depicted in the business result. (d) Adjusting entries on receivables The company establishes adjusting entries for doubtful receivables individually upon the basis of the age structure of the receivables and with regard to the size of the debt and the degree of recoverability. (e) Inventory The finished products (books) include the material, wage and other direct costs. The goods are valued at the acquisition prices. The acquisition price includes the price of acquisition and any secondary acquisition costs (for example, transport). 4

5 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 3. FIXED TANGIBLE ASSETS Kancelářské vybavení, nábytek Umělecká díla, předměty a sbírky Celkem Office equipment, furniture Works of art, items and collections Total Pořizovací cena / Acquisition price Zůstatek k / Balance as of Přírůstky / Increases Úbytky / Reductions Přeúčtování / Recharged Zůstatek k / Balance as of Oprávky / Adjusting entries Zůstatek k / Balance as of Odpisy / Write-offs Oprávky k úbytkům / Adjusting entries on reductions Přeúčtování / Recharged Zůstatek k / Balance as of Zůstatková hodnota / Residual value Zůstatková hodnota / Residual value Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2007 patřila expozice výstavy Václav Havel český mýtus umístěná v budově Hergetovy Cihelny (zejména výtvarně-designérské úpravy) ve výši tis. Kč. 4. ÚČTY V BANKÁCH Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech denominovaných v CZK, USD a EUR. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2007 činí tis. Kč ( tis. Kč). The most significant increases in fixed tangible assets in 2007 included the Václav Havel a Czech Myth exhibition located in the building of the Herget Brickworks (especially the creative design work) at a value of 4,807 thousand CZK. 4. BANK ACCOUNTS The funds are held in current accounts in the currencies of CZK, USD and EUR. The balance in the bank accounts as of 31 st December 2007 was 4,446 thousand CZK ( thousand CZK). THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 5. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY (a) Pohledávky Pohledávky činí celkem 254 tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 3 tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Společnost k 31. prosinci 2007 vytvořila k pohledávkám opravnou položku ve výši 3 tis. Kč ( tis. Kč). (b) Závazky Závazky činí celkem tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 162 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. 6. DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ Dohadné položky pasivní činí celkem tis. Kč ( tis. Kč) a jsou tvořeny především dohadem na dvě faktury za výtvarně-designérské úpravy expozice výstavy Václav Havel český mýtus umístěné v budově Hergetovy Cihelny ve výši 924 tis. Kč. 5. SHORT-TERM RECEIVABLES AND LIABILITIES (a) Receivables Receivables amount to a total of 254 thousand CZK ( thousand CZK), of which receivables after maturity account for 3 thousand CZK ( thousand CZK). As of 31 st December 2007, the company created an adjusting entry on the receivables at the amount of 3 thousand CZK ( thousand CZK). (b) Liabilities Liabilities amount to a total of 3,098 thousand CZK ( thousand CZK), of which receivables after maturity account for 162 thousand CZK ( thousand CZK). 6. DEBIT CONTINGENCIES The debt contingencies amount to a total of 1,028 thousand CZK ( thousand CZK) and mainly consist of contingencies for two invoices at the amount of 924 thousand CZK for the creative design of the "Václav Havel A Czech Myth" exhibition located in the building of the Herget Brickworks. 5

6 7. ZÁSOBY Zásoba hotových výrobků k 31. prosinci 2007 činí celkem 84 tis. Kč ( tis. Kč) a představuje zásobu knih Vilém Prečan: Praha - Washington - Praha. Zásoba zboží k 31. prosince 2007 činí celkem 85 tis. Kč ( tis. Kč) a představuje zásobu knih určených pro prodej na expozici Václav Havel český mýtus. 7. INVENTORY The inventory of finished products as of 31 st December 2007 amounted to a total of 84 thousand CZK ( thousand CZK) and it consisted of supplies of the book Vilém Prečan: Prague - Washington - Prague. The inventory of goods as of 31 st December 2007 amounted to a total of 85 thousand CZK ( thousand CZK) and it consisted of books designated for sale at the "Václav Havel A Czech Myth" exhibition. KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA 8. VLASTNÍ ZDROJE 8. OWN FUNDS Vlastní jmění Fondy Rezervní fond Zisk / ztráta Neuhr. ztráta / zisk min. let Celkem běžného období Shareholders' equity Funds Reserve fund Profit / loss in the Unpaid losse / profit from Total current period previous years Zůstatek k Balance as of Změna stavu fondů Change in the fund balance Převod ztráty roku 2006 Transfer of losses from Ztráta roku 2007 Loss in Zůstatek k Balance as of DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky společnosti jsou tvořeny následujícími bezúročnými půjčkami poskytnutými společnosti: 9. LONG-TERM LIABILITIES The company's long-term liabilities consist of the following interest-free loans provided to the company: Věřitel / Creditor Zůstatek k / Balance as of Doba splatnosti / Maturity period Zdeněk Bakala Jonathan Zimmermann ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2007 a 2006: 10. EMPLOYEES AND EXECUTIVE EMPLOYEES The average number of employees and the personnel costs in 2007 and 2006: Prům. počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Average no. of employees Wage costs Social security and health insurance costs Social costs 2007 Zaměstnanci / Employees Zaměstnanci / Employees

7 11. ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ V průběhu let 2007 a 2006 nebyly společností vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by společnost zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti. Členové správní rady a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou účastni v osobách, s nimiž společnost uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 12. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 28 tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 20 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 8 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 13. OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ Ostatní přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob činí 6 tis. Kč ( tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 14. INFORMACE O PROJEKTECH SPOLEČNOSTI Obdobně jako v předchozím období společnost v průběhu roku 2007 organizovala veřejná a klubová setkání. Dne 10. prosince 2007 Knihovna Václava Havla o.p.s. otevřela prozatímní expozici Václav Havel český mýtus v Hergetově Cihelně. Všechny aktivity společnosti budou detailně popsány ve výroční zprávě. Zároveň budou ve výroční zprávě uvedeny přijaté a poskytnuté dary. 15. DAŇ Z PŘÍJMŮ Společnost vykázala z činností podléhajících dani z příjmů právnických osob v letech 2007 a 2006 daňovou ztrátu. Ostatní příjmy nepodléhají dani z příjmů podle ust. 18 zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání obecně prospěšné společnosti. 11. REMUNERATION AND LOANS TO THE MEMBERS OF THE STATUTORY AND SUPERVISORY BODIES No remuneration or loans were paid out or provided to the members of the statutory and supervisory bodies during the course of 2007 and No contracts binding the company to pay out any benefits in the case of the termination of the activities of the individual members of the statutory and supervisory bodies were concluded either. The members of the Board of Trustees and the Supervisory Board and their family members are not participants in any entities, with which the company has concluded commercial contracts or any other contractual relations for the reported accounting period. 12. SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE LIABILITIES The social security and health insurance liabilities amounted to 28 thousand CZK ( thousand CZK), of which social security accounted for 20 thousand CZK ( thousand CZK) and health insurance accounted for 8 thousand CZK ( thousand CZK). None of these liabilities are after maturity. 13. OTHER DIRECT TAXES Other direct taxes based on physical entity income tax amounted to 6 thousand CZK ( thousand CZK). None of these liabilities are after maturity. 14. INFORMATION ON THE COMPANY'S PROJECTS As in the previous period, the company organised a number of public and club meetings during the course of On 10 th December 2007, the Václav Havel Library opened the Václav Havel A Czech Myth temporary exhibition at the Herget Brickworks. All of the company's activities will be described in detail in the annual report. At the same time, all of the received and provided gifts will also be listed in the annual report. 15. INCOME TAX The company reported tax losses from its activities subject to legal entity income tax in 2007 and The other earnings are not subject to income tax in accordance with the provisions of section 18 of Income Tax Act no. 586/1992 Coll., as amended, because they have been acquired from activities arising from the work of a public service organisation. THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 7

8 16. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 17. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST Správní radě společnosti nejsou známy žádné významné následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze účetní závěrky. Datum: 18. března LIABILITIES NOT REPORTED IN THE BALANCE SHEET The company has no records of any liabilities which have not been reported in the balance sheet as of the balance sheet day. 17. SIGNIFICANT SUBSEQUENT EVENTS The company s Board of Trustees is not aware of any significant subsequent events which would require the modification of the financial reports or would need to be published in an annex to the financial statement. Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Date: 18 th March 2008 The signature of the statutory body or the physical entity which is the accounting unit: KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA 8

9 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) IČO: Název účetní jednotky Knihovna Václava Havla, o.p.s. Voršilská 10/ Praha 1, Česká republika AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem (ř ) Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) I. Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet ř. 2 až 8) Pozemky (031) 10 0 Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) 12 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet ř. 10 až 19) Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) III. Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet ř. 21 až 27) Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku (078) IV. Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku (079) Oprávky k stavbám (081) 34 0 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku (089) IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (součet ř. 29 až 39) THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 9

10 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA AKTIVA Číslo Stav k prvnímu Stav k poslednímu řádku účetního období dni účetního období B. Krátkodobý majetek celkem (ř ) Materiál na skladě (112) 42 0 Materiál na cestě (119) 43 0 Nedokončená výroba (121) 44 0 I. Zásoby Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 Výrobky (123) Zvířata (124) 47 0 Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) 49 0 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 0 I. Zásoby celkem (součet ř. 42 až 50) Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) 53 0 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 Poskytnuté provozní zálohy (314-ř. 50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 Daň z příjmů (341) 59 0 II. Pohledávky Ostatní přímé daně (342) 60 0 Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC(348) 64 0 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 0 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 Jiné pohledávky (378) 68 0 Dohadné účty aktivní (388) 69 0 Opravná položka k pohledávkám (391) II. Pohledávky celkem (součet ř. 52 až 70) Pokladna (211) Krátkodobý finanční majetek Ceniny (213) 73 0 III. Krátkodobý finanční majetek Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 Ostatní cenné papíry (256) 77 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 Peníze na cestě (+/-261) 79 0 III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet ř. 72 až 79) IV. Jiná aktiva Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 82 0 Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 IV. Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 až 83) ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo ř. 1 až

11 PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu účetního období dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem (ř ) ,359 Vlastní jmění (901) Fondy (911) 88 1,490 2,221 Jmění Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) Jmění celkem (součet ř. 87 až 89) 90 1,556 2, Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X -227 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Výsledek hospodaření celkem (součet ř. 91 až 93) B. Cizí zdroje celkem (součet ř ) , Rezervy (941) Rezervy celkem (součet ř. 96) 97 Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 99 Závazky z pronájmu (954) 100 Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102 Dohadné účty pasivní (389) 103 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 5, Dlouhodobé závazky celkem (součet ř. 98 až 104) 105 5,500 Dodavatelé (321) ,989 Směnky k úhradě (322) 107 Přijaté zálohy (324) 108 Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336) Daň z příjmů (341) 113 Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) 116 Krátkodobé Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 117 závazky Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 118 Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 119 Závazky k účastníkům sdružení (368) 120 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Jiné závazky (379) 122 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123 Eskontní úvěry (232) 124 Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (255) 126 Dohadné účty pasivní (389) ,028 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Krátkodobé závazky celkem (součet ř. 106 až 128) , Jiná pasiva Výdaje příštích období (383) 130 Výnosy příštích období (384) 131 Kursové rozdíly pasivní (387) Jiná pasiva celkem (součet ř. 130 až 132) 133 ÚHRN PASIV ř ,957 Kontrolní číslo (ř. 86 až 133) 998 3,772 39,828 THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 11

12 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tis. Kč) IČO: Název účetní jednotky Knihovna Václava Havla, o.p.s. Voršilská 10/ Praha 1, Česká republika KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská x celkem A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 5 celkem (součet ř. 1 až 33)

13 Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská x celkem B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (součet ř. 34 až 62) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 13

14 Drawn up in accordance with Regulation no. 504/2002 Coll., as amended THE BALANCE SHEET as of (in whole thousands of CZK) Company Registration Number: Accounting unit s name The Václav Havel Library Voršilská 10/130, , Prague 1, the Czech Republic KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA ASSETS Balance as of the Balance as of the Line first day of the last day of the number accounting period accounting period A. Total fixed assets (lines ) Intangible results of research and development Software (013) I. Intangible fixed assets Valuable rights (014) Low value intangible fixed assets (018) Other intangible fixed assets (019) Unfinished intangible fixed assets (041) Advance payments for intangible fixed assets (051) I. Total intangible fixed assets (the sum of lines 2 to 8) Properties (031) 10 0 Works of art, items and collections (032) Structures (021) 12 0 II. Tangible fixed assets Independent chattels and groups of chattels (022) Perennial crops (025) Breeding and draught animals (026) Low value tangible fixed assets (028) Miscellaneous tangible fixed assets (029) Unfinished tangible fixed assets (042) Advance payments for tangible fixed assets (052) II. Total tangible fixed assets (the sum of lines 10 to 19) Shares in controlled and managed entities (061) Shares in entities under substantial influence (062) III. Long-term financial assets Debt securities held after maturity (063) Loans to organisational units (066) Other long-term loans (067) Miscellaneous long-term financial assets (069) Acquired long-term financial assets (043) I II. Total long-term financial assets (the sum of lines 21 to 27) Adjustments to the intangible results of research and development (072) Adjustments to software (073) Adjustments to valuable rights (074) Adjustments to low value intangible fixed assets (078) IV. Adjustments to fixed assets Adjustments to other intangible fixed assets (079) Adjustments to structures (081) 34 0 Adjustments to independent chattels and groups of chattels (082) Adjustments to perennial crops (085) 36 0 Adjustments to breeding and draught animals (086) Adjustments to low value tangible fixed assets (088) Adjustments to other tangible fixed assets (089) IV. Total adjustments to fixed assets (the sum of lines 29 to 39)

15 ASSETS Balance as of the Balance as of the Line first day of the last day of the number accounting period accounting period B. Total short-term assets (lines ) Material in stock (112) 42 0 Material on route (119) 43 0 Unfinished production (121) 44 0 I. Inventory Semiproducts of own production (122) 45 0 Products (123) Animals (124) 47 0 Goods in store and at sales outlets (132) Goods on route (139) 49 0 Advances on inventory (314) 50 0 I. Total inventory (the sum of lines 42 to 50) Customers (311) Bills for collection (312) 53 0 Receivables from discontinued securities (313) 54 0 Advances for operations (314- line 50) Other receivables (315) Receivables due from employees (335) 57 0 Receivables due from social security and public health insurance institutions (336) 58 0 Income tax (341) 59 0 II. Receivables Other direct taxes (342) 60 0 Value added tax (343) 61 0 Other tax and levies (345) 62 0 Entitlements to subsidies and other settlement with the state budget (346) 63 0 Entitlements to subsidies and other settlement with the budget in the semiautonomous regions (348) 640 Receivables due from association members (358) 65 0 Receivables from fixed term operations and options (373) 660 Receivables from issued bonds (375) 67 0 Other receivables (378) 68 0 Asset contingencies (388) 69 0 Adjusting entries on receivables (391) II. Total receivables (the sum of lines 52 to 70) Petty cash (211) Valuables (213) 73 0 III. Bank accounts (221) Short-term Asset securities for trading (251) 75 0 financial Debt securities for trading (253) 76 0 assets Other securities (256) 77 0 Acquired short-term financial assets (259) 78 0 Money on route (+/-261) 79 0 I II. Total short-term financial assets (the sum of lines 72 to 79) IV. Other assets Deferred costs (381) Accrued earnings (385) 82 0 Exchange rate gains (386) 83 0 IV. Total other assets (the sum of lines 81 to 83) TOTAL ASSETS line Check number line 1 to THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 15

16 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA LIABILITIES Balance as of the Balance as of the Line first day of the last day of the number accounting period accounting period A. Total own funds (lines ) Shareholders equity (901) Funds (911) Equity Valuation differences from the revaluation of financial assets and liabilities (921) I. Total equity (the sum of lines 87 to 89) Business income The business income account (+/-963) 91 X -227 Business income in approval proceedings (+/-931) X Unallocated profit, unpaid losses of previous years (+/-932) Total business income (the sum of lines 91 to 93) B. Total external funds (lines ) Reserves (941) Total reserves (the sum of line 96) Long-term bank loans (953) Long-term liabilities Issued bonds (953) Rental liabilities (954) Received long-term advances (955) Payable long-term bills (958) Debt contingencies (389) Other long-term liabilities (959) Total long-term liabilities (the sum of lines 98 to 104) Suppliers (321) Payable bills (322) 107 Received advances (324) 108 Other liabilities (325) Employees (331) Other liabilities towards employees (333) 111 Social security and health insurance liabilities (336) Income tax (341) 113 Other direct taxes (342) Value added tax (343) 115 Other tax and levies (345) Liabilities in relation to the state budget (346) 117 Short-term Liabilities in relation to budget bodies liabilities in territories of the semiautonomous regions (348) 118 Liabilities from subscribed unpaid securities and investment contributions (367) 119 Liabilities towards association participants (368) 120 Liabilities from fixed term operations and options (373) 121 Other liabilities (379) 122 Short-term bank loans (231) 123 Discount loans (232) 124 Issued short-term bonds (241) 125 Own bonds (255) 126 Debt contingencies (389) Other short-term financial assistance (379) Total short-term liabilities (the sum of lines 106 to 128) Other liabilities Accrued expenses (383) Deferred revenues (384) Exchange rate losses (387) Total other liabilities (the sum of lines 130 to 132) THE SUM OF THE LIABILITIES lines Check number (lines 86 to 133)

17 Drawn up in accordance with Regulation no. 504/2002 Coll., as amended THE BALANCE SHEET as of (in whole thousands of CZK) Company Registration Number: Accounting unit s name The Václav Havel Library Voršilská 10/130, , Prague 1, the Czech Republic Account number Indicator name Line Activities number main economic x total A. COSTS I. Total consumed purchases Material consumption Energy consumption Consumption of other unstorable deliveries Sold goods II. Total services Repairs and maintenance Travel expenses Representation costs Other services III. Total personnel costs Wage costs Legal social security Other social insurance Legal social costs Other social costs IV. Total tax and levies Road tax Real estate tax Other tax and levies V. Total other costs Contractual penalties and default interest Other fines and penalties Write-offs of unrecoverable receivables Interest Exchange rate losses Gifts Shortfalls and damage Other miscellaneous costs VI. Total write-offs, sold assets and the creation of reserves and adjusting entries Write-offs of tangible and intangible fixed assets The residual price of sold intangible and tangible fixed assets Sold securities and shares Sold material Creation of reserves Creation of adjusting entries VII. Total provided contributions Provided contributions charged between organisational units Provided membership contributions VIII. Total income tax Additional levies of income tax Account Class 5 - total (the sum of lines 1 to 33) THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 17

18 KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA Account number Indicator name Line Activities number main economic x total B. REVENUES I. Total revenues from own performance and goods Earnings from own products Revenues from sales of services Revenues from sold goods II. Total change in the balance of inventory inside the organisation Changes in the amount of the inventory of unfinished products Changes in the amount of the inventory of semiproducts Changes in the product inventory Changes in the amount of animals III. Total capitalisation Capitalisation of materials and goods Capitalisation of services inside the organisation Capitalisation of intangible fixed assets Capitalisation of tangible fixed assets IV. Total other revenues Contractual penalties and default interest Other fines and penalties Payments for written-off receivables Interest Exchange rate gains Fund clearance Other miscellaneous revenues V. Total revenues from sales of property and the clearance of reserves and adjusting entries Revenues from sales of intangible and tangible fixed assets Revenues from the sale of securities and shares Revenues from sales of materials Revenues from short-term financial assets The clearance of reserves Revenues from long-term financial assets The charging of adjusting entries VI. Total received contributions Received contributions charged between organisational units Received contributions (gifts) Received membership contributions VII. Total operating subsidies Operating subsidies Account Class 6 - total (the sum of lines 34 to 62) C. PRE-TAX BUSINESS INCOME Income tax D. BUSINESS INCOME AFTER TAX Check number

19 POZNÁMKY / NOTES THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY 19

20 Knihovna Václava Havla / The Václav Havel Library